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貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.34% | 0.50% | -15.84% | 6.67% | 1.47% |
| 含息 | 5.51% | 4.16% | -11.99% | 12.13% | 7.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.022802 | 5.29 | 0.43% |
| 02/28 | 0.020576 | 5.19 | 0.40% |
| 03/31 | 0.023487 | 5.19 | 0.45% |
| 04/28 | 0.021277 | 5.25 | 0.41% |
| 05/31 | 0.025827 | 5.20 | 0.50% |
| 06/30 | 0.023168 | 5.24 | 0.44% |
| 07/31 | 0.023704 | 5.28 | 0.45% |
| 08/31 | 0.024339 | 5.27 | 0.46% |
| 09/29 | 0.022255 | 5.17 | 0.43% |
| 10/31 | 0.025317 | 5.09 | 0.50% |
| 11/30 | 0.025947 | 5.29 | 0.49% |
| 12/29 | 0.020035 | 5.46 | 0.37% |
| 2023總計 | 0.278734 | 5.46 | 5.11% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.026493 | 5.46 | 0.49% |
| 02/29 | 0.024134 | 5.44 | 0.44% |
| 03/28 | 0.02303 | 5.48 | 0.42% |
| 04/30 | 0.027309 | 5.42 | 0.50% |
| 05/31 | 0.028285 | 5.43 | 0.52% |
| 06/28 | 0.024175 | 5.46 | 0.44% |
| 07/31 | 0.028126 | 5.53 | 0.51% |
| 08/30 | 0.025485 | 5.59 | 0.46% |
| 09/30 | 0.025764 | 5.63 | 0.46% |
| 10/31 | 0.025856 | 5.58 | 0.46% |
| 11/29 | 0.026734 | 5.59 | 0.48% |
| 12/31 | 0.028906 | 5.54 | 0.52% |
| 2024總計 | 0.314297 | 5.54 | 5.67% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.025576 | 5.59 | 0.46% |
| 02/28 | 0.023939 | 5.59 | 0.43% |
| 03/31 | 0.026177 | 5.51 | 0.48% |
| 2025總計 | 0.075692 | 5.51 | 1.37% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/17 | 5.42 | 0.18% |
| 2025/04/16 | 5.41 | 0.19% |
| 2025/04/15 | 5.40 | 0.37% |
| 2025/04/14 | 5.38 | 0.56% |
| 2025/04/11 | 5.35 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 5.37 | 1.90% |
| 2025/04/09 | 5.27 | -2.04% |
| 2025/04/08 | 5.38 | 0.56% |
| 2025/04/07 | 5.35 | -0.74% |
| 2025/04/04 | 5.39 | -0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -2.34% | -3.21% | 0.74% | -1.81% |
| ICE美國高收益公司債 | -1.03% | 0.11% | 8.27% | -0.17% |
| ICE高收益100指數 | 0.02% | 0.90% | 8.66% | 0.97% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -3.31% | -3.77% | -0.83% | -2.76% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -1.35% | -0.04% | 6.79% | -0.76% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -3.08% | -3.53% | -0.49% | -2.46% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -3.43% | -4.23% | -2.20% | -2.94% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -3.29% | -4.01% | -1.68% | -2.73% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -3.67% | -4.49% | -2.42% | -3.18% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -3.53% | -4.17% | -1.88% | -2.96% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -2.45% | -3.29% | -0.18% | -2.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.90% | -0.15% | 6.71% | -0.35% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.56% | -1.31% | 4.35% | -1.12% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -2.48% | -3.13% | 0.14% | -2.32% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -2.46% | -3.14% | 0.05% | -2.46% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -1.03% | -0.39% | 6.22% | -0.45% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -6.59% | -5.66% | -0.69% | -5.98% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -2.65% | -3.44% | -0.48% | -2.66% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -2.36% | -3.06% | 0.38% | -2.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -7.14% | -6.52% | -2.70% | -6.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -7.12% | -6.50% | -2.64% | -6.71% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -7.06% | -6.64% | -2.67% | -6.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -5.38% | -3.36% | 4.14% | -4.38% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -7.17% | -6.88% | -3.27% | -6.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -5.13% | -2.80% | 5.39% | -4.06% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -5.66% | -3.82% | 3.06% | -4.67% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -5.31% | -3.16% | 4.69% | -4.28% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -6.69% | -6.02% | -1.36% | -6.11% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | -1.13% | -0.27% | 6.82% | -0.48% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -1.60% | -1.16% | 4.91% | -1.06% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -2.29% | -2.61% | 1.84% | -1.65% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -3.69% | -5.15% | -3.74% | -3.08% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -2.96% | -3.84% | -0.47% | -2.29% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -1.42% | -0.77% | 5.66% | -0.77% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -2.77% | -3.54% | -0.20% | -2.09% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -2.99% | -3.75% | -0.26% | -2.15% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -1.14% | -0.41% | 6.67% | -0.46% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -2.90% | -3.63% | -0.13% | -2.28% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.99% | -4.72% | -3.35% | -3.14% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -3.04% | -4.65% | -3.43% | -3.10% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.81% | -4.15% | -2.37% | -2.79% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | -0.74% | -0.14% | 6.16% | -0.14% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -2.65% | -4.10% | -2.23% | -2.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -1.56% | -0.84% | 6.06% | -1.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -3.45% | -4.72% | -2.04% | -3.63% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -3.28% | -4.36% | -1.28% | -3.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.34% | -4.42% | -1.51% | -3.43% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.88% | -3.43% | 0.65% | -2.89% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | -1.37% | -0.46% | 6.89% | -0.83% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -3.45% | -4.55% | -1.20% | -3.55% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.93% | -5.67% | -3.98% | -4.27% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -3.59% | -4.90% | -2.50% | -3.75% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -3.33% | -4.38% | -1.31% | -3.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -3.71% | -5.05% | -2.19% | -3.88% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -4.04% | -5.41% | -3.51% | -4.15% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -1.73% | -0.80% | 0.17% | -1.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -3.25% | -3.95% | -0.87% | -3.12% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -3.24% | -3.74% | 0.06% | -3.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -1.92% | -1.06% | 0.09% | -1.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -3.11% | -3.75% | -0.10% | -3.02% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -11.17% | -5.62% | -1.10% | -10.03% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -1.85% | -1.04% | 5.63% | -1.21% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -3.22% | -3.79% | -0.01% | -3.12% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -3.22% | -3.94% | -0.86% | -3.