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PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.21% | 4.27% | -12.44% | 12.68% | 7.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/11 | 43.91 | -0.14% |
| 2025/07/10 | 43.97 | 0.05% |
| 2025/07/09 | 43.95 | 0.16% |
| 2025/07/08 | 43.88 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 43.93 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 43.99 | 0.09% |
| 2025/07/02 | 43.95 | 0.07% |
| 2025/07/01 | 43.92 | 0.05% |
| 2025/06/30 | 43.90 | 0.18% |
| 2025/06/27 | 43.82 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 5.63% | 4.30% | 8.63% | 4.25% |
| ICE美國高收益公司債 | 6.23% | 4.63% | 9.28% | 4.64% |
| ICE高收益100指數 | 5.86% | 5.42% | 9.25% | 5.53% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 3.80% | -0.24% | 0.08% | -0.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 5.98% | 3.90% | 8.06% | 3.78% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 4.13% | 0.24% | 0.64% | 0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 3.69% | -0.51% | -0.84% | -0.67% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 3.89% | -0.25% | -0.25% | -0.33% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 3.50% | -0.86% | -1.20% | -1.03% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 3.52% | -0.68% | -0.68% | -0.76% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 4.71% | 1.05% | 1.21% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 6.38% | 4.33% | 8.05% | 4.33% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 5.47% | 2.87% | 5.45% | 2.80% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 4.64% | 1.00% | 1.47% | 1.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 4.55% | 0.88% | 1.46% | 0.88% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 6.21% | 4.08% | 7.53% | 4.08% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.72% | -6.23% | -2.15% | -5.42% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 4.51% | 0.77% | 0.83% | 0.85% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 4.75% | 1.29% | 1.70% | 1.29% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.24% | -7.23% | -3.98% | -6.40% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.02% | -7.36% | -4.16% | -6.49% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.24% | -7.14% | -4.08% | -6.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.13% | -3.78% | 2.73% | -3.00% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.00% | -7.56% | -4.77% | -6.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.46% | -3.22% | 3.99% | -2.38% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.70% | -4.46% | 1.54% | -3.67% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.29% | -3.51% | 3.33% | -2.72% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.55% | -6.57% | -2.81% | -5.70% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.84% | 4.05% | 8.97% | 4.38% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 3.16% | 2.90% | 6.86% | 3.21% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 2.61% | 1.62% | 3.93% | 1.93% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 1.03% | -1.27% | -1.73% | -0.97% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 4.28% | 0.69% | 0.92% | 0.69% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 5.99% | 3.78% | 7.22% | 3.88% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 4.54% | 0.90% | 1.30% | 1.00% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 4.21% | 0.44% | 0.84% | 0.64% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 6.22% | 4.26% | 8.11% | 4.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 4.67% | 1.45% | 2.19% | 1.45% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 4.34% | 0.51% | 1.02% | 0.63% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 3.56% | 0.23% | -1.40% | -0.72% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 3.44% | 0.09% | -1.60% | -0.80% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 3.68% | 0.56% | -0.49% | -0.27% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 5.94% | 4.91% | 8.23% | 4.69% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 3.90% | 0.90% | -0.17% | -0.02% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 6.17% | 3.79% | 7.75% | 4.00% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 4.09% | -0.22% | -0.50% | -0.70% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 4.28% | 0.17% | 0.26% | -0.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 4.30% | 0.11% | 0.19% | -0.27% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 4.69% | 1.01% | 2.18% | 0.63% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 6.37% | 4.19% | 8.58% | 4.42% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 4.15% | -0.12% | 0.14% | -0.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 3.56% | -1.19% | -2.47% | -1.84% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 4.06% | -0.36% | -0.79% | -0.83% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.17% | 0.03% | 0.17% | -0.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 3.89% | -0.60% | -0.87% | -1.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 3.72% | -1.34% | -2.09% | -2.01% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 6.24% | 3.50% | 1.67% | 3.59% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 4.54% | 0.33% | 0.82% | -0.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 4.58% | 0.33% | 1.44% | -0.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 6.15% | 3.25% | 1.65% | 3.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 4.74% | 0.66% | 1.53% | 0.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.70% | -9.64% | -0.41% | -8.60% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 6.08% | 3.23% | 7.17% | 3.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 4.61% | 0.39% | 1.40% | -0.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 4.60% | 0.39% | 0.88% | -0.