|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.27% | -0.18% | -16.85% | 6.39% | 1.14% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/12 | 9.78 | 0.62% |
| 2025/05/09 | 9.72 | 0.10% |
| 2025/05/08 | 9.71 | 0.21% |
| 2025/05/07 | 9.69 | 0.00% |
| 2025/05/06 | 9.69 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 9.69 | 0.00% |
| 2025/05/02 | 9.69 | 0.21% |
| 2025/05/01 | 9.67 | 0.21% |
| 2025/04/30 | 9.65 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 9.68 | -0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -0.61% | -0.81% | 1.77% | 0.10% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.33% | 1.62% | 8.21% | 1.54% |
| ICE高收益100指數 | 1.15% | 2.41% | 8.46% | 2.53% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.46% | -1.93% | -0.16% | -1.14% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.56% | 1.97% | 7.56% | 1.55% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.19% | -1.58% | 0.24% | -0.79% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.51% | -2.25% | -1.35% | -1.35% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.49% | -2.05% | -0.91% | -1.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.80% | -2.55% | -1.63% | -1.63% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.68% | -2.34% | -1.19% | -1.44% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.04% | -1.55% | 0.33% | -0.35% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.39% | 1.61% | 7.13% | 1.70% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.31% | 0.37% | 4.75% | 0.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.15% | -1.31% | 0.68% | -0.33% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.22% | -1.39% | 0.52% | -0.53% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.26% | 1.36% | 6.63% | 1.55% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -5.31% | -4.77% | -0.73% | -4.62% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.45% | -1.84% | -0.16% | -0.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.09% | -1.34% | 0.78% | -0.25% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -5.80% | -5.59% | -2.61% | -5.27% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -5.90% | -5.70% | -2.72% | -5.28% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -5.73% | -5.73% | -2.69% | -5.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -4.09% | -2.45% | 4.09% | -3.08% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -5.91% | -6.01% | -3.32% | -5.51% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -3.84% | -1.88% | 5.35% | -2.67% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -4.35% | -2.93% | 3.03% | -3.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -3.97% | -2.19% | 4.67% | -2.92% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -5.45% | -5.06% | -1.37% | -4.77% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.03% | 1.92% | 7.76% | 1.95% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.54% | 1.01% | 5.87% | 1.25% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.17% | -0.47% | 2.75% | 0.35% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.61% | -3.11% | -2.87% | -1.56% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.91% | -1.81% | 0.46% | -0.46% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.51% | 1.38% | 6.53% | 1.63% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.89% | -1.48% | 0.70% | -0.20% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -1.22% | -1.80% | 0.37% | -0.48% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.83% | 1.74% | 7.53% | 1.96% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.54% | -1.08% | 1.47% | 0.00% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.13% | -1.75% | 0.51% | -0.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.00% | -3.39% | -3.18% | -2.12% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.11% | -3.37% | -3.32% | -2.11% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.87% | -2.89% | -2.24% | -1.75% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.29% | 1.22% | 6.33% | 1.66% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.65% | -2.74% | -2.03% | -1.65% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -0.50% | 0.58% | 5.67% | 0.66% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.41% | -3.30% | -2.43% | -2.63% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -2.23% | -2.93% | -1.66% | -2.36% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.29% | -2.94% | -1.78% | -2.32% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.90% | -2.05% | 0.22% | -1.77% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | -0.31% | 0.97% | 6.70% | 0.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -2.38% | -3.13% | -1.57% | -2.47% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.87% | -4.23% | -4.35% | -3.43% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.51% | -3.43% | -2.75% | -2.71% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.36% | -3.00% | -1.73% | -2.55% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -2.62% | -3.60% | -2.55% | -2.87% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.92% | -3.50% | -2.78% | -2.64% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 0.44% | 1.20% | 0.92% | 1.27% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.12% | -1.90% | -0.02% | -1.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -1.12% | -1.85% | 0.76% | -1.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.35% | 0.97% | 0.97% | 1.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.95% | -1.69% | 0.67% | -1.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -6.12% | -3.66% | 3.17% | -5.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.33% | 0.93% | 6.41% | 1.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.18% | -1.86% | 0.66% | -1.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.11% | -1.91% | -0.03% | -1.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.47% | -2.56% | -0.70% | -1.88% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.45% | 1.20% | 6.95% | 1.27% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.98% | -1.70% | 0.69% | -1.17% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.85% | 2.19% | 7.64% | 2.01% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.76% | -1.14% | 0.58% | -0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.10% | -1.50% | -0.14% | -1.10% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -1.08% | -1.66% | N/A% | -1.18% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -2.71% | -1.58% | 0.36% | -1.92% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.07% | 0.34% | 4.72% | 0.54% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.37% | 1.18% | 6.55% | 1.