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貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 13.13% | 3.65% | 3.95% | -13.22% | 10.50% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/10 | 19.54 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 19.54 | -0.05% |
| 2024/10/08 | 19.55 | -0.05% |
| 2024/10/07 | 19.56 | -0.15% |
| 2024/10/04 | 19.59 | -0.10% |
| 2024/10/03 | 19.61 | 0.00% |
| 2024/10/02 | 19.61 | -0.05% |
| 2024/10/01 | 19.62 | 0.05% |
| 2024/09/30 | 19.61 | 0.05% |
| 2024/09/27 | 19.60 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 3.22% | 5.05% | 13.47% | 6.08% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 4.43% | 7.02% | 15.86% | 7.71% |
| ICE高收益100指數指數 | 3.96% | 6.64% | 15.44% | 7.09% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.55% | 1.22% | 6.98% | 0.65% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.40% | 4.89% | 15.03% | 6.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.60% | 1.36% | 7.37% | 0.79% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 1.26% | 0.33% | 4.89% | -0.83% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.42% | 0.58% | 5.45% | -0.49% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.29% | 0.26% | 4.62% | -0.93% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.36% | 0.50% | 5.10% | -0.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.43% | 1.54% | 6.91% | 0.50% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.21% | 5.16% | 14.74% | 5.95% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.64% | 4.06% | 12.26% | 4.31% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 1.49% | 1.67% | 7.47% | 0.86% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 1.50% | 1.55% | 6.73% | 0.47% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.09% | 4.91% | 14.18% | 5.55% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 3.45% | 3.76% | 7.87% | 3.55% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 1.32% | 1.33% | 6.66% | 0.36% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.58% | 1.83% | 7.52% | 0.94% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 2.90% | 2.63% | 5.39% | 1.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 2.92% | 2.65% | 5.67% | 2.00% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 2.93% | 2.73% | 5.75% | 1.99% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 4.66% | 6.25% | 13.15% | 7.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 2.76% | 2.40% | 5.08% | 1.49% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 4.99% | 6.90% | 14.56% | 8.29% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 4.32% | 5.65% | 11.97% | 6.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 4.82% | 6.56% | 13.83% | 7.76% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 3.27% | 3.41% | 7.15% | 3.01% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.51% | 5.58% | 14.83% | 6.73% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 3.03% | 4.66% | 12.83% | 5.35% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 2.29% | 3.08% | 9.36% | 2.94% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.77% | 0.01% | 2.98% | -1.55% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 1.84% | 2.08% | 7.54% | 1.84% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.80% | 2.01% | 7.40% | 1.70% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 1.79% | 2.21% | 7.85% | 2.04% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 3.51% | 5.66% | 15.04% | 7.05% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 2.01% | 2.57% | 8.77% | 2.57% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 1.79% | 2.18% | 7.56% | 1.79% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.67% | 0.00% | 3.99% | -2.34% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.50% | -0.23% | 3.63% | -2.39% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.86% | 0.32% | 4.55% | -1.76% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 3.06% | 4.79% | 14.41% | 5.56% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.94% | 0.50% | 5.16% | -1.53% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 3.13% | 5.26% | 14.80% | 6.34% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.10% | 1.18% | 6.15% | -0.46% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 1.29% | 1.57% | 6.98% | 0.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.26% | 1.40% | 6.11% | -0.26% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.80% | 2.54% | 8.77% | 1.51% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 3.33% | 5.67% | 15.70% | 6.99% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 1.49% | 1.88% | 7.15% | 0.49% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.59% | 0.18% | 4.11% | -2.12% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.02% | 0.89% | 5.05% | -1.07% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.31% | 1.56% | 6.66% | -0.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 1.24% | 1.36% | 6.08% | -0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 1.24% | 0.29% | 4.03% | -2.07% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -2.14% | -0.72% | 7.93% | 0.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.82% | 1.44% | 6.25% | -0.12% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 2.21% | 2.22% | 7.96% | 1.01% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -1.74% | -0.44% | 7.92% | 0.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 2.11% | 2.11% | 7.67% | 0.85% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.27% | 4.03% | 9.54% | 6.64% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 3.54% | 4.91% | 13.79% | 5.58% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 2.15% | 2.11% | 7.84% | 0.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.82% | 1.47% | 6.28% | -0.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 1.83% | 1.44% | 6.42% | -0.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 3.67% | 5.19% | 14.33% | 5.99% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 2.10% | 2.03% | 7.65% | 0.80% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 3.24% | 5.92% | 14.86% | 7.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 1.54% | 2.32% | 7.30% | 1.15% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 1.24% | 1.80% | 5.91% | 0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | N/A% | N/A% | 33.46% | 26.10% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.96% | 3.29% | 10.44% | 5.