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駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.01% | -1.02% | -20.64% | 3.88% | 0.31% |
| 含息 | 4.58% | 4.23% | -15.90% | 10.01% | 6.73% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/13 | 0.028886 | 6.44 | 0.45% |
| 02/15 | 0.032066 | 6.37 | 0.50% |
| 03/15 | 0.031682 | 6.23 | 0.51% |
| 04/14 | 0.03037 | 6.36 | 0.48% |
| 05/15 | 0.030825 | 6.30 | 0.49% |
| 06/15 | 0.034476 | 6.30 | 0.55% |
| 07/14 | 0.03114 | 6.36 | 0.49% |
| 08/15 | 0.033338 | 6.29 | 0.53% |
| 09/15 | 0.032889 | 6.25 | 0.53% |
| 10/13 | 0.02791 | 6.06 | 0.46% |
| 11/15 | 0.033316 | 6.17 | 0.54% |
| 12/15 | 0.032986 | 6.43 | 0.51% |
| 2023總計 | 0.379884 | 6.43 | 5.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/12 | 0.029425 | 6.43 | 0.46% |
| 02/15 | 0.035552 | 6.39 | 0.56% |
| 03/15 | 0.032477 | 6.39 | 0.51% |
| 04/15 | 0.030774 | 6.34 | 0.49% |
| 05/15 | 0.037211 | 6.40 | 0.58% |
| 06/14 | 0.033716 | 6.42 | 0.53% |
| 07/15 | 0.034289 | 6.46 | 0.53% |
| 08/15 | 0.037782 | 6.46 | 0.58% |
| 09/13 | 0.033033 | 6.51 | 0.51% |
| 10/15 | 0.037262 | 6.54 | 0.57% |
| 11/15 | 0.036907 | 6.52 | 0.57% |
| 12/13 | 0.034095 | 6.53 | 0.52% |
| 2024總計 | 0.412523 | 6.53 | 6.32% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.039313 | 6.42 | 0.61% |
| 02/14 | 0.03323 | 6.48 | 0.51% |
| 03/14 | 0.037359 | 6.38 | 0.59% |
| 04/15 | 0.036476 | 6.19 | 0.59% |
| 05/15 | 0.037747 | 6.40 | 0.59% |
| 06/13 | 0.034409 | 6.44 | 0.53% |
| 2025總計 | 0.218534 | 6.44 | 3.39% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 |
| 本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券，以爭取高現期收益和資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/02 | 6.52 | 0.00% |
| 2025/12/01 | 6.52 | 0.00% |
| 2025/11/28 | 6.52 | 0.31% |
| 2025/11/26 | 6.50 | 0.31% |
| 2025/11/25 | 6.48 | 0.15% |
| 2025/11/24 | 6.47 | 0.31% |
| 2025/11/21 | 6.45 | 0.00% |
| 2025/11/20 | 6.45 | 0.00% |
| 2025/11/19 | 6.45 | 0.16% |
| 2025/11/18 | 6.44 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.31% | 2.19% | 0.00% | 1.09% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.62% | 4.91% | 7.11% | 7.72% |
| ICE高收益100指數 | 1.16% | 4.25% | 7.16% | 7.95% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.24% | 1.07% | -1.13% | -0.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.54% | 4.74% | 6.72% | 6.84% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.24% | 1.04% | -0.63% | 0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.02% | 0.00% | -2.42% | -1.68% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.83% | 0.25% | -1.97% | -1.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.95% | -0.09% | -2.89% | -2.06% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.85% | 0.17% | -2.35% | -1.52% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.17% | 1.93% | 0.17% | 1.57% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.73% | 5.20% | 6.79% | 7.63% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.01% | 3.63% | 3.84% | 4.86% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.00% | 1.66% | 0.00% | 1.33% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.17% | 1.76% | 0.17% | 1.40% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.60% | 4.94% | 6.29% | 7.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.95% | -0.87% | -6.26% | -6.13% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.09% | 1.58% | -0.42% | 0.96% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.22% | 2.07% | 0.57% | 1.90% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.44% | -2.03% | -8.17% | -7.97% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.74% | -2.35% | -8.62% | -8.42% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.54% | -1.89% | -8.18% | -7.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.41% | 1.93% | -1.22% | -1.46% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.59% | -2.26% | -8.76% | -8.47% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.77% | 2.61% | 0.05% | -0.30% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.05% | 1.07% | -2.59% | -2.74% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.62% | 2.32% | -0.55% | -0.88% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.10% | -1.21% | -6.83% | -6.63% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.50% | 3.99% | 5.98% | 6.55% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.92% | 2.73% | 3.65% | 4.34% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.33% | 1.61% | 1.12% | 2.06% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.15% | -1.36% | -4.51% | -3.25% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.00% | 1.15% | -0.23% | 0.69% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.60% | 4.55% | 6.30% | 6.84% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.30% | 1.80% | 0.59% | 1.60% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.00% | 1.24% | -0.31% | 0.68% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.74% | 4.88% | 7.11% | 7.57% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.36% | 1.99% | 1.26% | 2.17% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.13% | 1.15% | -0.38% | 0.63% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.10% | -1.13% | -3.74% | -2.33% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.19% | -1.34% | -3.93% | -2.54% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.90% | -0.85% | -2.96% | -1.63% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.85% | 4.21% | 6.28% | 7.00% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.75% | -0.43% | -2.43% | -1.09% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.20% | 4.85% | 6.47% | 6.95% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.78% | 0.76% | -1.68% | -1.24% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.59% | 1.17% | -0.91% | -0.51% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.60% | 1.13% | -0.98% | -0.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.20% | 1.99% | 0.79% | 1.02% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.39% | 5.26% | 7.30% | 7.72% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.83% | 0.74% | -1.59% | -1.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.27% | -0.23% | -3.64% | -3.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.85% | 0.62% | -1.99% | -1.47% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.68% | 0.99% | -1.18% | -0.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.09% | 0.22% | -2.58% | -2.04% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.57% | 0.40% | -3.02% | -2.61% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.84% | -0.80% | 0.50% | 0.88% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.21% | 1.97% | 0.12% | 0.54% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.30% | 2.16% | 0.33% | 0.70% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.68% | -0.52% | 0.53% | 0.97% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.37% | 2.39% | 0.75% | 1.