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法巴美國非投資等級債券基金-月配 B

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.54 -0.04 -0.05% -2.49% 06/13

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.10%
含息 - - - - 9.64%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.46 - -
03/01 0.46 - -
04/01 0.46 - -
05/02 0.46 - -
06/01 0.46 - -
07/01 0.46 - -
08/01 0.46 87.60 0.53%
09/01 0.46 84.85 0.54%
10/03 0.46 80.82 0.57%
11/02 0.46 82.53 0.56%
12/01 0.46 83.84 0.55%
2022總計 5.06 83.84 6.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.46 82.71 0.56%
02/01 0.6 85.10 0.71%
03/01 0.6 82.79 0.72%
04/03 0.6 83.41 0.72%
05/02 0.6 83.76 0.72%
06/01 0.6 82.12 0.73%
07/03 0.6 82.33 0.73%
08/01 0.6 82.54 0.73%
09/01 0.6 81.72 0.73%
10/02 0.6 79.97 0.75%
11/02 0.6 78.72 0.76%
12/01 0.6 81.50 0.74%
2023總計 7.06 81.50 8.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 83.62 0.72%
02/01 0.57 83.08 0.69%
03/01 0.57 82.52 0.69%
04/02 0.57 82.47 0.69%
05/02 0.57 81.40 0.70%
06/03 0.57 81.56 0.70%
2024總計 3.45 81.56 4.23%

