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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -3.11% | -1.76% | -19.72% | 4.02% | -4.06% |
| 含息 | 4.06% | 5.51% | -12.86% | 11.35% | 4.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.483 | 68.8813 | 0.70% |
| 02/01 | 0.415 | 71.0948 | 0.58% |
| 03/01 | 0.415 | 69.8114 | 0.59% |
| 04/03 | 0.415 | 69.3873 | 0.60% |
| 05/02 | 0.415 | 70.1468 | 0.59% |
| 06/01 | 0.415 | 69.0602 | 0.60% |
| 07/03 | 0.415 | 69.5230 | 0.60% |
| 08/01 | 0.415 | 70.1175 | 0.59% |
| 09/01 | 0.415 | 69.8434 | 0.59% |
| 10/02 | 0.415 | 68.4614 | 0.61% |
| 11/01 | 0.415 | 66.8034 | 0.62% |
| 12/01 | 0.415 | 69.6690 | 0.60% |
| 2023總計 | 5.048 | 69.6690 | 7.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.415 | 71.6499 | 0.58% |
| 02/01 | 0.503 | 71.0749 | 0.71% |
| 03/01 | 0.503 | 70.5052 | 0.71% |
| 04/02 | 0.503 | 70.7262 | 0.71% |
| 05/01 | 0.503 | 69.4793 | 0.72% |
| 06/04 | 0.503 | 69.3961 | 0.72% |
| 07/01 | 0.503 | 69.5111 | 0.72% |
| 08/01 | 0.503 | 70.0806 | 0.72% |
| 09/03 | 0.503 | 70.6087 | 0.71% |
| 10/01 | 0.503 | 71.0236 | 0.71% |
| 11/01 | 0.681 | 69.9325 | 0.97% |
| 12/02 | 0.681 | 69.9145 | 0.97% |
| 2024總計 | 6.304 | 69.9145 | 9.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.6806 | 68.7400 | 0.99% |
| 02/04 | 0.6806 | 68.9223 | 0.99% |
| 03/03 | 0.6806 | 68.5243 | 0.99% |
| 04/01 | 0.681 | 66.6817 | 1.02% |
| 05/01 | 0.681 | 66.2768 | 1.03% |
| 06/03 | 0.681 | 66.4264 | 1.03% |
| 07/01 | 0.681 | 66.7933 | 1.02% |
| 2025總計 | 4.7658 | 66.7933 | 7.14% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/29 | 65.7558 | 0.01% |
| 2025/10/28 | 65.7469 | 0.27% |
| 2025/10/24 | 65.5722 | 0.08% |
| 2025/10/22 | 65.5166 | 0.01% |
| 2025/10/21 | 65.5130 | 0.18% |
| 2025/10/20 | 65.3956 | 0.03% |
| 2025/10/17 | 65.3736 | -0.27% |
| 2025/10/16 | 65.5489 | 0.16% |
| 2025/10/15 | 65.4438 | 0.67% |
| 2025/10/14 | 65.0052 | -0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.12% | -0.79% | -6.05% | -4.34% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.46% | 6.35% | 8.33% | 7.68% |
| ICE高收益100指數 | 2.03% | 5.71% | 8.48% | 8.10% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.32% | 1.89% | -0.08% | 0.57% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.14% | 5.85% | 7.79% | 6.61% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.39% | 2.17% | 0.39% | 1.11% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.17% | 1.28% | -1.17% | -0.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.00% | 1.51% | -0.66% | 0.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.17% | 1.05% | -1.62% | -0.69% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.08% | 1.29% | -1.17% | -0.25% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.04% | 3.18% | 1.39% | 2.10% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.65% | 6.47% | 8.15% | 7.68% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.89% | 4.88% | 5.28% | 5.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.99% | 2.84% | 1.49% | 1.99% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.87% | 3.01% | 1.57% | 1.93% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.47% | 6.22% | 7.60% | 7.25% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.42% | -0.56% | -5.03% | -5.42% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.86% | 2.85% | 0.99% | 1.61% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.11% | 3.28% | 1.85% | 2.45% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.12% | -1.66% | -6.86% | -7.07% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.34% | -2.01% | -7.26% | -7.48% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.12% | -1.64% | -6.98% | -6.98% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.84% | 2.27% | 0.00% | -1.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.23% | -1.91% | -7.52% | -7.52% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.16% | 2.91% | 1.26% | -0.11% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.39% | 1.38% | -1.30% | -2.30% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.95% | 2.53% | 0.62% | -0.68% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.22% | -0.87% | -5.71% | -5.91% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.61% | 5.28% | 6.71% | 6.24% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.98% | 3.97% | 4.44% | 4.26% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.44% | 2.84% | 1.79% | 2.56% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.04% | -0.12% | -3.73% | -1.86% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.45% | 2.55% | 0.45% | 1.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.15% | 5.89% | 7.03% | 6.59% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.69% | 2.91% | 1.08% | 2.19% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.56% | 2.44% | 0.42% | 1.76% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.35% | 6.21% | 7.80% | 7.28% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 1.07% | 3.27% | 1.97% | 2.90% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.50% | 2.43% | 0.50% | 1.52% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.52% | 0.97% | -2.18% | -0.83% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.59% | 0.79% | -2.29% | -1.00% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.36% | 1.26% | -1.32% | -0.21% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.79% | 5.71% | 7.33% | 7.07% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.17% | 1.67% | -0.86% | 0.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.49% | 6.44% | 7.63% | 7.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.47% | 2.28% | -0.63% | 0.27% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.66% | 2.68% | 0.15% | 0.92% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.61% | 2.64% | 0.08% | 0.84% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.05% | 3.53% | 1.93% | 2.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.69% | 6.85% | 8.46% | 7.82% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.43% | 2.32% | -0.43% | 0.37% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.06% | 1.26% | -2.60% | -1.39% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.36% | 2.14% | -0.92% | 0.02% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.54% | 2.51% | -0.07% | 0.69% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.18% | 1.82% | -1.43% | -0.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.16% | 1.76% | -2.23% | -1.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -3.37% | 0.53% | 1.30% | 0.69% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.92% | 3.34% | 0.85% | 1.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.03% | 3.49% | 1.19% | 1.54% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -3.05% | 0.79% | 1.33% | 0.