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貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.34% | 0.50% | -15.84% | 6.67% | 1.47% |
| 含息 | 5.51% | 4.16% | -11.99% | 12.13% | 7.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.022802 | 5.29 | 0.43% |
| 02/28 | 0.020576 | 5.19 | 0.40% |
| 03/31 | 0.023487 | 5.19 | 0.45% |
| 04/28 | 0.021277 | 5.25 | 0.41% |
| 05/31 | 0.025827 | 5.20 | 0.50% |
| 06/30 | 0.023168 | 5.24 | 0.44% |
| 07/31 | 0.023704 | 5.28 | 0.45% |
| 08/31 | 0.024339 | 5.27 | 0.46% |
| 09/29 | 0.022255 | 5.17 | 0.43% |
| 10/31 | 0.025317 | 5.09 | 0.50% |
| 11/30 | 0.025947 | 5.29 | 0.49% |
| 12/29 | 0.020035 | 5.46 | 0.37% |
| 2023總計 | 0.278734 | 5.46 | 5.11% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.026493 | 5.46 | 0.49% |
| 02/29 | 0.024134 | 5.44 | 0.44% |
| 03/28 | 0.02303 | 5.48 | 0.42% |
| 04/30 | 0.027309 | 5.42 | 0.50% |
| 05/31 | 0.028285 | 5.43 | 0.52% |
| 06/28 | 0.024175 | 5.46 | 0.44% |
| 07/31 | 0.028126 | 5.53 | 0.51% |
| 08/30 | 0.025485 | 5.59 | 0.46% |
| 09/30 | 0.025764 | 5.63 | 0.46% |
| 10/31 | 0.025856 | 5.58 | 0.46% |
| 11/29 | 0.026734 | 5.59 | 0.48% |
| 12/31 | 0.028906 | 5.54 | 0.52% |
| 2024總計 | 0.314297 | 5.54 | 5.67% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.025576 | 5.59 | 0.46% |
| 02/28 | 0.023939 | 5.59 | 0.43% |
| 03/31 | 0.026177 | 5.51 | 0.48% |
| 04/30 | 0.025727 | 5.50 | 0.47% |
| 05/30 | 0.026216 | 5.54 | 0.47% |
| 06/30 | 0.02651 | 5.61 | 0.47% |
| 2025總計 | 0.154145 | 5.61 | 2.75% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/24 | 5.66 | 0.18% |
| 2025/10/23 | 5.65 | 0.00% |
| 2025/10/22 | 5.65 | -0.18% |
| 2025/10/21 | 5.66 | 0.35% |
| 2025/10/20 | 5.64 | 0.18% |
| 2025/10/17 | 5.63 | -0.18% |
| 2025/10/16 | 5.64 | 0.18% |
| 2025/10/15 | 5.63 | 0.72% |
| 2025/10/14 | 5.59 | -0.18% |
| 2025/10/13 | 5.60 | -0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.71% | 3.47% | 1.62% | 2.54% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.05% | 6.34% | 7.92% | 7.17% |
| ICE高收益100指數 | 1.77% | 5.75% | 8.14% | 7.75% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.08% | 2.40% | -0.40% | 0.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.88% | 6.31% | 7.45% | 6.23% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.08% | 2.59% | 0.08% | 0.71% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.42% | 1.72% | -1.50% | -0.59% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.25% | 2.03% | -0.90% | -0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.43% | 1.50% | -1.96% | -1.03% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.25% | 1.73% | -1.42% | -0.59% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.87% | 3.55% | 1.39% | 1.92% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.43% | 6.88% | 7.96% | 7.37% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.66% | 5.26% | 5.09% | 4.91% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.82% | 3.37% | 1.32% | 1.82% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.87% | 3.57% | 1.40% | 1.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.35% | 6.65% | 7.48% | 6.99% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.36% | 0.06% | -5.28% | -5.74% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.68% | 3.28% | 0.84% | 1.31% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.89% | 3.67% | 1.67% | 2.15% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.96% | -1.08% | -7.20% | -7.41% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.03% | -1.34% | -7.46% | -7.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.95% | -0.95% | -7.21% | -7.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.08% | 2.88% | -0.25% | -1.46% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.02% | -1.25% | -7.84% | -7.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.37% | 3.56% | 1.00% | -0.45% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.62% | 2.00% | -1.57% | -2.60% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.25% | 3.26% | 0.41% | -0.95% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.55% | -0.33% | -5.93% | -6.22% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.35% | 6.35% | 6.31% | 5.83% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.74% | 5.03% | 4.06% | 3.89% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.18% | 3.88% | 1.41% | 2.15% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.26% | 0.92% | -4.06% | -2.21% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | 2.79% | 0.23% | 1.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.96% | 6.17% | 6.77% | 6.33% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.59% | 3.33% | 0.89% | 1.99% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.31% | 2.70% | 0.15% | 1.45% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.10% | 6.51% | 7.51% | 6.99% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.25% | 2.70% | 0.25% | 1.27% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.90% | 1.70% | -2.57% | -1.23% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.98% | 1.46% | -2.72% | -1.41% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.74% | 1.95% | -1.73% | -0.62% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.41% | 6.46% | 6.89% | 6.62% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.53% | 2.39% | -1.26% | -0.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.14% | 7.05% | 7.17% | 6.54% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.12% | 2.88% | -1.04% | -0.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.31% | 3.26% | -0.27% | 0.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.27% | 3.27% | -0.35% | 0.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.75% | 4.15% | 1.53% | 1.75% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.34% | 7.47% | 8.00% | 7.21% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.09% | 2.93% | -0.82% | -0.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.38% | 1.85% | -3.01% | -1.93% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.04% | 2.75% | -1.35% | -0.53% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.24% | 3.12% | -0.47% | 0.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.16% | 2.43% | -1.82% | -0.99% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.34% | 1.54% | -2.67% | -1.81% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -3.90% | 0.33% | 0.86% | 0.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.42% | 3.15% | 0.42% | 0.84% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.52% | 3.28% | 0.75% | 0.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -3.47% | 0.62% | 0.89% | 0.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.56% | 3.47% | 1.04% | 1.