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安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.62% | -16.54% | 5.21% | -0.02% | 2.17% |
| 含息 | 4.19% | -10.92% | 11.95% | 5.28% | 2.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 4.2442 | 793.0000 | 0.54% |
| 02/15 | 4.2442 | 783.6400 | 0.54% |
| 03/15 | 4.2442 | 787.8400 | 0.54% |
| 04/15 | 4.2442 | 783.1600 | 0.54% |
| 05/15 | 4.2442 | 787.6400 | 0.54% |
| 06/17 | 4.2442 | 786.0400 | 0.54% |
| 07/15 | 4.2442 | 792.8500 | 0.54% |
| 08/16 | 4.2442 | 798.0300 | 0.53% |
| 09/16 | 4.2442 | 808.6100 | 0.52% |
| 10/15 | 3.90955 | 802.0200 | 0.49% |
| 2024總計 | 42.10735 | 802.0200 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/19 | 794.62 | -0.55% |
| 2026/03/18 | 799.03 | -0.13% |
| 2026/03/17 | 800.05 | 0.12% |
| 2026/03/16 | 799.06 | -0.55% |
| 2026/03/13 | 803.44 | -0.32% |
| 2026/03/12 | 806.05 | -0.32% |
| 2026/03/11 | 808.62 | -0.03% |
| 2026/03/10 | 808.87 | 0.49% |
| 2026/03/09 | 804.94 | -0.39% |
| 2026/03/06 | 808.06 | -0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.48% | -2.50% | 0.19% | -2.16% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.14% | 0.98% | 6.70% | -0.23% |
| ICE高收益100指數 | -0.35% | 0.19% | 5.95% | -0.64% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -2.11% | -3.21% | -2.03% | -1.87% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.28% | 0.28% | 5.69% | -0.60% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.06% | -3.21% | -1.59% | -1.75% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.82% | -4.69% | -3.80% | -2.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.68% | -4.44% | -3.33% | -2.19% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.80% | -4.64% | -4.14% | -2.29% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.74% | -4.46% | -3.65% | -2.24% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.56% | -2.74% | -0.18% | -2.23% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.03% | 0.41% | 6.39% | -0.72% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.55% | -0.78% | 3.51% | -1.14% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.48% | -2.60% | -0.17% | -2.12% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.39% | -2.58% | -0.35% | -2.07% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.18% | 0.18% | 5.89% | -0.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.77% | -3.04% | -6.34% | -2.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.80% | -3.07% | -0.96% | -2.53% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -2.33% | -4.10% | -8.52% | -2.69% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -2.59% | -4.61% | -9.23% | -3.05% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -2.30% | -4.05% | -8.30% | -2.66% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -0.33% | -0.25% | -0.90% | -0.74% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -2.45% | -4.35% | -8.93% | -2.79% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.04% | 0.38% | 0.35% | -0.46% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.59% | -0.86% | -2.35% | -0.90% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.21% | 0.07% | -0.34% | -0.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.90% | -3.30% | -6.99% | -2.34% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | -0.91% | -0.11% | 4.99% | -1.08% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -1.38% | -1.14% | 2.61% | -1.47% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -2.06% | -2.41% | 0.17% | -1.85% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -3.45% | -5.21% | -5.57% | -2.80% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -2.49% | -3.15% | -1.15% | -2.27% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -0.67% | 0.29% | 5.52% | -1.09% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -1.96% | -2.34% | -0.10% | -1.96% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -2.36% | -3.01% | -1.24% | -2.12% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -0.60% | 0.43% | 6.24% | -1.08% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -1.94% | -2.29% | 0.54% | -1.94% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -2.26% | -2.87% | -1.14% | -2.14% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.63% | -3.34% | -2.51% | -1.93% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.65% | -3.43% | -2.89% | -1.93% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.28% | -2.78% | -1.80% | -1.62% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.49% | 1.03% | 6.70% | 0.14% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.30% | -2.70% | -1.17% | -1.65% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.25% | 0.77% | 6.63% | -0.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.73% | -3.15% | -1.53% | -2.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.54% | -2.78% | -0.76% | -1.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.42% | -2.68% | -0.83% | -1.80% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.14% | -1.95% | 0.85% | -1.56% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.44% | 1.15% | 7.46% | 0.04% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.77% | -3.25% | -1.69% | -2.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.21% | -4.12% | -3.49% | -2.59% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.68% | -3.16% | -1.81% | -2.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.62% | -2.92% | -1.12% | -2.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -2.01% | -3.74% | -2.66% | -2.34% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.20% | -3.49% | -2.68% | -2.59% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 0.15% | 1.22% | 0.84% | -0.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.33% | -1.87% | 0.48% | -1.71% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -1.37% | -1.83% | 0.68% | -1.77% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.09% | 1.05% | 0.87% | -0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.30% | -1.67% | 1.05% | -1.67% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.61% | 2.86% | 0.52% | 1.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.05% | 0.98% | 6.54% | -0.36% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.36% | -1.83% | 0.69% | -1.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.25% | -1.80% | 0.60% | -1.64% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.74% | -2.55% | -0.81% | -2.