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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.10% | -19.85% | 3.30% | -4.13% | -5.42% |
| 含息 | 6.18% | -13.00% | 10.62% | 4.67% | 1.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.414 | 71.0521 | 0.58% |
| 02/01 | 0.499 | 70.4568 | 0.71% |
| 03/01 | 0.499 | 69.8769 | 0.71% |
| 04/02 | 0.499 | 70.0876 | 0.71% |
| 05/01 | 0.499 | 68.8172 | 0.73% |
| 06/04 | 0.499 | 68.7049 | 0.73% |
| 07/01 | 0.499 | 68.8180 | 0.73% |
| 08/01 | 0.499 | 69.3784 | 0.72% |
| 09/03 | 0.499 | 69.8786 | 0.71% |
| 10/01 | 0.499 | 70.2711 | 0.71% |
| 11/01 | 0.673 | 69.2378 | 0.97% |
| 12/02 | 0.673 | 69.2607 | 0.97% |
| 2024總計 | 6.251 | 69.2607 | 9.03% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.6734 | 68.1192 | 0.99% |
| 02/04 | 0.6734 | 68.3419 | 0.99% |
| 03/03 | 0.6734 | 67.9940 | 0.99% |
| 04/01 | 0.673 | 66.1892 | 1.02% |
| 05/01 | 0.673 | 65.7855 | 1.02% |
| 06/03 | 0.673 | 65.9715 | 1.02% |
| 07/01 | 0.673 | 66.3540 | 1.01% |
| 2025總計 | 4.7122 | 66.3540 | 7.10% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/29 | 60.7195 | -0.02% |
| 2026/07/28 | 60.7304 | -0.14% |
| 2026/07/27 | 60.8152 | 0.23% |
| 2026/07/24 | 60.6779 | -0.13% |
| 2026/07/23 | 60.7582 | -0.41% |
| 2026/07/22 | 61.0059 | -0.07% |
| 2026/07/21 | 61.0465 | -0.09% |
| 2026/07/20 | 61.1044 | 0.03% |
| 2026/07/17 | 61.0878 | -0.01% |
| 2026/07/16 | 61.0951 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.83% | -5.28% | -8.11% | -5.76% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.29% | 0.96% | 4.92% | 1.44% |
| ICE高收益100指數 | 0.18% | 0.88% | 3.77% | 0.99% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.91% | -2.20% | -2.83% | -2.28% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.17% | 0.73% | 4.35% | 1.34% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.05% | -2.22% | -2.84% | -2.22% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.58% | -3.53% | -5.48% | -3.78% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.55% | -3.37% | -5.13% | -3.53% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.44% | -3.44% | -5.36% | -3.69% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.32% | -3.19% | -4.92% | -3.44% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.57% | -2.75% | -2.25% | -2.92% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.10% | 0.48% | 4.20% | 0.76% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.44% | -0.58% | 1.65% | -0.50% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.32% | -2.45% | -2.13% | -2.77% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.22% | -2.25% | -1.91% | -2.42% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.00% | 0.24% | 3.71% | 0.48% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.63% | -2.21% | -2.95% | -2.53% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.66% | -2.95% | -2.86% | -3.29% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.33% | -2.38% | -1.74% | -2.58% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.88% | -2.83% | -4.71% | -3.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.32% | -3.55% | -5.79% | -4.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.12% | -3.28% | -5.01% | -3.74% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.82% | 0.66% | 2.76% | 0.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.44% | -3.74% | -5.72% | -4.19% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.13% | 1.28% | 4.05% | 1.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.57% | 0.15% | 1.38% | 0.19% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.95% | 0.95% | 3.35% | 1.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.80% | -2.46% | -3.54% | -2.89% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.70% | 0.87% | 3.30% | 0.81% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.31% | -0.04% | 1.18% | -0.23% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.47% | -1.48% | -1.42% | -1.53% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.72% | -4.05% | -6.78% | -4.14% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.93% | -2.28% | -2.95% | -2.73% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.33% | 0.76% | 4.16% | 1.00% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.59% | -1.37% | -1.28% | -1.66% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.72% | -2.13% | -2.77% | -2.44% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.22% | 0.62% | 4.25% | 0.84% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.71% | -1.59% | -1.24% | -1.77% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.89% | -2.14% | -2.63% | -2.39% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.54% | -3.25% | -4.70% | -3.49% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.29% | -2.98% | -4.59% | -3.26% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.99% | -2.31% | -3.36% | -2.46% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.51% | 0.83% | 4.00% | 1.35% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.22% | -2.64% | -3.41% | -2.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.19% | 0.73% | 4.54% | 1.38% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.78% | -3.17% | -3.48% | -3.22% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.59% | -2.80% | -2.73% | -2.79% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.30% | -2.36% | -2.33% | -2.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.10% | -1.91% | -1.04% | -1.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.38% | 1.12% | 5.35% | 1.83% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.76% | -3.21% | -3.61% | -3.27% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.27% | -4.12% | -5.40% | -4.34% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.56% | -2.85% | -3.31% | -2.91% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.58% | -2.88% | -2.98% | -2.88% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -2.00% | -3.69% | -4.58% | -3.84% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.71% | -2.98% | -3.53% | -3.33% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 0.69% | 1.75% | -0.10% | 2.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.68% | -1.10% | -0.18% | -1.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.88% | -1.33% | -0.21% | -1.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.51% | 1.46% | -0.08% | 1.81% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.84% | -1.20% | 0.00% | -1.30% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.33% | 4.67% | 5.05% | 3.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.55% | 1.47% | 5.54% | 1.88% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.87% | -1.26% | -0.10% | -1.