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PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.21% | 4.27% | -12.44% | 12.68% | 7.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 43.90 | 0.18% |
| 2025/06/27 | 43.82 | 0.07% |
| 2025/06/26 | 43.79 | 0.16% |
| 2025/06/25 | 43.72 | 0.09% |
| 2025/06/24 | 43.68 | 0.32% |
| 2025/06/23 | 43.54 | 0.16% |
| 2025/06/20 | 43.47 | 0.14% |
| 2025/06/18 | 43.41 | 0.07% |
| 2025/06/17 | 43.38 | -0.09% |
| 2025/06/16 | 43.42 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 3.17% | 4.30% | 9.50% | 4.23% |
| ICE美國高收益公司債 | 3.23% | 4.39% | 9.97% | 4.29% |
| ICE高收益100指數 | 3.64% | 5.33% | 10.06% | 5.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.16% | -1.21% | 0.74% | -0.57% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.01% | 3.51% | 8.77% | 3.51% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.56% | -0.71% | 1.29% | -0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.08% | -1.51% | -0.17% | -0.93% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.25% | -1.23% | 0.42% | -0.58% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.26% | -1.88% | -0.61% | -1.29% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.09% | -1.59% | 0.00% | -0.93% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.76% | 1.05% | 1.99% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.45% | 4.40% | 8.96% | 4.39% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.61% | 2.96% | 6.35% | 2.96% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 1.84% | 1.16% | 2.34% | 1.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 1.59% | 1.05% | 2.37% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.27% | 4.14% | 8.42% | 4.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -3.77% | -5.62% | -2.10% | -5.64% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 1.46% | 0.83% | 1.65% | 0.81% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.87% | 1.35% | 2.56% | 1.34% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -4.48% | -6.62% | -4.00% | -6.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -4.54% | -6.76% | -4.13% | -6.79% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -4.20% | -6.54% | -4.07% | -6.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -2.45% | -3.24% | 2.72% | -3.24% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -4.35% | -6.79% | -4.65% | -6.89% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -2.11% | -2.59% | 4.03% | -2.60% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -2.83% | -3.79% | 1.57% | -3.80% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -2.26% | -2.92% | 3.38% | -2.92% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -3.92% | -5.91% | -2.77% | -5.91% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.73% | 4.28% | 8.86% | 4.24% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 3.09% | 3.16% | 6.75% | 3.12% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 2.10% | 1.84% | 3.82% | 1.80% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.10% | -1.04% | -1.86% | -1.09% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.92% | 0.00% | 1.39% | 0.46% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 3.09% | 3.88% | 7.91% | 3.83% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.20% | 0.50% | 1.91% | 1.00% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.54% | -0.29% | 1.45% | 0.44% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 3.47% | 4.29% | 8.80% | 4.24% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 1.45% | 0.90% | 2.76% | 1.27% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.76% | 0.13% | 1.54% | 0.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.81% | -0.15% | -1.18% | -0.25% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.62% | -0.19% | -1.29% | -0.30% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.85% | 0.30% | -0.21% | 0.19% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 3.16% | 4.58% | 8.53% | 4.46% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 1.17% | 0.52% | 0.06% | 0.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.50% | 3.63% | 8.00% | 3.66% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.47% | -0.41% | -0.26% | -0.40% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.67% | -0.04% | 0.53% | -0.01% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.52% | -0.08% | 0.44% | -0.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.98% | 0.83% | 2.43% | 0.83% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.70% | 4.04% | 8.84% | 4.05% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.40% | -0.31% | 0.42% | -0.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.04% | -1.41% | -2.23% | -1.39% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.29% | -0.57% | -0.57% | -0.55% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.49% | -0.16% | 0.44% | -0.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.14% | -0.81% | -0.58% | -0.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.57% | -1.20% | -1.42% | -1.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 3.04% | 3.67% | 2.39% | 3.59% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.28% | 0.39% | 1.51% | 0.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.39% | 0.44% | 2.14% | 0.36% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 2.89% | 3.35% | 2.35% | 3.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.53% | 0.66% | 2.21% | 0.57% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -5.45% | -8.79% | -1.82% | -9.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.84% | 3.35% | 7.90% | 3.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.39% | 0.39% | 2.10% | 0.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.35% | 0.45% | 1.55% | 0.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 1.01% | -0.28% | 0.65% | -0.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.98% | 3.59% | 8.42% | 3.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.53% | 0.66% | 2.19% | 0.59% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 3.35% | 4.33% | 8.66% | 4.24% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 1.54% | 0.76% | 1.54% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 1.39% | 0.55% | 0.83% | 0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 1.29% | 0.29% | N/A% | 0.20% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -2.07% | -0.53% | 1.68% | -0.