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駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.01% | -1.02% | -20.64% | 3.88% | 0.31% |
| 含息 | 4.58% | 4.23% | -15.90% | 10.01% | 6.73% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/13 | 0.028886 | 6.44 | 0.45% |
| 02/15 | 0.032066 | 6.37 | 0.50% |
| 03/15 | 0.031682 | 6.23 | 0.51% |
| 04/14 | 0.03037 | 6.36 | 0.48% |
| 05/15 | 0.030825 | 6.30 | 0.49% |
| 06/15 | 0.034476 | 6.30 | 0.55% |
| 07/14 | 0.03114 | 6.36 | 0.49% |
| 08/15 | 0.033338 | 6.29 | 0.53% |
| 09/15 | 0.032889 | 6.25 | 0.53% |
| 10/13 | 0.02791 | 6.06 | 0.46% |
| 11/15 | 0.033316 | 6.17 | 0.54% |
| 12/15 | 0.032986 | 6.43 | 0.51% |
| 2023總計 | 0.379884 | 6.43 | 5.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/12 | 0.029425 | 6.43 | 0.46% |
| 02/15 | 0.035552 | 6.39 | 0.56% |
| 03/15 | 0.032477 | 6.39 | 0.51% |
| 04/15 | 0.030774 | 6.34 | 0.49% |
| 05/15 | 0.037211 | 6.40 | 0.58% |
| 06/14 | 0.033716 | 6.42 | 0.53% |
| 07/15 | 0.034289 | 6.46 | 0.53% |
| 08/15 | 0.037782 | 6.46 | 0.58% |
| 09/13 | 0.033033 | 6.51 | 0.51% |
| 10/15 | 0.037262 | 6.54 | 0.57% |
| 11/15 | 0.036907 | 6.52 | 0.57% |
| 12/13 | 0.034095 | 6.53 | 0.52% |
| 2024總計 | 0.412523 | 6.53 | 6.32% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.039313 | 6.42 | 0.61% |
| 02/14 | 0.03323 | 6.48 | 0.51% |
| 03/14 | 0.037359 | 6.38 | 0.59% |
| 04/15 | 0.036476 | 6.19 | 0.59% |
| 05/15 | 0.037747 | 6.40 | 0.59% |
| 06/13 | 0.034409 | 6.44 | 0.53% |
| 2025總計 | 0.218534 | 6.44 | 3.39% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 |
| 本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券，以爭取高現期收益和資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/27 | 6.46 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 6.46 | 0.16% |
| 2025/06/25 | 6.45 | 0.16% |
| 2025/06/24 | 6.44 | 0.47% |
| 2025/06/23 | 6.41 | 0.16% |
| 2025/06/20 | 6.40 | 0.16% |
| 2025/06/18 | 6.39 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 6.39 | -0.16% |
| 2025/06/16 | 6.40 | 0.16% |
| 2025/06/13 | 6.39 | -0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 1.57% | 0.16% | 1.10% | 0.16% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.88% | 4.37% | 9.93% | 4.24% |
| ICE高收益100指數 | 3.38% | 5.33% | 10.01% | 5.21% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.65% | -0.40% | 0.98% | 0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.93% | 3.74% | 8.93% | 3.66% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.04% | 0.08% | 1.52% | 0.64% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.68% | -0.67% | -0.08% | -0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.83% | -0.33% | 0.50% | 0.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.43% | -1.02% | -0.34% | -0.43% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.51% | -0.76% | 0.08% | -0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.40% | 1.58% | 2.02% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.02% | 4.76% | 8.83% | 4.23% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.20% | 3.31% | 6.23% | 2.83% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 1.33% | 1.50% | 2.19% | 1.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 1.23% | 1.41% | 2.21% | 0.88% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.88% | 4.49% | 8.31% | 4.01% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -4.23% | -5.78% | -2.18% | -5.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 1.07% | 1.21% | 1.53% | 0.67% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.44% | 1.66% | 2.43% | 1.19% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -4.92% | -6.73% | -4.04% | -6.73% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -4.99% | -6.91% | -4.20% | -6.94% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -4.64% | -6.65% | -4.10% | -6.65% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -2.85% | -3.33% | 2.71% | -3.33% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -4.88% | -7.10% | -4.79% | -7.10% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -2.58% | -2.75% | 3.95% | -2.76% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -3.28% | -3.97% | 1.49% | -3.94% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -2.73% | -3.06% | 3.32% | -3.06% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -4.32% | -6.01% | -2.80% | -6.01% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.24% | 4.08% | 8.73% | 4.05% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 2.61% | 2.95% | 6.64% | 2.94% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 2.01% | 1.63% | 3.68% | 2.01% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.45% | -1.21% | -1.95% | -0.46% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 1.15% | 0.46% | 1.38% | 0.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.68% | 3.68% | 7.75% | 3.68% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.20% | 0.79% | 1.80% | 1.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.98% | 0.39% | 1.41% | 1.14% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 3.08% | 4.14% | 8.70% | 4.12% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 1.63% | 1.26% | 2.75% | 1.63% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 1.02% | 0.51% | 1.66% | 1.02% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.66% | -0.11% | -1.12% | -0.25% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.45% | -0.15% | -1.23% | -0.30% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.67% | 0.32% | -0.16% | 0.17% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 3.00% | 4.62% | 8.60% | 4.46% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.99% | 0.54% | 0.11% | 0.39% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.23% | 3.55% | 7.86% | 3.51% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.20% | -0.50% | -0.39% | -0.54% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.40% | -0.12% | 0.40% | -0.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.26% | -0.16% | 0.31% | -0.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.72% | 0.74% | 2.31% | 0.70% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.42% | 3.95% | 8.70% | 3.90% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.12% | -0.40% | 0.29% | -0.43% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.30% | -1.48% | -2.34% | -1.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.02% | -0.64% | -0.68% | -0.68% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.23% | -0.23% | 0.31% | -0.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.12% | -0.88% | -0.71% | -0.92% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.12% | -1.36% | -1.45% | -1.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.53% | 3.44% | 2.30% | 3.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.84% | 0.25% | 1.48% | 0.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.96% | 0.30% | 2.11% | 0.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 2.45% | 3.17% | 2.27% | 3.17% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.14% | 0.57% | 2.21% | 0.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -5.68% | -8.25% | -1.48% | -8.94% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.40% | 3.18% | 7.86% | 3.