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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 90.8564 0.1441 0.16% 0.89% 11/04

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 0.74% 2.46% -16.07% 7.39%
含息 - 6.26% 7.62% -11.25% 13.62%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.403 99.9053 0.40%
02/01 0.396 97.7248 0.41%
03/01 0.393 95.4203 0.41%
04/01 0.401 94.5942 0.42%
05/03 0.382 91.0578 0.42%
06/01 0.407 90.4156 0.45%
07/01 0.317 83.3908 0.38%
08/02 0.444 87.7216 0.51%
09/01 0.414 85.9055 0.48%
10/03 0.416 81.6952 0.51%
11/01 0.435 83.4898 0.52%
12/01 0.405 84.6026 0.48%
2022總計 4.813 84.6026 5.69%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 83.8548 0.54%
02/01 0.442 86.8393 0.51%
03/01 0.395 85.4669 0.46%
04/03 0.425 85.2009 0.50%
05/02 0.431 86.3649 0.50%
06/01 0.433 85.2511 0.51%
07/03 0.419 86.0440 0.49%
08/01 0.435 87.0231 0.50%
09/01 0.457 86.9105 0.53%
10/02 0.413 85.3898 0.48%
11/01 0.455 83.5665 0.54%
12/01 0.469 87.3616 0.54%
2023總計 5.224 87.3616 5.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.467 90.0513 0.52%
02/01 0.474 89.5349 0.53%
03/01 0.434 89.1178 0.49%
04/02 0.457 89.7525 0.51%
05/01 0.465 88.4956 0.53%
06/04 0.477 88.7170 0.54%
07/01 0.457 89.1767 0.51%
08/01 0.452 90.2514 0.50%
09/03 0.456 91.2837 0.50%
10/01 0.446 92.1679 0.48%
2024總計 4.585 92.1679 4.97%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/04 90.8564 0.16%
2024/11/01 90.7123 -0.44%
2024/10/31 91.1112 -0.08%
2024/10/29 91.1803 -0.03%
2024/10/25 91.2096 0.13%
2024/10/24 91.0930 0.01%
2024/10/23 91.0869 -0.21%
2024/10/22 91.2821 -0.19%
2024/10/21 91.4579 -0.05%
2024/10/18 91.5026 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 1.28% 2.47% 6.78% 0.89%
ICE美國高收益公司債指數 3.12% 5.91% 13.67% 7.38%
ICE高收益100指數指數 2.54% 5.12% 12.64% 6.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.73% 1.23% 4.83% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.54% 4.92% 12.68% 6.29%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.80% 1.37% 5.17% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.42% 0.42% 2.93% -1.40%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.50% 0.67% 3.42% -1.06%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.34% 0.43% 2.63% -1.52%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.42% 0.59% 3.13% -1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.61% 1.64% 4.15% 0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 2.29% 5.18% 11.65% 6.09%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.72% 4.06% 9.25% 4.31%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.64% 1.73% 4.59% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.56% 1.62% 3.98% 0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 2.16% 4.92% 11.11% 5.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.71% 4.36% 7.30% 3.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.47% 1.42% 3.88% -0.06%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.72% 1.90% 4.71% 0.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 1.11% 3.23% 4.86% 1.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 1.18% 3.25% 5.12% 1.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 1.21% 3.34% 5.21% 1.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 2.86% 6.81% 12.50% 7.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 1.04% 2.99% 4.53% 0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 3.20% 7.50% 13.91% 8.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 2.58% 6.22% 11.33% 6.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 3.06% 7.18% 13.21% 7.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.57% 4.05% 6.62% 2.57%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 2.49% 5.20% 12.57% 6.73%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 2.01% 4.27% 10.64% 5.21%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 1.28% 2.71% 7.26% 2.54%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.19% -0.28% 1.10% -2.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.69% 1.86% 5.78% 1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 2.04% 4.78% 11.81% 5.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.70% 1.92% 5.76% 1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.64% 1.91% 6.12% 1.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.34% 5.37% 13.20% 6.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.91% 2.40% 7.14% 2.02%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.76% 2.06% 6.02% 1.28%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.43% 0.20% 3.61% -2.46%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.50% 0.04% 3.29% -2.53%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.22% 0.60% 4.21% -1.85%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.98% 5.03% 13.99% 5.52%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.13% 0.72% 4.76% -1.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 2.13% 5.30% 13.14% 6.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 1.12% 4.46% -1.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.23% 1.52% 5.27% -0.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% 1.42% 4.61% -0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.74% 2.54% 7.22% 1.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.33% 5.71% 14.02% 7.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.35% 1.84% 5.57% -0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.48% 0.09% 2.39% -2.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.06% 0.91% 3.56% -1.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.21% 1.50% 5.09% -0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.09% 1.32% 4.52% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.27% 0.16% 1.84% -2.81%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 2.69% -0.86% 5.68% 0.06%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.89% 1.31% 4.11% -0.72%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 1.23% 2.06% 5.70% 0.54%
