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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 99.6594 0.0768 0.08% -1.73% 02/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.23% 5.75% -13.00% 5.10% 6.71%
含息 -3.77% 13.16% -6.06% 12.16% 15.67%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.602 90.4331 0.67%
02/01 0.526 90.2243 0.58%
03/01 0.526 92.4141 0.57%
04/03 0.526 92.4450 0.57%
05/02 0.526 95.3198 0.55%
06/01 0.526 95.4387 0.55%
07/03 0.526 93.7757 0.56%
08/01 0.526 93.7305 0.56%
09/01 0.526 96.9573 0.54%
10/02 0.526 95.2040 0.55%
11/01 0.526 95.0531 0.55%
12/01 0.526 95.4499 0.55%
2023總計 6.388 95.4499 6.69%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.526 95.0434 0.55%
02/01 0.689 97.2259 0.71%
03/01 0.689 97.8780 0.70%
04/02 0.689 98.4075 0.70%
05/01 0.689 97.0919 0.71%
06/04 0.689 94.5900 0.73%
07/01 0.689 94.7802 0.73%
08/01 0.689 97.6313 0.71%
09/03 0.689 94.8167 0.73%
10/01 0.689 93.4060 0.74%
11/01 0.895 97.4523 0.92%
12/02 0.895 98.0216 0.91%
2024總計 8.517 98.0216 8.69%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8951 101.4190 0.88%
02/04 0.8951 101.6124 0.88%
2025總計 1.7902 101.6124 1.76%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 99.6594 0.08%
2025/02/11 99.5826 -0.03%
2025/02/10 99.6170 0.05%
2025/02/07 99.5701 -0.58%
2025/02/06 100.1525 0.68%
2025/02/05 99.4742 -0.57%
2025/02/04 100.0478 -1.54%
2025/01/31 101.6124 1.86%
2025/01/24 99.7590 -0.55%
2025/01/23 100.3155 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 2.31% 3.69% 1.84% -1.73%
ICE美國高收益公司債 1.50% 4.86% 9.36% 1.42%
ICE高收益100指數 1.46% 4.29% 8.54% 1.58%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.48% 0.73% 0.65% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.40% 4.50% 8.17% 0.98%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.39% 0.88% 0.88% 0.40%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.75% 0.08% -1.08% 0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.57% 0.41% -0.49% 0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.77% 0.09% -1.10% 0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.67% 0.34% -0.59% 0.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.52% 0.29% 1.19% 0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.22% 3.72% 8.40% 1.31%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.68% 2.66% 6.22% 1.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.16% 0.71% 1.86% 0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.17% 0.64% 1.52% 0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.10% 3.49% 7.91% 1.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.57% 2.93% 4.21% 0.73%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.40% 0.31% 1.11% 0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.25% 0.64% 1.83% 0.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.22% 2.03% 2.21% 0.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.21% 2.06% 2.26% 0.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 1.87% 2.11% 0.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.71% 5.31% 9.20% 1.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% 1.57% 1.49% 0.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 2.03% 5.96% 10.56% 1.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.48% 4.81% 8.14% 0.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.85% 5.59% 9.82% 1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.41% 2.61% 3.54% 0.73%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.88% 3.63% 8.27% 0.90%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.47% 2.75% 6.42% 0.71%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.30% 1.21% 3.21% 0.51%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -1.52% -1.44% -2.46% 0.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.90% 0.23% 0.92% 0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.87% 3.45% 7.14% 1.12%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.59% 0.60% 1.30% 0.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.58% 0.55% 1.44% 0.75%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.91% 3.76% 8.15% 1.13%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.54% 0.73% 2.02% 0.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.63% 0.63% 1.41% 0.63%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -1.29% -1.09% -2.46% -0.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -1.14% -1.02% -2.35% -0.14%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.85% -0.46% -1.45% 0.02%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.06% 3.71% 7.18% 1.25%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.97% -0.48% -1.37% -0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 1.09% 3.90% 7.56% 1.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.91% -0.25% -0.75% -0.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.71% 0.16% 0.04% -0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.67% 0.18% -0.26% -0.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% 1.24% 1.99% 0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 1.28% 4.30% 8.40% 1.25%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.76% 0.23% 0.29% -0.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -1.40% -1.25% -2.72% -0.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.94% -0.34% -1.27% -0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.66% 0.24% -0.02% -0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -1.01% -0.28% -0.72% -0.26%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -1.61% -0.92% -2.24% -0.73%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.76% 3.92% 1.48% 0.83%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.79% 0.54% 0.31% -0.20%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.74% 0.92% 1.46% -0.21%
