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瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -11.73% | 7.63% | -3.44% | 0.31% | -17.44% |
| 含息 | -0.84% | 18.65% | 5.59% | 8.80% | -9.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0570624 | 7.6940 | 0.74% |
| 02/01 | 0.0514138 | 7.7020 | 0.67% |
| 03/01 | 0.0496038 | 7.7070 | 0.64% |
| 04/01 | 0.0540899 | 7.6610 | 0.71% |
| 05/03 | 0.0558048 | 7.7330 | 0.72% |
| 06/01 | 0.0494912 | 7.7150 | 0.64% |
| 07/01 | 0.0557487 | 7.7990 | 0.71% |
| 08/02 | 0.05811 | 7.7820 | 0.75% |
| 09/01 | 0.0539512 | 7.7750 | 0.69% |
| 10/01 | 0.0558891 | 7.7650 | 0.72% |
| 11/02 | 0.0593996 | 7.7070 | 0.77% |
| 12/01 | 0.0527934 | 7.5880 | 0.70% |
| 2021總計 | 0.6533579 | 7.5880 | 8.61% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0582482 | 7.7180 | 0.75% |
| 02/01 | 0.0499409 | 7.4660 | 0.67% |
| 03/01 | 0.0486836 | 7.3450 | 0.66% |
| 04/01 | 0.0503251 | 7.2720 | 0.69% |
| 05/02 | 0.057203 | 7.0050 | 0.82% |
| 06/01 | 0.0466801 | 6.9030 | 0.68% |
| 07/01 | 0.0505477 | 6.4150 | 0.79% |
| 08/01 | 0.0458424 | 6.6620 | 0.69% |
| 09/01 | 0.0502907 | 6.6020 | 0.76% |
| 10/03 | 0.0507143 | 6.2410 | 0.81% |
| 11/02 | 0.0438067 | 6.4120 | 0.68% |
| 12/01 | 0.0417695 | 6.4380 | 0.65% |
| 2022總計 | 0.5940522 | 6.4380 | 9.23% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.047453 | 6.3720 | 0.74% |
| 02/01 | 0.0435271 | 6.5970 | 0.66% |
| 03/01 | 0.0451247 | 6.4680 | 0.70% |
| 04/03 | 0.0485569 | 6.4160 | 0.76% |
| 05/02 | 0.0446362 | 6.4730 | 0.69% |
| 06/01 | 0.0481035 | 6.3950 | 0.75% |
| 07/03 | 0.0449168 | 6.4460 | 0.70% |
| 08/01 | 0.041933 | 6.5230 | 0.64% |
| 09/01 | 0.0486346 | 6.5400 | 0.74% |
| 2023總計 | 0.4128858 | 6.5400 | 6.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 |
| 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/09/20 | 6.4890 | -0.11% |
| 2023/09/19 | 6.4960 | -0.12% |
| 2023/09/18 | 6.5040 | -0.08% |
| 2023/09/15 | 6.5090 | 0.17% |
| 2023/09/14 | 6.4980 | 0.11% |
| 2023/09/13 | 6.4910 | 0.00% |
| 2023/09/12 | 6.4910 | 0.11% |
| 2023/09/11 | 6.4840 | 0.12% |
| 2023/09/08 | 6.4760 | 0.06% |
| 2023/09/07 | 6.4720 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.42% | 2.66% | 0.28% | 1.84% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 1.46% | 5.39% | 7.80% | 6.80% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.06% | 5.05% | 8.10% | 6.67% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.40% | 5.45% | 7.45% | 6.46% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.33% | 1.76% | 0.17% | 1.59% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.17% | 0.08% | -3.28% | -0.67% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.08% | 0.34% | -2.78% | -0.34% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.28% | -0.17% | -4.14% | -1.11% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.10% | 0.17% | -3.63% | -0.76% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.54% | 0.89% | -0.22% | 0.51% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.24% | 4.56% | 7.10% | 6.08% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | -0.23% | 3.50% | -3.16% | 4.41% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.41% | 3.08% | 3.66% | 3.85% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.37% | 1.22% | -0.01% | 1.22% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.48% | 0.83% | -0.86% | 0.40% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.12% | 4.31% | 6.61% | 5.71% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.92% | 4.44% | 3.88% | 4.67% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.34% | 1.14% | -0.86% | 0.52% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.40% | 1.17% | 0.23% | 0.95% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.25% | 2.97% | 0.81% | 2.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.68% | 3.57% | 0.91% | 2.89% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.31% | 3.21% | 1.41% | 2.85% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.83% | 6.34% | 7.81% | 7.60% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.25% | 3.06% | 1.24% | 2.60% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.14% | 7.01% | 9.13% | 8.58% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.45% | 5.53% | 5.63% | 6.35% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.98% | 6.71% | 8.50% | 8.13% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.74% | 4.05% | 3.12% | 4.17% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.97% | 4.69% | 6.74% | 5.69% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.49% | 3.56% | 3.97% | 3.88% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.28% | 2.09% | 1.46% | 2.20% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.75% | -0.89% | -4.26% | -1.80% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.47% | 1.69% | 0.24% | 1.94% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.81% | 4.29% | 5.04% | 5.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.62% | 1.47% | -0.31% | 1.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.30% | 2.08% | 0.35% | 2.