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瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.3580 -0.0010 -0.02% -0.22% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -11.73% 7.63% -3.44% 0.31% -17.44%
含息 -0.84% 18.65% 5.59% 8.80% -9.74%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0570624 7.6940 0.74%
02/01 0.0514138 7.7020 0.67%
03/01 0.0496038 7.7070 0.64%
04/01 0.0540899 7.6610 0.71%
05/03 0.0558048 7.7330 0.72%
06/01 0.0494912 7.7150 0.64%
07/01 0.0557487 7.7990 0.71%
08/02 0.05811 7.7820 0.75%
09/01 0.0539512 7.7750 0.69%
10/01 0.0558891 7.7650 0.72%
11/02 0.0593996 7.7070 0.77%
12/01 0.0527934 7.5880 0.70%
2021總計 0.6533579 7.5880 8.61%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0582482 7.7180 0.75%
02/01 0.0499409 7.4660 0.67%
03/01 0.0486836 7.3450 0.66%
04/01 0.0503251 7.2720 0.69%
05/02 0.057203 7.0050 0.82%
06/01 0.0466801 6.9030 0.68%
07/01 0.0505477 6.4150 0.79%
08/01 0.0458424 6.6620 0.69%
09/01 0.0502907 6.6020 0.76%
10/03 0.0507143 6.2410 0.81%
11/02 0.0438067 6.4120 0.68%
12/01 0.0417695 6.4380 0.65%
2022總計 0.5940522 6.4380 9.23%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.047453 6.3720 0.74%
02/01 0.0435271 6.5970 0.66%
03/01 0.0451247 6.4680 0.70%
04/03 0.0485569 6.4160 0.76%
05/02 0.0446362 6.4730 0.69%
2023總計 0.2292979 6.4730 3.54%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 6.3580 -0.02%
2023/05/25 6.3590 -0.44%
2023/05/24 6.3870 0.00%
2023/05/23 6.3870 0.05%
2023/05/22 6.3840 0.05%
2023/05/19 6.3810 -0.14%
2023/05/17 6.3900 -0.19%
2023/05/16 6.4020 -0.11%
2023/05/15 6.4090 -0.02%
2023/05/12 6.4100 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.40% -1.53% -4.75% -0.22%
ML美國高收益公司債指數 1.24% 2.58% 0.19% 3.27%
安盛美國高收益債券基金 A Cap/美元 0.99% 2.34% 1.58% 2.93%
安盛美國高收益債券基金 A Cap/歐元 0.37% 0.87% -1.35% 1.82%
安盛美國高收益債券基金 T Dis/美元 -0.27% -0.22% -3.88% 1.22%
貝萊德美元高收益債券基金A2 1.31% 2.62% 2.03% 3.21%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.15% -2.52% -6.90% -1.08%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.24% 2.01% 1.56% 2.88%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.90% -1.89% -5.38% -0.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.03% 1.23% 0.93% 2.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -1.75% -2.22% -5.93% -0.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.12% -2.96% -7.25% -1.40%
富達美元非投資等級債券基金 0.46% 1.02% -4.79% 1.77%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.89% -1.67% -5.64% -0.40%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.32% 2.53% 0.76% 3.11%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.20% -0.60% -5.14% 0.40%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.70% -1.40% -7.11% -0.28%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.42% 1.97% 3.48% 2.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.26% 0.88% -5.98% 1.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.32% 2.26% -3.24% 2.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -1.27% -0.80% -8.69% 0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -1.50% -1.50% -9.90% -0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% 1.74% -4.17% 2.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.92% -0.13% -7.35% 0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.08% 1.48% -4.82% 2.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.92% -0.13% -7.35% 0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -1.85% -2.13% -10.74% -0.86%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -1.19% 0.82% -2.80% 1.19%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -2.78% -2.46% -8.73% -1.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.94% 2.22% -4.65% 3.25%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.27% -0.28% -4.34% 1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -2.22% -3.47% -10.20% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -2.35% -4.02% -11.36% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -2.42% -4.36% -11.70% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.45% -0.09% -3.68% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -2.22% -3.47% -10.20% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -2.35% -4.03% -11.35% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -2.42% -4.35% -11.68% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.45% -0.09% -3.68% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.84% -3.14% -9.43% -1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -2.12% -3.54% -10.45% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -2.10% -3.78% -10.69% -1.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.16% 0.41% -2.71% 1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -2.17% -3.91% -10.73% -1.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -1.99% -3.12% -9.37% -1.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.53% -1.65% -7.65% 0.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 4.33% 1.86% 0.77% 4.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.51% 2.60% 0.83% 3.72%
天利美國高收益債券基金/美元 1.73% 1.58% 1.15% 2.94%
天利美國高收益債券基金/歐元 0.78% -1.46% 0.69% 2.41%
天利美國高收益債券基金-美元配息 0.29% -1.29% -4.34% 0.52%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 1.13% 0.17% -1.88% 1.85%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.28% 1.69% -0.03% 2.38%
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