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PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.21% | 4.27% | -12.44% | 12.68% | 7.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 44.95 | 0.13% |
| 2025/09/12 | 44.89 | 0.00% |
| 2025/09/11 | 44.89 | 0.22% |
| 2025/09/10 | 44.79 | 0.13% |
| 2025/09/09 | 44.73 | -0.09% |
| 2025/09/08 | 44.77 | 0.09% |
| 2025/09/05 | 44.73 | 0.22% |
| 2025/09/04 | 44.63 | 0.20% |
| 2025/09/03 | 44.54 | 0.16% |
| 2025/09/02 | 44.47 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 3.67% | 5.54% | 7.87% | 6.72% |
| ICE美國高收益公司債 | 3.62% | 5.77% | 8.05% | 6.91% |
| ICE高收益100指數 | 3.25% | 5.88% | 8.11% | 7.56% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.80% | 1.39% | -0.16% | 0.81% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.73% | 5.52% | 7.70% | 6.20% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.92% | 1.84% | 0.31% | 1.27% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 1.53% | 1.10% | -1.08% | 0.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.67% | 1.42% | -0.57% | 0.66% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.40% | 0.61% | -1.61% | -0.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.54% | 0.94% | -1.08% | 0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.74% | 2.28% | 0.23% | 2.10% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 4.01% | 6.09% | 7.44% | 7.09% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 3.18% | 4.47% | 4.72% | 4.96% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 1.99% | 2.33% | 0.59% | 2.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 1.75% | 1.93% | 0.42% | 1.93% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.84% | 5.84% | 6.91% | 6.73% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.00% | -3.64% | -5.23% | -5.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 1.44% | 1.54% | -0.41% | 1.56% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.94% | 2.38% | 0.70% | 2.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.72% | -4.95% | -7.20% | -7.30% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.12% | -5.41% | -7.69% | -7.66% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.71% | -4.78% | -7.31% | -7.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.03% | -0.41% | 0.19% | -1.95% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.80% | -5.01% | -7.83% | -7.63% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.32% | 0.21% | 1.45% | -1.07% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.50% | -1.24% | -1.02% | -2.92% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.12% | -0.14% | 0.77% | -1.56% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.22% | -4.03% | -5.91% | -6.22% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 2.90% | 5.47% | 6.64% | 5.98% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 2.23% | 4.18% | 4.44% | 4.28% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.71% | 3.00% | 1.72% | 2.70% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.22% | -0.04% | -3.76% | -1.22% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 1.61% | 2.07% | 0.00% | 1.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 3.18% | 5.33% | 6.63% | 6.03% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.79% | 2.50% | 0.79% | 2.19% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 1.52% | 1.93% | 0.11% | 1.62% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 3.37% | 5.92% | 7.41% | 6.63% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 1.98% | 3.09% | 1.61% | 2.72% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 1.52% | 1.91% | 0.25% | 1.52% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.73% | 0.61% | -2.12% | -0.42% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.63% | 0.31% | -2.22% | -0.56% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.81% | 0.73% | -1.30% | 0.10% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 3.07% | 5.34% | 7.43% | 6.64% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 1.08% | 1.30% | -0.82% | 0.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 3.78% | 5.90% | 7.69% | 6.60% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.73% | 1.75% | -0.54% | 0.40% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 1.94% | 2.15% | 0.25% | 0.97% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.90% | 1.99% | 0.16% | 0.93% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.35% | 2.96% | 2.09% | 2.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 3.99% | 6.32% | 8.53% | 7.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 1.74% | 1.71% | -0.17% | 0.57% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 1.21% | 0.74% | -2.51% | -1.09% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.64% | 1.47% | -0.84% | 0.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.84% | 1.93% | 0.09% | 0.68% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 1.49% | 1.20% | -1.17% | -0.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 1.32% | 0.76% | -2.54% | -1.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -2.24% | -0.45% | 0.98% | 0.07% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 2.13% | 2.31% | 0.54% | 1.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 2.22% | 2.47% | 0.90% | 1.42% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -1.89% | -0.18% | 0.98% | 0.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 2.37% | 2.76% | 1.13% | 1.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.77% | -2.54% | 0.44% | -6.92% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 3.65% | 5.40% | 6.69% | 5.87% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 2.18% | 2.48% | 0.88% | 1.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 2.13% | 2.37% | 0.58% | 1.40% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 1.84% | 1.72% | -0.56% | 0.34% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 3.80% | 5.69% | 7.21% | 6.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 2.35% | 2.75% | 1.17% | 1.78% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 3.28% | 5.60% | 6.96% | 6.