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美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 15.47% | 6.57% | 4.76% | -13.85% | 11.31% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 |
| 基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 192.7200 | 0.24% |
| 2024/04/17 | 192.2600 | -0.11% |
| 2024/04/16 | 192.4700 | -0.43% |
| 2024/04/15 | 193.3000 | -0.27% |
| 2024/04/12 | 193.8200 | -0.05% |
| 2024/04/11 | 193.9200 | -0.28% |
| 2024/04/10 | 194.4600 | -0.52% |
| 2024/04/09 | 195.4700 | 0.24% |
| 2024/04/08 | 195.0100 | 0.01% |
| 2024/04/05 | 195.0000 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 0.45% | 7.26% | 7.88% | -0.74% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 0.40% | 8.39% | 8.28% | -0.30% |
| ICE高收益100指數指數 | 0.19% | 8.62% | 7.99% | -0.50% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.23% | 4.59% | N/A% | -2.11% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.49% | 8.57% | 8.42% | -0.28% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.20% | 4.85% | 1.07% | -1.99% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.83% | 3.60% | -1.75% | -2.56% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.65% | 3.83% | -1.24% | -2.45% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.87% | 3.31% | -2.28% | -2.69% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.68% | 3.54% | -1.68% | -2.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.65% | 3.52% | -0.18% | -2.86% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.10% | 7.25% | 7.20% | -0.56% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | -0.28% | -0.14% | -1.12% | -1.02% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.37% | 6.06% | 4.58% | -1.10% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.43% | 3.87% | 0.54% | -2.50% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.65% | 3.36% | -0.34% | -2.81% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.02% | 6.99% | 6.69% | -0.71% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.74% | 2.79% | 3.64% | -1.94% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.63% | 3.55% | 0.11% | -2.93% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.51% | 3.81% | 0.38% | -2.69% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.29% | 1.55% | 1.05% | -2.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.19% | 1.80% | 1.85% | -2.59% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.23% | 1.79% | 1.43% | -2.56% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.46% | 5.30% | 8.24% | -0.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.39% | 1.48% | 0.97% | -2.75% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.76% | 5.95% | 9.57% | 0.05% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.24% | 4.77% | 6.95% | -0.55% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.61% | 5.62% | 8.89% | -0.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.91% | 2.46% | 2.94% | -2.13% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.31% | 7.73% | 7.12% | -0.11% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.07% | 6.80% | 5.09% | -0.57% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.91% | 5.10% | 1.89% | -1.32% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.34% | 1.98% | -4.04% | -2.78% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.70% | 4.65% | 0.94% | -1.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.55% | 7.36% | 6.18% | -0.22% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.81% | 4.57% | 0.61% | -1.50% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.66% | 4.81% | 1.58% | -1.23% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.91% | 8.19% | 7.89% | 0.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.37% | 5.28% | 2.28% | -1.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.77% | 4.61% | 1.18% | -1.53% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.04% | 3.23% | -3.38% | -3.34% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.89% | 3.09% | -3.78% | -3.22% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.84% | 3.41% | -3.09% | -3.12% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.29% | 8.36% | 6.64% | -0.26% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.77% | 3.86% | -2.15% | -2.99% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.31% | 7.62% | 7.98% | -0.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.68% | 3.52% | 0.26% | -2.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.48% | 3.92% | 1.05% | -2.58% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.76% | 3.26% | -0.72% | -2.84% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.11% | 4.70% | 2.24% | -2.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.50% | 8.04% | 8.77% | 0.05% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.49% | 3.77% | 0.44% | -2.55% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.17% | 2.54% | -1.43% | -3.47% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.00% | 2.75% | -1.73% | -3.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.60% | 3.69% | 0.23% | -2.74% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.74% | 3.26% | -0.57% | -2.87% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.47% | 2.39% | -2.92% | -3.71% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -0.13% | 7.29% | 0.81% | -0.62% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.93% | 3.35% | -1.11% | -2.95% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -1.55% | 4.25% | 0.60% | -2.55% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -0.27% | 6.97% | 0.81% | -0.80% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.63% | 4.13% | 0.39% | -2.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.60% | 5.73% | 8.85% | 2.93% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -0.23% | 7.03% | 5.90% | -0.76% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.79% | 4.25% | 0.62% | -2.57% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.90% | 3.41% | -1.12% | -2.90% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -2.15% | 3.55% | -0.69% | -2.97% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -0.12% | 7.28% | 6.41% | -0.64% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -1.63% | 4.13% | 0.35% | -2.58% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.74% | 8.80% | 8.15% | 0.23% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.77% | 5.34% | 1.18% | -1.91% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.24% | 4.53% | -0.28% | -2.32% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 5.46% | 2.40% | 0.87% | -0.61% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.56% | 6.21% | 8.94% | 1.53% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.61% | 7.05% | 3.50% | -1.10% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.20% | 7.99% | 5.48% | -0.