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安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 129.2200 -0.2100 -0.16% -1.25% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.86% -14.01% 5.01%
含息 - - 8.46% -3.27% 15.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 1.28625 145.24 0.89%
02/15 1.34875 141.19 0.96%
03/15 1.34875 138.91 0.97%
04/19 1.34875 138.56 0.97%
05/16 1.34875 132.84 1.02%
06/15 1.34875 130.14 1.04%
07/15 1.28625 127.78 1.01%
08/16 1.28625 132.88 0.97%
09/15 1.28625 129.02 1.00%
10/17 1.28625 125.13 1.03%
11/15 1.28625 126.80 1.01%
12/15 1.09875 127.28 0.86%
2022總計 15.56 127.28 12.23%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.09875 128.02 0.86%
02/15 1.09875 127.5300 0.86%
03/15 1.09875 125.6200 0.87%
04/17 0.985 126.1300 0.78%
05/15 0.985 126.2300 0.78%
06/15 0.985 127.4900 0.77%
07/17 0.985 128.8800 0.76%
08/16 0.985 128.5500 0.77%
09/15 0.985 129.0800 0.76%
10/16 1.108 126.5900 0.88%
11/15 1.108 127.2200 0.87%
12/15 1.108 129.8700 0.85%
2023總計 12.53025 129.8700 9.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 1.108 130.5700 0.85%
02/15 1.108 130.5300 0.85%
03/15 1.108 130.7500 0.85%
04/15 1.108 129.5100 0.86%
05/15 1.108 129.8800 0.85%
2024總計 5.54 129.8800 4.27%

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 129.2200 -0.16%
2024/05/23 129.4300 -0.02%
2024/05/22 129.4600 0.09%
2024/05/21 129.3400 0.05%
2024/05/17 129.2700 0.02%
2024/05/16 129.2400 0.29%
2024/05/15 128.8700 -0.78%
2024/05/14 129.8800 0.08%
2024/05/13 129.7700 0.15%
2024/05/10 129.5800 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.49% 1.25% 3.05% -1.25%
ICE美國高收益公司債指數 1.37% 6.45% 11.47% 1.62%
ICE高收益100指數指數 1.28% 5.99% 11.46% 1.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.65% 2.52% N/A% -0.97%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.17% 6.28% 11.39% 1.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.56% 2.72% 3.91% -0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -1.16% 1.36% 1.02% -1.65%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.07% 1.69% 1.52% -1.47%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.19% 1.21% 0.52% -1.77%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.00% 1.55% 1.11% -1.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.53% 1.62% 1.98% -1.80%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.25% 5.26% 9.50% 1.13%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.86% -1.93% 1.02% 0.49%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.74% 4.20% 6.87% 0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.39% 1.94% 2.61% -1.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.58% 1.50% 1.72% -1.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.13% 5.01% 8.98% 0.93%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.08% 2.34% 5.00% -0.37%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.56% 1.48% 2.11% -1.88%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.38% 1.90% 2.55% -1.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.48% 1.16% 2.36% -1.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.42% 1.34% 2.80% -1.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.29% 4.82% 9.76% 1.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.57% 1.02% 2.29% -1.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.60% 5.46% 11.11% 2.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.06% 4.34% 8.46% 1.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.44% 5.13% 10.41% 1.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.09% 2.00% 4.29% -0.64%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.41% 6.16% 10.08% 1.72%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.00% 5.29% 8.05% 1.08%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.18% 3.60% 4.73% 0.09%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -1.28% 0.59% -1.41% -1.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% 3.10% 3.59% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.08% 5.71% 8.98% 1.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.30% 2.90% 3.11% -0.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.21% 3.11% 4.02% 0.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 1.38% 6.42% 10.57% 1.93%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 3.62% 4.62% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.26% 2.90% 3.72% -0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -1.25% 0.97% -0.81% -2.44%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -1.10% 0.91% -1.18% -2.34%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.11% 1.21% -0.49% -2.18%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.08% 5.89% 9.43% 1.46%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -1.02% 1.51% 0.43% -2.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.98% 6.16% 11.04% 1.73%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -1.01% 2.05% 2.99% -1.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.81% 2.46% 3.81% -1.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.08% 1.94% 2.10% -1.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.49% 3.22% 5.03% -0.67%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 1.18% 6.58% 11.86% 2.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.85% 2.43% 3.24% -1.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -1.50% 1.06% 1.21% -2.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.34% 1.42% 1.07% -2.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.99% 2.22% 2.95% -1.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -1.10% 1.93% 2.19% -1.71%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -1.55% 0.58% -0.08% -2.94%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.82% 5.44% 3.80% 0.98%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.99% 1.68% 1.75% -2.04%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.61% 2.45% 3.57% -1.44%
