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駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.94 -0.02 -0.07% -0.50% 02/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
10.01% 3.19% 3.48% -18.18% 7.96%

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 27.94 -0.07%
2024/02/16 27.96 -0.14%
2024/02/15 28.00 0.04%
2024/02/14 27.99 -0.04%
2024/02/06 28.00 0.25%
2024/02/05 27.93 -0.50%
2024/02/02 28.07 -0.28%
2024/02/01 28.15 0.18%
2024/01/31 28.10 -0.07%
2024/01/30 28.12 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 4.21% 4.68% 5.47% -0.50%
ICE美國高收益公司債指數 4.74% 7.11% 10.77% -0.20%
ICE高收益100指數指數 4.51% 7.37% 11.12% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 3.11% 3.29% N/A% -0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 5.03% 7.26% 9.99% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 3.30% 3.56% 2.54% -0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 2.65% 2.30% -0.50% -0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 2.70% 2.53% 0.00% -0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 2.43% 1.90% -1.01% -0.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 2.58% 2.23% -0.50% -0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 2.12% 2.23% 1.85% -1.70%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 3.93% 5.94% 9.40% -0.56%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -2.79% -1.39% 0.81% -0.78%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 3.40% 4.63% 6.53% -0.80%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 2.30% 2.58% 2.65% -1.48%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 2.05% 2.04% 1.66% -1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 3.80% 5.68% 8.87% -0.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 2.67% 2.65% 4.78% -0.47%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 2.11% 2.29% 2.23% -1.79%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 2.26% 2.52% 2.42% -1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 2.05% 1.39% 2.04% -0.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 2.18% 1.81% 2.85% -0.83%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 2.17% 1.61% 2.49% -0.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 3.90% 5.06% 9.21% 0.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 2.01% 1.33% 2.07% -0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 4.22% 5.71% 10.57% 0.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 3.68% 4.52% 7.80% 0.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 4.06% 5.38% 9.91% 0.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 2.50% 2.31% 4.09% -0.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 4.49% 6.39% 9.47% -0.07%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 4.05% 5.40% 7.21% -0.29%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 3.23% 3.76% 4.10% -0.47%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 1.71% 0.65% -1.93% -0.99%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 3.10% 3.60% 3.10% -0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 4.42% 6.23% 8.42% -0.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 3.11% 3.43% 2.79% -0.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 3.25% 3.82% 3.75% -0.24%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 4.88% 7.07% 10.16% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 3.44% 4.23% 4.43% -0.37%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 3.18% 3.59% 3.45% -0.51%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 2.14% 2.06% -0.40% -1.47%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 1.93% 1.73% -1.07% -1.52%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 2.22% 2.26% -0.16% -1.36%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 4.65% 7.29% 9.99% 0.09%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 2.45% 2.74% 0.88% -1.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 5.20% 6.91% 9.41% 0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 3.17% 2.94% 1.76% -0.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 3.37% 3.34% 2.55% -0.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 3.12% 2.46% 0.58% -0.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.85% 3.96% 3.61% -0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 5.41% 7.28% 10.23% 0.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 3.35% 3.01% 1.76% -0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 2.67% 2.02% 0.11% -1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 2.86% 1.94% -0.43% -1.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 3.34% 2.92% 1.55% -0.88%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 3.12% 2.50% 0.74% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 2.14% 1.64% -0.51% -1.82%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 4.55% 6.44% 3.21% -0.26%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 2.67% 2.48% 1.19% -1.44%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 3.06% 3.46% 3.06% -1.25%
富達美元非投資等級債券基金 4.36% 6.13% 3.21% -0.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 3.07% 3.27% 2.76% -1.23%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 5.71% 6.77% 7.21% 1.94%
富達美元非投資等級債券基金-累積 4.45% 6.13% 8.42% -0.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 3.07% 3.49% 3.12% -1.25%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 2.68% 2.51% 1.18% -1.40%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 2.72% 2.80% 1.77% -1.44%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 4.56% 6.43% 8.98% -0.28%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 3.03% 3.28% 2.74% -1.26%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 5.22% 7.20% 10.63% 0.18%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 3.60% 3.60% 3.60% -0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 2.99% 2.70% 1.83% -1.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 3.57% 4.38% 9.37% 0.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 4.69% 5.65% 7.61% -0.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 3.08% 2.42% 1.28% -1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 2.94% 1.99% 0.15% -1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 4.41% 5.10% 6.52% -0.