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PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4.27% | -12.44% | 12.68% | 7.94% | 8.67% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/16 | 46.31 | -0.02% |
| 2026/06/15 | 46.32 | 0.24% |
| 2026/06/12 | 46.21 | 0.15% |
| 2026/06/11 | 46.14 | 0.72% |
| 2026/06/10 | 45.81 | -0.43% |
| 2026/06/09 | 46.01 | 0.39% |
| 2026/06/08 | 45.83 | -0.33% |
| 2026/06/05 | 45.98 | -0.33% |
| 2026/06/04 | 46.13 | 0.09% |
| 2026/06/03 | 46.09 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.89% | 1.87% | 6.66% | 1.18% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.23% | 2.57% | 7.09% | 1.93% |
| ICE高收益100指數 | 2.01% | 1.95% | 5.68% | 1.36% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.58% | -1.22% | -0.82% | -1.22% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.33% | 2.37% | 6.59% | 1.83% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.48% | -1.27% | -0.80% | -1.19% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.35% | -2.74% | -3.40% | -2.49% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.17% | -2.51% | -2.84% | -2.19% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.27% | -2.72% | -3.40% | -2.46% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.09% | -2.40% | -2.82% | -2.15% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.35% | -1.21% | -0.18% | -2.06% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.19% | 1.98% | 6.37% | 1.02% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.57% | 0.85% | 3.64% | 0.01% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.33% | -0.99% | -0.17% | -1.96% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.18% | -0.87% | 0.18% | -1.73% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.08% | 1.76% | 5.86% | 0.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.28% | -1.35% | -1.79% | -1.98% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.68% | -1.62% | -0.91% | -2.66% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.26% | -0.93% | 0.24% | -1.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.13% | -2.22% | -3.76% | -2.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.47% | -2.86% | -4.75% | -3.58% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.25% | -2.43% | -3.95% | -3.02% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.74% | 1.57% | 4.06% | 0.98% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.36% | -2.69% | -4.48% | -3.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.06% | 2.17% | 5.28% | 1.52% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.39% | 0.94% | 2.48% | 0.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.93% | 1.86% | 4.59% | 1.23% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.11% | -1.68% | -2.44% | -2.34% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.96% | 1.66% | 5.11% | 1.13% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.46% | 0.67% | 2.83% | 0.25% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.76% | -0.70% | 0.30% | -0.84% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.57% | -3.41% | -5.25% | -3.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | -1.59% | -0.92% | -1.59% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.25% | 2.15% | 6.31% | 1.52% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.89% | -0.49% | 0.79% | -0.68% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.36% | -1.43% | -0.72% | -1.43% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.14% | 2.11% | 6.57% | 1.44% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.90% | -0.53% | 1.08% | -0.71% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.51% | -1.13% | -0.51% | -1.26% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.24% | -1.89% | -2.49% | -2.27% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.13% | -1.79% | -2.58% | -2.16% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.23% | -1.09% | -1.36% | -1.50% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.85% | 2.33% | 6.49% | 1.88% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.08% | -1.25% | -1.16% | -1.69% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.24% | 2.50% | 7.08% | 2.00% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.23% | -1.51% | -1.11% | -1.99% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.43% | -1.13% | -0.34% | -1.63% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.62% | -0.81% | -0.07% | -1.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.82% | -0.27% | 1.33% | -0.89% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.44% | 2.89% | 7.91% | 2.36% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.21% | -1.57% | -1.21% | -1.98% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.27% | -2.48% | -3.06% | -2.95% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.37% | -1.30% | -1.05% | -1.77% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.32% | -1.26% | -0.65% | -1.85% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.07% | -2.08% | -2.21% | -2.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.03% | -1.61% | -1.72% | -2.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.37% | 3.17% | 1.80% | 2.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.81% | 0.10% | 1.56% | -0.55% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.82% | 0.06% | 1.69% | -0.60% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 2.25% | 2.96% | 1.81% | 2.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.84% | 0.19% | 1.99% | -0.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.19% | 4.27% | 7.26% | 3.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.24% | 2.92% | 7.56% | 2.24% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.78% | 0.10% | 1.68% | -0.58% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.85% | 0.21% | 1.66% | -0.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.44% | -0.69% | 0.18% | -1.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.38% | 3.17% | 8.10% | 2.