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貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.78% | -1.58% | -17.43% | 5.34% | 0.46% |
| 含息 | 5.35% | 4.12% | -11.90% | 12.06% | 7.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.023 | 4.27 | 0.54% |
| 02/28 | 0.023 | 4.19 | 0.55% |
| 03/31 | 0.023 | 4.18 | 0.55% |
| 04/28 | 0.023 | 4.23 | 0.54% |
| 05/31 | 0.023 | 4.18 | 0.55% |
| 06/30 | 0.023 | 4.21 | 0.55% |
| 07/31 | 0.023 | 4.24 | 0.54% |
| 08/31 | 0.023 | 4.23 | 0.54% |
| 09/29 | 0.023 | 4.15 | 0.55% |
| 10/31 | 0.023 | 4.08 | 0.56% |
| 11/30 | 0.0235 | 4.23 | 0.56% |
| 12/29 | 0.0235 | 4.37 | 0.54% |
| 2023總計 | 0.277 | 4.37 | 6.34% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0235 | 4.35 | 0.54% |
| 02/29 | 0.024 | 4.34 | 0.55% |
| 03/28 | 0.024 | 4.36 | 0.55% |
| 04/30 | 0.024 | 4.31 | 0.56% |
| 05/31 | 0.0245 | 4.32 | 0.57% |
| 06/28 | 0.0245 | 4.34 | 0.56% |
| 07/31 | 0.0245 | 4.39 | 0.56% |
| 08/30 | 0.025 | 4.43 | 0.56% |
| 09/30 | 0.025 | 4.46 | 0.56% |
| 10/31 | 0.025 | 4.42 | 0.57% |
| 11/29 | 0.0255 | 4.43 | 0.58% |
| 12/31 | 0.0255 | 4.38 | 0.58% |
| 2024總計 | 0.295 | 4.38 | 6.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0255 | 4.41 | 0.58% |
| 02/28 | 0.026 | 4.41 | 0.59% |
| 03/31 | 0.026 | 4.34 | 0.60% |
| 04/30 | 0.026 | 4.32 | 0.60% |
| 05/30 | 0.026 | 4.36 | 0.60% |
| 06/30 | 0.026 | 4.40 | 0.59% |
| 2025總計 | 0.1555 | 4.40 | 3.53% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/24 | 4.42 | 0.23% |
| 2025/10/23 | 4.41 | 0.00% |
| 2025/10/22 | 4.41 | 0.00% |
| 2025/10/21 | 4.41 | 0.23% |
| 2025/10/20 | 4.40 | 0.23% |
| 2025/10/17 | 4.39 | -0.23% |
| 2025/10/16 | 4.40 | 0.23% |
| 2025/10/15 | 4.39 | 0.46% |
| 2025/10/14 | 4.37 | 0.00% |
| 2025/10/13 | 4.37 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | 2.79% | 0.23% | 1.38% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.05% | 6.34% | 7.92% | 7.17% |
| ICE高收益100指數 | 1.77% | 5.75% | 8.14% | 7.75% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.24% | 2.23% | -0.08% | 0.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.10% | 6.18% | 7.80% | 6.46% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.32% | 2.50% | 0.39% | 0.95% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.25% | 1.54% | -1.17% | -0.42% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.08% | 1.85% | -0.66% | 0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.26% | 1.40% | -1.62% | -0.86% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 1.64% | -1.01% | -0.34% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.87% | 3.55% | 1.39% | 1.92% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.53% | 6.93% | 8.02% | 7.43% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.78% | 5.33% | 5.16% | 4.97% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.82% | 3.37% | 1.32% | 1.82% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.87% | 3.57% | 1.40% | 1.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.41% | 6.71% | 7.54% | 7.06% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.11% | -0.54% | -5.18% | -5.73% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.76% | 3.27% | 0.88% | 1.37% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.00% | 3.73% | 1.74% | 2.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.72% | -1.67% | -7.09% | -7.41% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.82% | -1.98% | -7.39% | -7.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.71% | -1.65% | -7.11% | -7.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.33% | 2.27% | -0.16% | -1.46% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.80% | -1.92% | -7.74% | -7.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.62% | 2.93% | 1.11% | -0.45% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.88% | 1.39% | -1.45% | -2.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.46% | 2.61% | 0.48% | -0.95% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.33% | -0.88% | -5.83% | -6.22% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.56% | 5.67% | 6.63% | 6.09% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.95% | 4.35% | 4.37% | 4.12% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.38% | 3.21% | 1.72% | 2.41% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.05% | 0.26% | -3.78% | -1.98% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.96% | 6.17% | 6.77% | 6.33% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.59% | 3.33% | 0.89% | 1.99% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.31% | 2.70% | 0.15% | 1.45% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.10% | 6.51% | 7.51% | 6.99% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.71% | 3.47% | 1.62% | 2.54% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.25% | 2.70% | 0.25% | 1.27% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.62% | 1.23% | -2.27% | -0.99% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.70% | 1.03% | -2.41% | -1.17% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.48% | 1.49% | -1.43% | -0.38% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.69% | 5.97% | 7.22% | 6.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.26% | 1.92% | -0.95% | 0.11% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.15% | 6.52% | 7.42% | 6.63% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.13% | 2.36% | -0.82% | -0.21% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.32% | 2.75% | -0.05% | 0.43% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.29% | 2.74% | -0.11% | 0.37% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.74% | 3.59% | 1.75% | 1.84% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.35% | 6.93% | 8.26% | 7.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.11% | 2.43% | -0.60% | -0.09% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.38% | 1.34% | -2.79% | -1.85% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.04% | 2.23% | -1.12% | -0.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.23% | 2.57% | -0.24% | 0.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.16% | 1.90% | -1.61% | -0.92% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.05% | 1.83% | -2.47% | -1.57% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -3.57% | 0.62% | 1.06% | 0.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.71% | 3.44% | 0.63% | 1.07% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.80% | 3.57% | 0.95% | 1.22% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -3.22% | 0.88% | 1.06% | 0.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.94% | 3.86% | 1.22% | 1.61% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 3.44% | 4.12% | -0.79% | -5.51% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.22% | 6.55% | 6.78% | 6.