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聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.97 0.04 0.34% -0.42% 11/08

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -21.88% 2.04%
含息 - - - -14.27% 10.57%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1 14.71 0.68%
02/28 0.1 14.25 0.70%
03/31 0.1 14.10 0.71%
04/29 0.0939 13.55 0.69%
05/31 0.0939 13.32 0.70%
06/30 0.0939 12.27 0.77%
07/29 0.0996 12.76 0.78%
08/31 0.0996 12.46 0.80%
09/30 0.0996 11.70 0.85%
10/31 0.0932 11.92 0.78%
11/30 0.087 12.03 0.72%
12/30 0.087 11.87 0.73%
2022總計 1.1477 11.87 9.67%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.087 12.22 0.71%
02/28 0.087 11.98 0.73%
03/31 0.087 11.85 0.73%
04/28 0.087 11.90 0.73%
05/31 0.087 11.75 0.74%
06/30 0.087 11.77 0.74%
07/31 0.0897 11.88 0.76%
08/31 0.0801 11.81 0.68%
09/29 0.0801 11.57 0.69%
10/31 0.0776 11.32 0.69%
11/30 0.0776 11.76 0.66%
12/29 0.0776 12.09 0.64%
2023總計 1.0047 12.09 8.31%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0776 12.02 0.65%
02/29 0.0776 11.94 0.65%
03/28 0.0776 11.99 0.65%
04/30 0.0776 11.80 0.66%
05/31 0.0776 11.80 0.66%
06/28 0.0776 11.81 0.66%
07/31 0.0676 11.89 0.57%
08/30 0.0676 12.00 0.56%
09/30 0.0676 12.08 0.56%
10/31 0.074 11.96 0.62%
2024總計 0.7424 11.96 6.21%

聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/08 11.97 0.34%
2024/11/07 11.93 0.25%
2024/11/06 11.90 0.08%
2024/11/05 11.89 0.08%
2024/11/04 11.88 0.08%
2024/10/31 11.87 -0.75%
2024/10/30 11.96 0.08%
2024/10/29 11.95 -0.08%
2024/10/28 11.96 0.25%
2024/10/25 11.93 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.35% 1.27% 4.09% -0.42%
ICE美國高收益公司債指數 3.36% 6.33% 14.33% 7.91%
ICE高收益100指數指數 2.81% 5.64% 13.43% 7.04%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 1.55% 1.88% 5.78% 0.89%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.37% 5.56% 13.65% 7.06%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 1.60% 1.92% 6.09% 1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 1.18% 1.01% 3.71% -0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 1.33% 1.24% 4.27% -0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.20% 1.03% 3.51% -0.84%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.79% 1.72% 4.59% 0.48%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 2.48% 5.28% 12.13% 6.48%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.94% 4.15% 9.81% 4.65%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.86% 1.81% 5.04% 0.86%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.79% 1.72% 4.44% 0.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 2.39% 5.05% 11.63% 6.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 2.19% 3.89% 6.90% 3.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.67% 1.51% 4.36% 0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.91% 2.00% 5.16% 0.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 1.65% 2.80% 4.52% 1.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 1.68% 2.79% 4.76% 1.77%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 1.72% 2.89% 4.84% 1.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 3.38% 6.36% 12.11% 7.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 1.53% 2.54% 4.16% 1.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 3.69% 7.01% 13.49% 8.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 3.09% 5.74% 10.91% 6.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 3.51% 6.65% 12.76% 8.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 2.06% 3.58% 6.23% 2.89%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 3.02% 5.91% 13.27% 7.47%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 2.54% 4.97% 11.32% 5.92%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 1.81% 3.42% 7.91% 3.24%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.34% 0.41% 1.73% -1.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 1.15% 2.08% 6.27% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 2.67% 4.92% 12.19% 6.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 1.30% 2.01% 6.17% 1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 1.22% 2.09% 6.51% 1.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.93% 5.53% 13.56% 7.48%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 1.64% 2.57% 7.51% 2.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 1.27% 2.18% 6.41% 1.79%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.31% -0.21% 1.89% -2.60%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.25% -0.38% 1.62% -2.61%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.54% 0.24% 2.55% -1.88%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 2.74% 4.60% 12.02% 6.14%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.63% 0.31% 3.00% -1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 2.76% 4.87% 12.91% 6.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.66% 0.71% 4.25% -0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.85% 1.11% 5.06% -0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.84% 1.00% 4.40% -0.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.36% 2.15% 7.00% 1.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.96% 5.28% 13.79% 7.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.97% 1.43% 5.35% 0.25%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.13% -0.29% 2.19% -2.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.57% 0.49% 3.35% -1.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.85% 1.12% 4.90% -0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.72% 0.94% 4.32% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.78% 0.58% 2.57% -2.17%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 3.22% -0.43% 6.44% 0.73%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 1.42% 1.73% 4.90% -0.06%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 1.75% 2.49% 6.47% 1.22%
富達美元非投資等級債券基金 3.08% -0.18% 6.45% 0.80%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 1.62% 2.31% 6.18% 0.95%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 5.04% 5.65% 12.25% 9.71%
