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PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14.66% | 5.21% | 4.27% | -12.44% | 12.68% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/12/12 | 42.46 | -0.12% |
| 2024/12/11 | 42.51 | 0.05% |
| 2024/12/10 | 42.49 | 0.05% |
| 2024/12/09 | 42.47 | 0.00% |
| 2024/12/06 | 42.47 | 0.19% |
| 2024/12/05 | 42.39 | 0.05% |
| 2024/12/04 | 42.37 | 0.17% |
| 2024/12/03 | 42.30 | 0.02% |
| 2024/12/02 | 42.29 | 0.09% |
| 2024/11/29 | 42.25 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.14% | 5.96% | 11.94% | 8.82% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 2.19% | 6.33% | 12.21% | 9.04% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.81% | 5.63% | 11.30% | 8.12% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.40% | 1.88% | 3.40% | 1.13% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.19% | 5.51% | 10.97% | 7.91% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.39% | 1.84% | 3.50% | 1.19% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.00% | 1.01% | 1.35% | -0.66% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.25% | 1.33% | 1.92% | -0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.08% | 1.03% | 1.20% | -0.76% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.17% | 1.27% | 1.70% | -0.33% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.02% | 2.57% | 3.23% | 1.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.61% | 6.09% | 10.60% | 7.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.14% | 5.00% | 8.36% | 5.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.16% | 2.80% | 3.79% | 1.69% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.14% | 2.80% | 3.31% | 1.32% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.49% | 5.84% | 10.07% | 7.30% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.83% | 4.90% | 6.19% | 4.70% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.05% | 2.43% | 2.97% | 1.11% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.09% | 2.84% | 3.79% | 1.70% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 1.41% | 3.92% | 3.97% | 2.69% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 1.29% | 3.87% | 4.01% | 2.85% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 1.31% | 3.85% | 4.09% | 2.77% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.97% | 7.34% | 11.29% | 9.24% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 1.15% | 3.51% | 3.43% | 2.15% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.32% | 8.03% | 12.70% | 10.56% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.81% | 6.80% | 10.21% | 8.31% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.14% | 7.68% | 11.97% | 9.89% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.68% | 4.58% | 5.51% | 4.06% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.51% | 5.26% | 10.96% | 7.95% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.10% | 4.35% | 9.05% | 6.26% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.32% | 2.80% | 5.74% | 3.31% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.96% | -0.07% | -0.20% | -2.01% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | 2.31% | 4.25% | 1.84% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.80% | 5.44% | 10.32% | 7.33% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.39% | 2.52% | 4.41% | 1.90% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.37% | 2.55% | 4.66% | 2.28% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.94% | 5.93% | 11.60% | 8.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.54% | 3.13% | 5.66% | 2.94% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.38% | 2.57% | 4.44% | 2.04% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.53% | 0.26% | 0.25% | -2.58% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.45% | 0.20% | 0.13% | -2.55% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.20% | 0.82% | 1.06% | -1.71% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.89% | 5.13% | 10.18% | 7.02% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.22% | 0.83% | 1.34% | -1.57% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.09% | 5.54% | 10.92% | 7.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.10% | 1.45% | 2.41% | -0.33% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.30% | 1.85% | 3.22% | 0.40% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.30% | 1.79% | 2.67% | 0.00% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.82% | 2.91% | 5.15% | 2.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.28% | 5.95% | 11.78% | 8.74% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.35% | 2.07% | 3.48% | 0.74% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.38% | 0.44% | 0.39% | -2.32% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.04% | 1.27% | 1.63% | -1.00% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.33% | 1.89% | 3.07% | 0.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.10% | 1.56% | 2.47% | -0.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.45% | 0.68% | 0.60% | -2.22% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.95% | -0.34% | 4.44% | 1.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.26% | 1.99% | 2.99% | 0.17% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.50% | 2.59% | 4.45% | 1.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.87% | -0.09% | 4.47% | 1.51% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.47% | 2.50% | 4.20% | 1.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 6.95% | 8.62% | 13.01% | 12.58% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.83% | 5.33% | 10.12% | 6.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.49% | 2.50% | 4.34% | 1.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.25% | 1.98% | 3.00% | 0.24% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.13% | 1.84% | 2.93% | 0.04% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.97% | 5.60% | 10.68% | 7.54% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.41% | 2.42% | 4.14% | 1.18% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.16% | 4.87% | 11.49% | 8.20% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.56% | 1.34% | 4.14% | 0.96% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.68% | 0.96% | 2.95% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.77% | N/A% | 29.38% | 25.74% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.92% | 3.26% | 7.97% | 5.87% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.57% | 4.31% | 9.00% | 6.