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 3.13% | 3.84% | -1.11% | -5.64% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.90% | 6.22% | 6.51% | 5.87% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.59% | 3.32% | 0.78% | 0.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.42% | 3.22% | 0.48% | 0.91% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.15% | 2.51% | -0.72% | -0.24% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.08% | 6.52% | 7.08% | 6.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.60% | 3.52% | 1.02% | 1.35% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.17% | 6.31% | 7.40% | 6.85% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.38% | 2.91% | 0.38% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.27% | 2.52% | -0.14% | 0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.52% | 3.98% | 4.15% | 3.61% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.41% | 7.53% | 5.09% | 4.87% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.01% | 8.80% | 7.21% | 6.65% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.31% | 5.18% | 0.15% | 0.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.00% | 4.35% | -0.89% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.75% | 8.28% | 6.17% | 5.79% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.50% | 5.61% | 1.12% | 1.50% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.64% | 8.01% | 5.93% | 5.59% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.50% | 5.61% | 1.12% | 1.50% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.14% | 4.79% | -0.57% | 0.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.26% | 9.29% | 8.17% | 7.42% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.58% | 5.19% | 1.47% | 6.04% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.32% | 2.55% | 1.21% | 1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.17% | 0.00% | -4.33% | -3.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.13% | -0.12% | -4.60% | -3.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.31% | -0.22% | -4.83% | -3.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.39% | 5.12% | 5.54% | 5.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.85% | 0.69% | -2.84% | -2.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.90% | 0.53% | -3.07% | -2.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.10% | 0.37% | -3.40% | -2.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.56% | 5.58% | 6.49% | 5.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.14% | 0.38% | -3.51% | -2.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.85% | 0.69% | -2.99% | -2.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.89% | 6.25% | 7.80% | 6.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.14% | 2.07% | -0.54% | -0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.29% | 1.93% | -0.86% | -0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.81% | 6.10% | 7.53% | 6.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.09% | 4.73% | 4.84% | 4.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.23% | 4.98% | 5.65% | 5.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.35% | 5.25% | 5.96% | 5.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.15% | 0.00% | -4.27% | -3.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.37% | 5.14% | 5.52% | 5.05% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.51% | -0.44% | -4.79% | -3.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.06% | 4.74% | 4.84% | 4.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.14% | -0.08% | -4.52% | -3.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.98% | 6.54% | 8.54% | 7.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.23% | 7.07% | 9.62% | 8.24% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.03% | 0.78% | -5.53% | -3.85% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.25% | -0.43% | -1.80% | -7.42% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.32% | 7.70% | 7.66% | 7.26% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.22% | 0.43% | -6.12% | -4.36% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.06% | 7.16% | 6.59% | 6.39% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.91% | 6.84% | 6.04% | 5.82% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.76% | 4.45% | 1.28% | 1.92% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.30% | 0.23% | -6.54% | -4.69% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.50% | 3.86% | 1.12% | 1.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.51% | 3.91% | 1.13% | 1.97% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.15% | 7.23% | 8.00% | 7.00% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.97% | 6.85% | 7.20% | 6.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.85% | 6.41% | 6.35% | 6.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.07% | 2.81% | -1.24% | -0.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.63% | 5.98% | 5.43% | 5.34% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.27% | 2.36% | -2.07% | -0.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.92% | 4.05% | -1.37% | -5.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.65% | 1.36% | -3.69% | -2.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.79% | -0.94% | -7.41% | -5.75% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.86% | 0.93% | -4.51% | -2.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.01% | -1.39% | -8.24% | -6.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.28% | 2.35% | -2.07% | -0.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.91% | 0.92% | -4.54% | -2.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.03% | -1.45% | -8.33% | -6.53% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.76% | 1.04% | -4.43% | -2.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.98% | 0.57% | -5.28% | -3.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.08% | 6.97% | 7.37% | 6.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.00% | -1.39% | -8.27% | -6.48% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.88% | 0.94% | -4.51% | -2.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.92% | 7.54% | 8.00% | 7.49% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.58% | 6.84% | 6.61% | 6.37% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.19% | 3.97% | 0.93% | 2.18% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.21% | 4.93% | 4.40% | 3.98% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.52% | 2.63% | 3.18% | 1.28% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.78% | 2.04% | 2.00% | 0.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.13% | 6.59% | 6.54% | 6.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.25% | 3.70% | 0.83% | 1.47% |
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