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聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -21.88% | 2.04% |
含息 | - | - | - | -14.27% | 10.57% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.1 | 14.71 | 0.68% |
02/28 | 0.1 | 14.25 | 0.70% |
03/31 | 0.1 | 14.10 | 0.71% |
04/29 | 0.0939 | 13.55 | 0.69% |
05/31 | 0.0939 | 13.32 | 0.70% |
06/30 | 0.0939 | 12.27 | 0.77% |
07/29 | 0.0996 | 12.76 | 0.78% |
08/31 | 0.0996 | 12.46 | 0.80% |
09/30 | 0.0996 | 11.70 | 0.85% |
10/31 | 0.0932 | 11.92 | 0.78% |
11/30 | 0.087 | 12.03 | 0.72% |
12/30 | 0.087 | 11.87 | 0.73% |
2022總計 | 1.1477 | 11.87 | 9.67% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.087 | 12.22 | 0.71% |
02/28 | 0.087 | 11.98 | 0.73% |
03/31 | 0.087 | 11.85 | 0.73% |
04/28 | 0.087 | 11.90 | 0.73% |
05/31 | 0.087 | 11.75 | 0.74% |
06/30 | 0.087 | 11.77 | 0.74% |
07/31 | 0.0897 | 11.88 | 0.76% |
08/31 | 0.0801 | 11.81 | 0.68% |
09/29 | 0.0801 | 11.57 | 0.69% |
10/31 | 0.0776 | 11.32 | 0.69% |
11/30 | 0.0776 | 11.76 | 0.66% |
12/29 | 0.0776 | 12.09 | 0.64% |
2023總計 | 1.0047 | 12.09 | 8.31% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0776 | 12.02 | 0.65% |
02/29 | 0.0776 | 11.94 | 0.65% |
03/28 | 0.0776 | 11.99 | 0.65% |
04/30 | 0.0776 | 11.80 | 0.66% |
05/31 | 0.0776 | 11.80 | 0.66% |
06/28 | 0.0776 | 11.81 | 0.66% |
07/31 | 0.0676 | 11.89 | 0.57% |
08/30 | 0.0676 | 12.00 | 0.56% |
09/30 | 0.0676 | 12.08 | 0.56% |
10/31 | 0.074 | 11.96 | 0.62% |
2024總計 | 0.7424 | 11.96 | 6.21% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 配息資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/08 | 11.97 | 0.34% |
2024/11/07 | 11.93 | 0.25% |
2024/11/06 | 11.90 | 0.08% |
2024/11/05 | 11.89 | 0.08% |
2024/11/04 | 11.88 | 0.08% |
2024/10/31 | 11.87 | -0.75% |
2024/10/30 | 11.96 | 0.08% |
2024/10/29 | 11.95 | -0.08% |
2024/10/28 | 11.96 | 0.25% |
2024/10/25 | 11.93 | 0.08% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.35% | 1.27% | 4.09% | -0.42% |
ICE美國高收益公司債指數 | 3.36% | 6.33% | 14.33% | 7.91% |
ICE高收益100指數指數 | 2.81% | 5.64% | 13.43% | 7.04% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.55% | 1.88% | 5.78% | 0.89% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.37% | 5.56% | 13.65% | 7.06% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.60% | 1.92% | 6.09% | 1.03% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 1.18% | 1.01% | 3.71% | -0.74% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.33% | 1.24% | 4.27% | -0.33% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.20% | 1.03% | 3.51% | -0.84% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.79% | 1.72% | 4.59% | 0.48% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.48% | 5.28% | 12.13% | 6.48% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.94% | 4.15% | 9.81% | 4.65% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.86% | 1.81% | 5.04% | 0.86% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.79% | 1.72% | 4.44% | 0.44% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.39% | 5.05% | 11.63% | 6.07% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 2.19% | 3.89% | 6.90% | 3.44% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.67% | 1.51% | 4.36% | 0.35% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.91% | 2.00% | 5.16% | 0.95% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 1.65% | 2.80% | 4.52% | 1.55% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 1.68% | 2.79% | 4.76% | 1.77% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 1.72% | 2.89% | 4.84% | 1.76% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 3.38% | 6.36% | 12.11% | 7.57% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 1.53% | 2.54% | 4.16% | 1.19% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.69% | 7.01% | 13.49% | 8.71% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 3.09% | 5.74% | 10.91% | 6.65% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.51% | 6.65% | 12.76% | 8.10% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 2.06% | 3.58% | 6.23% | 2.89% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.02% | 5.91% | 13.27% | 7.47% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 2.54% | 4.97% | 11.32% | 5.92% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.81% | 3.42% | 7.91% | 3.24% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.34% | 0.41% | 1.73% | -1.69% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 1.15% | 2.08% | 6.27% | 1.61% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.67% | 4.92% | 12.19% | 6.46% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.30% | 2.01% | 6.17% | 1.60% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 1.22% | 2.09% | 6.51% | 1.92% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.93% | 5.53% | 13.56% | 7.48% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 1.64% | 2.57% | 7.51% | 2.57% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 1.27% | 2.18% | 6.41% | 1.79% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.31% | -0.21% | 1.89% | -2.60% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.25% | -0.38% | 1.62% | -2.61% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.54% | 0.24% | 2.55% | -1.88% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.74% | 4.60% | 12.02% | 6.14% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.63% | 0.31% | 3.00% | -1.69% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.76% | 4.87% | 12.91% | 6.80% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.66% | 0.71% | 4.25% | -0.78% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.85% | 1.11% | 5.06% | -0.12% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.84% | 1.00% | 4.40% | -0.51% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.36% | 2.15% | 7.00% | 1.47% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.96% | 5.28% | 13.79% | 7.52% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.97% | 1.43% | 5.35% | 0.25% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.13% | -0.29% | 2.19% | -2.60% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.57% | 0.49% | 3.35% | -1.42% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.85% | 1.12% | 4.90% | -0.38% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.72% | 0.94% | 4.32% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.78% | 0.58% | 2.57% | -2.17% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 3.22% | -0.43% | 6.44% | 0.73% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.42% | 1.73% | 4.90% | -0.06% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.75% | 2.49% | 6.47% | 1.22% |
