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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -11.23% | 5.75% | -13.00% | 5.10% | 6.71% |
| 含息 | -3.77% | 13.16% | -6.06% | 12.16% | 15.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.602 | 90.4331 | 0.67% |
| 02/01 | 0.526 | 90.2243 | 0.58% |
| 03/01 | 0.526 | 92.4141 | 0.57% |
| 04/03 | 0.526 | 92.4450 | 0.57% |
| 05/02 | 0.526 | 95.3198 | 0.55% |
| 06/01 | 0.526 | 95.4387 | 0.55% |
| 07/03 | 0.526 | 93.7757 | 0.56% |
| 08/01 | 0.526 | 93.7305 | 0.56% |
| 09/01 | 0.526 | 96.9573 | 0.54% |
| 10/02 | 0.526 | 95.2040 | 0.55% |
| 11/01 | 0.526 | 95.0531 | 0.55% |
| 12/01 | 0.526 | 95.4499 | 0.55% |
| 2023總計 | 6.388 | 95.4499 | 6.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.526 | 95.0434 | 0.55% |
| 02/01 | 0.689 | 97.2259 | 0.71% |
| 03/01 | 0.689 | 97.8780 | 0.70% |
| 04/02 | 0.689 | 98.4075 | 0.70% |
| 05/01 | 0.689 | 97.0919 | 0.71% |
| 06/04 | 0.689 | 94.5900 | 0.73% |
| 07/01 | 0.689 | 94.7802 | 0.73% |
| 08/01 | 0.689 | 97.6313 | 0.71% |
| 09/03 | 0.689 | 94.8167 | 0.73% |
| 10/01 | 0.689 | 93.4060 | 0.74% |
| 11/01 | 0.895 | 97.4523 | 0.92% |
| 12/02 | 0.895 | 98.0216 | 0.91% |
| 2024總計 | 8.517 | 98.0216 | 8.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8951 | 101.4190 | 0.88% |
| 02/04 | 0.8951 | 101.6124 | 0.88% |
| 03/03 | 0.8951 | 101.2985 | 0.88% |
| 04/01 | 0.895 | 98.4539 | 0.91% |
| 05/01 | 0.895 | 95.5563 | 0.94% |
| 06/03 | 0.895 | 95.6755 | 0.94% |
| 07/01 | 0.895 | 94.4059 | 0.95% |
| 2025總計 | 6.2653 | 94.4059 | 6.64% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/15 | 93.5068 | -0.10% |
| 2025/10/14 | 93.6036 | 0.90% |
| 2025/10/10 | 92.7658 | 0.14% |
| 2025/10/08 | 92.6354 | 0.07% |
| 2025/10/07 | 92.5711 | 0.36% |
| 2025/10/06 | 92.2420 | -0.34% |
| 2025/10/02 | 92.5594 | 0.54% |
| 2025/10/01 | 92.0601 | -0.91% |
| 2025/09/30 | 92.9047 | -0.79% |
| 2025/09/29 | 93.6473 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.28% | -0.65% | -1.86% | -7.80% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.16% | 7.26% | 7.32% | 6.67% |
| ICE高收益100指數 | 1.79% | 6.62% | 7.44% | 7.19% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.57% | 3.43% | -0.80% | 0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.37% | 7.50% | 7.01% | 6.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.56% | 3.68% | -0.31% | 0.64% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.08% | 2.79% | -1.91% | -0.67% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.17% | 3.08% | -1.39% | -0.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 2.58% | -2.37% | -1.12% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.17% | 2.80% | -1.84% | -0.68% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.04% | 4.49% | 0.96% | 1.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.69% | 7.82% | 7.58% | 7.23% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.92% | 6.20% | 4.76% | 4.85% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.99% | 4.25% | 0.94% | 1.66% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 1.05% | 4.32% | 1.04% | 1.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.61% | 7.56% | 7.08% | 6.86% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.13% | -0.21% | -5.49% | -5.85% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.93% | 4.15% | 0.49% | 1.12% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.15% | 4.59% | 1.34% | 2.04% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.48% | -1.32% | -7.41% | -7.52% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.59% | -1.63% | -7.68% | -7.96% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.48% | -1.30% | -7.46% | -7.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.59% | 2.62% | -0.46% | -1.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.57% | -1.59% | -8.02% | -7.94% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.86% | 3.27% | 0.77% | -0.58% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.09% | 1.73% | -1.75% | -2.65% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.68% | 2.97% | 0.14% | -1.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.11% | -0.55% | -6.14% | -6.32% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.59% | 6.69% | 6.07% | 5.82% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.92% | 5.36% | 3.84% | 3.92% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.42% | 4.22% | 1.19% | 2.15% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.06% | 1.23% | -4.28% | -2.22% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.00% | 3.29% | -0.90% | 0.69% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.67% | 6.81% | 5.72% | 5.67% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.39% | 3.99% | 0.00% | 1.40% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.09% | 3.34% | -0.78% | 0.74% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.88% | 7.19% | 6.50% | 6.35% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.54% | 4.26% | 0.72% | 1.99% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 3.39% | -0.75% | 0.63% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.80% | 1.89% | -2.84% | -1.59% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.88% | 1.66% | -2.97% | -1.76% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.67% | 2.13% | -2.01% | -1.02% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.51% | 6.67% | 6.61% | 6.21% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.43% | 2.59% | -1.52% | -0.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.08% | 7.29% | 6.51% | 6.02% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.05% | 3.10% | -1.65% | -0.77% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.25% | 3.51% | -0.89% | -0.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.23% | 3.51% | -0.96% | -0.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.67% | 4.37% | 0.92% | 1.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.27% | 7.71% | 7.33% | 6.67% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.05% | 3.17% | -1.39% | -0.60% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.45% | 2.08% | -3.61% | -2.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.04% | 2.98% | -1.96% | -1.00% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.17% | 3.35% | -1.07% | -0.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.21% | 2.66% | -2.39% | -1.43% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.15% | 2.70% | -3.15% | -1.84% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -3.37% | 1.48% | 0.36% | 0.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.91% | 4.33% | -0.09% | 0.80% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.02% | 4.47% | 0.24% | 0.93% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -2.98% | 1.79% | 0.35% | 0.