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.17% | 1.23% | 7.09% | -0.24% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -1.30% | -1.69% | 1.08% | -1.71% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | -0.08% | 0.88% | 6.26% | -0.40% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -1.70% | -2.44% | -0.57% | -2.07% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.78% | -2.71% | -1.10% | -2.05% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.13% | 3.61% | 4.89% | -0.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.42% | -0.19% | 4.96% | -0.61% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.03% | 0.84% | 7.22% | -0.23% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.69% | -2.59% | 0.16% | -1.99% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.79% | -2.95% | -0.90% | -1.94% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.22% | 0.34% | 6.16% | -0.44% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.23% | -1.84% | 1.39% | -1.47% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.20% | 0.27% | 5.85% | -0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.23% | -1.84% | 1.39% | -1.60% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.57% | -2.69% | -0.43% | -1.85% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.24% | 1.26% | 8.18% | -0.04% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -0.55% | -5.00% | -0.04% | -0.99% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.86% | -2.66% | -0.20% | -2.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -3.38% | -5.45% | -6.00% | -3.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -3.32% | -5.40% | -6.17% | -3.73% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -3.13% | -5.46% | -6.48% | -3.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.76% | -0.45% | 4.04% | -1.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.77% | -4.43% | -4.43% | -3.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.95% | -4.76% | -4.89% | -3.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.80% | -4.58% | -4.93% | -3.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -0.46% | 0.07% | 5.12% | -0.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.70% | -4.73% | -4.91% | -2.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.75% | -4.56% | -4.40% | -2.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | -0.19% | 0.69% | 6.37% | -0.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -2.04% | -3.23% | -1.77% | -2.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -2.19% | -3.31% | -2.04% | -2.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | -0.29% | 0.53% | 6.06% | -0.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.78% | -0.59% | 3.46% | -1.07% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -0.65% | -0.35% | 4.10% | -1.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -0.56% | -0.14% | 4.55% | -0.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -3.33% | -5.36% | -5.90% | -3.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.75% | -0.42% | 4.13% | -1.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -3.32% | -5.62% | -6.42% | -3.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.78% | -0.61% | 3.52% | -1.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -3.31% | -5.40% | -6.12% | -3.73% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | -0.20% | 0.74% | 6.69% | -0.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.04% | 1.24% | 7.76% | -0.41% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -3.71% | -6.06% | -6.84% | -4.03% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -9.19% | -11.62% | -15.47% | -8.80% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | -0.37% | 0.50% | 6.49% | -0.74% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -3.50% | -6.04% | -7.19% | -3.82% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.62% | 0.00% | 5.43% | -0.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.73% | -0.24% | 4.69% | -1.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.85% | -2.47% | 0.18% | -2.21% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.99% | -6.60% | -7.89% | -4.28% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -2.11% | -2.40% | -0.51% | -2.01% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -2.11% | -2.51% | -0.61% | -1.12% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | -0.53% | 0.73% | 6.06% | -0.96% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -0.71% | 0.36% | 5.26% | -1.13% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.17% | 0.79% | 5.84% | -0.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.57% | -2.77% | -1.33% | -1.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.00% | 0.38% | 4.97% | -0.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.76% | -3.18% | -2.14% | -2.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.92% | 2.94% | 0.00% | 1.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.13% | -3.91% | -3.95% | -2.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.23% | -6.18% | -8.26% | -3.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.36% | -4.40% | -4.88% | -2.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.47% | -6.68% | -9.19% | -3.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.77% | -3.17% | -2.16% | -2.10% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.38% | -4.40% | -4.85% | -2.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.46% | -6.66% | -9.23% | -3.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.42% | -4.39% | -4.67% | -2.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.64% | -4.81% | -5.57% | -2.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.44% | 1.28% | 6.86% | 0.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.46% | -6.65% | -9.17% | -3.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.36% | -4.37% | -4.81% | -2.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | -0.20% | 0.48% | 6.46% | -0.61% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.52% | -0.17% | 5.09% | -0.89% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.81% | -2.84% | -0.42% | -1.70% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.12% | 0.12% | 4.30% | -0.55% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.32% | -1.96% | 0.40% | -1.30% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.11% | 3.11% | 1.83% | -0.13% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | -0.21% | 0.38% | 5.72% | -0.59% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.57% | -2.35% | 0.05% | -1.95% |
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