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瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.89% | -20.36% | 2.79% | -3.20% | -2.45% |
| 含息 | 4.38% | -12.28% | 11.37% | 6.60% | 2.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.047143168 | 5.5690 | 0.85% |
| 02/01 | 0.0452623 | 5.5490 | 0.82% |
| 03/01 | 0.04357923 | 5.5190 | 0.79% |
| 04/02 | 0.04786885 | 5.5140 | 0.87% |
| 05/02 | 0.04469672 | 5.4300 | 0.82% |
| 06/03 | 0.04703825 | 5.4280 | 0.87% |
| 07/01 | 0.04126557 | 5.4370 | 0.76% |
| 08/01 | 0.0457123 | 5.4730 | 0.84% |
| 09/03 | 0.04903115 | 5.5030 | 0.89% |
| 10/01 | 0.04175519 | 5.5180 | 0.76% |
| 11/04 | 0.05088852 | 5.4600 | 0.93% |
| 12/02 | 0.04138033 | 5.4510 | 0.76% |
| 2024總計 | 0.545621578 | 5.4510 | 10.01% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0459989 | 5.3910 | 0.85% |
| 02/03 | 0.04690411 | 5.4110 | 0.87% |
| 03/03 | 0.04114082 | 5.4010 | 0.76% |
| 04/01 | 0.04257836 | 5.3070 | 0.80% |
| 05/02 | 0.04466548 | 5.2490 | 0.85% |
| 06/02 | 0.0441389 | 5.2760 | 0.84% |
| 2025總計 | 0.26542657 | 5.2760 | 5.03% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 |
| 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/06 | 5.2250 | 0.10% |
| 2026/01/05 | 5.2200 | 0.06% |
| 2026/01/02 | 5.2170 | -0.80% |
| 2025/12/31 | 5.2590 | 0.04% |
| 2025/12/30 | 5.2570 | 0.08% |
| 2025/12/29 | 5.2530 | 0.06% |
| 2025/12/23 | 5.2500 | 0.10% |
| 2025/12/22 | 5.2450 | 0.11% |
| 2025/12/19 | 5.2390 | 0.10% |
| 2025/12/18 | 5.2340 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.28% | -1.17% | -2.77% | -0.65% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.35% | 3.80% | 8.17% | 0.17% |
| ICE高收益100指數 | 0.99% | 3.07% | 8.33% | 0.15% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.49% | -0.08% | -0.65% | 0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.28% | 3.53% | 7.19% | 0.21% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.47% | -0.08% | -0.16% | 0.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.18% | -1.27% | -2.10% | 0.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.16% | -1.08% | -1.65% | 0.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.21% | -1.21% | -2.48% | 0.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.10% | -1.02% | -2.02% | 0.26% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.51% | 0.69% | 1.57% | 0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.13% | 3.93% | 8.29% | 0.15% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.45% | 2.46% | 5.29% | 0.13% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.49% | 0.49% | 1.32% | 0.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.51% | 0.69% | 1.58% | 0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.97% | 3.66% | 7.74% | 0.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.22% | -1.18% | -7.07% | 0.21% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.63% | 0.38% | 0.98% | 0.15% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.37% | 0.86% | 2.02% | 0.15% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.68% | -2.27% | -9.00% | 0.24% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -2.01% | -2.64% | -9.58% | 0.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.78% | -2.24% | -8.99% | 0.24% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.16% | 1.58% | -1.93% | 0.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.93% | -2.60% | -9.55% | 0.23% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.50% | 2.28% | -0.72% | 0.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.20% | 0.81% | -3.38% | 0.19% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.34% | 1.95% | -1.35% | 0.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.31% | -1.42% | -7.59% | 0.22% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.13% | 2.82% | 6.89% | 0.17% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.58% | 1.62% | 4.50% | 0.17% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.04% | 0.46% | 1.99% | 0.18% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.51% | -2.46% | -3.78% | 0.15% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.00% | 0.23% | 0.68% | 0.23% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.59% | 3.53% | 7.27% | 0.14% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.20% | 0.79% | 1.49% | 0.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.02% | 0.29% | 0.54% | 0.19% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.73% | 3.85% | 8.08% | 0.15% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.35% | 1.07% | 2.35% | 0.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 0.13% | 0.51% | 0.13% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.10% | -1.37% | -1.75% | -0.38% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.17% | -1.56% | -2.07% | -0.39% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.84% | -1.00% | -1.05% | -0.35% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.23% | 3.30% | 7.70% | 0.31% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.74% | -0.65% | -0.37% | -0.33% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.25% | 3.95% | 7.42% | 0.22% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.79% | -0.17% | -0.81% | -0.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.58% | 0.24% | -0.04% | -0.47% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.58% | 0.21% | -0.08% | -0.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.16% | 1.09% | 1.68% | -0.42% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.45% | 4.36% | 8.25% | 0.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.86% | -0.22% | -0.74% | -0.37% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.83% | -0.29% | -1.06% | -0.42% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.66% | 0.09% | -0.28% | -0.57% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.12% | -0.73% | -1.73% | -0.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.74% | -0.45% | -1.99% | -0.54% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.63% | -1.64% | 1.55% | 0.21% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.04% | 1.03% | 1.15% | -0.33% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.10% | 1.29% | 1.38% | -0.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.49% | -1.44% | 1.58% | 0.17% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.09% | 1.41% | 1.79% | -0.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.66% | 4.97% | -4.61% | 0.59% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.50% | 4.13% | 7.25% | 0.20% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.10% | 1.28% | 1.38% | -0.