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 81.54 -0.05%
2024/06/12 81.58 0.41%
2024/06/11 81.25 0.06%
2024/06/10 81.20 0.02%
2024/06/07 81.18 0.01%
2024/06/06 81.17 -0.25%
2024/06/05 81.37 0.15%
2024/06/04 81.25 0.02%
2024/06/03 81.23 -0.40%
2024/05/31 81.56 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -1.00% -0.59% -0.81% -2.49%
ICE美國高收益公司債指數 1.38% 4.87% 10.63% 2.55%
ICE高收益100指數指數 1.31% 4.67% 10.30% 2.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.65% 0.74% N/A% -0.73%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.12% 4.39% 10.32% 2.27%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.64% 0.89% 2.88% -0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -1.24% -0.42% 0.17% -1.65%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.07% -0.17% 0.67% -1.47%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.27% -0.51% -0.34% -1.77%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.17% -0.25% 0.25% -1.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.25% 0.54% 0.97% -1.24%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.53% 4.14% 8.42% 1.73%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 1.13% -2.97% 0.04% 1.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.02% 3.07% 5.86% 0.84%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.11% 0.84% 1.61% -0.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.31% 0.37% 0.80% -1.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.41% 3.89% 7.90% 1.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.13% 1.54% 4.23% 0.20%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.28% 0.39% 1.11% -1.17%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.11% 0.82% 1.53% -0.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.44% 0.33% 1.70% -0.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.39% 0.44% 2.38% -0.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.36% 0.54% 2.05% -0.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.34% 4.00% 8.95% 2.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.52% 0.23% 1.54% -0.93%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.65% 4.64% 10.30% 2.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.10% 3.50% 7.70% 1.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.49% 4.31% 9.60% 2.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.04% 1.20% 3.53% -0.10%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.48% 4.81% 9.43% 2.58%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.07% 3.90% 7.44% 1.84%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.25% 2.29% 4.12% 0.52%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -1.23% -0.71% -1.96% -1.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 2.35% 3.33% 0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.23% 5.07% 8.77% 2.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% 2.25% 2.99% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.05% 2.46% 3.76% 0.37%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 1.52% 5.76% 10.34% 2.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 3.01% 4.39% 0.55%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% 2.35% 3.43% 0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.78% 0.13% -0.93% -2.34%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.86% -0.35% -0.41% -2.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.33% 4.19% 9.36% 2.16%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.77% -0.07% 0.39% -2.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 1.33% 5.50% 10.67% 2.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.73% 1.34% 2.54% -1.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.53% 1.74% 3.34% -0.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.72% 1.26% 1.86% -1.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.06% 2.59% 4.82% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 1.53% 5.91% 11.49% 3.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.46% 1.79% 2.98% -0.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -1.23% 0.31% 0.70% -2.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.99% 0.74% 0.82% -1.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.57% 1.56% 2.76% -1.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.72% 1.29% 1.94% -1.31%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -1.27% -0.28% -0.71% -2.84%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 1.11% 4.60% 3.19% 1.88%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.77% 0.78% 1.19% -1.75%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.33% 1.59% 2.94% -1.05%
富達美元非投資等級債券基金 1.06% 4.36% 3.24% 1.68%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.48% 1.46% 2.56% -1.14%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 2.85% 4.71% 8.83% 4.52%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.98% 4.36% 8.37% 1.63%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.40% 1.55% 2.93% -1.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.74% 0.81% 1.17% -1.67%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.72% 0.85% 1.54% -1.74%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 1.11% 4.59% 8.96% 1.88%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.45% 1.47% 2.58% -1.18%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.59% 5.66% 10.78% 3.18%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 2.16% 3.58% -0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.55% 1.40% 1.97% -0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.87% 4.98% 9.81% 3.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.46% 3.70% 6.41% 1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.88% 4.60% 8.29% 2.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 1.42% 1.74% -0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.90% 0.75% -0.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.63% 4.07% 7.24% 1.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.51% 1.81% 2.60% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.77% 4.36% 7.65% 2.27%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.38% 1.81% 2.60% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.29% -0.43% -0.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 2.17% 5.19% 9.60% 2.99%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.32% -0.10% 0.28% -2.74%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.17% 4.92% 10.42% 2.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.73% 1.13% 2.75% -1.55%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 1.33% 5.25% 11.13% 2.43%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 1.34% 4.55% 2.67% 2.11%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.07% 2.02% 3.32% -0.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -1.12% -0.56% -0.56% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.28% -0.83% -1.00% -2.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.45% -1.45% -2.25% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.09% 3.96% 8.15% 1.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.00% -0.17% 0.34% -2.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -1.04% -0.34% -0.02% -2.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -1.41% -0.89% -1.24% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.27% 4.48% 9.19% 2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -1.28% -0.73% -0.91% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.99% -0.17% 0.50% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 1.65% 5.12% 10.53% 2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.68% 0.41% 1.66% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.72% 0.29% 1.33% -1.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.55% 4.94% 10.23% 2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.75% 3.28% 6.53% 1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.23% 4.19% 8.43% 2.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.01% 3.75% 7.51% 1.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -1.28% -0.74% -0.74% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.02% 4.01% 8.14% 1.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.43% -1.23% -2.03% -3.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.76% 3.19% 6.49% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.30% -0.84% -1.03% -2.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 1.82% 5.46% 11.43% 3.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.08% 5.99% 12.55% 3.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.11% 0.47% 1.21% -2.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.51% -0.59% 3.48% 0.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.31% 5.28% 10.48% 2.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.47% -0.26% -0.28% -2.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.06% 4.75% 9.38% 1.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.75% 4.05% 7.86% 1.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.27% 2.04% 3.84% -0.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.36% -0.04% 0.17% -2.81%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 1.79% 3.65% 0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 1.91% 3.89% 0.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 1.57% 4.87% 10.05% 2.67%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.41% 4.50% 9.26% 2.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.40% 5.21% 9.39% 3.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.44% 1.54% 2.01% -0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.18% 4.80% 8.48% 2.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.67% 1.09% 1.12% -0.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 2.99% 5.41% 9.70% 5.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.70% -1.20% -4.24% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.09% -2.11% -6.60% -4.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.88% -1.63% -5.21% -3.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.34% -2.60% -7.44% -4.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 1.18% 4.83% 8.50% 2.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.67% 1.12% 1.14% -0.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.87% -1.59% -5.19% -3.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.35% -2.58% -7.37% -4.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.57% -0.76% -2.72% -2.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.89% -1.44% -4.05% -3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.61% 5.70% 10.44% 3.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.33% -2.59% -7.46% -4.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.90% -1.67% -5.25% -3.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.67% 1.12% 1.12% -0.90%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.15% 4.68% 10.00% 2.51%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.81% 4.00% 8.58% 1.91%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.65% 1.02% 2.44% -0.56%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.72% 3.60% 7.27% 1.03%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.26% 3.85% 6.79% 1.90%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.42% 4.70% 8.44% 3.78%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.33% 5.52% 10.28% 2.48%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.05% 2.67% 4.40% 0.15%
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