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聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -20.95% | 2.68% | -1.39% | -1.49% |
| 含息 | - | -13.00% | 12.34% | 6.98% | 2.52% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0902 | 12.25 | 0.74% |
| 02/29 | 0.0902 | 12.18 | 0.74% |
| 03/28 | 0.0902 | 12.23 | 0.74% |
| 04/30 | 0.0902 | 12.03 | 0.75% |
| 05/31 | 0.0902 | 12.03 | 0.75% |
| 06/28 | 0.0902 | 12.04 | 0.75% |
| 07/31 | 0.0806 | 12.13 | 0.66% |
| 08/30 | 0.0806 | 12.24 | 0.66% |
| 09/30 | 0.0806 | 12.33 | 0.65% |
| 10/31 | 0.0806 | 12.19 | 0.66% |
| 11/29 | 0.0806 | 12.22 | 0.66% |
| 12/31 | 0.0806 | 12.15 | 0.66% |
| 2024總計 | 1.0248 | 12.15 | 8.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0806 | 12.20 | 0.66% |
| 02/28 | 0.0806 | 12.20 | 0.66% |
| 03/31 | 0.0806 | 11.97 | 0.67% |
| 04/30 | 0.0806 | 11.92 | 0.68% |
| 05/30 | 0.0806 | 11.96 | 0.67% |
| 06/30 | 0.0806 | 12.10 | 0.67% |
| 2025總計 | 0.4836 | 12.10 | 4.00% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/08 | 11.92 | 0.00% |
| 2026/01/07 | 11.92 | 0.00% |
| 2026/01/06 | 11.92 | 0.08% |
| 2026/01/05 | 11.91 | 0.08% |
| 2026/01/02 | 11.90 | 0.08% |
| 2025/12/31 | 11.89 | -0.83% |
| 2025/12/30 | 11.99 | 0.08% |
| 2025/12/29 | 11.98 | 0.08% |
| 2025/12/24 | 11.97 | 0.08% |
| 2025/12/23 | 11.96 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.91% | -0.83% | -1.41% | 0.25% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.63% | 4.18% | 8.59% | 0.30% |
| ICE高收益100指數 | 1.23% | 3.46% | 8.67% | 0.27% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.24% | 0.16% | -0.32% | 0.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.50% | 3.79% | 7.47% | 0.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.32% | 0.16% | 0.08% | 0.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.02% | -1.10% | -1.85% | 0.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.96% | -1.04% | -2.23% | 0.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.85% | -0.85% | -1.77% | 0.26% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.34% | 0.87% | 1.75% | 0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.28% | 4.05% | 8.50% | 0.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.61% | 2.58% | 5.49% | 0.12% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.33% | 0.66% | 1.49% | 0.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.34% | 0.69% | 1.75% | 0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.15% | 3.79% | 7.95% | 0.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.09% | -1.01% | -6.90% | 0.33% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.47% | 0.49% | 1.21% | 0.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.21% | 0.97% | 2.21% | 0.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.68% | -2.15% | -9.00% | 0.24% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.87% | -2.51% | -9.40% | 0.35% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.54% | -2.00% | -8.78% | 0.36% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.33% | 1.83% | -1.77% | 0.33% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.82% | -2.38% | -9.44% | 0.35% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.63% | 2.46% | -0.54% | 0.33% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.07% | 0.98% | -3.22% | 0.29% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.48% | 2.16% | -1.14% | 0.34% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.20% | -1.31% | -7.49% | 0.33% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.31% | 3.11% | 7.20% | 0.16% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.75% | 1.90% | 4.78% | 0.14% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.14% | 0.74% | 2.29% | 0.16% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.33% | -2.19% | -3.51% | 0.14% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.00% | 0.46% | 0.92% | 0.23% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.73% | 3.73% | 7.59% | 0.19% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.39% | 0.99% | 1.89% | 0.20% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.15% | 0.49% | 0.84% | 0.25% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.84% | 4.04% | 8.39% | 0.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.53% | 1.25% | 2.53% | 0.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.13% | 0.50% | 0.89% | 0.25% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.87% | -1.06% | -1.38% | -0.35% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.93% | -1.21% | -1.67% | -0.35% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.61% | -0.67% | -0.67% | -0.32% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.46% | 3.61% | 8.11% | 0.34% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.50% | -0.35% | 0.00% | -0.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.39% | 3.93% | 7.56% | 0.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.65% | -0.18% | -0.69% | -0.39% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.46% | 0.20% | 0.08% | -0.38% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.45% | 0.18% | 0.03% | -0.27% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.01% | 1.07% | 1.84% | -0.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.59% | 4.33% | 8.39% | 0.32% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.74% | -0.26% | -0.65% | -0.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.17% | -1.21% | -2.66% | -0.57% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.70% | -0.32% | -0.94% | -0.34% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.52% | 0.05% | -0.16% | -0.47% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.00% | -0.77% | -1.62% | -0.39% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.61% | -0.30% | -1.71% | -0.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.78% | -1.55% | 1.83% | 0.20% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.11% | 1.19% | 1.44% | -0.34% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.26% | 1.44% | 1.68% | -0.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.67% | -1.28% | 1.84% | 0.17% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.28% | 1.51% | 2.08% | -0.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.25% | 4.77% | -4.80% | 0.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.65% | 4.29% | 7.60% | 0.20% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.19% | 1.38% | 1.67% | -0.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.11% | 1.19% | 1.51% | -0.