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瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 7.23% | -4.34% | -2.48% | -18.62% | 4.37% |
| 含息 | 14.64% | 2.16% | 4.43% | -12.37% | 11.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0572564 | 9.2280 | 0.62% |
| 02/01 | 0.0512061 | 8.9090 | 0.57% |
| 03/01 | 0.0476038 | 8.7460 | 0.54% |
| 04/01 | 0.0518541 | 8.6400 | 0.60% |
| 05/02 | 0.0510812 | 8.3090 | 0.61% |
| 06/01 | 0.0472816 | 8.1900 | 0.58% |
| 07/01 | 0.0467063 | 7.5940 | 0.62% |
| 08/01 | 0.0446604 | 7.8870 | 0.57% |
| 09/01 | 0.0470622 | 7.7980 | 0.60% |
| 10/03 | 0.0473407 | 7.3720 | 0.64% |
| 11/02 | 0.0422071 | 7.5710 | 0.56% |
| 12/01 | 0.0417902 | 7.6010 | 0.55% |
| 2022總計 | 0.5760501 | 7.6010 | 7.58% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0480607 | 7.5100 | 0.64% |
| 02/01 | 0.0416122 | 7.7690 | 0.54% |
| 03/01 | 0.0415466 | 7.6090 | 0.55% |
| 04/03 | 0.0478835 | 7.5400 | 0.64% |
| 05/02 | 0.0419626 | 7.5980 | 0.55% |
| 06/01 | 0.0435247 | 7.4940 | 0.58% |
| 07/03 | 0.0456837 | 7.5480 | 0.61% |
| 08/01 | 0.04184581 | 7.6290 | 0.55% |
| 09/01 | 0.04518356 | 7.6270 | 0.59% |
| 10/02 | 0.04510033 | 7.4860 | 0.60% |
| 11/02 | 0.044339343 | 7.3360 | 0.60% |
| 12/01 | 0.046686027 | 7.6160 | 0.61% |
| 2023總計 | 0.53342907 | 7.6160 | 7.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.05308153 | 7.8380 | 0.68% |
| 02/01 | 0.05104918 | 7.8240 | 0.65% |
| 03/01 | 0.04923978 | 7.7950 | 0.63% |
| 04/02 | 0.05417268 | 7.8000 | 0.69% |
| 05/02 | 0.05066885 | 7.6940 | 0.66% |
| 06/03 | 0.05341727 | 7.7040 | 0.69% |
| 07/01 | 0.04693596 | 7.7310 | 0.61% |
| 08/01 | 0.05207322 | 7.7930 | 0.67% |
| 09/03 | 0.05595213 | 7.8500 | 0.71% |
| 10/01 | 0.04773158 | 7.8850 | 0.61% |
| 2024總計 | 0.51432218 | 7.8850 | 6.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/15 | 7.8110 | 0.12% |
| 2024/10/11 | 7.8020 | -0.04% |
| 2024/10/10 | 7.8050 | 0.04% |
| 2024/10/09 | 7.8020 | -0.01% |
| 2024/10/08 | 7.8030 | -0.20% |
| 2024/10/07 | 7.8190 | -0.03% |
| 2024/10/04 | 7.8210 | -0.13% |
| 2024/10/03 | 7.8310 | 0.00% |
| 2024/10/02 | 7.8310 | -0.11% |
| 2024/10/01 | 7.8400 | -0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.68% | 1.84% | 5.61% | -0.34% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 3.48% | 7.33% | 15.79% | 7.40% |
| ICE高收益100指數指數 | 3.04% | 6.88% | 15.47% | 6.75% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.22% | 2.64% | 6.68% | 0.89% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.02% | 6.36% | 14.77% | 6.49% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.19% | 2.67% | 6.99% | 1.03% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.84% | 1.69% | 4.60% | -0.58% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.99% | 1.92% | 5.08% | -0.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.94% | 1.64% | 4.33% | -0.67% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.01% | 1.87% | 4.81% | -0.33% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.18% | 2.54% | 5.54% | 0.22% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.90% | 6.14% | 13.82% | 6.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.34% | 5.01% | 11.38% | 4.51% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 1.26% | 2.66% | 6.27% | 0.74% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 1.27% | 2.53% | 5.46% | 0.27% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.77% | 5.88% | 13.28% | 5.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 3.15% | 4.66% | 7.38% | 3.25% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 1.07% | 2.32% | 5.06% | -0.11% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.32% | 2.83% | 6.15% | 0.68% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 2.60% | 3.51% | 4.88% | 1.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 2.62% | 3.52% | 4.81% | 1.39% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 2.63% | 3.62% | 5.15% | 1.57% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 4.34% | 7.14% | 13.18% | 7.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 2.46% | 3.28% | 4.48% | 1.05% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 4.66% | 7.80% | 14.59% | 8.50% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 4.03% | 6.54% | 12.00% | 6.