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安盛美國非投資等級債券基金 T Dis

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.63 0.19 0.26% 3.45% 12/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.17% 4.53% -0.62% -3.16% -15.67%
含息 -2.43% 11.30% 5.86% 3.36% -10.12%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.48 88.47 0.54%
02/26 0.48 88.25 0.54%
03/31 0.48 87.82 0.55%
04/30 0.48 88.03 0.55%
05/28 0.48 87.71 0.55%
06/30 0.48 87.97 0.55%
07/30 0.48 87.60 0.55%
08/31 0.48 87.27 0.55%
09/30 0.48 87.00 0.55%
10/29 0.48 86.23 0.56%
11/30 0.48 85.15 0.56%
12/30 0.48 86.02 0.56%
2021總計 5.76 86.02 6.70%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.48 83.97 0.57%
02/28 0.48 81.50 0.59%
03/31 0.48 81.26 0.59%
04/28 0.48 78.56 0.61%
05/31 0.48 77.54 0.62%
06/30 0.48 72.10 0.67%
07/29 0.31 74.96 0.41%
08/31 0.31 74.31 0.42%
09/30 0.31 70.34 0.44%
10/31 0.31 72.66 0.43%
11/30 0.31 72.82 0.43%
12/30 0.31 72.41 0.43%
2022總計 4.74 72.41 6.55%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.31 74.66 0.42%
02/28 0.31 73.22 0.42%
03/31 0.31 73.24 0.42%
04/28 0.31 74.20 0.42%
05/31 0.31 73.34 0.42%
06/30 0.31 73.68 0.42%
07/31 0.31 74.31 0.42%
08/31 0.31 74.18 0.42%
09/29 0.31 72.89 0.43%
10/31 0.31 71.56 0.43%
2023總計 3.1 71.56 4.33%

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
投資於投資以下評等(即評等低於S&P之BBB-級,或Moody的Baa3評等,或若未評等,則由投資管理公司認定為如此者)之固定收益可轉讓債券所構成的多樣化投資組合,證券發行機構需為設立於美國之國營或民間企業。投資管理公司將不得以超過三分之一的資產投資於加拿大或歐洲市場發行或上市之證券。




