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安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -1.63% | -19.45% | 3.36% |
| 含息 | - | - | 3.44% | -13.83% | 9.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 41.21888 | 654.81 | 6.29% |
| 2022總計 | 41.21888 | 654.81 | 6.29% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 38.84359 | 642.7300 | 6.04% |
| 2023總計 | 38.84359 | 642.7300 | 6.04% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/08/30 | 639.9900 | 0.10% |
| 2024/08/29 | 639.3700 | 0.03% |
| 2024/08/28 | 639.1900 | 0.06% |
| 2024/08/27 | 638.7900 | 0.06% |
| 2024/08/26 | 638.4300 | 0.34% |
| 2024/08/23 | 636.2700 | 0.09% |
| 2024/08/22 | 635.6900 | 0.18% |
| 2024/08/21 | 634.5200 | 0.06% |
| 2024/08/20 | 634.1700 | 0.26% |
| 2024/08/19 | 632.5400 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 3.89% | 5.43% | 13.00% | 6.54% |
| ICE高收益100指數指數 | 3.60% | 5.05% | 12.78% | 6.04% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.47% | 0.89% | 4.10% | 0.73% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.25% | 4.45% | 12.00% | 5.60% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.44% | 0.88% | 4.45% | 0.79% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 1.01% | -0.17% | 2.04% | -0.66% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.08% | 0.00% | 2.52% | -0.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.94% | -0.25% | 1.55% | -0.84% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.10% | 0.00% | 2.13% | -0.50% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 2.59% | 2.26% | 4.68% | 1.20% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 4.41% | 5.93% | 12.37% | 6.09% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 3.82% | 4.82% | 9.86% | 4.59% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 2.63% | 2.46% | 5.25% | 1.52% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 2.66% | 2.27% | 4.51% | 1.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 4.28% | 5.67% | 11.84% | 5.73% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 3.02% | 2.69% | 4.99% | 2.82% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 2.49% | 2.14% | 4.51% | 1.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 2.74% | 2.55% | 5.28% | 1.60% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 2.47% | 1.57% | 2.58% | 1.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 2.55% | 1.67% | 2.92% | 1.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 2.50% | 1.66% | 2.89% | 1.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 4.25% | 5.16% | 10.05% | 6.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 2.34% | 1.34% | 2.28% | 0.99% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 4.57% | 5.81% | 11.41% | 7.01% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 3.88% | 4.57% | 8.86% | 5.35% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 4.40% | 5.47% | 10.71% | 6.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 2.85% | 2.34% | 4.29% | 2.34% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.70% | 5.34% | 12.10% | 6.35% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 3.22% | 4.42% | 10.11% | 5.10% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 2.47% | 2.82% | 6.74% | 2.98% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.90% | -0.24% | 0.42% | -1.07% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 1.84% | 1.61% | 5.24% | 1.84% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 3.24% | 4.40% | 10.83% | 5.54% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.81% | 1.40% | 4.86% | 1.60% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 1.82% | 1.70% | 5.42% | 2.03% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 3.55% | 5.08% | 12.42% | 6.43% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 2.01% | 2.01% | 6.30% | 2.39% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 1.79% | 1.66% | 5.15% | 1.79% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.79% | -0.51% | 1.27% | -2.07% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.65% | -0.52% | 0.90% | -2.11% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.03% | -0.13% | 1.82% | -1.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 3.18% | 4.26% | 11.49% | 5.04% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 1.05% | -0.02% | 2.41% | -1.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 3.38% | 4.29% | 11.41% | 5.73% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.35% | 0.15% | 3.02% | -0.43% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 1.55% | 0.55% | 3.83% | 0.11% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.48% | 0.29% | 2.78% | -0.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.07% | 1.53% | 5.45% | 1.36% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 3.59% | 4.70% | 12.28% | 6.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 1.71% | 0.77% | 3.84% | 0.38% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.83% | -0.85% | 1.05% | -1.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.23% | -0.21% | 1.75% | -1.04% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.56% | 0.50% | 3.37% | -0.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 1.45% | 0.26% | 2.80% | -0.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 1.13% | -0.17% | 1.33% | -1.78% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -2.25% | -1.18% | 5.07% | -0.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.72% | 0.93% | 3.39% | -0.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 2.08% | 1.73% | 5.10% | 0.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -1.92% | -0.97% | 5.04% | -0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 2.02% | 1.53% | 4.73% | 0.76% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.57% | 3.26% | 7.58% | 5.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 3.44% | 4.39% | 10.73% | 5.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 2.00% | 1.69% | 5.04% | 0.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.72% | 0.94% | 3.44% | -0.01% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 1.71% | 0.98% | 3.64% | -0.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 3.57% | 4.71% | 11.33% | 5.