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瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -11.65% | 7.23% | -4.34% | -2.48% | -18.62% |
| 含息 | -5.11% | 14.64% | 2.16% | 4.43% | -12.37% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0607063 | 9.4630 | 0.64% |
| 02/01 | 0.0505304 | 9.4420 | 0.54% |
| 03/01 | 0.0503962 | 9.4310 | 0.53% |
| 04/01 | 0.0556709 | 9.3570 | 0.59% |
| 05/03 | 0.0571906 | 9.4240 | 0.61% |
| 06/01 | 0.0521182 | 9.3820 | 0.56% |
| 07/01 | 0.0537255 | 9.4560 | 0.57% |
| 08/02 | 0.0577613 | 9.4150 | 0.61% |
| 09/01 | 0.0538405 | 9.3950 | 0.57% |
| 10/01 | 0.0537888 | 9.3540 | 0.58% |
| 11/02 | 0.0570678 | 9.2620 | 0.62% |
| 12/01 | 0.0511671 | 9.1050 | 0.56% |
| 2021總計 | 0.6539636 | 9.1050 | 7.18% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0572564 | 9.2280 | 0.62% |
| 02/01 | 0.0512061 | 8.9090 | 0.57% |
| 03/01 | 0.0476038 | 8.7460 | 0.54% |
| 04/01 | 0.0518541 | 8.6400 | 0.60% |
| 05/02 | 0.0510812 | 8.3090 | 0.61% |
| 06/01 | 0.0472816 | 8.1900 | 0.58% |
| 07/01 | 0.0467063 | 7.5940 | 0.62% |
| 08/01 | 0.0446604 | 7.8870 | 0.57% |
| 09/01 | 0.0470622 | 7.7980 | 0.60% |
| 10/03 | 0.0473407 | 7.3720 | 0.64% |
| 11/02 | 0.0422071 | 7.5710 | 0.56% |
| 12/01 | 0.0417902 | 7.6010 | 0.55% |
| 2022總計 | 0.5760501 | 7.6010 | 7.58% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0480607 | 7.5100 | 0.64% |
| 02/01 | 0.0416122 | 7.7690 | 0.54% |
| 03/01 | 0.0415466 | 7.6090 | 0.55% |
| 04/03 | 0.0478835 | 7.5400 | 0.64% |
| 05/02 | 0.0419626 | 7.5980 | 0.55% |
| 2023總計 | 0.2210656 | 7.5980 | 2.91% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/05/26 | 7.4530 | -0.01% |
| 2023/05/25 | 7.4540 | -0.47% |
| 2023/05/24 | 7.4890 | -0.03% |
| 2023/05/23 | 7.4910 | 0.04% |
| 2023/05/22 | 7.4880 | 0.04% |
| 2023/05/19 | 7.4850 | -0.21% |
| 2023/05/17 | 7.5010 | -0.20% |
| 2023/05/16 | 7.5160 | -0.12% |
| 2023/05/15 | 7.5250 | -0.05% |
| 2023/05/12 | 7.5290 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.75% | -2.22% | -5.93% | -0.76% |
| ML美國高收益公司債指數 | 1.24% | 2.58% | 0.19% | 3.27% |
| 安盛美國高收益債券基金 A Cap/美元 | 0.99% | 2.34% | 1.58% | 2.93% |
| 安盛美國高收益債券基金 A Cap/歐元 | 0.37% | 0.87% | -1.35% | 1.82% |
| 安盛美國高收益債券基金 T Dis/美元 | -0.27% | -0.22% | -3.88% | 1.22% |
| 貝萊德美元高收益債券基金A2 | 1.31% | 2.62% | 2.03% | 3.21% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.15% | -2.52% | -6.90% | -1.08% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.24% | 2.01% | 1.56% | 2.88% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.90% | -1.89% | -5.38% | -0.54% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -0.03% | 1.23% | 0.93% | 2.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.12% | -2.96% | -7.25% | -1.40% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.40% | -1.53% | -4.75% | -0.22% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.46% | 1.02% | -4.79% | 1.77% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.89% | -1.67% | -5.64% | -0.40% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.32% | 2.53% | 0.76% | 3.11% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.20% | -0.60% | -5.14% | 0.40% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.70% | -1.40% | -7.11% | -0.28% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.42% | 1.97% | 3.48% | 2.56% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.30% | 0.84% | -4.52% | 1.58% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.25% | 2.18% | -1.71% | 2.59% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.27% | -0.80% | -7.19% | 0.16% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.65% | -1.65% | -8.66% | -0.46% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.00% | 1.69% | -2.67% | 2.20% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.05% | -0.26% | -5.98% | 0.53% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.04% | 1.44% | -3.33% | 2.11% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.05% | -0.26% | -5.98% | 0.53% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.85% | -2.13% | -9.33% | -0.86% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -1.19% | 0.82% | -2.80% | 1.19% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -2.78% | -2.46% | -8.73% | -1.56% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.94% | 2.22% | -4.65% | 3.25% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.27% | -0.28% | -4.34% | 1.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.22% | -3.47% | -10.20% | -1.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.35% | -4.02% | -11.36% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.42% | -4.36% | -11.70% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.45% | -0.09% | -3.68% | 1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -2.22% | -3.47% | -10.20% | -1.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -2.35% | -4.03% | -11.35% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -2.42% | -4.35% | -11.68% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | -0.45% | -0.09% | -3.68% | 1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.84% | -3.14% | -9.43% | -1.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.12% | -3.54% | -10.45% | -2.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.10% | -3.78% | -10.69% | -1.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -0.16% | 0.41% | -2.71% | 1.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.17% | -3.91% | -10.73% | -1.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.99% | -3.12% | -9.37% | -1.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.53% | -1.65% | -7.65% | 0.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 4.33% | 1.86% | 0.77% | 4.44% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.51% | 2.60% | 0.83% | 3.72% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 1.73% | 1.58% | 1.15% | 2.94% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 0.78% | -1.46% | 0.69% | 2.41% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 0.29% | -1.29% | -4.34% | 0.52% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 1.13% | 0.17% | -1.88% | 1.85% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.28% | 1.69% | -0.03% | 2.38% |
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