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法巴美國非投資等級債券基金-月配 B
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 1.10% | -3.59% |
| 含息 | - | - | - | 9.64% | 4.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.46 | 82.71 | 0.56% |
| 02/01 | 0.6 | 85.10 | 0.71% |
| 03/01 | 0.6 | 82.79 | 0.72% |
| 04/03 | 0.6 | 83.41 | 0.72% |
| 05/02 | 0.6 | 83.76 | 0.72% |
| 06/01 | 0.6 | 82.12 | 0.73% |
| 07/03 | 0.6 | 82.33 | 0.73% |
| 08/01 | 0.6 | 82.54 | 0.73% |
| 09/01 | 0.6 | 81.72 | 0.73% |
| 10/02 | 0.6 | 79.97 | 0.75% |
| 11/02 | 0.6 | 78.72 | 0.76% |
| 12/01 | 0.6 | 81.50 | 0.74% |
| 2023總計 | 7.06 | 81.50 | 8.66% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.6 | 83.62 | 0.72% |
| 02/01 | 0.57 | 83.08 | 0.69% |
| 03/01 | 0.57 | 82.52 | 0.69% |
| 04/02 | 0.57 | 82.47 | 0.69% |
| 05/02 | 0.57 | 81.40 | 0.70% |
| 06/03 | 0.57 | 81.56 | 0.70% |
| 07/01 | 0.57 | 81.41 | 0.70% |
| 08/01 | 0.57 | 81.91 | 0.70% |
| 09/02 | 0.57 | 82.52 | 0.69% |
| 10/01 | 0.57 | 82.82 | 0.69% |
| 11/04 | 0.57 | 81.56 | 0.70% |
| 12/02 | 0.57 | 81.80 | 0.70% |
| 2024總計 | 6.87 | 81.80 | 8.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.57 | 80.62 | 0.71% |
| 02/03 | 0.53 | 81.13 | 0.65% |
| 03/03 | 0.53 | 80.85 | 0.66% |
| 2025總計 | 1.63 | 80.85 | 2.02% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/20 | 80.15 | 0.10% |
| 2025/03/19 | 80.07 | 0.33% |
| 2025/03/18 | 79.81 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 79.84 | 0.15% |
| 2025/03/14 | 79.72 | 0.25% |
| 2025/03/13 | 79.52 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 79.79 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 79.80 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 80.02 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 80.12 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.46% | -3.14% | -2.74% | -0.58% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.67% | 1.77% | 8.45% | 1.49% |
| ICE高收益100指數 | 2.08% | 1.79% | 8.04% | 1.96% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.49% | -1.83% | -0.16% | -0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.33% | 1.75% | 7.17% | 1.06% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.40% | -1.80% | -0.08% | -0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.75% | -2.47% | -1.82% | -0.42% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.74% | -2.27% | -1.39% | -0.33% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.86% | -2.52% | -1.95% | -0.52% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.76% | -2.24% | -1.42% | -0.34% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.00% | -1.62% | 0.85% | 0.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.59% | 1.47% | 7.73% | 1.47% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.00% | 0.47% | 5.49% | 0.95% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.00% | -1.41% | 1.13% | 0.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.18% | -1.28% | 1.12% | 0.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.42% | 1.20% | 7.19% | 1.36% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.29% | -1.74% | 2.47% | -1.77% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.01% | -1.67% | 0.59% | -0.15% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.12% | -1.46% | 1.31% | 0.04% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.58% | -2.34% | 0.67% | -2.02% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.66% | -2.47% | 0.58% | -2.23% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.78% | -2.75% | 0.41% | -2.22% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -0.08% | 0.57% | 7.39% | -0.57% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.92% | -3.06% | -0.23% | -2.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.15% | 1.15% | 8.67% | -0.33% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.38% | 0.19% | 6.32% | -0.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.00% | 0.84% | 8.00% | -0.48% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.46% | -2.07% | 1.78% | -1.87% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.14% | 1.16% | 7.15% | 1.07% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.67% | 0.32% | 5.30% | 0.65% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.04% | -1.20% | 2.15% | 0.28% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.32% | -3.64% | -3.36% | -0.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.00% | -2.02% | 0.46% | 0.23% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.69% | 1.17% | 6.61% | 1.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.20% | -1.66% | 0.60% | 0.40% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.09% | -1.84% | 0.72% | 0.47% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.71% | 1.32% | 7.46% | 1.39% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.18% | -1.60% | 1.47% | 0.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.25% | -1.62% | 0.89% | 0.38% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.11% | -3.13% | -2.57% | -0.52% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.06% | -2.43% | -1.69% | -0.19% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.87% | 1.54% | 6.82% | 1.72% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.13% | -2.51% | -1.66% | -0.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.29% | 1.32% | 6.78% | 1.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.71% | -2.61% | -1.42% | -0.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.53% | -2.24% | -0.67% | -0.65% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.42% | -2.14% | -0.82% | -0.53% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.01% | -1.17% | 1.36% | -0.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.48% | 1.71% | 7.61% | 1.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.51% | -2.19% | -0.42% | -0.61% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.19% | -3.57% | -3.38% | -1.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.68% | -2.63% | -1.81% | -0.77% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.47% | -2.13% | -0.64% | -0.64% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.78% | -2.70% | -1.42% | -0.86% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.11% | -3.54% | -2.73% | -1.33% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.27% | 1.16% | 0.98% | 1.02% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.22% | -1.96% | -0.08% | -0.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.27% | -1.80% | 0.91% | -0.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.15% | 0.97% | 0.97% | 0.97% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.19% | -1.86% | 0.67% | -0.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -2.77% | 3.80% | 6.55% | -3.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.15% | 0.93% | 6.48% | 0.93% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.30% | -1.84% | 0.80% | -0.59% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.23% | -1.98% | -0.06% | -0.