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 2.00% | 1.53% | 4.79% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 3.66% | 5.40% | 13.10% | 6.96% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 1.92% | 1.72% | 5.57% | 1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 1.65% | 1.10% | 4.09% | 0.68% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | N/A% | N/A% | 31.39% | 26.72% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.32% | 3.70% | 8.00% | 4.91% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.70% | 4.30% | 9.27% | 4.49% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.17% | 5.20% | 11.21% | 5.73% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 1.40% | 1.72% | 4.33% | 1.24% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 1.34% | 1.49% | 3.51% | 0.74% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.92% | 4.69% | 10.09% | 4.96% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.78% | 2.30% | 5.39% | 1.91% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.96% | 4.94% | 10.57% | 5.34% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.65% | 2.29% | 5.38% | 1.90% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 1.29% | 1.14% | 2.61% | 0.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.46% | 5.80% | 12.47% | 6.55% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.48% | 0.25% | 1.42% | -1.31% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.04% | 5.36% | 11.83% | 6.25% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.03% | 1.38% | 3.86% | 0.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.21% | 5.70% | 12.56% | 6.73% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 3.61% | 4.82% | 5.08% | 5.61% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 2.34% | 2.27% | 5.75% | 1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.75% | -0.37% | 0.75% | -1.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 0.73% | -0.51% | 0.17% | -2.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.63% | -0.83% | -0.83% | -2.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 3.15% | 4.36% | 9.97% | 5.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 1.18% | 0.33% | 1.69% | -0.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.95% | -0.02% | 1.16% | -1.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.72% | -0.35% | 0.18% | -1.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 3.39% | 4.87% | 11.10% | 5.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.92% | -0.36% | 0.37% | -1.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 1.00% | 0.16% | 1.84% | -0.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 3.70% | 5.49% | 12.39% | 6.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.64% | 0.95% | 3.19% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 1.60% | 0.87% | 2.80% | -0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.58% | 5.32% | 12.03% | 6.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.85% | 3.73% | 8.35% | 4.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 3.31% | 4.69% | 10.49% | 5.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 3.07% | 4.27% | 9.54% | 4.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.74% | -0.37% | 0.74% | -1.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 3.21% | 4.36% | 9.98% | 5.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.41% | -1.02% | -0.82% | -2.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.81% | 3.69% | 8.40% | 4.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 0.71% | -0.52% | 0.15% | -2.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 3.88% | 5.85% | 13.10% | 7.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 4.15% | 6.39% | 14.25% | 8.04% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 1.37% | 0.19% | 2.71% | -1.14% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 1.59% | -0.99% | -1.07% | 0.99% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 3.84% | 5.14% | 12.54% | 6.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 1.09% | -0.46% | 1.23% | -2.03% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 3.58% | 4.61% | 11.42% | 5.31% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 3.25% | 3.96% | 9.85% | 4.41% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 2.28% | 1.93% | 5.77% | 1.25% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 1.11% | -0.33% | 1.66% | -1.84% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 2.07% | 2.07% | 6.14% | 2.07% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 2.08% | 2.29% | 6.39% | 3.15% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 3.74% | 5.48% | 12.87% | 6.54% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 3.54% | 5.09% | 12.06% | 5.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.57% | 5.02% | 11.84% | 6.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.70% | 1.27% | 4.14% | 1.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.34% | 4.57% | 10.88% | 6.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.49% | 0.83% | 3.25% | 0.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.77% | 3.89% | 8.56% | 6.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.71% | -0.96% | -1.46% | -2.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 0.12% | -1.99% | -3.76% | -4.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.48% | -1.37% | -2.42% | -2.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 0.02% | -2.34% | -4.54% | -4.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 1.48% | 0.84% | 3.25% | 0.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.50% | -1.34% | -2.34% | -2.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -0.07% | -2.45% | -4.66% | -4.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 0.67% | -0.88% | -0.50% | -2.10% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | 0.40% | -1.50% | -1.79% | -3.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.81% | 5.53% | 12.92% | 7.48% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -0.09% | -2.44% | -4.69% | -4.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.53% | -1.35% | -2.40% | -2.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 1.49% | 0.84% | 3.23% | 0.58% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 4.09% | 5.32% | 12.49% | 6.70% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.75% | 4.63% | 11.03% | 5.73% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 2.36% | 1.73% | 4.99% | 1.79% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.44% | 2.83% | 8.30% | 3.13% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.81% | 1.89% | 5.81% | 2.45% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.43% | 3.56% | 6.88% | 4.92% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 3.83% | 4.69% | 12.10% | 5.86% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 2.41% | 1.85% | 6.12% | 2.04% |
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