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駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.01% | -1.02% | -20.64% | 3.88% | 0.31% |
| 含息 | 4.58% | 4.23% | -15.90% | 10.01% | 6.73% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/13 | 0.028886 | 6.44 | 0.45% |
| 02/15 | 0.032066 | 6.37 | 0.50% |
| 03/15 | 0.031682 | 6.23 | 0.51% |
| 04/14 | 0.03037 | 6.36 | 0.48% |
| 05/15 | 0.030825 | 6.30 | 0.49% |
| 06/15 | 0.034476 | 6.30 | 0.55% |
| 07/14 | 0.03114 | 6.36 | 0.49% |
| 08/15 | 0.033338 | 6.29 | 0.53% |
| 09/15 | 0.032889 | 6.25 | 0.53% |
| 10/13 | 0.02791 | 6.06 | 0.46% |
| 11/15 | 0.033316 | 6.17 | 0.54% |
| 12/15 | 0.032986 | 6.43 | 0.51% |
| 2023總計 | 0.379884 | 6.43 | 5.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/12 | 0.029425 | 6.43 | 0.46% |
| 02/15 | 0.035552 | 6.39 | 0.56% |
| 03/15 | 0.032477 | 6.39 | 0.51% |
| 04/15 | 0.030774 | 6.34 | 0.49% |
| 05/15 | 0.037211 | 6.40 | 0.58% |
| 06/14 | 0.033716 | 6.42 | 0.53% |
| 07/15 | 0.034289 | 6.46 | 0.53% |
| 08/15 | 0.037782 | 6.46 | 0.58% |
| 09/13 | 0.033033 | 6.51 | 0.51% |
| 10/15 | 0.037262 | 6.54 | 0.57% |
| 11/15 | 0.036907 | 6.52 | 0.57% |
| 12/13 | 0.034095 | 6.53 | 0.52% |
| 2024總計 | 0.412523 | 6.53 | 6.32% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.039313 | 6.42 | 0.61% |
| 02/14 | 0.03323 | 6.48 | 0.51% |
| 03/14 | 0.037359 | 6.38 | 0.59% |
| 04/15 | 0.036476 | 6.19 | 0.59% |
| 05/15 | 0.037747 | 6.40 | 0.59% |
| 06/13 | 0.034409 | 6.44 | 0.53% |
| 2025總計 | 0.218534 | 6.44 | 3.39% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 |
| 本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券，以爭取高現期收益和資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 6.57 | 0.00% |
| 2025/09/11 | 6.57 | 0.15% |
| 2025/09/10 | 6.56 | 0.15% |
| 2025/09/09 | 6.55 | 0.00% |
| 2025/09/08 | 6.55 | 0.00% |
| 2025/09/05 | 6.55 | 0.46% |
| 2025/09/04 | 6.52 | 0.15% |
| 2025/09/03 | 6.51 | 0.15% |
| 2025/09/02 | 6.50 | -0.31% |
| 2025/08/29 | 6.52 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 2.02% | 2.50% | 0.92% | 1.86% |
| ICE美國高收益公司債 | 3.54% | 5.57% | 8.33% | 6.96% |
| ICE高收益100指數 | 3.20% | 5.77% | 8.43% | 7.62% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.47% | 0.98% | -0.16% | 0.65% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.39% | 5.13% | 7.80% | 6.04% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.52% | 1.43% | 0.39% | 1.11% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 1.19% | 0.68% | -1.08% | 0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.34% | 1.00% | -0.49% | 0.50% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.13% | 0.26% | -1.44% | -0.34% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.28% | 0.59% | -0.92% | 0.08% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 2.09% | 2.09% | 0.67% | 2.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.81% | 5.52% | 7.41% | 6.96% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 3.00% | 3.91% | 4.68% | 4.85% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 1.98% | 1.98% | 0.82% | 2.32% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 2.10% | 1.92% | 0.83% | 2.28% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.65% | 5.24% | 6.88% | 6.60% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.56% | -3.94% | -4.43% | -5.19% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 2.01% | 1.77% | 0.27% | 2.19% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 2.23% | 2.32% | 1.15% | 2.79% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.12% | -5.13% | -6.35% | -6.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.17% | -5.29% | -6.57% | -6.71% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.12% | -4.95% | -6.34% | -6.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.02% | -1.31% | 0.48% | -1.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.11% | -5.29% | -7.01% | -6.99% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.31% | -0.67% | 1.72% | -1.01% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.50% | -2.14% | -0.77% | -2.85% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.11% | -1.02% | 1.05% | -1.50% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.33% | -4.31% | -5.09% | -5.60% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 2.51% | 5.00% | 6.72% | 5.85% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.84% | 3.68% | 4.51% | 4.16% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.33% | 2.56% | 1.80% | 2.58% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.15% | -0.49% | -3.69% | -1.33% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 1.37% | 1.84% | 0.23% | 1.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 3.08% | 4.90% | 6.74% | 5.98% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.59% | 1.99% | 0.89% | 2.09% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 1.38% | 1.52% | 0.22% | 1.56% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 3.23% | 5.48% | 7.52% | 6.56% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 1.80% | 2.72% | 1.80% | 2.72% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 1.39% | 1.52% | 0.38% | 1.52% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.78% | 0.66% | -1.90% | -0.36% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.67% | 0.36% | -2.03% | -0.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.86% | 0.81% | -1.10% | 0.16% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 3.11% | 5.39% | 7.66% | 6.71% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 1.13% | 1.36% | -0.60% | 0.59% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 3.72% | 5.34% | 7.75% | 6.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.66% | 1.21% | -0.49% | 0.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 1.86% | 1.60% | 0.29% | 0.86% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.82% | 1.44% | 0.21% | 0.84% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.28% | 2.40% | 2.13% | 2.07% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 3.92% | 5.75% | 8.59% | 7.08% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 1.66% | 1.18% | -0.11% | 0.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 1.16% | 0.21% | -2.45% | -1.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.57% | 0.93% | -0.80% | 0.09% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.79% | 1.40% | 0.16% | 0.59% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 1.42% | 0.68% | -1.10% | -0.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 1.17% | 0.41% | -2.42% | -1.16% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -2.39% | -0.80% | 1.11% | -0.02% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.97% | 1.94% | 0.65% | 1.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 2.06% | 2.10% | 1.03% | 1.33% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -1.98% | -0.52% | 1.16% | 0.