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貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.38 0.01 0.23% 0.92% 07/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.13% -0.78% -1.58% -17.43% 5.34%
含息 13.92% 5.35% 4.12% -11.90% 12.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.023 4.85 0.47%
02/28 0.023 4.71 0.49%
03/31 0.023 4.70 0.49%
04/29 0.023 4.54 0.51%
05/31 0.023 4.50 0.51%
06/30 0.023 4.20 0.55%
07/29 0.023 4.33 0.53%
08/31 0.023 4.30 0.53%
09/30 0.023 4.05 0.57%
10/31 0.023 4.14 0.56%
11/30 0.023 4.18 0.55%
12/30 0.023 4.14 0.56%
2022總計 0.276 4.14 6.67%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.023 4.27 0.54%
02/28 0.023 4.19 0.55%
03/31 0.023 4.18 0.55%
04/28 0.023 4.23 0.54%
05/31 0.023 4.18 0.55%
06/30 0.023 4.21 0.55%
07/31 0.023 4.24 0.54%
08/31 0.023 4.23 0.54%
09/29 0.023 4.15 0.55%
10/31 0.023 4.08 0.56%
11/30 0.0235 4.23 0.56%
12/29 0.0235 4.37 0.54%
2023總計 0.277 4.37 6.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0235 4.35 0.54%
02/29 0.024 4.34 0.55%
03/28 0.024 4.36 0.55%
04/30 0.024 4.31 0.56%
05/31 0.0245 4.32 0.57%
06/28 0.0245 4.34 0.56%
2024總計 0.1445 4.34 3.33%

貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 4.38 0.23%
2024/07/16 4.37 0.00%
2024/07/15 4.37 0.23%
2024/07/12 4.36 0.23%
2024/07/11 4.35 0.23%
2024/07/10 4.34 0.00%
2024/07/09 4.34 0.00%
2024/07/08 4.34 0.23%
2024/07/05 4.33 0.23%
2024/07/04 4.32 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 2.34% 1.39% 3.55% 0.92%
ICE美國高收益公司債指數 4.38% 4.88% 10.93% 4.07%
ICE高收益100指數指數 4.38% 4.70% 10.76% 3.85%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 2.07% 0.41% 2.58% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.86% 4.03% 10.47% 3.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 2.11% 0.56% 3.11% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 1.44% -0.83% 0.34% -1.24%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 1.59% -0.49% 0.83% -0.98%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.38% -0.85% -0.17% -1.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.54% -0.59% 0.42% -1.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.95% -0.05% 0.63% -0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 3.76% 3.54% 8.65% 3.32%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 3.33% 2.71% 0.33% 2.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 3.22% 2.51% 6.22% 2.23%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 1.98% 0.21% 1.47% -0.41%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 1.86% -0.14% 0.59% -0.86%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 3.64% 3.30% 8.12% 3.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.98% 0.83% 2.77% 0.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 1.86% -0.13% 0.46% -1.04%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 2.10% 0.24% 1.21% -0.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 1.40% -0.31% 0.29% -0.91%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 1.38% -0.22% 0.57% -0.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 1.47% -0.17% 0.53% -0.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 3.21% 3.27% 8.05% 3.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 1.31% -0.48% -0.00% -1.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 3.52% 3.90% 9.40% 3.91%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 2.92% 2.77% 6.92% 2.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 3.36% 3.58% 8.71% 3.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.81% 0.49% 2.08% -0.03%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 4.00% 4.10% 9.56% 3.89%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 3.53% 3.25% 7.66% 2.97%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 2.74% 1.60% 4.28% 1.40%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 1.20% -1.37% -1.84% -1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 3.81% 4.26% 9.09% 3.64%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 2.34% 1.41% 3.28% 0.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 2.40% 1.59% 3.93% 1.14%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 4.08% 4.86% 10.61% 4.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 2.60% 2.03% 4.74% 1.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 2.46% 1.54% 3.67% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 1.24% -1.10% -0.81% -2.18%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 1.20% -1.03% -1.12% -2.11%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 1.42% -0.76% -0.39% -1.79%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 3.62% 3.62% 9.31% 3.30%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 1.47% -0.62% 0.37% -1.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 3.63% 3.68% 10.20% 3.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 1.62% -0.33% 2.10% -0.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 1.80% 0.05% 2.89% -0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.67% -0.38% 1.54% -0.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 2.29% 0.92% 4.40% 0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 3.83% 4.08% 11.01% 4.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 1.93% 0.15% 2.67% -0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 1.11% -1.32% 0.26% -2.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.43% -0.87% 0.53% -1.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.78% -0.09% 2.36% -0.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 1.68% -0.35% 1.64% -0.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 1.31% -1.59% -0.84% -2.44%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 3.76% 3.21% 3.09% 3.12%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 1.90% -0.46% 1.13% -1.09%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 2.27% 0.28% 2.82% -0.33%
富達美元非投資等級債券基金 3.66% 2.93% 3.11% 2.83%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 2.24% 0.19% 2.54% -0.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.16% 2.89% 11.80% 4.45%
