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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 85.2504 -0.7749 -0.90% -5.88% 01/29

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.75% -13.00% 5.10% 6.71% -10.69%
含息 13.16% -6.06% 12.16% 15.67% -4.51%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.526 95.0434 0.55%
02/01 0.689 97.2259 0.71%
03/01 0.689 97.8780 0.70%
04/02 0.689 98.4075 0.70%
05/01 0.689 97.0919 0.71%
06/04 0.689 94.5900 0.73%
07/01 0.689 94.7802 0.73%
08/01 0.689 97.6313 0.71%
09/03 0.689 94.8167 0.73%
10/01 0.689 93.4060 0.74%
11/01 0.895 97.4523 0.92%
12/02 0.895 98.0216 0.91%
2024總計 8.517 98.0216 8.69%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8951 101.4190 0.88%
02/04 0.8951 101.6124 0.88%
03/03 0.8951 101.2985 0.88%
04/01 0.895 98.4539 0.91%
05/01 0.895 95.5563 0.94%
06/03 0.895 95.6755 0.94%
07/01 0.895 94.4059 0.95%
2025總計 6.2653 94.4059 6.64%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 85.2504 -0.90%
2026/01/28 86.0253 -0.55%
2026/01/27 86.5004 -0.38%
2026/01/26 86.8268 -1.11%
2026/01/23 87.8049 -0.69%
2026/01/22 88.4148 -0.33%
2026/01/21 88.7046 -0.56%
2026/01/20 89.2047 -0.89%
2026/01/16 90.0034 0.05%
2026/01/15 89.9609 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -7.99% -9.88% -14.54% -5.88%
ICE美國高收益公司債 1.49% 3.90% 7.81% 0.60%
ICE高收益100指數 0.90% 2.89% 7.57% 0.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.56% -0.24% -0.96% 0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.24% 3.40% 6.88% 0.53%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.55% -0.16% -0.47% 0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -1.26% -1.43% -2.42% 0.52%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.16% -1.16% -1.89% 0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.30% -1.47% -2.81% 0.44%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.10% -1.18% -2.26% 0.52%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.34% 0.69% 1.22% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.11% 3.79% 7.76% 0.39%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.42% 2.32% 4.72% 0.20%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.49% 0.49% 0.82% -0.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.34% 0.52% 1.05% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.03% 3.53% 7.24% 0.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -1.18% -0.77% -7.51% -0.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.68% 0.18% 0.41% -0.26%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.37% 0.74% 1.48% -0.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -1.81% -1.93% -9.67% -0.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -2.01% -2.35% -10.15% -0.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -1.67% -1.79% -9.44% -0.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.25% 2.09% -2.32% 0.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -1.95% -2.17% -10.08% -0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.55% 2.72% -1.10% 0.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.18% 1.21% -3.81% 0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.41% 2.37% -1.74% 0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.32% -1.10% -8.10% -0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.79% 2.41% 6.07% -0.06%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.25% 1.22% 3.68% -0.18%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.37% 0.06% 1.22% -0.05%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -1.82% -2.85% -4.52% -0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% 0.23% 0.23% 0.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.34% 3.52% 6.76% 0.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.69% 0.99% 0.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.27% 0.29% 0.01% 0.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 1.43% 3.82% 7.55% 0.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 1.07% 1.79% 0.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.25% 0.25% 0.13% 0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.88% -1.39% -1.94% -0.11%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.96% -1.54% -2.29% -0.14%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.60% -0.97% -1.25% -0.02%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.45% 3.27% 7.51% 0.66%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.52% -0.68% -0.55% 0.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 1.29% 3.82% 7.30% 0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.76% -0.30% -0.94% -0.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.56% 0.10% -0.15% 0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.54% 0.06% -0.26% 0.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% 0.92% 1.48% 0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 1.49% 4.22% 8.13% 0.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.81% -0.38% -0.96% -0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -1.24% -1.30% -2.89% -0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.81% -0.45% -1.26% -0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.64% -0.10% -0.52% 0.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -1.06% -0.89% -1.95% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.73% -0.57% -2.23% -0.31%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 1.66% -1.77% 1.30% 0.47%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.01% 0.93% 0.86% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.12% 1.15% 1.14% -0.03%
富達美元非投資等級債券基金 1.57% -1.52% 1.31% 0.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% 1.31% 1.60% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.92% 0.40% -6.62% -1.35%
