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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -0.27% | 3.34% | -11.23% | 5.75% | -13.00% |
| 含息 | 6.31% | 11.25% | -3.77% | 13.16% | -6.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.686 | 98.2948 | 0.70% |
| 02/01 | 0.599 | 99.1410 | 0.60% |
| 03/01 | 0.599 | 96.2027 | 0.62% |
| 04/01 | 0.599 | 100.0532 | 0.60% |
| 05/04 | 0.599 | 99.2249 | 0.60% |
| 06/01 | 0.599 | 99.4845 | 0.60% |
| 07/01 | 0.599 | 102.8759 | 0.58% |
| 08/03 | 0.599 | 104.2432 | 0.57% |
| 09/01 | 0.599 | 105.0547 | 0.57% |
| 10/01 | 0.599 | 105.8143 | 0.57% |
| 11/01 | 0.599 | 100.9361 | 0.59% |
| 12/01 | 0.599 | 104.1245 | 0.58% |
| 2021總計 | 7.275 | 104.1245 | 6.99% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.599 | 103.9506 | 0.58% |
| 02/01 | 0.602 | 104.0413 | 0.58% |
| 03/01 | 0.602 | 99.0948 | 0.61% |
| 04/01 | 0.599 | 94.6250 | 0.63% |
| 05/03 | 0.602 | 95.0180 | 0.63% |
| 06/01 | 0.602 | 93.8841 | 0.64% |
| 07/01 | 0.602 | 89.7719 | 0.67% |
| 08/02 | 0.602 | 93.7635 | 0.64% |
| 09/01 | 0.602 | 92.6294 | 0.65% |
| 10/03 | 0.602 | 92.8589 | 0.65% |
| 11/01 | 0.602 | 95.5260 | 0.63% |
| 12/01 | 0.602 | 92.5283 | 0.65% |
| 2022總計 | 7.218 | 92.5283 | 7.80% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.602 | 90.4331 | 0.67% |
| 02/01 | 0.526 | 90.2243 | 0.58% |
| 03/01 | 0.526 | 92.4141 | 0.57% |
| 04/03 | 0.526 | 92.4450 | 0.57% |
| 05/02 | 0.526 | 95.3198 | 0.55% |
| 2023總計 | 2.706 | 95.3198 | 2.84% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/05/26 | 94.4517 | -0.15% |
| 2023/05/25 | 94.5963 | 0.29% |
| 2023/05/24 | 94.3199 | 0.90% |
| 2023/05/23 | 93.4751 | 0.30% |
| 2023/05/22 | 93.1917 | 0.38% |
| 2023/05/19 | 92.8397 | -0.73% |
| 2023/05/18 | 93.5190 | 0.55% |
| 2023/05/17 | 93.0067 | -0.01% |
| 2023/05/16 | 93.0195 | 0.11% |
| 2023/05/15 | 92.9142 | -0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 4.33% | 1.86% | 0.77% | 4.44% |
| ML美國高收益公司債指數 | 1.24% | 2.58% | 0.19% | 3.27% |
| 安盛美國高收益債券基金 A Cap/美元 | 0.99% | 2.34% | 1.58% | 2.93% |
| 安盛美國高收益債券基金 A Cap/歐元 | 0.37% | 0.87% | -1.35% | 1.82% |
| 安盛美國高收益債券基金 T Dis/美元 | -0.27% | -0.22% | -3.88% | 1.22% |
| 貝萊德美元高收益債券基金A2 | 1.31% | 2.62% | 2.03% | 3.21% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.15% | -2.52% | -6.90% | -1.08% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.24% | 2.01% | 1.56% | 2.88% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.90% | -1.89% | -5.38% | -0.54% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -0.03% | 1.23% | 0.93% | 2.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.75% | -2.22% | -5.93% | -0.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.12% | -2.96% | -7.25% | -1.40% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.40% | -1.53% | -4.75% | -0.22% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.46% | 1.02% | -4.79% | 1.77% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.89% | -1.67% | -5.64% | -0.40% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.32% | 2.53% | 0.76% | 3.11% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.20% | -0.60% | -5.14% | 0.40% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.70% | -1.40% | -7.11% | -0.28% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.42% | 1.97% | 3.48% | 2.56% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.26% | 0.88% | -5.98% | 1.61% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.32% | 2.26% | -3.24% | 2.67% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.27% | -0.80% | -8.69% | 0.16% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.50% | -1.50% | -9.90% | -0.30% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.04% | 1.74% | -4.17% | 2.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.92% | -0.13% | -7.35% | 0.67% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.08% | 1.48% | -4.82% | 2.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.92% | -0.13% | -7.35% | 0.67% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.85% | -2.13% | -10.74% | -0.86% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -1.19% | 0.82% | -2.80% | 1.19% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -2.78% | -2.46% | -8.73% | -1.56% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.94% | 2.22% | -4.65% | 3.25% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.27% | -0.28% | -4.34% | 1.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.22% | -3.47% | -10.20% | -1.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.35% | -4.02% | -11.36% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.42% | -4.36% | -11.70% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.45% | -0.09% | -3.68% | 1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -2.22% | -3.47% | -10.20% | -1.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -2.35% | -4.03% | -11.35% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -2.42% | -4.35% | -11.68% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | -0.45% | -0.09% | -3.68% | 1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.84% | -3.14% | -9.43% | -1.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.12% | -3.54% | -10.45% | -2.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.10% | -3.78% | -10.69% | -1.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -0.16% | 0.41% | -2.71% | 1.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.17% | -3.91% | -10.73% | -1.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.99% | -3.12% | -9.37% | -1.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.53% | -1.65% | -7.65% | 0.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.51% | 2.60% | 0.83% | 3.72% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 1.73% | 1.58% | 1.15% | 2.94% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 0.78% | -1.46% | 0.69% | 2.41% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 0.29% | -1.29% | -4.34% | 0.52% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 1.13% | 0.17% | -1.88% | 1.85% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.28% | 1.69% | -0.03% | 2.38% |
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