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瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -11.65% | 7.23% | -4.34% | -2.48% | -18.62% |
| 含息 | -5.11% | 14.64% | 2.16% | 4.43% | -12.37% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0607063 | 9.4630 | 0.64% |
| 02/01 | 0.0505304 | 9.4420 | 0.54% |
| 03/01 | 0.0503962 | 9.4310 | 0.53% |
| 04/01 | 0.0556709 | 9.3570 | 0.59% |
| 05/03 | 0.0571906 | 9.4240 | 0.61% |
| 06/01 | 0.0521182 | 9.3820 | 0.56% |
| 07/01 | 0.0537255 | 9.4560 | 0.57% |
| 08/02 | 0.0577613 | 9.4150 | 0.61% |
| 09/01 | 0.0538405 | 9.3950 | 0.57% |
| 10/01 | 0.0537888 | 9.3540 | 0.58% |
| 11/02 | 0.0570678 | 9.2620 | 0.62% |
| 12/01 | 0.0511671 | 9.1050 | 0.56% |
| 2021總計 | 0.6539636 | 9.1050 | 7.18% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0572564 | 9.2280 | 0.62% |
| 02/01 | 0.0512061 | 8.9090 | 0.57% |
| 03/01 | 0.0476038 | 8.7460 | 0.54% |
| 04/01 | 0.0518541 | 8.6400 | 0.60% |
| 05/02 | 0.0510812 | 8.3090 | 0.61% |
| 06/01 | 0.0472816 | 8.1900 | 0.58% |
| 07/01 | 0.0467063 | 7.5940 | 0.62% |
| 08/01 | 0.0446604 | 7.8870 | 0.57% |
| 09/01 | 0.0470622 | 7.7980 | 0.60% |
| 10/03 | 0.0473407 | 7.3720 | 0.64% |
| 11/02 | 0.0422071 | 7.5710 | 0.56% |
| 12/01 | 0.0417902 | 7.6010 | 0.55% |
| 2022總計 | 0.5760501 | 7.6010 | 7.58% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0480607 | 7.5100 | 0.64% |
| 02/01 | 0.0416122 | 7.7690 | 0.54% |
| 03/01 | 0.0415466 | 7.6090 | 0.55% |
| 04/03 | 0.0478835 | 7.5400 | 0.64% |
| 05/02 | 0.0419626 | 7.5980 | 0.55% |
| 06/01 | 0.0435247 | 7.4940 | 0.58% |
| 07/03 | 0.0456837 | 7.5480 | 0.61% |
| 08/01 | 0.0418458 | 7.6290 | 0.55% |
| 09/01 | 0.0451836 | 7.6270 | 0.59% |
| 10/02 | 0.0451003 | 7.4860 | 0.60% |
| 11/02 | 0.0443393 | 7.3360 | 0.60% |
| 2023總計 | 0.486743 | 7.3360 | 6.63% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/11/29 | 7.5930 | 0.28% |
| 2023/11/28 | 7.5720 | 0.15% |
| 2023/11/27 | 7.5610 | 0.04% |
| 2023/11/24 | 7.5580 | 0.16% |
| 2023/11/22 | 7.5460 | 0.08% |
| 2023/11/21 | 7.5400 | 0.16% |
| 2023/11/20 | 7.5280 | 0.05% |
| 2023/11/17 | 7.5240 | -0.11% |
| 2023/11/16 | 7.5320 | 0.01% |
| 2023/11/15 | 7.5310 | 0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.21% | 1.88% | -0.33% | 1.11% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 1.86% | 5.28% | 8.49% | 8.76% |
| ICE高收益100指數指數 | 2.22% | 5.66% | 9.17% | 9.36% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.42% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.41% | 5.78% | 8.53% | 8.98% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.57% | 2.08% | 1.15% | 2.76% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.08% | 0.51% | -2.15% | 0.00% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.08% | 0.84% | -1.56% | 0.50% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.26% | 0.26% | -2.68% | -0.60% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.17% | 0.51% | -2.24% | -0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.52% | 0.89% | 0.41% | 1.69% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.36% | 4.59% | 7.92% | 8.65% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 1.85% | 3.54% | -2.15% | 6.54% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.60% | 3.10% | 4.65% | 5.77% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.68% | 1.18% | 1.06% | 2.48% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.40% | 0.72% | 0.19% | 1.47% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.24% | 4.34% | 7.43% | 8.17% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.12% | 2.74% | 3.64% | 4.34% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.60% | 1.07% | 0.61% | 1.81% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.67% | 1.18% | 1.01% | 2.25% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.77% | 1.28% | 0.86% | 1.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.46% | 1.86% | 1.41% | 2.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.65% | 1.57% | 1.22% | 2.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.01% | 4.84% | 7.81% | 8.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.77% | 1.39% | 0.91% | 1.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.32% | 5.50% | 9.08% | 9.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.69% | 4.06% | 5.92% | 6.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.16% | 5.16% | 8.43% | 8.79% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.29% | 2.38% | 2.90% | 3.72% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.98% | 4.73% | 7.72% | 7.80% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.47% | 3.67% | 5.07% | 5.55% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.69% | 2.11% | 2.39% | 3.35% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.89% | -0.99% | -3.55% | -1.81% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.48% | 1.68% | 1.20% | 2.67% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.89% | 4.28% | 6.40% | 6.78% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.52% | 1.46% | 0.93% | 2.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.72% | 2.01% | 1.90% | 3.