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.62% | -2.50% | -0.57% | -0.86% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.28% | 1.16% | 6.97% | 1.01% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.17% | -1.80% | 0.70% | -0.44% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.68% | 1.15% | 7.44% | 1.37% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.00% | -2.06% | 0.38% | -0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.14% | -2.42% | -0.41% | -0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.29% | -2.69% | N/A% | -0.59% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.10% | 1.40% | 5.30% | 1.67% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.51% | 0.00% | 5.10% | 0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.93% | 0.80% | 6.93% | 0.74% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.78% | -2.59% | 0.16% | -0.93% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.89% | -2.78% | -0.45% | -0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.71% | 0.36% | 5.89% | 0.56% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.50% | -2.10% | 1.15% | -0.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.71% | 0.32% | 6.13% | 0.53% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.63% | -2.10% | 1.15% | -0.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.72% | -2.67% | -0.72% | -1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.19% | 1.28% | 8.03% | 0.97% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.70% | -3.08% | -1.66% | -0.76% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.80% | 1.86% | 8.64% | 1.74% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.12% | -1.55% | 1.05% | 0.05% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 1.95% | 2.18% | 9.33% | 1.87% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.76% | -3.60% | 1.96% | 1.49% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.54% | -1.29% | 1.88% | 0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.33% | -3.90% | -3.54% | -1.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.33% | -4.12% | -3.81% | -1.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.49% | -4.34% | -4.34% | -1.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.04% | 0.64% | 5.86% | 0.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.84% | -3.13% | -2.00% | -1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.89% | -3.24% | -2.44% | -1.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.90% | -3.35% | -2.83% | -1.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.28% | 1.06% | 6.89% | 1.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.93% | -3.45% | -2.93% | -0.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.00% | -3.27% | -2.31% | -0.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.58% | 1.72% | 8.21% | 1.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.41% | -2.26% | -0.54% | -0.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.44% | -2.42% | -0.72% | -0.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.52% | 1.58% | 7.95% | 1.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.03% | 0.31% | 5.02% | 0.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.22% | 0.85% | 6.42% | 1.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.26% | 0.89% | 6.06% | 1.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.31% | -3.84% | -3.31% | -1.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.06% | 0.62% | 5.85% | 0.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.27% | -4.10% | -4.10% | -1.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.09% | 0.45% | 5.01% | 1.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.31% | -4.09% | -3.78% | -1.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.91% | 2.15% | 9.03% | 1.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.16% | 2.66% | 10.12% | 1.91% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.25% | -4.53% | -3.47% | -1.58% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.79% | 3.43% | 0.56% | -2.70% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.99% | 1.51% | 7.70% | 1.61% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.31% | -4.72% | -4.31% | -1.64% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.73% | 1.01% | 6.63% | 1.40% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.69% | 0.94% | 5.89% | 1.35% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.45% | -1.50% | 1.33% | 0.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.50% | -5.01% | -4.45% | -1.80% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.10% | -1.41% | 1.66% | 0.51% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.00% | -1.31% | 1.87% | 1.45% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.71% | 1.93% | 8.52% | 1.59% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.54% | 1.60% | 7.73% | 1.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.27% | 0.78% | 6.67% | 1.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.63% | -3.11% | -1.09% | -0.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.09% | 0.36% | 5.80% | 1.13% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.82% | -3.52% | -1.91% | -0.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -2.82% | 3.54% | 6.83% | -3.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.11% | -4.13% | -4.28% | -1.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.06% | -5.55% | -6.76% | -2.13% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.29% | -4.52% | -5.09% | -1.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.26% | -5.93% | -7.50% | -2.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.83% | -3.53% | -1.92% | -0.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.27% | -4.50% | -5.04% | -1.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.28% | -5.97% | -7.61% | -2.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.36% | -4.64% | -4.73% | -1.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.60% | -5.05% | -5.70% | -1.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.56% | 1.28% | 7.74% | 1.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.27% | -5.96% | -7.61% | -2.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.28% | -4.51% | -5.08% | -1.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.82% | -3.53% | -1.94% | -0.79% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.95% | 1.87% | 8.31% | 1.69% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.63% | 1.21% | 6.91% | 1.40% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.20% | -1.51% | 1.16% | 0.54% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.57% | 0.37% | 4.06% | 0.38% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.18% | 1.07% | 2.98% | -0.59% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.40% | 2.29% | 5.67% | 0.94% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.69% | 1.20% | 7.07% | 1.32% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.30% | -1.55% | 1.34% | -0.07% |
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