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富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 7.37% | 0.17% | -1.84% | -15.50% | 5.44% |
| 含息 | 13.42% | 5.66% | 3.39% | -11.62% | 5.44% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.025 | 5.82 | 0.43% |
| 02/08 | 0.025 | 5.68 | 0.44% |
| 03/08 | 0.026 | 5.57 | 0.47% |
| 04/08 | 0.026 | 5.46 | 0.48% |
| 05/09 | 0.026 | 5.23 | 0.50% |
| 06/08 | 0.024 | 5.25 | 0.46% |
| 07/08 | 0.025 | 4.97 | 0.50% |
| 08/08 | 0.026 | 5.22 | 0.50% |
| 09/08 | 0.025 | 5.04 | 0.50% |
| 2022總計 | 0.228 | 5.04 | 4.52% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/22 | 5.28 | 0.19% |
| 2024/11/21 | 5.27 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 5.27 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 5.27 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 5.27 | 0.19% |
| 2024/11/15 | 5.26 | -0.38% |
| 2024/11/14 | 5.28 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 5.28 | 0.19% |
| 2024/11/12 | 5.27 | -0.38% |
| 2024/11/11 | 5.29 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.38% | 1.54% | 5.39% | 0.96% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 2.23% | 6.19% | 13.22% | 8.08% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.67% | 5.66% | 12.21% | 7.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.16% | 1.55% | 4.28% | 0.73% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.97% | 5.19% | 11.97% | 6.93% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.24% | 1.60% | 4.53% | 0.95% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.08% | 0.67% | 2.21% | -0.83% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.00% | 0.99% | 2.78% | -0.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.17% | 0.68% | 1.99% | -1.01% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 0.93% | 2.58% | -0.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.06% | 1.61% | 3.83% | 0.14% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.58% | 5.10% | 11.24% | 6.66% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.14% | 4.09% | 9.07% | 4.84% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.09% | 1.80% | 4.37% | 0.69% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.05% | 1.77% | 3.86% | 0.27% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.46% | 4.86% | 10.72% | 6.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.28% | 3.13% | 5.90% | 2.88% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.01% | 1.55% | 3.69% | -0.06% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.07% | 1.89% | 4.40% | 0.63% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.74% | 2.04% | 3.56% | 0.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.86% | 2.19% | 3.83% | 1.00% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.72% | 2.05% | 3.76% | 0.97% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.48% | 5.59% | 11.06% | 7.48% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.60% | 1.76% | 3.15% | 0.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.76% | 6.21% | 12.39% | 8.64% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.25% | 5.03% | 9.97% | 6.57% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.60% | 5.88% | 11.69% | 8.03% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.10% | 2.77% | 5.18% | 2.25% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.66% | 5.25% | 12.16% | 7.28% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.23% | 4.34% | 10.27% | 5.69% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.46% | 2.76% | 6.86% | 3.06% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.90% | -0.17% | 0.80% | -1.86% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.23% | 1.61% | 5.00% | 1.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.40% | 4.64% | 10.98% | 6.46% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.00% | 1.70% | 4.96% | 1.60% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.01% | 1.82% | 5.36% | 2.08% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.60% | 5.21% | 12.34% | 7.51% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.18% | 2.20% | 6.29% | 2.57% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 1.92% | 5.28% | 1.79% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.78% | -0.26% | 1.00% | -2.57% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.74% | -0.40% | 0.82% | -2.58% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.47% | 0.24% | 1.74% | -1.82% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.64% | 4.57% | 11.06% | 6.22% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.46% | 0.29% | 2.11% | -1.62% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.70% | 4.78% | 11.79% | 6.87% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.38% | 0.63% | 3.21% | -0.71% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.18% | 1.03% | 4.03% | -0.02% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.18% | 0.97% | 3.42% | -0.46% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.39% | 2.14% | 6.01% | 1.67% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.91% | 5.19% | 12.66% | 7.62% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.05% | 1.35% | 4.34% | 0.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.89% | -0.39% | 1.16% | -2.55% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.41% | 0.47% | 2.40% | -1.37% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.10% | 1.12% | 3.93% | -0.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.31% | 0.83% | 3.29% | -0.63% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.55% | 0.33% | 1.24% | -2.34% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.86% | -0.68% | 5.07% | 0.59% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.10% | 1.54% | 3.57% | -0.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.40% | 2.24% | 5.09% | 1.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.70% | -0.44% | 5.09% | 0.62% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.28% | 2.02% | 4.73% | 0.76% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 8.71% | 9.38% | 15.77% | 12.82% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.67% | 4.95% | 10.75% | 6.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.39% | 2.22% | 5.04% | 0.99% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.07% | 1.52% | 3.59% | -0.17% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.04% | 1.48% | 3.58% | -0.