富達美元非投資等級債券基金-累積 3.58% 2.91% 8.27% 2.79%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 2.22% 0.00% 2.78% -0.40%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 1.91% -0.43% 1.14% -1.03%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 1.87% -0.71% 1.42% -1.15%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 3.78% 3.24% 8.85% 3.11%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 2.20% 0.14% 2.53% -0.43%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 4.32% 5.19% 11.11% 4.61%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 2.34% 1.55% 3.75% 0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 2.09% 0.97% 2.24% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 2.82% 4.36% 9.19% 4.35%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 4.24% 3.35% 6.74% 3.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 4.69% 4.17% 8.60% 4.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 2.87% 0.94% 2.06% 0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 2.74% 0.60% 1.05% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 4.45% 3.66% 7.55% 3.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 3.25% 1.40% 2.98% 1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 4.57% 3.98% 7.99% 3.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 3.38% 1.40% 2.98% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 2.78% 0.14% 0.14% -0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 4.99% 4.84% 9.91% 4.79%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.88% -0.60% 0.00% -2.22%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.37% 4.29% 10.05% 3.47%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.46% 0.57% 2.45% -0.83%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 4.54% 4.63% 10.76% 3.82%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 3.65% 3.11% 2.29% 3.02%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 2.38% 0.65% 2.98% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 1.52% -0.93% -0.74% -2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 1.56% -1.07% -1.15% -2.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 1.27% -1.64% -2.24% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 3.91% 3.64% 8.23% 3.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 1.87% -0.33% 0.34% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 1.81% -0.57% -0.15% -1.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 1.45% -1.06% -1.23% -2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 4.10% 4.10% 9.24% 3.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 1.49% -1.09% -1.27% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 1.68% -0.49% 0.33% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 4.39% 4.70% 10.58% 4.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 2.07% 0.14% 1.51% -0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 2.07% 0.00% 1.32% -1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 4.29% 4.51% 10.23% 4.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 3.68% 3.01% 6.57% 2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 4.02% 3.90% 8.56% 3.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 3.86% 3.45% 7.59% 2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 1.50% -0.92% -0.73% -2.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 3.86% 3.67% 8.14% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 1.47% -1.43% -2.22% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 3.55% 2.96% 6.52% 2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 1.54% -1.08% -1.16% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 4.70% 5.17% 11.40% 4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 4.96% 5.70% 12.53% 5.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 1.49% -1.20% 0.50% -2.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -3.44% -3.05% 2.74% -0.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 3.98% 3.67% 9.86% 3.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 1.17% -1.84% -0.96% -2.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 3.72% 3.16% 8.76% 2.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 3.44% 2.52% 7.30% 2.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 2.35% 0.50% 3.22% -0.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 1.24% -1.69% -0.53% -2.63%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 2.85% 1.46% 4.06% 0.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 2.89% 1.48% 4.00% 0.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 4.53% 4.63% 10.34% 4.15%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 4.35% 4.29% 9.56% 3.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.92% 4.73% 9.63% 4.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 1.95% 0.99% 2.11% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 3.65% 4.28% 8.71% 3.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 1.75% 0.57% 1.23% -0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 1.50% 4.65% 13.28% 5.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.83% -1.39% -3.76% -2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.27% -2.28% -5.97% -4.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.61% -1.80% -4.73% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.03% -2.75% -6.84% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.64% 4.28% 8.74% 3.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 1.74% 0.55% 1.25% -0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.62% -1.79% -4.73% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.01% -2.76% -6.71% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.86% -1.22% -2.48% -2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.57% -1.86% -3.80% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 4.12% 5.24% 10.70% 4.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.00% -2.74% -6.88% -4.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.65% -1.82% -4.77% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 1.74% 0.55% 1.20% -0.38%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 4.35% 4.45% 10.11% 4.05%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 4.02% 3.78% 8.68% 3.31%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 2.58% 0.85% 2.64% 0.40%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 3.05% 2.61% 7.52% 2.00%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 3.12% 2.88% 7.32% 3.04%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.97% 4.50% 9.05% 5.16%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 3.82% 3.57% 10.12% 3.63%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 2.40% 0.30% 3.77% 0.35%
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