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富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -10.89% | 5.83% | -1.24% | -3.24% | -16.73% |
| 含息 | -5.28% | 11.82% | 4.21% | 1.98% | -12.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/11 | 0.025 | 5.57 | 0.45% |
| 02/08 | 0.024 | 5.58 | 0.43% |
| 03/08 | 0.026 | 5.50 | 0.47% |
| 04/09 | 0.025 | 5.52 | 0.45% |
| 05/10 | 0.025 | 5.52 | 0.45% |
| 06/08 | 0.024 | 5.50 | 0.44% |
| 07/08 | 0.024 | 5.53 | 0.43% |
| 08/09 | 0.023 | 5.48 | 0.42% |
| 09/08 | 0.023 | 5.50 | 0.42% |
| 10/08 | 0.024 | 5.44 | 0.44% |
| 11/08 | 0.024 | 5.45 | 0.44% |
| 12/08 | 0.023 | 5.39 | 0.43% |
| 2021總計 | 0.29 | 5.39 | 5.38% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.023 | 5.33 | 0.43% |
| 02/08 | 0.023 | 5.19 | 0.44% |
| 03/08 | 0.024 | 5.09 | 0.47% |
| 04/08 | 0.023 | 4.98 | 0.46% |
| 05/09 | 0.024 | 4.77 | 0.50% |
| 06/08 | 0.022 | 4.78 | 0.46% |
| 07/08 | 0.023 | 4.52 | 0.51% |
| 08/08 | 0.024 | 4.74 | 0.51% |
| 09/08 | 0.022 | 4.57 | 0.48% |
| 2022總計 | 0.208 | 4.57 | 4.55% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/01/16 | 4.62 | 0.00% |
| 2023/01/13 | 4.62 | 0.00% |
| 2023/01/12 | 4.62 | 0.43% |
| 2023/01/11 | 4.60 | 0.44% |
| 2023/01/10 | 4.58 | 0.00% |
| 2023/01/09 | 4.58 | 0.00% |
| 2023/01/06 | 4.58 | 1.10% |
| 2023/01/05 | 4.53 | 0.00% |
| 2023/01/04 | 4.53 | 0.44% |
| 2023/01/03 | 4.51 | 0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| ML美國高收益公司債指數 | 8.04% | 2.48% | -3.72% | 5.61% |
| 安盛美國高收益債券基金 A Cap/美元 | 6.08% | 2.29% | -3.91% | 5.11% |
| 安盛美國高收益債券基金 A Cap/歐元 | 5.19% | 0.64% | -6.36% | 4.80% |
| 安盛美國高收益債券基金 T Dis/美元 | 4.76% | -0.29% | -10.06% | 4.69% |
| 貝萊德美元高收益債券基金A2 | 7.26% | 1.71% | -5.27% | 5.06% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 2.69% | -3.03% | -12.27% | 2.45% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 5.49% | 1.14% | -4.47% | 3.88% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 3.10% | -2.22% | -10.80% | 2.60% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 5.23% | 1.33% | -6.24% | 4.71% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 3.43% | -2.19% | -12.63% | 3.49% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.98% | -2.89% | -13.74% | 3.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 3.73% | -1.67% | -11.53% | 3.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 6.72% | 2.83% | -7.24% | 4.93% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 5.30% | 0.29% | -7.74% | 4.07% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 7.44% | 2.43% | -3.99% | 4.82% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 5.73% | -0.58% | -9.46% | 4.23% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 5.15% | -2.00% | -11.45% | 3.96% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.74% | 4.32% | 1.05% | 3.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 6.19% | -1.15% | -11.34% | 5.50% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 7.14% | 0.49% | -8.99% | 5.81% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 5.50% | -2.40% | -13.87% | 5.33% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 5.02% | -3.22% | -14.69% | 5.18% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 6.86% | 0.04% | -9.86% | 5.74% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 5.89% | -1.62% | -12.50% | 5.33% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 6.51% | -0.58% | -10.29% | 5.62% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 5.88% | -1.61% | -12.49% | 5.46% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 4.87% | -3.43% | -15.47% | 5.17% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 7.81% | 2.95% | -7.04% | 5.80% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 6.02% | -0.38% | -12.39% | 4.61% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 6.11% | -4.45% | -11.02% | 5.21% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 4.76% | -1.76% | -10.67% | 4.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 3.71% | -2.44% | -13.60% | 3.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 3.50% | -2.78% | -14.07% | 3.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 3.21% | -3.20% | -14.76% | 3.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 5.54% | 1.15% | -7.22% | 5.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | 3.90% | -2.27% | -13.45% | 4.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | 3.50% | -2.78% | -14.05% | 3.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | 3.21% | -3.20% | -14.74% | 3.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 5.53% | 1.15% | -7.21% | 5.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 4.03% | -1.90% | -12.57% | 4.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 3.75% | -2.30% | -13.20% | 3.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 3.48% | -2.62% | -13.79% | 4.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 5.85% | 1.69% | -6.22% | 5.32% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 3.59% | -2.53% | -13.75% | 4.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 3.99% | -1.88% | -12.57% | 4.51% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 4.67% | -1.98% | -13.43% | 4.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -5.33% | -3.98% | -13.35% | -0.32% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 7.01% | 2.57% | -4.82% | 5.52% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 5.05% | 0.92% | -5.52% | 4.15% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | -4.93% | -5.07% | -2.40% | 1.78% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 3.57% | -1.87% | -10.49% | 3.66% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 4.15% | -0.79% | -8.05% | 3.85% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 6.00% | 1.33% | -6.21% | 4.06% |
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