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富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.13 0.00 0.00% -1.91% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.37% 0.17% -1.84% -15.50% 5.44%
含息 13.42% 5.66% 3.39% -11.62% 5.44%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.025 5.82 0.43%
02/08 0.025 5.68 0.44%
03/08 0.026 5.57 0.47%
04/08 0.026 5.46 0.48%
05/09 0.026 5.23 0.50%
06/08 0.024 5.25 0.46%
07/08 0.025 4.97 0.50%
08/08 0.026 5.22 0.50%
09/08 0.025 5.04 0.50%
2022總計 0.228 5.04 4.52%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 5.13 0.00%
2024/04/16 5.13 -0.39%
2024/04/15 5.15 -0.19%
2024/04/12 5.16 0.00%
2024/04/11 5.16 -0.19%
2024/04/10 5.17 -0.58%
2024/04/09 5.20 0.19%
2024/04/08 5.19 -0.57%
2024/04/05 5.22 0.00%
2024/04/04 5.22 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.77% 4.91% 1.38% -1.91%
ICE美國高收益公司債指數 0.44% 7.96% 8.39% -0.34%
ICE高收益100指數指數 0.27% 8.21% 8.12% -0.54%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -1.14% 4.22% N/A% -2.03%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.57% 8.13% 8.61% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.04% 4.49% 1.31% -1.91%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -1.75% 3.15% -1.67% -2.56%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.65% 3.38% -1.08% -2.45%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.78% 2.85% -2.20% -2.69%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.68% 3.08% -1.60% -2.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.70% 3.30% -0.16% -2.81%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.06% 7.02% 7.22% -0.52%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.33% -0.34% -1.10% -0.97%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.42% 5.84% 4.61% -1.04%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -1.47% 3.66% 0.56% -2.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -1.70% 3.15% -0.34% -2.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% 6.76% 6.70% -0.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.94% 2.49% 3.65% -1.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -1.68% 3.30% 0.11% -2.91%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -1.56% 3.59% 0.40% -2.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -1.49% 1.26% 1.05% -2.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -1.38% 1.49% 1.82% -2.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -1.43% 1.49% 1.43% -2.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.26% 4.99% 8.24% -0.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -1.58% 1.17% 0.97% -2.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.56% 5.63% 9.57% 0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.04% 4.48% 6.97% -0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.41% 5.30% 8.89% -0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.10% 2.15% 2.94% -2.07%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.38% 7.33% 7.20% -0.10%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.01% 6.43% 5.18% -0.55%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.83% 4.72% 1.97% -1.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -2.27% 1.60% -3.98% -2.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.93% 4.39% 0.94% -1.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.44% 7.17% 6.24% -0.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.91% 4.35% 0.72% -1.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.79% 4.60% 1.59% -1.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.75% 7.98% 7.92% 0.21%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.55% 5.08% 2.28% -1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.90% 4.33% 1.18% -1.53%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -2.31% 2.59% -3.52% -3.37%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -2.20% 2.42% -3.97% -3.27%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -2.15% 2.75% -3.27% -3.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.00% 7.69% 6.48% -0.31%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -2.06% 3.21% -2.29% -3.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.06% 7.29% 7.75% -0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -2.02% 3.20% 0.05% -2.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -1.84% 3.61% 0.84% -2.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.11% 2.94% -0.93% -2.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.46% 4.38% 2.01% -2.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.14% 7.70% 8.55% 0.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.85% 3.45% 0.22% -2.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -2.50% 2.23% -1.63% -3.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.37% 2.43% -1.93% -3.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.95% 3.37% 0.00% -2.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -2.11% 2.94% -0.80% -2.91%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -2.38% 2.19% -2.86% -3.68%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.03% 7.09% 0.87% -0.59%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -1.84% 3.14% -1.04% -2.92%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -1.46% 4.05% 0.68% -2.51%