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.78% | 3.56% | 0.88% | 1.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.70% | 3.50% | 0.68% | 1.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.43% | 2.81% | -0.52% | 0.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.34% | 6.79% | 7.27% | 6.55% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.90% | 3.82% | 1.22% | 1.60% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.17% | 6.31% | 7.40% | 6.85% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.38% | 2.91% | 0.38% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.27% | 2.52% | -0.14% | 0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.52% | 3.98% | 4.15% | 3.61% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.90% | 6.75% | 5.84% | 5.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.51% | 8.00% | 8.00% | 7.27% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.93% | 4.47% | 0.93% | 1.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.45% | 3.69% | 0.00% | 0.60% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.29% | 7.49% | 6.93% | 6.42% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.12% | 4.89% | 1.88% | 2.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.16% | 7.26% | 6.69% | 6.19% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.12% | 4.89% | 1.88% | 2.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.57% | 3.99% | 0.28% | 0.72% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.75% | 8.51% | 8.94% | 8.03% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.12% | 0.44% | -3.29% | 1.08% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.56% | 2.94% | 1.41% | 1.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.97% | -0.20% | -4.32% | -3.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.89% | -0.16% | -4.52% | -3.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.09% | -0.22% | -4.62% | -3.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.62% | 5.10% | 5.61% | 5.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.51% | 0.69% | -2.67% | -1.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.64% | 0.53% | -2.96% | -2.22% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.73% | 0.37% | -3.21% | -2.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.84% | 5.64% | 6.70% | 6.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.57% | 0.58% | -3.32% | -2.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.68% | 0.69% | -2.98% | -1.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.15% | 6.27% | 7.96% | 7.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.14% | 2.07% | -0.40% | 0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.00% | 1.92% | -0.58% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.11% | 6.09% | 7.64% | 6.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.39% | 4.82% | 5.04% | 4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.53% | 4.97% | 5.80% | 5.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.64% | 5.31% | 6.10% | 5.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.96% | 0.00% | -4.26% | -3.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.62% | 5.13% | 5.69% | 5.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.29% | -0.43% | -4.78% | -3.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.41% | 4.73% | 5.01% | 4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.90% | -0.12% | -4.46% | -3.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.23% | 6.52% | 8.64% | 7.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.49% | 7.06% | 9.73% | 8.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.96% | -0.06% | -5.25% | -3.77% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 0.67% | -1.59% | -2.40% | -7.63% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.38% | 6.79% | 7.99% | 7.36% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.15% | -0.42% | -5.83% | -4.28% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.13% | 6.26% | 6.92% | 6.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.99% | 5.93% | 6.35% | 5.90% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.82% | 3.57% | 1.59% | 2.02% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.24% | -0.61% | -6.25% | -4.61% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.81% | 3.85% | 1.32% | 2.25% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.82% | 3.79% | 1.23% | 2.18% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.47% | 7.21% | 8.16% | 7.29% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.29% | 6.81% | 7.39% | 6.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.08% | 6.40% | 6.53% | 6.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.16% | 2.73% | -1.10% | 0.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.86% | 5.93% | 5.58% | 5.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.03% | 2.32% | -1.91% | -0.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.34% | 4.12% | -1.04% | -5.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.36% | 1.36% | -3.49% | -2.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.56% | -1.01% | -7.28% | -5.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.64% | 0.88% | -4.42% | -2.76% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.79% | -1.46% | -8.11% | -6.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.04% | 2.31% | -1.94% | -0.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.65% | 0.88% | -4.41% | -2.75% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.80% | -1.52% | -8.20% | -6.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.53% | 0.97% | -4.27% | -2.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.73% | 0.53% | -5.11% | -3.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.35% | 6.90% | 7.56% | 7.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.76% | -1.46% | -8.15% | -6.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.63% | 0.90% | -4.34% | -2.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.03% | 6.71% | 8.03% | 7.72% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.70% | 6.01% | 6.63% | 6.58% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.31% | 3.16% | 0.95% | 2.38% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.21% | 4.93% | 4.40% | 3.98% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.52% | 2.63% | 3.18% | 1.28% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.78% | 2.04% | 2.00% | 0.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.52% | 5.89% | 6.91% | 6.22% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.13% | 3.02% | 1.18% | 1.45% |
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