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 4.19% | -0.41% | -0.05% | -0.94% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 6.22% | 3.48% | 7.70% | 3.55% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 4.74% | 0.63% | 1.51% | 0.16% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 5.79% | 4.07% | 7.57% | 4.07% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 4.16% | 0.77% | 0.57% | 0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 3.86% | 0.41% | -0.14% | -0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.84% | -0.33% | 1.23% | -0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 6.80% | 3.05% | 6.17% | 3.05% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 7.41% | 4.02% | 8.13% | 4.05% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 5.53% | 0.62% | 1.09% | 0.62% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 5.33% | 0.15% | 0.30% | 0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.89% | 3.44% | 7.70% | 3.69% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 5.91% | 1.00% | 2.15% | 1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.78% | 3.37% | 7.70% | 3.60% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.67% | 1.00% | 2.80% | 1.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 5.42% | 0.14% | 0.29% | 0.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.38% | 4.38% | 9.76% | 4.65% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 5.66% | 4.07% | 2.56% | 3.99% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 4.31% | 1.47% | 2.34% | 0.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 2.61% | -1.73% | -3.58% | -2.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 2.47% | -2.05% | -4.07% | -3.05% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 2.47% | -1.93% | -4.19% | -2.77% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 5.21% | 3.19% | 6.16% | 3.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 3.00% | -1.02% | -2.01% | -1.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 2.91% | -1.24% | -2.52% | -2.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 3.03% | -1.27% | -2.68% | -1.98% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 5.48% | 3.68% | 7.17% | 3.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 2.93% | -1.31% | -2.95% | -1.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 2.97% | -1.01% | -2.16% | -1.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 5.79% | 4.30% | 8.49% | 4.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 3.67% | 0.14% | 0.00% | -0.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 3.63% | 0.00% | -0.15% | -0.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 5.71% | 4.17% | 8.14% | 4.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 5.13% | 2.97% | 5.46% | 2.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 5.24% | 3.40% | 6.56% | 3.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 5.43% | 3.56% | 6.55% | 3.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 2.77% | -1.70% | -3.35% | -2.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 5.24% | 3.19% | 6.20% | 3.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 2.67% | -1.91% | -4.15% | -2.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 5.11% | 3.00% | 5.50% | 3.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 2.52% | -1.97% | -4.00% | -2.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 5.98% | 4.71% | 9.14% | 4.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 6.23% | 5.23% | 10.23% | 5.27% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 4.20% | -2.30% | -3.20% | -3.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -3.31% | -6.87% | 0.56% | -7.55% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 4.19% | 4.30% | 9.75% | 4.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 4.01% | -2.60% | -3.88% | -3.41% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 7.45% | 3.81% | 8.20% | 3.98% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 7.28% | 3.43% | 7.49% | 3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 2.61% | 1.15% | 3.30% | 0.93% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 3.92% | -2.82% | -4.21% | -3.64% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 4.00% | 1.02% | 1.75% | 1.02% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 3.95% | 0.93% | 1.78% | 0.93% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 5.42% | 3.90% | 7.82% | 3.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 5.73% | 3.56% | 6.85% | 3.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 4.07% | 0.14% | -0.71% | -0.60% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 5.52% | 3.11% | 5.93% | 3.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 3.85% | -0.27% | -1.54% | -1.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.51% | -9.21% | -0.61% | -8.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 3.23% | -1.25% | -3.46% | -2.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 2.08% | -3.37% | -6.65% | -4.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 3.01% | -1.71% | -4.29% | -2.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 1.84% | -3.83% | -7.40% | -5.10% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 3.85% | -0.30% | -1.56% | -1.05% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 3.00% | -1.71% | -4.28% | -2.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 1.81% | -3.89% | -7.53% | -5.16% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 3.02% | -1.67% | -4.21% | -2.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | 2.78% | -2.10% | -5.03% | -3.10% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 6.03% | 4.07% | 7.90% | 4.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | 1.82% | -3.86% | -7.52% | -5.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 3.01% | -1.67% | -4.30% | -2.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 6.46% | 5.22% | 9.69% | 5.13% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 6.12% | 4.54% | 8.27% | 4.41% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 4.70% | 1.82% | 2.53% | 1.69% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 4.78% | 2.75% | 5.08% | 2.57% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 3.26% | 0.63% | 2.54% | 0.70% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -1.98% | -4.24% | -1.88% | -3.97% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 5.99% | 4.01% | 8.09% | 4.27% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 4.55% | 1.20% | 2.31% | 1.44% |
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