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.13% | 4.68% | 0.56% | 1.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.30% | 4.24% | -0.72% | -5.86% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.49% | 7.46% | 6.04% | 5.87% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.98% | 4.42% | 0.20% | 0.88% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.91% | 4.37% | -0.03% | 0.88% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.65% | 3.69% | -1.21% | -0.27% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.56% | 7.74% | 6.53% | 6.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.12% | 4.71% | 0.52% | 1.31% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.35% | 7.30% | 6.56% | 6.42% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.76% | 3.93% | -0.38% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.41% | 3.40% | -0.95% | 0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.56% | 4.12% | 3.08% | 3.05% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.00% | 8.00% | 5.00% | 5.11% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.68% | 9.27% | 7.10% | 6.84% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.31% | 5.51% | 0.00% | 0.93% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.00% | 4.84% | -1.03% | 0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.37% | 8.70% | 6.03% | 5.99% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.74% | 6.14% | 1.12% | 1.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.27% | 8.47% | 5.84% | 5.80% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.62% | 6.14% | 1.12% | 1.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.14% | 5.26% | -0.71% | 0.29% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.90% | 9.76% | 8.07% | 7.59% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.00% | 6.58% | 1.14% | 6.07% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.72% | 3.91% | 0.87% | 1.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.78% | 0.80% | -5.06% | -3.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.72% | 0.75% | -5.16% | -3.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.09% | 0.44% | -5.44% | -3.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.70% | 5.97% | 4.87% | 4.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.34% | 1.57% | -3.33% | -2.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.47% | 1.40% | -3.62% | -2.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.55% | 1.31% | -3.74% | -2.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 2.05% | 6.57% | 5.96% | 5.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.57% | 1.36% | -4.04% | -2.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.51% | 1.56% | -3.47% | -2.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.32% | 7.19% | 7.26% | 6.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.27% | 2.93% | -1.07% | -0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.15% | 2.69% | -1.43% | -0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.25% | 6.99% | 6.86% | 6.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.50% | 5.60% | 4.20% | 4.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.69% | 5.94% | 5.15% | 5.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.79% | 6.20% | 5.41% | 5.26% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.77% | 0.78% | -4.81% | -3.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.80% | 6.09% | 4.96% | 4.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -0.87% | 0.66% | -5.38% | -3.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.50% | 5.61% | 4.27% | 4.46% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.72% | 0.78% | -5.08% | -3.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.40% | 7.47% | 7.90% | 7.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.67% | 8.00% | 8.99% | 8.02% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.90% | 0.99% | -5.80% | -3.98% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.46% | 7.92% | 7.36% | 7.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.10% | 0.65% | -6.38% | -4.47% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.19% | 7.38% | 6.29% | 6.25% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.02% | 7.06% | 5.74% | 5.69% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.90% | 4.66% | 1.00% | 1.77% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.20% | 0.44% | -6.80% | -4.80% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.81% | 3.87% | 0.61% | 1.74% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.82% | 3.81% | 0.51% | 1.66% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.49% | 7.23% | 7.38% | 6.72% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.30% | 6.84% | 6.61% | 6.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.33% | 7.33% | 5.84% | 5.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.40% | 3.64% | -1.72% | -0.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.11% | 6.87% | 4.92% | 5.21% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.22% | 3.20% | -2.54% | -0.90% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.30% | 4.64% | -0.72% | -5.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.12% | 2.25% | -4.10% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.34% | -0.12% | -7.86% | -5.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.37% | 1.78% | -4.98% | -3.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.56% | -0.58% | -8.69% | -6.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.20% | 3.20% | -2.55% | -0.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.39% | 1.73% | -5.02% | -3.05% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.57% | -0.63% | -8.78% | -6.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.30% | 1.87% | -4.89% | -2.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.53% | 1.40% | -5.76% | -3.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.55% | 7.80% | 6.83% | 6.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.54% | -0.58% | -8.72% | -6.65% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.38% | 1.78% | -4.94% | -2.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.40% | 7.77% | 7.73% | 7.36% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 2.06% | 7.07% | 6.34% | 6.27% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.66% | 4.18% | 0.68% | 2.08% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.03% | 5.04% | 3.91% | 3.52% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.46% | 2.83% | 3.28% | 0.98% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 4.01% | 2.22% | 1.35% | -0.11% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.60% | 6.35% | 6.27% | 5.79% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.21% | 3.47% | 0.57% | 1.51% |
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