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PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -0.18% | -16.85% | 6.39% | 1.14% | 1.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/06 | 9.71 | 0.00% |
| 2026/08/05 | 9.71 | 0.00% |
| 2026/08/04 | 9.71 | 0.31% |
| 2026/08/03 | 9.68 | 0.31% |
| 2026/07/31 | 9.65 | 0.00% |
| 2026/07/30 | 9.65 | -0.31% |
| 2026/07/29 | 9.68 | -0.21% |
| 2026/07/28 | 9.70 | 0.10% |
| 2026/07/27 | 9.69 | 0.00% |
| 2026/07/24 | 9.69 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.22% | -2.41% | -1.72% | -2.51% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.74% | 1.61% | 5.44% | 2.22% |
| ICE高收益100指數 | 0.66% | 1.51% | 4.25% | 1.75% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.24% | -2.36% | -2.60% | -2.36% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.45% | 1.19% | 4.62% | 1.90% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.36% | -2.46% | -2.61% | -2.30% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EIX/穩定月配/美元 | -2.19% | -3.96% | -5.50% | -4.12% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.05% | -3.70% | -4.98% | -3.78% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EAI(穩定月配)級別/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EIX/穩定月配/澳幣避險 | -2.06% | -3.88% | -5.38% | -4.05% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.02% | -3.62% | -4.93% | -3.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.39% | -2.23% | -1.73% | -2.23% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.15% | 0.89% | 4.68% | 1.35% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.38% | -0.17% | 2.15% | 0.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.32% | -2.12% | -1.64% | -2.28% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.22% | -1.90% | -1.39% | -1.90% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.06% | 0.66% | 4.20% | 1.08% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.25% | -1.56% | -2.28% | -1.95% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.57% | -2.60% | -2.45% | -2.74% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.27% | -1.98% | -1.28% | -2.01% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.50% | -2.34% | -4.11% | -2.94% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.88% | -2.92% | -5.14% | -3.58% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.87% | -2.67% | -4.42% | -3.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.23% | 1.31% | 3.52% | 1.39% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.96% | -3.04% | -5.04% | -3.60% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.52% | 1.96% | 4.77% | 2.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.93% | 0.81% | 2.10% | 0.74% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.36% | 1.64% | 4.13% | 1.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.34% | -1.90% | -2.88% | -2.34% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.93% | 1.47% | 4.00% | 1.55% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.49% | 0.53% | 1.87% | 0.44% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.25% | -0.89% | -0.77% | -1.20% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.52% | -3.51% | -6.20% | -4.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -1.38% | -2.51% | -2.51% | -2.73% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.61% | 1.32% | 4.64% | 1.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.69% | -1.27% | -0.79% | -1.47% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -1.20% | -2.35% | -2.31% | -2.57% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.48% | 1.17% | 4.72% | 1.44% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.89% | -1.42% | -0.71% | -1.59% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.15% | -2.14% | -2.14% | -2.39% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.90% | -2.20% | -3.71% | -3.28% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.61% | -1.91% | -3.56% | -3.00% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.29% | -1.20% | -2.28% | -2.16% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.19% | 1.94% | 5.01% | 2.21% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.59% | -1.57% | -2.41% | -2.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.60% | 1.58% | 4.98% | 2.07% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.39% | -2.40% | -3.12% | -3.26% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.20% | -2.02% | -2.37% | -2.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.90% | -1.57% | -1.92% | -2.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.69% | -1.15% | -0.65% | -1.75% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.80% | 1.97% | 5.80% | 2.55% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.35% | -2.43% | -3.21% | -3.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.90% | -3.39% | -5.07% | -4.56% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.16% | -2.07% | -2.89% | -2.87% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.20% | -2.15% | -2.63% | -3.05% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.59% | -2.91% | -4.17% | -3.83% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.52% | -2.48% | -3.15% | -3.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -4.83% | -3.54% | 0.46% | -3.04% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.52% | -0.63% | 0.23% | -1.15% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.67% | -0.83% | 0.20% | -1.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -4.50% | -3.27% | 0.45% | -2.85% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.65% | -0.74% | 0.38% | -1.20% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.78% | 4.60% | 7.14% | 4.40% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.75% | 2.03% | 6.01% | 2.50% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.68% | -0.78% | 0.20% | -1.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.52% | -0.63% | 0.32% | -1.03% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.06% | -1.56% | -1.30% | -2.