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貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -7.94% | 9.17% | 1.34% | 0.50% | -15.84% |
| 含息 | -3.23% | 14.04% | 5.51% | 4.16% | -11.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/29 | 0.017816 | 6.03 | 0.30% |
| 02/26 | 0.016885 | 6.06 | 0.28% |
| 03/31 | 0.020166 | 6.00 | 0.34% |
| 04/30 | 0.01801 | 6.06 | 0.30% |
| 05/31 | 0.022434 | 6.05 | 0.37% |
| 06/30 | 0.017731 | 6.11 | 0.29% |
| 07/30 | 0.019482 | 6.11 | 0.32% |
| 08/31 | 0.01832 | 6.10 | 0.30% |
| 09/30 | 0.016926 | 6.09 | 0.28% |
| 10/29 | 0.016732 | 6.06 | 0.28% |
| 11/30 | 0.018534 | 5.96 | 0.31% |
| 12/31 | 0.017798 | 6.08 | 0.29% |
| 2021總計 | 0.220834 | 6.08 | 3.63% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.018017 | 5.89 | 0.31% |
| 02/28 | 0.016671 | 5.73 | 0.29% |
| 03/31 | 0.019015 | 5.72 | 0.33% |
| 04/29 | 0.017264 | 5.54 | 0.31% |
| 05/31 | 0.021287 | 5.50 | 0.39% |
| 06/30 | 0.019079 | 5.14 | 0.37% |
| 07/29 | 0.018518 | 5.31 | 0.35% |
| 08/31 | 0.020573 | 5.29 | 0.39% |
| 09/30 | 0.019642 | 4.99 | 0.39% |
| 10/31 | 0.021422 | 5.10 | 0.42% |
| 11/30 | 0.02116 | 5.15 | 0.41% |
| 12/30 | 0.020906 | 5.12 | 0.41% |
| 2022總計 | 0.233554 | 5.12 | 4.56% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.022802 | 5.29 | 0.43% |
| 02/28 | 0.020576 | 5.19 | 0.40% |
| 03/31 | 0.023487 | 5.19 | 0.45% |
| 04/28 | 0.021277 | 5.25 | 0.41% |
| 05/31 | 0.025827 | 5.20 | 0.50% |
| 06/30 | 0.023168 | 5.24 | 0.44% |
| 07/31 | 0.023704 | 5.28 | 0.45% |
| 08/31 | 0.024339 | 5.27 | 0.46% |
| 09/29 | 0.022255 | 5.17 | 0.43% |
| 10/31 | 0.025317 | 5.09 | 0.50% |
| 11/30 | 0.025947 | 5.29 | 0.49% |
| 2023總計 | 0.258699 | 5.29 | 4.89% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/12/05 | 5.30 | 0.19% |
| 2023/12/04 | 5.29 | 0.38% |
| 2023/12/01 | 5.27 | -0.19% |
| 2023/11/30 | 5.28 | -0.19% |
| 2023/11/29 | 5.29 | 0.57% |
| 2023/11/28 | 5.26 | 0.00% |
| 2023/11/27 | 5.26 | 0.19% |
| 2023/11/24 | 5.25 | -0.19% |
| 2023/11/23 | 5.26 | 0.19% |
| 2023/11/22 | 5.25 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.95% | 1.73% | 1.92% | 3.92% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 2.74% | 4.97% | 8.32% | 9.80% |
| ICE高收益100指數指數 | 3.12% | 5.16% | 8.98% | 10.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.50% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.53% | 5.10% | 7.52% | 9.49% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.66% | 1.41% | 0.16% | 2.60% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.08% | 0.00% | -2.95% | -0.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.17% | 0.25% | -2.45% | 0.17% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.17% | -0.34% | -3.57% | -0.85% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 0.00% | -3.06% | -0.34% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.48% | 0.57% | -0.08% | 2.28% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.32% | 4.25% | 7.40% | 9.29% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 1.83% | 3.25% | -2.56% | 7.15% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.58% | 2.81% | 4.19% | 6.38% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.65% | 0.89% | 0.59% | 3.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.38% | 0.48% | -0.32% | 2.04% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.19% | 4.00% | 6.91% | 8.80% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.32% | 3.10% | 3.83% | 5.41% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.55% | 0.75% | 0.06% | 2.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.63% | 0.85% | 0.53% | 2.85% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.33% | 1.72% | 1.03% | 2.83% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.07% | 2.21% | 1.61% | 3.39% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.22% | 1.93% | 1.42% | 3.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.45% | 5.21% | 7.94% | 9.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.34% | 1.75% | 1.14% | 2.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.77% | 5.87% | 9.28% | 10.48% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.17% | 4.48% | 6.20% | 7.70% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.60% | 5.53% | 8.62% | 9.89% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.15% | 2.74% | 3.13% | 4.77% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.96% | 3.92% | 6.53% | 8.08% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.48% | 2.91% | 3.99% | 5.83% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.66% | 1.32% | 1.27% | 3.19% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.92% | -1.73% | -4.61% | -2.35% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.48% | 0.95% | 0.48% | 2.67% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.94% | 3.65% | 5.73% | 7.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.41% | 0.72% | 0.10% | 2.