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貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.42 0.01 0.18% -1.81% 04/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.34% 0.50% -15.84% 6.67% 1.47%
含息 5.51% 4.16% -11.99% 12.13% 7.25%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.022802 5.29 0.43%
02/28 0.020576 5.19 0.40%
03/31 0.023487 5.19 0.45%
04/28 0.021277 5.25 0.41%
05/31 0.025827 5.20 0.50%
06/30 0.023168 5.24 0.44%
07/31 0.023704 5.28 0.45%
08/31 0.024339 5.27 0.46%
09/29 0.022255 5.17 0.43%
10/31 0.025317 5.09 0.50%
11/30 0.025947 5.29 0.49%
12/29 0.020035 5.46 0.37%
2023總計 0.278734 5.46 5.11%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026493 5.46 0.49%
02/29 0.024134 5.44 0.44%
03/28 0.02303 5.48 0.42%
04/30 0.027309 5.42 0.50%
05/31 0.028285 5.43 0.52%
06/28 0.024175 5.46 0.44%
07/31 0.028126 5.53 0.51%
08/30 0.025485 5.59 0.46%
09/30 0.025764 5.63 0.46%
10/31 0.025856 5.58 0.46%
11/29 0.026734 5.59 0.48%
12/31 0.028906 5.54 0.52%
2024總計 0.314297 5.54 5.67%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025576 5.59 0.46%
02/28 0.023939 5.59 0.43%
03/31 0.026177 5.51 0.48%
2025總計 0.075692 5.51 1.37%

貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 5.42 0.18%
2025/04/16 5.41 0.19%
2025/04/15 5.40 0.37%
2025/04/14 5.38 0.56%
2025/04/11 5.35 -0.37%
2025/04/10 5.37 1.90%
2025/04/09 5.27 -2.04%
2025/04/08 5.38 0.56%
2025/04/07 5.35 -0.74%
2025/04/04 5.39 -0.92%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -2.34% -3.21% 0.74% -1.81%
ICE美國高收益公司債 -1.03% 0.11% 8.27% -0.17%
ICE高收益100指數 0.02% 0.90% 8.66% 0.97%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -3.31% -3.77% -0.83% -2.76%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -1.35% -0.04% 6.79% -0.76%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -3.08% -3.53% -0.49% -2.46%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -3.43% -4.23% -2.20% -2.94%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -3.29% -4.01% -1.68% -2.73%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -3.67% -4.49% -2.42% -3.18%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -3.53% -4.17% -1.88% -2.96%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -2.45% -3.29% -0.18% -2.45%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.90% -0.15% 6.71% -0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -1.56% -1.31% 4.35% -1.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -2.48% -3.13% 0.14% -2.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -2.46% -3.14% 0.05% -2.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -1.03% -0.39% 6.22% -0.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -6.59% -5.66% -0.69% -5.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -2.65% -3.44% -0.48% -2.66%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -2.36% -3.06% 0.38% -2.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -7.14% -6.52% -2.70% -6.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -7.12% -6.50% -2.64% -6.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -7.06% -6.64% -2.67% -6.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -5.38% -3.36% 4.14% -4.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -7.17% -6.88% -3.27% -6.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -5.13% -2.80% 5.39% -4.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -5.66% -3.82% 3.06% -4.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -5.31% -3.16% 4.69% -4.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -6.69% -6.02% -1.36% -6.11%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -1.13% -0.27% 6.82% -0.48%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -1.60% -1.16% 4.91% -1.06%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -2.29% -2.61% 1.84% -1.65%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -3.69% -5.15% -3.74% -3.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -2.96% -3.84% -0.47% -2.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -1.42% -0.77% 5.66% -0.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -2.77% -3.54% -0.20% -2.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -2.99% -3.75% -0.26% -2.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -1.14% -0.41% 6.67% -0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -2.90% -3.63% -0.13% -2.28%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -2.99% -4.72% -3.35% -3.14%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -3.04% -4.65% -3.43% -3.10%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -2.81% -4.15% -2.37% -2.79%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.74% -0.14% 6.16% -0.14%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -2.65% -4.10% -2.23% -2.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -1.56% -0.84% 6.06% -1.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -3.45% -4.72% -2.04% -3.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -3.28% -4.36% -1.28% -3.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -3.34% -4.42% -1.51% -3.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -2.88% -3.43% 0.65% -2.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -1.37% -0.46% 6.89% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -3.45% -4.55% -1.20% -3.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -3.93% -5.67% -3.98% -4.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -3.59% -4.90% -2.50% -3.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -3.33% -4.38% -1.31% -3.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -3.71% -5.05% -2.19% -3.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -4.04% -5.41% -3.51% -4.15%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -1.73% -0.80% 0.17% -1.09%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -3.25% -3.95% -0.87% -3.12%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -3.24% -3.74% 0.06% -3.11%