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.24% | -2.15% | -0.31% | -1.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.49% | -2.50% | -1.05% | -1.34% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.12% | 0.71% | 5.48% | 0.79% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.00% | -1.74% | 0.64% | -0.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.14% | 0.75% | 5.63% | 0.82% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.00% | -1.74% | 0.64% | -0.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.57% | -2.55% | -1.15% | -1.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.57% | 1.63% | 7.53% | 1.45% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.89% | -3.16% | -1.97% | -2.52% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 0.47% | 1.75% | 8.26% | 1.56% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.09% | -1.52% | 0.91% | -1.14% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 0.63% | 2.07% | 8.96% | 1.79% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.71% | 1.61% | 2.10% | 1.79% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.57% | -0.92% | 1.95% | -0.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.92% | -3.58% | -3.21% | -2.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.02% | -3.66% | -3.71% | -2.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.93% | -3.58% | -3.98% | -2.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.63% | 1.27% | 6.27% | 1.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.52% | -2.68% | -1.85% | -2.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.56% | -2.75% | -2.23% | -2.22% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.63% | -2.86% | -2.51% | -2.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.84% | 1.77% | 7.31% | 1.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.68% | -2.95% | -2.77% | -1.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.51% | -2.81% | -2.17% | -1.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.13% | 2.39% | 8.64% | 2.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.81% | -1.62% | 0.14% | -1.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.87% | -1.73% | -0.15% | -1.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.06% | 2.28% | 8.38% | 2.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.41% | 1.02% | 5.44% | 1.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.74% | 1.54% | 6.85% | 1.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.73% | 1.63% | 6.59% | 1.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.89% | -3.53% | -3.17% | -2.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.61% | 1.24% | 6.31% | 1.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.91% | -3.75% | -3.95% | -2.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.45% | 1.09% | 5.39% | 1.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.99% | -3.60% | -3.66% | -2.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.30% | 2.84% | 9.35% | 2.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.55% | 3.35% | 10.44% | 2.96% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.32% | -4.66% | -3.86% | -3.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -4.01% | -1.80% | 0.18% | -5.67% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.93% | 1.73% | 7.92% | 2.01% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.47% | -4.91% | -4.59% | -3.51% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.69% | 1.23% | 6.84% | 1.64% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.46% | 1.01% | 6.07% | 1.39% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.58% | -1.32% | 1.54% | -0.56% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.58% | -5.16% | -4.85% | -3.70% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.61% | -0.92% | 1.78% | 0.52% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.01% | 2.52% | 8.65% | 2.28% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.80% | 2.14% | 7.84% | 2.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.12% | 0.90% | 6.40% | 1.21% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.50% | -2.70% | -1.19% | -1.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.09% | 0.48% | 5.49% | 0.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.69% | -3.09% | -2.01% | -2.01% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -6.50% | -3.64% | 3.07% | -5.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.24% | -3.97% | -4.24% | -2.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.24% | -5.64% | -6.99% | -4.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.47% | -4.39% | -5.06% | -3.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.46% | -6.07% | -7.74% | -4.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.69% | -3.08% | -2.02% | -2.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.51% | -4.38% | -5.06% | -3.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.50% | -6.12% | -7.86% | -4.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.42% | -4.35% | -4.78% | -3.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.64% | -4.76% | -5.68% | -3.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.37% | 1.37% | 7.41% | 1.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.49% | -6.11% | -7.88% | -4.83% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.49% | -4.36% | -5.05% | -3.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.95% | 2.11% | 9.07% | 2.35% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.63% | 1.45% | 7.65% | 1.87% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.68% | -1.27% | 1.93% | 0.11% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.58% | 0.28% | 3.87% | 0.28% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.40% | 0.14% | 2.62% | -0.84% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -4.91% | -2.97% | -1.08% | -4.24% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.02% | 1.10% | 6.85% | 1.27% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.35% | -1.67% | 1.12% | -0.58% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|