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瀚亞美國非投資等級債券基金-A
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 15.05% | 2.67% | 4.58% | -12.63% | 12.05% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 20.5060 | 0.01% |
| 2024/11/27 | 20.5030 | 0.05% |
| 2024/11/26 | 20.4920 | 0.09% |
| 2024/11/25 | 20.4730 | 0.16% |
| 2024/11/22 | 20.4400 | 0.11% |
| 2024/11/21 | 20.4180 | 0.04% |
| 2024/11/20 | 20.4090 | 0.06% |
| 2024/11/19 | 20.3970 | 0.06% |
| 2024/11/18 | 20.3840 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 20.4340 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.75% | 5.74% | 0.00% | 7.45% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 2.18% | 6.84% | 12.12% | 8.52% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.70% | 6.19% | 10.95% | 7.66% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.24% | 2.22% | 0.00% | 0.73% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.00% | 5.87% | 0.00% | 7.46% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.16% | 2.18% | 0.00% | 0.79% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.17% | 1.35% | 0.00% | -1.07% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.00% | 1.67% | 0.00% | -0.57% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.09% | 1.38% | 0.00% | -1.09% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 1.70% | 0.00% | -0.67% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.27% | 3.10% | 0.00% | 0.83% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.32% | 6.61% | 0.00% | 7.37% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.88% | 5.56% | 0.00% | 5.46% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.11% | 3.31% | 0.00% | 1.36% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.11% | 3.30% | 0.00% | 0.97% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.20% | 6.35% | 0.00% | 6.89% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.21% | 4.49% | 0.00% | 3.78% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.28% | 2.94% | 0.00% | 0.65% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.18% | 3.34% | 0.00% | 1.31% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.77% | 3.46% | 0.00% | 1.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.78% | 3.52% | 0.00% | 1.92% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.68% | 3.42% | 0.00% | 1.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.38% | 6.95% | 0.00% | 8.36% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.54% | 3.11% | 0.00% | 1.30% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.69% | 7.61% | 0.00% | 9.59% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.20% | 6.40% | 0.00% | 7.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.50% | 7.23% | 0.00% | 8.92% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.00% | 4.09% | 0.00% | 3.10% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.72% | 6.05% | 0.00% | 7.79% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.31% | 5.15% | 0.00% | 6.16% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.52% | 3.56% | 0.00% | 3.15% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.79% | 0.64% | 0.00% | -2.16% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.00% | 2.56% | 0.00% | 1.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.44% | 5.52% | 0.00% | 6.95% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.10% | 2.63% | 0.00% | 1.60% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.01% | 2.63% | 0.00% | 1.82% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.62% | 6.04% | 0.00% | 8.00% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.18% | 3.14% | 0.00% | 2.57% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.13% | 2.71% | 0.00% | 1.79% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.50% | -0.34% | 0.00% | -2.80% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.37% | -0.39% | 0.00% | -2.77% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.09% | 0.25% | 0.00% | -1.96% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.62% | 5.23% | 0.00% | 6.75% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.16% | 0.22% | 0.00% | -1.80% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.93% | 0.95% | 0.00% | -0.78% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.73% | 1.34% | 0.00% | -0.07% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.59% | 1.40% | 0.00% | -0.43% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.19% | 2.40% | 0.00% | 1.66% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.96% | 6.16% | 0.00% | 8.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.49% | 1.76% | 0.00% | 0.34% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.58% | -0.22% | 0.00% | -2.75% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.91% | 0.83% | 0.00% | -1.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.84% | 1.23% | 0.00% | -0.34% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.82% | 1.17% | 0.00% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.58% | 0.44% | 0.00% | -2.62% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.82% | 0.16% | 0.00% | 1.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.12% | 1.95% | 0.00% | -0.24% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.37% | 2.62% | 0.00% | 1.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.69% | 0.35% | 0.00% | 1.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.28% | 2.41% | 0.00% | 0.76% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 7.35% | 9.50% | 0.00% | 12.40% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.72% | 5.90% | 0.00% | 6.57% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.39% | 2.63% | 0.00% | 0.99% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.09% | 1.97% | 0.00% | -0.16% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.00% | 1.78% | 0.00% | -0.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.82% | 6.13% | 0.00% | 7.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.28% | 2.39% | 0.00% | 0.74% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.38% | 5.68% | 0.00% | 8.01% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.54% | 1.66% | 0.00% | 0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.58% | N/A% | 0.00% | 26.23% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.54% | 3.27% | 8.13% | 5.