富達美元非投資等級債券基金 | 3.08% | -0.18% | 6.45% | 0.80% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.62% | 2.31% | 6.18% | 0.95% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 5.04% | 5.65% | 12.25% | 9.71% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 3.10% | 5.24% | 12.22% | 6.28% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.69% | 2.41% | 6.34% | 1.09% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.37% | 1.74% | 4.93% | 0.01% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 1.38% | 1.74% | 4.93% | -0.11% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 3.24% | 5.52% | 12.82% | 6.74% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.63% | 2.27% | 6.13% | 0.90% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.55% | 5.46% | 14.12% | 7.60% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.76% | 1.93% | 6.45% | 0.96% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.55% | 1.38% | 5.16% | 0.00% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 0.59% | N/A% | 32.52% | 25.86% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.68% | 2.35% | 8.50% | 5.13% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.09% | 4.65% | 12.11% | 5.80% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.55% | 5.57% | 14.03% | 7.32% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 1.87% | 2.03% | 7.04% | 1.71% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 1.64% | 1.79% | 6.07% | 1.04% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.30% | 5.02% | 12.93% | 6.38% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 2.15% | 2.67% | 8.03% | 2.54% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.26% | 5.11% | 13.30% | 6.74% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.02% | 2.67% | 8.02% | 2.54% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 1.58% | 1.58% | 5.35% | 0.57% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.82% | 6.14% | 15.36% | 8.35% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.22% | 1.44% | 3.66% | -1.61% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.86% | 6.66% | 14.38% | 7.70% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.99% | 2.70% | 6.27% | 0.63% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.03% | 7.00% | 15.12% | 8.29% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -2.02% | 0.43% | 6.72% | 1.38% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -14.42% | 2.81% | 6.64% | 1.70% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.57% | 0.38% | 1.92% | -2.39% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 0.33% | 0.10% | 1.32% | -2.99% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.21% | -0.21% | 0.63% | -3.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 2.78% | 5.10% | 11.44% | 6.08% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.67% | 1.01% | 2.92% | -1.48% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.67% | 0.68% | 2.43% | -2.06% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.54% | 0.36% | 1.82% | -2.44% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 2.98% | 5.60% | 12.48% | 6.95% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.55% | 0.37% | 1.68% | -1.98% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.66% | 1.00% | 3.06% | -0.98% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 3.33% | 6.25% | 13.93% | 8.10% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.22% | 1.92% | 4.49% | -0.13% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 1.16% | 1.61% | 4.04% | -0.43% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.26% | 6.10% | 13.56% | 7.83% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.51% | 4.48% | 10.11% | 5.04% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.83% | 5.35% | 11.95% | 6.53% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 2.73% | 5.04% | 11.16% | 5.86% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.37% | 0.37% | 1.70% | -2.53% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 2.81% | 5.10% | 11.50% | 6.08% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.21% | 0.00% | 0.63% | -3.22% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.41% | 4.45% | 9.96% | 4.94% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 0.33% | 0.10% | 1.31% | -2.98% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 3.47% | 6.49% | 14.51% | 8.64% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 3.73% | 7.03% | 15.66% | 9.57% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 0.56% | 0.84% | 3.66% | -1.79% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.24% | 0.21% | 0.96% | 1.38% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 3.25% | 6.07% | 14.10% | 7.31% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 0.33% | 0.30% | 2.32% | -2.78% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.99% | 5.54% | 12.97% | 6.40% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.74% | 4.98% | 11.60% | 5.39% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 1.72% | 2.89% | 7.28% | 1.44% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 0.30% | 0.32% | 2.60% | -2.64% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 1.75% | 2.70% | 7.39% | 2.28% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 1.87% | 2.83% | 7.68% | 2.94% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 3.54% | 6.15% | 14.39% | 7.97% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 3.35% | 5.78% | 13.54% | 7.28% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.09% | 5.57% | 13.79% | 7.69% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.14% | 1.68% | 5.77% | 0.67% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.88% | 5.12% | 12.80% | 6.91% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.95% | 1.25% | 4.90% | -0.05% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 4.59% | 5.59% | 13.30% | 10.64% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.39% | -0.16% | 0.95% | -3.23% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.18% | -1.29% | -1.27% | -5.32% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.13% | -0.61% | -0.04% | -4.00% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.42% | -1.65% | -2.11% | -6.01% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.93% | 1.25% | 4.89% | -0.06% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.13% | -0.58% | 0.04% | -3.96% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -0.39% | -1.72% | -2.17% | -6.08% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 0.19% | -0.32% | 1.29% | -3.16% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.03% | -0.83% | 0.10% | -4.17% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.37% | 6.11% | 14.85% | 8.56% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -0.41% | -1.76% | -2.22% | -6.06% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.12% | -0.61% | 0.00% | -3.98% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.90% | 1.23% | 4.88% | -0.09% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 3.70% | 6.60% | 14.48% | 8.12% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.36% | 5.90% | 12.99% | 6.92% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 1.99% | 3.04% | 6.81% | 2.01% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.78% | 3.28% | 9.54% | 3.76% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.90% | 1.70% | 6.93% | 2.75% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.35% | 2.11% | 7.98% | 5.48% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.77% | 5.29% | 13.10% | 6.77% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.37% | 2.44% | 7.06% | 1.97% |
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