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貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.34 0.00 0.00% 0.00% 02/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.13% -0.78% -1.58% -17.43% 5.34%
含息 13.92% 5.35% 4.12% -11.90% 12.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.023 4.85 0.47%
02/28 0.023 4.71 0.49%
03/31 0.023 4.70 0.49%
04/29 0.023 4.54 0.51%
05/31 0.023 4.50 0.51%
06/30 0.023 4.20 0.55%
07/29 0.023 4.33 0.53%
08/31 0.023 4.30 0.53%
09/30 0.023 4.05 0.57%
10/31 0.023 4.14 0.56%
11/30 0.023 4.18 0.55%
12/30 0.023 4.14 0.56%
2022總計 0.276 4.14 6.67%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.023 4.27 0.54%
02/28 0.023 4.19 0.55%
03/31 0.023 4.18 0.55%
04/28 0.023 4.23 0.54%
05/31 0.023 4.18 0.55%
06/30 0.023 4.21 0.55%
07/31 0.023 4.24 0.54%
08/31 0.023 4.23 0.54%
09/29 0.023 4.15 0.55%
10/31 0.023 4.08 0.56%
11/30 0.0235 4.23 0.56%
12/29 0.0235 4.37 0.54%
2023總計 0.277 4.37 6.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0235 4.35 0.54%
2024總計 0.0235 4.35 0.54%

貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 4.34 0.00%
2024/02/23 4.34 0.23%
2024/02/22 4.33 0.00%
2024/02/21 4.33 0.23%
2024/02/20 4.32 0.00%
2024/02/19 4.32 0.00%
2024/02/16 4.32 0.00%
2024/02/15 4.32 0.23%
2024/02/14 4.31 -0.23%
2024/02/13 4.32 -0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 3.33% 3.58% 3.83% 0.00%
ICE美國高收益公司債指數 5.01% 7.14% 11.43% 0.25%
ICE高收益100指數指數 4.65% 7.23% 11.43% 0.06%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 3.19% 3.10% N/A% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 5.05% 7.15% 10.45% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 3.29% 3.46% 2.95% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 2.55% 2.12% -0.17% -0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 2.78% 2.44% 0.41% -0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 2.43% 1.72% -0.67% -0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 2.58% 2.05% -0.17% -0.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 2.23% 2.46% 2.34% -1.28%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 4.04% 6.18% 9.92% -0.12%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -2.70% -1.18% 1.28% -0.36%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 3.51% 4.86% 7.07% -0.39%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 2.40% 2.80% 3.13% -1.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 2.17% 2.27% 2.15% -1.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 3.92% 5.93% 9.39% -0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 2.47% 2.65% 5.45% -0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 2.19% 2.54% 2.49% -1.32%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 2.38% 2.75% 2.90% -1.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 1.84% 1.36% 2.75% -0.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 1.99% 1.85% 3.47% -0.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 1.97% 1.61% 3.10% -0.77%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 3.69% 5.06% 9.96% 0.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 1.81% 1.33% 2.75% -0.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 4.02% 5.71% 11.28% 0.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 3.46% 4.50% 8.52% 0.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 3.85% 5.37% 10.55% 0.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 2.30% 2.31% 4.68% -0.55%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 4.71% 6.34% 9.72% 0.30%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 4.25% 5.33% 7.48% 0.07%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 3.44% 3.71% 4.34% -0.09%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 1.90% 0.57% -1.71% -0.64%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 4.64% 6.38% 9.27% 0.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 3.31% 3.52% 3.63% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 3.41% 3.93% 4.57% 0.32%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 5.05% 7.27% 11.04% 0.62%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 3.81% 4.41% 5.21% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 3.30% 3.85% 4.26% 0.00%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 2.24% 1.71% -0.29% -1.21%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 2.04% 1.37% -0.93% -1.25%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 2.35% 1.89% -0.03% -1.08%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 4.75% 6.93% 10.12% 0.37%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 2.56% 2.41% 1.01% -1.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 5.30% 7.33% 10.82% 0.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 3.26% 3.33% 3.06% -0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 3.47% 3.75% 3.86% -0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 3.18% 2.86% 1.88% -0.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.95% 4.38% 4.90% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 5.50% 7.70% 11.63% 0.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 3.46% 3.43% 3.10% -0.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 2.76% 2.43% 1.40% -0.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 2.93% 2.33% 0.86% -0.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 3.46% 3.35% 2.83% -0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 3.22% 2.90% 2.06% -0.61%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 2.14% 1.61% -0.20% -1.42%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 4.57% 6.40% 3.54% 0.15%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 2.67% 2.42% 1.55% -1.06%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 3.07% 3.42% 3.39% -0.84%