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.73% | 4.68% | -0.79% | -2.64% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.95% | 4.30% | -1.80% | -2.82% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.46% | 7.43% | 4.43% | -0.97% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.54% | 5.20% | 0.13% | -2.29% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.30% | 7.72% | 4.71% | -0.76% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.54% | 5.20% | 0.13% | -2.41% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -2.15% | 3.64% | -2.98% | -3.12% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.10% | 8.63% | 6.70% | -0.28% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.93% | 2.22% | -1.85% | -3.90% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.34% | 3.49% | 0.57% | -3.10% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 0.61% | 7.60% | 8.57% | -0.55% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -0.01% | 1.20% | 0.04% | -0.61% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.20% | 4.40% | 0.67% | -2.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.05% | 2.14% | -2.78% | -3.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.21% | 1.99% | -3.30% | -3.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.47% | 1.50% | -4.44% | -4.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.09% | 6.71% | 5.37% | -0.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.84% | 2.80% | -1.84% | -3.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.97% | 2.50% | -2.34% | -3.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.12% | 2.03% | -3.49% | -3.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.30% | 7.33% | 6.46% | -0.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.19% | 2.10% | -3.25% | -3.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.82% | 2.95% | -1.49% | -2.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.62% | 7.96% | 7.75% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.63% | 3.29% | -0.55% | -2.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.74% | 3.20% | -0.88% | -3.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.55% | 7.79% | 7.47% | -0.07% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.32% | 5.85% | 3.59% | -1.07% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.23% | 7.03% | 5.62% | -0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.00% | 6.46% | 4.70% | -0.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.02% | 2.30% | -2.74% | -3.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.09% | 6.84% | 5.46% | -0.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.45% | 1.27% | -4.41% | -4.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.19% | 5.90% | 3.69% | -1.05% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.21% | 1.99% | -3.32% | -3.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.83% | 8.29% | 8.54% | 0.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.08% | 8.83% | 9.64% | 0.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.09% | 3.46% | -0.56% | -3.55% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.15% | 2.37% | 4.41% | 2.24% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.28% | 8.15% | 8.27% | -0.59% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.42% | 2.65% | -2.09% | -3.96% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.03% | 7.61% | 7.19% | -0.89% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.31% | 6.76% | 5.58% | -1.26% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.24% | 4.81% | 1.82% | -2.61% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.33% | 2.93% | -1.58% | -3.84% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.04% | 5.33% | 1.50% | -1.86% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.95% | 5.41% | 1.63% | -1.78% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.44% | 8.45% | 7.58% | -0.31% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.23% | 8.04% | 6.76% | -0.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.04% | 8.14% | 6.51% | 0.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.74% | 4.55% | -0.45% | -1.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.82% | 7.75% | 5.63% | 0.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.95% | 4.08% | -1.33% | -2.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.89% | 6.97% | 9.54% | 4.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.97% | 1.28% | -7.00% | -3.65% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.32% | 0.06% | -9.60% | -4.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.19% | 0.75% | -7.99% | -3.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.56% | -0.40% | -10.48% | -4.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 0.83% | 7.77% | 5.69% | 0.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.95% | 4.10% | -1.30% | -2.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.16% | 0.80% | -7.97% | -3.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.56% | -0.39% | -10.35% | -4.64% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.85% | 2.03% | -5.19% | -3.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.22% | 1.32% | -6.49% | -3.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.29% | 8.68% | 7.55% | 0.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.52% | -0.41% | -10.42% | -4.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.19% | 0.78% | -8.00% | -3.90% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.96% | 4.08% | -1.31% | -2.14% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.27% | 8.19% | 7.70% | -0.36% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.06% | 7.49% | 6.30% | -0.74% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.51% | 4.50% | 0.32% | -2.19% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.18% | 6.16% | 5.14% | -0.96% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.16% | 5.04% | 5.71% | -0.21% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.69% | 5.85% | 6.75% | 2.15% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.12% | 7.64% | 7.46% | -0.54% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.25% | 4.73% | 1.73% | -2.36% |
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