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 4.49% | 7.46% | 13.86% | 7.96% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 2.97% | 4.30% | 6.66% | 2.69% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.18% | 6.72% | 14.43% | 6.96% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 2.71% | 5.75% | 12.43% | 5.54% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.96% | 4.17% | 8.98% | 3.16% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.46% | 1.10% | 2.62% | -1.35% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 1.37% | 3.02% | 7.79% | 2.07% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.78% | 5.73% | 13.52% | 6.24% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.29% | 2.73% | 7.28% | 1.80% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 1.34% | 2.87% | 7.84% | 2.23% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 3.07% | 6.35% | 15.07% | 7.23% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 1.64% | 3.33% | 8.75% | 2.76% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 1.40% | 2.96% | 7.68% | 2.04% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.25% | 0.96% | 3.64% | -2.19% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.13% | 0.78% | 3.30% | -2.23% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.49% | 1.35% | 4.23% | -1.57% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.65% | 5.81% | 14.03% | 5.76% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.55% | 1.48% | 4.81% | -1.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.72% | 5.96% | 14.23% | 6.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.89% | 2.25% | 6.45% | 0.27% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.87% | 2.07% | 5.59% | -0.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.39% | 3.22% | 8.24% | 1.69% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.91% | 6.37% | 15.12% | 7.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 1.06% | 2.53% | 6.60% | 0.60% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.18% | 0.83% | 3.59% | -1.99% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.62% | 1.57% | 4.53% | -0.96% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.89% | 2.22% | 6.14% | 0.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.83% | 2.05% | 5.55% | -0.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.94% | 1.48% | 3.78% | -1.72% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -2.44% | 0.44% | 7.64% | 0.40% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.53% | 2.66% | 5.98% | 0.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.91% | 3.42% | 7.68% | 1.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -2.07% | 0.71% | 7.69% | 0.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.72% | 3.19% | 7.31% | 1.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 3.36% | 3.71% | 9.34% | 7.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 3.23% | 6.18% | 13.46% | 5.93% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.89% | 3.36% | 7.60% | 1.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.53% | 2.67% | 6.03% | 0.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 1.53% | 2.64% | 6.14% | 0.16% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 3.37% | 6.43% | 14.08% | 6.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.79% | 3.23% | 7.36% | 1.16% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.91% | 6.73% | 15.39% | 7.42% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 1.34% | 3.11% | 7.93% | 1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.96% | 2.50% | 6.50% | 0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | N/A% | N/A% | 34.03% | 26.47% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.22% | 3.45% | 9.83% | 5.27% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.39% | 5.95% | 12.90% | 5.34% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.87% | 6.86% | 14.89% | 6.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 1.24% | 3.50% | 7.78% | 1.24% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 1.04% | 3.03% | 6.93% | 0.74% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.60% | 6.33% | 13.71% | 5.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.39% | 3.88% | 8.81% | 2.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.67% | 6.53% | 14.19% | 6.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.39% | 3.88% | 8.81% | 1.90% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 1.00% | 2.92% | 6.01% | 0.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.14% | 7.43% | 16.18% | 7.69% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.30% | 2.52% | 4.33% | -1.17% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.89% | 7.72% | 15.01% | 7.25% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.90% | 3.73% | 6.86% | 0.82% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.06% | 8.06% | 15.74% | 7.78% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 3.09% | 6.28% | 7.37% | 6.13% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 1.84% | 3.72% | 8.09% | 1.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.38% | 1.33% | 3.09% | -2.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 0.10% | 1.00% | 2.40% | -2.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.00% | 0.63% | 1.49% | -3.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 2.62% | 5.92% | 12.49% | 5.