富達美元非投資等級債券基金 4.44% 6.10% 3.57% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 3.05% 3.26% 3.05% -0.85%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 5.16% 6.44% 6.28% 2.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積 4.43% 6.11% 8.79% 0.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 3.03% 3.40% 3.40% -0.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 2.69% 2.47% 1.53% -1.01%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 2.74% 2.76% 2.10% -1.04%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 4.58% 6.40% 9.32% 0.16%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 3.04% 3.23% 3.06% -0.85%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 5.36% 7.12% 11.16% 0.51%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 3.79% 3.59% 4.21% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 3.27% 2.83% 2.39% -0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 3.95% 4.49% 10.06% 0.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 4.47% 4.62% 5.89% -0.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 4.92% 5.58% 7.99% 0.17%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 3.24% 2.25% 1.43% -0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 2.93% 1.83% 0.30% -1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 4.66% 5.03% 6.87% -0.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 3.44% 2.76% 2.36% -0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 4.75% 5.21% 7.13% 0.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 3.58% 2.89% 2.49% -0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 2.80% 1.16% -0.85% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 3.38% 2.44% 1.51% -0.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 2.83% 1.24% -0.76% -1.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 5.23% 6.23% 9.25% 0.33%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 2.64% 1.30% -1.26% -1.64%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 5.17% 6.30% 8.46% -0.02%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 3.32% 2.57% 1.21% -1.22%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 5.35% 6.66% 9.17% 0.08%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 4.26% 0.43% 3.17% 0.16%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -18.21% 3.58% 3.79% -0.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 1.90% 1.13% -0.74% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 1.78% 0.66% -1.43% -1.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 1.68% 0.21% -2.41% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 4.31% 5.42% 7.23% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 2.09% 1.13% -0.74% -1.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 1.78% 0.66% -1.43% -1.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 1.67% 0.21% -2.21% -1.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 4.21% 5.32% 7.13% 0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 2.39% 1.69% 0.33% -1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 2.04% 1.17% -0.45% -1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 1.98% 0.71% -1.39% -1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 4.49% 5.99% 8.33% 0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 1.86% 0.92% -1.26% -1.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 2.36% 1.68% 0.50% -0.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 4.81% 6.59% 9.59% 0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 2.50% 2.08% 1.38% -1.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 2.52% 2.07% 1.17% -1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 4.69% 6.43% 9.27% 0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 3.90% 4.60% 5.54% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 4.34% 5.52% 7.36% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 4.07% 5.00% 6.49% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 2.06% 1.11% -0.73% -1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 4.19% 5.42% 7.21% 0.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 1.45% 0.00% -2.40% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 3.85% 4.47% 5.42% -0.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 1.78% 0.67% -1.43% -1.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 4.90% 6.90% 10.29% 0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 5.17% 7.44% 11.40% 0.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 2.91% 2.88% 2.99% -1.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 2.38% 1.27% 7.53% 2.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 5.13% 7.29% 11.85% 0.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 2.49% 2.03% 1.37% -1.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 4.86% 6.75% 10.74% -0.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 4.49% 5.91% 9.07% -0.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 3.47% 3.96% 5.23% -0.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 2.63% 2.34% 1.93% -1.45%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 3.66% 3.88% 3.99% -0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 3.58% 3.92% 4.14% 0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 5.04% 6.88% 10.16% 0.33%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 4.86% 6.47% 9.34% 0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 5.48% 5.91% 7.89% 0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 3.73% 2.26% 0.88% -0.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 5.29% 5.52% 7.01% 0.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 3.52% 1.84% 0.03% -0.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 6.35% 6.19% 5.65% 2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 2.00% -1.14% -6.01% -1.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 1.35% -2.52% -9.03% -1.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 1.70% -1.72% -7.04% -1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 1.08% -2.94% -9.87% -1.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 5.31% 5.54% 7.05% 0.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 3.52% 1.84% 0.04% -0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 1.74% -1.72% -7.03% -1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 1.13% -2.95% -9.95% -1.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 2.47% -0.09% -3.88% -1.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 2.13% -0.78% -5.16% -1.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 5.75% 6.49% 8.97% 0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 1.12% -3.01% -9.88% -1.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 1.73% -1.71% -7.01% -1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 3.52% 1.83% 0.03% -0.55%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 4.99% 6.42% 10.88% 0.42%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 4.64% 5.73% 9.45% 0.22%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 3.13% 2.77% 3.41% -0.30%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 4.15% 5.76% 8.21% 0.00%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 4.24% 4.56% 8.08% 0.54%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 3.64% 4.01% 7.80% 1.40%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 4.93% 8.03% 10.86% 0.29%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 3.50% 5.11% 4.95% -0.63%
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