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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.0623 -0.0915 -0.15% -5.66% 06/26

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.76% -19.72% 4.02% -4.06% -5.84%
含息 5.51% -12.86% 11.35% 4.74% 1.10%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.415 71.6499 0.58%
02/01 0.503 71.0749 0.71%
03/01 0.503 70.5052 0.71%
04/02 0.503 70.7262 0.71%
05/01 0.503 69.4793 0.72%
06/04 0.503 69.3961 0.72%
07/01 0.503 69.5111 0.72%
08/01 0.503 70.0806 0.72%
09/03 0.503 70.6087 0.71%
10/01 0.503 71.0236 0.71%
11/01 0.681 69.9325 0.97%
12/02 0.681 69.9145 0.97%
2024總計 6.304 69.9145 9.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6806 68.7400 0.99%
02/04 0.6806 68.9223 0.99%
03/03 0.6806 68.5243 0.99%
04/01 0.681 66.6817 1.02%
05/01 0.681 66.2768 1.03%
06/03 0.681 66.4264 1.03%
07/01 0.681 66.7933 1.02%
2025總計 4.7658 66.7933 7.14%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 61.0623 -0.15%
2026/06/25 61.1538 0.00%
2026/06/24 61.1508 0.24%
2026/06/23 61.0062 -0.24%
2026/06/22 61.1536 0.07%
2026/06/18 61.1103 -0.14%
2026/06/17 61.1962 -0.12%
2026/06/16 61.2670 -0.04%
2026/06/15 61.2905 0.33%
2026/06/12 61.0878 0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.46% -5.47% -8.37% -5.66%
ICE美國高收益公司債 2.60% 1.95% 5.96% 1.75%
ICE高收益100指數 2.58% 1.42% 4.63% 1.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.92% -1.78% -1.70% -1.38%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.74% 1.83% 5.63% 1.69%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.89% -1.74% -1.58% -1.27%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -3.24% -4.22% -2.58%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% -3.01% -3.73% -2.35%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.18% -3.23% -4.15% -2.55%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.27% -2.99% -3.73% -2.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.18% -2.07% -1.22% -2.41%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.37% 1.12% 5.28% 0.67%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.76% -0.01% 2.64% -0.41%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.17% -1.80% -1.16% -2.28%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -1.73% -0.87% -2.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.27% 0.84% 4.75% 0.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.13% -1.97% -2.65% -2.13%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.44% -2.47% -1.85% -2.90%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.08% -1.77% -0.76% -2.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.13% -2.82% -4.57% -2.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.55% -3.48% -5.53% -3.63%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.37% -3.02% -4.64% -3.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.57% 0.90% 3.02% 0.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.60% -3.38% -5.36% -3.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.91% 1.52% 4.37% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.26% 0.32% 1.64% 0.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.72% 1.16% 3.65% 1.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -2.23% -3.31% -2.45%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 2.27% 0.95% 3.86% 0.80%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.78% -0.00% 1.67% -0.11%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 1.08% -1.39% -0.88% -1.15%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.20% -4.03% -6.31% -3.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -2.27% -2.05% -2.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 2.11% 1.48% 5.18% 1.14%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.80% -1.17% -0.39% -1.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.24% -2.10% -1.81% -1.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.01% 1.40% 5.37% 1.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.72% -1.23% 0.00% -1.06%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.39% -1.88% -1.64% -1.64%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.22% -2.21% -3.50% -2.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.08% -2.07% -3.52% -2.24%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.28% -1.39% -2.32% -1.55%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.86% 1.98% 5.38% 1.79%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.09% -1.58% -2.18% -1.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 2.09% 1.95% 6.08% 1.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.08% -2.04% -2.04% -2.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.28% -1.65% -1.27% -1.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.52% -1.30% -0.95% -1.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.70% -0.80% 0.42% -1.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.29% 2.35% 6.90% 2.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.08% -2.10% -2.13% -2.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.41% -3.01% -3.98% -3.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.25% -1.81% -1.94% -1.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.18% -1.79% -1.55% -1.98%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.18% -2.60% -3.10% -2.74%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.03% -2.44% -2.74% -2.59%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 2.47% 2.34% 0.79% 2.18%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.91% -0.71% 0.54% -0.86%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.89% -0.77% 0.63% -0.92%
富達美元非投資等級債券基金 2.34% 2.08% 0.77% 1.90%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.85% -0.74% 0.85% -0.83%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 3.50% 5.27% 9.34% 4.86%