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.99% | 0.29% | 2.07% | 0.20% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.91% | 0.30% | 1.51% | 0.24% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.58% | -0.43% | 0.63% | -0.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.56% | 3.48% | 8.43% | 3.40% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.08% | 0.51% | 2.16% | 0.45% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.92% | 4.11% | 8.53% | 4.07% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 1.15% | 0.57% | 1.34% | 0.57% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.97% | 0.41% | 0.69% | 0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 0.89% | 0.20% | N/A% | 0.10% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -2.22% | -0.39% | 1.58% | -0.64% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.81% | 2.74% | 6.30% | 2.71% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.33% | 3.75% | 8.27% | 3.65% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 1.36% | -0.15% | 0.45% | -0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.05% | 3.21% | 7.17% | 3.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.90% | 0.75% | 2.29% | 0.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.02% | 3.17% | 7.18% | 3.10% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.77% | 0.63% | 2.16% | 0.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 1.31% | 0.00% | 0.58% | -0.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.62% | 4.22% | 9.30% | 4.12% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.25% | -0.84% | -0.53% | -0.94% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.77% | 4.21% | 9.87% | 4.11% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.10% | 0.82% | 2.47% | 0.73% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.94% | 4.54% | 10.57% | 4.44% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.46% | 3.87% | 3.16% | 3.76% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 1.11% | 1.25% | 2.96% | 1.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.00% | -1.90% | -2.64% | -1.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.20% | -1.97% | -3.11% | -2.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.22% | -1.91% | -3.35% | -1.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 2.46% | 3.12% | 6.96% | 3.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.34% | -1.01% | -1.18% | -1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.19% | -1.13% | -1.61% | -1.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.18% | -1.08% | -1.79% | -1.26% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 2.74% | 3.69% | 8.05% | 3.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.19% | -1.12% | -2.04% | -1.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.34% | -1.01% | -1.34% | -1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 3.09% | 4.31% | 9.38% | 4.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.09% | 0.27% | 0.82% | 0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.88% | 0.00% | 0.58% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.00% | 4.18% | 9.08% | 4.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.34% | 2.97% | 6.24% | 2.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.58% | 3.40% | 7.44% | 3.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 2.57% | 3.48% | 7.38% | 3.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.00% | -1.69% | -2.60% | -1.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 2.55% | 3.19% | 6.98% | 3.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.00% | -1.89% | -3.12% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.35% | 3.00% | 6.29% | 3.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.16% | -1.89% | -3.05% | -1.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 3.22% | 4.73% | 10.11% | 4.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 3.48% | 5.25% | 11.21% | 5.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.51% | -2.24% | -2.88% | -2.43% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -3.66% | -6.04% | -0.26% | -6.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.84% | 4.38% | 9.34% | 4.15% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.72% | -2.51% | -3.57% | -2.71% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.58% | 3.85% | 8.25% | 3.64% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.29% | 3.51% | 7.52% | 3.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 1.25% | 1.21% | 2.88% | 0.99% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.78% | -2.76% | -3.89% | -2.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.61% | 0.31% | 2.50% | 0.82% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.31% | -0.71% | 2.64% | 0.83% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.74% | 4.06% | 9.39% | 4.04% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.54% | 3.71% | 8.59% | 3.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.39% | 3.62% | 7.72% | 3.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.70% | -0.04% | 0.02% | -0.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.15% | 3.18% | 6.83% | 3.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.47% | -0.46% | -0.81% | -0.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -5.67% | -7.80% | -1.48% | -8.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.08% | -1.31% | -2.75% | -1.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.13% | -3.28% | -5.84% | -3.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.32% | -1.74% | -3.59% | -1.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.39% | -3.74% | -6.59% | -3.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.46% | -0.48% | -0.83% | -0.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.34% | -1.74% | -3.57% | -1.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.42% | -3.78% | -6.71% | -3.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.26% | -1.72% | -3.47% | -1.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.52% | -2.18% | -4.36% | -2.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.62% | 4.08% | 8.77% | 4.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.41% | -3.76% | -6.69% | -3.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.21% | -1.69% | -3.53% | -1.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 3.33% | 4.86% | 10.37% | 4.76% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 2.99% | 4.18% | 8.94% | 4.10% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 1.60% | 1.32% | 3.19% | 1.82% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.98% | 2.35% | 5.40% | 2.35% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.65% | 0.69% | 2.68% | 0.43% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -5.32% | -4.11% | -1.71% | -4.31% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.64% | 4.13% | 8.48% | 3.94% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.23% | 1.30% | 2.67% | 1.10% |
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