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駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.40 0.00 0.00% -0.08% 03/04

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
11.23% 4.37% 4.62% -17.22% 9.26%

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/04 26.40 0.00%
2024/03/01 26.40 0.11%
2024/02/29 26.37 0.00%
2024/02/28 26.37 -0.11%
2024/02/26 26.40 -0.15%
2024/02/23 26.44 0.11%
2024/02/22 26.41 0.34%
2024/02/21 26.32 -0.04%
2024/02/20 26.33 -0.08%
2024/02/16 26.35 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 3.04% 4.10% 6.37% -0.08%
ICE美國高收益公司債指數 3.74% 6.32% 10.75% 0.46%
ICE高收益100指數指數 3.38% 6.27% 10.92% 0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 2.00% 2.51% N/A% -0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.81% 6.44% 10.32% 0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 2.12% 2.79% 2.88% -0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 1.35% 1.44% -0.17% -0.99%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 1.59% 1.76% 0.41% -0.90%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.29% 1.12% -0.68% -1.01%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.45% 1.45% -0.08% -0.92%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.87% 1.35% 1.85% -1.36%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 2.65% 5.03% 9.40% -0.19%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -3.98% -2.23% 0.82% -0.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 2.13% 3.74% 6.57% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 1.05% 1.71% 2.66% -1.19%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.81% 1.20% 1.68% -1.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 2.53% 4.78% 8.87% -0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.78% 2.10% 5.56% 0.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.82% 1.38% 2.00% -1.32%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.01% 1.64% 2.42% -1.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 1.19% 0.85% 2.83% -0.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 1.30% 1.23% 3.55% -0.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 1.29% 1.07% 3.20% -0.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 3.01% 4.49% 10.01% 0.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 1.13% 0.78% 2.85% -0.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 3.32% 5.14% 11.40% 1.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 2.77% 3.97% 8.65% 0.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 3.16% 4.81% 10.68% 0.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.61% 1.76% 4.80% -0.11%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 3.64% 5.67% 9.34% 0.48%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 3.17% 4.69% 7.13% 0.21%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 2.39% 3.07% 4.00% -0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.89% -0.04% -2.05% -1.26%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 2.36% 2.85% 3.59% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 3.58% 5.29% 8.88% 0.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 2.36% 2.57% 3.21% -0.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 2.35% 2.81% 4.14% -0.27%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 3.98% 6.12% 10.65% 0.75%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 2.65% 3.23% 4.83% -0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 2.23% 2.63% 3.86% -0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 1.05% 1.18% -0.01% -1.85%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.86% 0.80% -0.66% -1.86%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 1.16% 1.34% 0.28% -1.67%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 3.49% 6.31% 10.39% 0.43%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 1.34% 1.85% 1.28% -1.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 3.91% 6.22% 10.63% 0.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 1.89% 2.23% 2.80% -1.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 2.09% 2.63% 3.60% -0.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.82% 1.86% 1.72% -1.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 2.49% 3.28% 4.73% -0.67%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 4.12% 6.59% 11.45% 1.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 2.08% 2.42% 2.93% -0.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 1.39% 1.29% 1.09% -1.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.58% 1.35% 0.72% -1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.99% 2.25% 2.67% -1.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 1.85% 1.92% 1.90% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.89% 0.64% -0.37% -2.09%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 3.33% 5.42% 3.40% 0.24%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 1.45% 1.58% 1.34% -1.47%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 1.81% 2.45% 3.24% -1.24%
富達美元非投資等級債券基金 3.19% 5.21% 3.48% 0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 1.76% 2.36% 2.86% -1.23%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 2.85% 4.56% 6.18% 1.98%
