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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -3.52% | -1.10% | -19.85% | 3.30% |
| 含息 | - | 3.66% | 6.18% | -13.00% | 10.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.526 | 85.8210 | 0.61% |
| 02/01 | 0.483 | 83.6774 | 0.58% |
| 03/01 | 0.483 | 81.4549 | 0.59% |
| 04/01 | 0.526 | 80.4266 | 0.65% |
| 05/03 | 0.483 | 77.0894 | 0.63% |
| 06/01 | 0.483 | 76.2482 | 0.63% |
| 07/01 | 0.483 | 70.0108 | 0.69% |
| 08/02 | 0.483 | 73.3244 | 0.66% |
| 09/01 | 0.483 | 71.5506 | 0.68% |
| 10/03 | 0.483 | 67.7478 | 0.71% |
| 11/01 | 0.483 | 69.0241 | 0.70% |
| 12/01 | 0.483 | 69.7212 | 0.69% |
| 2022總計 | 5.882 | 69.7212 | 8.44% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.483 | 68.7822 | 0.70% |
| 02/01 | 0.414 | 70.9080 | 0.58% |
| 03/01 | 0.414 | 69.5686 | 0.60% |
| 04/03 | 0.414 | 69.1122 | 0.60% |
| 05/02 | 0.414 | 69.8330 | 0.59% |
| 06/01 | 0.414 | 68.6823 | 0.60% |
| 07/03 | 0.414 | 69.1284 | 0.60% |
| 08/01 | 0.414 | 69.7255 | 0.59% |
| 09/01 | 0.414 | 69.4193 | 0.60% |
| 10/02 | 0.414 | 68.0350 | 0.61% |
| 11/01 | 0.414 | 66.3335 | 0.62% |
| 12/01 | 0.414 | 69.1314 | 0.60% |
| 2023總計 | 5.037 | 69.1314 | 7.29% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.414 | 71.0521 | 0.58% |
| 02/01 | 0.499 | 70.4568 | 0.71% |
| 03/01 | 0.499 | 69.8769 | 0.71% |
| 04/02 | 0.499 | 70.0876 | 0.71% |
| 05/01 | 0.499 | 68.8172 | 0.73% |
| 06/04 | 0.499 | 68.7049 | 0.73% |
| 07/01 | 0.499 | 68.8180 | 0.73% |
| 2024總計 | 3.408 | 68.8180 | 4.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 69.1054 | -0.03% |
| 2024/07/22 | 69.1260 | -0.01% |
| 2024/07/19 | 69.1327 | -0.11% |
| 2024/07/18 | 69.2096 | 0.05% |
| 2024/07/17 | 69.1763 | 0.16% |
| 2024/07/16 | 69.0630 | 0.11% |
| 2024/07/15 | 68.9888 | 0.18% |
| 2024/07/12 | 68.8672 | 0.22% |
| 2024/07/11 | 68.7141 | 0.23% |
| 2024/07/10 | 68.5578 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 1.02% | -1.66% | -0.69% | -2.74% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 4.09% | 4.28% | 10.80% | 4.15% |
| ICE高收益100指數指數 | 4.05% | 4.10% | 10.61% | 3.95% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.65% | 0.08% | 2.41% | -0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.45% | 3.66% | 10.24% | 3.49% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.70% | 0.16% | 2.86% | 0.00% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 1.01% | -1.16% | 0.08% | -1.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.09% | -0.90% | 0.67% | -1.06% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.95% | -1.27% | -0.43% | -1.52% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.02% | -1.00% | 0.17% | -1.25% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 2.05% | 0.92% | 1.65% | -0.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.86% | 4.54% | 9.13% | 3.73% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 3.43% | 3.70% | 0.75% | 2.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 3.33% | 3.50% | 6.66% | 2.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 2.09% | 1.19% | 2.25% | -0.06% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 2.05% | 0.90% | 1.55% | -0.44% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.74% | 4.30% | 8.61% | 3.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 2.11% | 1.57% | 3.67% | 0.91% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 1.99% | 0.86% | 1.79% | -0.54% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 2.20% | 1.21% | 2.22% | -0.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 1.58% | 0.48% | 1.26% | -0.35% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 1.58% | 0.57% | 1.91% | -0.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 1.60% | 0.57% | 1.56% | -0.25% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 3.34% | 4.03% | 8.56% | 3.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 1.44% | 0.25% | 0.99% | -0.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.66% | 4.67% | 9.91% | 4.51% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 3.05% | 3.52% | 7.41% | 3.24% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.49% | 4.34% | 9.21% | 4.13% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.94% | 1.23% | 2.97% | 0.52% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.75% | 4.04% | 9.78% | 4.00% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 3.29% | 3.18% | 7.85% | 3.03% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 2.48% | 1.53% | 4.48% | 1.50% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.97% | -1.40% | -1.63% | -1.51% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 1.86% | 1.15% | 3.30% | 0.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 3.41% | 3.86% | 8.90% | 3.64% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.92% | 1.00% | 3.07% | 0.80% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 2.04% | 1.21% | 3.76% | 1.28% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 3.73% | 4.51% | 10.45% | 4.35% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 2.22% | 1.66% | 4.55% | 1.47% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 2.07% | 1.15% | 3.40% | 0.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.34% | -1.39% | -0.96% | -2.31% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.26% | -1.32% | -1.29% | -2.28% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.54% | -1.03% | -0.53% | -1.91% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.70% | 3.31% | 9.13% | 3.17% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.55% | -0.93% | 0.18% | -1.75% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 3.49% | 3.99% | 10.21% | 4.04% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.47% | -0.04% | 2.11% | -0.66% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 1.67% | 0.35% | 2.92% | -0.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.55% | -0.05% | 1.58% | -0.65% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.16% | 1.22% | 4.47% | 0.78% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 3.69% | 4.39% | 11.03% | 4.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 1.83% | 0.49% | 2.69% | -0.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.96% | -1.03% | 0.26% | -1.83% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.31% | -0.54% | 0.56% | -1.22% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.65% | 0.21% | 2.41% | -0.38% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 1.58% | -0.02% | 1.68% | -0.64% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 1.15% | -1.36% | -0.64% | -2.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 3.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.71% | -0.24% | 1.29% | -1.07% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 2.10% | 0.52% | 3.03% | -0.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 3.47% | 3.20% | 3.29% | 2.92% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 2.04% | 0.38% | 2.74% | -0.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.10% | 2.95% | 10.38% | 4.77% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 3.45% | 3.21% | 8.53% | 2.91% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 2.08% | 0.30% | 3.02% | -0.30% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.75% | -0.19% | 1.34% | -0.99% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 1.70% | -0.47% | 1.62% | -1.