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.32% | 5.07% | 8.29% | 8.44% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.95% | 2.12% | 2.72% | 3.73% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.66% | 1.87% | 1.46% | 2.83% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.07% | -0.95% | -3.00% | -1.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.23% | -1.26% | -3.79% | -2.64% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.00% | -0.84% | -2.89% | -1.81% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.52% | 4.19% | 6.80% | 7.30% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.28% | -0.26% | -1.68% | -0.70% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.08% | 5.59% | 6.94% | 7.88% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.42% | 2.29% | 0.46% | 1.83% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.18% | 1.13% | -1.83% | -0.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.54% | 2.69% | 1.19% | 2.46% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.24% | 5.97% | 7.73% | 8.61% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.10% | 1.74% | -0.71% | 0.78% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.17% | 1.10% | -1.80% | -0.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.46% | 0.61% | -2.82% | -1.21% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.02% | 1.65% | -0.81% | 0.59% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.16% | 1.22% | -1.70% | -0.16% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.29% | 0.45% | -2.38% | -1.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.98% | -0.47% | 1.18% | 1.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.00% | 1.20% | -0.81% | 0.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.58% | 2.23% | 1.11% | 1.96% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.87% | -0.18% | 1.20% | 1.58% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.49% | 1.99% | 0.79% | 1.69% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 0.77% | 2.37% | 0.33% | 4.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.84% | 4.79% | 6.27% | 6.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.58% | 2.25% | 1.15% | 2.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.03% | 1.16% | -0.86% | 0.22% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.26% | 1.59% | -0.13% | 0.81% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.98% | 5.08% | 6.79% | 7.22% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.41% | 1.96% | 0.75% | 1.67% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.15% | 5.23% | 8.22% | 8.50% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.40% | 1.81% | 1.60% | 2.22% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.14% | 0.99% | -0.14% | 0.71% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 0.25% | 1.41% | 0.76% | 1.67% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.10% | 4.92% | 7.07% | 7.56% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.74% | 2.76% | 4.06% | 4.42% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.18% | 3.74% | 6.46% | 6.50% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.32% | 0.65% | 0.16% | 0.81% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.61% | 0.00% | -1.06% | -0.30% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.92% | 3.23% | 5.41% | 5.55% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.13% | 0.93% | 1.19% | 1.60% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.99% | 3.32% | 5.28% | 5.54% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.13% | 1.06% | 1.19% | 1.73% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.87% | -0.58% | -2.28% | -1.44% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | -0.30% | 0.61% | 0.15% | 0.77% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | -1.08% | -0.62% | -2.43% | -1.53% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.45% | 4.31% | 7.69% | 7.63% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.85% | 0.74% | -2.60% | -1.81% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.54% | 5.60% | 6.78% | 6.86% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.26% | 1.96% | -0.25% | 0.37% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 1.70% | 5.95% | 7.48% | 7.49% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.33% | -1.38% | 1.20% | 1.83% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.92% | 1.64% | 1.73% | 2.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.37% | 0.76% | -2.39% | -1.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.74% | 0.38% | -3.23% | -2.05% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.82% | -0.21% | -4.17% | -2.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.59% | 4.55% | 4.93% | 5.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.56% | 0.57% | -2.57% | -1.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.72% | 0.40% | -3.22% | -2.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | -0.21% | -4.17% | -2.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.41% | 4.45% | 4.84% | 5.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.17% | 1.19% | -1.50% | -0.