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天利美國高收益債券基金-美元配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -0.44% | -1.75% | -15.81% | - |
| 含息 | - | -0.44% | -1.75% | -15.81% | - |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/12/18 | 11.7512 | -0.24% |
| 2023/12/15 | 11.7798 | -0.17% |
| 2023/12/14 | 11.8003 | 1.27% |
| 2023/12/13 | 11.6525 | 0.72% |
| 2023/12/12 | 11.5688 | 0.11% |
| 2023/12/11 | 11.5566 | -0.10% |
| 2023/12/08 | 11.5679 | -0.22% |
| 2023/12/07 | 11.5929 | -0.00% |
| 2023/12/06 | 11.5932 | 0.15% |
| 2023/12/05 | 11.5762 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 8.85% | 6.48% | 9.44% | 0.13% |
| ICE高收益100指數指數 | 9.14% | 6.51% | 9.79% | 0.13% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 6.75% | 2.32% | N/A% | 0.00% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 8.91% | 6.38% | 8.81% | 0.12% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 7.05% | 2.77% | 1.45% | 0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 6.32% | 1.25% | -1.70% | 0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 6.43% | 1.58% | -1.13% | 0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 6.07% | 0.93% | -2.22% | 0.00% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 6.18% | 1.18% | -1.64% | 0.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.85% | 1.14% | 0.27% | -0.91% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 7.73% | 4.83% | 7.70% | -0.33% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 0.70% | -2.44% | -0.84% | -0.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 7.06% | 3.49% | 4.81% | -0.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 5.97% | 1.48% | 1.04% | -0.80% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.70% | 1.02% | 0.02% | -0.90% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 7.60% | 4.57% | 7.19% | -0.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 4.73% | 2.50% | 4.26% | -0.28% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 5.84% | 1.30% | 0.37% | -0.92% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 5.99% | 1.43% | 0.82% | -0.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 4.06% | 1.21% | 1.55% | -0.46% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 4.22% | 1.73% | 2.20% | -0.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 4.22% | 1.42% | 1.89% | -0.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 6.00% | 4.80% | 8.64% | 0.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 4.06% | 1.17% | 1.56% | -0.50% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 6.33% | 5.46% | 9.93% | 0.22% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 5.72% | 4.23% | 7.11% | 0.10% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 6.16% | 5.12% | 9.26% | 0.17% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 4.56% | 2.16% | 3.52% | -0.33% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 8.42% | 5.73% | 7.92% | 0.18% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 7.90% | 4.74% | 5.61% | 0.06% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 7.07% | 3.11% | 2.63% | 0.20% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 5.40% | -0.03% | -3.34% | 0.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 6.62% | 2.59% | 1.87% | 0.23% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 8.21% | 5.19% | 7.01% | 0.22% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 6.82% | 2.45% | 1.52% | 0.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 6.86% | 2.85% | 2.46% | 0.53% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 8.61% | 6.07% | 8.79% | 0.28% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 7.27% | 3.41% | 3.21% | 0.37% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 6.81% | 2.62% | 2.08% | 0.13% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 6.12% | 0.91% | -2.31% | -0.53% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 5.82% | 0.49% | -3.04% | -0.58% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 6.12% | 0.99% | -2.15% | -0.48% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 8.81% | 6.14% | 7.91% | 0.29% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 6.48% | 1.60% | -1.04% | -0.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 8.68% | 6.47% | 7.86% | 0.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 6.64% | 2.61% | 0.42% | -0.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 6.84% | 3.02% | 1.22% | -0.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.49% | 2.11% | -0.75% | -0.21% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.24% | 3.67% | 2.16% | 0.01% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 8.89% | 6.85% | 8.66% | 0.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.72% | 2.66% | 0.40% | -0.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.14% | 1.76% | -1.14% | -0.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 6.20% | 1.58% | -1.75% | -0.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 6.72% | 2.64% | 0.14% | -0.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.45% | 2.14% | -0.59% | -0.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 5.84% | 0.93% | -1.93% | -0.72% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 8.31% | 0.07% | 1.71% | 0.07% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 6.27% | 1.75% | -0.21% | -0.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 6.75% | 2.72% | 1.59% | -0.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 8.14% | 0.27% | 1.71% | 0.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 6.73% | 2.64% | 1.35% | -0.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 5.83% | 7.28% | 7.08% | 2.01% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 8.18% | 5.40% | 6.84% | 0.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 6.95% | 2.92% | 1.82% | -0.30% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 6.29% | 1.78% | -0.23% | -0.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 6.69% | 2.32% | 0.58% | -0.30% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 8.34% | 5.69% | 7.41% | 0.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 6.70% | 2.57% | 1.33% | -0.39% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 8.91% | 6.09% | 8.85% | 0.23% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 6.98% | 2.56% | 1.96% | -0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 6.73% | 1.81% | 0.41% | -0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 5.46% | 2.40% | 0.87% | -0.61% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 5.20% | 3.99% | N/A% | 0.22% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 9.29% | 3.50% | 4.26% | 0.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 9.83% | 4.45% | 6.43% | 0.