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 1.72% | 2.30% | 0.19% | 1.52% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 1.52% | 1.80% | -0.54% | 0.96% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.38% | 1.22% | 2.84% | 2.74% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.60% | 5.35% | 5.64% | 5.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.26% | 6.54% | 7.77% | 6.84% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 2.50% | 2.99% | 0.61% | 1.55% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 2.11% | 2.27% | -0.29% | 0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.96% | 5.98% | 6.66% | 6.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 2.77% | 3.55% | 1.62% | 2.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.80% | 5.80% | 6.44% | 5.87% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.77% | 3.55% | 1.75% | 2.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 2.32% | 2.62% | 0.00% | 1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.48% | 7.03% | 8.70% | 7.50% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 3.34% | 5.32% | 1.72% | 6.32% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 2.03% | 2.62% | 1.49% | 2.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.59% | -0.39% | -4.10% | -2.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 0.44% | -0.53% | -4.50% | -2.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.22% | -0.65% | -4.78% | -2.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 3.05% | 4.77% | 5.52% | 5.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.86% | 0.34% | -2.65% | -1.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.73% | 0.14% | -2.99% | -1.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.55% | 0.00% | -3.19% | -1.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 3.31% | 5.27% | 6.62% | 6.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.38% | -0.19% | -3.65% | -1.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.68% | 0.17% | -2.96% | -1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 3.65% | 5.96% | 7.98% | 6.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.50% | 1.64% | -0.40% | 0.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 1.46% | 1.61% | -0.72% | 0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.56% | 5.77% | 7.66% | 6.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.81% | 4.39% | 4.92% | 4.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.95% | 4.74% | 5.86% | 5.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 3.11% | 4.93% | 6.02% | 5.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.58% | -0.19% | -4.04% | -2.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 3.03% | 4.76% | 5.60% | 5.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.43% | -0.64% | -4.54% | -2.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.85% | 4.34% | 4.91% | 4.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 0.46% | -0.48% | -4.44% | -2.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 3.69% | 6.20% | 8.62% | 7.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 3.96% | 6.74% | 9.72% | 8.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 0.33% | -0.80% | -5.04% | -2.97% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.03% | -5.33% | -3.30% | -8.90% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 3.71% | 6.01% | 7.89% | 7.03% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 0.14% | -1.18% | -5.62% | -3.40% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 3.45% | 5.47% | 6.82% | 6.28% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 3.25% | 4.98% | 6.22% | 5.74% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 2.12% | 2.76% | 1.49% | 2.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 0.04% | -1.34% | -6.04% | -3.71% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 2.04% | 2.25% | 1.01% | 2.25% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 2.05% | 2.15% | 1.12% | 3.21% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 3.46% | 5.15% | 7.10% | 6.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.35% | 5.20% | 6.22% | 6.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.56% | 1.72% | -1.32% | 0.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.15% | 4.80% | 5.33% | 5.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.35% | 1.27% | -2.16% | -0.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.49% | -2.67% | 0.20% | -6.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.86% | 0.24% | -3.77% | -1.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.35% | -2.00% | -7.35% | -4.64% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.59% | -0.27% | -4.68% | -2.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.58% | -2.47% | -8.19% | -5.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 1.35% | 1.27% | -2.17% | -0.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.56% | -0.30% | -4.69% | -2.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -0.59% | -2.53% | -8.26% | -5.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 0.73% | -0.10% | -4.57% | -1.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | 0.49% | -0.56% | -5.45% | -2.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.63% | 5.77% | 7.28% | 6.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -0.56% | -2.48% | -8.21% | -5.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.64% | -0.21% | -4.62% | -1.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 4.09% | 6.38% | 8.78% | 7.73% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.74% | 5.69% | 7.37% | 6.74% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 2.39% | 2.90% | 1.73% | 3.04% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.23% | 3.76% | 4.85% | 4.13% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.45% | 2.04% | 3.47% | 1.52% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.60% | -1.21% | 1.13% | -0.52% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.82% | 5.03% | 6.95% | 6.13% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.42% | 2.17% | 1.23% | 2.30% |
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