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安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.51% | -18.73% | -0.22% | -3.43% | -3.55% |
| 含息 | 3.04% | -11.14% | 9.11% | 5.92% | 0.48% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.6 | 77.07 | 0.78% |
| 02/29 | 0.6 | 76.45 | 0.78% |
| 03/28 | 0.6 | 76.62 | 0.78% |
| 04/30 | 0.6 | 75.49 | 0.79% |
| 05/31 | 0.6 | 75.29 | 0.80% |
| 06/28 | 0.6 | 75.48 | 0.79% |
| 07/31 | 0.6 | 75.91 | 0.79% |
| 08/30 | 0.6 | 76.51 | 0.78% |
| 09/30 | 0.6 | 76.76 | 0.78% |
| 10/31 | 0.6 | 75.85 | 0.79% |
| 11/27 | 0.6 | 75.66 | 0.79% |
| 12/30 | 0.6 | 74.92 | 0.80% |
| 2024總計 | 7.2 | 74.92 | 9.61% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.6 | 75.03 | 0.80% |
| 02/28 | 0.6 | 74.90 | 0.80% |
| 03/31 | 0.6 | 73.47 | 0.82% |
| 04/30 | 0.6 | 73.06 | 0.82% |
| 05/30 | 0.6 | 73.39 | 0.82% |
| 2025總計 | 3 | 73.39 | 4.09% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/15 | 71.90 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 71.90 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 71.93 | 0.08% |
| 2026/01/12 | 71.87 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 71.87 | 0.08% |
| 2026/01/08 | 71.81 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 71.85 | 0.04% |
| 2026/01/06 | 71.82 | 0.18% |
| 2026/01/05 | 71.69 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 71.71 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.10% | -2.15% | -3.61% | 0.26% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.89% | 4.47% | 8.46% | 0.49% |
| ICE高收益100指數 | 1.61% | 3.79% | 8.62% | 0.52% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.16% | 0.41% | -0.32% | 0.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.60% | 4.01% | 7.53% | 0.46% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.16% | 0.40% | 0.16% | 0.48% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.93% | -0.85% | -1.85% | 0.43% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.75% | -0.58% | -1.32% | 0.50% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.87% | -0.87% | -2.14% | 0.44% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.77% | -0.60% | -1.68% | 0.43% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.00% | 1.04% | 2.11% | 0.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.62% | 4.35% | 8.76% | 0.47% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.94% | 2.88% | 5.73% | 0.39% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.00% | 0.99% | 1.83% | 0.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.00% | 1.05% | 1.94% | 0.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.45% | 4.10% | 8.20% | 0.42% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.71% | -0.59% | -6.59% | -0.24% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.13% | 0.80% | 1.45% | -0.19% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.12% | 1.27% | 2.47% | -0.00% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.21% | -1.69% | -8.64% | -0.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.51% | -2.09% | -9.17% | -0.60% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.20% | -1.67% | -8.54% | -0.36% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.66% | 2.26% | -1.37% | 0.25% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.38% | -1.95% | -9.12% | -0.35% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.02% | 2.90% | -0.12% | 0.33% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.33% | 1.42% | -2.81% | 0.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.89% | 2.59% | -0.68% | 0.34% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.88% | -0.99% | -7.25% | -0.33% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.55% | 3.16% | 7.09% | 0.29% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.98% | 1.91% | 4.67% | 0.22% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.36% | 0.78% | 2.18% | 0.29% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.68% | 0.68% | 1.14% | 0.45% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.27% | 3.98% | 7.79% | 0.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.79% | 1.18% | 1.99% | 0.29% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.64% | 0.72% | 0.99% | 0.47% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.34% | 4.27% | 8.55% | 0.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.89% | 1.43% | 2.71% | 0.35% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.63% | 0.63% | 1.01% | 0.38% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.16% | -0.96% | -0.90% | -0.16% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.22% | -1.10% | -1.20% | -0.17% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.11% | -0.56% | -0.18% | -0.11% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.17% | 3.72% | 8.64% | 0.56% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.19% | -0.24% | 0.48% | -0.09% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.11% | 4.23% | 8.02% | 0.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.05% | 0.10% | -0.26% | -0.25% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.25% | 0.50% | 0.53% | -0.21% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.24% | 0.47% | 0.44% | -0.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.69% | 1.37% | 2.24% | -0.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.31% | 4.64% | 8.86% | 0.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.02% | 0.03% | -0.23% | -0.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.46% | -0.91% | -2.24% | -0.42% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.00% | -0.04% | -0.55% | -0.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.17% | 0.35% | 0.23% | -0.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.27% | -0.48% | -1.22% | -0.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.15% | 0.00% | -1.60% | -0.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.24% | -1.21% | 1.94% | 0.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.57% | 1.49% | 1.52% | -0.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.70% | 1.73% | 1.77% | -0.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 2.11% | -0.94% | 1.93% | 0.43% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.75% | 1.89% | 2.27% | 0.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.38% | 4.74% | -4.59% | 1.54% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.07% | 4.62% | 7.65% | 0.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.78% | 1.77% | 1.87% | 0.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.59% | 1.50% | 1.62% | -0.