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PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.21% | 4.27% | -12.44% | 12.68% | 7.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 43.99 | 0.09% |
| 2025/07/02 | 43.95 | 0.07% |
| 2025/07/01 | 43.92 | 0.05% |
| 2025/06/30 | 43.90 | 0.18% |
| 2025/06/27 | 43.82 | 0.07% |
| 2025/06/26 | 43.79 | 0.16% |
| 2025/06/25 | 43.72 | 0.09% |
| 2025/06/24 | 43.68 | 0.32% |
| 2025/06/23 | 43.54 | 0.16% |
| 2025/06/20 | 43.47 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 4.14% | 4.09% | 9.67% | 4.44% |
| ICE美國高收益公司債 | 4.49% | 4.35% | 10.35% | 4.69% |
| ICE高收益100指數 | 4.54% | 5.24% | 10.35% | 5.59% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.99% | -0.49% | 1.07% | -0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.20% | 3.65% | 9.08% | 3.93% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 2.35% | 0.00% | 1.61% | 0.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 1.98% | -0.76% | 0.17% | -0.50% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 2.12% | -0.41% | 0.67% | -0.17% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.58% | -1.20% | -0.35% | -0.94% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.73% | -0.84% | 0.26% | -0.59% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 2.66% | 1.05% | 2.13% | 1.22% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 4.27% | 4.36% | 9.03% | 4.50% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 3.41% | 2.92% | 6.41% | 3.02% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 2.52% | 0.99% | 2.34% | 1.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 2.31% | 1.05% | 2.34% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 4.14% | 4.14% | 8.51% | 4.27% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -2.52% | -5.75% | -1.22% | -4.98% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 2.28% | 0.78% | 1.70% | 0.95% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 2.67% | 1.31% | 2.62% | 1.45% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -3.23% | -6.68% | -3.10% | -5.95% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -3.35% | -6.94% | -3.32% | -6.13% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -2.97% | -6.70% | -3.19% | -5.88% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -1.15% | -3.30% | 3.70% | -2.51% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -3.17% | -6.94% | -3.80% | -6.25% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.84% | -2.73% | 4.97% | -1.92% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.57% | -3.97% | 2.47% | -3.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.96% | -3.03% | 4.31% | -2.24% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -2.66% | -6.06% | -1.93% | -5.28% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.84% | 4.05% | 8.97% | 4.38% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 3.16% | 2.90% | 6.86% | 3.21% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 2.61% | 1.62% | 3.93% | 1.93% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 1.03% | -1.27% | -1.73% | -0.97% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 2.57% | 0.46% | 1.62% | 0.69% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 4.09% | 3.82% | 8.23% | 4.09% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 2.63% | 0.89% | 2.22% | 1.20% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 2.38% | 0.43% | 1.77% | 0.75% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 4.48% | 4.25% | 9.13% | 4.53% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 3.12% | 1.45% | 3.12% | 1.63% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 2.32% | 0.51% | 1.93% | 0.76% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.97% | -0.07% | -0.89% | -0.68% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.75% | -0.22% | -1.08% | -0.75% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.98% | 0.26% | 0.02% | -0.24% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 3.31% | 4.61% | 8.81% | 4.71% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 1.31% | 0.61% | 0.37% | 0.00% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.99% | 3.65% | 8.40% | 3.90% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.97% | -0.35% | 0.10% | -0.79% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 1.17% | 0.04% | 0.88% | -0.39% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.01% | 0.00% | 0.80% | -0.34% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.49% | 0.89% | 2.82% | 0.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 3.20% | 4.05% | 9.24% | 4.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.86% | -0.23% | 0.76% | -0.58% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.48% | -1.33% | -1.87% | -1.93% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.75% | -0.49% | -0.21% | -0.90% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.99% | -0.07% | 0.79% | -0.64% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.61% | -0.71% | -0.23% | -1.15% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 2.06% | -1.21% | -1.10% | -1.80% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 4.53% | 3.63% | 2.69% | 3.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 2.80% | 0.48% | 1.83% | 0.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 2.90% | 0.45% | 2.45% | 0.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 4.35% | 3.34% | 2.62% | 3.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 3.00% | 0.76% | 2.51% | 0.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -1.88% | -9.53% | -0.58% | -8.88% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 4.37% | 3.34% | 8.26% | 3.51% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 2.92% | 0.49% | 2.42% | 0.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 2.85% | 0.53% | 1.89% | 0.