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貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.93% | -1.20% | -18.10% | 5.53% | 0.64% |
| 含息 | 3.28% | 3.90% | -13.16% | 10.34% | 6.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0305 | 7.68 | 0.40% |
| 02/28 | 0.0305 | 7.53 | 0.41% |
| 03/31 | 0.0275 | 7.51 | 0.37% |
| 04/28 | 0.0275 | 7.61 | 0.36% |
| 05/31 | 0.0275 | 7.52 | 0.37% |
| 06/30 | 0.0275 | 7.58 | 0.36% |
| 07/31 | 0.0275 | 7.64 | 0.36% |
| 08/31 | 0.0305 | 7.62 | 0.40% |
| 09/29 | 0.0305 | 7.47 | 0.41% |
| 10/31 | 0.0305 | 7.34 | 0.42% |
| 11/30 | 0.0335 | 7.63 | 0.44% |
| 12/29 | 0.0335 | 7.86 | 0.43% |
| 2023總計 | 0.357 | 7.86 | 4.54% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0335 | 7.84 | 0.43% |
| 02/29 | 0.0345 | 7.82 | 0.44% |
| 03/28 | 0.0345 | 7.86 | 0.44% |
| 04/30 | 0.0345 | 7.77 | 0.44% |
| 05/31 | 0.0355 | 7.78 | 0.46% |
| 06/28 | 0.0355 | 7.83 | 0.45% |
| 07/31 | 0.0355 | 7.91 | 0.45% |
| 08/30 | 0.0365 | 7.99 | 0.46% |
| 09/30 | 0.0365 | 8.04 | 0.45% |
| 10/31 | 0.0365 | 7.97 | 0.46% |
| 11/29 | 0.038 | 7.99 | 0.48% |
| 12/31 | 0.038 | 7.91 | 0.48% |
| 2024總計 | 0.429 | 7.91 | 5.42% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.038 | 7.98 | 0.48% |
| 02/28 | 0.0415 | 7.98 | 0.52% |
| 03/31 | 0.0415 | 7.86 | 0.53% |
| 04/30 | 0.0415 | 7.81 | 0.53% |
| 05/30 | 0.0445 | 7.87 | 0.57% |
| 06/30 | 0.0445 | 7.96 | 0.56% |
| 2025總計 | 0.2515 | 7.96 | 3.16% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/26 | 7.96 | 0.25% |
| 2025/11/25 | 7.94 | 0.13% |
| 2025/11/24 | 7.93 | 0.25% |
| 2025/11/21 | 7.91 | -0.25% |
| 2025/11/20 | 7.93 | 0.25% |
| 2025/11/19 | 7.91 | 0.13% |
| 2025/11/18 | 7.90 | -0.25% |
| 2025/11/17 | 7.92 | 0.13% |
| 2025/11/14 | 7.91 | -0.38% |
| 2025/11/13 | 7.94 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.25% | 1.53% | -0.38% | 1.02% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.27% | 5.43% | 7.25% | 7.46% |
| ICE高收益100指數 | 0.85% | 4.66% | 7.34% | 7.73% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.40% | 1.40% | -1.12% | -0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.33% | 5.19% | 6.66% | 6.50% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.39% | 1.53% | -0.63% | 0.40% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.09% | 0.51% | -2.33% | -1.18% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.91% | 0.84% | -1.80% | -0.66% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.12% | 0.44% | -2.80% | -1.63% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.93% | 0.69% | -2.25% | -1.10% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.17% | 2.12% | 0.17% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.29% | 5.35% | 6.60% | 7.01% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.56% | 3.78% | 3.64% | 4.31% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.33% | 1.84% | -0.16% | 0.83% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.35% | 1.95% | 0.00% | 0.88% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.17% | 5.04% | 6.06% | 6.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.76% | -0.02% | -5.85% | -6.35% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.49% | 1.77% | -0.58% | 0.35% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.21% | 2.22% | 0.39% | 1.31% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.33% | -1.21% | -7.78% | -8.19% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.50% | -1.48% | -8.22% | -8.66% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.31% | -1.07% | -7.79% | -8.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.66% | 2.88% | -0.74% | -1.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.49% | -1.37% | -8.40% | -8.69% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.96% | 3.48% | 0.48% | -0.53% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.24% | 1.92% | -2.17% | -2.91% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.83% | 3.19% | -0.14% | -1.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.88% | -0.33% | -6.45% | -6.84% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.88% | 4.24% | 5.79% | 6.10% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.29% | 2.96% | 3.48% | 3.95% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.29% | 1.84% | 0.94% | 2.03% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.73% | -1.08% | -4.59% | -2.81% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.23% | 1.61% | -0.23% | 1.15% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.36% | 4.98% | 6.21% | 6.64% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.00% | 2.10% | 0.39% | 1.79% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.29% | 1.58% | -0.45% | 1.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.47% | 5.29% | 6.95% | 7.33% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.00% | 2.36% | 1.07% | 2.36% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.46% | -0.08% | -3.24% | -1.96% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.55% | -0.28% | -3.45% | -2.16% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.30% | 0.18% | -2.51% | -1.30% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.83% | 4.62% | 6.11% | 6.66% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.11% | 0.64% | -1.94% | -0.74% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.37% | 5.16% | 6.47% | 6.66% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.70% | 1.00% | -1.68% | -0.90% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.49% | 1.41% | -0.90% | -0.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.50% | 1.36% | -0.99% | -0.26% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.10% | 2.24% | 0.76% | 1.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.57% | 5.57% | 7.30% | 7.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.74% | 0.99% | -1.56% | -0.80% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.21% | -0.02% | -3.62% | -2.71% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.78% | 0.85% | -1.98% | -1.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.61% | 1.22% | -1.22% | -0.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.99% | 0.47% | -2.55% | -1.71% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.97% | 0.71% | -3.25% | -2.22% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.42% | -0.49% | 0.24% | 0.50% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.22% | 2.27% | -0.16% | 0.62% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.11% | 2.46% | 0.10% | 0.84% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.33% | -0.17% | 0.26% | 0.62% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.09% | 2.59% | 0.37% | 1.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.31% | 3.52% | -3.96% | -4.83% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.31% | 5.38% | 5.90% | 6.