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.33% | 5.01% | 0.00% | 5.98% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.75% | 5.93% | 0.00% | 7.61% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.00% | 2.52% | 0.00% | 1.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.15% | 2.11% | 0.00% | 0.74% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.48% | 5.40% | 0.00% | 6.59% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.37% | 3.07% | 0.00% | 2.41% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.47% | 5.49% | 0.00% | 7.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.25% | 2.94% | 0.00% | 2.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.00% | 2.02% | 0.00% | 0.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.96% | 6.46% | 0.00% | 8.69% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.94% | 0.84% | 0.00% | -1.99% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.50% | 6.92% | 0.00% | 8.19% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.08% | 2.37% | 0.00% | 0.52% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.66% | 7.26% | 0.00% | 8.83% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.21% | 0.86% | 0.00% | 1.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -21.33% | 2.88% | 0.00% | 1.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.49% | -0.19% | 0.00% | -2.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.87% | -0.69% | 0.00% | -3.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.66% | -0.63% | 0.00% | -3.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.53% | 5.26% | 0.00% | 6.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.99% | 0.50% | 0.00% | -1.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.41% | 0.02% | 0.00% | -2.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.24% | 0.00% | 0.00% | -2.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.86% | 5.81% | 0.00% | 7.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.91% | 0.37% | 0.00% | -2.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.49% | 1.17% | 0.00% | -1.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.15% | 6.48% | 0.00% | 8.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.54% | 1.50% | 0.00% | -0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.57% | 1.31% | 0.00% | -0.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.05% | 6.28% | 0.00% | 8.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.34% | 4.80% | 0.00% | 5.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.66% | 5.56% | 0.00% | 6.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.64% | 5.26% | 0.00% | 6.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.47% | -0.19% | 0.00% | -2.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.61% | 5.37% | 0.00% | 6.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.85% | -0.83% | 0.00% | -3.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.37% | 4.73% | 0.00% | 5.32% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.87% | -0.69% | 0.00% | -3.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.28% | 6.75% | 0.00% | 9.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.54% | 7.29% | 0.00% | 10.21% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.59% | 0.38% | 0.00% | -2.36% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 3.52% | 3.77% | 0.00% | 3.27% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.04% | 6.63% | 0.00% | 7.80% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.74% | -0.07% | 0.00% | -3.37% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.78% | 6.09% | 0.00% | 6.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.67% | 5.63% | 0.00% | 5.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.03% | 2.92% | 0.00% | 1.40% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.85% | -0.14% | 0.00% | -3.28% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.51% | 3.13% | 0.00% | 2.17% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.61% | 3.25% | 0.00% | 3.36% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.17% | 6.50% | 0.00% | 8.38% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.95% | 6.09% | 0.00% | 7.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.46% | 5.69% | 0.00% | 7.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.62% | 1.10% | 0.00% | 0.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.22% | 5.21% | 0.00% | 7.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.80% | 0.68% | 0.00% | -0.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 7.26% | 9.55% | 0.00% | 13.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.21% | -0.86% | 0.00% | -3.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.76% | -2.50% | 0.00% | -6.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.39% | -1.22% | 0.00% | -4.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.96% | -2.82% | 0.00% | -6.90% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.82% | 0.67% | 0.00% | -0.53% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.41% | -1.24% | 0.00% | -4.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.94% | -2.91% | 0.00% | -6.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.43% | -1.18% | 0.00% | -3.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.63% | -1.66% | 0.00% | -4.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.72% | 6.19% | 0.00% | 8.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.97% | -2.94% | 0.00% | -6.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.41% | -1.25% | 0.00% | -4.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.81% | 0.67% | 0.00% | -0.55% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.36% | 6.92% | 0.00% | 8.60% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 2.02% | 6.21% | 0.00% | 7.30% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.70% | 3.43% | 0.00% | 1.96% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.88% | 3.98% | 7.53% | 4.20% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.61% | 2.77% | 7.04% | 4.02% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.44% | 3.39% | 8.40% | 6.29% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.57% | 6.11% | 11.01% | 7.35% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.17% | 3.22% | 5.06% | 2.06% |
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