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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.89% | 7.79% | -11.41% | 14.14% | 7.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/19 | 149.7589 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 150.1115 | 0.23% |
| 2025/05/15 | 149.7709 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 150.3920 | 0.17% |
| 2025/05/13 | 150.1336 | 0.15% |
| 2025/05/12 | 149.9046 | 0.55% |
| 2025/05/09 | 149.0901 | 0.11% |
| 2025/05/08 | 148.9214 | 0.07% |
| 2025/05/07 | 148.8203 | 0.18% |
| 2025/05/06 | 148.5537 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.30% | 1.93% | 7.50% | 1.91% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.77% | 2.49% | 8.68% | 2.39% |
| ICE高收益100指數 | 1.57% | 3.23% | 8.91% | 3.30% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.85% | -1.85% | -0.41% | -1.14% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.22% | 2.09% | 7.26% | 1.59% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.58% | -1.50% | -0.08% | -0.79% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.92% | -2.17% | -1.68% | -1.35% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.73% | -1.89% | -1.16% | -1.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.22% | -2.47% | -1.97% | -1.63% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.10% | -2.26% | -1.52% | -1.44% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.39% | -1.05% | 0.29% | -0.70% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.17% | 2.04% | 7.05% | 1.88% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.52% | 0.76% | 4.67% | 0.87% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.48% | -1.16% | 0.54% | -0.66% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.57% | -1.22% | 0.44% | -0.88% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.00% | 1.75% | 6.51% | 1.68% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -5.83% | -4.76% | -1.85% | -5.56% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.70% | -1.48% | -0.14% | -1.13% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.37% | -0.96% | 0.73% | -0.59% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -6.39% | -5.65% | -3.71% | -6.29% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -6.47% | -5.77% | -3.79% | -6.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -6.32% | -5.80% | -3.85% | -6.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -4.57% | -2.38% | 2.92% | -3.57% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -6.47% | -5.97% | -4.41% | -6.57% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -4.29% | -1.80% | 4.22% | -3.08% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -4.83% | -2.89% | 1.91% | -3.91% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -4.44% | -2.13% | 3.56% | -3.33% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -6.00% | -5.11% | -2.57% | -5.80% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.95% | 2.20% | 7.55% | 2.16% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.45% | 1.25% | 5.63% | 1.39% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.25% | -0.20% | 2.54% | 0.55% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.72% | -2.87% | -3.04% | -1.39% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.91% | -1.14% | 0.23% | -0.23% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.35% | 1.89% | 6.41% | 1.79% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -1.09% | -0.99% | 0.50% | -0.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -1.33% | -1.28% | 0.30% | -0.24% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.68% | 2.30% | 7.43% | 2.16% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.72% | -0.54% | 1.47% | 0.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.13% | -1.13% | 0.51% | -0.25% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.56% | -2.20% | -2.79% | -1.45% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.66% | -2.18% | -2.90% | -1.43% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.44% | -1.66% | -1.79% | -1.05% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.75% | 2.46% | 6.77% | 2.39% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.20% | -1.56% | -1.62% | -0.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.10% | 1.84% | 6.57% | 1.64% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.82% | -2.08% | -1.59% | -1.68% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.63% | -1.70% | -0.83% | -1.39% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.72% | -1.75% | -0.92% | -1.39% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.32% | -0.88% | 1.09% | -0.77% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.29% | 2.23% | 7.40% | 1.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.82% | -1.93% | -0.73% | -1.54% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.29% | -3.04% | -3.54% | -2.49% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.96% | -2.23% | -1.92% | -1.79% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.80% | -1.83% | -0.89% | -1.58% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -2.06% | -2.42% | -1.71% | -1.94% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.26% | -3.10% | -2.94% | -2.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 0.09% | 1.62% | 0.75% | 1.39% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.48% | -1.51% | -0.19% | -1.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -1.45% | -1.43% | 0.59% | -1.20% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.00% | 1.41% | 0.70% | 1.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.32% | -1.32% | 0.48% | -1.04% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -7.43% | -4.56% | 2.71% | -6.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.00% | 1.37% | 6.21% | 1.21% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.37% | -1.37% | 0.60% | -1.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.43% | -1.47% | -0.16% | -1.16% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.82% | -2.15% | -0.88% | -1.78% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.07% | 1.61% | 6.73% | 1.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -1.31% | -1.28% | 0.53% | -1.04% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.80% | 2.40% | 7.33% | 2.23% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.95% | -0.95% | 0.38% | -0.57% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.23% | -1.37% | -0.55% | -0.96% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -1.18% | -1.56% | N/A% | -1.08% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -2.56% | -1.11% | 1.23% | -1.