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.10% | 2.40% | 0.10% | 0.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.23% | 2.26% | -0.14% | 0.67% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.48% | 1.69% | -1.37% | -0.51% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.42% | 5.63% | 6.42% | 6.70% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.04% | 2.66% | 0.45% | 1.19% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.46% | 5.26% | 7.15% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.19% | 1.92% | 0.38% | 0.95% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.41% | 1.53% | -0.27% | 0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.66% | 7.43% | 5.63% | 5.59% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.78% | 4.76% | 4.44% | 5.01% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.35% | 6.01% | 6.63% | 6.99% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.46% | 2.37% | -0.46% | 0.47% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.59% | 1.83% | -1.33% | -0.30% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.10% | 5.48% | 5.57% | 6.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.12% | 3.06% | 0.62% | 1.38% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.95% | 5.21% | 5.32% | 5.77% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.12% | 2.93% | 0.62% | 1.38% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.57% | 2.20% | -0.99% | -0.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.53% | 6.46% | 7.53% | 7.81% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -4.28% | -0.76% | 0.63% | 0.88% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.61% | 1.71% | 0.57% | 1.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.75% | -1.18% | -5.26% | -4.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.63% | -1.20% | -5.47% | -4.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.97% | -1.54% | -5.67% | -4.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.92% | 4.03% | 4.69% | 5.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.37% | -0.34% | -3.67% | -2.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.39% | -0.63% | -4.04% | -3.07% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.47% | -0.74% | -4.28% | -3.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.15% | 4.54% | 5.72% | 6.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.71% | -0.96% | -4.43% | -3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.36% | -0.51% | -3.81% | -2.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.43% | 5.18% | 6.94% | 7.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.68% | 0.96% | -1.34% | -0.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.58% | 0.88% | -1.58% | -0.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.38% | 5.03% | 6.62% | 6.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.69% | 3.55% | 4.08% | 4.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.81% | 3.87% | 4.80% | 5.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.92% | 4.16% | 5.16% | 5.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.73% | -1.16% | -5.19% | -3.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.93% | 4.03% | 4.67% | 5.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.73% | -1.30% | -5.61% | -4.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.61% | 3.60% | 4.07% | 4.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.64% | -1.19% | -5.40% | -4.26% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.47% | 5.31% | 7.55% | 7.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.73% | 5.84% | 8.63% | 8.71% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.45% | -1.20% | -6.22% | -4.87% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.40% | -0.87% | -4.51% | -7.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.89% | 5.60% | 6.94% | 7.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.66% | -1.57% | -6.84% | -5.43% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.63% | 5.06% | 5.87% | 6.37% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.45% | 4.72% | 5.27% | 5.73% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.37% | 2.39% | 0.58% | 1.46% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.74% | -1.76% | -7.23% | -5.79% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.20% | 2.26% | 0.61% | 1.84% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.10% | 2.17% | 0.51% | 2.28% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.82% | 5.57% | 7.33% | 7.48% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.65% | 5.20% | 6.57% | 6.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.32% | 5.25% | 5.82% | 6.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.45% | 1.48% | -1.61% | -0.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.15% | 4.83% | 4.96% | 5.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.66% | 1.06% | -2.42% | -1.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.48% | 3.32% | -3.96% | -4.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.13% | 0.25% | -4.08% | -2.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.30% | -2.13% | -8.02% | -6.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.37% | -0.23% | -4.96% | -3.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.56% | -2.62% | -8.89% | -7.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.66% | 1.05% | -2.43% | -1.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.34% | -0.22% | -4.96% | -3.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.57% | -2.63% | -8.96% | -7.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.23% | -0.03% | -4.76% | -3.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.47% | -0.53% | -5.62% | -4.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.61% | 5.79% | 6.88% | 7.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.55% | -2.58% | -8.89% | -7.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.39% | -0.21% | -4.88% | -3.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.30% | 5.44% | 7.51% | 7.81% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.95% | 4.74% | 6.12% | 6.55% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.46% | 1.85% | 0.42% | 1.81% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.58% | 3.33% | 3.98% | 4.10% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.36% | 1.88% | 1.44% | 0.91% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.48% | 6.50% | 2.39% | 1.86% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.80% | 4.31% | 5.71% | 6.10% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.58% | 1.48% | 0.04% | 0.88% |
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