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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 0.74% | 2.46% | -16.07% | 7.39% | 0.73% |
| 含息 | 6.26% | 7.62% | -11.25% | 13.62% | 6.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.45 | 83.8548 | 0.54% |
| 02/01 | 0.442 | 86.8393 | 0.51% |
| 03/01 | 0.395 | 85.4669 | 0.46% |
| 04/03 | 0.425 | 85.2009 | 0.50% |
| 05/02 | 0.431 | 86.3649 | 0.50% |
| 06/01 | 0.433 | 85.2511 | 0.51% |
| 07/03 | 0.419 | 86.0440 | 0.49% |
| 08/01 | 0.435 | 87.0231 | 0.50% |
| 09/01 | 0.457 | 86.9105 | 0.53% |
| 10/02 | 0.413 | 85.3898 | 0.48% |
| 11/01 | 0.455 | 83.5665 | 0.54% |
| 12/01 | 0.469 | 87.3616 | 0.54% |
| 2023總計 | 5.224 | 87.3616 | 5.98% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.467 | 90.0513 | 0.52% |
| 02/01 | 0.474 | 89.5349 | 0.53% |
| 03/01 | 0.434 | 89.1178 | 0.49% |
| 04/02 | 0.457 | 89.7525 | 0.51% |
| 05/01 | 0.465 | 88.4956 | 0.53% |
| 06/04 | 0.477 | 88.7170 | 0.54% |
| 07/01 | 0.457 | 89.1767 | 0.51% |
| 08/01 | 0.452 | 90.2514 | 0.50% |
| 09/03 | 0.456 | 91.2837 | 0.50% |
| 10/01 | 0.446 | 92.1679 | 0.48% |
| 11/01 | 0.462 | 91.1112 | 0.51% |
| 12/02 | 0.456 | 91.6669 | 0.50% |
| 2024總計 | 5.503 | 91.6669 | 6.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4555 | 90.7125 | 0.50% |
| 02/04 | 0.4868 | 91.5560 | 0.53% |
| 03/03 | 0.4381 | 91.5880 | 0.48% |
| 04/01 | 0.471 | 89.7409 | 0.52% |
| 05/01 | 0.457 | 89.7829 | 0.51% |
| 06/03 | 0.479 | 90.6160 | 0.53% |
| 07/01 | 0.447 | 91.7239 | 0.49% |
| 2025總計 | 3.2344 | 91.7239 | 3.53% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/05 | 91.7817 | 0.13% |
| 2025/11/04 | 91.6600 | -0.34% |
| 2025/11/03 | 91.9726 | -0.59% |
| 2025/10/31 | 92.5206 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 92.5467 | -0.30% |
| 2025/10/29 | 92.8277 | 0.02% |
| 2025/10/28 | 92.8099 | 0.29% |
| 2025/10/24 | 92.5432 | 0.10% |
| 2025/10/22 | 92.4545 | 0.01% |
| 2025/10/21 | 92.4445 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.29% | 2.57% | 1.16% | 1.18% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.67% | 5.44% | 7.51% | 6.91% |
| ICE高收益100指數 | 1.08% | 4.64% | 7.57% | 7.22% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.24% | 1.57% | -0.65% | -0.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.55% | 5.32% | 7.13% | 6.12% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.16% | 1.69% | -0.16% | 0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.85% | 0.69% | -1.93% | -1.51% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.67% | 0.93% | -1.32% | -0.99% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.87% | 0.53% | -2.31% | -1.89% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.77% | 0.78% | -1.85% | -1.44% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.17% | 2.47% | 0.87% | 1.40% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.82% | 5.70% | 7.44% | 6.91% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.07% | 4.11% | 4.59% | 4.37% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.16% | 2.18% | 0.66% | 1.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.17% | 2.30% | 0.87% | 1.23% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.67% | 5.45% | 6.89% | 6.47% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.23% | -1.32% | -5.46% | -5.84% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.05% | 2.11% | 0.32% | 0.92% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.30% | 2.53% | 1.19% | 1.72% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.36% | -2.37% | -7.31% | -7.52% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.52% | -2.72% | -7.66% | -7.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.36% | -2.34% | -7.43% | -7.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.68% | 1.51% | -0.41% | -1.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.46% | -2.69% | -8.05% | -8.05% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.97% | 2.13% | 0.81% | -0.56% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.21% | 0.59% | -1.74% | -2.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.82% | 1.82% | 0.21% | -1.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.11% | -1.63% | -6.13% | -6.32% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.02% | 4.53% | 6.11% | 5.64% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.40% | 3.23% | 3.86% | 3.63% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.16% | 2.11% | 1.22% | 1.57% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.63% | -0.83% | -4.27% | -3.21% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.00% | 1.62% | -0.23% | 0.46% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.57% | 5.11% | 6.46% | 6.03% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.20% | 2.22% | 0.59% | 1.20% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.03% | 1.76% | -0.11% | 0.49% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.76% | 5.44% | 7.24% | 6.73% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.36% | 2.55% | 1.26% | 1.81% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.20% | -0.10% | -2.80% | -2.31% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.30% | -0.30% | -2.98% | -2.48% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.05% | 0.18% | -2.02% | -1.67% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.10% | 4.59% | 6.61% | 6.22% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.85% | 0.58% | -1.49% | -1.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.63% | 6.01% | 6.90% | 6.42% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.43% | 1.82% | -1.28% | -1.11% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.24% | 2.22% | -0.50% | -0.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.27% | 2.18% | -0.56% | -0.43% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.16% | 3.09% | 1.26% | 0.98% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.83% | 6.42% | 7.73% | 7.12% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.46% | 1.83% | -1.09% | -0.92% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.95% | 0.81% | -3.22% | -2.91% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.53% | 1.67% | -1.56% | -1.34% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.35% | 2.05% | -0.71% | -0.83% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.73% | 1.31% | -2.07% | -1.83% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.35% | 1.13% | -2.77% | -2.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.07% | -0.06% | 0.75% | 0.22% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.39% | 2.69% | 0.35% | 0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.52% | 2.89% | 0.60% | 0.54% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.97% | 0.18% | 0.80% | 0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.66% | 3.09% | 1.04% | 0.94% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.78% | 4.25% | 1.19% | -4.