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貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.30 0.01 0.19% 3.92% 12/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -7.94% 9.17% 1.34% 0.50% -15.84%
含息 -3.23% 14.04% 5.51% 4.16% -11.99%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.017816 6.03 0.30%
02/26 0.016885 6.06 0.28%
03/31 0.020166 6.00 0.34%
04/30 0.01801 6.06 0.30%
05/31 0.022434 6.05 0.37%
06/30 0.017731 6.11 0.29%
07/30 0.019482 6.11 0.32%
08/31 0.01832 6.10 0.30%
09/30 0.016926 6.09 0.28%
10/29 0.016732 6.06 0.28%
11/30 0.018534 5.96 0.31%
12/31 0.017798 6.08 0.29%
2021總計 0.220834 6.08 3.63%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.018017 5.89 0.31%
02/28 0.016671 5.73 0.29%
03/31 0.019015 5.72 0.33%
04/29 0.017264 5.54 0.31%
05/31 0.021287 5.50 0.39%
06/30 0.019079 5.14 0.37%
07/29 0.018518 5.31 0.35%
08/31 0.020573 5.29 0.39%
09/30 0.019642 4.99 0.39%
10/31 0.021422 5.10 0.42%
11/30 0.02116 5.15 0.41%
12/30 0.020906 5.12 0.41%
2022總計 0.233554 5.12 4.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.022802 5.29 0.43%
02/28 0.020576 5.19 0.40%
03/31 0.023487 5.19 0.45%
04/28 0.021277 5.25 0.41%
05/31 0.025827 5.20 0.50%
06/30 0.023168 5.24 0.44%
07/31 0.023704 5.28 0.45%
08/31 0.024339 5.27 0.46%
09/29 0.022255 5.17 0.43%
10/31 0.025317 5.09 0.50%
11/30 0.025947 5.29 0.49%
2023總計 0.258699 5.29 4.89%

貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 5.30 0.19%
2023/12/04 5.29 0.38%
2023/12/01 5.27 -0.19%
2023/11/30 5.28 -0.19%
2023/11/29 5.29 0.57%
2023/11/28 5.26 0.00%
2023/11/27 5.26 0.19%
2023/11/24 5.25 -0.19%
2023/11/23 5.26 0.19%
2023/11/22 5.25 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.95% 1.73% 1.92% 3.92%
ICE美國高收益公司債指數 2.74% 4.97% 8.32% 9.80%
ICE高收益100指數指數 3.12% 5.16% 8.98% 10.41%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.50% N/A% N/A% N/A%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.53% 5.10% 7.52% 9.49%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.66% 1.41% 0.16% 2.60%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.00% -2.95% -0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.25% -2.45% 0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.34% -3.57% -0.85%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -3.06% -0.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.48% 0.57% -0.08% 2.28%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 2.32% 4.25% 7.40% 9.29%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 1.83% 3.25% -2.56% 7.15%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.58% 2.81% 4.19% 6.38%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.65% 0.89% 0.59% 3.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.38% 0.48% -0.32% 2.04%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 2.19% 4.00% 6.91% 8.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.32% 3.10% 3.83% 5.41%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.55% 0.75% 0.06% 2.45%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.63% 0.85% 0.53% 2.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.33% 1.72% 1.03% 2.83%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.07% 2.21% 1.61% 3.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.22% 1.93% 1.42% 3.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.45% 5.21% 7.94% 9.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.34% 1.75% 1.14% 2.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.77% 5.87% 9.28% 10.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.17% 4.48% 6.20% 7.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.60% 5.53% 8.62% 9.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.15% 2.74% 3.13% 4.77%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.96% 3.92% 6.53% 8.08%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.48% 2.91% 3.99% 5.83%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.66% 1.32% 1.27% 3.19%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.92% -1.73% -4.61% -2.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.48% 0.95% 0.48% 2.67%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.94% 3.65% 5.73% 7.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.41% 0.72% 0.10% 2.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.73% 1.33% 1.26% 3.21%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.33% 4.46% 7.53% 9.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.66% 1.19% 0.92% 2.96%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.14% -0.70% -3.48% -1.80%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.05% -1.00% -4.21% -2.50%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.17% -0.58% -3.34% -1.69%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 2.73% 4.45% 6.46% 8.20%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.50% 0.00% -2.18% -0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 2.22% 5.72% 6.87% 8.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.33% 1.97% -0.46% 1.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.53% 2.39% 0.33% 2.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 1.33% -1.88% 0.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.77% 2.89% 1.08% 2.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.38% 6.10% 7.67% 9.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.33% 1.93% -0.75% 1.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.09% 1.16% -1.98% -0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.23% 0.82% -2.86% -0.98%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.25% 1.87% -0.92% 0.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.07% 1.42% -1.76% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.25% -0.08% -2.93% -1.65%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 2.03% -0.99% 0.61% 1.92%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.12% 0.73% -1.28% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.63% 1.70% 0.55% 1.85%
富達美元非投資等級債券基金 1.95% -0.72% 0.64% 1.95%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.59% 1.49% 0.29% 1.59%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.67% 3.31% 2.75% 5.88%
