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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.76% | -19.72% | 4.02% | -4.06% | -5.84% |
| 含息 | 5.51% | -12.86% | 11.35% | 4.74% | 1.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.415 | 71.6499 | 0.58% |
| 02/01 | 0.503 | 71.0749 | 0.71% |
| 03/01 | 0.503 | 70.5052 | 0.71% |
| 04/02 | 0.503 | 70.7262 | 0.71% |
| 05/01 | 0.503 | 69.4793 | 0.72% |
| 06/04 | 0.503 | 69.3961 | 0.72% |
| 07/01 | 0.503 | 69.5111 | 0.72% |
| 08/01 | 0.503 | 70.0806 | 0.72% |
| 09/03 | 0.503 | 70.6087 | 0.71% |
| 10/01 | 0.503 | 71.0236 | 0.71% |
| 11/01 | 0.681 | 69.9325 | 0.97% |
| 12/02 | 0.681 | 69.9145 | 0.97% |
| 2024總計 | 6.304 | 69.9145 | 9.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.6806 | 68.7400 | 0.99% |
| 02/04 | 0.6806 | 68.9223 | 0.99% |
| 03/03 | 0.6806 | 68.5243 | 0.99% |
| 04/01 | 0.681 | 66.6817 | 1.02% |
| 05/01 | 0.681 | 66.2768 | 1.03% |
| 06/03 | 0.681 | 66.4264 | 1.03% |
| 07/01 | 0.681 | 66.7933 | 1.02% |
| 2025總計 | 4.7658 | 66.7933 | 7.14% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 61.5486 | -0.03% |
| 2026/05/12 | 61.5660 | -0.29% |
| 2026/05/11 | 61.7468 | -0.03% |
| 2026/05/08 | 61.7623 | -0.13% |
| 2026/05/07 | 61.8397 | -0.06% |
| 2026/05/06 | 61.8747 | 0.31% |
| 2026/05/05 | 61.6808 | -0.07% |
| 2026/05/01 | 61.7267 | -1.01% |
| 2026/04/29 | 62.3578 | -0.01% |
| 2026/04/28 | 62.3621 | -0.16% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.58% | -5.06% | -7.15% | -4.91% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.32% | 2.43% | 6.96% | 1.04% |
| ICE高收益100指數 | 0.32% | 1.81% | 5.87% | 0.65% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.46% | -1.30% | -0.82% | -1.38% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.35% | 2.35% | 6.64% | 1.13% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.43% | -1.27% | -0.72% | -1.27% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.23% | -2.74% | -3.15% | -2.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.10% | -2.51% | -2.68% | -2.10% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.20% | -2.71% | -3.22% | -2.29% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.98% | -2.40% | -2.74% | -2.07% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.20% | -0.86% | 0.88% | -1.03% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.39% | 2.40% | 7.53% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.13% | 1.20% | 4.68% | 0.24% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.14% | -0.82% | 0.66% | -1.14% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.03% | -0.69% | 1.06% | -0.86% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.24% | 2.13% | 7.00% | 0.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.50% | -2.65% | -4.35% | -1.86% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.41% | -1.24% | 0.18% | -1.34% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.06% | -0.56% | 1.29% | -0.89% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.97% | -3.63% | -6.46% | -2.57% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -2.26% | -4.23% | -7.25% | -2.88% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.94% | -3.70% | -6.38% | -2.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -0.08% | 0.16% | 1.25% | 0.00% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -2.22% | -4.02% | -7.01% | -2.79% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.24% | 0.80% | 2.50% | 0.45% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.31% | -0.46% | -0.31% | -0.41% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.07% | 0.48% | 1.81% | 0.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.68% | -2.98% | -4.97% | -2.11% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.21% | 1.60% | 5.06% | 0.23% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.28% | 0.59% | 2.68% | -0.46% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.97% | -0.76% | 0.25% | -1.33% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.35% | -3.54% | -5.37% | -3.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -1.37% | -1.59% | -0.46% | -1.59% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.28% | 1.92% | 6.42% | 0.71% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.98% | -0.69% | 0.80% | -1.08% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -1.60% | -1.62% | -0.57% | -1.64% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.24% | 1.95% | 6.75% | 0.66% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -1.06% | -0.71% | 1.08% | -1.06% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.39% | -1.39% | -0.38% | -1.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.84% | -2.21% | -2.40% | -2.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.82% | -2.27% | -2.66% | -2.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.45% | -1.51% | -1.43% | -1.94% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.22% | 2.06% | 6.65% | 0.92% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.53% | -1.58% | -1.09% | -2.04% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.40% | 2.09% | 7.66% | 1.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.58% | -1.89% | -0.62% | -2.12% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.40% | -1.52% | 0.15% | -1.85% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.23% | -1.31% | 0.33% | -1.58% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.06% | -0.72% | 1.82% | -1.27% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.59% | 2.49% | 8.50% | 1.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.61% | -1.96% | -0.72% | -2.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.09% | -2.87% | -2.61% | -2.95% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.47% | -1.77% | -0.65% | -1.96% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.55% | -1.69% | -0.19% | -2.08% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.85% | -2.45% | -1.71% | -2.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.57% | -1.68% | -1.33% | -2.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 0.80% | 3.08% | 2.22% | 1.58% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.70% | 0.01% | 1.92% | -0.94% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.74% | 0.00% | 2.09% | -0.95% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.69% | 2.80% | 2.26% | 1.