回到 StockQ 正常版首頁

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.91 -0.06 -0.14% 4.25% 07/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
5.21% 4.27% -12.44% 12.68% 7.94%

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 43.91 -0.14%
2025/07/10 43.97 0.05%
2025/07/09 43.95 0.16%
2025/07/08 43.88 -0.11%
2025/07/07 43.93 -0.14%
2025/07/03 43.99 0.09%
2025/07/02 43.95 0.07%
2025/07/01 43.92 0.05%
2025/06/30 43.90 0.18%
2025/06/27 43.82 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 5.63% 4.30% 8.63% 4.25%
ICE美國高收益公司債 6.23% 4.63% 9.28% 4.64%
ICE高收益100指數 5.86% 5.42% 9.25% 5.53%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 3.80% -0.24% 0.08% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 5.98% 3.90% 8.06% 3.78%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 4.13% 0.24% 0.64% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 3.69% -0.51% -0.84% -0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 3.89% -0.25% -0.25% -0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 3.50% -0.86% -1.20% -1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 3.52% -0.68% -0.68% -0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 4.71% 1.05% 1.21% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 6.38% 4.33% 8.05% 4.33%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 5.47% 2.87% 5.45% 2.80%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 4.64% 1.00% 1.47% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 4.55% 0.88% 1.46% 0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 6.21% 4.08% 7.53% 4.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.72% -6.23% -2.15% -5.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 4.51% 0.77% 0.83% 0.85%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 4.75% 1.29% 1.70% 1.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.24% -7.23% -3.98% -6.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.02% -7.36% -4.16% -6.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.24% -7.14% -4.08% -6.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 2.13% -3.78% 2.73% -3.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% -7.56% -4.77% -6.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 2.46% -3.22% 3.99% -2.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.70% -4.46% 1.54% -3.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 2.29% -3.51% 3.33% -2.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.55% -6.57% -2.81% -5.70%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 3.84% 4.05% 8.97% 4.38%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 3.16% 2.90% 6.86% 3.21%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 2.61% 1.62% 3.93% 1.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 1.03% -1.27% -1.73% -0.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 4.28% 0.69% 0.92% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 5.99% 3.78% 7.22% 3.88%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 4.54% 0.90% 1.30% 1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 4.21% 0.44% 0.84% 0.64%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 6.22% 4.26% 8.11% 4.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 4.67% 1.45% 2.19% 1.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 4.34% 0.51% 1.02% 0.63%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 3.56% 0.23% -1.40% -0.72%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 3.44% 0.09% -1.60% -0.80%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 3.68% 0.56% -0.49% -0.27%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 5.94% 4.91% 8.23% 4.69%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 3.90% 0.90% -0.17% -0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 6.17% 3.79% 7.75% 4.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 4.09% -0.22% -0.50% -0.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 4.28% 0.17% 0.26% -0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 4.30% 0.11% 0.19% -0.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 4.69% 1.01% 2.18% 0.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 6.37% 4.19% 8.58% 4.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 4.15% -0.12% 0.14% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 3.56% -1.19% -2.47% -1.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 4.06% -0.36% -0.79% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 4.17% 0.03% 0.17% -0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 3.89% -0.60% -0.87% -1.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 3.72% -1.34% -2.09% -2.01%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 6.24% 3.50% 1.67% 3.59%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 4.54% 0.33% 0.82% -0.14%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 4.58% 0.33% 1.44% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金 6.15% 3.25% 1.65% 3.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 4.74% 0.66% 1.53% 0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 2.70% -9.64% -0.41% -8.60%
富達美元非投資等級債券基金-累積 6.08% 3.23% 7.17% 3.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 4.61% 0.39% 1.40% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 4.60% 0.39% 0.88% -0.05%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 4.19% -0.41% -0.05% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 6.22% 3.48% 7.70% 3.55%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 4.74% 0.63% 1.51% 0.16%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 5.79% 4.07% 7.57% 4.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 4.16% 0.77% 0.57% 0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 3.86% 0.41% -0.14% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.84% -0.33% 1.23% -0.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 6.80% 3.05% 6.17% 3.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 7.41% 4.02% 8.13% 4.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 5.53% 0.62% 1.09% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 5.33% 0.15% 0.30% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 3.89% 3.44% 7.70% 3.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 5.91% 1.00% 2.15% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 3.78% 3.37% 7.70% 3.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 2.67% 1.00% 2.80% 1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 5.42% 0.14% 0.29% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 4.38% 4.38% 9.76% 4.65%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 5.66% 4.07% 2.56% 3.99%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 4.31% 1.47% 2.34% 0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 2.61% -1.73% -3.58% -2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 2.47% -2.05% -4.07% -3.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 2.47% -1.93% -4.19% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 5.21% 3.19% 6.16% 3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 3.00% -1.02% -2.01% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 2.91% -1.24% -2.52% -2.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 3.03% -1.27% -2.68% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 5.48% 3.68% 7.17% 3.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 2.93% -1.31% -2.95% -1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 2.97% -1.01% -2.16% -1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 5.79% 4.30% 8.49% 4.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 3.67% 0.14% 0.00% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 3.63% 0.00% -0.15% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 5.71% 4.17% 8.14% 4.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 5.13% 2.97% 5.46% 2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 5.24% 3.40% 6.56% 3.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 5.43% 3.56% 6.55% 3.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 2.77% -1.70% -3.35% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 5.24% 3.19% 6.20% 3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 2.67% -1.91% -4.15% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 5.11% 3.00% 5.50% 3.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 2.52% -1.97% -4.00% -2.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 5.98% 4.71% 9.14% 4.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 6.23% 5.23% 10.23% 5.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 4.20% -2.30% -3.20% -3.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -3.31% -6.87% 0.56% -7.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 4.19% 4.30% 9.75% 4.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 4.01% -2.60% -3.88% -3.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 7.45% 3.81% 8.20% 3.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 7.28% 3.43% 7.49% 3.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 2.61% 1.15% 3.30% 0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 3.92% -2.82% -4.21% -3.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 4.00% 1.02% 1.75% 1.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 3.95% 0.93% 1.78% 0.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 5.42% 3.90% 7.82% 3.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 5.73% 3.56% 6.85% 3.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 4.07% 0.14% -0.71% -0.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 5.52% 3.11% 5.93% 3.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 3.85% -0.27% -1.54% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 2.51% -9.21% -0.61% -8.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 3.23% -1.25% -3.46% -2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 2.08% -3.37% -6.65% -4.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 3.01% -1.71% -4.29% -2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 1.84% -3.83% -7.40% -5.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 3.85% -0.30% -1.56% -1.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 3.00% -1.71% -4.28% -2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 1.81% -3.89% -7.53% -5.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 3.02% -1.67% -4.21% -2.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 2.78% -2.10% -5.03% -3.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 6.03% 4.07% 7.90% 4.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 1.82% -3.86% -7.52% -5.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 3.01% -1.67% -4.30% -2.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 6.46% 5.22% 9.69% 5.13%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 6.12% 4.54% 8.27% 4.41%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 4.70% 1.82% 2.53% 1.69%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 4.78% 2.75% 5.08% 2.57%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 3.26% 0.63% 2.54% 0.70%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -1.98% -4.24% -1.88% -3.97%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 5.99% 4.01% 8.09% 4.27%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 4.55% 1.20% 2.31% 1.44%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.