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.13% | 5.06% | 6.92% | 6.33% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.19% | 2.34% | 1.55% | 2.75% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.39% | 2.02% | 0.00% | 2.02% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.96% | -1.72% | -3.02% | -2.43% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.02% | -2.01% | -3.98% | -3.00% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.85% | -1.60% | -3.04% | -2.37% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.54% | 3.27% | 6.34% | 4.85% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.61% | -1.08% | -1.71% | -1.51% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.67% | 5.45% | 6.14% | 6.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.13% | 1.76% | -1.07% | 0.77% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.07% | 2.17% | -0.30% | 1.34% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.46% | 1.02% | -2.54% | -0.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.83% | 5.82% | 6.91% | 6.79% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.14% | 1.68% | -1.58% | 0.54% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.50% | 1.01% | -2.55% | -0.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.70% | 0.52% | -3.47% | -1.05% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.09% | 1.63% | -1.72% | 0.32% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.41% | 1.15% | -2.56% | -0.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.04% | -0.21% | -2.44% | -1.78% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -4.13% | -1.13% | 1.12% | -0.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.59% | 0.55% | -0.55% | -0.43% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.15% | 1.57% | 1.05% | 0.86% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -3.77% | -0.93% | 1.13% | -0.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.29% | 1.20% | 0.80% | 0.60% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.86% | 4.25% | -0.89% | 4.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.05% | 4.09% | 6.19% | 4.69% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.15% | 1.59% | 1.09% | 0.90% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.66% | 0.48% | -0.66% | -0.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.48% | 0.93% | -0.18% | -0.07% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.24% | 4.40% | 6.79% | 5.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.28% | 1.30% | 0.88% | 0.65% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.33% | 4.91% | 7.77% | 6.43% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.40% | 1.62% | 1.21% | 1.41% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.70% | 0.71% | -0.84% | 0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.51% | 1.29% | 0.51% | 1.03% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.80% | 6.53% | 7.78% | 7.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.41% | 2.53% | 1.36% | 2.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.10% | 3.66% | 4.03% | 4.60% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.43% | 0.49% | -2.06% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.66% | -0.15% | -3.56% | -0.91% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.18% | 3.14% | 3.05% | 3.85% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.31% | 0.93% | -1.05% | 0.67% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.08% | 3.16% | 2.62% | 3.80% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.31% | 0.93% | -0.92% | 0.67% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.87% | -0.58% | -4.34% | -1.72% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | -1.36% | 0.62% | -1.95% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | -1.99% | -0.77% | -4.47% | -1.84% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.40% | 4.30% | 5.29% | 5.51% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.03% | 1.36% | -3.65% | -1.33% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.40% | 6.19% | 5.36% | 5.69% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.63% | 2.65% | -1.47% | 0.47% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.56% | 6.54% | 6.03% | 6.18% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.77% | 4.17% | -0.28% | 5.61% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.44% | 1.58% | 0.02% | 1.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.75% | 0.00% | -3.10% | -1.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.75% | -0.27% | -3.96% | -2.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.02% | -0.82% | -4.73% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.16% | 3.76% | 3.95% | 4.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.75% | -0.19% | -3.28% | -1.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.74% | -0.25% | -3.93% | -2.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.22% | -0.82% | -4.72% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.07% | 3.66% | 3.85% | 3.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.51% | 0.51% | -2.15% | -0.