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.47% | 3.01% | 6.44% | 2.91% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.03% | 4.00% | 8.39% | 3.87% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 2.37% | 0.47% | 1.41% | 0.47% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 1.98% | 0.00% | 0.60% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.78% | 3.49% | 7.33% | 3.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 2.42% | 0.88% | 2.29% | 0.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.68% | 3.42% | 7.32% | 3.31% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.55% | 1.00% | 2.42% | 0.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 1.90% | 0.14% | 0.58% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.30% | 4.44% | 9.43% | 4.34% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.64% | -0.76% | -0.47% | -0.85% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.17% | 4.28% | 9.92% | 4.20% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.50% | 0.89% | 2.52% | 0.81% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 3.33% | 4.61% | 10.62% | 4.52% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.70% | 3.94% | 3.13% | 3.85% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -12.67% | 1.33% | 2.94% | 1.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.39% | -1.52% | -2.45% | -1.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 0.30% | -1.78% | -3.00% | -1.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.43% | -1.70% | -3.14% | -1.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 3.03% | 3.44% | 7.12% | 3.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.86% | -0.84% | -1.01% | -0.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.68% | -0.96% | -1.49% | -1.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.73% | -0.90% | -1.61% | -1.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 3.31% | 3.90% | 8.19% | 3.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.57% | -0.94% | -2.04% | -1.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.68% | -0.84% | -1.50% | -1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 3.60% | 4.51% | 9.52% | 4.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.51% | 0.41% | 0.95% | 0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 1.47% | 0.29% | 0.73% | 0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.52% | 4.37% | 9.21% | 4.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.86% | 3.29% | 6.46% | 3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 3.06% | 3.55% | 7.55% | 3.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 3.17% | 3.70% | 7.53% | 3.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.57% | -1.50% | -2.42% | -1.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 3.09% | 3.37% | 7.16% | 3.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.22% | -1.69% | -3.12% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.90% | 3.28% | 6.48% | 3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 0.34% | -1.70% | -2.93% | -1.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 3.73% | 4.93% | 10.25% | 4.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 3.99% | 5.45% | 11.35% | 5.36% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.01% | -2.20% | -2.90% | -2.32% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -3.56% | -6.49% | -0.39% | -6.91% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 3.37% | 4.41% | 9.31% | 4.28% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.21% | -2.47% | -3.58% | -2.59% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 3.11% | 3.89% | 8.22% | 3.76% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.82% | 3.54% | 7.50% | 3.41% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 1.77% | 1.25% | 2.86% | 1.11% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.28% | -2.71% | -3.91% | -2.83% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 1.54% | 1.02% | 2.60% | 1.02% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 1.56% | 0.93% | 2.63% | 0.93% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.95% | 3.90% | 8.70% | 3.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.81% | 3.74% | 7.90% | 3.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.08% | 0.07% | 0.20% | 0.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.55% | 3.29% | 7.01% | 3.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.85% | -0.35% | -0.68% | -0.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -5.24% | -8.27% | -1.41% | -8.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.32% | -1.19% | -2.59% | -1.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.75% | -3.18% | -5.69% | -3.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.05% | -1.65% | -3.41% | -1.65% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.01% | -3.63% | -6.43% | -3.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.86% | -0.36% | -0.67% | -0.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.04% | -1.65% | -3.41% | -1.65% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.04% | -3.69% | -6.56% | -3.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 0.10% | -1.62% | -3.35% | -1.65% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.10% | -2.04% | -4.16% | -2.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.04% | 4.22% | 8.96% | 4.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.03% | -3.66% | -6.54% | -3.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.17% | -1.61% | -3.40% | -1.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 3.80% | 5.02% | 10.58% | 5.00% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.45% | 4.34% | 9.15% | 4.33% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 1.62% | 1.06% | 3.37% | 1.61% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.19% | 2.46% | 5.43% | 2.39% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.03% | 0.90% | 2.76% | 0.54% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -5.12% | -4.04% | -1.61% | -4.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.68% | 3.60% | 7.95% | 3.47% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.27% | 0.78% | 2.17% | 0.66% |
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