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.97% | 5.20% | 10.86% | 7.81% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.31% | 1.71% | 3.98% | 1.56% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.15% | 1.49% | 3.19% | 0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.72% | 4.70% | 9.76% | 6.76% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.62% | 2.41% | 4.94% | 2.54% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.72% | 4.74% | 10.16% | 7.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.62% | 2.28% | 5.07% | 2.54% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.14% | 1.43% | 2.46% | 0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.23% | 5.76% | 12.12% | 8.92% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.59% | 0.88% | 1.57% | -1.90% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.91% | 6.03% | 12.13% | 8.29% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.18% | 2.22% | 4.18% | 0.62% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.08% | 6.38% | 12.85% | 8.94% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.30% | 0.20% | 4.82% | 2.13% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.27% | 2.62% | 4.79% | 2.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.93% | -0.19% | -0.19% | -2.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.02% | -0.31% | -0.53% | -3.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.04% | -0.42% | -1.25% | -3.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.36% | 4.55% | 9.45% | 6.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.50% | 0.67% | 1.18% | -1.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.57% | 0.37% | 0.67% | -2.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.71% | 0.00% | -0.18% | -2.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.64% | 5.09% | 10.56% | 7.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.91% | 0.00% | -0.18% | -2.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.49% | 0.50% | 1.17% | -1.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.97% | 5.75% | 11.87% | 8.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.13% | 1.50% | 2.62% | -0.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.14% | 1.46% | 2.35% | -0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.92% | 5.56% | 11.55% | 8.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.13% | 4.02% | 8.13% | 5.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.44% | 4.79% | 9.94% | 7.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.41% | 4.53% | 9.22% | 6.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.92% | -0.19% | 0.00% | -2.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.33% | 4.59% | 9.41% | 6.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.03% | -0.62% | -1.24% | -3.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.09% | 3.94% | 8.09% | 5.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.02% | -0.31% | -0.52% | -3.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.09% | 6.05% | 12.55% | 9.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.33% | 6.58% | 13.68% | 10.56% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.93% | 0.43% | 1.07% | -2.06% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 3.48% | 5.12% | 3.58% | 4.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.99% | 5.91% | 11.68% | 8.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.07% | 0.01% | -0.10% | -3.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.74% | 5.38% | 10.57% | 7.15% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.66% | 4.97% | 9.40% | 6.15% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.48% | 2.77% | 5.04% | 1.74% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.18% | -0.08% | 0.04% | -3.00% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.51% | 2.59% | 5.09% | 2.59% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.51% | 2.60% | 5.33% | 3.67% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.94% | 5.56% | 11.10% | 8.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.27% | 4.89% | 11.01% | 8.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.77% | 0.92% | 3.10% | 0.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.06% | 4.44% | 10.10% | 7.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.96% | 0.51% | 2.23% | -0.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 6.68% | 8.57% | 14.23% | 13.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.28% | -0.59% | -1.21% | -3.65% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.87% | -1.75% | -3.25% | -5.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.52% | -1.05% | -2.07% | -4.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.09% | -2.06% | -4.05% | -6.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.97% | 0.49% | 2.25% | -0.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.53% | -1.04% | -2.05% | -4.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.08% | -2.15% | -4.11% | -6.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.61% | -0.95% | -1.11% | -3.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.79% | -1.40% | -2.24% | -4.75% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.53% | 5.39% | 12.11% | 9.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.09% | -2.18% | -4.15% | -6.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.53% | -1.01% | -2.08% | -4.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.98% | 0.50% | 2.22% | -0.40% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.90% | 6.07% | 11.81% | 8.73% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.57% | 5.38% | 10.36% | 7.39% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.25% | 2.62% | 4.40% | 2.04% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.48% | 3.96% | 7.41% | 4.66% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.16% | 2.99% | 6.75% | 4.67% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.83% | 3.29% | 7.87% | 6.84% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.90% | 5.80% | 11.16% | 7.88% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.51% | 2.92% | 5.21% | 2.56% |
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