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.04% | 1.02% | 1.23% | -0.30% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.28% | 0.53% | -0.10% | -0.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.65% | 4.43% | 7.82% | 0.21% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.11% | 1.38% | 1.78% | -0.35% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.48% | 3.73% | 7.85% | 0.24% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.19% | -0.19% | 0.19% | -0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.41% | -0.41% | -0.27% | -0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.62% | 7.70% | 6.59% | 0.31% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.96% | 3.02% | 5.94% | 0.42% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.53% | 4.21% | 8.23% | 0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.30% | 0.62% | 1.08% | 0.31% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.44% | 0.15% | 0.15% | 0.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.27% | 3.67% | 7.15% | 0.41% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.12% | 1.24% | 2.12% | 0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.21% | 3.51% | 6.88% | 0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.12% | 1.24% | 2.12% | 0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.42% | 0.43% | 0.43% | 0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.75% | 4.70% | 9.18% | 0.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.81% | -1.65% | 2.02% | 0.21% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.20% | -20.31% | 1.90% | -0.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.57% | -2.34% | -4.39% | -0.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.54% | -2.32% | -4.48% | -0.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.76% | -2.62% | -4.90% | -0.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.99% | 2.70% | 5.72% | 0.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.20% | -1.71% | -3.04% | -0.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.24% | -1.77% | -3.17% | -0.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.48% | -2.02% | -3.44% | -0.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.20% | 3.20% | 6.84% | 0.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.33% | -2.08% | -3.36% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.19% | -1.86% | -2.84% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.54% | 3.86% | 8.10% | 0.22% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.54% | -0.27% | -0.27% | -0.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.58% | -0.44% | -0.58% | -0.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.42% | 3.69% | 7.81% | 0.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.78% | 2.28% | 5.21% | 0.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.96% | 2.66% | 5.91% | 0.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.98% | 2.86% | 6.19% | 0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.55% | -2.30% | -4.32% | -0.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.01% | 2.74% | 5.82% | 0.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.53% | -2.59% | -4.65% | -0.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.78% | 2.29% | 5.16% | 0.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.54% | -2.31% | -4.40% | -0.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.61% | 3.98% | 8.69% | 0.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.86% | 4.51% | 9.78% | 0.21% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.89% | -2.63% | -5.08% | -0.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -3.37% | -4.52% | -10.79% | -1.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.47% | 4.11% | 8.37% | 0.25% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.08% | -2.99% | -5.72% | -0.82% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.21% | 3.58% | 7.29% | 0.23% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.07% | 3.27% | 6.59% | 0.22% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.12% | 0.93% | 1.88% | -0.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.18% | -3.20% | -6.12% | -0.84% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.20% | 0.91% | 1.63% | 0.20% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.31% | 1.02% | 1.65% | 0.31% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.89% | 4.30% | 8.41% | 0.24% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.68% | 3.90% | 7.60% | 0.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.19% | 3.54% | 7.02% | 0.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.60% | -0.20% | -0.29% | -0.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.00% | 3.13% | 6.11% | 0.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.79% | -0.63% | -1.12% | -0.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.40% | 4.31% | -4.93% | 0.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.22% | -1.38% | -2.88% | -0.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.47% | -3.81% | -7.29% | -1.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.47% | -1.87% | -3.80% | -0.60% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.77% | -4.32% | -8.21% | -1.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.82% | -0.64% | -1.13% | -0.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.48% | -1.86% | -3.78% | -0.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.75% | -4.32% | -8.27% | -1.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.43% | -1.73% | -3.58% | -0.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.62% | -2.17% | -4.44% | -0.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.46% | 4.09% | 8.06% | 0.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.75% | -4.29% | -8.21% | -1.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.48% | -1.86% | -3.73% | -0.64% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.51% | 3.80% | 8.65% | 0.30% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.18% | 3.11% | 7.25% | 0.27% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.23% | 0.29% | 1.59% | 0.27% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.94% | 2.57% | 5.01% | 0.15% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.58% | 0.41% | 0.72% | 0.18% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.05% | 7.99% | 2.39% | 0.32% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.16% | 3.07% | 6.99% | 0.17% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.22% | 0.28% | 1.26% | 0.17% |
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