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美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 9.98% | 1.75% | 0.67% | -18.13% | 3.95% |
| 含息 | 15.20% | 6.17% | 4.67% | -13.71% | 10.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.299065977 | 97.8600 | 0.31% |
| 02/14 | 0.287822706 | 94.4500 | 0.30% |
| 03/01 | 0.159920988 | 94.2700 | 0.17% |
| 04/01 | 0.35388552 | 93.0800 | 0.38% |
| 05/02 | 0.352639466 | 89.2900 | 0.39% |
| 06/01 | 0.365767124 | 87.6100 | 0.42% |
| 07/01 | 0.37574597 | 80.8000 | 0.47% |
| 08/01 | 0.426781334 | 84.8700 | 0.50% |
| 09/01 | 0.42525292 | 83.5400 | 0.51% |
| 10/03 | 0.460865332 | 79.1900 | 0.58% |
| 11/01 | 0.404806847 | 79.9900 | 0.51% |
| 12/01 | 0.447359805 | 81.6600 | 0.55% |
| 2022總計 | 4.359913989 | 81.6600 | 5.34% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.481125039 | 80.6900 | 0.60% |
| 02/01 | 0.448342356 | 83.6600 | 0.54% |
| 03/01 | 0.431170747 | 82.0100 | 0.53% |
| 04/03 | 0.465362074 | 80.7800 | 0.58% |
| 05/01 | 0.417580292 | 81.0000 | 0.52% |
| 06/01 | 0.459431395 | 79.7400 | 0.58% |
| 07/03 | 0.485265083 | 80.6600 | 0.60% |
| 08/01 | 0.443318198 | 82.0400 | 0.54% |
| 09/01 | 0.479303726 | 81.5300 | 0.59% |
| 10/02 | 0.482104561 | 80.3200 | 0.60% |
| 11/01 | 0.464065595 | 78.3900 | 0.59% |
| 12/01 | 0.466062714 | 81.0100 | 0.58% |
| 2023總計 | 5.52313178 | 81.0100 | 6.82% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.512061623 | 83.8800 | 0.61% |
| 02/01 | 0.498561984 | 83.1500 | 0.60% |
| 03/01 | 0.471577666 | 82.9500 | 0.57% |
| 04/01 | 0.518270875 | 83.2200 | 0.62% |
| 05/01 | 0.487042896 | 81.8300 | 0.60% |
| 06/03 | 0.558864793 | 82.3700 | 0.68% |
| 07/01 | 0.464148079 | 82.4900 | 0.56% |
| 08/01 | 0.599270959 | 83.6100 | 0.72% |
| 09/03 | 0.549061972 | 84.2500 | 0.65% |
| 10/01 | 0.467979813 | 85.3200 | 0.55% |
| 11/01 | 0.511394661 | 84.2700 | 0.61% |
| 12/02 | 0.480799122 | 84.7600 | 0.57% |
| 2024總計 | 6.119034443 | 84.7600 | 7.22% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) |
| 基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美計價。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 84.7600 | 0.15% |
| 2024/11/27 | 84.6300 | 0.12% |
| 2024/11/26 | 84.5300 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 84.5900 | 0.24% |
| 2024/11/22 | 84.3900 | -0.17% |
| 2024/11/21 | 84.5300 | 0.32% |
| 2024/11/20 | 84.2600 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 84.2700 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 84.1800 | 0.17% |
| 2024/11/15 | 84.0400 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.62% | 2.61% | 0.00% | 0.68% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 2.22% | 6.54% | 12.16% | 8.86% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.78% | 5.81% | 11.01% | 7.93% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.24% | 1.80% | 0.00% | 0.89% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.04% | 5.52% | 0.00% | 7.70% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 1.03% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.08% | 1.01% | 0.00% | -0.83% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.00% | 1.33% | 0.00% | -0.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.08% | 1.03% | 0.00% | -0.93% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 1.27% | 0.00% | -0.50% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.22% | 2.71% | 0.00% | 1.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.50% | 6.34% | 0.00% | 7.70% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.05% | 5.27% | 0.00% | 5.74% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.12% | 3.08% | 0.00% | 1.69% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.11% | 3.09% | 0.00% | 1.32% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.39% | 6.09% | 0.00% | 7.24% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.29% | 4.34% | 0.00% | 4.10% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.13% | 2.68% | 0.00% | 0.99% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.01% | 3.08% | 0.00% | 1.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.89% | 3.35% | 0.00% | 2.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.84% | 3.36% | 0.00% | 2.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.80% | 3.30% | 0.00% | 2.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.50% | 6.83% | 0.00% | 8.71% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.65% | 2.98% | 0.00% | 1.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.77% | 7.45% | 0.00% | 9.93% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.28% | 6.23% | 0.00% | 7.72% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.62% | 7.12% | 0.00% | 9.29% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.09% | 3.95% | 0.00% | 3.42% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.64% | 5.57% | 0.00% | 7.93% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.22% | 4.64% | 0.00% | 6.27% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.45% | 3.09% | 0.00% | 3.30% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.85% | 0.19% | 0.00% | -2.03% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.00% | 2.08% | 0.00% | 1.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.65% | 5.11% | 0.00% | 7.11% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.20% | 2.21% | 0.00% | 1.70% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.17% | 2.23% | 0.00% | 2.03% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.77% | 5.63% | 0.00% | 8.15% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.36% | 2.76% | 0.00% | 2.76% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.25% | 2.31% | 0.00% | 1.92% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.78% | 0.04% | 0.00% | -2.65% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.72% | -0.08% | 0.00% | -2.63% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.48% | 0.54% | 0.00% | -1.82% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.62% | 4.88% | 0.00% | 6.91% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.47% | 0.59% | 0.00% | -1.66% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.01% | 5.43% | 0.00% | 7.71% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.01% | 1.34% | 0.00% | -0.55% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.23% | 1.74% | 0.00% | 0.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.22% | 1.67% | 0.00% | -0.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.76% | 2.84% | 0.00% | 1.95% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.21% | 5.84% | 0.00% | 8.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.31% | 1.99% | 0.00% | 0.57% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.48% | 0.33% | 0.00% | -2.53% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.02% | 1.17% | 0.00% | -1.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.28% | 1.83% | 0.00% | -0.05% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.05% | 1.49% | 0.00% | -0.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.46% | 0.92% | 0.00% | -2.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.94% | -0.10% | 0.00% | 1.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.25% | 2.22% | 0.00% | 0.02% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.49% | 2.85% | 0.00% | 1.