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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
12.19% | 6.89% | 7.79% | -11.41% | 14.14% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/04 | 146.4556 | 0.16% |
2024/11/01 | 146.2233 | 0.07% |
2024/10/31 | 146.1220 | -0.08% |
2024/10/29 | 146.2329 | -0.03% |
2024/10/25 | 146.2799 | 0.13% |
2024/10/24 | 146.0929 | 0.01% |
2024/10/23 | 146.0831 | -0.21% |
2024/10/22 | 146.3962 | -0.19% |
2024/10/21 | 146.6781 | -0.05% |
2024/10/18 | 146.7498 | -0.08% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.80% | 5.63% | 13.57% | 6.73% |
ICE美國高收益公司債指數 | 3.12% | 5.91% | 13.67% | 7.38% |
ICE高收益100指數指數 | 2.54% | 5.12% | 12.64% | 6.50% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.73% | 1.23% | 4.83% | 0.16% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.54% | 4.92% | 12.68% | 6.29% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.80% | 1.37% | 5.17% | 0.32% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.42% | 0.42% | 2.93% | -1.40% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.50% | 0.67% | 3.42% | -1.06% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.34% | 0.43% | 2.63% | -1.52% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.42% | 0.59% | 3.13% | -1.16% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.61% | 1.64% | 4.15% | 0.14% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.29% | 5.18% | 11.65% | 6.09% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.72% | 4.06% | 9.25% | 4.31% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.64% | 1.73% | 4.59% | 0.53% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.56% | 1.62% | 3.98% | 0.09% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.16% | 4.92% | 11.11% | 5.66% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.71% | 4.36% | 7.30% | 3.12% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.47% | 1.42% | 3.88% | -0.06% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.72% | 1.90% | 4.71% | 0.59% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 1.11% | 3.23% | 4.86% | 1.21% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 1.18% | 3.25% | 5.12% | 1.39% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 1.21% | 3.34% | 5.21% | 1.42% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.86% | 6.81% | 12.50% | 7.22% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 1.04% | 2.99% | 4.53% | 0.87% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.20% | 7.50% | 13.91% | 8.36% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.58% | 6.22% | 11.33% | 6.35% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.06% | 7.18% | 13.21% | 7.80% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.57% | 4.05% | 6.62% | 2.57% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 2.49% | 5.20% | 12.57% | 6.73% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 2.01% | 4.27% | 10.64% | 5.21% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.28% | 2.71% | 7.26% | 2.54% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.19% | -0.28% | 1.10% | -2.36% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.69% | 1.86% | 5.78% | 1.15% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.04% | 4.78% | 11.81% | 5.92% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.70% | 1.92% | 5.76% | 1.10% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.64% | 1.91% | 6.12% | 1.35% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.34% | 5.37% | 13.20% | 6.94% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.91% | 2.40% | 7.14% | 2.02% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.76% | 2.06% | 6.02% | 1.28% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.43% | 0.20% | 3.61% | -2.46% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.50% | 0.04% | 3.29% | -2.53% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.22% | 0.60% | 4.21% | -1.85% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.98% | 5.03% | 13.99% | 5.52% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.13% | 0.72% | 4.76% | -1.59% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.13% | 5.30% | 13.14% | 6.52% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.04% | 1.12% | 4.46% | -1.05% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.23% | 1.52% | 5.27% | -0.40% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.19% | 1.42% | 4.61% | -0.78% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.74% | 2.54% | 7.22% | 1.16% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.33% | 5.71% | 14.02% | 7.22% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.35% | 1.84% | 5.57% | -0.02% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.48% | 0.09% | 2.39% | -2.87% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.06% | 0.91% | 3.56% | -1.68% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.21% | 1.50% | 5.09% | -0.71% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.09% | 1.32% | 4.52% | -0.94% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.27% | 0.16% | 1.84% | -2.81% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.69% | -0.86% | 5.68% | 0.06% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.89% | 1.31% | 4.11% | -0.72% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.23% | 2.06% | 5.70% | 0.54% |
富達美元非投資等級債券基金 | 2.54% | -0.70% | 5.61% | 0.09% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.15% | 1.83% | 5.38% | 0.28% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.84% | 3.69% | 9.96% | 7.28% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.54% | 4.73% | 11.36% | 5.53% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.29% | 2.05% | 5.65% | 0.49% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.82% | 1.30% | 4.15% | -0.65% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.85% | 1.31% | 4.19% | -0.77% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.71% | 5.06% | 11.97% | 6.03% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.11% | 1.84% | 5.37% | 0.23% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.29% | 5.06% | 13.42% | 7.05% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.57% | 1.54% | 6.01% | 1.15% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.27% | 0.96% | 4.71% | 0.14% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 0.29% | N/A% | 31.79% | 25.98% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.32% | 2.12% | 8.77% | 