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 2.18% | 2.38% | 1.32% | 1.70% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.32% | -2.22% | 0.67% | -6.54% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 3.49% | 5.01% | 6.81% | 5.76% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.98% | 2.08% | 0.98% | 1.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.97% | 2.00% | 0.69% | 1.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 1.68% | 1.36% | -0.45% | 0.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 3.62% | 5.31% | 7.34% | 6.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 2.19% | 2.38% | 1.29% | 1.69% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 3.11% | 5.25% | 7.02% | 6.42% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 1.53% | 1.92% | 0.19% | 1.33% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 1.38% | 1.52% | -0.41% | 0.82% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.39% | 1.52% | 3.36% | 2.97% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.19% | 4.97% | 5.86% | 5.11% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.86% | 6.16% | 7.95% | 6.65% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 1.80% | 1.95% | 0.00% | 1.19% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.61% | 5.61% | 6.88% | 5.91% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 2.25% | 3.03% | 1.87% | 2.38% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.45% | 5.43% | 6.72% | 5.73% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.37% | 3.15% | 1.99% | 2.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 2.01% | 2.16% | 0.28% | 1.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.09% | 6.63% | 8.91% | 7.28% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 3.19% | 4.94% | 1.81% | 6.25% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 1.88% | 2.24% | 1.59% | 2.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.20% | -0.77% | -4.11% | -2.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 0.18% | -0.89% | -4.46% | -2.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.00% | -1.08% | -4.79% | -2.77% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 2.73% | 4.36% | 5.62% | 5.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.51% | 0.00% | -2.66% | -1.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.45% | -0.23% | -2.93% | -1.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.37% | -0.37% | -3.20% | -1.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 3.03% | 4.91% | 6.71% | 5.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.57% | -0.19% | -3.29% | -1.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.68% | 0.17% | -2.63% | -0.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 3.35% | 5.55% | 8.03% | 6.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.23% | 1.37% | -0.40% | 0.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 1.17% | 1.17% | -0.72% | 0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.25% | 5.38% | 7.67% | 6.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.61% | 4.07% | 5.04% | 4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.69% | 4.36% | 5.87% | 5.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 2.81% | 4.55% | 6.11% | 5.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.19% | -0.76% | -4.05% | -2.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 2.77% | 4.40% | 5.60% | 5.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.00% | -1.07% | -4.55% | -2.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.58% | 4.07% | 5.01% | 4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 0.20% | -0.84% | -4.37% | -2.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 3.42% | 5.81% | 8.68% | 7.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 3.68% | 6.35% | 9.77% | 8.00% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 0.23% | -1.25% | -4.94% | -3.04% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.36% | -5.93% | -3.57% | -8.74% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 3.61% | 5.52% | 7.99% | 6.94% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 0.06% | -1.63% | -5.53% | -3.47% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 3.35% | 4.99% | 6.92% | 6.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 3.16% | 4.51% | 6.32% | 5.66% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 2.02% | 2.29% | 1.59% | 2.11% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.05% | -1.79% | -5.95% | -3.77% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 1.84% | 1.94% | 1.22% | 2.15% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 1.74% | 1.84% | 1.22% | 3.11% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 3.34% | 5.18% | 7.99% | 6.58% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 3.16% | 4.79% | 7.20% | 6.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.11% | 4.77% | 6.29% | 5.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.28% | 1.24% | -1.27% | 0.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.87% | 4.30% | 5.39% | 5.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.07% | 0.80% | -2.11% | -0.19% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.77% | -2.41% | 0.00% | -6.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.57% | -0.24% | -3.74% | -1.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.62% | -2.43% | -7.32% | -4.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.37% | -0.72% | -4.60% | -2.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.84% | -2.89% | -8.15% | -5.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 1.06% | 0.78% | -2.12% | -0.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.35% | -0.73% | -4.62% | -2.16% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -0.86% | -2.95% | -8.22% | -5.48% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 0.43% | -0.56% | -4.55% | -2.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | 0.18% | -1.04% | -5.39% | -2.76% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.35% | 5.28% | 7.34% | 6.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -0.82% | -2.90% | -8.17% | -5.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.34% | -0.71% | -4.59% | -2.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 3.81% | 6.00% | 8.87% | 7.57% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.47% | 5.31% | 7.46% | 6.60% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 2.12% | 2.54% | 1.82% | 2.90% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.28% | 3.74% | 4.99% | 4.14% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.21% | 2.04% | 3.41% | 1.43% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.42% | -0.81% | 1.52% | -0.29% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.81% | 5.11% | 7.19% | 6.21% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.41% | 2.26% | 1.45% | 2.38% |
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