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.86% | 4.57% | 13.37% | 5.06% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.31% | 5.45% | 15.32% | 6.39% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 1.56% | 2.03% | 8.31% | 1.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 1.49% | 1.80% | 7.42% | 0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.03% | 4.93% | 14.18% | 5.54% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.90% | 2.55% | 9.24% | 2.16% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.13% | 5.14% | 14.71% | 5.98% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.90% | 2.68% | 9.38% | 2.16% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 1.29% | 1.43% | 6.32% | 0.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.57% | 6.00% | 16.67% | 7.31% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.82% | 1.14% | 4.64% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.41% | 6.25% | 15.36% | 6.97% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.43% | 2.33% | 7.19% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.58% | 6.59% | 16.10% | 7.50% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 3.47% | 5.32% | 7.67% | 5.88% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 2.19% | -15.32% | 8.36% | 1.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.76% | 0.00% | 3.50% | -2.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 0.50% | -0.40% | 2.72% | -2.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.42% | -0.63% | 1.92% | -3.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 3.05% | 4.52% | 12.83% | 5.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 1.01% | 0.50% | 4.36% | -1.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.75% | 0.10% | 3.76% | -2.07% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.72% | -0.18% | 2.94% | -2.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 3.38% | 5.16% | 14.12% | 6.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.74% | -0.18% | 3.03% | -1.98% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 1.00% | 0.50% | 4.48% | -0.98% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 3.65% | 5.73% | 15.40% | 7.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.50% | 1.36% | 5.84% | -0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 1.46% | 1.16% | 5.62% | -0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.56% | 5.58% | 15.09% | 7.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.74% | 3.94% | 11.43% | 4.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 3.24% | 4.91% | 13.52% | 5.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 2.98% | 4.42% | 12.45% | 5.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.75% | -0.18% | 3.25% | -2.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 3.11% | 4.64% | 12.93% | 5.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.42% | -0.62% | 1.90% | -3.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.81% | 3.97% | 11.35% | 4.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 0.50% | -0.38% | 2.74% | -2.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 3.66% | 5.94% | 16.01% | 7.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 3.92% | 6.47% | 17.18% | 8.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 1.65% | 0.98% | 5.67% | -1.37% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 1.85% | -0.91% | -0.22% | -0.12% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 4.10% | 5.96% | 15.90% | 6.63% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 1.37% | 0.33% | 4.22% | -2.34% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 3.84% | 5.43% | 14.74% | 5.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 3.54% | 4.80% | 13.19% | 4.85% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 2.57% | 2.76% | 8.94% | 1.31% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 1.38% | 0.47% | 4.58% | -2.15% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 1.97% | 2.28% | 9.08% | 1.97% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 2.10% | 2.42% | 9.20% | 2.10% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 3.65% | 5.70% | 15.94% | 6.97% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 3.47% | 5.31% | 15.10% | 6.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.62% | 5.34% | 14.27% | 7.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.70% | 1.52% | 6.43% | 0.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.39% | 4.92% | 13.36% | 6.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.52% | 1.11% | 5.54% | 0.21% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.37% | 4.49% | 10.11% | 8.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.79% | -0.54% | 1.03% | -2.93% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 0.22% | -1.62% | -1.31% | -4.83% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.62% | -0.95% | 0.09% | -3.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 0.10% | -1.99% | -2.12% | -5.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 1.51% | 1.09% | 5.52% | 0.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.58% | -0.95% | 0.08% | -3.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 0.04% | -2.08% | -2.21% | -5.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 0.70% | -0.54% | 1.78% | -2.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | 0.50% | -1.05% | 0.50% | -3.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.85% | 5.88% | 15.40% | 7.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | 0.01% | -2.08% | -2.26% | -5.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.61% | -0.92% | 0.12% | -3.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 1.52% | 1.11% | 5.54% | 0.20% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 4.29% | 6.13% | 16.09% | 7.42% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.95% | 5.44% | 14.58% | 6.35% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 2.55% | 2.58% | 8.37% | 1.96% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.14% | 3.56% | 11.02% | 3.61% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.26% | 1.38% | 7.66% | 2.18% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.03% | 2.92% | 9.26% | 5.38% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 3.51% | 5.52% | 15.38% | 6.35% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 2.10% | 2.66% | 9.21% | 2.04% |
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