富達美元非投資等級債券基金 -1.92% -1.06% 0.09% -1.23%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -3.11% -3.75% -0.10% -3.02%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -11.17% -5.62% -1.10% -10.03%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -1.85% -1.04% 5.63% -1.21%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -3.22% -3.79% -0.01% -3.12%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -3.22% -3.94% -0.86% -3.11%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -3.59% -4.45% -1.41% -3.55%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -1.75% -0.79% 6.14% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -3.10% -3.71% -0.08% -2.98%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -1.15% -0.26% 6.84% -0.39%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -2.66% -3.58% -0.19% -2.48%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -3.01% -3.93% -1.12% -2.88%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -3.04% -4.07% N/A% -2.94%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.90% -0.36% 3.29% -0.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -2.90% -2.77% 3.63% -2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -2.46% -1.92% 5.43% -2.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -4.04% -5.21% -1.44% -4.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -4.18% -5.59% -2.13% -4.32%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -2.69% -2.42% 4.36% -2.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -3.89% -4.73% -0.39% -4.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -2.70% -2.42% 4.57% -2.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -3.89% -4.73% -0.39% -4.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -4.16% -5.52% -2.20% -4.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -2.23% -1.45% 6.52% -1.76%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -3.50% -4.87% -1.86% -3.52%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -1.13% -0.02% 8.36% -0.31%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -2.67% -3.25% 0.97% -2.40%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.98% 0.30% 9.05% -0.12%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.74% -4.97% 1.60% -0.21%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -1.97% -2.77% 1.43% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -3.81% -5.43% -3.81% -3.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -3.89% -5.54% -4.22% -4.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -4.04% -5.65% -4.65% -4.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -1.35% -0.72% 5.61% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -3.37% -4.49% -2.38% -3.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -3.52% -4.66% -2.84% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -3.43% -4.80% -3.25% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -1.13% -0.21% 6.68% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -3.54% -4.95% -3.36% -3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -3.51% -4.78% -2.69% -3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.83% 0.37% 7.92% -0.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -2.84% -3.62% -0.69% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -2.89% -3.73% -0.89% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.94% 0.19% 7.57% -0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -1.43% -1.02% 4.77% -0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -1.16% -0.42% 6.17% -0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -1.25% -0.52% 5.75% -0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -3.75% -5.35% -3.75% -3.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -1.41% -0.71% 5.56% -0.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -3.80% -5.59% -4.40% -4.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -1.45% -1.00% 4.71% -0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -3.86% -5.50% -4.17% -4.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.66% 0.74% 8.64% 0.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.42% 1.24% 9.73% 0.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -4.31% -6.54% -4.09% -4.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -6.70% -1.57% -2.95% -6.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -1.15% -0.33% 7.33% -0.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -4.45% -6.79% -4.90% -4.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -1.40% -0.82% 6.26% -0.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -1.63% -1.05% 5.43% -0.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -2.66% -3.32% 0.97% -2.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -4.56% -7.02% -5.07% -4.85%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -2.54% -2.93% 1.16% -1.74%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -2.57% -2.87% 1.28% -1.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.94% 0.45% 8.15% -0.12%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -1.13% 0.08% 7.35% -0.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -1.74% -1.14% 5.59% -1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -3.44% -4.95% -2.15% -3.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -1.92% -1.58% 4.70% -1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -3.65% -5.35% -2.99% -3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -10.80% -5.74% -1.09% -9.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -4.07% -6.02% -5.16% -4.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -5.02% -7.52% -7.74% -5.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -4.28% -6.45% -6.00% -4.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -5.24% -7.93% -8.48% -5.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -3.65% -5.34% -2.98% -3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -4.28% -6.42% -6.00% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -5.26% -7.97% -8.59% -5.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -4.22% -6.41% -5.63% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -4.40% -6.82% -6.54% -4.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -1.50% -0.71% 6.61% -0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -5.25% -7.96% -8.61% -5.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -4.26% -6.39% -5.97% -4.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.99% 0.18% 8.22% -0.06%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -1.31% -0.47% 6.82% -0.44%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -2.57% -3.16% 1.11% -1.71%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -1.28% -0.72% 4.01% -0.92%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -1.80% 0.22% 3.22% -1.39%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -2.41% -0.39% 2.78% -1.72%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -1.14% -0.52% 6.83% -0.61%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -2.49% -3.23% 1.12% -2.42%
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