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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -12.11% | 10.22% | 6.10% | 4.80% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/12 | 121.8700 | -0.40% |
| 2026/03/11 | 122.3600 | -0.20% |
| 2026/03/10 | 122.6000 | 0.35% |
| 2026/03/09 | 122.1700 | -0.26% |
| 2026/03/06 | 122.4900 | -0.28% |
| 2026/03/05 | 122.8300 | -0.14% |
| 2026/03/04 | 123.0000 | 0.31% |
| 2026/03/03 | 122.6200 | -0.19% |
| 2026/03/02 | 122.8500 | -0.10% |
| 2026/02/27 | 122.9700 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | -0.42% | -0.16% | 3.36% | -0.76% |
| ICE全球高收益指數 | 0.92% | 1.62% | 6.94% | 0.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.72% | -4.79% | -5.17% | -2.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.11% | -4.12% | -4.07% | -1.72% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.65% | -4.77% | -5.16% | -2.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.93% | -5.13% | -5.98% | -2.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.94% | -5.11% | -6.01% | -2.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.86% | -5.06% | -5.57% | -2.43% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.91% | 2.46% | 0.06% | 1.54% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | -0.05% | 0.51% | 5.75% | -0.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.60% | -2.84% | -1.60% | -1.60% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.90% | -3.13% | -1.59% | -2.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.55% | -2.76% | -1.25% | -1.55% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.37% | -1.09% | -6.85% | 0.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.50% | -0.54% | 3.42% | -0.89% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.90% | -3.10% | -1.90% | -1.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -2.00% | -3.32% | -2.21% | -1.90% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.80% | -3.13% | -1.80% | -1.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.72% | -4.70% | -4.82% | -2.34% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.68% | -4.69% | -5.21% | -2.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -2.76% | -4.75% | -5.22% | -2.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.00% | -1.08% | -6.80% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.85% | -3.08% | -2.04% | -1.76% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 1.36% | -0.45% | -6.02% | 0.90% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.07% | -3.15% | -2.51% | -1.60% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -5.85% | -6.59% | -3.41% | -6.15% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.91% | -3.10% | -2.67% | -1.35% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.06% | -3.23% | -2.60% | -1.57% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.94% | 0.73% | 5.38% | 0.47% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.14% | -3.35% | -2.99% | -1.64% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.05% | -3.21% | -2.71% | -1.44% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.13% | -3.23% | -2.78% | -1.50% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 0.91% | 2.19% | 8.09% | 0.41% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.65% | -2.95% | -2.42% | -1.97% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.14% | 0.54% | 4.42% | -0.19% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.90% | -3.36% | -3.19% | -2.32% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.55% | 1.36% | 6.06% | 0.13% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.73% | -3.11% | -2.84% | -2.16% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.60% | 1.56% | 6.76% | 0.17% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -2.01% | -3.24% | -2.66% | -2.36% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.24% | -3.61% | -3.29% | -2.69% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.00% | 0.66% | 5.03% | -0.45% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -2.10% | -3.40% | -3.03% | -2.55% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.05% | 0.87% | 5.67% | -0.41% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.45% | 1.30% | 6.52% | -0.21% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.26% | 0.39% | -1.75% | -0.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.28% | 0.42% | 3.92% | -0.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.70% | 1.35% | 0.62% | 0.20% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.72% | 1.43% | 6.33% | 0.21% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -2.95% | -4.10% | 3.46% | -3.38% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.17% | -2.55% | -2.48% | -1.65% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.15% | -2.41% | -1.59% | -1.66% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.40% | 3.33% | 0.73% | 0.30% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.03% | -0.10% | 4.36% | -0.54% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -1.67% | -2.62% | 0.03% | -1.66% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.30% | 3.37% | 2.09% | 1.82% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.36% | 1.41% | 7.94% | -0.24% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.99% | 2.86% | 0.99% | 0.08% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.09% | 0.71% | -3.13% | -0.99% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 0.82% | 3.38% | 2.50% | -0.12% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.94% | -0.22% | -4.46% | -1.87% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.07% | 5.78% | -0.35% | 0.85% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.30% | -0.03% | 6.74% | -0.85% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.58% | -1.61% | -0.71% | -3.16% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.02% | 0.56% | 4.76% | -0.34% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.46% | 1.52% | 7.11% | 0.02% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -1.07% | -1.53% | 0.76% | -1.52% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.51% | 1.16% | 6.70% | 0.05% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.88% | -1.58% | 0.90% | -0.88% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.27% | 0.68% | 5.64% | -0.13% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.88% | -1.57% | 0.89% | -0.88% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 2.44% | 3.08% | 0.90% | 2.06% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.88% | -1.58% | 0.90% | -0.88% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.15% | 2.71% | 1.10% | 0.05% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.41% | -0.43% | -5.00% | -1.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.15% | 2.71% | 1.10% | 0.05% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.31% | -2.20% | -8.27% | -2.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.33% | 0.46% | 5.47% | -0.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.91% | -3.95% | -3.53% | -2.63% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.33% | 0.46% | 5.47% | -0.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.94% | -4.00% | -3.62% | -2.65% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -1.85% | -3.19% | -2.39% | -2.50% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -1.03% | -2.32% | -0.39% | -1.73% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.61% | 0.95% | 6.39% | -0.11% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.68% | -5.51% | -6.60% | -3.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.56% | -1.15% | 2.13% | -1.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.94% | -3.86% | -3.35% | -2.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.56% | -1.15% | 2.13% | -1.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.58% | -5.10% | -5.76% | -3.04% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.53% | 0.96% | 5.95% | -0.22% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.99% | -2.11% | -0.51% | -1.74% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.21% | -2.55% | -1.39% | -1.89% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.41% | 2.75% | 0.47% | 1.70% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.20% | -4.78% | -5.93% | -2.93% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.37% | -7.08% | -10.25% | -4.22% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.60% | -7.55% | -11.13% | -4.41% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.59% | 0.19% | 4.85% | 0.16% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.06% | 1.24% | 7.21% | 0.53% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.94% | -4.74% | -4.35% | -1.49% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.42% | 3.89% | 2.04% | 0.60% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.34% | 1.22% | 5.07% | 0.00% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.38% | -1.40% | 0.80% | -0.99% |
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