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 3.32% 2.77% 2.10% -1.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 4.57% 5.28% 6.73% -0.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 3.32% 2.91% 2.10% -1.27%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 2.51% 1.31% -1.14% -1.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 3.08% 2.45% 1.21% -1.33%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 2.52% 1.24% -1.21% -1.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 4.99% 6.21% 8.85% -0.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 2.51% 1.23% -1.64% -2.00%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 5.05% 6.23% 8.06% -0.38%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 3.19% 2.50% 0.83% -1.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 5.22% 6.57% 8.76% -0.29%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 4.18% 0.23% 2.67% -0.22%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 2.94% 3.38% -29.70% -1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 1.71% 1.13% -1.11% -1.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 1.59% 0.88% -1.69% -1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 1.47% 0.21% -2.82% -2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 3.96% 5.54% 6.87% -0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 1.90% 1.33% -1.11% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 1.60% 0.90% -1.67% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 1.46% 0.41% -2.61% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 4.05% 5.53% 6.87% -0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 2.05% 1.70% -0.17% -1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 1.86% 1.39% -0.69% -1.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 1.81% 0.89% -1.74% -1.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 4.34% 6.18% 8.01% -0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 1.68% 0.92% -1.80% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 2.03% 1.69% -0.17% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 4.59% 6.78% 9.24% 0.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 2.37% 2.37% 1.24% -1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 2.23% 2.23% 0.88% -1.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 4.56% 6.60% 8.98% 0.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 3.57% 4.62% 5.09% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 4.17% 5.72% 7.07% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 3.91% 5.28% 6.24% -0.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 1.69% 1.12% -1.09% -1.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 4.00% 5.54% 6.81% -0.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 1.46% 0.41% -2.59% -1.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 3.66% 4.70% 5.12% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 1.59% 0.87% -1.69% -1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 4.71% 7.12% 10.01% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 4.98% 7.66% 11.13% 0.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 2.87% 2.83% 2.34% -1.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 2.62% 0.54% 7.00% 2.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 5.09% 7.24% 11.16% -0.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 2.47% 1.99% 0.73% -1.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 4.83% 6.70% 10.04% -0.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 4.46% 5.87% 8.38% -0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 3.43% 3.92% 4.57% -1.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 2.61% 2.28% 1.28% -1.86%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 3.34% 4.01% 3.67% -0.62%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 3.37% 4.05% 3.71% -0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 4.89% 7.05% 9.79% -0.03%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 4.68% 6.66% 8.99% -0.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 5.50% 6.14% 7.76% 0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 3.67% 2.48% 0.74% -0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 5.25% 5.70% 6.86% 0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 3.44% 2.01% -0.14% -0.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 6.61% 6.61% 6.37% 2.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 1.97% -0.96% -6.16% -1.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 1.32% -2.36% -9.18% -2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 1.70% -1.52% -7.21% -1.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 1.07% -2.78% -10.00% -2.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 5.28% 5.74% 6.90% 0.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 3.47% 2.03% -0.10% -0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 1.74% -1.49% -7.19% -1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 1.09% -2.80% -10.10% -2.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 2.41% 0.09% -4.04% -1.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 2.07% -0.62% -5.29% -1.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 5.71% 6.68% 8.81% 0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 1.06% -2.85% -10.04% -2.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 1.70% -1.53% -7.16% -1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 3.46% 2.02% -0.12% -0.84%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 4.50% 6.56% 10.40% 0.10%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 4.16% 5.86% 8.96% -0.08%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 2.65% 2.89% 2.95% -0.60%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 4.04% 5.98% 7.87% -0.28%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 4.04% 4.58% 7.90% 0.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 3.29% 4.05% 7.33% 0.99%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 5.12% 7.28% 9.95% -0.01%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 3.69% 4.38% 4.08% -0.94%
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