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瀚亞美國非投資等級債券基金-A
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.67% | 4.58% | -12.63% | 12.05% | 6.97% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/08 | 20.5660 | 0.10% |
| 2025/05/07 | 20.5450 | 0.25% |
| 2025/05/06 | 20.4930 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 20.5170 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 20.5380 | -0.14% |
| 2025/04/30 | 20.5660 | -0.02% |
| 2025/04/29 | 20.5710 | 0.18% |
| 2025/04/28 | 20.5350 | 0.24% |
| 2025/04/25 | 20.4850 | 0.14% |
| 2025/04/24 | 20.4570 | 0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -0.76% | 0.79% | 5.70% | 0.63% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.00% | 1.30% | 7.97% | 1.40% |
| ICE高收益100指數 | 0.87% | 2.13% | 8.18% | 2.45% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -2.26% | -2.73% | -0.90% | -1.78% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.22% | 1.17% | 6.80% | 0.91% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.97% | -2.36% | -0.48% | -1.43% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.35% | -3.08% | -2.10% | -2.02% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.23% | -2.87% | -1.66% | -1.82% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.65% | -3.40% | -2.40% | -2.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.44% | -3.09% | -1.86% | -2.03% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.90% | -1.90% | -0.21% | -0.87% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.34% | 1.24% | 6.58% | 1.19% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.03% | 0.06% | 4.21% | 0.27% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.97% | -1.81% | -0.03% | -1.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -2.08% | -1.74% | -0.05% | -1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.45% | 0.97% | 6.07% | 1.04% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -5.62% | -4.50% | -0.79% | -4.69% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -2.16% | -2.16% | -0.68% | -1.10% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.81% | -1.70% | 0.26% | -0.74% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -6.23% | -5.39% | -2.74% | -5.39% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -6.21% | -5.44% | -2.79% | -5.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -6.15% | -5.53% | -2.80% | -5.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -4.40% | -2.21% | 4.00% | -3.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -6.31% | -5.81% | -3.42% | -5.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -4.15% | -1.61% | 5.29% | -2.74% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -4.68% | -2.64% | 2.95% | -3.50% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -4.29% | -1.92% | 4.60% | -2.99% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -5.75% | -4.87% | -1.47% | -4.87% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.14% | 1.00% | 6.97% | 1.23% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.38% | 0.09% | 5.06% | 0.53% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -1.04% | -1.37% | 2.00% | -0.36% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.48% | -3.98% | -3.58% | -2.25% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -1.82% | -2.27% | -0.23% | -1.15% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -0.35% | 0.92% | 5.89% | 1.07% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -1.78% | -1.97% | 0.00% | -0.80% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -2.02% | -2.21% | -0.16% | -1.01% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -0.02% | 1.32% | 6.92% | 1.41% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -1.44% | -1.61% | 0.92% | -0.54% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.89% | -2.13% | 0.00% | -1.02% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.11% | -3.23% | -3.43% | -2.23% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.21% | -3.20% | -3.57% | -2.21% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.98% | -2.72% | -2.49% | -1.86% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.18% | 1.39% | 6.05% | 1.55% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.76% | -2.59% | -2.28% | -1.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.67% | -3.10% | -2.41% | -2.66% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -2.47% | -2.72% | -1.64% | -2.38% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.59% | -2.76% | -1.78% | -2.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.17% | -1.84% | 0.27% | -1.80% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | -0.57% | 1.18% | 6.52% | 0.90% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -2.71% | -2.94% | -1.55% | -2.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.15% | -4.06% | -4.34% | -3.47% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.83% | -3.25% | -2.77% | -2.75% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.65% | -2.80% | -1.71% | -2.60% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -2.94% | -3.42% | -2.51% | -2.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.92% | -4.26% | -3.70% | -3.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -0.59% | 0.40% | -0.03% | 0.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -2.14% | -2.68% | -1.00% | -2.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -2.12% | -2.63% | -0.20% | -2.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.98% | -2.44% | -0.19% | -1.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -8.80% | -4.60% | 0.78% | -7.69% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -0.71% | 0.11% | 5.36% | 0.27% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -2.10% | -2.58% | -0.23% | -2.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -2.12% | -2.70% | -1.00% | -2.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -2.47% | -3.32% | -1.64% | -2.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -0.59% | 0.37% | 5.92% | 0.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -1.98% | -2.47% | -0.25% | -1.96% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | -0.04% | 1.24% | 6.77% | 1.28% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -2.27% | -2.08% | -0.19% | -1.52% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -2.45% | -2.32% | -0.97% | -1.78% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -2.53% | -2.63% | N/A% | -1.96% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -2.81% | -1.86% | 0.44% | -2.02% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -1.34% | -1.04% | 3.56% | -0.51% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.92% | -0.19% | 5.37% | 0.