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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.8287 -0.0101 -0.01% -2.54% 07/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -3.11% -1.76% -19.72% 4.02%
含息 - 4.06% 5.51% -12.86% 11.35%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.529 85.8040 0.62%
02/01 0.483 83.6273 0.58%
03/01 0.483 81.3701 0.59%
04/01 0.529 80.3824 0.66%
05/03 0.483 77.0681 0.63%
06/01 0.483 76.2342 0.63%
07/01 0.483 70.0659 0.69%
08/02 0.483 73.3518 0.66%
09/01 0.483 71.6021 0.67%
10/03 0.483 67.8485 0.71%
11/01 0.483 69.0808 0.70%
12/01 0.483 69.7621 0.69%
2022總計 5.888 69.7621 8.44%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.483 68.8813 0.70%
02/01 0.415 71.0948 0.58%
03/01 0.415 69.8114 0.59%
04/03 0.415 69.3873 0.60%
05/02 0.415 70.1468 0.59%
06/01 0.415 69.0602 0.60%
07/03 0.415 69.5230 0.60%
08/01 0.415 70.1175 0.59%
09/01 0.415 69.8434 0.59%
10/02 0.415 68.4614 0.61%
11/01 0.415 66.8034 0.62%
12/01 0.415 69.6690 0.60%
2023總計 5.048 69.6690 7.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.415 71.6499 0.58%
02/01 0.503 71.0749 0.71%
03/01 0.503 70.5052 0.71%
04/02 0.503 70.7262 0.71%
05/01 0.503 69.4793 0.72%
06/04 0.503 69.3961 0.72%
07/01 0.503 69.5111 0.72%
2024總計 3.433 69.5111 4.94%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 69.8287 -0.01%
2024/07/19 69.8388 -0.11%
2024/07/18 69.9163 0.05%
2024/07/17 69.8808 0.17%
2024/07/16 69.7628 0.09%
2024/07/15 69.6987 0.17%
2024/07/12 69.5806 0.22%
2024/07/11 69.4262 0.24%
2024/07/10 69.2569 0.16%
2024/07/09 69.1492 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 1.15% -1.31% -0.10% -2.54%
ICE美國高收益公司債指數 3.84% 4.60% 10.81% 4.24%
ICE高收益100指數指數 3.80% 4.43% 10.64% 4.08%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 1.32% 0.33% 2.33% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.11% 3.95% 10.23% 3.53%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 1.37% 0.40% 2.78% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.67% -0.91% 0.00% -1.32%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.83% -0.66% 0.58% -1.06%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.69% -0.93% -0.34% -1.43%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.76% -0.67% 0.25% -1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.75% 0.99% 1.67% -0.38%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 3.56% 4.62% 9.16% 3.79%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 3.13% 3.78% 0.79% 2.87%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 3.02% 3.58% 6.70% 2.67%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 1.80% 1.26% 2.29% 0.02%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 1.73% 0.96% 1.54% -0.39%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 3.44% 4.37% 8.64% 3.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 2.24% 1.86% 3.80% 0.97%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 1.67% 0.92% 1.75% -0.51%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.90% 1.28% 2.25% -0.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 1.70% 0.75% 1.38% -0.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 1.68% 0.84% 1.98% -0.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 1.73% 0.85% 1.69% -0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 3.47% 4.33% 8.71% 3.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 1.57% 0.53% 1.12% -0.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 3.79% 4.97% 10.05% 4.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 3.18% 3.82% 7.56% 3.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 3.62% 4.64% 9.36% 4.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 2.07% 1.52% 3.11% 0.58%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 3.79% 4.16% 9.74% 4.01%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 3.32% 3.30% 7.83% 3.06%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 2.54% 1.66% 4.45% 1.52%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 1.00% -1.30% -1.66% -1.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 1.62% 1.15% 3.30% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 3.13% 3.97% 8.89% 3.75%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 1.61% 1.10% 3.07% 0.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 1.73% 1.34% 3.75% 1.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 3.41% 4.64% 10.45% 4.42%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 1.85% 1.66% 4.55% 1.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 1.80% 1.28% 3.53% 1.02%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.34% -1.39% -0.96% -2.31%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.26% -1.32% -1.29% -2.28%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.54% -1.03% -0.53% -1.91%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 2.70% 3.31% 9.13% 3.17%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.55% -0.93% 0.18% -1.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 3.84% 4.19% 10.50% 4.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 1.82% 0.15% 2.38% -0.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 2.02% 0.54% 3.19% -0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.88% 0.13% 1.85% -0.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 2.53% 1.42% 4.69% 0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 4.04% 4.59% 11.32% 4.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 2.16% 0.66% 2.94% -0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 1.32% -0.83% 0.53% -1.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.64% -0.37% 0.81% -1.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 2.03% 0.42% 2.66% -0.36%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 1.91% 0.16% 1.91% -0.63%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.72% -1.14% -0.70% -2.29%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 3.10% 3.64% 3.21% 3.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 1.28% -0.01% 1.24% -0.97%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 1.66% 0.75% 2.98% -0.16%
富達美元非投資等級債券基金 3.01% 3.47% 3.29% 3.01%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 1.54% 0.57% 2.63% -0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.43% 3.88% 10.78% 4.95%