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.73% | 1.33% | 1.26% | 3.21% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.33% | 4.46% | 7.53% | 9.05% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.66% | 1.19% | 0.92% | 2.96% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.14% | -0.70% | -3.48% | -1.80% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.05% | -1.00% | -4.21% | -2.50% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.17% | -0.58% | -3.34% | -1.69% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.73% | 4.45% | 6.46% | 8.20% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.50% | 0.00% | -2.18% | -0.59% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.22% | 5.72% | 6.87% | 8.80% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.33% | 1.97% | -0.46% | 1.34% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.53% | 2.39% | 0.33% | 2.08% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.03% | 1.33% | -1.88% | 0.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.77% | 2.89% | 1.08% | 2.72% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.38% | 6.10% | 7.67% | 9.54% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.33% | 1.93% | -0.75% | 1.12% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.09% | 1.16% | -1.98% | -0.20% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.23% | 0.82% | -2.86% | -0.98% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.25% | 1.87% | -0.92% | 0.68% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.07% | 1.42% | -1.76% | 0.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.25% | -0.08% | -2.93% | -1.65% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.03% | -0.99% | 0.61% | 1.92% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.12% | 0.73% | -1.28% | 0.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.63% | 1.70% | 0.55% | 1.85% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.95% | -0.72% | 0.64% | 1.95% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.59% | 1.49% | 0.29% | 1.59% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.67% | 3.31% | 2.75% | 5.88% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.89% | 4.32% | 5.70% | 7.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.64% | 1.72% | 0.59% | 1.94% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.16% | 0.70% | -1.32% | 0.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.30% | 1.06% | -0.69% | 0.62% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.06% | 4.56% | 6.25% | 7.61% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.53% | 1.47% | 0.26% | 1.54% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.14% | 4.58% | 7.30% | 8.97% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.39% | 1.19% | 0.59% | 2.62% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.14% | 0.42% | -0.97% | 1.13% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 0.25% | 0.76% | -0.13% | 2.05% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.89% | 4.84% | 7.08% | 8.18% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.74% | 2.06% | 2.83% | 4.81% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.21% | 3.03% | 5.21% | 6.94% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.32% | -0.16% | -1.11% | 1.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.61% | -0.61% | -2.23% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.92% | 2.49% | 4.10% | 5.92% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.13% | 0.26% | 0.00% | 2.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.03% | 2.60% | 4.02% | 5.96% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.13% | 0.39% | 0.00% | 2.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.01% | -1.29% | -3.51% | -1.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | -0.45% | -0.15% | -1.05% | 1.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | -0.92% | -1.22% | -3.44% | -1.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.49% | 3.61% | 6.42% | 8.11% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.94% | -0.03% | -3.59% | -2.23% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.45% | 4.81% | 5.78% | 7.26% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.33% | 1.20% | -1.21% | 0.17% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 1.62% | 5.15% | 6.46% | 7.90% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.44% | -1.72% | 0.64% | 2.40% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -24.00% | 1.35% | 1.20% | 2.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.38% | -0.19% | -3.46% | -1.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.70% | -0.48% | -4.31% | -2.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.03% | -1.03% | -5.33% | -3.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.59% | 3.69% | 3.87% | 5.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.56% | -0.38% | -3.64% | -1.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.66% | -0.46% | -4.30% | -2.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -0.82% | -1.03% | -4.93% | -2.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.41% | 3.69% | 3.78% | 5.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.34% | 0.17% | -2.64% | -0.