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瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -3.44% | 0.31% | -17.44% | 5.98% | 1.42% |
| 含息 | 5.59% | 8.80% | -9.74% | 14.59% | 9.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.047453 | 6.3720 | 0.74% |
| 02/01 | 0.0435271 | 6.5970 | 0.66% |
| 03/01 | 0.0451247 | 6.4680 | 0.70% |
| 04/03 | 0.0485569 | 6.4160 | 0.76% |
| 05/02 | 0.0446362 | 6.4730 | 0.69% |
| 06/01 | 0.0481035 | 6.3950 | 0.75% |
| 07/03 | 0.0449168 | 6.4460 | 0.70% |
| 08/01 | 0.04193301 | 6.5230 | 0.64% |
| 09/01 | 0.04863455 | 6.5400 | 0.74% |
| 10/02 | 0.04775402 | 6.4250 | 0.74% |
| 11/02 | 0.045002118 | 6.3000 | 0.71% |
| 12/01 | 0.04305667 | 6.5520 | 0.66% |
| 2023總計 | 0.548698568 | 6.5520 | 8.37% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.048182056 | 6.7530 | 0.71% |
| 02/01 | 0.047037744 | 6.7570 | 0.70% |
| 03/01 | 0.046534017 | 6.7460 | 0.69% |
| 04/02 | 0.048780299 | 6.7610 | 0.72% |
| 05/02 | 0.04631402 | 6.6820 | 0.69% |
| 06/03 | 0.046121337 | 6.7040 | 0.69% |
| 07/01 | 0.039940284 | 6.7420 | 0.59% |
| 08/01 | 0.045359232 | 6.8140 | 0.67% |
| 09/03 | 0.048433865 | 6.8780 | 0.70% |
| 10/01 | 0.040494676 | 6.9220 | 0.59% |
| 11/04 | 0.051604645 | 6.8810 | 0.75% |
| 12/02 | 0.043486129 | 6.9000 | 0.63% |
| 2024總計 | 0.552288304 | 6.9000 | 8.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.047932629 | 6.8490 | 0.70% |
| 02/03 | 0.048146188 | 6.9080 | 0.70% |
| 03/03 | 0.041597313 | 6.9210 | 0.60% |
| 04/01 | 0.04309121 | 6.8260 | 0.63% |
| 2025總計 | 0.18076734 | 6.8260 | 2.65% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 |
| 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/24 | 6.7330 | 0.63% |
| 2025/04/23 | 6.6910 | 0.51% |
| 2025/04/22 | 6.6570 | 0.09% |
| 2025/04/17 | 6.6510 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 6.6560 | 0.24% |
| 2025/04/15 | 6.6400 | 0.55% |
| 2025/04/14 | 6.6040 | 0.32% |
| 2025/04/11 | 6.5830 | -0.21% |
| 2025/04/10 | 6.5970 | 0.32% |
| 2025/04/09 | 6.5760 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.12% | -1.78% | 1.02% | -1.69% |
| ICE美國高收益公司債 | -0.67% | 1.23% | 8.21% | 0.53% |
| ICE高收益100指數 | 0.42% | 2.03% | 8.49% | 1.67% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -2.65% | -2.26% | -0.41% | -1.78% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.60% | 1.53% | 7.19% | 0.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.36% | -2.05% | -0.08% | -1.51% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.67% | -2.67% | -1.77% | -1.93% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.63% | -2.47% | -1.25% | -1.74% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.98% | -2.98% | -2.06% | -2.23% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.76% | -2.60% | -1.53% | -1.94% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.92% | -2.09% | -0.03% | -1.57% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.35% | 1.02% | 6.79% | 0.46% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.01% | -0.15% | 4.43% | -0.34% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.82% | -1.98% | 0.29% | -1.49% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -2.10% | -2.10% | 0.08% | -1.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.45% | 0.78% | 6.27% | 0.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -6.05% | -4.66% | -0.53% | -5.22% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -2.12% | -2.32% | -0.43% | -1.84% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.82% | -1.92% | 0.45% | -1.46% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -6.57% | -5.52% | -2.46% | -5.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -6.57% | -5.52% | -2.48% | -5.92% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -6.49% | -5.56% | -2.48% | -5.76% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -4.88% | -2.38% | 4.29% | -3.65% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -6.63% | -5.94% | -3.11% | -6.04% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -4.60% | -1.78% | 5.56% | -3.29% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -5.11% | -2.81% | 3.22% | -3.94% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -4.70% | -2.07% | 4.92% | -3.47% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -6.26% | -4.99% | -1.22% | -5.39% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | -0.38% | 0.91% | 7.05% | 0.40% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.86% | 0.02% | 5.14% | -0.22% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -1.55% | -1.45% | 2.07% | -0.78% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.95% | -4.03% | -3.52% | -2.23% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -2.27% | -2.49% | -0.23% | -1.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -0.81% | 0.56% | 5.83% | 0.15% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -2.27% | -2.37% | -0.20% | -1.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -2.42% | -2.48% | -0.15% | -1.22% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -0.52% | 0.94% | 6.83% | 0.46% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -1.80% | -1.80% | 0.92% | -0.91% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -2.39% | -2.39% | 0.00% | -1.40% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.44% | -3.45% | -3.14% | -2.20% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.51% | -3.40% | -3.24% | -2.17% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.27% | -2.87% | -2.15% | -1.84% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | -0.17% | 1.18% | 6.39% | 0.86% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -2.08% | -2.82% | -2.01% | -1.78% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -0.80% | 0.85% | 6.42% | 0.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.72% | -3.11% | -1.71% | -2.51% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -2.53% | -2.73% | -0.93% | -2.26% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.60% | -2.77% | -1.14% | -2.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | -0.62% | 1.24% | 7.25% | 0.34% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -2.74% | -2.95% | -0.89% | -2.46% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.21% | -4.08% | -3.65% | -3.15% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.84% | -3.28% | -2.12% | -2.62% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.59% | -2.74% | -0.97% | -2.32% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -2.97% | -3.45% | -1.87% | -2.77% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -3.57% | -4.22% | -3.39% | -3.34% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -1.25% | 0.44% | 0.29% | -0.24% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -2.75% | -2.72% | -0.73% | -2.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -2.76% | -2.53% | 0.18% | -2.27% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -1.39% | 0.18% | 0.27% | -0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -2.63% | -2.54% | 0.00% | -2.17% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -8.71% | -4.71% | -0.55% | -9.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -1.36% | 0.22% | 5.76% | -0.