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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -11.23% | 5.75% | -13.00% | 5.10% | 6.71% |
含息 | -3.77% | 13.16% | -6.06% | 12.16% | 15.67% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.602 | 90.4331 | 0.67% |
02/01 | 0.526 | 90.2243 | 0.58% |
03/01 | 0.526 | 92.4141 | 0.57% |
04/03 | 0.526 | 92.4450 | 0.57% |
05/02 | 0.526 | 95.3198 | 0.55% |
06/01 | 0.526 | 95.4387 | 0.55% |
07/03 | 0.526 | 93.7757 | 0.56% |
08/01 | 0.526 | 93.7305 | 0.56% |
09/01 | 0.526 | 96.9573 | 0.54% |
10/02 | 0.526 | 95.2040 | 0.55% |
11/01 | 0.526 | 95.0531 | 0.55% |
12/01 | 0.526 | 95.4499 | 0.55% |
2023總計 | 6.388 | 95.4499 | 6.69% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.526 | 95.0434 | 0.55% |
02/01 | 0.689 | 97.2259 | 0.71% |
03/01 | 0.689 | 97.8780 | 0.70% |
04/02 | 0.689 | 98.4075 | 0.70% |
05/01 | 0.689 | 97.0919 | 0.71% |
06/04 | 0.689 | 94.5900 | 0.73% |
07/01 | 0.689 | 94.7802 | 0.73% |
08/01 | 0.689 | 97.6313 | 0.71% |
09/03 | 0.689 | 94.8167 | 0.73% |
10/01 | 0.689 | 93.4060 | 0.74% |
11/01 | 0.895 | 97.4523 | 0.92% |
12/02 | 0.895 | 98.0216 | 0.91% |
2024總計 | 8.517 | 98.0216 | 8.69% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.8951 | 101.4190 | 0.88% |
02/04 | 0.8951 | 101.6124 | 0.88% |
2025總計 | 1.7902 | 101.6124 | 1.76% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/12 | 99.6594 | 0.08% |
2025/02/11 | 99.5826 | -0.03% |
2025/02/10 | 99.6170 | 0.05% |
2025/02/07 | 99.5701 | -0.58% |
2025/02/06 | 100.1525 | 0.68% |
2025/02/05 | 99.4742 | -0.57% |
2025/02/04 | 100.0478 | -1.54% |
2025/01/31 | 101.6124 | 1.86% |
2025/01/24 | 99.7590 | -0.55% |
2025/01/23 | 100.3155 | -0.14% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 2.31% | 3.69% | 1.84% | -1.73% |
ICE美國高收益公司債 | 1.50% | 4.86% | 9.36% | 1.42% |
ICE高收益100指數 | 1.46% | 4.29% | 8.54% | 1.58% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.48% | 0.73% | 0.65% | 0.32% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.40% | 4.50% | 8.17% | 0.98% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.39% | 0.88% | 0.88% | 0.40% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.75% | 0.08% | -1.08% | 0.17% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.57% | 0.41% | -0.49% | 0.33% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.77% | 0.09% | -1.10% | 0.17% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.67% | 0.34% | -0.59% | 0.25% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.52% | 0.29% | 1.19% | 0.70% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.22% | 3.72% | 8.40% | 1.31% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.68% | 2.66% | 6.22% | 1.07% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.16% | 0.71% | 1.86% | 0.83% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.17% | 0.64% | 1.52% | 0.70% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.10% | 3.49% | 7.91% | 1.29% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.57% | 2.93% | 4.21% | 0.73% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.40% | 0.31% | 1.11% | 0.88% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.25% | 0.64% | 1.83% | 0.86% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.22% | 2.03% | 2.21% | 0.56% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.21% | 2.06% | 2.26% | 0.66% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.00% | 1.87% | 2.11% | 0.55% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.71% | 5.31% | 9.20% | 1.05% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.11% | 1.57% | 1.49% | 0.42% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.03% | 5.96% | 10.56% | 1.21% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.48% | 4.81% | 8.14% | 0.96% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.85% | 5.59% | 9.82% | 1.09% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.41% | 2.61% | 3.54% | 0.73% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.88% | 3.63% | 8.27% | 0.90% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.47% | 2.75% | 6.42% | 0.71% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.30% | 1.21% | 3.21% | 0.51% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.52% | -1.44% | -2.46% | 0.05% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.90% | 0.23% | 0.92% | 0.46% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.87% | 3.45% | 7.14% | 1.12% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.59% | 0.60% | 1.30% | 0.70% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.58% | 0.55% | 1.44% | 0.75% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.91% | 3.76% | 8.15% | 1.13% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.54% | 0.73% | 2.02% | 0.54% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.63% | 0.63% | 1.41% | 0.63% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.29% | -1.09% | -2.46% | -0.26% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.14% | -1.02% | -2.35% | -0.14% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.85% | -0.46% | -1.45% | 0.02% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.06% | 3.71% | 7.18% | 1.25% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.97% | -0.48% | -1.37% | -0.11% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.09% | 3.90% | 7.56% | 1.16% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.91% | -0.25% | -0.75% | -0.23% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.71% | 0.16% | 0.04% | -0.13% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.67% | 0.18% | -0.26% | -0.03% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.16% | 1.24% | 1.99% | 0.13% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.28% | 4.30% | 8.40% | 1.25% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.76% | 0.23% | 0.29% | -0.09% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.40% | -1.25% | -2.72% | -0.58% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.94% | -0.34% | -1.27% | -0.21% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.66% | 0.24% | -0.02% | -0.19% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.01% | -0.28% | -0.72% | -0.26% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.61% | -0.92% | -2.24% | -0.73% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 0.76% | 3.92% | 1.48% | 0.83% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.79% | 0.54% | 0.31% | -0.20% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.74% | 0.92% | 1.46% | -0.21% |
