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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 5.75% | -13.00% | 5.10% | 6.71% | -10.69% |
| 含息 | 13.16% | -6.06% | 12.16% | 15.67% | -4.51% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.526 | 95.0434 | 0.55% |
| 02/01 | 0.689 | 97.2259 | 0.71% |
| 03/01 | 0.689 | 97.8780 | 0.70% |
| 04/02 | 0.689 | 98.4075 | 0.70% |
| 05/01 | 0.689 | 97.0919 | 0.71% |
| 06/04 | 0.689 | 94.5900 | 0.73% |
| 07/01 | 0.689 | 94.7802 | 0.73% |
| 08/01 | 0.689 | 97.6313 | 0.71% |
| 09/03 | 0.689 | 94.8167 | 0.73% |
| 10/01 | 0.689 | 93.4060 | 0.74% |
| 11/01 | 0.895 | 97.4523 | 0.92% |
| 12/02 | 0.895 | 98.0216 | 0.91% |
| 2024總計 | 8.517 | 98.0216 | 8.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8951 | 101.4190 | 0.88% |
| 02/04 | 0.8951 | 101.6124 | 0.88% |
| 03/03 | 0.8951 | 101.2985 | 0.88% |
| 04/01 | 0.895 | 98.4539 | 0.91% |
| 05/01 | 0.895 | 95.5563 | 0.94% |
| 06/03 | 0.895 | 95.6755 | 0.94% |
| 07/01 | 0.895 | 94.4059 | 0.95% |
| 2025總計 | 6.2653 | 94.4059 | 6.64% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/13 | 83.3086 | 0.73% |
| 2026/03/12 | 82.7060 | 0.91% |
| 2026/03/11 | 81.9586 | -0.56% |
| 2026/03/10 | 82.4205 | -1.04% |
| 2026/03/09 | 83.2886 | -0.94% |
| 2026/03/06 | 84.0827 | 0.24% |
| 2026/03/05 | 83.8840 | 0.13% |
| 2026/03/04 | 83.7725 | -0.62% |
| 2026/03/03 | 84.2913 | 1.16% |
| 2026/03/02 | 83.3211 | -0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -7.80% | -9.99% | -15.03% | -8.03% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.42% | 1.33% | 7.44% | -0.20% |
| ICE高收益100指數 | 0.12% | 0.56% | 6.69% | -0.52% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -2.03% | -2.98% | -1.55% | -1.95% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.18% | 0.57% | 6.21% | -0.67% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.90% | -2.91% | -1.12% | -1.83% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.65% | -4.37% | -3.23% | -2.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.60% | -4.20% | -2.84% | -2.27% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.72% | -4.39% | -3.65% | -2.37% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.66% | -4.22% | -3.24% | -2.32% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.69% | -1.71% | 0.70% | -1.03% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.82% | 1.28% | 7.14% | -0.11% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.30% | 0.06% | 4.24% | -0.49% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.66% | -1.78% | 0.50% | -1.14% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.69% | -1.72% | 0.35% | -1.04% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.67% | 1.03% | 6.60% | -0.24% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.49% | -2.65% | -6.25% | -1.50% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.90% | -2.18% | -0.22% | -1.21% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.65% | -1.68% | 0.85% | -1.07% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -2.08% | -3.73% | -8.46% | -1.96% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -2.27% | -4.16% | -9.02% | -1.97% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.93% | -3.67% | -8.14% | -1.81% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -0.08% | 0.17% | -0.90% | -0.57% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -2.20% | -3.99% | -8.86% | -1.98% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.23% | 0.77% | 0.35% | -0.35% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.32% | -0.48% | -2.34% | -0.75% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.07% | 0.48% | -0.27% | -0.48% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.67% | -2.96% | -6.85% | -1.67% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | -0.60% | 0.18% | 5.69% | -1.03% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -1.08% | -0.88% | 3.31% | -1.40% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -1.77% | -2.15% | 0.84% | -1.80% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -3.15% | -4.93% | -4.93% | -2.75% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -1.82% | -2.48% | -0.46% | -1.82% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -0.05% | 0.96% | 6.13% | -0.62% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -1.37% | -1.66% | 0.50% | -1.47% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -1.76% | -2.34% | -0.67% | -1.71% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -0.04% | 1.12% | 6.89% | -0.62% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -1.41% | -1.59% | 1.27% | -1.41% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.76% | -2.37% | -0.64% | -1.76% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.29% | -2.91% | -2.32% | -1.76% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.27% | -2.99% | -2.69% | -1.75% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.93% | -2.33% | -1.61% | -1.46% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.84% | 1.49% | 6.91% | 0.29% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.97% | -2.25% | -0.97% | -1.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.42% | 1.14% | 6.65% | -0.05% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.56% | -2.79% | -1.53% | -2.02% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.38% | -2.41% | -0.75% | -1.87% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.26% | -2.32% | -0.81% | -1.72% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.89% | -1.56% | 0.88% | -1.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.61% | 1.53% | 7.47% | 0.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.60% | -2.88% | -1.64% | -1.99% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.06% | -3.75% | -3.48% | -2.51% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.49% | -2.79% | -1.79% | -1.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.38% | -2.53% | -1.10% | -1.98% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.87% | -3.38% | -2.62% | -2.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.65% | -2.79% | -2.01% | -2.27% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 0.71% | 1.95% | 1.53% | 0.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.77% | -1.16% | 1.17% | -1.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.81% | -1.10% | 1.38% | -1.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.61% | 1.67% | 1.49% | -0.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.74% | -1.02% | 1.72% | -1.39% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 3.14% | 4.13% | 1.96% | 2.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.56% | 1.71% | 7.27% | -0.