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.07% | 0.68% | 4.57% | 0.74% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.40% | 1.58% | 6.43% | 1.42% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.40% | -1.85% | -0.47% | -1.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.64% | -2.22% | -1.20% | -1.64% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.16% | 1.07% | 5.33% | 1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.13% | -1.38% | 0.51% | -1.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.18% | 1.14% | 5.50% | 1.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.13% | -1.38% | 0.51% | -1.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.58% | -2.14% | -1.29% | -1.72% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.61% | 2.02% | 7.41% | 1.76% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -2.05% | -2.91% | -2.20% | -2.20% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 0.31% | 2.01% | 8.02% | 1.90% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.25% | -1.26% | 0.69% | -0.81% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 0.46% | 2.33% | 8.72% | 2.14% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.54% | 2.18% | 2.03% | 2.07% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.72% | -0.35% | 1.87% | -0.07% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.29% | -3.40% | -3.58% | -2.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.27% | -3.56% | -3.95% | -2.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.35% | -3.58% | -4.18% | -2.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.39% | 1.44% | 6.00% | 1.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.69% | -2.51% | -2.02% | -1.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.81% | -2.66% | -2.46% | -2.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.99% | -2.86% | -2.86% | -2.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.56% | 1.91% | 7.07% | 1.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.87% | -2.96% | -3.14% | -1.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.84% | -2.82% | -2.50% | -1.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.86% | 2.49% | 8.36% | 2.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.22% | -1.62% | -0.27% | -1.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.16% | -1.59% | -0.44% | -1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.81% | 2.34% | 8.02% | 2.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.20% | 1.23% | 5.21% | 1.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.47% | 1.64% | 6.49% | 1.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.44% | 1.70% | 6.26% | 1.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.07% | -3.35% | -3.53% | -2.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.35% | 1.41% | 6.01% | 1.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.33% | -3.55% | -4.35% | -2.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.18% | 1.18% | 5.19% | 1.46% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.24% | -3.50% | -3.90% | -2.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.05% | 2.94% | 9.09% | 2.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.29% | 3.45% | 10.18% | 3.11% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.94% | -4.47% | -4.23% | -3.45% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -4.15% | -3.04% | -0.25% | -6.67% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -3.10% | -4.74% | -4.95% | -3.65% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.05% | 1.43% | 6.43% | 1.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.19% | 1.18% | 5.66% | 1.25% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.21% | -1.13% | 1.15% | -0.66% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.19% | -4.97% | -5.22% | -3.84% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.11% | -0.91% | 1.35% | 0.00% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.12% | -1.02% | 1.36% | 0.41% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.49% | 2.43% | 8.17% | 2.18% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.29% | 2.06% | 7.36% | 1.90% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.06% | 1.14% | 6.12% | 1.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.70% | -2.48% | -1.41% | -1.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.29% | 0.69% | 5.23% | 1.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.90% | -2.91% | -2.25% | -1.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -7.43% | -4.84% | 2.54% | -6.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.47% | -3.74% | -4.42% | -2.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.46% | -5.46% | -7.20% | -4.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.68% | -4.18% | -5.26% | -2.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.69% | -5.90% | -7.94% | -4.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.92% | -2.90% | -2.27% | -1.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.72% | -4.22% | -5.29% | -2.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.74% | -5.95% | -8.07% | -4.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.67% | -4.16% | -5.04% | -2.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.84% | -4.57% | -5.89% | -3.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.14% | 1.61% | 7.18% | 1.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.72% | -5.93% | -8.07% | -4.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.65% | -4.12% | -5.20% | -2.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.84% | 2.62% | 8.92% | 2.61% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.52% | 1.96% | 7.50% | 2.10% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.79% | -0.77% | 1.79% | 0.33% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.10% | 1.17% | 4.28% | 0.91% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.81% | 0.49% | 2.75% | -0.49% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -4.77% | -3.04% | -0.26% | -3.92% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.34% | 2.50% | 7.38% | 2.22% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.49% | -0.30% | 1.62% | -0.11% |
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