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瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.18% | -2.62% | -19.59% | 3.88% | -0.59% |
| 含息 | 5.29% | 8.72% | -9.62% | 14.42% | 9.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0513716 | 5.5870 | 0.92% |
| 02/01 | 0.0470117 | 5.7740 | 0.81% |
| 03/01 | 0.0487197 | 5.6520 | 0.86% |
| 04/03 | 0.0521878 | 5.5980 | 0.93% |
| 05/02 | 0.0480737 | 5.6380 | 0.85% |
| 06/01 | 0.0516122 | 5.5610 | 0.93% |
| 07/03 | 0.0482482 | 5.5950 | 0.86% |
| 08/01 | 0.04485276 | 5.6530 | 0.79% |
| 09/01 | 0.051878 | 5.6590 | 0.92% |
| 10/02 | 0.05097695 | 5.5500 | 0.92% |
| 11/02 | 0.047934626 | 5.4320 | 0.88% |
| 12/01 | 0.045722718 | 5.6400 | 0.81% |
| 2023總計 | 0.588589954 | 5.6400 | 10.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.051186349 | 5.8040 | 0.88% |
| 02/01 | 0.049919357 | 5.7980 | 0.86% |
| 03/01 | 0.049180091 | 5.7790 | 0.85% |
| 04/02 | 0.051625123 | 5.7820 | 0.89% |
| 05/02 | 0.048854604 | 5.7050 | 0.86% |
| 06/03 | 0.049206915 | 5.7140 | 0.86% |
| 07/01 | 0.042554665 | 5.7370 | 0.74% |
| 08/01 | 0.048094214 | 5.7890 | 0.83% |
| 09/03 | 0.051315443 | 5.8330 | 0.88% |
| 10/01 | 0.042779904 | 5.8600 | 0.73% |
| 11/04 | 0.054569288 | 5.8170 | 0.94% |
| 12/02 | 0.045855476 | 5.8220 | 0.79% |
| 2024總計 | 0.585141429 | 5.8220 | 10.05% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.050380224 | 5.7700 | 0.87% |
| 02/03 | 0.050593111 | 5.8100 | 0.87% |
| 03/03 | 0.043568747 | 5.8110 | 0.75% |
| 04/01 | 0.045251631 | 5.7230 | 0.79% |
| 05/02 | 0.048203358 | 5.6670 | 0.85% |
| 06/02 | 0.046523527 | 5.7060 | 0.82% |
| 2025總計 | 0.284520598 | 5.7060 | 4.99% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 |
| 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 5.7470 | 0.12% |
| 2025/12/18 | 5.7400 | 0.05% |
| 2025/12/17 | 5.7370 | 0.02% |
| 2025/12/16 | 5.7360 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 5.7370 | 0.02% |
| 2025/12/12 | 5.7360 | 0.10% |
| 2025/12/11 | 5.7300 | 0.03% |
| 2025/12/10 | 5.7280 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 5.7300 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 5.7360 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.32% | 0.72% | -0.59% | -0.40% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.76% | 4.58% | 8.44% | 8.05% |
| ICE高收益100指數 | 0.40% | 3.80% | 8.56% | 8.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.12% | 0.74% | -0.40% | -0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.57% | 4.38% | 7.43% | 7.03% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.17% | 0.80% | 0.08% | 0.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.93% | -0.34% | -1.76% | -1.51% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.81% | -0.17% | -1.32% | -0.99% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.89% | -0.44% | -2.14% | -1.89% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.77% | -0.17% | -1.60% | -1.35% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.20% | 1.40% | 0.70% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.44% | 4.64% | 7.47% | 7.70% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.23% | 3.11% | 4.49% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.14% | 1.16% | 0.66% | 1.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.20% | 1.23% | 0.70% | 0.88% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.36% | 4.41% | 6.97% | 7.25% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.30% | -0.10% | -6.59% | -6.69% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.29% | 1.04% | 0.25% | 0.43% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.04% | 1.54% | 1.20% | 1.46% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.81% | -1.21% | -8.54% | -8.64% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -2.08% | -1.61% | -9.02% | -9.23% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.79% | -1.20% | -8.54% | -8.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.08% | 2.71% | -1.46% | -1.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.95% | -1.49% | -9.12% | -9.22% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.42% | 3.40% | -0.21% | -0.31% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.27% | 1.88% | -2.86% | -2.89% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.28% | 3.04% | -0.88% | -0.95% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.43% | -0.44% | -7.25% | -7.25% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.80% | 3.63% | 7.09% | 6.95% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.24% | 2.38% | 4.70% | 4.61% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.36% | 1.24% | 2.17% | 2.44% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.82% | -1.69% | -3.54% | -2.91% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.68% | 0.92% | 0.68% | 1.15% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.96% | 4.27% | 7.20% | 7.20% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.39% | 1.49% | 1.39% | 1.89% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.67% | 0.94% | 0.47% | 1.16% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.03% | 4.55% | 7.93% | 7.90% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.35% | 1.80% | 2.17% | 2.54% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.62% | 0.89% | 0.51% | 1.02% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.73% | -0.67% | -1.46% | -1.85% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.78% | -0.84% | -1.66% | -2.06% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.50% | -0.34% | -0.69% | -1.09% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.57% | 4.01% | 8.06% | 7.59% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.38% | 0.04% | -0.11% | -0.54% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.52% | 4.53% | 7.08% | 7.36% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.44% | 0.46% | -1.12% | -0.85% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.25% | 0.85% | -0.35% | -0.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.27% | 0.80% | -0.43% | -0.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.83% | 1.73% | 1.38% | 1.58% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.71% | 4.93% | 7.91% | 8.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.51% | 0.39% | -1.04% | -0.77% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.95% | -0.55% | -3.09% | -2.82% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.50% | 0.31% | -1.41% | -1.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.76% | -0.11% | -2.02% | -1.75% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.31% | 0.18% | -1.87% | -2.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.07% | -0.97% | 1.68% | 1.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.54% | 1.76% | 1.30% | 1.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.47% | 1.92% | 1.50% | 1.