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -2.78% | -2.59% | 0.11% | -2.30% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -2.75% | -2.72% | -0.72% | -2.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -3.11% | -3.23% | -1.30% | -2.73% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -1.22% | 0.45% | 6.30% | -0.22% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -2.62% | -2.50% | 0.04% | -2.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | -0.55% | 1.03% | 7.07% | 0.51% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -2.27% | -2.46% | 0.00% | -1.71% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -2.32% | -2.59% | -0.69% | -1.92% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -2.44% | -2.82% | N/A% | -2.06% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.41% | 0.79% | 2.85% | 0.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -1.75% | -0.85% | 4.14% | -1.22% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -1.32% | 0.00% | 5.97% | -0.68% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -3.10% | -3.40% | -0.95% | -2.95% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -3.12% | -3.56% | -1.51% | -2.98% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -1.58% | -0.52% | 4.92% | -0.99% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -2.75% | -2.88% | 0.13% | -2.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -1.59% | -0.54% | 5.06% | -1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -2.75% | -2.88% | 0.13% | -2.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -3.15% | -3.56% | -1.74% | -3.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -1.13% | 0.40% | 6.98% | -0.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -3.13% | -3.73% | -1.98% | -2.77% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -0.73% | 1.19% | 8.25% | 0.47% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -2.27% | -2.09% | 0.88% | -1.63% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | -0.58% | 1.50% | 8.95% | 0.67% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -0.15% | -3.71% | 1.81% | 0.64% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.38% | -1.49% | 1.64% | -1.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -3.23% | -4.14% | -3.59% | -3.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -3.34% | -4.37% | -4.04% | -3.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -3.40% | -4.41% | -4.41% | -3.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.79% | 0.48% | 5.73% | 0.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.85% | -3.34% | -2.20% | -2.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.98% | -3.47% | -2.66% | -2.73% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.88% | -3.57% | -3.05% | -2.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -0.56% | 1.00% | 6.78% | 0.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.98% | -3.87% | -3.34% | -2.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.84% | -3.64% | -2.51% | -2.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | -0.27% | 1.59% | 8.07% | 0.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -2.29% | -2.42% | -0.55% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -2.31% | -2.45% | -0.73% | -1.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | -0.31% | 1.46% | 7.78% | 0.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.91% | 0.21% | 4.84% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -0.58% | 0.80% | 6.35% | 0.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -0.66% | 0.74% | 5.94% | 0.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -3.18% | -4.26% | -3.72% | -3.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.79% | 0.53% | 5.80% | 0.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -3.36% | -4.37% | -4.37% | -3.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.81% | 0.27% | 4.96% | 0.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -3.32% | -4.34% | -4.01% | -3.22% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | -0.11% | 1.99% | 8.83% | 1.05% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.14% | 2.49% | 9.92% | 1.37% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -3.70% | -5.18% | -4.01% | -3.70% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -4.58% | -0.82% | -1.86% | -6.14% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | -0.52% | 1.12% | 7.41% | 0.53% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -3.83% | -5.44% | -4.81% | -3.88% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.77% | 0.62% | 6.35% | 0.22% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.97% | 0.40% | 5.53% | -0.02% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -2.04% | -1.91% | 1.05% | -1.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.95% | -5.67% | -5.00% | -4.02% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -2.63% | -2.43% | 0.63% | -1.54% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -2.66% | -2.46% | 0.74% | -1.55% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | -1.08% | 0.89% | 7.53% | 0.07% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -1.23% | 0.55% | 6.74% | -0.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -1.25% | 0.12% | 5.95% | -0.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -2.96% | -3.73% | -1.80% | -2.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -1.44% | -0.33% | 5.04% | -0.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -3.17% | -4.13% | -2.64% | -2.83% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -8.66% | -4.96% | -0.48% | -9.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.57% | -4.78% | -4.82% | -3.34% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.52% | -6.34% | -7.43% | -4.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -3.78% | -5.25% | -5.67% | -3.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.74% | -6.75% | -8.18% | -4.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -3.18% | -4.15% | -2.64% | -2.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -3.80% | -5.24% | -5.67% | -3.60% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -4.75% | -6.79% | -8.29% | -4.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -3.72% | -5.19% | -5.28% | -3.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -3.94% | -5.61% | -6.24% | -3.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.98% | 0.62% | 6.98% | 0.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -4.76% | -6.79% | -8.31% | -4.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -3.75% | -5.19% | -5.62% | -3.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | -0.22% | 1.24% | 8.68% | 0.95% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.54% | 0.58% | 7.27% | 0.54% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.82% | -2.14% | 1.54% | -0.75% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -1.05% | 0.07% | 3.81% | -0.47% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.30% | 0.90% | 2.67% | -1.09% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -1.83% | 0.48% | 2.29% | -1.33% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | -0.65% | 0.97% | 6.87% | 0.31% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -2.02% | -1.79% | 1.13% | -1.52% |
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