富達美元非投資等級債券基金 2.54% -0.70% 5.61% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 1.15% 1.83% 5.38% 0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 2.84% 3.69% 9.96% 7.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積 2.54% 4.73% 11.36% 5.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 1.29% 2.05% 5.65% 0.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.82% 1.30% 4.15% -0.65%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.85% 1.31% 4.19% -0.77%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 2.71% 5.06% 11.97% 6.03%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 1.11% 1.84% 5.37% 0.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 2.29% 5.06% 13.42% 7.05%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.57% 1.54% 6.01% 1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.27% 0.96% 4.71% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.29% N/A% 31.79% 25.98%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.32% 2.12% 8.77% 4.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.26% 3.99% 10.79% 4.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 2.72% 4.89% 12.73% 6.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 1.09% 1.56% 5.87% 0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.90% 1.20% 4.97% 0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 2.49% 4.36% 11.64% 5.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 1.27% 1.91% 6.67% 1.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 2.45% 4.48% 12.06% 5.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 1.26% 2.04% 6.80% 1.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.72% 1.01% 4.15% -0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 2.96% 5.45% 14.01% 7.40%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.68% 1.02% 2.50% -2.17%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 3.30% 6.21% 13.10% 7.09%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 1.45% 2.28% 5.08% 0.07%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 3.46% 6.55% 13.83% 7.67%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -2.28% 0.38% 6.54% 1.11%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 1.27% 2.78% 6.47% 1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.96% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.17% -0.48% 0.43% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% -0.84% -0.21% -4.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 2.29% 4.43% 10.43% 5.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.34% 2.06% -2.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% 0.12% 1.52% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.18% 0.72% -3.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 2.55% 5.00% 11.59% 6.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% -0.37% 0.56% -2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.17% 2.03% -1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 2.85% 5.64% 12.95% 7.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.82% 1.23% 3.65% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.73% 1.17% 3.29% -1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 2.75% 5.43% 12.61% 7.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.99% 3.95% 9.07% 4.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 2.40% 4.74% 11.05% 5.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 2.28% 4.42% 10.15% 5.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.94% -3.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 2.27% 4.45% 10.50% 5.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% -0.62% -0.21% -3.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.95% 3.78% 9.05% 4.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.16% -0.46% 0.43% -3.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.98% 5.89% 13.50% 7.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 3.24% 6.43% 14.64% 8.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.11% 0.42% 3.17% -2.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.96% 0.84% 1.60% 0.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 2.80% 5.63% 13.57% 6.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.13% -0.11% 1.84% -3.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 2.54% 5.10% 12.44% 5.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 2.26% 4.54% 11.06% 4.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.16% -0.10% 2.12% -3.15%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 1.34% 2.19% 6.62% 1.66%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 1.46% 2.31% 6.79% 2.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 3.08% 5.57% 13.47% 7.30%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 2.88% 5.18% 12.63% 6.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.66% 5.00% 12.87% 7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.72% 1.17% 4.99% 0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 2.42% 4.58% 11.93% 6.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.49% 0.73% 4.07% -0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 2.91% 3.75% 11.18% 8.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -0.67% 0.16% -3.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.67% -1.85% -2.07% -5.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.35% -1.09% -0.79% -4.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.85% -2.21% -2.91% -6.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.47% 0.73% 4.08% -0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.33% -1.12% -0.75% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.89% -2.27% -2.95% -6.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.22% -0.83% 0.55% -3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.47% -1.33% -0.67% -4.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 2.93% 5.56% 14.01% 7.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.90% -2.30% -3.00% -6.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.33% -1.09% -0.77% -4.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.50% 0.73% 4.08% -0.58%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 3.17% 6.05% 13.60% 7.47%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 2.83% 5.36% 12.12% 6.29%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 1.47% 2.51% 5.99% 1.41%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 1.19% 3.77% 10.57% 3.42%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.51% 1.81% 7.40% 2.35%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.89% 1.71% 7.88% 4.63%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.74% 5.78% 15.13% 6.10%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.35% 2.90% 8.98% 1.33%
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