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.32% | 0.97% | 0.28% | -0.15% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.25% | 4.88% | 8.24% | 0.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.71% | 1.83% | 2.18% | -0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.01% | 4.41% | 7.96% | 0.48% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.38% | 1.14% | 1.14% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.27% | 0.69% | 0.55% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 4.24% | 7.96% | 7.44% | 0.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.67% | 3.71% | 6.80% | 0.96% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.26% | 4.99% | 9.11% | 1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.46% | 0.77% | 1.87% | 0.31% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.45% | 0.45% | 0.90% | 0.60% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.02% | 4.44% | 8.04% | 1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.86% | 1.61% | 3.02% | 0.61% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.92% | 4.23% | 7.76% | 1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.86% | 1.49% | 3.02% | 0.49% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.43% | 0.57% | 1.29% | 0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.49% | 5.46% | 10.07% | 1.09% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.34% | -1.41% | 2.32% | 0.38% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.28% | 1.00% | 2.21% | -0.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.99% | -1.76% | -4.20% | -0.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.00% | -1.71% | -4.27% | -0.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.11% | -2.19% | -4.69% | -0.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.52% | 3.25% | 5.96% | 0.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.69% | -1.03% | -2.70% | -0.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.72% | -1.19% | -2.98% | -0.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.74% | -1.29% | -3.07% | -0.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.67% | 3.76% | 6.98% | 0.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.76% | -1.33% | -2.99% | 0.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.51% | -1.02% | -2.51% | 0.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.02% | 4.38% | 8.33% | 0.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.00% | 0.27% | 0.00% | -0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.00% | 0.15% | -0.29% | -0.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.96% | 4.25% | 7.99% | 0.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.38% | 2.89% | 5.41% | 0.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.41% | 3.13% | 6.07% | 0.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.62% | 3.44% | 6.48% | 0.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.97% | -1.73% | -4.14% | -0.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.43% | 3.26% | 6.00% | 0.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.31% | -2.17% | -4.65% | -0.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.39% | 2.92% | 5.43% | 0.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.99% | -1.71% | -4.20% | -0.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.17% | 4.62% | 8.92% | 0.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.42% | 5.16% | 10.01% | 0.51% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.40% | -2.29% | -4.78% | -0.55% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -3.79% | -4.06% | -10.40% | -0.68% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.98% | 4.49% | 8.71% | 0.54% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.55% | -2.64% | -5.39% | -0.57% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.72% | 3.94% | 7.63% | 0.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.57% | 3.62% | 6.91% | 0.47% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.38% | 1.29% | 2.20% | -0.01% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.69% | -2.87% | -5.83% | -0.60% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.50% | 1.32% | 1.73% | 0.30% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.61% | 1.44% | 1.75% | 0.41% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.22% | 4.77% | 8.55% | 0.39% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.02% | 4.36% | 7.73% | 0.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.88% | 4.25% | 7.38% | 0.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.09% | 0.49% | 0.09% | -0.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.70% | 3.85% | 6.51% | 0.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.14% | 0.08% | -0.76% | -0.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.12% | 4.47% | -4.58% | 1.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.57% | -0.69% | -2.52% | -0.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.78% | -3.09% | -6.90% | -0.75% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.78% | -1.14% | -3.40% | -0.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.08% | -3.61% | -7.84% | -0.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.14% | 0.06% | -0.78% | -0.10% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.79% | -1.17% | -3.44% | -0.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.06% | -3.60% | -7.88% | -0.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.73% | -1.03% | -3.22% | -0.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.95% | -1.48% | -4.10% | -0.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.17% | 4.78% | 8.43% | 0.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.06% | -3.57% | -7.83% | -0.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.77% | -1.14% | -3.32% | -0.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.94% | 4.38% | 8.80% | 0.57% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.61% | 3.70% | 7.39% | 0.51% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.19% | 0.86% | 1.73% | 0.51% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.00% | 3.05% | 5.83% | 0.47% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.34% | 0.80% | 1.46% | 0.38% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.60% | 7.75% | 3.23% | 0.81% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.08% | 3.72% | 8.11% | 0.51% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.68% | 0.89% | 2.31% | 0.50% |
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