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.43% | 0.05% | -3.34% | -1.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.71% | -0.53% | -4.28% | -2.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.82% | 4.21% | 4.89% | 6.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.73% | -0.55% | -4.23% | -1.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.33% | 0.34% | -2.61% | -0.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.14% | 4.90% | 6.15% | 8.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.14% | 0.98% | -1.36% | 0.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.15% | 0.74% | -1.59% | 0.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.00% | 4.70% | 5.79% | 7.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.00% | 2.83% | 2.02% | 4.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.59% | 3.79% | 3.66% | 5.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.38% | 3.40% | 3.15% | 5.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.37% | -0.19% | -3.41% | -1.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.56% | 3.79% | 3.90% | 6.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -0.82% | -1.02% | -5.09% | -3.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.08% | 2.81% | 2.09% | 4.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.69% | -0.46% | -4.31% | -2.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.24% | 5.36% | 6.75% | 8.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.49% | 5.90% | 7.83% | 9.67% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 0.22% | 1.11% | 0.07% | 1.78% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.18% | 1.19% | 2.59% | 4.55% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.32% | 5.34% | 8.68% | 10.45% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.21% | 0.35% | -1.63% | 0.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.06% | 4.81% | 7.60% | 9.43% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.62% | 3.99% | 5.81% | 7.74% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.73% | 2.14% | 2.25% | 3.91% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.05% | 0.58% | -0.97% | 0.80% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.86% | 1.40% | 1.29% | 3.52% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.86% | 1.41% | 1.41% | 4.47% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.30% | 4.42% | 7.29% | 9.18% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.11% | 4.02% | 6.50% | 8.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.28% | 3.31% | 4.46% | 6.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.46% | -0.16% | -2.29% | -0.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.10% | 2.88% | 3.55% | 5.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.66% | -0.61% | -3.14% | -1.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.09% | 2.51% | 1.17% | 5.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.22% | -3.66% | -9.17% | -7.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.06% | -5.19% | -12.39% | -11.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.49% | -4.24% | -10.31% | -8.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.25% | -5.61% | -13.07% | -11.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 1.11% | 2.88% | N/A% | 5.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.66% | -0.58% | -3.11% | -1.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.53% | -4.22% | -10.08% | -8.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.29% | -5.53% | -13.38% | -11.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.66% | -2.58% | -6.90% | -5.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.01% | -3.24% | -8.12% | -6.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.56% | 3.85% | 5.47% | 7.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.33% | -5.63% | -13.16% | -11.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.51% | -4.23% | -10.08% | -8.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.65% | -0.59% | -3.12% | -1.29% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.86% | 4.52% | 6.89% | 8.55% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.52% | 3.83% | 5.50% | 7.25% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.16% | 0.84% | -0.19% | 1.88% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 2.31% | 4.67% | 6.39% | 8.59% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.04% | 3.67% | 2.96% | 6.96% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 0.76% | 1.56% | 0.31% | 2.88% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 1.83% | 3.63% | 3.85% | 6.32% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.16% | 3.60% | 5.00% | 6.68% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.94% | 2.74% | 3.39% | 5.84% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.72% | 3.55% | 3.86% | 5.50% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 3.05% | 5.14% | 6.65% | 8.37% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.65% | 2.30% | 0.96% | 3.05% |
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