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安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 118.8800 0.0200 0.02% 3.18% 07/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - 3.43% -8.69% 9.94%

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 118.8800 0.02%
2024/07/19 118.8600 -0.02%
2024/07/18 118.8800 0.19%
2024/07/17 118.6600 0.26%
2024/07/16 118.3500 0.23%
2024/07/15 118.0800 0.20%
2024/07/12 117.8500 0.20%
2024/07/11 117.6200 0.09%
2024/07/10 117.5100 -0.04%
2024/07/09 117.5600 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 3.57% 3.93% 7.52% 3.18%
ICE美國高收益公司債指數 3.90% 4.34% 10.64% 3.96%
ICE高收益100指數指數 3.85% 4.07% 10.40% 3.73%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 1.65% 0.49% 2.49% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.48% 4.03% 10.32% 3.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 1.70% 0.56% 2.94% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 1.01% -0.75% 0.17% -1.24%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 1.17% -0.49% 0.75% -0.98%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.03% -0.76% -0.26% -1.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.19% -0.50% 0.34% -1.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 2.17% 0.95% 1.61% -0.55%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 3.99% 4.58% 9.09% 3.62%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 3.55% 3.74% 0.73% 2.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 3.44% 3.53% 6.65% 2.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 2.20% 1.21% 2.22% -0.15%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 2.11% 0.89% 1.47% -0.56%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 3.86% 4.33% 8.57% 3.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 2.63% 1.97% 3.75% 0.82%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 2.07% 0.88% 1.67% -0.69%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 2.32% 1.24% 2.18% -0.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 2.06% 0.84% 1.32% -0.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 2.05% 0.94% 1.92% -0.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 2.11% 0.96% 1.65% -0.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 3.86% 4.44% 8.65% 3.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 1.95% 0.64% 1.07% -0.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 4.18% 5.08% 10.00% 4.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 4.01% 4.75% 9.31% 4.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 2.46% 1.63% 3.06% 0.44%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 3.79% 4.16% 9.74% 4.01%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 3.32% 3.30% 7.83% 3.06%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 2.54% 1.66% 4.45% 1.52%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 1.00% -1.30% -1.66% -1.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 2.10% 1.15% 3.30% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 3.64% 4.03% 8.96% 3.64%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 2.13% 1.21% 3.18% 0.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 2.23% 1.40% 3.76% 1.19%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 3.95% 4.70% 10.52% 4.32%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 2.41% 1.85% 4.55% 1.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 2.33% 1.28% 3.54% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.75% -1.16% -1.27% -2.45%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.71% -1.07% -1.57% -2.39%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.92% -0.81% -0.84% -2.07%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 3.12% 3.56% 8.81% 3.02%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.98% -0.69% -0.11% -1.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 4.02% 4.33% 10.42% 3.99%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 1.99% 0.27% 2.30% -0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 2.18% 0.66% 3.10% -0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 2.07% 0.26% 1.78% -0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 2.66% 1.52% 4.58% 0.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 4.22% 4.72% 11.23% 4.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 2.33% 0.79% 2.86% -0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 1.49% -0.71% 0.46% -1.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.83% -0.24% 0.75% -1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 2.16% 0.50% 2.54% -0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 2.09% 0.30% 1.84% -0.70%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 1.23% -1.10% -0.60% -2.36%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 3.71% 3.76% 3.39% 3.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 1.81% 0.03% 1.36% -1.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 2.17% 0.79% 3.07% -0.24%
富達美元非投資等級債券基金 3.57% 3.47% 3.38% 2.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 2.14% 0.67% 2.83% -0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.30% 3.60% 10.94% 4.59%