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.65% | 0.19% | 2.49% | -0.83% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.08% | 2.31% | 3.10% | 1.64% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.66% | 2.84% | 8.03% | 1.43% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.77% | 0.00% | 2.09% | -0.97% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.69% | 0.12% | 2.04% | -0.82% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.12% | -0.75% | 0.58% | -1.54% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.82% | 3.12% | 8.57% | 1.63% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.70% | 0.12% | 2.41% | -0.93% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.04% | 2.29% | 6.57% | 0.91% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -1.70% | -1.14% | -0.19% | -1.88% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.64% | -1.24% | -0.69% | -1.91% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.58% | 1.95% | 8.46% | 0.20% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.35% | 1.81% | 5.67% | 0.74% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.08% | 2.78% | 7.98% | 1.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.52% | -0.62% | 0.94% | -0.92% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.63% | -0.90% | -0.15% | -1.04% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.15% | 2.29% | 6.90% | 1.04% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.22% | 0.12% | 2.14% | -0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.20% | 2.19% | 6.54% | 1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.22% | 0.12% | 2.14% | -0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.56% | -0.71% | 0.43% | -0.86% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.32% | 3.27% | 8.91% | 1.73% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.51% | 2.17% | 1.14% | 0.95% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.83% | -0.52% | 0.93% | -1.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -3.01% | -3.78% | -5.85% | -4.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -3.12% | -3.87% | -5.93% | -4.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.93% | -3.80% | -6.32% | -4.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.37% | 1.30% | 4.32% | 0.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.44% | -2.95% | -4.28% | -3.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.65% | -3.09% | -4.60% | -3.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.44% | -2.99% | -4.60% | -3.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -0.20% | 1.74% | 5.34% | 0.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.52% | -2.90% | -4.55% | -2.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.42% | -2.93% | -4.08% | -2.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.12% | 2.39% | 6.62% | 0.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.63% | -1.37% | -1.37% | -2.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.75% | -1.61% | -1.75% | -2.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.00% | 2.20% | 6.30% | 0.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.39% | 1.28% | 3.83% | 0.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -0.30% | 1.42% | 4.37% | 0.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -0.14% | 1.76% | 4.94% | 0.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.96% | -3.73% | -5.76% | -4.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.42% | 1.27% | 4.26% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.90% | -3.76% | -6.05% | -4.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.34% | 1.31% | 3.94% | 0.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -3.14% | -3.87% | -5.89% | -4.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.07% | 2.49% | 6.92% | 0.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.31% | 3.00% | 7.99% | 1.24% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -3.29% | -4.49% | -6.08% | -4.48% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -4.60% | -13.15% | -15.89% | -11.56% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.12% | 2.28% | 7.49% | 1.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.99% | -4.15% | -6.11% | -4.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.13% | 1.77% | 6.42% | 0.73% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.13% | 1.59% | 5.88% | 0.62% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.37% | -0.77% | 1.12% | -1.43% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.81% | -1.21% | 0.00% | -1.71% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.72% | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | -0.17% | 2.00% | 6.66% | 0.44% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -0.35% | 1.63% | 5.86% | 0.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.06% | 2.27% | 6.89% | 1.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.95% | -1.49% | -0.77% | -2.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.13% | 1.87% | 6.00% | 0.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.15% | -1.88% | -1.61% | -2.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.25% | 1.65% | 1.92% | 1.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.22% | -2.42% | -2.94% | -2.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.32% | -4.65% | -7.41% | -4.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.42% | -2.92% | -3.85% | -3.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.47% | -5.08% | -8.28% | -5.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -2.15% | -1.91% | -1.62% | -2.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.43% | -2.86% | -3.83% | -3.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.48% | -5.06% | -8.29% | -5.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.57% | -3.00% | -3.81% | -3.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.80% | -3.45% | -4.67% | -3.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.30% | 2.79% | 7.95% | 1.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.53% | -5.12% | -8.29% | -5.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.46% | -2.92% | -3.82% | -3.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.35% | 2.45% | 7.19% | 1.07% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.03% | 1.79% | 5.81% | 0.59% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.31% | -0.87% | 0.20% | -1.18% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.06% | 1.49% | 5.03% | 0.63% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.16% | -1.51% | 0.51% | -1.15% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.11% | 1.93% | 7.22% | 0.44% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.05% | 1.59% | 5.91% | 0.60% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.32% | -1.17% | 0.26% | -1.22% |
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