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瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.4540 0.0030 0.06% -2.07% 10/10

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.18% -5.61% -4.89% -20.36% 2.79%
含息 14.60% 2.07% 4.38% -12.28% 11.37%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0572803 6.8030 0.84%
02/01 0.0511147 6.5530 0.78%
03/01 0.0474209 6.4200 0.74%
04/01 0.0515577 6.3300 0.81%
05/02 0.0506782 6.0740 0.83%
06/01 0.0468025 5.9740 0.78%
07/01 0.0437104 5.5280 0.79%
08/01 0.0417277 5.7310 0.73%
09/01 0.0438985 5.6570 0.78%
10/03 0.0416272 5.3380 0.78%
11/02 0.0370623 5.4750 0.68%
12/01 0.0366508 5.4900 0.67%
2022總計 0.5495312 5.4900 10.01%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0421057 5.4180 0.78%
02/01 0.036401 5.5980 0.65%
03/01 0.0363064 5.4760 0.66%
04/03 0.0417907 5.4200 0.77%
05/02 0.0365765 5.4540 0.67%
06/01 0.0378937 5.3730 0.71%
07/03 0.0397195 5.4050 0.73%
08/01 0.03634018 5.4560 0.67%
09/01 0.0391857 5.4480 0.72%
10/02 0.03907019 5.3400 0.73%
11/02 0.038355493 5.2260 0.73%
12/01 0.041521644 5.4190 0.77%
2023總計 0.465266707 5.4190 8.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047143168 5.5690 0.85%
02/01 0.0452623 5.5490 0.82%
03/01 0.04357923 5.5190 0.79%
04/02 0.04786885 5.5140 0.87%
05/02 0.04469672 5.4300 0.82%
06/03 0.04703825 5.4280 0.87%
07/01 0.04126557 5.4370 0.76%
08/01 0.0457123 5.4730 0.84%
09/03 0.04903115 5.5030 0.89%
2024總計 0.411597538 5.5030 7.48%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。




日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 5.4540 0.06%
2024/10/09 5.4510 -0.02%
2024/10/08 5.4520 -0.20%
2024/10/07 5.4630 -0.04%
2024/10/04 5.4650 -0.13%
2024/10/03 5.4720 0.00%
2024/10/02 5.4720 -0.11%
2024/10/01 5.4780 -0.72%
2024/09/30 5.5180 0.09%
2024/09/27 5.5130 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.61% 0.11% 3.95% -2.07%
ICE美國高收益公司債指數 4.43% 7.02% 15.86% 7.71%
ICE高收益100指數指數 3.96% 6.64% 15.44% 7.09%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 1.47% 1.72% 6.24% 0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.31% 5.43% 14.32% 6.20%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 1.52% 1.77% 6.55% 0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 1.18% 0.76% 4.16% -0.83%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 1.25% 1.00% 4.73% -0.49%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.20% 0.77% 3.88% -0.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.27% 1.01% 4.37% -0.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.34% 1.70% 5.86% 0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 3.12% 5.34% 13.61% 5.87%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 2.54% 4.23% 11.16% 4.22%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 1.39% 1.83% 6.39% 0.77%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 1.41% 1.72% 5.68% 0.39%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 2.99% 5.08% 13.06% 5.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 3.43% 3.54% 7.92% 3.49%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 1.25% 1.52% 5.66% 0.31%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.49% 2.00% 6.47% 0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 2.87% 2.42% 5.43% 1.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 2.92% 2.45% 5.75% 1.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 2.91% 2.51% 5.80% 1.93%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 4.64% 6.02% 13.21% 7.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 2.74% 2.18% 5.14% 1.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 4.96% 6.68% 14.61% 8.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 4.29% 5.41% 12.00% 6.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 4.79% 6.34% 13.89% 7.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 3.25% 3.19% 7.20% 2.95%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 3.39% 5.89% 13.93% 6.69%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 2.89% 4.93% 11.92% 5.28%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 2.18% 3.38% 8.51% 2.90%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.65% 0.30% 2.16% -1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 1.84% 2.08% 7.54% 1.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 3.22% 5.05% 13.47% 6.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 1.80% 2.01% 7.40% 1.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 1.79% 2.21% 7.85% 2.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 3.51% 5.66% 15.04% 7.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 2.01% 2.57% 8.77% 2.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 1.79% 2.18% 7.56% 1.79%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.49% 0.21% 3.10% -2.44%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.35% 0.01% 2.73% -2.47%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.70% 0.55% 3.62% -1.85%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 2.89% 5.01% 13.42% 5.47%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.76% 0.70% 4.22% -1.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 3.14% 5.17% 14.61% 6.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 1.10% 1.10% 5.97% -0.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 1.30% 1.50% 6.80% 0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.26% 1.30% 5.93% -0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.83% 2.46% 8.65% 1.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 3.34% 5.58% 15.50% 7.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 1.49% 1.79% 6.97% 0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.00% 0.79% 4.86% -1.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.33% 1.47% 6.54% -0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 1.24% 1.27% 5.90% -0.31%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 1.17% 0.54% 3.18% -2.10%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -2.21% -0.47% 7.03% 0.01%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 1.76% 1.70% 5.37% -0.16%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 2.14% 2.47% 7.06% 0.97%
富達美元非投資等級債券基金 -1.91% -0.26% 7.01% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 2.02% 2.31% 6.73% 0.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 2.51% 3.35% 9.64% 6.82%