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.87% | 5.24% | 11.34% | 6.58% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.28% | 2.01% | 4.76% | 0.75% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.26% | 4.86% | 12.66% | 7.42% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.68% | 0.83% | 3.98% | -0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.68% | N/A% | 30.91% | 25.61% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.44% | 2.30% | 8.69% | 5.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.30% | 3.93% | 10.40% | 5.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.73% | 4.83% | 12.30% | 7.02% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.15% | 1.56% | 5.36% | 0.93% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.15% | 1.05% | 4.48% | 0.30% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.49% | 4.34% | 11.18% | 6.05% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.25% | 1.91% | 6.23% | 1.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.48% | 4.42% | 11.59% | 6.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.38% | 2.04% | 6.37% | 1.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.14% | 1.01% | 3.84% | -0.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.97% | 5.42% | 13.57% | 8.07% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.10% | 0.88% | 3.02% | -1.47% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.71% | 6.06% | 13.67% | 7.85% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.86% | 2.13% | 5.60% | 0.77% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.87% | 6.40% | 14.40% | 8.46% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.30% | 0.01% | 5.50% | 1.23% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.22% | -14.36% | 5.42% | 1.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.75% | -0.19% | 0.95% | -2.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.91% | -0.44% | 0.40% | -3.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.04% | -0.63% | -0.21% | -3.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.46% | 4.50% | 10.38% | 5.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.33% | 0.50% | 2.04% | -1.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.57% | 0.15% | 1.51% | -2.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.71% | -0.18% | 0.72% | -2.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.80% | 5.05% | 11.51% | 6.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.92% | -0.18% | 0.74% | -2.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.50% | 0.33% | 2.03% | -1.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.09% | 5.68% | 12.90% | 8.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.00% | 1.23% | 3.48% | -0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.00% | 1.16% | 3.27% | -0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.00% | 5.54% | 12.60% | 7.77% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.24% | 3.93% | 9.03% | 4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.61% | 4.77% | 10.98% | 6.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.50% | 4.48% | 10.18% | 5.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.74% | 0.00% | 0.94% | -2.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.52% | 4.52% | 10.44% | 5.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.03% | -0.62% | -0.21% | -3.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.29% | 3.96% | 9.10% | 4.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.92% | -0.44% | 0.41% | -3.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.21% | 5.93% | 13.49% | 8.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.46% | 6.46% | 14.62% | 9.57% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.68% | 0.33% | 2.41% | -1.89% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 2.51% | 2.53% | 3.43% | 2.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.98% | 5.54% | 12.73% | 7.24% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.87% | -0.15% | 1.17% | -2.89% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.73% | 5.01% | 11.61% | 6.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.55% | 4.51% | 10.35% | 5.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.47% | 2.38% | 5.99% | 1.37% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.94% | -0.18% | 1.37% | -2.78% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.51% | 2.28% | 6.36% | 2.17% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.62% | 2.40% | 6.52% | 2.83% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.16% | 5.62% | 13.12% | 7.82% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.99% | 5.25% | 12.29% | 7.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.46% | 4.92% | 12.74% | 7.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.46% | 1.10% | 4.82% | 0.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.24% | 4.50% | 11.80% | 6.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.67% | 0.68% | 3.94% | -0.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 7.39% | 8.50% | 17.35% | 12.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.17% | -0.70% | 0.04% | -3.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.67% | -1.82% | -2.15% | -5.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.39% | -1.13% | -0.87% | -4.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.88% | -2.16% | -2.97% | -6.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.68% | 0.67% | 3.96% | -0.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.36% | -1.11% | -0.79% | -4.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.85% | -2.23% | -3.04% | -6.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.39% | -0.89% | 0.39% | -3.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.58% | -1.39% | -0.80% | -4.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.68% | 5.43% | 13.82% | 8.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.87% | -2.26% | -3.06% | -6.13% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.37% | -1.09% | -0.81% | -4.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.66% | 0.67% | 3.94% | -0.26% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.26% | 6.00% | 13.07% | 7.97% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.92% | 5.31% | 11.60% | 6.72% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.57% | 2.46% | 5.49% | 1.82% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.86% | 3.25% | 8.41% | 3.92% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.29% | 2.36% | 7.97% | 3.80% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.55% | 2.87% | 9.08% | 6.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.55% | 5.04% | 12.03% | 6.79% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.16% | 2.19% | 6.03% | 1.53% |
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