富達美元非投資等級債券基金 0.71% 5.18% 3.83% 0.80%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.67% 2.36% 3.18% -1.52%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.48% 5.98% 8.07% 2.68%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.70% 5.16% 9.07% 0.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.62% 2.41% 3.56% -1.50%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.98% 1.70% 1.73% -1.97%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -1.00% 1.72% 2.20% -2.03%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.80% 5.42% 9.57% 0.96%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.67% 2.36% 3.22% -1.52%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.74% 7.24% 11.66% 2.30%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 3.59% 4.22% -0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.41% 2.84% 2.70% -1.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.54% 5.56% 9.99% 2.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.14% 5.62% 7.30% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.55% 6.52% 9.28% 1.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 3.24% 2.58% -0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 2.78% 1.68% -1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.34% 6.02% 8.21% 1.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.26% 3.71% 3.57% -0.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.51% 6.30% 8.58% 1.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% 3.71% 3.57% -0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.43% 2.36% 0.43% -1.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.84% 7.11% 10.52% 2.18%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.87% 1.76% 1.46% -2.50%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.52% 6.78% 11.61% 1.50%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.29% 3.03% 3.96% -1.50%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 1.68% 7.13% 12.34% 1.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.73% 4.97% 2.45% 0.89%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.50% 2.45% 3.05% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -1.30% 0.57% 0.19% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.34% 0.42% -0.25% -2.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.65% 0.00% -1.45% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.93% 5.27% 8.81% 1.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.16% 1.19% 1.19% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -1.08% 0.93% 0.77% -2.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -1.41% 0.54% -0.36% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.13% 5.75% 9.91% 1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -1.46% 0.37% -0.37% -2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -1.16% 1.18% 1.35% -2.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 1.52% 6.40% 11.25% 1.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.68% 1.81% 2.52% -1.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.87% 1.63% 2.09% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.42% 6.25% 10.91% 1.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.54% 4.45% 7.08% 0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.12% 5.51% 9.16% 1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.94% 5.04% 8.30% 0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -1.28% 0.75% 0.19% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.93% 5.26% 8.87% 1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.43% 0.00% -1.23% -3.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.67% 4.55% 7.19% 0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.33% 0.43% -0.23% -2.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 1.71% 6.69% 12.15% 2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 1.96% 7.22% 13.27% 2.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.26% 1.56% 1.87% -2.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.98% 1.09% 1.17% 0.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.14% 6.27% 11.07% 1.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.61% 0.81% 0.35% -3.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.89% 5.75% 9.96% 0.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.57% 5.05% 8.35% 0.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.39% 3.01% 4.42% -1.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.51% 1.04% 0.82% -2.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.21% 3.33% 4.57% -0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 3.47% 4.72% 0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 1.43% 6.52% 10.95% 1.77%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.24% 6.13% 10.14% 1.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.35% 6.90% 9.72% 2.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.49% 3.20% 2.37% -0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.12% 6.45% 8.85% 1.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.70% 2.76% 1.49% -1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 1.18% 7.85% 8.98% 4.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.66% 0.31% -3.99% -3.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.11% -0.82% -6.57% -3.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.88% -0.22% -5.01% -3.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.35% -1.32% -7.45% -4.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 1.13% 6.48% 8.89% 1.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.71% 2.77% 1.51% -1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.87% -0.17% -5.00% -3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.37% -1.29% -7.35% -4.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.60% 0.83% -2.33% -2.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.92% 0.13% -3.65% -3.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.57% 7.41% 10.80% 2.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.35% -1.29% -7.44% -4.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.90% -0.20% -5.03% -3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.70% 2.76% 1.51% -1.24%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.13% 6.23% 10.67% 1.55%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.80% 5.55% 9.24% 1.03%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.63% 2.54% 3.02% -0.93%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.43% 4.59% 7.27% 0.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.75% 5.02% 7.19% 1.30%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.53% 5.22% 8.08% 2.95%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.06% 5.69% 10.03% 1.45%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.33% 2.81% 4.16% -0.86%
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