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安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.26% | -10.52% | 7.28% | 3.64% | -6.30% |
| 含息 | 4.79% | -6.01% | 12.67% | 8.63% | -6.30% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 4.772 | 952.9000 | 0.50% |
| 02/15 | 4.772 | 954.2200 | 0.50% |
| 03/15 | 4.772 | 957.4800 | 0.50% |
| 04/15 | 4.772 | 949.6700 | 0.50% |
| 05/15 | 4.772 | 954.1500 | 0.50% |
| 06/17 | 4.772 | 956.7300 | 0.50% |
| 07/15 | 4.772 | 959.7600 | 0.50% |
| 08/16 | 4.772 | 970.0400 | 0.49% |
| 09/16 | 4.772 | 985.0700 | 0.48% |
| 10/15 | 4.772 | 989.7900 | 0.48% |
| 2024總計 | 47.72 | 989.7900 | 4.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/15 | 907.84 | -0.37% |
| 2026/06/12 | 911.21 | 0.25% |
| 2026/06/11 | 908.96 | -0.13% |
| 2026/06/10 | 910.17 | -0.02% |
| 2026/06/09 | 910.36 | 0.06% |
| 2026/06/08 | 909.84 | -0.24% |
| 2026/06/05 | 912.00 | 0.10% |
| 2026/06/04 | 911.13 | -0.18% |
| 2026/06/03 | 912.75 | 0.06% |
| 2026/06/02 | 912.23 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.74% | -1.65% | -2.75% | -2.22% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.20% | 2.23% | 6.96% | 1.67% |
| ICE高收益100指數 | 1.99% | 1.70% | 5.54% | 1.12% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.75% | -1.30% | -0.66% | -1.22% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.52% | 2.33% | 6.79% | 1.83% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.73% | -1.19% | -0.48% | -1.11% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.18% | -2.82% | -3.24% | -2.49% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.09% | -2.51% | -2.68% | -2.19% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.09% | -2.80% | -3.23% | -2.46% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.18% | -2.40% | -2.65% | -2.15% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.04% | -1.21% | -0.70% | -2.06% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.09% | 1.88% | 6.36% | 0.98% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.47% | 0.75% | 3.61% | -0.02% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.83% | -1.15% | -0.50% | -1.96% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.87% | -1.05% | -0.53% | -1.90% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.02% | 1.69% | 5.86% | 0.78% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.51% | -1.72% | -1.66% | -2.70% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.85% | -1.05% | -0.26% | -1.91% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.12% | -2.58% | -4.81% | -3.06% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.89% | -3.16% | -6.07% | -3.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.48% | -2.67% | -4.98% | -3.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.32% | 1.24% | 3.63% | 0.74% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.54% | -3.04% | -5.57% | -3.49% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.62% | 1.86% | 4.85% | 1.27% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.94% | 0.64% | 2.04% | 0.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.44% | 1.51% | 4.16% | 0.96% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.90% | -2.01% | -3.42% | -2.56% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 2.23% | 1.63% | 5.26% | 1.18% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.72% | 0.64% | 2.96% | 0.30% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.05% | -0.73% | 0.46% | -0.78% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.32% | -3.44% | -5.13% | -3.05% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | -1.59% | -0.69% | -1.59% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.15% | 2.05% | 6.36% | 1.52% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.79% | -0.59% | 0.79% | -0.68% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.27% | -1.52% | -0.65% | -1.45% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.04% | 2.00% | 6.59% | 1.41% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.72% | -0.71% | 1.08% | -0.71% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.51% | -1.26% | -0.38% | -1.26% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.86% | -2.14% | -3.05% | -2.61% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.78% | -2.04% | -3.14% | -2.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.41% | -1.33% | -1.93% | -1.86% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.23% | 2.08% | 5.88% | 1.52% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.53% | -1.49% | -1.71% | -2.02% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.86% | 2.29% | 6.83% | 1.82% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.13% | -1.70% | -1.33% | -2.15% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.06% | -1.32% | -0.56% | -1.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.26% | -1.00% | -0.29% | -1.46% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.44% | -0.48% | 1.10% | -1.07% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.07% | 2.69% | 7.67% | 2.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.17% | -1.78% | -1.45% | -2.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.64% | -2.69% | -3.30% | -3.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.00% | -1.49% | -1.28% | -1.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.05% | -1.45% | -0.88% | -2.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.42% | -2.28% | -2.44% | -2.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.06% | -1.66% | -1.53% | -2.22% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.43% | 3.09% | 1.99% | 2.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.90% | 0.04% | 1.76% | -0.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.89% | 0.00% | 1.89% | -0.58% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 2.33% | 2.87% | 1.98% | 2.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.94% | 0.09% | 2.18% | -0.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 0.93% | 4.27% | 7.39% | 3.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.34% | 2.87% | 7.78% | 2.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.88% | 0.00% | 1.88% | -0.58% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.94% | 0.15% | 1.85% | -0.42% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.50% | -0.75% | 0.37% | -1.30% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.45% | 3.13% | 8.33% | 2.