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 3.56% | 3.44% | 9.07% | 3.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 2.03% | 0.38% | 2.73% | -0.34% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 4.07% | 4.70% | 11.09% | 4.74% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 2.14% | 1.15% | 3.75% | 0.57% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 1.95% | 0.55% | 2.23% | -0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | N/A% | N/A% | 29.22% | 25.74% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.51% | 4.76% | 9.03% | 4.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.65% | 3.21% | 6.71% | 3.10% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.11% | 4.07% | 8.60% | 4.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 2.38% | 0.78% | 2.06% | 0.31% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 2.12% | 0.30% | 1.05% | -0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.84% | 3.53% | 7.51% | 3.44% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 2.72% | 1.28% | 2.98% | 0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.98% | 3.86% | 7.99% | 3.82% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.58% | 1.28% | 2.85% | 0.76% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 2.19% | 0.00% | 0.00% | -0.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.40% | 4.65% | 9.86% | 4.75% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.42% | -0.88% | -0.26% | -2.23% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.91% | 3.99% | 9.76% | 3.46% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.01% | 0.28% | 2.17% | -0.85% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.07% | 4.32% | 10.47% | 3.83% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 3.50% | 3.24% | 2.51% | 3.05% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 2.24% | 0.79% | 3.21% | 0.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 1.14% | -1.11% | -0.74% | -2.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 1.06% | -1.35% | -1.24% | -2.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.84% | -1.64% | -2.24% | -2.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 3.47% | 3.38% | 8.23% | 3.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 1.35% | -0.66% | 0.34% | -1.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 1.30% | -0.84% | -0.24% | -1.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 1.08% | -1.23% | -1.23% | -2.26% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 3.70% | 3.94% | 9.32% | 3.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 1.12% | -1.27% | -1.09% | -2.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 1.34% | -0.66% | 0.33% | -1.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 4.01% | 4.50% | 10.61% | 4.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.79% | 0.00% | 1.65% | -0.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 1.62% | -0.29% | 1.32% | -1.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.94% | 4.36% | 10.30% | 4.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 3.13% | 2.80% | 6.58% | 2.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 3.61% | 3.67% | 8.63% | 3.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 3.45% | 3.29% | 7.68% | 2.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 1.12% | -1.10% | -0.55% | -2.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 3.47% | 3.37% | 8.24% | 3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.84% | -1.83% | -2.23% | -2.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 3.16% | 2.76% | 6.63% | 2.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 1.05% | -1.35% | -1.23% | -2.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 4.19% | 4.88% | 11.32% | 4.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 4.45% | 5.41% | 12.44% | 5.48% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 1.33% | -1.02% | 0.79% | -2.01% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 0.59% | -0.08% | 4.58% | 2.18% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 3.82% | 3.86% | 10.16% | 3.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 3.56% | 3.35% | 9.06% | 2.91% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 3.27% | 2.73% | 7.60% | 2.23% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 2.19% | 0.68% | 3.51% | -0.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 1.07% | -1.52% | -0.25% | -2.57% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 2.42% | 1.14% | 4.17% | 0.93% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 2.34% | 1.16% | 4.11% | 0.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 4.04% | 4.31% | 10.46% | 4.18% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 3.83% | 3.92% | 9.63% | 3.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.40% | 4.13% | 9.35% | 4.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.56% | 0.45% | 1.83% | 0.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.23% | 3.75% | 8.45% | 3.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.34% | 0.03% | 0.98% | -0.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.13% | 3.99% | 11.30% | 6.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.39% | -1.92% | -4.05% | -2.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.17% | -2.80% | -6.32% | -4.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.22% | -2.30% | -5.01% | -3.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.37% | -3.24% | -7.12% | -4.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.22% | 3.74% | 8.47% | 3.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 1.33% | 0.02% | 0.99% | -0.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.25% | -2.27% | -4.92% | -3.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -0.41% | -3.27% | -7.04% | -4.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 0.45% | -1.75% | -2.72% | -2.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | 0.13% | -2.40% | -4.05% | -3.34% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.70% | 4.71% | 10.41% | 4.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -0.42% | -3.26% | -7.21% | -4.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.20% | -2.29% | -5.03% | -3.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 1.32% | 0.03% | 0.97% | -0.46% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 4.09% | 4.25% | 9.94% | 4.10% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.76% | 3.58% | 8.52% | 3.34% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 2.32% | 0.65% | 2.49% | 0.42% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.54% | 2.60% | 7.43% | 1.92% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.80% | 3.18% | 7.17% | 3.02% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.61% | 5.03% | 8.84% | 5.51% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 3.62% | 4.00% | 10.27% | 3.85% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 2.21% | 1.18% | 4.38% | 0.57% |
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