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.24% | 3.56% | -3.99% | -4.83% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.73% | 5.08% | 6.17% | 6.63% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.29% | 2.09% | 0.29% | 0.69% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.17% | 1.96% | 0.15% | 0.61% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.08% | 1.39% | -1.15% | -0.73% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.85% | 5.33% | 6.71% | 7.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.38% | 2.37% | 0.75% | 1.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.75% | 4.68% | 6.91% | 7.37% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.00% | 0.76% | -0.38% | 0.57% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.14% | 0.41% | -1.09% | -0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.95% | 7.06% | 5.68% | 6.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.43% | 4.46% | 4.77% | 5.52% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.02% | 5.75% | 6.98% | 7.58% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.00% | 1.51% | -1.03% | 0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.78% | 5.21% | 5.91% | 6.58% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.62% | 2.78% | 0.87% | 1.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.67% | 4.95% | 5.66% | 6.34% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.62% | 2.78% | 0.99% | 2.01% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.14% | 1.89% | -0.71% | 0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.23% | 6.19% | 7.90% | 8.42% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.96% | -1.11% | 0.70% | 1.27% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.30% | 1.37% | 0.62% | 1.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.38% | -1.38% | -5.10% | -4.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.44% | -1.48% | -5.40% | -4.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.54% | -1.76% | -5.70% | -4.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.15% | 3.69% | 4.76% | 5.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.86% | -0.52% | -3.68% | -3.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.14% | -0.90% | -4.03% | -3.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.11% | -0.93% | -4.12% | -3.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.35% | 4.23% | 5.77% | 6.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.33% | -1.14% | -4.24% | -2.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.02% | -0.68% | -3.80% | -2.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.65% | 4.81% | 7.05% | 7.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.41% | 0.55% | -1.35% | -0.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.44% | 0.59% | -1.44% | -0.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.56% | 4.62% | 6.73% | 7.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.89% | 3.23% | 4.07% | 4.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.12% | 3.53% | 4.90% | 5.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.20% | 3.85% | 5.22% | 5.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.35% | -1.35% | -5.03% | -4.32% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.19% | 3.74% | 4.75% | 5.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.74% | -1.74% | -5.65% | -5.05% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.96% | 3.31% | 4.15% | 5.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.44% | -1.46% | -5.32% | -4.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.70% | 4.95% | 7.65% | 8.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.95% | 5.48% | 8.73% | 9.13% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.66% | -2.56% | -6.12% | -5.42% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.16% | -4.37% | -6.78% | -9.78% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.69% | 5.23% | 7.13% | 7.83% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.86% | -2.95% | -6.75% | -6.01% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.43% | 4.70% | 6.06% | 6.85% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.27% | 4.34% | 5.44% | 6.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.17% | 1.53% | 0.76% | 1.42% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.94% | -3.12% | -7.14% | -6.38% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.51% | 1.84% | 0.71% | 1.74% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.51% | 1.85% | 0.61% | 2.69% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.14% | 5.07% | 7.40% | 7.83% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.96% | 4.68% | 6.63% | 7.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.61% | 4.86% | 5.92% | 6.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.25% | 1.11% | -1.42% | -0.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.36% | 4.37% | 5.02% | 5.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.47% | 0.67% | -2.27% | -1.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.08% | 3.25% | -4.45% | -4.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.90% | -0.25% | -3.95% | -3.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.15% | -2.65% | -8.12% | -7.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.15% | -0.74% | -4.90% | -4.05% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.43% | -3.13% | -9.00% | -8.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.48% | 0.69% | -2.26% | -1.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.13% | -0.70% | -4.87% | -4.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.42% | -3.14% | -9.07% | -8.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.07% | -0.54% | -4.67% | -3.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.27% | -0.99% | -5.53% | -4.76% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.84% | 5.33% | 6.91% | 7.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.41% | -3.10% | -9.01% | -8.53% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.15% | -0.68% | -4.79% | -3.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.25% | 4.92% | 7.41% | 8.02% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.92% | 4.23% | 6.02% | 6.74% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.49% | 1.44% | 0.35% | 1.60% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.99% | 3.04% | 4.15% | 4.46% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.08% | 1.20% | 1.13% | 1.09% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.35% | 6.26% | 2.30% | 2.17% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.94% | 3.38% | 6.09% | 6.59% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.45% | 0.57% | 0.40% | 1.33% |
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