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.89% | 0.05% | 2.14% | -0.54% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.87% | 2.11% | 6.39% | 1.59% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.00% | -1.33% | -0.57% | -1.88% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.14% | -1.37% | -0.83% | -1.78% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.71% | 1.74% | 8.12% | 0.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.12% | 2.12% | 5.96% | 1.73% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.60% | 3.11% | 8.24% | 2.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.94% | -0.15% | 1.25% | -0.77% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.76% | -0.60% | 0.30% | -0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.34% | 2.57% | 7.15% | 2.11% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.24% | 0.49% | 2.52% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.27% | 2.51% | 6.84% | 2.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.24% | 0.49% | 2.52% | -0.12% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 1.02% | -0.29% | 0.87% | -0.71% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.81% | 3.56% | 9.17% | 2.98% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.39% | 2.42% | 1.08% | 1.81% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 1.01% | -0.30% | 0.87% | -0.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.82% | -3.98% | -5.68% | -4.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.94% | -4.00% | -5.79% | -4.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.92% | -4.03% | -6.13% | -4.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.67% | 1.14% | 4.46% | 0.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.53% | -3.12% | -4.12% | -3.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.53% | -3.22% | -4.45% | -3.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.38% | -2.99% | -4.42% | -3.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 2.00% | 1.66% | 5.52% | 1.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.59% | -3.09% | -4.56% | -3.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.53% | -2.93% | -4.09% | -3.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.28% | 2.25% | 6.81% | 1.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.42% | -1.50% | -1.23% | -2.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.30% | -1.61% | -1.46% | -2.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.24% | 2.12% | 6.51% | 1.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.77% | 1.17% | 4.12% | 0.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.77% | 1.25% | 4.51% | 0.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 2.03% | 1.68% | 5.13% | 1.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.81% | -3.92% | -5.59% | -4.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.69% | 1.09% | 4.42% | 0.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -0.91% | -3.98% | -5.86% | -4.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.83% | 1.21% | 4.19% | 0.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.95% | -4.02% | -5.77% | -4.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.34% | 2.39% | 7.03% | 1.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.56% | 2.85% | 8.06% | 2.13% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.33% | -4.40% | -6.27% | -4.78% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.68% | -9.54% | -13.15% | -9.57% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.19% | 2.43% | 7.34% | 1.98% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.95% | -3.83% | -6.08% | -4.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.93% | 1.92% | 6.27% | 1.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.98% | 1.86% | 5.87% | 1.47% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.60% | -0.66% | 0.98% | -1.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.64% | -4.97% | -7.37% | -5.31% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.51% | -1.41% | 0.20% | -1.51% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.51% | -1.31% | 0.20% | -0.51% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.16% | 1.87% | 6.83% | 1.20% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.98% | 1.49% | 6.04% | 0.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.25% | 2.48% | 6.70% | 2.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.16% | -1.39% | -0.99% | -1.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.03% | 2.05% | 5.76% | 1.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.08% | -1.82% | -1.85% | -2.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.84% | 3.85% | 6.11% | 3.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.13% | -2.22% | -3.14% | -2.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.22% | -4.37% | -7.54% | -4.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.33% | -2.69% | -4.07% | -3.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.42% | -4.79% | -8.42% | -5.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.08% | -1.83% | -1.85% | -2.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.36% | -2.64% | -4.04% | -3.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.42% | -4.78% | -8.42% | -5.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.48% | -2.86% | -4.03% | -3.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.73% | -3.35% | -4.95% | -3.77% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.49% | 2.99% | 7.72% | 2.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.47% | -4.82% | -8.42% | -5.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.35% | -2.71% | -4.03% | -3.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.53% | 2.42% | 7.04% | 1.79% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 2.18% | 1.76% | 5.65% | 1.19% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.75% | -0.97% | 0.06% | -1.04% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.36% | 1.67% | 4.32% | 1.10% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.07% | -1.11% | -0.19% | -1.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.96% | 2.15% | 8.20% | 1.22% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.67% | 1.67% | 5.30% | 1.16% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.28% | -1.09% | -0.33% | -1.13% |
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