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瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4530 -0.0010 -0.01% -0.76% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -11.65% 7.23% -4.34% -2.48% -18.62%
含息 -5.11% 14.64% 2.16% 4.43% -12.37%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0607063 9.4630 0.64%
02/01 0.0505304 9.4420 0.54%
03/01 0.0503962 9.4310 0.53%
04/01 0.0556709 9.3570 0.59%
05/03 0.0571906 9.4240 0.61%
06/01 0.0521182 9.3820 0.56%
07/01 0.0537255 9.4560 0.57%
08/02 0.0577613 9.4150 0.61%
09/01 0.0538405 9.3950 0.57%
10/01 0.0537888 9.3540 0.58%
11/02 0.0570678 9.2620 0.62%
12/01 0.0511671 9.1050 0.56%
2021總計 0.6539636 9.1050 7.18%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0572564 9.2280 0.62%
02/01 0.0512061 8.9090 0.57%
03/01 0.0476038 8.7460 0.54%
04/01 0.0518541 8.6400 0.60%
05/02 0.0510812 8.3090 0.61%
06/01 0.0472816 8.1900 0.58%
07/01 0.0467063 7.5940 0.62%
08/01 0.0446604 7.8870 0.57%
09/01 0.0470622 7.7980 0.60%
10/03 0.0473407 7.3720 0.64%
11/02 0.0422071 7.5710 0.56%
12/01 0.0417902 7.6010 0.55%
2022總計 0.5760501 7.6010 7.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0480607 7.5100 0.64%
02/01 0.0416122 7.7690 0.54%
03/01 0.0415466 7.6090 0.55%
04/03 0.0478835 7.5400 0.64%
05/02 0.0419626 7.5980 0.55%
2023總計 0.2210656 7.5980 2.91%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 7.4530 -0.01%
2023/05/25 7.4540 -0.47%
2023/05/24 7.4890 -0.03%
2023/05/23 7.4910 0.04%
2023/05/22 7.4880 0.04%
2023/05/19 7.4850 -0.21%
2023/05/17 7.5010 -0.20%
2023/05/16 7.5160 -0.12%
2023/05/15 7.5250 -0.05%
2023/05/12 7.5290 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -1.75% -2.22% -5.93% -0.76%
ML美國高收益公司債指數 1.24% 2.58% 0.19% 3.27%
安盛美國高收益債券基金 A Cap/美元 0.99% 2.34% 1.58% 2.93%
安盛美國高收益債券基金 A Cap/歐元 0.37% 0.87% -1.35% 1.82%
安盛美國高收益債券基金 T Dis/美元 -0.27% -0.22% -3.88% 1.22%
貝萊德美元高收益債券基金A2 1.31% 2.62% 2.03% 3.21%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.15% -2.52% -6.90% -1.08%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.24% 2.01% 1.56% 2.88%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.90% -1.89% -5.38% -0.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.03% 1.23% 0.93% 2.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.12% -2.96% -7.25% -1.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.40% -1.53% -4.75% -0.22%
富達美元非投資等級債券基金 0.46% 1.02% -4.79% 1.77%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.89% -1.67% -5.64% -0.40%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.32% 2.53% 0.76% 3.11%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.20% -0.60% -5.14% 0.40%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.70% -1.40% -7.11% -0.28%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.42% 1.97% 3.48% 2.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.30% 0.84% -4.52% 1.58%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.25% 2.18% -1.71% 2.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -1.27% -0.80% -7.19% 0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -1.65% -1.65% -8.66% -0.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 1.69% -2.67% 2.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -1.05% -0.26% -5.98% 0.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% 1.44% -3.33% 2.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -1.05% -0.26% -5.98% 0.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -1.85% -2.13% -9.33% -0.86%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -1.19% 0.82% -2.80% 1.19%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -2.78% -2.46% -8.73% -1.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.94% 2.22% -4.65% 3.25%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.27% -0.28% -4.34% 1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -2.22% -3.47% -10.20% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -2.35% -4.02% -11.36% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -2.42% -4.36% -11.70% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.45% -0.09% -3.68% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -2.22% -3.47% -10.20% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -2.35% -4.03% -11.35% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -2.42% -4.35% -11.68% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.45% -0.09% -3.68% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.84% -3.14% -9.43% -1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -2.12% -3.54% -10.45% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -2.10% -3.78% -10.69% -1.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.16% 0.41% -2.71% 1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -2.17% -3.91% -10.73% -1.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -1.99% -3.12% -9.37% -1.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.53% -1.65% -7.65% 0.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 4.33% 1.86% 0.77% 4.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.51% 2.60% 0.83% 3.72%
天利美國高收益債券基金/美元 1.73% 1.58% 1.15% 2.94%
天利美國高收益債券基金/歐元 0.78% -1.46% 0.69% 2.41%
天利美國高收益債券基金-美元配息 0.29% -1.29% -4.34% 0.52%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 1.13% 0.17% -1.88% 1.85%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.28% 1.69% -0.03% 2.38%
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