富達美元非投資等級債券基金-累積 3.03% 3.39% 8.46% 2.97%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 1.66% 0.50% 2.98% -0.20%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 1.32% 0.03% 1.30% -0.89%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 1.27% -0.24% 1.57% -0.99%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 3.15% 3.69% 9.01% 3.27%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 1.60% 0.61% 2.67% -0.25%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 3.74% 4.94% 11.04% 4.74%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 1.94% 1.35% 3.75% 0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 1.67% 0.69% 2.23% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 N/A% N/A% 29.06% 25.74%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 2.51% 4.76% 9.03% 4.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 3.76% 3.21% 6.59% 3.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 4.18% 4.04% 8.42% 4.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 2.54% 0.78% 1.90% 0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 2.28% 0.45% 0.90% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 3.93% 3.53% 7.37% 3.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 2.85% 1.28% 2.85% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 4.10% 3.86% 7.87% 3.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 2.72% 1.28% 2.85% 0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 2.19% 0.00% -0.14% -0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 4.50% 4.65% 9.75% 4.70%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.06% -0.74% -0.31% -2.24%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 3.55% 4.15% 9.71% 3.45%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 1.66% 0.43% 2.12% -0.86%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 3.72% 4.49% 10.42% 3.82%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 3.14% 3.48% 2.60% 3.18%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 1.90% 1.01% 3.31% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.76% -0.93% -0.74% -2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.77% -1.15% -1.31% -2.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.63% -1.64% -2.24% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 3.12% 3.64% 8.13% 3.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 1.18% -0.50% 0.34% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 1.01% -0.65% -0.32% -1.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.72% -1.06% -1.23% -2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 3.39% 4.09% 9.23% 3.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.74% -1.09% -1.09% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 1.01% -0.50% 0.33% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 3.68% 4.73% 10.53% 4.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 1.37% 0.14% 1.51% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 1.32% 0.00% 1.17% -1.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 3.59% 4.58% 10.22% 4.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 2.80% 2.91% 6.46% 2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 3.26% 3.90% 8.50% 3.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 3.05% 3.45% 7.59% 2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.74% -0.92% -0.73% -2.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 3.18% 3.57% 8.14% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.42% -1.63% -2.23% -2.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 2.86% 2.96% 6.52% 2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.76% -1.14% -1.33% -2.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 3.89% 5.10% 11.22% 4.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 4.14% 5.63% 12.34% 5.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 1.41% -0.82% 0.94% -1.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.69% -1.43% 2.69% 0.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 3.89% 4.08% 10.33% 3.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 1.09% -1.46% -0.54% -2.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 3.64% 3.56% 9.23% 2.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 3.35% 2.93% 7.76% 2.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 2.27% 0.89% 3.67% -0.19%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 1.99% 1.35% 4.06% 0.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 2.01% 1.37% 4.00% 0.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 3.70% 4.53% 10.31% 4.18%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 3.50% 4.14% 9.53% 3.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.20% 4.47% 9.20% 4.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 1.31% 0.72% 1.74% 0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 2.99% 4.02% 8.33% 3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 1.09% 0.30% 0.87% -0.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 1.64% 4.94% 11.55% 6.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.20% -1.65% -4.13% -2.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.39% -2.54% -6.41% -4.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -2.05% -5.09% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.60% -2.98% -7.22% -4.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 2.97% 4.00% 8.37% 3.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 1.09% 0.28% 0.87% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% -2.03% -5.04% -3.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.64% -3.03% -7.13% -4.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.25% -1.47% -2.81% -2.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.10% -2.11% -4.14% -3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 3.44% 4.92% 10.30% 4.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.65% -3.01% -7.30% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% -2.06% -5.10% -3.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 1.09% 0.29% 0.88% -0.46%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 4.03% 4.41% 9.84% 4.04%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 3.70% 3.73% 8.42% 3.28%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 2.26% 0.80% 2.40% 0.37%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 2.54% 2.60% 7.43% 1.92%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 2.80% 3.18% 7.17% 3.02%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.61% 5.03% 8.84% 5.51%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 3.67% 4.24% 10.54% 3.98%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 2.25% 1.40% 4.63% 0.68%
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