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瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -5.61% | -4.89% | -20.36% | 2.79% | -3.20% |
| 含息 | 2.07% | 4.38% | -12.28% | 11.37% | 6.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0421057 | 5.4180 | 0.78% |
| 02/01 | 0.036401 | 5.5980 | 0.65% |
| 03/01 | 0.0363064 | 5.4760 | 0.66% |
| 04/03 | 0.0417907 | 5.4200 | 0.77% |
| 05/02 | 0.0365765 | 5.4540 | 0.67% |
| 06/01 | 0.0378937 | 5.3730 | 0.71% |
| 07/03 | 0.0397195 | 5.4050 | 0.73% |
| 08/01 | 0.03634018 | 5.4560 | 0.67% |
| 09/01 | 0.0391857 | 5.4480 | 0.72% |
| 10/02 | 0.03907019 | 5.3400 | 0.73% |
| 11/02 | 0.038355493 | 5.2260 | 0.73% |
| 12/01 | 0.041521644 | 5.4190 | 0.77% |
| 2023總計 | 0.465266707 | 5.4190 | 8.59% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.047143168 | 5.5690 | 0.85% |
| 02/01 | 0.0452623 | 5.5490 | 0.82% |
| 03/01 | 0.04357923 | 5.5190 | 0.79% |
| 04/02 | 0.04786885 | 5.5140 | 0.87% |
| 05/02 | 0.04469672 | 5.4300 | 0.82% |
| 06/03 | 0.04703825 | 5.4280 | 0.87% |
| 07/01 | 0.04126557 | 5.4370 | 0.76% |
| 08/01 | 0.0457123 | 5.4730 | 0.84% |
| 09/03 | 0.04903115 | 5.5030 | 0.89% |
| 10/01 | 0.04175519 | 5.5180 | 0.76% |
| 11/04 | 0.05088852 | 5.4600 | 0.93% |
| 12/02 | 0.04138033 | 5.4510 | 0.76% |
| 2024總計 | 0.545621578 | 5.4510 | 10.01% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0459989 | 5.3910 | 0.85% |
| 02/03 | 0.04690411 | 5.4110 | 0.87% |
| 03/03 | 0.04114082 | 5.4010 | 0.76% |
| 04/01 | 0.04257836 | 5.3070 | 0.80% |
| 05/02 | 0.04466548 | 5.2490 | 0.85% |
| 06/02 | 0.0441389 | 5.2760 | 0.84% |
| 2025總計 | 0.26542657 | 5.2760 | 5.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 |
| 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/31 | 5.3020 | -0.21% |
| 2025/10/30 | 5.3130 | -0.06% |
| 2025/10/29 | 5.3160 | 0.04% |
| 2025/10/28 | 5.3140 | 0.21% |
| 2025/10/27 | 5.3030 | 0.23% |
| 2025/10/24 | 5.2910 | 0.08% |
| 2025/10/23 | 5.2870 | -0.09% |
| 2025/10/22 | 5.2920 | 0.09% |
| 2025/10/21 | 5.2870 | 0.11% |
| 2025/10/20 | 5.2810 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.30% | 1.01% | -2.89% | -1.65% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.29% | 6.34% | 7.94% | 7.38% |
| ICE高收益100指數 | 1.94% | 5.71% | 8.16% | 7.86% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.24% | 2.07% | -0.32% | -0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.03% | 5.90% | 7.52% | 6.38% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.24% | 2.27% | 0.16% | 0.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.42% | 1.21% | -1.51% | -1.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.25% | 1.53% | -0.99% | -0.75% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.35% | 1.06% | -1.97% | -1.63% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.26% | 1.30% | -1.43% | -1.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.69% | 2.83% | 1.04% | 1.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.38% | 6.23% | 7.78% | 7.28% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.62% | 4.63% | 4.92% | 4.76% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.82% | 2.68% | 1.16% | 1.66% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.70% | 2.84% | 1.22% | 1.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.23% | 5.97% | 7.28% | 6.86% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.41% | -1.00% | -5.21% | -5.66% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.59% | 2.61% | 0.63% | 1.26% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.85% | 3.05% | 1.51% | 2.07% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.12% | -2.02% | -7.09% | -7.30% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.35% | -2.44% | -7.43% | -7.69% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.12% | -1.99% | -7.10% | -7.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.84% | 1.84% | -0.16% | -1.38% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.34% | -2.36% | -7.74% | -7.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.15% | 2.45% | 1.08% | -0.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.37% | 0.92% | -1.48% | -2.58% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.03% | 2.17% | 0.48% | -0.88% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.22% | -1.31% | -5.82% | -6.11% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.44% | 5.27% | 6.48% | 5.92% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.80% | 3.96% | 4.23% | 3.93% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.26% | 2.84% | 1.58% | 1.86% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.23% | -0.14% | -3.97% | -2.96% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.46% | 2.56% | 0.46% | 0.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.91% | 5.79% | 6.93% | 6.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.59% | 2.93% | 1.09% | 1.60% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.35% | 2.44% | 0.29% | 0.80% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.10% | 6.13% | 7.66% | 7.07% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.71% | 3.30% | 1.81% | 2.17% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.25% | 2.32% | 0.25% | 0.76% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.71% | 0.75% | -2.49% | -1.20% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.79% | 0.54% | -2.62% | -1.38% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.56% | 1.02% | -1.65% | -0.59% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.61% | 5.48% | 6.99% | 6.69% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.35% | 1.45% | -1.17% | -0.07% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.23% | 6.17% | 7.30% | 6.84% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.19% | 2.02% | -0.93% | -0.01% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.39% | 2.42% | -0.15% | 0.65% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.37% | 2.38% | -0.22% | 0.56% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.79% | 3.29% | 1.63% | 2.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.43% | 6.58% | 8.14% | 7.53% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.17% | 2.05% | -0.75% | 0.08% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.11% | 1.87% | -1.23% | -0.26% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.29% | 2.28% | -0.36% | 0.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.09% | 1.55% | -1.73% | -0.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.08% | 1.83% | -2.40% | -1.54% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -3.64% | 0.61% | 1.14% | 0.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.69% | 3.43% | 0.69% | 1.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.79% | 3.58% | 1.02% | 1.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -3.22% | 0.88% | 1.15% | 0.