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貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.13% | -1.93% | -1.20% | -18.10% | 5.53% |
| 含息 | 12.82% | 3.28% | 3.90% | -13.16% | 10.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.039 | 8.80 | 0.44% |
| 02/28 | 0.039 | 8.55 | 0.46% |
| 03/31 | 0.039 | 8.52 | 0.46% |
| 04/29 | 0.039 | 8.22 | 0.47% |
| 05/31 | 0.0385 | 8.14 | 0.47% |
| 06/30 | 0.0385 | 7.59 | 0.51% |
| 07/29 | 0.0385 | 7.82 | 0.49% |
| 08/31 | 0.038 | 7.77 | 0.49% |
| 09/30 | 0.038 | 7.31 | 0.52% |
| 10/31 | 0.0335 | 7.45 | 0.45% |
| 11/30 | 0.0335 | 7.52 | 0.45% |
| 12/30 | 0.0335 | 7.45 | 0.45% |
| 2022總計 | 0.448 | 7.45 | 6.01% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0305 | 7.68 | 0.40% |
| 02/28 | 0.0305 | 7.53 | 0.41% |
| 03/31 | 0.0275 | 7.51 | 0.37% |
| 04/28 | 0.0275 | 7.61 | 0.36% |
| 05/31 | 0.0275 | 7.52 | 0.37% |
| 06/30 | 0.0275 | 7.58 | 0.36% |
| 07/31 | 0.0275 | 7.64 | 0.36% |
| 08/31 | 0.0305 | 7.62 | 0.40% |
| 09/29 | 0.0305 | 7.47 | 0.41% |
| 10/31 | 0.0305 | 7.34 | 0.42% |
| 11/30 | 0.0335 | 7.63 | 0.44% |
| 12/29 | 0.0335 | 7.86 | 0.43% |
| 2023總計 | 0.357 | 7.86 | 4.54% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0335 | 7.84 | 0.43% |
| 02/29 | 0.0345 | 7.82 | 0.44% |
| 03/28 | 0.0345 | 7.86 | 0.44% |
| 04/30 | 0.0345 | 7.77 | 0.44% |
| 05/31 | 0.0355 | 7.78 | 0.46% |
| 06/28 | 0.0355 | 7.83 | 0.45% |
| 07/31 | 0.0355 | 7.91 | 0.45% |
| 08/30 | 0.0365 | 7.99 | 0.46% |
| 09/30 | 0.0365 | 8.04 | 0.45% |
| 10/31 | 0.0365 | 7.97 | 0.46% |
| 2024總計 | 0.353 | 7.97 | 4.43% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.96 | 0.13% |
| 2024/11/19 | 7.95 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 7.94 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 7.95 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 7.96 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 7.97 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 7.98 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 7.98 | 0.13% |
| 2024/11/08 | 7.97 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 7.94 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.13% | 1.79% | 5.43% | 1.66% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 2.24% | 5.98% | 13.30% | 7.95% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.66% | 5.41% | 12.27% | 7.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.32% | 1.47% | 4.63% | 0.65% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.09% | 5.07% | 12.37% | 6.81% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.32% | 1.44% | 4.88% | 0.79% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.08% | 0.50% | 2.57% | -0.99% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.08% | 0.75% | 3.05% | -0.57% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 0.51% | 2.35% | -1.09% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.08% | 0.76% | 2.93% | -0.67% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.06% | 1.35% | 3.70% | -0.21% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.64% | 4.91% | 11.19% | 6.36% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.19% | 3.89% | 9.00% | 4.55% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.25% | 1.72% | 4.40% | 0.53% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.21% | 1.68% | 3.90% | 0.09% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.55% | 4.68% | 10.68% | 5.93% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.25% | 3.05% | 6.05% | 2.77% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.04% | 1.35% | 3.62% | -0.38% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.13% | 1.70% | 4.35% | 0.35% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.80% | 2.06% | 3.77% | 0.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.80% | 2.10% | 3.95% | 0.86% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.79% | 2.06% | 4.00% | 0.97% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.38% | 5.43% | 11.12% | 7.31% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.56% | 1.66% | 3.27% | 0.33% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.73% | 6.13% | 12.54% | 8.53% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.20% | 4.94% | 10.10% | 6.47% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.60% | 5.82% | 11.87% | 7.95% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.06% | 2.68% | 5.31% | 2.14% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.75% | 5.24% | 12.21% | 7.18% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.31% | 4.32% | 10.32% | 5.60% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.55% | 2.75% | 6.91% | 2.97% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.83% | -0.17% | 0.83% | -1.95% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.23% | 1.61% | 5.25% | 1.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.24% | 4.54% | 11.06% | 6.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.20% | 1.60% | 5.08% | 1.40% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.17% | 1.73% | 5.44% | 1.87% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.46% | 5.14% | 12.48% | 7.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.00% | 2.20% | 6.30% | 2.39% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.65% | -0.23% | 1.31% | -2.55% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.62% | -0.38% | 1.10% | -2.56% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.36% | 0.25% | 2.02% | -1.81% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.77% | 4.59% | 11.38% | 6.23% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.31% | 0.31% | 2.42% | -1.60% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.87% | 4.65% | 11.91% | 6.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.22% | 0.50% | 3.32% | -0.82% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.04% | 0.89% | 4.12% | -0.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.03% | 0.84% | 3.52% | -0.56% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.56% | 1.98% | 6.06% | 1.53% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.06% | 5.06% | 12.78% | 7.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.09% | 1.22% | 4.43% | 0.20% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.73% | -0.51% | 1.27% | -2.64% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.28% | 0.32% | 2.48% | -1.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.03% | 0.96% | 3.97% | -0.33% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.16% | 0.72% | 3.39% | -0.71% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.36% | 0.16% | 1.61% | -2.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.04% | -0.86% | 5.45% | 0.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.27% | 1.35% | 3.95% | -0.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.59% | 2.05% | 5.46% | 0.91% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.89% | -0.70% | 5.39% | 0.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.47% | 1.82% | 5.15% | 0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 6.63% | 7.62% | 14.29% | 10.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.90% | 4.78% | 11.17% | 5.93% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.59% | 2.00% | 5.35% | 0.