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安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -1.63% | -19.45% | 3.36% |
| 含息 | - | - | 3.44% | -13.83% | 9.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 41.21888 | 654.81 | 6.29% |
| 2022總計 | 41.21888 | 654.81 | 6.29% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 38.84359 | 642.7300 | 6.04% |
| 2023總計 | 38.84359 | 642.7300 | 6.04% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/08/30 | 639.9900 | 0.10% |
| 2024/08/29 | 639.3700 | 0.03% |
| 2024/08/28 | 639.1900 | 0.06% |
| 2024/08/27 | 638.7900 | 0.06% |
| 2024/08/26 | 638.4300 | 0.34% |
| 2024/08/23 | 636.2700 | 0.09% |
| 2024/08/22 | 635.6900 | 0.18% |
| 2024/08/21 | 634.5200 | 0.06% |
| 2024/08/20 | 634.1700 | 0.26% |
| 2024/08/19 | 632.5400 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 5.47% | 6.62% | 15.57% | 7.92% |
| ICE高收益100指數指數 | 5.06% | 6.23% | 15.38% | 7.35% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 2.71% | 1.54% | 6.21% | 1.22% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.61% | 5.28% | 14.38% | 6.77% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 2.74% | 1.67% | 6.69% | 1.35% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 2.37% | 0.58% | 4.14% | -0.33% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 2.60% | 0.91% | 4.79% | 0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 2.42% | 0.59% | 3.95% | -0.34% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 2.56% | 0.84% | 4.43% | 0.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 2.57% | 1.96% | 6.02% | 1.08% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 4.37% | 5.61% | 13.78% | 6.56% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 3.75% | 4.46% | 11.24% | 4.92% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 2.59% | 2.05% | 6.52% | 1.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 2.57% | 1.87% | 5.79% | 1.01% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 4.25% | 5.35% | 13.23% | 6.17% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 3.78% | 3.61% | 6.83% | 3.63% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 2.41% | 1.70% | 5.77% | 0.86% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 2.72% | 2.26% | 6.63% | 1.52% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 3.21% | 2.44% | 4.38% | 1.89% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 3.22% | 2.43% | 4.65% | 2.02% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 3.26% | 2.57% | 4.74% | 2.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 4.99% | 6.08% | 12.07% | 7.38% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 3.09% | 2.24% | 4.08% | 1.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 5.32% | 6.74% | 13.46% | 8.38% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 4.60% | 5.45% | 10.85% | 6.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 5.15% | 6.40% | 12.74% | 7.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 3.60% | 3.26% | 6.12% | 3.11% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 4.43% | 5.66% | 14.05% | 7.23% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 3.93% | 4.72% | 12.04% | 5.86% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 3.20% | 3.14% | 8.63% | 3.41% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 1.60% | 0.05% | 2.19% | -1.12% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 2.78% | 2.07% | 7.25% | 2.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 4.14% | 4.92% | 12.95% | 6.51% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 2.72% | 1.90% | 6.81% | 2.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 2.71% | 2.16% | 7.35% | 2.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 4.50% | 5.64% | 14.61% | 7.51% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 2.94% | 2.56% | 8.32% | 2.94% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 2.82% | 2.17% | 7.23% | 2.30% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 1.73% | 0.42% | 3.56% | -0.96% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 1.58% | 0.41% | 3.16% | -1.05% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.94% | 0.78% | 4.08% | -0.43% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 4.17% | 5.24% | 14.00% | 6.29% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 2.01% | 0.91% | 4.71% | -0.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 4.07% | 5.29% | 13.95% | 6.86% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 2.02% | 0.51% | 4.73% | 0.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 2.21% | 0.91% | 5.56% | 0.61% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.15% | 0.77% | 4.61% | 0.22% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.72% | 1.83% | 7.16% | 1.95% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 4.27% | 5.71% | 14.85% | 7.49% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 2.36% | 1.23% | 5.67% | 0.95% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 1.50% | -0.65% | 2.58% | -1.63% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.91% | 0.21% | 3.50% | -0.59% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 2.19% | 0.66% | 4.86% | 0.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 2.11% | 0.65% | 4.53% | 0.12% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 2.29% | 0.65% | 2.40% | -1.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -1.13% | -0.37% | 6.99% | 0.59% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 2.87% | 1.79% | 4.79% | 0.42% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 3.28% | 2.58% | 6.54% | 1.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -0.79% | -0.09% | 6.96% | 0.71% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 3.18% | 2.39% | 6.26% | 1.42% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.38% | 2.11% | 7.87% | 6.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 4.64% | 5.31% | 12.79% | 6.17% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 3.25% | 2.50% | 6.50% | 1.