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 2.52% | -0.28% | 0.96% | -0.72% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 4.52% | 3.62% | 8.78% | 3.78% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 3.06% | 0.75% | 2.52% | 0.36% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 4.46% | 4.14% | 8.79% | 4.41% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 2.71% | 0.57% | 1.73% | 0.95% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 2.37% | 0.27% | 0.96% | 0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -1.91% | -0.57% | 1.58% | -0.49% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.57% | 2.94% | 6.80% | 3.18% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.17% | 3.95% | 8.78% | 4.21% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 2.36% | 0.46% | 1.72% | 0.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 2.12% | 0.00% | 0.90% | 0.30% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.89% | 3.44% | 7.70% | 3.69% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 2.67% | 1.00% | 2.80% | 1.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.78% | 3.37% | 7.70% | 3.60% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.67% | 1.00% | 2.80% | 1.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 2.04% | 0.14% | 0.86% | 0.29% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.38% | 4.38% | 9.76% | 4.65% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 3.46% | 3.90% | 3.41% | 4.07% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 2.16% | 1.32% | 3.16% | 1.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 1.18% | -1.91% | -2.66% | -2.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 1.14% | -2.06% | -2.99% | -2.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 1.10% | -2.14% | -3.17% | -2.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 3.85% | 3.11% | 7.29% | 3.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 1.74% | -1.18% | -1.02% | -1.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 1.57% | -1.27% | -1.41% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 1.49% | -1.27% | -1.62% | -1.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 4.19% | 3.67% | 8.34% | 3.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 1.34% | -1.31% | -1.86% | -1.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 1.72% | -1.00% | -1.17% | -0.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 4.47% | 4.26% | 9.66% | 4.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 2.36% | 0.14% | 1.10% | -0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 2.38% | 0.00% | 0.88% | -0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 4.36% | 4.10% | 9.34% | 4.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 3.71% | 2.97% | 6.56% | 3.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 3.88% | 3.33% | 7.72% | 3.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 3.93% | 3.47% | 7.60% | 3.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 1.36% | -1.88% | -2.43% | -2.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 3.91% | 3.09% | 7.25% | 3.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 1.09% | -1.91% | -3.14% | -2.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 3.65% | 2.99% | 6.57% | 3.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 1.20% | -1.99% | -2.90% | -2.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 4.61% | 4.69% | 10.38% | 5.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 4.87% | 5.22% | 11.49% | 5.55% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 0.80% | -2.32% | -2.79% | -3.02% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.01% | -7.19% | -0.16% | -7.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 4.19% | 4.30% | 9.75% | 4.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 0.55% | -2.61% | -3.47% | -3.31% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 3.93% | 3.79% | 8.66% | 4.07% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 3.62% | 3.41% | 7.94% | 3.69% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 2.61% | 1.15% | 3.30% | 0.93% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 0.52% | -2.84% | -3.80% | -3.54% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 2.59% | 0.92% | 2.81% | 1.23% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 2.52% | 0.83% | 2.74% | 1.14% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 3.95% | 3.72% | 8.87% | 4.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.67% | 3.49% | 7.96% | 3.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 2.06% | 0.09% | 0.36% | -0.34% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.48% | 3.08% | 7.09% | 3.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.84% | -0.33% | -0.49% | -0.76% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -1.88% | -9.34% | -0.68% | -8.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 1.19% | -1.32% | -2.45% | -1.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 0.08% | -3.40% | -5.64% | -4.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.87% | -1.79% | -3.31% | -2.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.17% | -3.85% | -6.40% | -4.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 1.83% | -0.34% | -0.48% | -0.75% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.92% | -1.74% | -3.27% | -2.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -0.21% | -3.90% | -6.52% | -4.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 1.01% | -1.73% | -3.18% | -2.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | 0.81% | -2.12% | -4.00% | -2.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.92% | 4.01% | 9.01% | 4.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -0.21% | -3.88% | -6.52% | -4.90% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.89% | -1.70% | -3.23% | -2.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 3.66% | 4.87% | 10.68% | 5.15% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.32% | 4.20% | 9.25% | 4.46% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 1.93% | 1.48% | 3.46% | 1.74% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.51% | 2.45% | 5.64% | 2.59% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.02% | 0.47% | 2.84% | 0.62% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -5.03% | -4.67% | -1.86% | -4.33% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 4.15% | 4.75% | 9.52% | 4.90% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 2.73% | 1.90% | 3.65% | 2.05% |
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