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.84% | 3.76% | 1.32% | 1.61% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.32% | 4.87% | 0.59% | -4.70% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.16% | 6.55% | 6.78% | 6.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.78% | 3.53% | 0.98% | 1.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.69% | 3.49% | 0.76% | 1.16% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.41% | 2.81% | -0.45% | 0.03% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.33% | 6.78% | 7.35% | 6.58% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.87% | 3.82% | 1.30% | 1.64% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.09% | 6.13% | 7.45% | 6.81% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.38% | 2.71% | 0.57% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.27% | 2.37% | 0.00% | 0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.71% | 3.98% | 4.45% | 3.84% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.77% | 6.10% | 5.85% | 5.31% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.39% | 7.38% | 8.04% | 7.18% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.62% | 3.82% | 0.93% | 1.24% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.30% | 3.06% | 0.00% | 0.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.10% | 6.82% | 6.94% | 6.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.87% | 4.23% | 1.88% | 2.01% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.99% | 6.58% | 6.77% | 6.05% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.87% | 4.23% | 1.88% | 2.01% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.43% | 3.38% | 0.14% | 0.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.59% | 7.85% | 8.95% | 7.94% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.25% | 0.00% | 1.41% | 0.99% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.45% | 2.51% | 1.39% | 1.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.97% | -0.20% | -4.32% | -3.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.85% | -0.34% | -4.54% | -3.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.09% | -0.66% | -4.83% | -3.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.62% | 4.86% | 5.61% | 5.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.68% | 0.34% | -2.84% | -2.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.59% | 0.33% | -3.00% | -2.22% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.92% | 0.00% | -3.22% | -2.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.84% | 5.35% | 6.62% | 6.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.76% | 0.19% | -3.51% | -2.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.51% | 0.52% | -2.82% | -2.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.18% | 6.02% | 7.93% | 7.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.00% | 1.79% | -0.54% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.15% | 1.77% | -0.58% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.12% | 5.83% | 7.58% | 6.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.39% | 4.50% | 5.04% | 4.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.53% | 4.69% | 5.75% | 5.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.64% | 5.08% | 6.10% | 5.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.77% | -0.19% | -4.08% | -3.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.63% | 4.85% | 5.60% | 5.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.08% | -0.65% | -4.78% | -3.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.41% | 4.54% | 5.02% | 4.73% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.84% | -0.28% | -4.46% | -3.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.28% | 6.32% | 8.61% | 7.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.54% | 6.85% | 9.70% | 8.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.07% | -0.57% | -5.29% | -3.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.65% | -2.57% | -4.47% | -8.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.27% | 6.26% | 7.94% | 7.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.26% | -0.93% | -5.87% | -4.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.01% | 5.72% | 6.87% | 6.44% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.82% | 5.37% | 6.29% | 5.84% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.71% | 3.05% | 1.55% | 1.99% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.35% | -1.13% | -6.29% | -4.67% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.81% | 2.90% | 1.22% | 1.64% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.72% | 2.82% | 1.13% | 2.07% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.45% | 6.26% | 8.06% | 7.22% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.26% | 5.86% | 7.28% | 6.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.97% | 6.22% | 6.22% | 6.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.13% | 2.62% | -1.28% | -0.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.81% | 5.80% | 5.37% | 5.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.08% | 2.18% | -2.12% | -0.76% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.20% | 4.67% | -0.07% | -4.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.45% | 1.19% | -3.72% | -2.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.62% | -1.14% | -7.49% | -5.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.68% | 0.74% | -4.60% | -2.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.86% | -1.61% | -8.33% | -6.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.10% | 2.19% | -2.11% | -0.77% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.65% | 0.75% | -4.58% | -2.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.87% | -1.65% | -8.41% | -6.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.60% | 0.84% | -4.46% | -2.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.84% | 0.39% | -5.34% | -3.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.26% | 6.76% | 7.32% | 6.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.89% | -1.58% | -8.35% | -6.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.72% | 0.73% | -4.55% | -2.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.05% | 6.10% | 8.23% | 7.59% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.72% | 5.40% | 6.83% | 6.44% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.29% | 2.02% | 1.10% | 1.70% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.38% | 4.38% | 4.60% | 4.21% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.22% | 2.32% | 3.33% | 1.34% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.32% | 2.29% | 2.22% | 0.41% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.82% | 5.63% | 6.98% | 6.49% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.43% | 2.76% | 1.25% | 1.71% |
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