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貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.65% | 3.95% | -13.22% | 10.50% | 6.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 20.97 | 0.00% |
| 2025/12/04 | 20.97 | 0.10% |
| 2025/12/03 | 20.95 | 0.14% |
| 2025/12/02 | 20.92 | 0.05% |
| 2025/12/01 | 20.91 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 20.92 | 0.05% |
| 2025/11/27 | 20.91 | 0.14% |
| 2025/11/26 | 20.88 | 0.29% |
| 2025/11/25 | 20.82 | 0.10% |
| 2025/11/24 | 20.80 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.40% | 4.38% | 6.55% | 7.10% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.30% | 4.82% | 7.16% | 8.01% |
| ICE高收益100指數 | 0.78% | 3.98% | 7.12% | 8.12% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.32% | 0.90% | -1.12% | -0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.40% | 4.58% | 6.70% | 7.03% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.32% | 0.96% | -0.63% | 0.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.10% | -0.17% | -2.50% | -1.51% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.99% | 0.08% | -1.97% | -0.99% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.12% | -0.26% | -2.89% | -1.89% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.93% | 0.00% | -2.34% | -1.35% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.00% | 1.93% | 0.17% | 1.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.61% | 5.19% | 6.80% | 7.85% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.88% | 3.61% | 3.84% | 5.04% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.16% | 1.66% | 0.00% | 1.49% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.00% | 1.76% | 0.17% | 1.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.47% | 4.93% | 6.28% | 7.38% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.76% | -0.69% | -6.29% | -5.97% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.22% | 1.59% | -0.41% | 1.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.10% | 2.06% | 0.58% | 2.11% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.32% | -1.79% | -8.27% | -7.86% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.56% | -2.17% | -8.66% | -8.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.30% | -1.77% | -8.27% | -7.76% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.66% | 2.10% | -1.22% | -1.30% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.48% | -2.04% | -8.85% | -8.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.96% | 2.79% | 0.01% | -0.13% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.24% | 1.23% | -2.64% | -2.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.76% | 2.46% | -0.61% | -0.75% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.99% | -1.10% | -6.91% | -6.53% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.26% | 3.82% | 6.06% | 6.74% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.68% | 2.54% | 3.70% | 4.50% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.09% | 1.42% | 1.18% | 2.24% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.41% | -1.53% | -4.47% | -3.09% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.23% | 0.92% | 0.00% | 0.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.00% | 1.49% | 0.79% | 1.79% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.19% | 1.04% | -0.02% | 0.97% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.56% | 4.67% | 7.37% | 7.83% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.18% | 1.98% | 1.62% | 2.54% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.25% | 0.89% | -0.13% | 0.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.14% | -0.48% | -2.92% | -1.98% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.21% | -0.66% | -3.18% | -2.18% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.91% | -0.14% | -2.18% | -1.24% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.16% | 4.20% | 6.45% | 7.39% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.78% | 0.22% | -1.60% | -0.72% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.47% | 4.92% | 6.61% | 7.26% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.51% | 0.83% | -1.54% | -0.96% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.31% | 1.23% | -0.77% | -0.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.32% | 1.18% | -0.86% | -0.21% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.07% | 2.07% | 0.93% | 1.34% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.67% | 5.32% | 7.45% | 8.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.57% | 0.78% | -1.47% | -0.80% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.00% | -0.17% | -3.49% | -2.91% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.57% | 0.67% | -1.84% | -1.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.42% | 1.08% | -1.04% | -0.62% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.82% | 0.27% | -2.45% | -1.78% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.77% | 0.29% | -2.99% | -2.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.62% | -0.91% | 0.53% | 1.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.03% | 1.83% | 0.13% | 0.73% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.08% | 2.04% | 0.36% | 0.91% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.50% | -0.69% | 0.52% | 1.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.09% | 2.19% | 0.75% | 1.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.40% | 2.80% | -4.13% | -5.17% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.51% | 4.95% | 6.21% | 6.85% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.10% | 1.99% | 0.29% | 0.88% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.05% | 1.84% | 0.17% | 0.80% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.29% | 1.27% | -1.11% | -0.