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.90% | 5.81% | 6.39% | 5.92% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.59% | 2.95% | 0.69% | 0.59% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.37% | 2.73% | 0.38% | 0.42% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.14% | 2.13% | -0.86% | -0.77% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.08% | 6.12% | 6.96% | 6.40% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.59% | 3.09% | 0.96% | 0.88% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.59% | 5.33% | 7.06% | 6.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.00% | 1.54% | -0.38% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.27% | 1.11% | -0.95% | -0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.30% | 5.10% | 4.81% | 4.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.41% | 5.72% | 5.29% | 5.01% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.04% | 7.00% | 7.46% | 6.90% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.31% | 3.33% | 0.31% | 0.93% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.00% | 2.75% | -0.59% | 0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.79% | 6.45% | 6.41% | 5.99% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.62% | 3.97% | 1.37% | 1.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.64% | 6.18% | 6.18% | 5.77% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.50% | 3.84% | 1.37% | 1.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.00% | 2.94% | -0.28% | 0.29% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.25% | 7.44% | 8.39% | 7.68% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.77% | -0.63% | 0.98% | 0.64% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.10% | 1.83% | 0.93% | 0.98% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.37% | -0.98% | -4.73% | -4.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.38% | -1.04% | -5.04% | -4.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.54% | -1.32% | -5.29% | -4.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.08% | 4.04% | 5.04% | 4.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.03% | -0.17% | -3.19% | -3.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.14% | -0.46% | -3.58% | -3.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.29% | -0.74% | -3.78% | -3.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.36% | 4.63% | 6.12% | 5.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.33% | -0.76% | -3.89% | -2.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.02% | -0.34% | -3.32% | -2.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.66% | 5.31% | 7.41% | 6.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.41% | 1.10% | -0.95% | -0.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.44% | 1.04% | -1.16% | -1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.63% | 5.12% | 7.12% | 6.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.89% | 3.67% | 4.41% | 4.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.07% | 3.99% | 5.27% | 4.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.14% | 4.26% | 5.57% | 5.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.35% | -0.97% | -4.66% | -4.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.11% | 4.13% | 5.15% | 4.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.74% | -1.31% | -5.44% | -4.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.88% | 3.71% | 4.56% | 4.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.39% | -1.01% | -4.96% | -4.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.73% | 5.48% | 8.05% | 7.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.98% | 6.01% | 9.13% | 8.15% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.52% | -1.03% | -5.68% | -5.07% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.59% | -1.10% | -2.67% | -8.48% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.81% | 5.78% | 7.56% | 7.04% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.74% | -1.41% | -6.29% | -5.61% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.56% | 5.24% | 6.49% | 6.13% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.37% | 4.90% | 5.92% | 5.53% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.80% | -1.59% | -6.69% | -5.95% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.41% | 2.27% | 0.92% | 1.43% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.31% | 2.08% | 0.72% | 1.76% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.97% | 5.48% | 7.57% | 6.91% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.79% | 5.09% | 6.78% | 6.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.62% | 5.72% | 5.97% | 5.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.20% | 1.88% | -1.53% | -0.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.39% | 5.24% | 5.05% | 5.16% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.44% | 1.43% | -2.35% | -1.60% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.41% | 4.44% | 0.66% | -4.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.90% | 0.66% | -3.99% | -3.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.09% | -1.72% | -7.92% | -7.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.10% | 0.19% | -4.85% | -3.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.35% | -2.20% | -8.77% | -7.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.42% | 1.43% | -2.36% | -1.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.13% | 0.18% | -4.86% | -3.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.35% | -2.22% | -8.85% | -8.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.00% | 0.34% | -4.69% | -3.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.23% | -0.14% | -5.55% | -4.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.85% | 6.22% | 6.97% | 6.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.34% | -2.16% | -8.78% | -7.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.15% | 0.22% | -4.82% | -3.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.55% | 5.74% | 7.82% | 7.31% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.21% | 5.03% | 6.42% | 6.14% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.21% | 2.13% | 0.71% | 1.41% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.07% | 3.69% | 4.37% | 3.93% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.27% | 2.43% | 3.48% | 1.22% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.06% | 5.43% | 2.66% | 0.63% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.35% | 5.11% | 6.66% | 6.08% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.04% | 2.26% | 0.94% | 1.32% |
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