富達美元非投資等級債券基金 -0.18% 6.86% 0.90% -0.71%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -1.53% 3.89% 0.39% -2.56%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.88% 6.34% 8.67% 3.14%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.18% 6.83% 5.96% -0.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -1.67% 4.04% 0.69% -2.54%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -1.81% 3.19% -1.06% -2.87%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -2.06% 3.34% -0.63% -2.95%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.04% 7.09% 6.50% -0.60%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -1.53% 3.92% 0.43% -2.54%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.83% 8.42% 8.31% 0.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -1.10% 4.07% -0.14% -2.32%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.50% 5.89% 8.73% 1.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.47% 6.56% 3.69% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.07% 7.48% 5.66% -0.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -1.57% 4.33% -0.48% -2.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -1.80% 3.80% -1.65% -2.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.30% 6.98% 4.61% -0.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -1.41% 4.63% 0.13% -2.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.15% 7.23% 4.92% -0.68%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -1.41% 4.63% 0.26% -2.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -2.15% 3.02% -2.84% -3.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.24% 8.13% 6.92% -0.24%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.04% 1.51% -1.96% -4.13%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.32% 6.52% 7.76% -0.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.46% 2.78% 0.47% -3.33%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.49% 6.87% 8.47% -0.79%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.08% 0.99% 0.05% -0.61%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -1.25% 4.17% 0.68% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -2.05% 1.94% -2.60% -3.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -2.15% 1.55% -3.19% -3.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -2.47% 1.07% -4.25% -4.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.09% 6.32% 5.47% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.84% 2.44% -1.67% -3.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -1.91% 2.05% -2.22% -3.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -2.12% 1.65% -3.32% -3.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.38% 6.89% 6.55% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -2.19% 1.71% -3.07% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -1.82% 2.59% -1.49% -2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.69% 7.58% 7.87% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -1.63% 2.99% -0.55% -2.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -1.60% 2.73% -0.73% -3.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.62% 7.39% 7.55% -0.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.22% 5.49% 3.71% -1.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.28% 6.57% 5.75% -0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.08% 6.10% 4.87% -0.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -2.02% 1.91% -2.56% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.19% 6.41% 5.57% -0.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -2.45% 1.06% -4.41% -4.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.19% 5.58% 3.79% -1.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -2.16% 1.53% -3.21% -3.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.89% 7.81% 8.66% 0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 1.15% 8.35% 9.76% 0.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -2.16% 3.21% -0.81% -3.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.64% 2.00% 3.59% 2.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.21% 7.88% 8.00% -0.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -2.49% 2.41% -2.33% -3.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.04% 7.35% 6.92% -0.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.39% 6.51% 5.31% -1.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -1.31% 4.55% 1.56% -2.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -2.40% 2.68% -1.83% -3.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.84% 4.98% 1.71% -1.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.85% 5.05% 1.74% -1.78%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.57% 8.03% 7.70% -0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.41% 7.66% 6.92% -0.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.04% 7.69% 6.58% 0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.70% 4.05% -0.36% -1.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.87% 7.25% 5.75% 0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.92% 3.60% -1.22% -2.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 3.10% 7.11% 9.43% 4.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.97% 0.79% -6.90% -3.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.29% -0.42% -9.52% -4.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.19% 0.31% -7.91% -3.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.53% -0.87% -10.40% -4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.87% 7.29% 5.79% 0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.91% 3.62% -1.20% -2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -2.16% 0.33% -7.86% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.52% -0.88% -10.28% -4.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.82% 1.59% -5.07% -3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -2.15% 0.84% -6.37% -3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.29% 8.20% 7.67% 0.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.49% -0.90% -10.34% -4.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -2.19% 0.29% -7.93% -3.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.91% 3.61% -1.22% -2.08%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.40% 7.39% 7.89% -0.27%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.07% 6.69% 6.49% -0.66%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -1.39% 3.72% 0.50% -2.10%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.43% 5.73% 4.91% -1.01%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.23% 4.96% 5.71% -0.07%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.49% 5.48% 6.57% 2.12%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.36% 7.17% 7.15% -0.60%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -1.74% 4.26% 0.97% -2.42%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
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