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.51% | 0.24% | -2.98% | -1.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.88% | -0.36% | -3.77% | -1.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.45% | 4.30% | 5.00% | 4.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.73% | -0.18% | -3.72% | -1.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.33% | 0.68% | -2.13% | -0.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.71% | 4.90% | 6.26% | 5.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.14% | 1.12% | -0.96% | 0.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.29% | 1.04% | -1.31% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.68% | 4.73% | 5.92% | 5.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.79% | 2.87% | 2.28% | 2.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.19% | 3.73% | 3.48% | 3.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.99% | 3.38% | 3.29% | 3.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.55% | 0.19% | -3.06% | -1.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.19% | 3.76% | 3.97% | 4.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.22% | -0.81% | -4.88% | -2.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.70% | 2.85% | 2.23% | 2.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.76% | -0.25% | -3.95% | -2.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.05% | 5.32% | 6.85% | 6.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.30% | 5.85% | 7.92% | 6.86% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.67% | 1.39% | -0.78% | 1.01% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 3.54% | 5.09% | 2.72% | 5.80% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.36% | 5.60% | 8.04% | 7.42% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.00% | 0.62% | -2.32% | -0.21% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.11% | 5.07% | 6.96% | 6.65% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.81% | 4.30% | 5.16% | 5.39% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.16% | 2.46% | 1.71% | 2.67% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.93% | 0.87% | -1.81% | 0.26% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -0.54% | 1.42% | 0.76% | 2.20% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.54% | 1.54% | 0.98% | 3.13% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.99% | 4.45% | 6.79% | 6.32% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.77% | 4.02% | 5.99% | 5.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.96% | 3.43% | 4.09% | 4.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.71% | 0.11% | -2.44% | -0.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.78% | 3.02% | 356.53% | 4.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.93% | -0.33% | -3.41% | -0.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.68% | 3.46% | -2.89% | 4.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.47% | -3.49% | -9.14% | -5.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.15% | -5.14% | -12.92% | -8.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.73% | -4.03% | -10.38% | -6.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.31% | -5.59% | -13.57% | -8.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 0.75% | 3.03% | N/A% | 4.01% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.92% | -0.32% | N/A% | -0.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.75% | -4.03% | -10.09% | -6.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.24% | -5.48% | -13.97% | -9.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.88% | -2.31% | -7.03% | -3.90% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.23% | -2.94% | -8.19% | -4.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.25% | 3.98% | 5.03% | 5.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.32% | -5.53% | -13.82% | -8.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.72% | -4.00% | -10.14% | -6.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.91% | -0.33% | -3.41% | -0.97% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.40% | 5.08% | 7.10% | 6.10% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.07% | 4.40% | 5.72% | 5.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.50% | 1.40% | 0.09% | 1.21% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 0.75% | 4.25% | 6.16% | 5.63% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.97% | 3.82% | -0.57% | 5.46% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | -0.74% | 1.24% | 0.19% | 1.60% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 0.23% | 3.13% | 3.33% | 3.81% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.65% | 3.36% | 5.55% | 4.26% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.19% | 4.69% | 5.48% | 4.86% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.19% | 4.60% | 4.59% | 4.72% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.99% | 5.21% | 6.19% | 5.32% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.38% | 2.38% | 0.53% | 1.08% |
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