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.49% | 0.89% | -2.26% | -1.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.71% | 0.18% | -3.11% | -1.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.75% | 5.00% | 5.87% | 6.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.55% | 0.18% | -3.21% | -1.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.17% | 1.19% | -1.49% | -0.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.15% | 5.71% | 7.20% | 7.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.14% | 1.82% | -0.27% | 0.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.00% | 1.64% | -0.58% | 0.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.08% | 5.49% | 6.92% | 7.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.00% | 3.54% | 3.07% | 4.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.59% | 4.56% | 4.68% | 5.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.31% | 4.11% | 4.11% | 4.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.55% | 0.56% | -2.53% | -1.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.57% | 4.54% | 4.86% | 5.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.02% | -0.41% | -4.14% | -2.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.09% | 3.65% | 3.13% | 4.07% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.72% | 0.40% | -3.23% | -2.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.28% | 6.23% | 7.87% | 8.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.54% | 6.77% | 8.96% | 9.26% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 0.46% | 1.56% | 0.43% | 1.76% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.42% | 0.19% | 2.20% | 4.64% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.55% | 5.82% | 9.16% | 9.75% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 0.02% | 0.79% | -1.31% | 0.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.30% | 5.28% | 8.08% | 8.76% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.84% | 4.43% | 6.26% | 7.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.97% | 2.64% | 2.77% | 3.82% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 0.19% | 1.02% | -0.61% | 0.80% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.43% | 2.29% | 2.40% | 3.19% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.87% | 2.31% | 2.42% | 4.13% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.28% | 5.31% | 8.43% | 8.81% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.12% | 4.95% | 7.66% | 8.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.95% | 3.68% | 5.00% | 5.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.89% | 0.18% | -1.65% | -0.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.73% | 3.26% | 4.13% | 4.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.09% | -0.25% | -2.51% | -1.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -0.44% | 1.12% | -0.95% | 2.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.62% | -3.35% | -8.68% | -6.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.34% | -4.85% | -11.99% | -10.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.89% | -3.90% | -9.81% | -7.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.52% | -5.27% | -12.58% | -10.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 0.72% | 3.27% | N/A% | 4.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.10% | -0.24% | -2.40% | -1.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.91% | -3.90% | -9.60% | -7.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.57% | -5.20% | -12.98% | -10.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.99% | -2.15% | -6.31% | -4.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.32% | -2.85% | -7.52% | -5.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.18% | 4.21% | 6.03% | 6.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.61% | -5.30% | -12.80% | -10.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.91% | -3.92% | -9.58% | -7.75% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.09% | -0.24% | -2.50% | -1.26% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.70% | 5.22% | 7.84% | 8.09% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.36% | 4.53% | 6.44% | 6.81% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.03% | 1.46% | 0.73% | 1.96% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 2.14% | 4.47% | 6.86% | 7.65% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 0.51% | 1.85% | 1.18% | 4.63% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 0.60% | 1.36% | 0.74% | 1.99% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 1.64% | 3.38% | 4.29% | 5.39% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.71% | 3.51% | 5.10% | 5.64% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.25% | 2.71% | 1.83% | 4.69% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.36% | 3.41% | 3.40% | 4.60% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.84% | 4.83% | 6.89% | 7.38% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.45% | 2.00% | 1.20% | 2.12% |
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