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.63% | 5.21% | 6.73% | 7.33% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.14% | 2.23% | 0.77% | 1.32% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.37% | 4.45% | 6.98% | 7.58% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.38% | 0.57% | -0.38% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.55% | 0.14% | -1.09% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.61% | 6.77% | 5.66% | 5.95% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.36% | 4.23% | 4.83% | 5.79% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.90% | 5.47% | 7.06% | 7.86% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.31% | 2.03% | 0.00% | 1.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.00% | 1.35% | -0.88% | 0.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.66% | 4.95% | 5.98% | 6.86% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.62% | 2.64% | 1.12% | 2.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.56% | 4.69% | 5.72% | 6.59% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.49% | 2.51% | 0.99% | 2.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.14% | 1.73% | -0.56% | 0.72% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.14% | 5.94% | 7.97% | 8.73% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.79% | -0.99% | 0.94% | 1.63% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.10% | 1.50% | 0.87% | 1.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.57% | -1.57% | -5.09% | -4.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.64% | -1.64% | -5.39% | -4.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.97% | -1.97% | -5.89% | -4.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.92% | 3.52% | 4.75% | 5.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.20% | -0.86% | -3.84% | -3.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.33% | -1.03% | -4.02% | -3.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.47% | -1.29% | -4.29% | -3.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.21% | 4.08% | 5.83% | 6.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.33% | -1.14% | -4.24% | -2.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.19% | -0.85% | -3.64% | -2.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.49% | 4.67% | 7.08% | 7.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.54% | 0.55% | -1.21% | -0.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.58% | 0.44% | -1.44% | -0.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.37% | 4.49% | 6.72% | 7.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.69% | 3.12% | 4.17% | 5.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.91% | 3.37% | 4.89% | 5.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.99% | 3.62% | 5.21% | 6.07% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.54% | -1.35% | -5.02% | -4.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.93% | 3.47% | 4.74% | 5.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.74% | -1.95% | -5.64% | -4.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.78% | 3.12% | 4.24% | 5.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.63% | -1.61% | -5.32% | -4.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.50% | 4.79% | 7.66% | 8.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.76% | 5.31% | 8.74% | 9.34% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.55% | -1.58% | -5.94% | -5.15% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.78% | -2.99% | -7.87% | -10.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.80% | 5.20% | 7.33% | 8.15% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.76% | -1.96% | -6.58% | -5.75% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.54% | 4.67% | 6.27% | 7.15% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.38% | 4.33% | 5.62% | 6.48% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.27% | 2.03% | 0.95% | 1.72% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.84% | -2.13% | -6.96% | -6.11% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.40% | 1.74% | 0.71% | 1.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.30% | 1.64% | 0.51% | 2.80% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.93% | 4.91% | 7.36% | 8.00% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.75% | 4.51% | 6.59% | 7.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.32% | 4.48% | 5.86% | 6.75% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.49% | 0.82% | -1.46% | -0.60% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.13% | 4.05% | 4.98% | 5.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.71% | 0.36% | -2.32% | -1.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.00% | 2.36% | -4.47% | -5.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.14% | -0.53% | -4.02% | -3.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.38% | -2.93% | -8.16% | -7.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.37% | -1.01% | -4.94% | -3.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.65% | -3.41% | -9.04% | -8.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.70% | 0.36% | -2.30% | -1.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.35% | -1.00% | -4.90% | -3.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.64% | -3.42% | -9.11% | -8.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.26% | -0.84% | -4.69% | -3.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.48% | -1.27% | -5.53% | -4.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.56% | 4.98% | 6.91% | 7.77% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.63% | -3.37% | -9.04% | -8.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.36% | -0.98% | -4.82% | -3.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.08% | 4.75% | 7.45% | 8.20% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.76% | 4.07% | 6.07% | 6.90% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.65% | 1.28% | 0.39% | 1.76% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.92% | 3.08% | 4.19% | 4.69% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.06% | 1.56% | 1.28% | 1.35% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.02% | 6.15% | 2.49% | 2.17% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.33% | 4.04% | 6.55% | 6.93% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.05% | 1.22% | 0.84% | 1.67% |
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