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.96% | -0.77% | 1.68% | 1.50% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.37% | 2.09% | 1.89% | 1.70% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.23% | 2.50% | -5.09% | -5.33% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.93% | 4.83% | 7.42% | 7.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.48% | 1.98% | 1.58% | 1.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.55% | 1.74% | 1.34% | 1.15% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.83% | 1.17% | 0.03% | -0.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.05% | 5.07% | 7.95% | 7.71% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.39% | 2.13% | 1.94% | 1.71% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.96% | 4.40% | 8.22% | 7.71% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.75% | 0.95% | 1.15% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.95% | 0.69% | 0.69% | 0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.39% | 7.51% | 6.86% | 6.41% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.22% | 3.96% | 6.01% | 5.65% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.81% | 5.22% | 8.29% | 7.86% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.91% | 1.72% | 1.09% | 0.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.18% | 1.06% | 0.15% | -0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.56% | 4.70% | 7.25% | 6.82% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.61% | 2.27% | 2.14% | 1.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.47% | 4.43% | 6.93% | 6.51% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.61% | 2.27% | 2.14% | 1.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.13% | 1.30% | 0.43% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.02% | 5.67% | 9.26% | 8.78% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -4.47% | -1.17% | 1.71% | 1.68% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.82% | -17.55% | 1.63% | 1.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.14% | -1.76% | -4.01% | -4.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.16% | -1.79% | -4.28% | -4.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.40% | -2.19% | -4.69% | -4.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.30% | 3.28% | 5.92% | 5.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.70% | -1.03% | -2.53% | -2.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.87% | -1.20% | -2.91% | -3.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.83% | -1.29% | -3.07% | -3.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.53% | 3.79% | 6.96% | 6.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.08% | -1.33% | -3.18% | -3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.86% | -1.02% | -2.68% | -2.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.88% | 4.46% | 8.26% | 7.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.21% | 0.27% | -0.14% | -0.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.15% | 0.29% | -0.29% | -0.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.83% | 4.35% | 7.99% | 7.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.20% | 2.91% | 5.34% | 5.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.30% | 3.21% | 6.06% | 5.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.42% | 3.46% | 6.46% | 6.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.11% | -1.73% | -3.95% | -4.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.34% | 3.38% | 5.94% | 5.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.38% | -2.16% | -4.64% | -4.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.17% | 2.94% | 5.38% | 5.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.16% | -1.77% | -4.21% | -4.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.95% | 4.62% | 8.91% | 8.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.20% | 5.14% | 10.00% | 9.59% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.44% | -1.85% | -5.09% | -5.12% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.68% | -3.31% | -9.41% | -10.31% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.88% | 4.91% | 8.30% | 8.23% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.64% | -2.22% | -5.71% | -5.73% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.63% | 4.38% | 7.23% | 7.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.48% | 4.06% | 6.54% | 6.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.63% | 1.75% | 1.86% | 1.79% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.72% | -2.41% | -6.12% | -6.12% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -0.30% | 1.73% | 1.73% | 2.05% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.40% | 1.64% | 1.64% | 2.90% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.27% | 4.98% | 8.53% | 8.19% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.07% | 4.56% | 7.71% | 7.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.62% | 4.11% | 7.00% | 6.93% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.22% | 0.45% | -0.42% | -0.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.38% | 3.67% | 6.08% | 6.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.44% | 0.00% | -1.25% | -1.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.00% | 1.95% | -5.14% | -5.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.81% | -0.90% | -2.95% | -3.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.04% | -3.26% | -7.18% | -7.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.09% | -1.37% | -3.88% | -3.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.32% | -3.76% | -8.08% | -8.19% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.43% | 0.00% | -1.27% | -1.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.07% | -1.35% | -3.85% | -3.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.31% | -3.77% | -8.14% | -8.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.01% | -1.20% | -3.67% | -3.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.23% | -1.65% | -4.56% | -4.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.84% | 4.59% | 8.01% | 7.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.31% | -3.73% | -8.09% | -8.21% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.06% | -1.35% | -3.80% | -3.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.67% | 4.47% | 8.82% | 8.37% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.35% | 3.79% | 7.42% | 7.02% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.05% | 1.01% | 1.67% | 1.87% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.24% | 2.84% | 4.52% | 4.65% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.65% | 0.86% | 0.91% | 0.96% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.00% | 6.94% | 3.02% | 2.40% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.59% | 3.81% | 6.88% | 7.03% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.79% | 0.98% | 1.14% | 1.29% |
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