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.78% | -1.07% | 1.39% | -1.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.71% | -1.11% | 1.28% | -1.34% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.18% | -1.84% | -0.12% | -1.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.73% | 1.97% | 7.83% | 0.07% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.75% | -0.98% | 1.77% | -1.42% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.32% | 1.25% | 7.11% | -0.28% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -1.33% | -2.07% | 0.19% | -1.88% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.37% | -2.31% | -0.42% | -1.91% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.03% | 3.85% | 5.12% | 0.08% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.10% | 0.32% | 5.88% | -0.38% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.37% | 1.36% | 8.17% | -0.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.84% | -2.44% | 0.47% | -1.69% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.79% | -2.80% | -0.30% | -1.64% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.15% | 0.86% | 7.12% | -0.22% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.23% | -1.59% | 1.90% | -1.23% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.13% | 0.77% | 6.82% | -0.20% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.35% | -1.83% | 1.77% | -1.35% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.85% | -2.82% | -0.14% | -1.71% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.61% | 1.84% | 9.16% | 0.16% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.04% | -4.42% | 0.55% | -0.56% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.28% | -2.06% | 0.39% | -1.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -3.19% | -5.26% | -5.45% | -3.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -3.00% | -5.18% | -5.61% | -3.73% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.91% | -5.25% | -5.87% | -3.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.45% | -0.15% | 4.70% | -1.05% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.43% | -4.27% | -3.77% | -3.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.62% | -4.50% | -4.30% | -3.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.43% | -4.40% | -4.40% | -3.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -0.27% | 0.27% | 5.71% | -0.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.51% | -4.54% | -4.36% | -2.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.58% | -4.39% | -3.90% | -2.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.06% | 0.91% | 7.01% | -0.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.77% | -2.96% | -1.23% | -2.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.90% | -3.03% | -1.47% | -2.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | -0.06% | 0.77% | 6.66% | -0.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.49% | -0.39% | 4.20% | -0.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -0.40% | -0.10% | 4.75% | -0.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -0.28% | 0.07% | 5.08% | -0.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -3.14% | -5.18% | -5.36% | -3.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.50% | -0.17% | 4.68% | -1.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.88% | -5.19% | -5.81% | -3.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.52% | -0.43% | 4.08% | -1.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -3.02% | -5.17% | -5.55% | -3.73% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.12% | 1.00% | 7.35% | -0.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.38% | 1.51% | 8.43% | -0.42% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -3.13% | -5.25% | -6.12% | -3.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.22% | 1.37% | 7.31% | -0.21% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.93% | -5.24% | -6.47% | -3.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.03% | 0.86% | 6.25% | -0.40% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.14% | 0.61% | 5.50% | -0.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.27% | -1.63% | 0.95% | -1.69% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.42% | -5.80% | -7.17% | -3.73% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.81% | -2.20% | 0.10% | -2.01% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.82% | -2.21% | 0.10% | -1.02% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | -0.24% | 1.00% | 6.73% | -0.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -0.43% | 0.64% | 5.94% | -1.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.28% | 1.08% | 6.47% | -0.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.51% | -2.51% | -0.79% | -2.01% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.05% | 0.64% | 5.54% | -0.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.71% | -2.92% | -1.63% | -2.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.85% | 3.61% | 0.98% | 2.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.06% | -3.68% | -3.41% | -2.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.14% | -5.91% | -7.76% | -3.77% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.32% | -4.19% | -4.36% | -2.77% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.39% | -6.41% | -8.68% | -3.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.71% | -2.92% | -1.63% | -2.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.29% | -4.11% | -4.32% | -2.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.38% | -6.40% | -8.72% | -3.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.36% | -4.11% | -4.14% | -2.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.61% | -4.55% | -5.05% | -3.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.53% | 1.55% | 7.47% | -0.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.37% | -6.39% | -8.67% | -3.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.32% | -4.13% | -4.29% | -2.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | -0.06% | 0.45% | 6.94% | -0.71% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.38% | -0.20% | 5.56% | -0.97% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.68% | -2.87% | 0.03% | -1.77% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.30% | 0.68% | 4.47% | -0.26% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.18% | -1.68% | 0.33% | -1.12% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.18% | 3.44% | 2.19% | 0.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.00% | 0.73% | 5.80% | -0.50% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.36% | -2.00% | 0.12% | -1.40% |
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