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.78% | 0.09% | 0.00% | 1.33% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.38% | 2.70% | 0.00% | 1.04% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 6.86% | 8.50% | 0.00% | 11.76% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.83% | 5.64% | 0.00% | 6.86% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.39% | 2.76% | 0.00% | 1.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.23% | 2.22% | 0.00% | 0.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.13% | 2.10% | 0.00% | -0.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.93% | 5.86% | 0.00% | 7.34% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.39% | 2.67% | 0.00% | 1.00% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.38% | 5.20% | 0.00% | 8.15% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.38% | 1.72% | 0.00% | 1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.54% | 1.24% | 0.00% | 0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.58% | N/A% | 0.00% | 26.47% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 8.86% | 13.11% | 15.53% | 16.72% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.64% | 4.71% | 0.00% | 6.20% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.00% | 5.58% | 0.00% | 7.81% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.46% | 2.19% | 0.00% | 1.71% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.15% | 1.80% | 0.00% | 0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.76% | 5.08% | 0.00% | 6.80% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.62% | 2.67% | 0.00% | 2.54% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.76% | 5.16% | 0.00% | 7.19% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.62% | 2.67% | 0.00% | 2.54% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.14% | 1.72% | 0.00% | 0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.23% | 6.15% | 0.00% | 8.92% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.15% | 1.28% | 0.00% | -1.83% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.37% | 6.45% | 0.00% | 8.36% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.53% | 6.79% | 0.00% | 9.00% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.09% | 0.44% | 0.00% | 2.05% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.45% | 2.87% | 0.00% | 2.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.75% | 0.19% | 0.00% | -2.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.87% | 0.02% | 0.00% | -3.26% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.84% | -0.21% | 0.00% | -3.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.61% | 4.98% | 0.00% | 6.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.33% | 1.01% | 0.00% | -1.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.44% | 0.73% | 0.00% | -2.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.53% | 0.36% | 0.00% | -2.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.79% | 5.48% | 0.00% | 7.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.73% | 0.18% | 0.00% | -2.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.33% | 0.83% | 0.00% | -0.98% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.11% | 6.09% | 0.00% | 8.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.13% | 1.78% | 0.00% | -0.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.00% | 1.61% | 0.00% | -0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.98% | 5.92% | 0.00% | 8.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.23% | 4.35% | 0.00% | 5.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.60% | 5.14% | 0.00% | 7.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.57% | 4.85% | 0.00% | 6.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.74% | 0.19% | 0.00% | -2.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.60% | 4.97% | 0.00% | 6.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.03% | -0.21% | 0.00% | -3.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.28% | 4.42% | 0.00% | 5.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.02% | 0.00% | -3.26% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.23% | 6.42% | 0.00% | 9.46% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.49% | 6.95% | 0.00% | 10.48% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.01% | 0.66% | 0.00% | -2.12% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 3.53% | 3.83% | 0.00% | 3.67% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.91% | 6.15% | 0.00% | 8.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.15% | 0.21% | 0.00% | -3.13% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.66% | 5.62% | 0.00% | 7.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.56% | 5.16% | 0.00% | 6.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.41% | 3.01% | 0.00% | 1.66% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.26% | 0.14% | 0.00% | -3.04% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.41% | 2.70% | 0.00% | 2.38% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.61% | 2.92% | 0.00% | 3.57% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.19% | 6.19% | 0.00% | 8.64% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.00% | 5.80% | 0.00% | 7.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.46% | 5.22% | 0.00% | 8.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.59% | 1.26% | 0.00% | 0.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.22% | 4.78% | 0.00% | 7.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.80% | 0.84% | 0.00% | -0.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 6.32% | 8.13% | 0.00% | 12.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.13% | -0.28% | 0.00% | -3.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.72% | -1.47% | 0.00% | -5.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.35% | -0.70% | 0.00% | -4.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.93% | -1.79% | 0.00% | -6.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.82% | 0.83% | 0.00% | -0.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.36% | -0.71% | 0.00% | -4.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.91% | -1.88% | 0.00% | -6.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.43% | -0.61% | 0.00% | -3.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.66% | -1.07% | 0.00% | -4.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.67% | 5.71% | 0.00% | 9.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.94% | -1.90% | 0.00% | -6.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.37% | -0.69% | 0.00% | -4.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.83% | 0.82% | 0.00% | -0.43% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.20% | 6.41% | 0.00% | 8.77% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.87% | 5.72% | 0.00% | 7.46% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.55% | 2.95% | 0.00% | 2.11% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 9.70% | 11.24% | 12.75% | 14.55% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 8.12% | 10.04% | 10.74% | 13.36% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 8.65% | 11.70% | 12.03% | 13.80% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.85% | 5.66% | 0.00% | 7.69% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.45% | 2.79% | 0.00% | 2.38% |
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