富達美元非投資等級債券基金-累積 3.10% 5.24% 12.22% 6.28%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 1.69% 2.41% 6.34% 1.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 1.37% 1.74% 4.93% 0.01%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 1.38% 1.74% 4.93% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 3.24% 5.52% 12.82% 6.74%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 1.63% 2.27% 6.13% 0.90%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 2.55% 5.46% 14.12% 7.60%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.76% 1.93% 6.45% 0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.55% 1.38% 5.16% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.59% N/A% 32.52% 25.86%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.68% 2.35% 8.50% 5.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 3.09% 4.65% 12.11% 5.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 3.55% 5.57% 14.03% 7.32%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 1.87% 2.03% 7.04% 1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 1.64% 1.79% 6.07% 1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 3.30% 5.02% 12.93% 6.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 2.15% 2.67% 8.03% 2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 3.26% 5.11% 13.30% 6.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 2.02% 2.67% 8.02% 2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 1.58% 1.58% 5.35% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 3.82% 6.14% 15.36% 8.35%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.22% 1.44% 3.66% -1.61%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 3.86% 6.66% 14.38% 7.70%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 1.99% 2.70% 6.27% 0.63%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 4.03% 7.00% 15.12% 8.29%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -2.02% 0.43% 6.72% 1.38%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -14.42% 2.81% 6.64% 1.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.57% 0.38% 1.92% -2.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.33% 0.10% 1.32% -2.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.63% -3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 2.78% 5.10% 11.44% 6.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.67% 1.01% 2.92% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.67% 0.68% 2.43% -2.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.54% 0.36% 1.82% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 2.98% 5.60% 12.48% 6.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.55% 0.37% 1.68% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.66% 1.00% 3.06% -0.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 3.33% 6.25% 13.93% 8.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 1.22% 1.92% 4.49% -0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 1.16% 1.61% 4.04% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 3.26% 6.10% 13.56% 7.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 2.51% 4.48% 10.11% 5.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 2.83% 5.35% 11.95% 6.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 2.73% 5.04% 11.16% 5.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.37% 0.37% 1.70% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 2.81% 5.10% 11.50% 6.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% 0.00% 0.63% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 2.41% 4.45% 9.96% 4.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.33% 0.10% 1.31% -2.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 3.47% 6.49% 14.51% 8.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 3.73% 7.03% 15.66% 9.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.56% 0.84% 3.66% -1.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.24% 0.21% 0.96% 1.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 3.25% 6.07% 14.10% 7.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.33% 0.30% 2.32% -2.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 2.99% 5.54% 12.97% 6.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 2.74% 4.98% 11.60% 5.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 1.72% 2.89% 7.28% 1.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.30% 0.32% 2.60% -2.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 1.75% 2.70% 7.39% 2.28%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 1.87% 2.83% 7.68% 2.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 3.54% 6.15% 14.39% 7.97%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 3.35% 5.78% 13.54% 7.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.09% 5.57% 13.79% 7.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 1.14% 1.68% 5.77% 0.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 2.88% 5.12% 12.80% 6.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.95% 1.25% 4.90% -0.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 4.59% 5.59% 13.30% 10.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.39% -0.16% 0.95% -3.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.18% -1.29% -1.27% -5.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.13% -0.61% -0.04% -4.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.42% -1.65% -2.11% -6.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.93% 1.25% 4.89% -0.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.13% -0.58% 0.04% -3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.39% -1.72% -2.17% -6.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.19% -0.32% 1.29% -3.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.03% -0.83% 0.10% -4.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 3.37% 6.11% 14.85% 8.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.41% -1.76% -2.22% -6.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.12% -0.61% 0.00% -3.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.90% 1.23% 4.88% -0.09%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 3.70% 6.60% 14.48% 8.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 3.36% 5.90% 12.99% 6.92%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 1.99% 3.04% 6.81% 2.01%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 1.78% 3.28% 9.54% 3.76%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.90% 1.70% 6.93% 2.75%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.35% 2.11% 7.98% 5.48%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 2.77% 5.29% 13.10% 6.77%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 1.37% 2.44% 7.06% 1.97%
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