富達美元非投資等級債券基金 | 0.62% | 3.62% | 1.42% | 0.79% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.75% | 0.76% | 1.15% | -0.19% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.61% | 8.96% | 10.88% | 0.34% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.60% | 3.67% | 6.98% | 0.77% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.68% | 0.89% | 1.40% | -0.20% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.81% | 0.47% | 0.29% | -0.18% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.11% | 0.18% | -0.05% | -0.42% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.75% | 3.93% | 7.54% | 0.82% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.72% | 0.81% | 1.17% | -0.20% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.33% | 3.55% | 8.35% | 1.16% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.38% | 0.00% | 1.16% | 0.00% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.41% | -0.14% | 0.28% | 0.00% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.59% | -0.39% | N/A% | -0.10% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.96% | 1.78% | 5.95% | 0.87% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.41% | 3.09% | 6.18% | 0.61% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.80% | 3.99% | 7.95% | 0.77% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.92% | 0.47% | 1.10% | 0.16% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.03% | 0.30% | 0.45% | 0.15% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.59% | 3.51% | 6.91% | 0.67% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.75% | 1.01% | 2.04% | 0.13% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.60% | 3.48% | 7.20% | 0.68% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.74% | 1.01% | 2.04% | 0.25% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.99% | 0.29% | 0.00% | 0.14% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.05% | 4.45% | 9.11% | 0.88% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.30% | -0.53% | -1.37% | -0.64% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.27% | 4.70% | 8.94% | 1.08% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.44% | 1.10% | 1.32% | -0.06% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 1.43% | 5.04% | 9.64% | 1.15% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.89% | -1.35% | 2.14% | 1.07% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.35% | 0.97% | 2.04% | 0.22% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.69% | -1.51% | -2.79% | -0.76% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.67% | -1.61% | -3.17% | -0.87% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.68% | -1.68% | -3.71% | -0.64% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.64% | 3.19% | 6.40% | 0.88% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.17% | -0.67% | -1.50% | -0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.20% | -0.83% | -1.90% | -0.67% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.25% | -0.90% | -2.47% | -0.54% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.92% | 3.71% | 7.54% | 0.99% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.29% | -1.11% | -2.55% | 0.00% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.32% | -0.83% | -1.65% | -0.17% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.24% | 4.37% | 8.86% | 1.14% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.81% | 0.27% | 0.00% | -0.27% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.86% | 0.00% | -0.29% | -0.29% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.20% | 4.24% | 8.55% | 1.14% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.61% | 2.82% | 5.47% | 0.92% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.79% | 3.42% | 7.03% | 0.95% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.89% | 3.33% | 6.56% | 0.96% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.67% | -1.30% | -2.75% | -0.56% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.62% | 3.17% | 6.45% | 0.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.87% | -1.87% | -3.88% | -0.84% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.64% | 2.88% | 5.42% | 0.91% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.65% | -1.59% | -3.16% | -0.86% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.52% | 4.76% | 9.62% | 1.27% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.77% | 5.29% | 10.72% | 1.39% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.39% | -1.87% | -2.30% | -1.03% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.79% | 4.04% | 8.73% | 1.07% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.50% | -2.19% | -3.24% | -1.07% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.54% | 3.52% | 7.63% | 0.95% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.54% | 3.30% | 6.72% | 0.92% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.75% | 0.94% | 2.29% | 0.02% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.65% | -2.38% | -3.31% | -1.16% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -0.20% | 1.34% | 2.07% | 0.72% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.31% | 1.35% | 2.20% | 1.14% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.50% | 4.74% | 8.97% | 1.26% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.33% | 4.36% | 8.19% | 1.19% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.78% | 3.45% | 7.71% | 1.08% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.22% | -0.53% | -0.16% | -0.22% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.57% | 3.01% | 6.80% | 1.03% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.43% | -0.97% | -1.00% | -0.33% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.06% | 8.97% | 11.76% | 0.94% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.77% | -1.81% | -3.66% | -0.56% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.48% | -3.08% | -5.86% | -1.27% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.98% | -2.28% | -4.49% | -0.62% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.70% | -3.51% | -6.62% | -1.38% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.41% | -0.97% | -1.00% | -0.32% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.92% | -2.25% | -4.40% | -0.59% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.71% | -3.49% | -6.72% | -1.38% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.98% | -2.23% | -3.95% | -0.71% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.18% | -2.64% | -4.95% | -0.82% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.99% | 3.94% | 8.75% | 1.23% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.71% | -3.52% | -6.72% | -1.39% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.91% | -2.23% | -4.44% | -0.58% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.42% | -0.96% | -1.02% | -0.32% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.15% | 4.92% | 9.38% | 1.39% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.82% | 4.24% | 7.94% | 1.24% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.59% | 1.42% | 2.08% | 0.80% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.85% | 2.58% | 5.04% | 0.75% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.27% | 2.90% | 4.61% | 0.52% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.70% | 2.81% | 6.91% | 0.87% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.11% | 3.98% | 8.04% | 1.29% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.28% | 1.15% | 2.24% | 0.82% |
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