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.12% | 3.75% | 1.51% | 1.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.34% | 4.08% | -0.85% | -5.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.48% | 6.47% | 7.06% | 6.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.98% | 3.47% | 1.18% | 1.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.94% | 3.44% | 0.94% | 1.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.65% | 2.72% | -0.28% | 0.30% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.59% | 6.72% | 7.53% | 6.88% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.12% | 3.75% | 1.48% | 1.93% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.29% | 6.15% | 7.57% | 7.11% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.57% | 2.70% | 0.57% | 1.33% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.41% | 2.37% | 0.14% | 0.82% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.76% | 3.07% | 4.47% | 3.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.99% | 6.55% | 5.87% | 5.65% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.63% | 7.82% | 8.05% | 7.49% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.92% | 4.13% | 0.92% | 1.55% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.60% | 3.52% | 0.00% | 0.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.36% | 7.30% | 7.00% | 6.62% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.12% | 4.62% | 1.87% | 2.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.22% | 7.02% | 6.71% | 6.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.24% | 4.74% | 2.00% | 2.38% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.71% | 3.83% | 0.28% | 0.86% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.83% | 8.30% | 8.97% | 8.25% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -2.96% | 0.24% | 1.52% | 1.36% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.75% | 2.74% | 1.51% | 2.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.78% | -0.20% | -4.14% | -3.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.67% | -0.20% | -4.36% | -3.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.87% | -0.44% | -4.61% | -3.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.77% | 5.01% | 5.76% | 5.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.34% | 0.52% | -2.50% | -1.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.43% | 0.45% | -2.82% | -1.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.55% | 0.37% | -3.04% | -2.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 2.04% | 5.55% | 6.83% | 6.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.57% | 0.38% | -3.14% | -2.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.34% | 0.69% | -2.65% | -1.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.37% | 6.21% | 8.12% | 7.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.27% | 2.06% | -0.27% | 0.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.29% | 1.91% | -0.43% | 0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.29% | 6.01% | 7.76% | 7.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.59% | 4.70% | 5.13% | 5.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.74% | 4.90% | 5.96% | 5.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.85% | 5.22% | 6.24% | 5.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.77% | -0.19% | -4.07% | -2.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.88% | 5.11% | 5.86% | 5.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.08% | -0.43% | -4.57% | -3.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.58% | 4.71% | 5.19% | 5.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.66% | -0.18% | -4.30% | -3.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.47% | 6.46% | 8.81% | 7.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.73% | 6.99% | 9.90% | 8.83% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.84% | -0.24% | -5.05% | -3.48% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.06% | -3.04% | -4.79% | -8.65% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.51% | 6.61% | 8.22% | 7.69% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.03% | -0.59% | -5.63% | -4.00% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.25% | 6.08% | 7.14% | 6.80% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.08% | 5.73% | 6.56% | 6.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.94% | 3.39% | 1.81% | 2.33% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.40% | 2.79% | 0.81% | 1.84% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.82% | 2.81% | 1.33% | 2.28% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.52% | 6.15% | 8.20% | 7.41% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.31% | 5.77% | 7.41% | 6.77% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.14% | 6.14% | 6.39% | 6.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.25% | 2.54% | -1.15% | 0.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.93% | 5.71% | 5.52% | 5.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.03% | 2.09% | -1.98% | -0.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.93% | 3.63% | -1.43% | -5.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.36% | 1.11% | -3.60% | -1.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.50% | -1.21% | -7.35% | -5.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.55% | 0.69% | -4.42% | -2.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.74% | -1.68% | -8.18% | -6.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.04% | 2.10% | -1.97% | -0.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.56% | 0.70% | -4.45% | -2.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.76% | -1.72% | -8.27% | -6.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.50% | 0.74% | -4.36% | -2.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.73% | 0.28% | -5.20% | -3.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.40% | 6.69% | 7.45% | 7.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.77% | -1.66% | -8.22% | -6.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.55% | 0.73% | -4.38% | -2.60% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.24% | 6.62% | 8.62% | 8.01% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.90% | 5.93% | 7.21% | 6.86% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.51% | 3.08% | 1.50% | 2.65% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.59% | 4.39% | 4.90% | 4.46% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.55% | 2.07% | 3.33% | 1.47% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.78% | 1.36% | 2.21% | 0.47% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.28% | 6.09% | 7.61% | 7.02% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.89% | 3.22% | 1.85% | 2.22% |
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