4.37% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.26% | 3.99% | 10.79% | 4.91% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.72% | 4.89% | 12.73% | 6.42% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 1.09% | 1.56% | 5.87% | 0.93% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.90% | 1.20% | 4.97% | 0.30% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.49% | 4.36% | 11.64% | 5.50% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.27% | 1.91% | 6.67% | 1.65% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.45% | 4.48% | 12.06% | 5.87% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.26% | 2.04% | 6.80% | 1.65% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.72% | 1.01% | 4.15% | -0.28% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.96% | 5.45% | 14.01% | 7.40% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.68% | 1.02% | 2.50% | -2.17% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.30% | 6.21% | 13.10% | 7.09% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.45% | 2.28% | 5.08% | 0.07% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 3.46% | 6.55% | 13.83% | 7.67% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -2.28% | 0.38% | 6.54% | 1.11% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 1.27% | 2.78% | 6.47% | 1.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.00% | -0.19% | 0.96% | -3.12% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.17% | -0.48% | 0.43% | -3.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.21% | -0.84% | -0.21% | -4.06% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 2.29% | 4.43% | 10.43% | 5.40% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.17% | 0.34% | 2.06% | -2.14% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.19% | 0.12% | 1.52% | -2.74% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.00% | -0.18% | 0.72% | -3.14% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 2.55% | 5.00% | 11.59% | 6.27% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.18% | -0.37% | 0.56% | -2.70% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.00% | 0.17% | 2.03% | -1.63% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.85% | 5.64% | 12.95% | 7.37% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.82% | 1.23% | 3.65% | -0.81% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.73% | 1.17% | 3.29% | -1.00% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.75% | 5.43% | 12.61% | 7.08% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.99% | 3.95% | 9.07% | 4.39% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.40% | 4.74% | 11.05% | 5.86% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 2.28% | 4.42% | 10.15% | 5.16% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.00% | -0.19% | 0.94% | -3.07% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 2.27% | 4.45% | 10.50% | 5.33% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -0.21% | -0.62% | -0.21% | -3.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.95% | 3.78% | 9.05% | 4.28% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.16% | -0.46% | 0.43% | -3.64% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.98% | 5.89% | 13.50% | 7.90% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 3.24% | 6.43% | 14.64% | 8.81% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 0.11% | 0.42% | 3.17% | -2.31% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.96% | 0.84% | 1.60% | 0.90% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.13% | -0.11% | 1.84% | -3.30% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.54% | 5.10% | 12.44% | 5.83% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.26% | 4.54% | 11.06% | 4.83% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 1.28% | 2.47% | 6.78% | 0.89% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.16% | -0.10% | 2.12% | -3.15% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 1.34% | 2.19% | 6.62% | 1.66% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 1.46% | 2.31% | 6.79% | 2.31% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 3.08% | 5.57% | 13.47% | 7.30% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.88% | 5.18% | 12.63% | 6.61% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.66% | 5.00% | 12.87% | 7.11% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.72% | 1.17% | 4.99% | 0.16% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.42% | 4.58% | 11.93% | 6.35% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.49% | 0.73% | 4.07% | -0.56% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.91% | 3.75% | 11.18% | 8.57% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.08% | -0.67% | 0.16% | -3.72% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.67% | -1.85% | -2.07% | -5.89% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.35% | -1.09% | -0.79% | -4.47% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.85% | -2.21% | -2.91% | -6.56% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.47% | 0.73% | 4.08% | -0.57% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.33% | -1.12% | -0.75% | -4.44% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -0.89% | -2.27% | -2.95% | -6.62% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.22% | -0.83% | 0.55% | -3.65% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.47% | -1.33% | -0.67% | -4.65% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.93% | 5.56% | 14.01% | 7.99% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -0.90% | -2.30% | -3.00% | -6.60% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.33% | -1.09% | -0.77% | -4.45% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.50% | 0.73% | 4.08% | -0.58% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 3.17% | 6.05% | 13.60% | 7.47% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 2.83% | 5.36% | 12.12% | 6.29% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 1.47% | 2.51% | 5.99% | 1.41% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.19% | 3.77% | 10.57% | 3.42% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.51% | 1.81% | 7.40% | 2.35% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.89% | 1.71% | 7.88% | 4.63% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.74% | 5.78% | 15.13% | 6.10% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.35% | 2.90% | 8.98% | 1.33% |
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