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安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.51% | -18.73% | -0.22% | -3.43% | -3.55% |
| 含息 | 3.04% | -11.14% | 9.11% | 5.92% | 0.48% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.6 | 77.07 | 0.78% |
| 02/29 | 0.6 | 76.45 | 0.78% |
| 03/28 | 0.6 | 76.62 | 0.78% |
| 04/30 | 0.6 | 75.49 | 0.79% |
| 05/31 | 0.6 | 75.29 | 0.80% |
| 06/28 | 0.6 | 75.48 | 0.79% |
| 07/31 | 0.6 | 75.91 | 0.79% |
| 08/30 | 0.6 | 76.51 | 0.78% |
| 09/30 | 0.6 | 76.76 | 0.78% |
| 10/31 | 0.6 | 75.85 | 0.79% |
| 11/27 | 0.6 | 75.66 | 0.79% |
| 12/30 | 0.6 | 74.92 | 0.80% |
| 2024總計 | 7.2 | 74.92 | 9.61% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.6 | 75.03 | 0.80% |
| 02/28 | 0.6 | 74.90 | 0.80% |
| 03/31 | 0.6 | 73.47 | 0.82% |
| 04/30 | 0.6 | 73.06 | 0.82% |
| 05/30 | 0.6 | 73.39 | 0.82% |
| 2025總計 | 3 | 73.39 | 4.09% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/04 | 68.66 | 0.29% |
| 2026/08/03 | 68.46 | 0.32% |
| 2026/07/31 | 68.24 | -0.90% |
| 2026/07/30 | 68.86 | 0.17% |
| 2026/07/29 | 68.74 | -0.10% |
| 2026/07/28 | 68.81 | 0.10% |
| 2026/07/27 | 68.74 | 0.07% |
| 2026/07/24 | 68.69 | 0.03% |
| 2026/07/23 | 68.67 | -0.32% |
| 2026/07/22 | 68.89 | -0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.17% | -3.28% | -6.13% | -4.25% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.75% | 1.37% | 5.23% | 1.89% |
| ICE高收益100指數 | 0.59% | 1.25% | 3.94% | 1.38% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.83% | -2.20% | -2.44% | -2.28% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.87% | 1.36% | 4.85% | 1.97% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.97% | -2.22% | -2.38% | -2.22% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EIX/穩定月配/美元 | -1.76% | -3.79% | -5.25% | -4.03% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.63% | -3.54% | -4.74% | -3.70% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EAI(穩定月配)級別/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EIX/穩定月配/澳幣避險 | -1.62% | -3.70% | -5.21% | -3.96% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.50% | -3.45% | -4.77% | -3.70% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.04% | -2.07% | -1.39% | -2.23% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.43% | 1.01% | 4.94% | 1.37% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.11% | -0.07% | 2.39% | 0.08% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.16% | -2.12% | -1.48% | -2.28% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.87% | -1.73% | -1.22% | -1.90% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.30% | 0.78% | 4.46% | 1.08% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.68% | -1.89% | -2.23% | -2.24% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.31% | -2.45% | -2.18% | -2.71% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.99% | -1.86% | -1.04% | -2.00% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.88% | -2.59% | -4.12% | -3.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.34% | -3.23% | -5.11% | -3.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.24% | -3.03% | -4.31% | -3.50% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.82% | 1.07% | 3.61% | 1.15% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.43% | -3.27% | -4.94% | -3.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.09% | 1.62% | 4.82% | 1.85% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.51% | 0.46% | 2.15% | 0.46% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.95% | 1.37% | 4.21% | 1.50% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.91% | -2.23% | -2.89% | -2.67% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.30% | 1.72% | 4.10% | 1.60% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.87% | 0.78% | 1.97% | 0.51% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.11% | -0.64% | -0.65% | -1.15% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -1.15% | -2.51% | -2.28% | -2.73% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.71% | 1.23% | 4.80% | 1.57% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.69% | -1.37% | -0.69% | -1.57% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -1.16% | -2.47% | -2.20% | -2.67% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.53% | 1.03% | 4.87% | 1.37% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.89% | -1.59% | -0.71% | -1.77% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.02% | -2.14% | -2.02% | -2.39% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.94% | -2.33% | -3.83% | -3.37% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.65% | -2.04% | -3.70% | -3.09% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.36% | -1.36% | -2.44% | -2.27% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.15% | 1.81% | 4.89% | 2.12% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.62% | -1.70% | -2.54% | -2.61% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.49% | 1.19% | 5.06% | 1.82% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.50% | -2.76% | -3.05% | -3.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.31% | -2.39% | -2.30% | -3.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.01% | -1.96% | -1.84% | -2.49% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.81% | -1.54% | -0.60% | -2.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.69% | 1.58% | 5.88% | 2.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.46% | -2.80% | -3.13% | -3.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.00% | -3.73% | -4.97% | -4.79% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.28% | -2.45% | -2.84% | -3.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.31% | -2.53% | -2.57% | -3.33% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.70% | -3.28% | -4.09% | -4.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.53% | -2.59% | -2.97% | -3.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -4.91% | -3.64% | 0.65% | -3.12% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.53% | -0.74% | 0.40% | -1.24% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.70% | -0.94% | 0.37% | -1.40% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -4.50% | -3.35% | 0.63% | -2.94% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.65% | -0.93% | 0.57% | -1.30% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.22% | 4.37% | 6.57% | 4.27% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.70% | 1.88% | 6.18% | 2.39% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.68% | -0.87% | 0.39% | -1.