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.24% | 1.33% | 3.96% | -0.30% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.21% | 1.30% | 3.95% | -0.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.07% | 5.04% | 11.73% | 6.42% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.47% | 1.83% | 5.15% | 0.61% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.22% | 4.67% | 12.68% | 7.28% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.38% | 1.35% | 5.40% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.68% | 0.69% | 3.98% | -0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.58% | N/A% | 31.24% | 25.61% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.54% | 2.43% | 8.15% | 5.08% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.30% | 3.86% | 10.62% | 5.31% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.73% | 4.77% | 12.51% | 6.85% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.15% | 1.41% | 5.54% | 0.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.15% | 1.05% | 4.65% | 0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.45% | 4.22% | 11.40% | 5.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.25% | 1.91% | 6.52% | 1.65% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.45% | 4.31% | 11.79% | 6.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.25% | 1.91% | 6.52% | 1.52% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.14% | 0.86% | 4.00% | -0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.97% | 5.28% | 13.76% | 7.88% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.00% | 0.73% | 2.95% | -1.77% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.60% | 5.89% | 13.58% | 7.51% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.75% | 1.97% | 5.52% | 0.46% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.76% | 6.24% | 14.31% | 8.12% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.13% | 0.01% | 5.64% | 1.15% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.39% | 2.41% | 5.56% | 1.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.75% | -0.19% | 0.95% | -2.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.85% | -0.40% | 0.52% | -3.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.04% | -0.63% | -0.21% | -3.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.54% | 4.50% | 10.58% | 5.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.33% | 0.50% | 2.22% | -1.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.51% | 0.20% | 1.64% | -2.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.53% | 0.00% | 1.08% | -2.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.80% | 5.06% | 11.62% | 6.73% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.73% | -0.18% | 0.74% | -2.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.33% | 0.33% | 2.03% | -1.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.17% | 5.73% | 13.05% | 7.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.13% | 1.36% | 3.77% | -0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.00% | 1.17% | 3.27% | -0.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.07% | 5.54% | 12.70% | 7.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.24% | 3.94% | 9.16% | 4.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.67% | 4.77% | 11.12% | 6.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.58% | 4.48% | 10.37% | 5.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.74% | -0.19% | 0.94% | -2.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.62% | 4.53% | 10.56% | 5.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.03% | -0.83% | -0.21% | -3.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.29% | 3.96% | 9.22% | 4.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.86% | -0.40% | 0.53% | -3.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.26% | 5.97% | 13.61% | 8.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.52% | 6.51% | 14.76% | 9.44% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.54% | 0.25% | 2.55% | -2.04% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 2.47% | 2.88% | 2.47% | 2.72% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.13% | 5.46% | 12.89% | 7.07% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.73% | -0.22% | 1.28% | -3.03% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.87% | 4.93% | 11.76% | 6.13% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.69% | 4.43% | 10.48% | 5.14% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.61% | 2.30% | 6.14% | 1.21% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.80% | -0.27% | 1.50% | -2.92% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.61% | 2.28% | 6.48% | 2.07% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.72% | 2.41% | 6.64% | 2.73% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.24% | 5.60% | 13.26% | 7.69% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.02% | 5.19% | 12.41% | 6.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.59% | 4.92% | 12.90% | 7.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.33% | 1.10% | 4.97% | 0.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.39% | 4.51% | 11.96% | 6.65% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.54% | 0.68% | 4.12% | -0.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 6.15% | 7.76% | 16.12% | 12.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.05% | -0.70% | 0.20% | -3.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.57% | -1.84% | -2.01% | -5.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.26% | -1.13% | -0.70% | -4.21% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.77% | -2.17% | -2.83% | -6.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.55% | 0.65% | 4.11% | -0.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.24% | -1.12% | -0.66% | -4.16% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.74% | -2.25% | -2.90% | -6.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.26% | -0.92% | 0.55% | -3.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.46% | -1.39% | -0.67% | -4.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.83% | 5.49% | 14.02% | 8.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.76% | -2.28% | -2.93% | -6.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.29% | -1.13% | -0.73% | -4.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.55% | 0.64% | 4.10% | -0.32% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.49% | 6.13% | 12.96% | 7.97% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 2.15% | 5.43% | 11.48% | 6.73% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.80% | 2.58% | 5.38% | 1.83% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.92% | 3.27% | 8.60% | 3.83% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.16% | 2.33% | 7.33% | 3.54% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.13% | 2.78% | 8.12% | 5.87% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.74% | 4.90% | 12.13% | 6.65% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.36% | 2.07% | 6.14% | 1.40% |
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