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 74.63 0.26%
2023/12/04 74.44 -0.01%
2023/12/01 74.45 0.36%
2023/11/30 74.18 -0.51%
2023/11/29 74.56 0.50%
2023/11/28 74.19 0.27%
2023/11/27 73.99 0.15%
2023/11/24 73.88 0.03%
2023/11/22 73.86 0.15%
2023/11/21 73.75 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 1.19% 1.58% 1.66% 3.45%
ICE美國高收益公司債指數 2.74% 4.97% 8.32% 9.80%
ICE高收益100指數指數 3.12% 5.16% 8.98% 10.41%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 1.01% N/A% N/A% N/A%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.01% 5.19% 7.89% 9.62%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 1.15% 1.49% 0.57% 2.76%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.51% 0.08% -2.63% -0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.67% 0.34% -2.05% 0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.35% -0.17% -3.16% -0.68%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.43% 0.00% -2.73% -0.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.66% 0.28% -0.21% 2.33%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 2.50% 3.95% 7.18% 9.35%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 2.01% 2.94% -2.75% 7.20%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.78% 2.53% 3.99% 6.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.83% 0.59% 0.47% 3.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.57% 0.21% -0.42% 2.13%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 2.38% 3.70% 6.65% 8.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.21% 2.64% 4.00% 5.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.67% 0.46% -0.18% 2.49%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.80% 0.56% 0.32% 2.91%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.42% 1.28% 1.16% 2.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.26% 1.74% 1.75% 3.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.32% 1.48% 1.65% 3.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.35% 4.74% 8.17% 9.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.44% 1.30% 1.26% 2.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.66% 5.39% 9.46% 10.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.06% 4.01% 6.37% 7.83%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.50% 5.06% 8.75% 10.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.04% 2.28% 3.25% 4.90%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 2.48% 4.18% 6.93% 8.34%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 2.00% 3.16% 4.40% 6.08%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.41% -1.50% -4.25% -2.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.48% 0.95% 0.48% 2.67%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.94% 3.65% 5.73% 7.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.41% 0.72% 0.10% 2.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.73% 1.33% 1.26% 3.21%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.33% 4.46% 7.53% 9.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.95% 1.73% 1.92% 3.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.66% 1.19% 0.92% 2.96%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.17% -1.06% -3.39% -1.77%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.01% -1.34% -4.11% -2.47%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.22% -0.93% -3.24% -1.64%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 2.78% 4.09% 6.58% 8.25%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.54% -0.37% -2.09% -0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 2.19% 5.18% 6.89% 8.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.36% 1.45% -0.43% 1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.54% 1.85% 0.34% 2.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.83% -1.87% 0.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.77% 2.38% 1.11% 2.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.39% 5.54% 7.67% 9.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.35% 1.41% -0.75% 1.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.06% 0.67% -1.96% -0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.19% 0.32% -2.84% -0.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.27% 1.35% -0.90% 0.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.11% 0.90% -1.74% 0.16%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.12% -0.21% -2.84% -1.49%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 2.41% -1.12% 0.71% 2.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.50% 0.60% -1.19% 0.27%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.99% 1.56% 0.65% 2.02%
富達美元非投資等級債券基金 2.24% -0.90% 0.64% 2.05%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.89% 1.28% 0.29% 1.69%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.73% 3.48% 2.92% 6.41%
富達美元非投資等級債券基金-累積 2.33% 4.18% 5.83% 7.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 1.02% 1.59% 0.70% 2.11%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.54% 0.56% -1.22% 0.29%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.68% 0.92% -0.59% 0.79%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 2.44% 4.42% 6.33% 7.79%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.90% 1.33% 0.35% 1.70%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 2.68% 4.72% 7.89% 9.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.99% 1.19% 0.99% 2.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.42% 0.56% -0.56% 1.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.76% 0.89% 0.38% 2.31%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.16% 4.80% 7.69% 8.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.30% 2.17% 3.17% 4.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.73% 3.13% 5.54% 7.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% 0.00% -0.79% 1.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.60% -1.94% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.49% 2.62% 4.52% 6.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.39% 0.39% 0.26% 2.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.58% 2.72% 4.39% 6.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.39% 0.39% 0.39% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.29% -1.15% -3.09% -0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% -0.15% -0.75% 1.23%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 -0.31% -1.22% -3.14% -0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 2.05% 3.71% 6.80% 8.27%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.35% 0.24% -3.15% -1.93%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.04% 5.08% 6.25% 7.59%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 1.46% -0.76% 0.48%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 2.20% 5.42% 6.95% 8.23%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -3.36% -1.94% 0.46% 2.39%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.88% 1.10% 1.03% 2.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% -3.10% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.25% -0.36% -3.95% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.41% -1.03% -4.94% -2.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.94% 3.87% 4.24% 6.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.19% -0.19% -3.28% -1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.23% -0.34% -3.94% -2.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -0.41% -0.82% -4.73% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 2.03% 3.86% 4.24% 6.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.34% -2.31% -0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.02% 0.14% -3.00% -1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.53% -3.95% -1.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 2.30% 4.37% 5.31% 7.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% -0.37% -3.72% -1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.50% -2.12% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 2.52% 4.97% 6.52% 8.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.42% 0.97% -1.09% 0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.44% 0.89% -1.31% 0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 2.44% 4.84% 6.25% 8.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.56% 2.94% 2.47% 4.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 2.06% 3.90% 4.09% 6.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.79% 3.48% 3.48% 5.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% -3.06% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 2.06% 3.89% 4.20% 6.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.61% -1.02% -4.90% -3.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.48% 3.01% 2.39% 4.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.23% -0.36% -3.96% -2.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.70% 5.48% 7.15% 8.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.95% 6.00% 8.22% 9.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.44% 1.15% -0.14% 1.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -2.45% 2.25% 3.15% 5.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 2.53% 5.38% 8.44% 10.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.00% 0.38% -1.84% 0.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 2.28% 4.84% 7.36% 9.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.82% 4.03% 5.59% 7.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.93% 2.18% 2.03% 3.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.17% 0.61% -1.18% 0.83%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 1.29% 1.40% 1.62% 3.63%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 1.41% 1.63% 1.85% 4.69%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.80% 4.55% 7.77% 9.38%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 2.60% 4.20% 7.00% 8.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.76% 3.58% 4.88% 6.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.09% -1.93% -0.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.49% 3.14% 3.91% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.30% -0.36% -2.79% -1.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.80% 2.66% 2.13% 5.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.84% -3.43% -8.86% -7.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.67% -4.95% -12.08% -10.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.12% -3.99% -9.97% -8.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.88% -5.35% -12.77% -11.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 1.49% 3.14% 3.95% 5.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.26% -0.32% -2.76% -1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -2.13% -3.99% -9.80% -8.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.92% -5.28% -13.09% -11.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.29% -2.33% -6.58% -5.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.62% -2.98% -7.80% -6.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.94% 4.07% 5.81% 7.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.94% -5.38% -12.86% -11.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -2.12% -4.00% -9.77% -8.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.30% -0.36% -2.77% -1.09%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 2.42% 4.76% 7.47% 8.79%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 2.09% 4.07% 6.08% 7.49%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.72% 1.07% 0.35% 2.11%
天利美國高收益債券基金/美元 2.37% 4.13% 6.49% 8.65%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.29% 3.27% 3.12% 7.22%
天利美國高收益債券基金-美元配息 0.82% 1.04% 0.40% 2.94%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 1.87% 3.09% 3.95% 6.36%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 2.52% 3.69% 5.43% 6.84%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.24% 2.99% 4.35% 6.19%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.18% 3.76% 4.69% 5.80%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 2.56% 4.67% 6.80% 8.44%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 1.17% 1.85% 1.12% 3.13%
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