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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 2.46% | -16.07% | 7.39% | 0.73% | 2.17% |
| 含息 | 7.62% | -11.25% | 13.62% | 6.85% | 5.73% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.467 | 90.0513 | 0.52% |
| 02/01 | 0.474 | 89.5349 | 0.53% |
| 03/01 | 0.434 | 89.1178 | 0.49% |
| 04/02 | 0.457 | 89.7525 | 0.51% |
| 05/01 | 0.465 | 88.4956 | 0.53% |
| 06/04 | 0.477 | 88.7170 | 0.54% |
| 07/01 | 0.457 | 89.1767 | 0.51% |
| 08/01 | 0.452 | 90.2514 | 0.50% |
| 09/03 | 0.456 | 91.2837 | 0.50% |
| 10/01 | 0.446 | 92.1679 | 0.48% |
| 11/01 | 0.462 | 91.1112 | 0.51% |
| 12/02 | 0.456 | 91.6669 | 0.50% |
| 2024總計 | 5.503 | 91.6669 | 6.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4555 | 90.7125 | 0.50% |
| 02/04 | 0.4868 | 91.5560 | 0.53% |
| 03/03 | 0.4381 | 91.5880 | 0.48% |
| 04/01 | 0.471 | 89.7409 | 0.52% |
| 05/01 | 0.457 | 89.7829 | 0.51% |
| 06/03 | 0.479 | 90.6160 | 0.53% |
| 07/01 | 0.447 | 91.7239 | 0.49% |
| 2025總計 | 3.2344 | 91.7239 | 3.53% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/03 | 91.1681 | 0.05% |
| 2026/07/02 | 91.1230 | 0.13% |
| 2026/07/01 | 91.0077 | -0.61% |
| 2026/06/30 | 91.5636 | 0.03% |
| 2026/06/29 | 91.5380 | 0.18% |
| 2026/06/26 | 91.3745 | -0.14% |
| 2026/06/25 | 91.5065 | 0.01% |
| 2026/06/24 | 91.4970 | 0.24% |
| 2026/06/23 | 91.2756 | -0.24% |
| 2026/06/22 | 91.4911 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.89% | -1.15% | -0.42% | -1.63% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.06% | 1.94% | 5.65% | 1.94% |
| ICE高收益100指數 | 1.97% | 1.37% | 4.36% | 1.39% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.42% | -1.79% | -1.95% | -1.79% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.12% | 1.83% | 5.31% | 1.83% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.32% | -1.75% | -1.90% | -1.75% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.44% | -3.26% | -4.65% | -3.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.35% | -3.11% | -4.16% | -3.03% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.45% | -3.25% | -4.60% | -3.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.35% | -3.01% | -4.17% | -3.01% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.18% | -2.23% | -1.73% | -2.23% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.52% | 0.88% | 4.78% | 0.91% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.94% | -0.22% | 2.17% | -0.20% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.00% | -2.12% | -1.64% | -2.12% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.18% | -1.90% | -1.39% | -1.90% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.39% | 0.66% | 4.29% | 0.66% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.06% | -2.16% | -3.38% | -2.03% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.33% | -2.67% | -2.37% | -2.64% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.07% | -2.00% | -1.23% | -1.97% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.38% | -3.06% | -5.37% | -2.94% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.66% | -3.63% | -6.26% | -3.51% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.50% | -3.26% | -5.54% | -3.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.49% | 0.66% | 2.25% | 0.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.60% | -3.48% | -6.10% | -3.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.84% | 1.33% | 3.58% | 1.46% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.22% | 0.15% | 0.89% | 0.27% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.72% | 1.02% | 2.92% | 1.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.11% | -2.56% | -4.05% | -2.45% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.83% | 1.14% | 3.89% | 1.14% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.38% | 0.20% | 1.71% | 0.20% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.64% | -1.21% | -0.87% | -1.21% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.63% | -3.88% | -6.32% | -3.88% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | -2.27% | -2.05% | -2.27% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.30% | 1.42% | 4.96% | 1.47% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.00% | -1.17% | -0.49% | -1.17% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.43% | -2.18% | -2.00% | -2.14% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.21% | 1.33% | 5.13% | 1.35% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.90% | -1.24% | -0.36% | -1.24% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.52% | -1.89% | -1.76% | -1.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.25% | -2.27% | -3.73% | -2.85% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.05% | -2.11% | -3.72% | -2.68% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.29% | -1.38% | -2.50% | -1.95% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.84% | 1.85% | 5.06% | 1.93% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.06% | -1.66% | -2.44% | -2.21% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.64% | 1.68% | 5.44% | 1.74% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.36% | -2.25% | -2.65% | -2.87% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.17% | -1.87% | -1.90% | -2.49% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.08% | -1.55% | -1.58% | -2.04% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.28% | -1.05% | -0.20% | -1.63% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.83% | 2.08% | 6.26% | 2.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.35% | -2.33% | -2.78% | -2.82% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.86% | -3.22% | -4.59% | -3.99% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.16% | -2.03% | -2.55% | -2.58% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.21% | -2.03% | -2.18% | -2.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.59% | -2.81% | -3.76% | -3.40% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.15% | -2.32% | -2.91% | -3.03% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.28% | 2.45% | 0.59% | 2.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.86% | -0.50% | 0.36% | -1.02% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.71% | -0.65% | 0.46% | -1.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 2.07% | 2.16% | 0.60% | 2.16% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.75% | -0.56% | 0.66% | -1.02% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.87% | 4.86% | 9.23% | 4.86% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.09% | 2.19% | 6.25% | 2.