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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 83.2700 0.0100 0.01% -0.82% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.75% 3.51%
含息 - - - -11.87% 9.80%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.464523 97.43 0.48%
02/01 0.474369 95.82 0.50%
03/01 0.452755 93.69 0.48%
04/01 0.409733 92.84 0.44%
05/03 0.387879 89.90 0.43%
06/01 0.363494 88.06 0.41%
07/01 0.38611 81.83 0.47%
08/02 0.324903 84.8500 0.38%
09/01 0.346224 83.5300 0.41%
10/03 0.364513 79.9900 0.46%
11/01 0.350347 81.0300 0.43%
12/01 0.434472 82.3200 0.53%
2022總計 4.759322 82.3200 5.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.393572 81.1100 0.49%
02/01 0.429005 83.1300 0.52%
03/01 0.412878 82.4800 0.50%
04/03 0.368494 81.6400 0.45%
05/02 0.45335 82.1000 0.55%
06/01 0.432304 81.0100 0.53%
07/03 0.43888 81.5200 0.54%
08/01 0.430065 81.9200 0.52%
09/01 0.428102 81.8500 0.52%
10/02 0.435474 80.6800 0.54%
11/01 0.434011 79.4500 0.55%
12/01 0.44227 81.8900 0.54%
2023總計 5.098405 81.8900 6.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.440912 83.9600 0.53%
02/01 0.437372 83.7600 0.52%
03/01 0.427894 83.6300 0.51%
04/02 0.451836 83.6400 0.54%
05/01 0.42834 83.0400 0.52%
2024總計 2.186354 83.0400 2.63%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 83.2700 0.01%
2024/05/23 83.2600 -0.08%
2024/05/22 83.3300 -0.11%
2024/05/21 83.4200 0.05%
2024/05/20 83.3800 0.05%
2024/05/17 83.3400 -0.02%
2024/05/16 83.3600 0.06%
2024/05/15 83.3100 0.25%
2024/05/14 83.1000 -0.11%
2024/05/13 83.1900 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.51% 2.63% 3.08% -0.82%
ICE全球高收益指數指數 1.61% 7.03% 12.02% 2.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.15% 1.18% 1.44% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.28% 1.62% 1.60% -1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.31% 1.07% 1.34% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.39% 0.91% 0.86% -1.44%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.31% 0.82% 0.62% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.23% 1.05% 1.16% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.13% 7.53% 11.70% 3.86%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.33% 6.57% 12.68% 2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 2.96% 4.68% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.63% 2.61% 4.67% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 2.89% 4.92% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% 3.91% 4.29% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.94% 5.67% 10.55% 1.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.57% 2.53% 4.26% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.52% 2.58% 4.38% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.52% 2.60% 4.29% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.22% 1.38% 1.76% -1.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.32% 1.08% 1.22% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.20% 1.27% 1.47% -1.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.68% 3.90% 3.90% 1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.58% 2.49% 4.15% -0.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.14% 5.40% 5.40% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 3.72% 4.73% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.64% 0.32% 4.37% -3.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 3.47% 4.44% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 3.63% 4.61% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.07% 7.87% 13.39% 3.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 3.46% 4.13% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 3.75% 4.59% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 3.75% 4.65% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.15% 8.18% 13.88% 3.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.35% 2.92% 2.80% -0.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.42% 6.65% 10.44% 2.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.57% 2.46% 2.04% -0.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 1.49% 6.80% 10.82% 2.51%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.51% 2.63% 2.37% -0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.82% 7.50% 12.45% 3.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.05% 5.90% 9.85% 1.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.71% 2.18% 2.35% -1.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.13% 6.06% 10.24% 1.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.67% 2.33% 2.63% -1.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.46% 6.77% 11.85% 2.44%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.48% 6.68% 10.86% 2.44%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -5.22% -1.03% 1.79% -4.77%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.64% 5.08% 8.06% 1.12%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.88% -0.27% 3.64% -4.25%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.00% 5.94% 10.08% 1.76%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.00% 1.37% 1.93% -3.56%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.15% 1.30% 0.25% -1.87%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.12% 1.47% 0.80% -1.86%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.75% 5.54% 10.49% 3.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.76% 5.37% 9.28% 1.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.90% 5.39% 9.32% 1.91%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.99% 6.69% 9.03% 2.80%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.24% 5.73% 10.04% 1.00%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 2.04% 6.18% 10.70% 4.20%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.08% 4.27% 6.57% 2.65%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 2.57% 6.83% 13.34% 5.03%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.78% 3.14% 5.66% 2.01%
復華高益策略組合基金/台幣 1.87% 4.44% 5.17% 1.64%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.57% 4.63% 8.88% 0.33%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.28% 1.01% -0.30% -3.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.21% 5.61% 8.17% 1.18%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.60% 6.46% 10.17% 1.81%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.13% 3.40% 3.87% -0.64%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -1.64% 0.87% 0.85% -3.28%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.95% 6.36% 12.07% 1.05%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.65% 3.00% 5.05% -1.63%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.32% 1.59% 2.39% -2.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.45% 6.90% 11.41% 2.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 4.21% 5.63% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.18% 6.36% 10.28% 1.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 3.98% 5.58% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.18% 7.94% 10.47% 4.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 4.21% 5.63% 0.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.98% 6.31% 8.23% 2.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.33% 3.41% 3.59% -2.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.15% 3.47% 3.63% -1.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 1.03% 5.98% 8.75% 0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.78% 6.13% 11.28% 3.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.26% 2.97% 4.68% 1.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.78% 6.13% 11.28% 3.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.47% 1.47% 1.68% -0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.66% 5.47% 9.50% 0.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.49% 1.02% 0.36% -2.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.66% 5.47% 9.50% 1.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.51% 0.98% 0.29% -2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.99% 2.05% 2.57% -0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.89% 3.01% 3.78% -0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.80% 6.55% 11.18% 2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -2.25% 0.24% -1.65% -3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.31% 4.65% 7.65% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.65% 0.63% -0.52% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.31% 4.65% 7.65% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.59% 0.64% -1.02% -2.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 2.29% 7.86% 11.49% 3.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.39% 3.98% 3.63% -0.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.18% 3.55% 2.76% -0.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 2.06% 8.80% 10.64% 5.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.92% -1.19% -7.15% -4.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.80% -3.03% -10.59% -5.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.15% -1.50% N/A% -4.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.02% -3.45% -11.05% -5.84%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.45% 4.84% 8.78% 0.84%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.85% 5.71% 10.77% 1.48%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.42% 1.00% 1.83% -1.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.00% 5.77% 9.33% 4.73%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.87% 5.12% 8.78% 2.21%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.26% 5.74% 9.20% 3.18%
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