富達美元非投資等級債券基金-累積 3.48% 5.16% 12.81% 5.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 2.12% 2.40% 6.99% 0.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 1.75% 1.71% 5.39% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 1.77% 1.70% 5.55% -0.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 3.59% 5.44% 13.41% 5.95%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 2.03% 2.28% 6.76% 0.75%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 3.24% 5.92% 14.86% 7.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 1.54% 2.32% 7.30% 1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 1.24% 1.80% 5.91% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 N/A% N/A% 33.46% 26.10%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.96% 3.29% 10.44% 5.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.65% 4.84% 12.22% 4.95%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 3.11% 5.76% 14.22% 6.32%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 1.40% 2.35% 7.24% 1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 1.19% 1.95% 6.43% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 2.83% 5.19% 13.06% 5.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 1.77% 2.94% 8.36% 2.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 2.91% 5.43% 13.56% 5.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 1.77% 2.94% 8.34% 2.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 1.14% 1.87% 5.37% 0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 3.39% 6.35% 15.54% 7.26%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.68% 1.64% 3.81% -1.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.28% 6.77% 14.43% 6.94%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.29% 2.83% 6.33% 0.55%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 4.45% 7.11% 15.16% 7.47%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 3.41% 5.50% 7.14% 5.87%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 2.15% 2.93% 7.84% 1.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.57% 0.38% 2.31% -2.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.40% 0.15% 1.85% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 1.06% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 2.88% 5.05% 11.92% 5.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.84% 0.84% 3.45% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.67% 0.65% 2.88% -2.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.54% 0.36% 2.00% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 3.16% 5.56% 13.03% 6.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.55% 0.37% 2.06% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.83% 1.00% 3.59% -0.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 3.47% 6.23% 14.42% 7.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 1.36% 1.78% 4.94% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 1.46% 1.76% 4.67% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 3.36% 6.08% 14.10% 6.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 2.53% 4.39% 10.43% 4.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 3.02% 5.33% 12.45% 5.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 2.83% 4.99% 11.52% 5.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.56% 0.37% 2.47% -2.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 2.93% 5.04% 11.93% 5.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 1.05% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 2.52% 4.47% 10.35% 4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.41% 0.15% 1.87% -2.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 3.57% 6.51% 15.02% 7.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 3.83% 7.04% 16.18% 8.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 1.51% 1.10% 5.03% -1.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 1.75% -1.91% 0.18% -0.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 3.96% 6.08% 15.19% 6.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 1.22% 0.46% 3.58% -2.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 3.69% 5.55% 14.05% 5.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 3.39% 4.93% 12.49% 4.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 2.42% 2.88% 8.27% 1.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 1.24% 0.58% 3.95% -2.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 1.86% 2.82% 8.12% 1.97%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 1.99% 2.96% 8.23% 2.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 3.55% 6.29% 14.95% 6.97%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 3.35% 5.89% 14.13% 6.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.43% 5.68% 13.73% 7.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 1.55% 1.84% 5.89% 0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 3.21% 5.24% 12.77% 6.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 1.33% 1.41% 4.98% 0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 2.43% 3.98% 10.33% 8.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.63% -0.20% 0.55% -2.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.07% -1.30% -1.77% -4.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.40% -0.65% -0.44% -3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.06% -1.68% -2.58% -5.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 1.33% 1.41% 5.01% 0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.42% -0.62% -0.37% -3.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.12% -1.76% -2.66% -5.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.54% -0.22% 1.26% -2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.33% -0.76% 0.00% -3.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 3.69% 6.21% 14.84% 7.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.14% -1.77% -2.71% -5.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.41% -0.64% -0.40% -3.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 1.32% 1.40% 4.97% 0.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 4.07% 6.53% 15.14% 7.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 3.73% 5.83% 13.65% 6.27%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 2.34% 2.96% 7.49% 1.88%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 2.14% 3.56% 11.02% 3.61%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.26% 1.38% 7.66% 2.18%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.03% 2.92% 9.26% 5.38%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 3.22% 5.24% 15.10% 6.28%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 1.82% 2.39% 8.96% 1.99%
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