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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.2400 -0.0500 -0.06% -1.43% 06/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.09% 3.28%
含息 - - - -9.92% 11.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.561544 93.89 0.60%
02/01 0.561544 92.29 0.61%
03/01 0.561544 90.18 0.62%
04/01 0.561544 89.38 0.63%
05/03 0.561544 86.49 0.65%
06/01 0.561544 84.64 0.66%
07/01 0.561544 78.62 0.71%
08/02 0.561544 81.4900 0.69%
09/01 0.561544 80.1700 0.70%
10/03 0.561544 76.7500 0.73%
11/01 0.561544 77.6900 0.72%
12/01 0.561544 78.9100 0.71%
2022總計 6.738528 78.9100 8.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.561544 77.8400 0.72%
02/01 0.561544 79.7800 0.70%
03/01 0.561544 79.1600 0.71%
04/03 0.561544 78.3600 0.72%
05/02 0.561544 78.7300 0.71%
06/01 0.561544 77.7000 0.72%
07/03 0.561544 78.2100 0.72%
08/01 0.561544 78.5800 0.71%
09/01 0.561544 78.4900 0.72%
10/02 0.561544 77.3300 0.73%
11/01 0.561544 76.1100 0.74%
12/01 0.561544 78.4200 0.72%
2023總計 6.738528 78.4200 8.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.561544 80.3900 0.70%
02/01 0.561544 80.1500 0.70%
03/01 0.561544 79.9900 0.70%
04/02 0.561544 79.9500 0.70%
05/01 0.561544 79.3500 0.71%
06/04 0.561544 79.4500 0.71%
2024總計 3.369264 79.4500 4.24%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 79.2400 -0.06%
2024/06/14 79.2900 -0.19%
2024/06/13 79.4400 0.00%
2024/06/12 79.4400 0.34%
2024/06/11 79.1700 0.01%
2024/06/10 79.1600 -0.15%
2024/06/06 79.2800 0.04%
2024/06/05 79.2500 0.11%
2024/06/04 79.1600 -0.37%
2024/05/31 79.4500 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.70% -1.10% 0.96% -1.43%
ICE全球高收益指數指數 1.66% 4.08% 10.56% 3.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.41% -1.79% -0.52% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.50% -1.59% -0.24% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.57% -1.96% -0.53% -2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.60% -2.06% -1.09% -2.06%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.52% -2.11% -1.22% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.54% -2.05% -0.83% -2.15%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 2.63% 4.94% 12.66% 5.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.15% 3.35% 10.50% 2.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.64% -0.32% 2.63% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.63% -0.32% 2.61% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.62% -0.31% 2.90% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 1.03% 1.38% 5.00% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.76% 2.55% 8.55% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.76% -0.47% 2.34% -0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.73% -0.42% 2.37% -0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.73% -0.42% 2.38% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.35% -1.71% -0.12% -1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.46% -1.85% -0.67% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.41% -1.71% -0.42% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.68% 1.37% 4.96% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.68% -0.39% 2.29% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 1.71% 2.88% 6.57% 3.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.26% 0.53% 2.86% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.30% -2.81% 2.47% -3.56%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.22% 0.45% 2.51% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.26% 0.52% 2.67% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 1.70% 4.52% 11.23% 3.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.25% 0.37% 2.29% -0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.26% 0.52% 2.66% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% 0.56% 2.67% -0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.10% 4.99% 12.17% 4.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.39% -0.08% 1.39% -0.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.37% 3.49% 8.88% 2.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.61% -0.56% 0.58% -1.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 1.46% 3.64% 9.24% 2.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.55% -0.38% 0.87% -1.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.78% 4.33% 10.79% 3.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.55% -0.81% 1.47% -1.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.01% 2.32% 8.10% 2.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.74% -1.25% 0.70% -1.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.11% 2.49% 8.48% 2.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.47% 3.75% 10.19% 2.89%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.30% 3.83% 9.70% 2.86%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -5.08% -3.77% 1.28% -4.51%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.80% 2.16% 7.53% 1.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.72% -3.07% 3.08% -3.88%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.16% 2.98% 9.45% 2.13%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -2.72% -3.91% -0.64% -5.06%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.99% -1.46% -0.18% -2.19%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.97% -1.37% 0.25% -2.19%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 2.16% 3.60% 9.77% 3.71%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.74% 2.53% 8.08% 1.63%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 1.19% 2.96% 7.64% 2.48%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.71% 3.19% 9.41% 3.45%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.25% 1.66% 7.38% 0.57%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 2.80% 4.33% 10.10% 4.92%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.81% 2.44% 6.00% 3.03%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 3.30% 5.01% 12.83% 5.88%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.50% 1.39% 5.18% 2.22%
復華高益策略組合基金/台幣 2.69% 2.15% 6.25% 2.61%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.28% 1.48% 7.21% 0.50%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 1.11% -1.95% -1.28% -2.90%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.08% 2.59% 7.10% 1.69%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.48% 3.40% 9.00% 2.43%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.03% 0.41% 2.76% -0.53%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -2.61% -3.15% -1.93% -4.05%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.04% 2.16% 8.99% 1.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.62% -1.13% 2.11% -2.12%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.31% -2.50% -0.52% -3.45%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.59% 3.72% 10.21% 2.80%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.93% 4.62% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.33% 3.17% 9.11% 2.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.36% 1.10% 4.56% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 3.07% 5.34% 12.19% 5.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.93% 4.62% 0.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 2.55% 4.88% 9.50% 4.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.65% -0.49% 2.69% -1.61%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.72% -0.58% 2.69% -1.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.65% 1.97% 7.83% 0.93%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 2.04% 3.92% 10.58% 4.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.52% 0.84% 4.04% 1.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 2.04% 3.92% 10.58% 4.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.22% -0.63% 1.05% -0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.57% 2.45% 8.50% 1.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.58% -1.87% -0.55% -2.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.58% 2.45% 8.50% 1.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.60% -1.91% -0.63% -2.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.04% -0.42% 2.06% -1.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.56% 0.04% 3.67% -0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 1.14% 3.47% 11.05% 2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -1.94% -2.66% -1.80% -3.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.24% 1.75% 6.46% 0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.73% -2.16% -1.63% -2.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.24% 1.75% 6.46% 0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.66% -2.04% -2.01% -2.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.05% 4.49% 9.56% 3.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.87% 0.69% 1.76% -0.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.07% 0.24% 0.89% -0.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 2.67% 6.43% 11.69% 6.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.10% -4.13% -8.61% -5.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.03% -5.82% -11.89% -7.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.37% -4.52% N/A% -5.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.26% -6.24% -12.41% -7.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% 2.03% 7.84% 1.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.46% 2.86% 9.73% 2.06%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.81% -1.76% 1.04% -1.81%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.04% 4.36% 8.70% 4.92%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.61% 2.93% 7.81% 2.29%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.09% 3.94% 7.86% 3.30%
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