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.53% | -0.75% | 0.48% | -1.12% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.07% | -1.68% | -1.12% | -2.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.85% | 2.17% | 6.72% | 2.73% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.65% | -0.87% | 0.60% | -1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.78% | 1.22% | 4.94% | 1.78% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.96% | -2.27% | -2.09% | -2.82% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.83% | -2.06% | -2.06% | -2.60% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.44% | 1.24% | 8.01% | 1.93% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.63% | 0.89% | 3.69% | 1.44% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.07% | 1.76% | 5.79% | 2.49% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.62% | -1.53% | -1.08% | -1.53% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.60% | -1.79% | -1.79% | -1.64% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.81% | 1.25% | 4.72% | 1.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.25% | -0.86% | 0.25% | -0.61% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.86% | 1.26% | 4.55% | 1.90% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.12% | -0.86% | 0.25% | -0.61% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.43% | -1.42% | -1.28% | -1.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.31% | 2.19% | 6.71% | 3.02% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.75% | 1.51% | -0.31% | 1.91% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.55% | -1.13% | -0.50% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.47% | -4.83% | -7.25% | -6.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.33% | -4.91% | -7.16% | -6.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.32% | -4.75% | -7.47% | -6.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.23% | 0.30% | 2.85% | 0.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.79% | -3.85% | -5.50% | -5.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.88% | -4.01% | -5.76% | -5.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.92% | -3.77% | -5.72% | -5.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.53% | 0.86% | 3.94% | 1.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.78% | -3.68% | -5.51% | -4.05% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.94% | -3.81% | -5.44% | -4.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.83% | 1.42% | 5.22% | 1.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.11% | -2.32% | -2.72% | -3.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.04% | -2.35% | -2.92% | -3.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.75% | 1.28% | 4.89% | 1.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.39% | 0.48% | 2.78% | 0.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.35% | 0.55% | 3.17% | 0.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.55% | 0.90% | 3.77% | 1.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.43% | -4.75% | -7.14% | -6.05% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.17% | 0.25% | 2.91% | 0.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.29% | -4.70% | -7.39% | -6.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.34% | 0.43% | 2.82% | 0.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.34% | -4.92% | -7.17% | -6.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.95% | 1.51% | 5.53% | 2.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.16% | 1.97% | 6.54% | 2.59% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.92% | -5.53% | -7.85% | -7.03% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.03% | -5.07% | -14.19% | -10.97% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.60% | 1.34% | 5.72% | 1.93% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.36% | -4.69% | -7.22% | -6.11% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.34% | 0.84% | 4.66% | 1.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.50% | 0.97% | 4.42% | 1.36% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.99% | -1.75% | -0.57% | -2.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.23% | -6.11% | -8.95% | -7.72% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -0.92% | -2.22% | -1.62% | -2.51% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.82% | -2.13% | -1.53% | -1.93% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.78% | 1.11% | 5.05% | 1.33% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.60% | 0.75% | 4.28% | 0.90% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.89% | 1.45% | 5.21% | 2.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.16% | -2.63% | -2.50% | -3.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.68% | 1.01% | 4.31% | 1.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.38% | -3.04% | -3.33% | -3.65% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.47% | 3.82% | 5.56% | 4.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.39% | -3.18% | -4.36% | -4.05% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.47% | -5.29% | -8.63% | -7.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.62% | -3.64% | -5.28% | -4.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.69% | -5.65% | -9.50% | -7.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.39% | -3.08% | -3.37% | -3.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.58% | -3.59% | -5.23% | -4.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.70% | -5.67% | -9.49% | -7.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.80% | -3.90% | -5.44% | -5.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.06% | -4.39% | -6.34% | -5.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.12% | 1.91% | 6.24% | 2.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.70% | -5.71% | -9.54% | -7.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.63% | -3.67% | -5.31% | -4.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.28% | 1.37% | 5.18% | 1.84% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.06% | 0.71% | 3.81% | 1.06% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.45% | -2.02% | -1.71% | -2.10% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.51% | 0.55% | 3.64% | 1.16% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.53% | -1.49% | -1.09% | -1.27% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.78% | 1.89% | 7.93% | 2.64% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.90% | 1.05% | 4.54% | 1.54% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.48% | -1.69% | -1.07% | -1.67% |
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