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -3.59% | -4.45% | -1.41% | -3.55% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -1.75% | -0.79% | 6.14% | -1.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -3.10% | -3.71% | -0.08% | -2.98% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | -1.15% | -0.26% | 6.84% | -0.39% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -2.66% | -3.58% | -0.19% | -2.48% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -3.01% | -3.93% | -1.12% | -2.88% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -3.04% | -4.07% | N/A% | -2.94% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.90% | -0.36% | 3.29% | -0.42% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -2.90% | -2.77% | 3.63% | -2.54% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -2.46% | -1.92% | 5.43% | -2.04% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -4.04% | -5.21% | -1.44% | -4.19% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -4.18% | -5.59% | -2.13% | -4.32% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -2.69% | -2.42% | 4.36% | -2.34% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -3.89% | -4.73% | -0.39% | -4.01% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -2.70% | -2.42% | 4.57% | -2.31% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -3.89% | -4.73% | -0.39% | -4.01% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -4.16% | -5.52% | -2.20% | -4.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -2.23% | -1.45% | 6.52% | -1.76% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -3.50% | -4.87% | -1.86% | -3.52% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -1.13% | -0.02% | 8.36% | -0.31% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -2.67% | -3.25% | 0.97% | -2.40% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | -0.98% | 0.30% | 9.05% | -0.12% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -0.74% | -4.97% | 1.60% | -0.21% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.97% | -2.77% | 1.43% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -3.81% | -5.43% | -3.81% | -3.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -3.89% | -5.54% | -4.22% | -4.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -4.04% | -5.65% | -4.65% | -4.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -1.35% | -0.72% | 5.61% | -0.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -3.37% | -4.49% | -2.38% | -3.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -3.52% | -4.66% | -2.84% | -3.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -3.43% | -4.80% | -3.25% | -3.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -1.13% | -0.21% | 6.68% | -0.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -3.54% | -4.95% | -3.36% | -3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -3.51% | -4.78% | -2.69% | -3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | -0.83% | 0.37% | 7.92% | -0.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -2.84% | -3.62% | -0.69% | -2.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -2.89% | -3.73% | -0.89% | -2.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | -0.94% | 0.19% | 7.57% | -0.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -1.43% | -1.02% | 4.77% | -0.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -1.16% | -0.42% | 6.17% | -0.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -1.25% | -0.52% | 5.75% | -0.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -3.75% | -5.35% | -3.75% | -3.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -1.41% | -0.71% | 5.56% | -0.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -3.80% | -5.59% | -4.40% | -4.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -1.45% | -1.00% | 4.71% | -0.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -3.86% | -5.50% | -4.17% | -4.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | -0.66% | 0.74% | 8.64% | 0.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | -0.42% | 1.24% | 9.73% | 0.40% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -4.31% | -6.54% | -4.09% | -4.56% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -6.70% | -1.57% | -2.95% | -6.96% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | -1.15% | -0.33% | 7.33% | -0.38% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -4.45% | -6.79% | -4.90% | -4.73% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -1.40% | -0.82% | 6.26% | -0.67% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -1.63% | -1.05% | 5.43% | -0.91% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -2.66% | -3.32% | 0.97% | -2.39% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -4.56% | -7.02% | -5.07% | -4.85% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -2.54% | -2.93% | 1.16% | -1.74% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -2.57% | -2.87% | 1.28% | -1.76% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | -0.94% | 0.45% | 8.15% | -0.12% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -1.13% | 0.08% | 7.35% | -0.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -1.74% | -1.14% | 5.59% | -1.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -3.44% | -4.95% | -2.15% | -3.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -1.92% | -1.58% | 4.70% | -1.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -3.65% | -5.35% | -2.99% | -3.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -10.80% | -5.74% | -1.09% | -9.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -4.07% | -6.02% | -5.16% | -4.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -5.02% | -7.52% | -7.74% | -5.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -4.28% | -6.45% | -6.00% | -4.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -5.24% | -7.93% | -8.48% | -5.76% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -3.65% | -5.34% | -2.98% | -3.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -4.28% | -6.42% | -6.00% | -4.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -5.26% | -7.97% | -8.59% | -5.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -4.22% | -6.41% | -5.63% | -4.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -4.40% | -6.82% | -6.54% | -4.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | -1.50% | -0.71% | 6.61% | -0.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -5.25% | -7.96% | -8.61% | -5.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -4.26% | -6.39% | -5.97% | -4.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | -0.99% | 0.18% | 8.22% | -0.06% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -1.31% | -0.47% | 6.82% | -0.44% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -2.57% | -3.16% | 1.11% | -1.71% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -1.28% | -0.72% | 4.01% | -0.92% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.80% | 0.22% | 3.22% | -1.39% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -2.41% | -0.39% | 2.78% | -1.72% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | -1.14% | -0.52% | 6.83% | -0.61% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -2.49% | -3.23% | 1.12% | -2.42% |
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