富達美元非投資等級債券基金-累積 3.57% 3.45% 8.59% 2.91%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 2.16% 0.50% 3.05% -0.30%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 1.83% 0.08% 1.41% -0.96%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 1.79% -0.22% 1.66% -1.07%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 3.65% 3.73% 9.11% 3.19%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 2.13% 0.65% 2.78% -0.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 4.12% 4.89% 11.04% 4.74%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 2.14% 1.35% 3.75% 0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 1.95% 0.69% 2.23% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 N/A% N/A% 29.22% 25.74%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 2.74% 4.57% 8.77% 4.44%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 3.76% 3.21% 6.59% 3.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 4.18% 4.04% 8.42% 4.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 2.54% 0.78% 1.90% 0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 2.28% 0.45% 0.90% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 3.93% 3.53% 7.37% 3.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 2.85% 1.28% 2.85% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 4.10% 3.86% 7.87% 3.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 2.72% 1.28% 2.85% 0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 2.19% 0.00% -0.14% -0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 4.50% 4.65% 9.75% 4.70%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.33% -0.64% -0.22% -2.24%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 3.81% 4.26% 9.81% 3.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 1.91% 0.53% 2.22% -0.86%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 3.97% 4.59% 10.51% 3.81%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 3.54% 3.45% 2.62% 3.08%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 2.29% 0.99% 3.33% 0.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 1.14% -0.93% -0.74% -2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 1.09% -1.07% -1.22% -2.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.84% -1.44% -2.04% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 3.47% 3.64% 8.23% 3.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 1.53% -0.33% 0.50% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 1.34% -0.57% -0.24% -1.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 1.08% -1.06% -1.23% -2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 3.70% 4.10% 9.24% 3.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 1.12% -1.09% -1.09% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 1.34% -0.50% 0.33% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 4.01% 4.73% 10.62% 4.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 1.79% 0.27% 1.65% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 1.62% 0.00% 1.32% -1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 3.94% 4.58% 10.30% 4.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 3.13% 3.02% 6.58% 2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 3.67% 3.90% 8.63% 3.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 3.45% 3.45% 7.68% 2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 1.12% -0.92% -0.73% -2.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 3.47% 3.67% 8.24% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 1.04% -1.43% -2.02% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 3.16% 2.96% 6.63% 2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 1.09% -1.06% -1.21% -2.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 4.23% 5.18% 11.33% 4.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 4.49% 5.71% 12.45% 5.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 1.41% -0.82% 0.94% -1.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.69% -1.43% 2.69% 0.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 3.89% 4.08% 10.33% 3.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 1.09% -1.46% -0.54% -2.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 3.64% 3.56% 9.23% 2.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 3.35% 2.93% 7.76% 2.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 2.27% 0.89% 3.67% -0.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 1.15% -1.31% -0.10% -2.54%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 2.42% 1.35% 4.06% 0.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 2.45% 1.37% 4.00% 0.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 4.07% 4.58% 10.37% 4.18%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 3.89% 4.20% 9.56% 3.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.53% 4.60% 9.20% 4.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 1.65% 0.90% 1.76% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 3.35% 4.21% 8.37% 3.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 1.42% 0.49% 0.90% -0.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 1.30% 4.66% 11.59% 5.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.51% -1.50% -4.13% -2.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.06% -2.37% -6.37% -4.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.31% -1.92% -5.09% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.26% -2.80% -7.19% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.34% 4.21% 8.41% 3.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 1.43% 0.47% 0.91% -0.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.33% -1.87% -5.00% -3.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.30% -2.85% -7.10% -4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.54% -1.29% -2.81% -2.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.27% -1.92% -4.11% -3.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 3.80% 5.19% 10.35% 4.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.31% -2.82% -7.27% -4.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.28% -1.90% -5.10% -3.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 1.44% 0.50% 0.91% -0.43%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 4.03% 4.41% 9.84% 4.04%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 3.70% 3.73% 8.42% 3.28%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 2.26% 0.80% 2.40% 0.37%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 2.69% 2.78% 7.20% 1.83%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 2.87% 3.17% 6.52% 2.84%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.78% 4.78% 8.65% 5.18%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 4.16% 4.18% 10.03% 3.70%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 2.74% 1.36% 4.15% 0.42%
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