富達美元非投資等級債券基金 0.62% 3.62% 1.42% 0.79%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.75% 0.76% 1.15% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 2.61% 8.96% 10.88% 0.34%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.60% 3.67% 6.98% 0.77%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.68% 0.89% 1.40% -0.20%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.81% 0.47% 0.29% -0.18%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -1.11% 0.18% -0.05% -0.42%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.75% 3.93% 7.54% 0.82%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.72% 0.81% 1.17% -0.20%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.33% 3.55% 8.35% 1.16%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.38% 0.00% 1.16% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.41% -0.14% 0.28% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.59% -0.39% N/A% -0.10%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.96% 1.78% 5.95% 0.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.41% 3.09% 6.18% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.80% 3.99% 7.95% 0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.92% 0.47% 1.10% 0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -1.03% 0.30% 0.45% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.59% 3.51% 6.91% 0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.75% 1.01% 2.04% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.60% 3.48% 7.20% 0.68%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.74% 1.01% 2.04% 0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.99% 0.29% 0.00% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.05% 4.45% 9.11% 0.88%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.30% -0.53% -1.37% -0.64%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.27% 4.70% 8.94% 1.08%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.44% 1.10% 1.32% -0.06%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 1.43% 5.04% 9.64% 1.15%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.89% -1.35% 2.14% 1.07%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.35% 0.97% 2.04% 0.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -1.69% -1.51% -2.79% -0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.67% -1.61% -3.17% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.68% -1.68% -3.71% -0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.64% 3.19% 6.40% 0.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.17% -0.67% -1.50% -0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -1.20% -0.83% -1.90% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -1.25% -0.90% -2.47% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.92% 3.71% 7.54% 0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -1.29% -1.11% -2.55% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -1.32% -0.83% -1.65% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 1.24% 4.37% 8.86% 1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.81% 0.27% 0.00% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.86% 0.00% -0.29% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.20% 4.24% 8.55% 1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.61% 2.82% 5.47% 0.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.79% 3.42% 7.03% 0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.89% 3.33% 6.56% 0.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -1.67% -1.30% -2.75% -0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.62% 3.17% 6.45% 0.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.87% -1.87% -3.88% -0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.64% 2.88% 5.42% 0.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.65% -1.59% -3.16% -0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 1.52% 4.76% 9.62% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 1.77% 5.29% 10.72% 1.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -2.39% -1.87% -2.30% -1.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.79% 4.04% 8.73% 1.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -2.50% -2.19% -3.24% -1.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.54% 3.52% 7.63% 0.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.54% 3.30% 6.72% 0.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.75% 0.94% 2.29% 0.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -2.65% -2.38% -3.31% -1.16%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.20% 1.34% 2.07% 0.72%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.31% 1.35% 2.20% 1.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 1.50% 4.74% 8.97% 1.26%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.33% 4.36% 8.19% 1.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.78% 3.45% 7.71% 1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.22% -0.53% -0.16% -0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.57% 3.01% 6.80% 1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.43% -0.97% -1.00% -0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 3.06% 8.97% 11.76% 0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.77% -1.81% -3.66% -0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.48% -3.08% -5.86% -1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.98% -2.28% -4.49% -0.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.70% -3.51% -6.62% -1.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -1.41% -0.97% -1.00% -0.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.92% -2.25% -4.40% -0.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.71% -3.49% -6.72% -1.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.98% -2.23% -3.95% -0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -2.18% -2.64% -4.95% -0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.99% 3.94% 8.75% 1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.71% -3.52% -6.72% -1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.91% -2.23% -4.44% -0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.42% -0.96% -1.02% -0.32%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.15% 4.92% 9.38% 1.39%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.82% 4.24% 7.94% 1.24%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.59% 1.42% 2.08% 0.80%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.85% 2.58% 5.04% 0.75%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.27% 2.90% 4.61% 0.52%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.70% 2.81% 6.91% 0.87%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.11% 3.98% 8.04% 1.29%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.28% 1.15% 2.24% 0.82%
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