富達美元非投資等級債券基金-累積 2.30% 2.04% 6.44% 1.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.88% -0.68% 0.69% -0.87%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.92% -0.63% 0.62% -0.77%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.49% -1.52% -0.87% -1.65%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 2.43% 2.32% 6.95% 2.14%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.87% -0.73% 0.88% -0.88%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 2.16% 1.39% 5.27% 1.31%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.39% -2.07% -1.52% -2.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.42% -2.05% -1.78% -2.05%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.80% 0.70% 7.96% 0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.78% 1.50% 4.61% 1.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 3.26% 2.46% 6.83% 2.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 1.73% -0.77% 0.00% -0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 1.53% -1.04% -0.90% -1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 3.00% 1.93% 5.77% 1.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 1.88% -0.12% 1.12% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 3.03% 1.93% 5.52% 1.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 2.01% -0.12% 1.25% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 1.76% -0.86% -0.43% -0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 3.52% 2.94% 7.80% 2.86%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 2.33% 1.70% -0.04% 1.42%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.94% -0.98% -0.23% -1.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.83% -4.57% -6.98% -4.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.74% -4.61% -6.90% -4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.70% -4.46% -7.16% -4.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.91% 0.53% 3.18% 0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.18% -3.63% -5.11% -3.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.31% -3.84% -5.58% -4.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.19% -3.54% -5.48% -3.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 2.14% 0.99% 4.24% 0.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -3.47% -5.48% -3.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.18% -3.61% -5.25% -3.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 2.48% 1.68% 5.52% 1.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.56% -2.17% -2.44% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.45% -2.33% -2.75% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 2.37% 1.53% 5.17% 1.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 2.08% 0.68% 2.99% 0.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 2.03% 0.75% 3.34% 0.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 2.18% 1.04% 3.87% 0.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.81% -4.50% -6.87% -4.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.95% 0.59% 3.26% 0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.46% -4.42% -6.88% -4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 2.10% 0.69% 3.01% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.70% -4.59% -6.87% -4.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.58% 1.75% 5.78% 1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.79% 2.21% 6.78% 1.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.15% -4.89% -7.30% -5.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.71% -7.13% -11.21% -7.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 2.37% 1.91% 6.17% 1.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.74% -4.31% -7.07% -4.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 2.11% 1.40% 5.11% 1.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 2.22% 1.39% 4.79% 1.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.78% -1.16% -0.13% -1.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.82% -2.10% -0.91% -1.71%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.83% -2.01% -1.01% -0.71%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.48% 1.16% 5.62% 1.05%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 2.27% 0.78% 4.84% 0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.20% 1.92% 5.42% 1.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% -1.95% -2.17% -2.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.94% 1.44% 4.49% 1.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.14% -2.37% -2.98% -2.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 3.52% 5.31% 8.33% 4.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -2.75% -4.24% -2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.24% -4.90% -8.59% -5.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.43% -3.24% -5.17% -3.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.42% -5.31% -9.45% -5.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.16% -2.41% -3.01% -2.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.36% -3.17% -5.09% -3.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.44% -5.31% -9.46% -5.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.55% -3.43% -5.18% -3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.81% -3.92% -6.09% -4.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 2.41% 2.37% 6.42% 2.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.48% -5.36% -9.48% -5.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.40% -3.22% -5.13% -3.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 2.80% 1.85% 5.69% 1.67%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 2.46% 1.19% 4.33% 1.03%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 1.03% -1.52% -1.19% -1.20%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 2.16% 1.39% 4.14% 1.26%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.54% -1.20% -0.50% -1.07%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.46% 1.30% 8.39% 1.29%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 2.24% 1.54% 4.95% 1.33%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.84% -1.22% -0.67% -1.42%
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