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.69% | -0.58% | 0.49% | -1.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.86% | -0.42% | 0.45% | -0.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.32% | -1.41% | -1.04% | -1.96% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.24% | 2.42% | 6.78% | 2.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.77% | -0.55% | 0.67% | -1.08% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.75% | 1.58% | 5.25% | 1.63% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.00% | -1.70% | -1.89% | -2.26% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.00% | -1.92% | -2.32% | -2.32% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.14% | 1.19% | 8.31% | 1.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.38% | 1.50% | 4.40% | 1.66% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.87% | 2.46% | 6.60% | 2.60% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 1.25% | -0.92% | -0.31% | -0.77% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 1.22% | -1.04% | -1.04% | -0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.61% | 1.92% | 5.51% | 2.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.62% | -0.12% | 0.99% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.61% | 1.90% | 5.30% | 2.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.50% | -0.25% | 0.87% | -0.12% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 1.16% | -0.85% | -0.71% | -0.71% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.06% | 2.89% | 7.51% | 3.06% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.46% | 1.64% | -0.13% | 1.68% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 1.15% | -0.98% | -0.33% | -1.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.24% | -4.60% | -7.02% | -5.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.29% | -4.66% | -6.97% | -5.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.16% | -4.49% | -7.21% | -5.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.37% | 0.53% | 3.09% | 0.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.90% | -3.66% | -5.47% | -4.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.82% | -3.80% | -5.64% | -4.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.58% | -3.38% | -5.50% | -4.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.66% | 1.06% | 4.16% | 1.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.60% | -3.66% | -5.48% | -3.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.71% | -3.61% | -5.25% | -3.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.90% | 1.61% | 5.40% | 1.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.00% | -2.18% | -2.58% | -2.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.15% | -2.34% | -2.91% | -2.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.82% | 1.46% | 5.09% | 1.46% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.47% | 0.68% | 2.88% | 0.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.46% | 0.70% | 3.23% | 0.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.75% | 1.11% | 3.85% | 1.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.22% | -4.53% | -6.91% | -5.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.35% | 0.50% | 3.08% | 0.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.15% | -4.44% | -7.13% | -5.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.48% | 0.60% | 2.91% | 0.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.28% | -4.65% | -6.97% | -5.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.02% | 1.76% | 5.67% | 1.77% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.24% | 2.22% | 6.69% | 2.24% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.05% | -4.93% | -7.60% | -5.87% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.23% | -7.51% | -11.39% | -8.68% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.49% | 1.92% | 5.91% | 1.98% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.59% | -4.17% | -7.20% | -5.13% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.23% | 1.42% | 4.86% | 1.47% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.36% | 1.43% | 4.57% | 1.48% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.36% | -5.50% | -8.68% | -6.46% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.21% | -2.01% | -1.21% | -2.01% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.21% | -1.93% | -1.23% | -1.93% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.82% | 1.27% | 5.44% | 1.25% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.64% | 0.90% | 4.66% | 0.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.85% | 1.91% | 5.34% | 1.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.21% | -2.12% | -2.51% | -2.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.59% | 1.44% | 4.40% | 1.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.45% | -2.54% | -3.34% | -3.16% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.72% | 4.62% | 8.12% | 4.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.51% | -2.72% | -4.30% | -3.48% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.61% | -4.80% | -8.64% | -6.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.72% | -3.21% | -5.20% | -3.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.81% | -5.19% | -9.49% | -6.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.45% | -2.58% | -3.38% | -3.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.73% | -3.18% | -5.20% | -3.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.83% | -5.19% | -9.50% | -6.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.90% | -3.45% | -5.28% | -4.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.18% | -3.94% | -6.23% | -4.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.09% | 2.36% | 6.35% | 2.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.86% | -5.24% | -9.51% | -6.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.71% | -3.19% | -5.19% | -3.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.14% | 1.84% | 5.39% | 1.82% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.81% | 1.19% | 4.03% | 1.16% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.42% | -1.51% | -1.52% | -1.53% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.27% | 1.25% | 3.77% | 1.29% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.89% | -0.95% | -0.65% | -0.96% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.91% | 1.70% | 9.11% | 1.69% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.21% | 1.47% | 3.90% | 1.44% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.81% | -1.29% | -1.66% | -1.31% |
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