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 2.88% | 1.82% | 4.91% | 0.54% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 2.89% | 1.79% | 4.95% | 0.36% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 4.79% | 5.57% | 13.37% | 6.58% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 3.17% | 2.39% | 6.21% | 1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 4.65% | 6.17% | 15.04% | 7.83% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 3.08% | 2.68% | 7.41% | 2.49% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 2.62% | 1.92% | 5.98% | 1.50% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | N/A% | N/A% | 33.59% | 27.70% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.03% | 2.83% | 8.67% | 4.95% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.92% | 4.65% | 12.12% | 5.73% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.39% | 5.58% | 14.07% | 7.05% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 2.66% | 2.18% | 7.01% | 2.02% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 2.55% | 1.79% | 6.21% | 1.48% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.12% | 5.02% | 12.90% | 6.22% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 2.93% | 2.66% | 8.16% | 2.80% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 4.22% | 5.31% | 13.45% | 6.66% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 3.05% | 2.79% | 8.14% | 2.79% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 2.45% | 1.71% | 5.33% | 0.99% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.69% | 6.16% | 15.37% | 7.97% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.95% | 1.63% | 2.91% | -0.86% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 5.60% | 6.78% | 14.37% | 7.59% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 3.58% | 2.82% | 5.63% | 1.14% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 5.77% | 7.12% | 15.10% | 8.10% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 4.64% | 5.63% | 7.08% | 6.56% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 3.35% | 2.66% | 7.36% | 2.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 1.90% | -0.37% | 1.90% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 1.80% | -0.96% | 1.09% | -2.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 1.69% | -1.03% | 0.42% | -2.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 4.32% | 5.01% | 12.13% | 6.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 2.20% | 0.17% | 3.08% | -0.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 2.05% | -0.45% | 2.13% | -1.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 1.99% | -0.53% | 1.62% | -1.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 4.59% | 5.52% | 13.30% | 6.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 2.04% | 0.18% | 2.23% | -1.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 2.35% | 0.83% | 3.74% | -0.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 4.87% | 6.15% | 14.67% | 7.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 2.75% | 0.95% | 4.48% | 0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 2.64% | 0.87% | 4.17% | 0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 4.77% | 6.04% | 14.33% | 7.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 4.03% | 4.36% | 10.60% | 5.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 4.42% | 5.29% | 12.75% | 6.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 4.23% | 4.88% | 11.71% | 5.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 2.06% | -0.37% | 2.06% | -1.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 4.32% | 5.00% | 12.17% | 6.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 1.68% | -1.02% | 0.62% | -2.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 3.95% | 4.34% | 10.60% | 5.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 1.80% | -0.95% | 1.11% | -2.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 4.99% | 6.45% | 15.33% | 8.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 5.26% | 6.99% | 16.50% | 9.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 2.44% | 0.93% | 4.82% | -0.12% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.45% | -5.08% | -1.89% | -1.72% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 4.93% | 5.92% | 14.84% | 7.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 2.11% | 0.26% | 3.29% | -1.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 4.67% | 5.39% | 13.70% | 6.40% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 4.31% | 4.73% | 12.11% | 5.42% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 3.35% | 2.69% | 7.94% | 2.35% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 2.18% | 0.42% | 3.74% | -0.87% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 3.23% | 3.01% | 8.42% | 2.69% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 3.27% | 3.05% | 8.42% | 2.73% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 4.90% | 6.33% | 15.14% | 7.61% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 4.71% | 5.94% | 14.32% | 7.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.65% | 5.71% | 13.72% | 7.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 2.75% | 1.29% | 5.29% | 1.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.45% | 5.25% | 12.81% | 6.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 2.54% | 0.83% | 4.36% | 0.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.42% | 3.08% | 8.75% | 7.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 1.82% | -1.08% | -0.50% | -2.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 1.17% | -2.66% | -3.41% | -4.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 1.63% | -1.50% | -1.46% | -3.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 1.05% | -3.05% | -4.24% | -5.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 2.55% | 0.84% | 4.38% | 0.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 1.59% | -1.54% | -1.46% | -3.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 0.98% | -3.13% | -4.31% | -5.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 1.74% | -1.16% | 0.29% | -2.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | 1.51% | -1.76% | -1.02% | -3.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.91% | 6.22% | 14.88% | 8.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | 0.99% | -3.13% | -4.35% | -5.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 1.64% | -1.51% | -1.47% | -3.05% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 2.53% | 0.84% | 4.37% | 0.72% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 5.34% | 6.05% | 15.28% | 8.01% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 4.99% | 5.36% | 13.79% | 6.96% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 3.58% | 2.51% | 7.62% | 2.54% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 3.08% | 3.70% | 10.54% | 4.09% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.04% | 0.86% | 6.80% | 2.20% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.17% | 2.39% | 7.74% | 5.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 4.43% | 6.05% | 14.53% | 6.94% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 3.01% | 3.18% | 8.42% | 2.61% |
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