富達美元非投資等級債券基金-累積 1.54% 4.06% 7.06% 0.46%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.19% 1.17% 1.17% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.06% 1.00% 1.03% -0.03%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.25% 0.39% -0.35% -0.15%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 1.68% 4.31% 7.55% 0.48%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.13% 1.25% 1.54% -0.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.44% 3.76% 7.36% 0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 0.38% 0.38% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.41% 0.00% -0.14% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 3.21% 7.09% 6.59% 0.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.09% 3.04% 6.16% 0.83%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.64% 4.22% 8.48% 0.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.77% 1.24% 0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.30% 0.30% 0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.38% 3.69% 7.37% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 1.36% 2.38% 0.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.34% 3.49% 7.08% 0.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.37% 1.36% 2.50% 0.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.28% 0.29% 0.57% 0.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.87% 4.67% 9.46% 1.05%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 1.29% -1.72% 1.53% 0.51%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.08% 0.66% 1.40% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -1.76% -2.53% -4.93% -0.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.60% -2.34% -4.91% -0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.76% -2.83% -5.31% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.83% 2.54% 5.22% 0.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.37% -1.87% -3.36% -0.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -1.31% -1.80% -3.62% -0.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -1.47% -2.01% -3.95% -0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.07% 3.06% 6.31% 0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -1.15% -1.90% -3.72% -0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -1.19% -1.70% -3.34% -0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 1.44% 3.75% 7.64% 0.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.54% -0.41% -0.67% -0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.58% -0.43% -0.87% -0.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.36% 3.56% 7.32% 0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.78% 2.28% 4.78% 0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.90% 2.55% 5.41% 0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.05% 2.85% 5.79% 0.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -1.74% -2.49% -4.86% -0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.84% 2.65% 5.35% 0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.74% -2.80% -5.25% -0.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.78% 2.29% 4.77% 0.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.59% -2.34% -4.85% -0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 1.54% 3.96% 8.18% 0.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 1.79% 4.48% 9.27% 0.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.84% -2.66% -5.25% -0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.53% 4.07% 8.19% 0.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.97% -2.98% -5.85% -0.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.27% 3.55% 7.10% 0.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.10% 3.20% 6.35% 0.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.06% 0.88% 1.71% 0.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -2.12% -3.22% -6.30% -0.57%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.20% 0.20% 0.91% -0.30%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.20% 0.61% 0.92% 0.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 1.39% 3.94% 7.58% 0.22%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.22% 3.55% 6.80% 0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.53% 3.71% 6.73% 0.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.31% -0.07% -0.56% -0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.30% 3.25% 5.81% 0.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.55% -0.52% -1.44% -0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.73% 0.20% -6.77% -0.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.93% -1.30% -3.18% -0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.22% -3.69% -7.56% -0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.24% -1.78% -4.09% -0.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.54% -4.24% -8.50% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.54% -0.50% -1.40% -0.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.22% -1.77% -4.09% -0.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.50% -4.21% -8.54% -0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.13% -1.62% -3.85% -0.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.34% -2.06% -4.69% -0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.77% 4.21% 7.76% 0.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.50% -4.22% -8.48% -0.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.23% -1.77% -4.04% -0.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.33% 3.42% 8.06% 0.45%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.99% 2.75% 6.64% 0.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.41% -0.07% 1.02% 0.35%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 1.26% 2.87% 5.09% 0.65%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.14% 0.41% 1.43% 0.38%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.56% 6.44% 2.67% 0.39%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.24% 3.24% 6.93% 0.60%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.13% 0.44% 1.20% 0.15%
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