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.80% | 0.11% | 1.94% | -0.56% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.71% | 2.23% | 6.39% | 1.59% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.19% | -1.33% | -0.57% | -1.88% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.00% | -1.24% | -0.83% | -1.78% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.06% | 1.45% | 8.43% | 0.92% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.99% | 2.18% | 5.82% | 1.73% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.46% | 3.16% | 8.11% | 2.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.78% | -0.15% | 1.09% | -0.77% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.61% | -0.45% | 0.15% | -0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.19% | 2.64% | 7.03% | 2.11% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.12% | 0.49% | 2.39% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.14% | 2.58% | 6.69% | 2.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.12% | 0.49% | 2.39% | -0.12% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.87% | -0.14% | 0.72% | -0.71% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.69% | 3.60% | 9.03% | 2.98% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.32% | 2.38% | 1.04% | 1.75% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.92% | -0.35% | 0.82% | -0.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.23% | -3.99% | -6.05% | -4.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.19% | -3.98% | -5.96% | -4.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.15% | -3.81% | -6.13% | -4.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.44% | 1.21% | 4.29% | 0.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.71% | -2.96% | -4.29% | -3.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.76% | -3.19% | -4.64% | -3.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.57% | -2.81% | -4.42% | -3.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.73% | 1.66% | 5.31% | 1.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.59% | -2.90% | -4.38% | -3.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.71% | -3.10% | -4.26% | -3.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.02% | 2.31% | 6.60% | 1.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.00% | -1.63% | -1.50% | -2.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.00% | -1.75% | -1.75% | -2.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.94% | 2.12% | 6.25% | 1.46% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.47% | 1.17% | 3.92% | 0.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.56% | 1.36% | 4.34% | 0.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.82% | 1.75% | 4.98% | 1.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.01% | -3.73% | -5.77% | -4.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.43% | 1.18% | 4.33% | 0.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -0.91% | -3.77% | -6.06% | -4.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.48% | 1.21% | 3.92% | 0.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.16% | -3.96% | -5.93% | -4.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.11% | 2.43% | 6.84% | 1.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.32% | 2.90% | 7.87% | 2.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.31% | -4.37% | -6.26% | -4.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.11% | -9.46% | -12.38% | -9.62% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.21% | 2.46% | 7.35% | 1.94% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.93% | -3.80% | -6.05% | -4.24% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.95% | 1.95% | 6.28% | 1.48% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.01% | 1.89% | 5.89% | 1.43% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.62% | -0.63% | 0.98% | -1.13% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.61% | -4.94% | -7.35% | -5.35% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.20% | -1.41% | 0.10% | -1.51% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.31% | -1.31% | 0.00% | -0.51% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.70% | 1.52% | 5.88% | 0.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.97% | 2.54% | 6.51% | 1.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.09% | -1.33% | -1.08% | -1.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.77% | 2.12% | 5.64% | 1.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.34% | -1.77% | -1.96% | -2.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.90% | 3.99% | 6.40% | 3.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.34% | -2.14% | -3.21% | -2.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.48% | -4.30% | -7.64% | -4.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.62% | -2.65% | -4.16% | -3.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.67% | -4.72% | -8.51% | -5.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.35% | -1.77% | -1.97% | -2.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.63% | -2.60% | -4.13% | -3.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.67% | -4.72% | -8.51% | -5.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.72% | -2.80% | -4.16% | -3.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.99% | -3.29% | -5.08% | -3.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.27% | 3.08% | 7.62% | 2.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.71% | -4.76% | -8.51% | -5.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.57% | -2.58% | -4.11% | -3.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.25% | 2.39% | 6.81% | 1.77% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.91% | 1.73% | 5.44% | 1.17% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.48% | -1.00% | -0.14% | -1.06% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.12% | 1.91% | 4.76% | 1.38% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.63% | -0.81% | 0.11% | -0.79% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.48% | 1.93% | 8.49% | 1.37% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.29% | 1.87% | 5.18% | 1.39% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.43% | -0.90% | -0.92% | -1.36% |
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