富達美元非投資等級債券基金-累積 3.18% 5.13% 8.65% 0.12%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 1.81% 2.46% 3.28% -1.23%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 1.46% 1.62% 1.33% -1.39%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 1.47% 1.78% 1.92% -1.53%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 3.33% 5.46% 9.22% 0.24%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 1.81% 2.35% 2.87% -1.24%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 4.38% 6.61% 10.53% 1.06%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 2.55% 2.96% 3.37% -0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 2.24% 2.38% 1.95% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 3.08% 4.08% 9.79% 0.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.75% 3.51% 5.14% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 3.18% 4.42% 7.20% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 1.76% 1.43% 0.95% -0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 1.37% 0.76% -0.30% -1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 2.99% 3.94% 6.16% -0.17%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 1.83% 1.69% 1.69% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 1.83% 1.69% 1.83% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 1.16% 0.14% -1.56% -1.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 3.53% 5.07% 8.53% 0.24%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.74% 0.78% -1.39% -1.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.22% 5.73% 8.39% 0.42%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.38% 2.03% 1.10% -1.35%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 4.38% 6.07% 9.09% 0.53%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 3.12% -0.43% 3.08% 0.36%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 1.91% -22.55% 3.68% -0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.75% 0.38% -1.29% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.73% 0.02% -1.84% -2.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.42% -0.62% -2.82% -2.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 3.12% 4.76% 6.92% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.95% 0.38% -1.29% -1.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.73% 0.06% -1.81% -2.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.41% -0.41% -2.62% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 3.21% 4.66% 6.92% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 1.18% 0.84% -0.17% -1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.97% 0.54% -0.84% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.72% 0.00% -1.92% -1.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 3.42% 5.30% 8.04% 0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.74% 0.00% -1.80% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 1.17% 0.83% -0.17% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 3.70% 5.92% 9.30% 0.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 1.38% 1.52% 0.96% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 1.33% 1.47% 0.73% -1.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 3.65% 5.72% 9.00% 0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 2.75% 3.78% 5.18% 0.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 3.30% 4.94% 7.15% 0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 2.97% 4.39% 6.21% 0.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.74% 0.37% -1.28% -1.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 3.08% 4.69% 6.88% 0.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.41% -0.41% -2.79% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 2.73% 3.85% 5.19% 0.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.73% 0.04% -1.83% -2.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 3.86% 6.18% 10.03% 0.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 4.12% 6.71% 11.14% 1.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 1.40% 1.62% 2.38% -1.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 3.22% 0.97% 6.30% 2.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 3.71% 6.11% 11.33% 0.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 1.03% 0.81% 0.79% -2.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 3.45% 5.58% 10.22% 0.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 3.12% 4.79% 8.59% 0.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 2.12% 2.86% 4.72% -1.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 1.14% 1.09% 1.32% -1.99%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 2.23% 3.11% 3.67% -0.52%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 2.25% 3.13% 3.80% 0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 3.70% 6.09% 9.83% 0.49%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 3.53% 5.72% 9.01% 0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 4.40% 5.74% 8.00% 1.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 2.59% 2.12% 0.93% -0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 4.15% 5.29% 7.07% 1.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 2.38% 1.70% 0.05% -0.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 3.89% 5.03% 5.34% 2.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 1.06% -1.19% -5.84% -1.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.58% -2.49% -8.71% -2.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.78% -1.73% -6.89% -2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.35% -2.92% -9.54% -2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 4.19% 5.35% 7.13% 1.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 2.36% 1.68% 0.06% -0.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.82% -1.73% -6.89% -2.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.38% -2.93% -9.63% -2.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 1.40% -0.28% -3.84% -1.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 1.03% -1.01% -5.16% -2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 4.60% 6.23% 8.99% 1.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.36% -2.98% -9.56% -2.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.80% -1.72% -6.90% -2.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 2.35% 1.69% 0.06% -0.75%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 4.09% 6.03% 10.42% 0.86%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 3.76% 5.34% 8.98% 0.63%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 2.28% 2.44% 2.95% -0.36%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 2.80% 4.95% 7.97% -0.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 3.25% 3.97% 8.11% 0.51%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.66% 3.47% 7.41% 1.42%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 3.69% 6.85% 10.43% 0.56%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 2.28% 3.96% 4.54% -0.37%
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