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 8.26% | 1.42% | 0.16% | -0.16% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 7.87% | 0.75% | -1.03% | -0.30% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 9.51% | 3.88% | 5.35% | 0.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 8.41% | 1.68% | 1.03% | -0.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 9.61% | 4.05% | 5.46% | 0.19% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 8.40% | 1.81% | 1.16% | -0.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 7.34% | 0.00% | -2.36% | -0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 8.15% | 1.35% | 0.30% | -0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 7.50% | 0.00% | -2.37% | -0.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 10.10% | 5.07% | 7.64% | 0.33% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 5.71% | 0.38% | -2.85% | -1.06% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 8.30% | 5.27% | 6.62% | -0.22% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 6.38% | 1.62% | -0.44% | -0.83% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 8.47% | 5.61% | 7.31% | -0.17% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 7.91% | -0.23% | 1.25% | 0.19% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 6.56% | 2.90% | 1.86% | -0.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 5.46% | 0.74% | -2.35% | -0.73% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 5.13% | 0.26% | -3.10% | -0.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 4.95% | -0.41% | -4.13% | -1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 7.53% | 4.87% | 5.24% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | 5.47% | 0.75% | -2.53% | -0.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | 5.13% | 0.28% | -3.07% | -0.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | 4.93% | -0.20% | -3.92% | -0.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 7.62% | 4.86% | 5.24% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 5.59% | 1.17% | -1.31% | -0.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 5.39% | 0.77% | -2.11% | -0.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 5.18% | 0.18% | -3.23% | -0.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 7.82% | 5.41% | 6.35% | 0.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 5.16% | 0.18% | -3.00% | -0.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 5.74% | 1.16% | -1.30% | -0.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 8.20% | 6.07% | 7.65% | 0.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 6.01% | 1.93% | -0.13% | -0.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 5.79% | 1.61% | -0.57% | -0.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 8.09% | 5.83% | 7.30% | 0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 7.13% | 3.90% | 3.44% | -0.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 7.64% | 4.96% | 5.34% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 7.39% | 4.49% | 4.58% | -0.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 5.18% | 0.55% | -2.49% | -0.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 7.65% | 4.91% | 5.32% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 4.89% | -0.20% | -4.09% | -0.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 7.14% | 3.96% | 3.55% | -0.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 5.13% | 0.27% | -3.08% | -0.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 8.26% | 6.30% | 8.28% | 0.22% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 8.53% | 6.84% | 9.37% | 0.30% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 6.97% | 2.23% | 1.14% | -0.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 3.18% | 3.52% | 8.96% | 2.77% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 9.18% | 6.49% | 9.71% | 0.06% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 6.49% | 1.36% | -0.51% | -0.72% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 8.90% | 5.94% | 8.62% | -0.02% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 8.41% | 5.13% | 6.94% | -0.11% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 7.44% | 3.21% | 3.24% | -0.46% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 6.67% | 1.68% | 0.10% | -0.68% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 7.37% | 3.00% | 2.56% | -0.41% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 7.32% | 3.03% | 2.58% | 0.00% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 8.89% | 5.97% | 8.56% | 0.10% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 8.70% | 5.57% | 7.78% | 0.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 8.15% | 5.22% | 6.30% | 0.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 6.40% | 1.61% | -0.55% | -0.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 7.95% | 4.75% | 5.40% | 0.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 6.17% | 1.14% | -1.41% | -0.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 6.00% | 7.11% | 6.55% | 2.21% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 4.40% | -1.95% | -7.48% | -0.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 3.49% | -3.46% | -10.70% | -1.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 4.12% | -2.53% | -8.51% | -0.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 3.27% | -3.85% | -11.38% | -1.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 7.98% | 4.79% | 5.43% | 0.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 6.19% | 1.17% | -1.37% | -0.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 4.12% | -2.48% | -8.50% | -0.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 3.28% | -3.78% | -11.56% | -1.16% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 5.00% | -0.80% | -5.31% | -0.65% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | 4.67% | -1.50% | -6.53% | -0.77% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 8.41% | 5.66% | 7.28% | 0.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | 3.24% | -3.91% | -11.50% | -1.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 4.06% | -2.57% | -8.51% | -0.90% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 6.15% | 1.14% | -1.40% | -0.29% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 8.61% | 5.70% | 8.93% | 0.22% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 8.25% | 5.00% | 7.52% | 0.12% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 6.79% | 2.05% | 1.69% | 0.12% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 7.28% | 5.13% | N/A% | -0.15% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 5.76% | 4.47% | N/A% | 0.28% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 4.45% | 3.58% | N/A% | 0.72% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 9.02% | 6.60% | 8.04% | 0.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 7.55% | 3.72% | 2.27% | -0.11% |
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