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.67% | 1.86% | 3.98% | -1.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.32% | 1.49% | 3.42% | -1.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.18% | 1.08% | 2.56% | -2.26% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 2.92% | 6.50% | 13.63% | 6.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.37% | 1.30% | 2.64% | -1.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.50% | 1.68% | 3.95% | -0.98% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 3.17% | 7.05% | 15.00% | 7.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.09% | 2.62% | 5.52% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 1.16% | 2.50% | 5.29% | -0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.14% | 6.92% | 14.71% | 7.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.30% | 5.39% | 11.02% | 4.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.73% | 6.20% | 13.09% | 6.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 2.51% | 5.80% | 12.14% | 5.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.19% | 1.12% | 2.85% | -2.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 2.64% | 5.91% | 12.45% | 5.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.00% | 0.84% | 1.68% | -2.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.32% | 5.36% | 10.99% | 4.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 0.08% | 0.97% | 2.38% | -2.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 3.24% | 7.41% | 15.63% | 7.98% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 3.49% | 7.94% | 16.80% | 8.83% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 1.01% | 1.83% | 5.21% | -1.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 1.85% | -2.07% | -1.03% | 0.24% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 3.45% | 6.85% | 15.40% | 6.83% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 0.75% | 1.21% | 3.79% | -2.18% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 3.19% | 6.32% | 14.25% | 5.99% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.90% | 5.71% | 12.72% | 5.02% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 1.92% | 3.62% | 8.46% | 1.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 0.75% | 1.31% | 4.13% | -2.00% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 1.54% | 3.78% | 8.69% | 2.28% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 1.67% | 3.94% | 8.93% | 2.41% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 3.26% | 7.25% | 15.64% | 7.28% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 3.06% | 6.86% | 14.77% | 6.64% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.04% | 6.48% | 14.33% | 7.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.16% | 2.60% | 6.49% | 1.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.80% | 6.01% | 13.41% | 6.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.94% | 2.16% | 5.56% | 0.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.19% | 3.75% | 10.13% | 8.64% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.24% | 0.51% | 1.11% | -2.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.34% | -0.58% | -1.27% | -4.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.04% | 0.09% | 0.13% | -3.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.47% | -0.95% | -2.09% | -5.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.93% | 2.15% | 5.58% | 0.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.04% | 0.12% | 0.17% | -3.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -0.53% | -1.03% | -2.16% | -5.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 0.16% | 0.51% | 1.81% | -2.60% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.07% | -0.03% | 0.57% | -3.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.28% | 6.95% | 15.50% | 8.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -0.55% | -1.05% | -2.21% | -5.34% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.04% | 0.12% | 0.16% | -3.48% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.93% | 2.18% | 5.59% | 0.32% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 3.72% | 7.49% | 15.68% | 7.62% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.38% | 6.79% | 14.17% | 6.51% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 1.99% | 3.89% | 7.99% | 2.11% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.86% | 4.01% | 10.11% | 3.58% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.40% | 1.66% | 6.80% | 2.12% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.65% | 3.05% | 8.49% | 5.28% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.76% | 6.22% | 14.57% | 6.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.35% | 3.34% | 8.45% | 2.06% |
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