富達美元非投資等級債券基金-累積 1.89% 4.32% 5.70% 7.13%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.64% 1.72% 0.59% 1.94%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.16% 0.70% -1.32% 0.13%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.30% 1.06% -0.69% 0.62%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 2.06% 4.56% 6.25% 7.61%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.53% 1.47% 0.26% 1.54%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 2.14% 4.58% 7.30% 8.97%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.39% 1.19% 0.59% 2.62%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.42% -0.97% 1.13%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.25% 0.76% -0.13% 2.05%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.89% 4.84% 7.08% 8.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.74% 2.06% 2.83% 4.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.21% 3.03% 5.21% 6.94%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.32% -0.16% -1.11% 1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.61% -0.61% -2.23% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.92% 2.49% 4.10% 5.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% 0.26% 0.00% 2.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.03% 2.60% 4.02% 5.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% 0.39% 0.00% 2.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -1.01% -1.29% -3.51% -1.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 -0.45% -0.15% -1.05% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 -0.92% -1.22% -3.44% -1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.49% 3.61% 6.42% 8.11%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.94% -0.03% -3.59% -2.23%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.45% 4.81% 5.78% 7.26%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.33% 1.20% -1.21% 0.17%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 1.62% 5.15% 6.46% 7.90%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -3.44% -1.72% 0.64% 2.40%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -24.00% 1.35% 1.20% 2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.38% -0.19% -3.46% -1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.70% -0.48% -4.31% -2.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.03% -1.03% -5.33% -3.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.59% 3.69% 3.87% 5.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.56% -0.38% -3.64% -1.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.66% -0.46% -4.30% -2.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -0.82% -1.03% -4.93% -2.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.41% 3.69% 3.78% 5.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.34% 0.17% -2.64% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.43% 0.05% -3.34% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.71% -0.53% -4.28% -2.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.82% 4.21% 4.89% 6.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.73% -0.55% -4.23% -1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.33% 0.34% -2.61% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 2.14% 4.90% 6.15% 8.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.98% -1.36% 0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% 0.74% -1.59% 0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 2.00% 4.70% 5.79% 7.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.00% 2.83% 2.02% 4.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.59% 3.79% 3.66% 5.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.38% 3.40% 3.15% 5.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.37% -0.19% -3.41% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.56% 3.79% 3.90% 6.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.82% -1.02% -5.09% -3.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.08% 2.81% 2.09% 4.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.69% -0.46% -4.31% -2.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.24% 5.36% 6.75% 8.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.49% 5.90% 7.83% 9.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.22% 1.11% 0.07% 1.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -2.18% 1.19% 2.59% 4.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 2.32% 5.34% 8.68% 10.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.21% 0.35% -1.63% 0.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 2.06% 4.81% 7.60% 9.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.62% 3.99% 5.81% 7.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.73% 2.14% 2.25% 3.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.05% 0.58% -0.97% 0.80%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.86% 1.40% 1.29% 3.52%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.86% 1.41% 1.41% 4.47%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.30% 4.42% 7.29% 9.18%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 2.11% 4.02% 6.50% 8.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.28% 3.31% 4.46% 6.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.46% -0.16% -2.29% -0.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.10% 2.88% 3.55% 5.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.66% -0.61% -3.14% -1.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 1.09% 2.51% 1.17% 5.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.22% -3.66% -9.17% -7.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.06% -5.19% -12.39% -11.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.49% -4.24% -10.31% -8.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.25% -5.61% -13.07% -11.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 1.11% 2.88% N/A% 5.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.66% -0.58% -3.11% -1.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -2.53% -4.22% -10.08% -8.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -3.29% -5.53% -13.38% -11.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.66% -2.58% -6.90% -5.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -2.01% -3.24% -8.12% -6.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.56% 3.85% 5.47% 7.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -3.33% -5.63% -13.16% -11.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -2.51% -4.23% -10.08% -8.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.65% -0.59% -3.12% -1.29%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.86% 4.52% 6.89% 8.55%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.52% 3.83% 5.50% 7.25%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.16% 0.84% -0.19% 1.88%
天利美國高收益債券基金/美元 2.31% 4.67% 6.39% 8.59%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.04% 3.67% 2.96% 6.96%
天利美國高收益債券基金-美元配息 0.76% 1.56% 0.31% 2.88%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 1.83% 3.63% 3.85% 6.32%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 2.16% 3.60% 5.00% 6.68%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.94% 2.74% 3.39% 5.84%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.72% 3.55% 3.86% 5.50%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 3.05% 5.14% 6.65% 8.37%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 1.65% 2.30% 0.96% 3.05%
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