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.85% | 2.27% | 6.52% | 2.80% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.65% | -0.76% | 0.41% | -1.26% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.47% | 1.10% | 4.73% | 1.78% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -1.34% | -2.46% | -2.27% | -2.82% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.11% | -2.19% | -2.33% | -2.60% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.89% | 1.67% | 8.31% | 2.34% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.19% | 0.54% | 3.46% | 1.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.62% | 1.42% | 5.58% | 2.32% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.08% | -1.84% | -1.38% | -1.69% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.05% | -2.08% | -1.93% | -1.79% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.37% | 0.92% | 4.53% | 1.70% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.62% | -1.10% | 0.12% | -0.74% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.39% | 0.89% | 4.31% | 1.70% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.61% | -1.10% | 0.12% | -0.74% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.86% | -1.71% | -1.43% | -1.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.83% | 1.87% | 6.50% | 2.86% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.63% | 1.57% | -0.47% | 1.96% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.67% | -1.06% | -0.67% | -1.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.47% | -4.83% | -7.25% | -6.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.56% | -5.07% | -7.31% | -6.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.55% | -4.97% | -7.47% | -6.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.07% | 0.23% | 2.77% | 0.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.96% | -3.85% | -5.50% | -5.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.11% | -4.15% | -5.87% | -5.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.92% | -3.77% | -5.72% | -5.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.26% | 0.66% | 3.80% | 1.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.98% | -3.88% | -5.70% | -4.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.94% | -3.97% | -5.44% | -4.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.61% | 1.30% | 5.09% | 1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.24% | -2.46% | -2.72% | -3.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.48% | -2.64% | -3.06% | -3.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.52% | 1.11% | 4.70% | 1.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.10% | 0.29% | 2.58% | 0.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.15% | 0.40% | 3.01% | 0.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.41% | 0.83% | 3.63% | 1.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.43% | -4.94% | -7.14% | -6.05% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.08% | 0.17% | 2.82% | 0.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.52% | -4.91% | -7.39% | -6.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.26% | 0.34% | 2.73% | 0.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.55% | -5.04% | -7.29% | -6.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.72% | 1.37% | 5.39% | 2.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.93% | 1.83% | 6.40% | 2.57% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -3.17% | -5.53% | -8.22% | -7.04% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.11% | -5.25% | -14.24% | -11.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.33% | 1.33% | 5.29% | 1.92% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.60% | -4.68% | -7.57% | -6.11% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.07% | 0.83% | 4.24% | 1.32% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.24% | 0.97% | 4.02% | 1.36% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.26% | -1.76% | -0.97% | -2.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.48% | -6.11% | -9.31% | -7.73% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.23% | -2.33% | -1.63% | -1.93% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.37% | 0.83% | 4.89% | 1.27% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.17% | 0.48% | 4.12% | 0.83% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.55% | 1.28% | 5.03% | 2.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.48% | -2.78% | -2.65% | -3.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.34% | 0.83% | 4.14% | 1.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.71% | -3.20% | -3.49% | -3.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.54% | 3.82% | 5.92% | 3.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.72% | -3.30% | -4.52% | -4.05% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.79% | -5.42% | -8.76% | -7.05% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.95% | -3.77% | -5.41% | -4.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.01% | -5.78% | -9.63% | -7.53% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.72% | -3.24% | -3.51% | -3.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.94% | -3.76% | -5.40% | -4.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.02% | -5.81% | -9.62% | -7.53% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.18% | -4.10% | -5.60% | -5.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.39% | -4.56% | -6.51% | -5.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.82% | 1.78% | 6.05% | 2.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.02% | -5.84% | -9.65% | -7.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.98% | -3.80% | -5.43% | -4.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.32% | 1.19% | 4.74% | 1.78% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.01% | 0.54% | 3.39% | 0.99% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.40% | -2.19% | -2.11% | -2.16% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.68% | 0.93% | 3.63% | 1.39% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.30% | -1.16% | -1.05% | -1.04% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.02% | 2.04% | 8.06% | 2.78% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.20% | 1.55% | 4.55% | 1.86% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.19% | -1.21% | -1.05% | -1.35% |
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