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -2.62% | -3.52% | -1.56% | -2.17% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -2.67% | -3.82% | -2.09% | -2.38% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -1.14% | -0.67% | 4.31% | -0.24% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -2.25% | -2.97% | -0.38% | -1.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -1.16% | -0.64% | 4.44% | -0.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -2.37% | -3.09% | -0.51% | -1.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -2.71% | -3.81% | -2.29% | -2.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.69% | 0.22% | 6.37% | 0.39% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -2.72% | -3.97% | -2.58% | -3.11% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -0.39% | 0.88% | 7.60% | 0.94% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.94% | -2.36% | 0.28% | -1.75% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | -0.24% | 1.20% | 8.28% | 1.16% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -0.03% | 1.16% | 1.59% | 1.33% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.29% | -1.34% | 1.43% | -0.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.68% | -4.32% | -3.96% | -3.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.86% | -4.49% | -4.40% | -3.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.78% | -4.41% | -4.61% | -3.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.16% | 0.48% | 5.60% | 0.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.36% | -3.51% | -2.53% | -2.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.38% | -3.59% | -2.93% | -2.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.53% | -3.75% | -3.41% | -2.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.00% | 0.92% | 6.57% | 1.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.43% | -3.86% | -3.51% | -2.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.34% | -3.63% | -2.67% | -2.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.30% | 1.51% | 7.85% | 1.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.63% | -2.42% | -0.55% | -1.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.60% | -2.45% | -0.88% | -1.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.25% | 1.39% | 7.57% | 1.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.30% | 0.20% | 4.69% | 0.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -0.05% | 0.74% | 6.12% | 1.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -0.07% | 0.74% | 5.81% | 1.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.82% | -4.27% | -3.91% | -3.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.18% | 0.44% | 5.56% | 0.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.75% | -4.57% | -4.57% | -3.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.36% | 0.27% | 4.73% | 0.73% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.79% | -4.43% | -4.33% | -3.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.45% | 1.96% | 8.57% | 1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.70% | 2.46% | 9.66% | 2.24% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -3.42% | -5.22% | -4.42% | -3.96% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -5.17% | -2.00% | -1.80% | -6.90% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | -0.19% | 1.13% | 7.28% | 1.34% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -3.57% | -5.47% | -5.18% | -4.14% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.44% | 0.63% | 6.21% | 0.98% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.67% | 0.42% | 5.42% | 0.73% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.69% | -1.90% | 0.94% | -1.21% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.67% | -5.71% | -5.41% | -4.32% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.62% | -1.72% | 0.94% | -0.61% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.53% | -1.73% | 1.05% | -0.10% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.07% | 1.54% | 7.79% | 1.57% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -0.11% | 1.16% | 7.01% | 1.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -1.01% | -0.24% | 5.32% | 0.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -2.59% | -3.75% | -2.13% | -2.64% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -1.19% | -0.62% | 4.47% | 0.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.78% | -4.16% | -2.96% | -2.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -9.18% | -4.90% | 0.41% | -7.93% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.36% | -5.03% | -5.17% | -3.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.33% | -6.71% | -7.91% | -5.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -3.53% | -5.40% | -5.97% | -3.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.55% | -7.12% | -8.65% | -5.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -2.78% | -4.15% | -2.95% | -2.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -3.57% | -5.42% | -5.97% | -3.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -4.59% | -7.16% | -8.77% | -5.77% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -3.52% | -5.40% | -5.70% | -4.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -3.73% | -5.83% | -6.61% | -4.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.75% | 0.28% | 6.41% | 0.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -4.58% | -7.15% | -8.78% | -5.76% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -3.52% | -5.37% | -5.94% | -3.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.09% | 1.54% | 8.24% | 1.66% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.23% | 0.89% | 6.84% | 1.20% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.53% | -1.82% | 1.16% | -0.56% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.65% | 0.41% | 3.71% | 0.21% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.55% | 0.65% | 2.36% | -0.98% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -4.99% | -3.10% | -1.06% | -4.32% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | -0.05% | 1.27% | 6.62% | 1.20% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.42% | -1.48% | 0.92% | -0.65% |
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