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.68% | -1.09% | -0.11% | -1.16% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.25% | -2.06% | -1.68% | -2.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.65% | 1.76% | 6.11% | 2.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.80% | -1.22% | 0.01% | -1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.16% | 0.67% | 4.55% | 1.19% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -1.34% | -2.64% | -2.08% | -2.64% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.38% | -2.60% | -2.46% | -2.60% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.02% | 0.71% | 7.53% | 1.18% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.44% | -0.63% | 2.38% | 0.19% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.00% | 0.25% | 4.49% | 1.23% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.71% | -3.06% | -2.31% | -2.76% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.66% | -3.26% | -2.98% | -2.83% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.26% | -0.26% | 3.43% | 0.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.36% | -2.32% | -0.99% | -1.84% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.23% | -0.26% | 3.21% | 0.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.23% | -2.32% | -0.99% | -1.84% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.59% | -2.84% | -2.57% | -2.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.20% | 0.68% | 5.37% | 1.73% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.30% | 0.69% | -1.05% | 1.20% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.97% | -1.90% | -1.25% | -1.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.87% | -5.39% | -7.78% | -5.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.80% | -5.59% | -7.80% | -6.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.76% | -5.38% | -8.06% | -6.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.23% | -0.38% | 2.16% | -0.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.31% | -4.51% | -6.30% | -5.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.37% | -4.76% | -6.48% | -5.22% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.10% | -4.30% | -6.23% | -4.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.00% | 0.07% | 3.12% | 0.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.18% | -4.45% | -6.26% | -4.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.30% | -4.49% | -6.11% | -4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.28% | 0.65% | 4.42% | 1.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.65% | -3.12% | -3.51% | -3.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.63% | -3.20% | -3.62% | -3.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.23% | 0.52% | 4.10% | 0.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.19% | -0.29% | 1.98% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -0.15% | -0.20% | 2.35% | 0.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.07% | 0.14% | 2.99% | 0.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.82% | -5.30% | -7.66% | -5.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.25% | -0.42% | 2.22% | -0.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.73% | -5.32% | -7.97% | -5.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.17% | -0.34% | 1.93% | -0.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.80% | -5.59% | -7.80% | -6.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.43% | 0.74% | 4.73% | 1.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.64% | 1.20% | 5.73% | 1.77% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -3.35% | -6.08% | -8.58% | -6.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.49% | -3.84% | -13.34% | -9.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.11% | 0.69% | 4.79% | 1.34% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.14% | 0.19% | 3.74% | 0.76% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.02% | 0.32% | 3.52% | 0.80% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.45% | -2.34% | -1.48% | -2.24% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.65% | -6.64% | -9.65% | -7.17% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.53% | -2.82% | -2.03% | -3.11% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.54% | -2.74% | -1.94% | -2.54% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.09% | 0.46% | 4.58% | 0.68% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -0.10% | 0.10% | 3.82% | 0.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.39% | 0.95% | 4.81% | 1.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.63% | -3.04% | -2.98% | -3.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.15% | 0.49% | 3.91% | 1.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.84% | -3.44% | -3.81% | -3.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.35% | 4.39% | 4.59% | 3.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.92% | -3.61% | -4.70% | -3.76% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.95% | -5.64% | -8.99% | -6.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.13% | -4.03% | -5.60% | -4.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.16% | -6.01% | -9.85% | -6.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.83% | -3.47% | -3.83% | -3.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.11% | -4.00% | -5.54% | -4.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.18% | -6.03% | -9.85% | -6.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.34% | -4.37% | -5.77% | -4.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.55% | -4.81% | -6.64% | -5.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.60% | 1.43% | 5.84% | 2.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.18% | -6.08% | -9.91% | -6.76% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.10% | -4.03% | -5.57% | -4.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.18% | 0.65% | 4.10% | 1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.15% | 0.01% | 2.75% | 0.36% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.51% | -2.66% | -2.72% | -2.32% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.24% | 0.13% | 2.94% | 0.74% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.95% | -2.05% | -1.70% | -1.72% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.51% | 1.43% | 7.49% | 1.80% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.51% | 0.51% | 3.64% | 1.02% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.87% | -2.22% | -1.91% | -2.17% |
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