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.13% | 0.68% | 0.18% | -0.39% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.79% | 4.58% | 8.10% | 0.21% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.26% | 1.53% | 2.08% | -0.35% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.65% | 4.03% | 8.08% | 0.24% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.19% | 0.57% | 0.57% | -0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.14% | 0.27% | 0.00% | -0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.61% | 7.64% | 6.90% | 0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.16% | 3.32% | 6.33% | 0.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.71% | 4.52% | 8.60% | 0.46% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.00% | 1.08% | 1.55% | 0.46% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.30% | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.46% | 3.99% | 7.53% | 0.44% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.25% | 1.49% | 2.38% | 0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.38% | 3.79% | 7.26% | 0.47% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.25% | 1.49% | 2.38% | 0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.28% | 0.57% | 0.72% | 0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.92% | 4.96% | 9.56% | 0.48% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.69% | -1.59% | 2.32% | 0.20% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.08% | 0.82% | 2.21% | -0.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.38% | -2.15% | -4.21% | -0.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.36% | -2.09% | -4.22% | -0.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.55% | -2.41% | -4.50% | -0.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.14% | 2.94% | 5.98% | 0.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.03% | -1.54% | -2.71% | -0.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.07% | -1.57% | -2.94% | -0.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.29% | -1.84% | -3.26% | -0.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.41% | 3.48% | 7.07% | 0.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.15% | -1.71% | -3.18% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.02% | -1.36% | -2.68% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.70% | 4.06% | 8.35% | 0.22% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.27% | -0.14% | 0.00% | -0.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.44% | -0.15% | -0.29% | -0.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.60% | 3.88% | 8.01% | 0.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.98% | 2.59% | 5.42% | 0.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.11% | 2.82% | 6.14% | 0.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.26% | 3.15% | 6.58% | 0.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.36% | -2.12% | -3.96% | -0.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.18% | 3.00% | 6.10% | 0.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.53% | -2.38% | -4.45% | -0.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.96% | 2.56% | 5.45% | 0.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.36% | -2.09% | -4.15% | -0.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.80% | 4.23% | 8.97% | 0.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.05% | 4.75% | 10.06% | 0.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.76% | -2.47% | -4.75% | -0.77% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -3.17% | -4.52% | -10.90% | -0.97% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.61% | 4.28% | 8.75% | 0.30% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.94% | -2.82% | -5.37% | -0.78% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.35% | 3.75% | 7.67% | 0.27% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.21% | 3.44% | 6.96% | 0.26% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.02% | 1.08% | 2.24% | -0.25% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.04% | -3.03% | -5.79% | -0.80% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.40% | 1.22% | 1.94% | 0.20% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.31% | 1.13% | 1.86% | 0.20% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.00% | 4.54% | 8.65% | 0.22% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.81% | 4.15% | 7.86% | 0.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.59% | 3.84% | 7.27% | 0.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.27% | 0.07% | -0.07% | -0.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.32% | 3.39% | 6.32% | 0.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.49% | -0.38% | -0.93% | -0.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.12% | 4.08% | -4.68% | 0.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.94% | -1.18% | -2.72% | -0.53% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.15% | -3.55% | -7.07% | -1.13% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.15% | -1.64% | -3.63% | -0.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.45% | -4.06% | -8.00% | -1.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.50% | -0.38% | -0.94% | -0.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.13% | -1.61% | -3.57% | -0.53% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.43% | -4.05% | -8.05% | -1.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.07% | -1.43% | -3.36% | -0.60% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.31% | -1.89% | -4.25% | -0.64% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.82% | 4.37% | 8.31% | 0.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.43% | -4.02% | -7.99% | -1.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.15% | -1.57% | -3.53% | -0.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.70% | 4.07% | 8.96% | 0.33% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.36% | 3.39% | 7.55% | 0.30% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.05% | 0.56% | 1.88% | 0.30% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.09% | 2.72% | 5.13% | 0.25% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.44% | 0.57% | 1.05% | 0.35% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.95% | 7.68% | 2.93% | 0.38% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.33% | 3.33% | 7.49% | 0.31% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.07% | 0.52% | 1.73% | 0.30% |
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