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貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.11% | -17.43% | 5.80% | 0.68% | 0.91% |
| 含息 | 8.74% | -9.03% | 14.80% | 9.93% | 5.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.597 | 79.41 | 0.75% |
| 02/29 | 0.597 | 79.14 | 0.75% |
| 03/28 | 0.597 | 79.60 | 0.75% |
| 04/30 | 0.597 | 78.75 | 0.76% |
| 05/31 | 0.6085 | 78.84 | 0.77% |
| 06/28 | 0.6085 | 79.32 | 0.77% |
| 07/31 | 0.6085 | 80.15 | 0.76% |
| 08/30 | 0.617 | 80.96 | 0.76% |
| 09/30 | 0.617 | 81.40 | 0.76% |
| 10/31 | 0.617 | 80.66 | 0.76% |
| 11/29 | 0.6215 | 80.89 | 0.77% |
| 12/31 | 0.6215 | 80.11 | 0.78% |
| 2024總計 | 7.3075 | 80.11 | 9.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.6215 | 80.77 | 0.77% |
| 02/28 | 0.655 | 80.79 | 0.81% |
| 03/31 | 0.655 | 79.45 | 0.82% |
| 04/30 | 0.655 | 79.00 | 0.83% |
| 05/30 | 0.655 | 79.57 | 0.82% |
| 06/30 | 0.655 | 80.44 | 0.81% |
| 2025總計 | 3.8965 | 80.44 | 4.84% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/28 | 79.21 | -0.05% |
| 2026/05/27 | 79.25 | 0.06% |
| 2026/05/26 | 79.20 | 0.32% |
| 2026/05/22 | 78.95 | 0.20% |
| 2026/05/21 | 78.79 | 0.27% |
| 2026/05/20 | 78.58 | 0.01% |
| 2026/05/19 | 78.57 | -0.22% |
| 2026/05/18 | 78.74 | -0.18% |
| 2026/05/15 | 78.88 | -0.06% |
| 2026/05/13 | 78.93 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.51% | -1.07% | -0.45% | -1.30% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.84% | 2.15% | 7.46% | 1.46% |
| ICE高收益100指數 | 0.65% | 1.60% | 6.16% | 0.97% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.49% | -1.62% | -0.49% | -1.14% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.70% | 1.98% | 7.02% | 1.37% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.56% | -1.66% | -0.32% | -1.03% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.04% | -3.06% | -2.81% | -2.06% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.93% | -2.83% | -2.34% | -1.85% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.98% | -3.05% | -2.88% | -2.02% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.87% | -2.73% | -2.31% | -1.81% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.03% | -0.69% | 1.23% | -1.20% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.69% | 2.50% | 7.95% | 1.46% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.17% | 1.35% | 5.13% | 0.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.82% | -0.66% | 1.17% | -1.14% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.69% | -0.35% | 1.41% | -0.86% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.60% | 2.24% | 7.44% | 1.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.31% | -1.90% | -1.79% | -1.92% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.11% | -1.11% | 0.60% | -1.60% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.76% | -0.45% | 1.72% | -0.98% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.73% | -2.93% | -3.87% | -2.69% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -2.02% | -3.44% | -4.74% | -3.24% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.83% | -3.01% | -3.82% | -2.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.16% | 0.99% | 3.99% | 0.49% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -2.00% | -3.25% | -4.47% | -3.02% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.45% | 1.59% | 5.27% | 0.99% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.12% | 0.35% | 2.42% | 0.03% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.34% | 1.31% | 4.61% | 0.75% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.46% | -2.22% | -2.44% | -2.22% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.72% | 1.38% | 5.43% | 0.63% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.22% | 0.38% | 3.08% | -0.15% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.08% | -0.58% | 0.61% | -0.94% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.98% | -2.90% | -5.00% | -2.78% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.69% | -1.37% | -0.69% | -1.59% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.57% | 1.72% | 6.56% | 0.95% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.29% | -0.49% | 1.00% | -0.78% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.51% | 1.69% | 6.86% | 0.88% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.36% | -0.53% | 1.26% | -0.88% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.51% | -1.01% | -0.25% | -1.26% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.46% | -2.12% | -2.49% | -2.24% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.42% | -2.10% | -2.68% | -2.20% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.06% | -1.36% | -1.47% | -1.60% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.59% | 2.17% | 6.55% | 1.24% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.16% | -1.47% | -1.17% | -1.72% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.84% | 2.40% | 7.89% | 1.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.15% | -1.60% | -0.42% | -1.88% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.96% | -1.22% | 0.36% | -1.57% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.79% | -0.97% | 0.57% | -1.32% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.59% | -0.36% | 2.08% | -0.92% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.03% | 2.80% | 8.73% | 1.80% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.20% | -1.69% | -0.52% | -1.91% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.63% | -2.57% | -2.40% | -2.70% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.03% | -1.45% | -0.42% | -1.71% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.08% | -1.34% | 0.05% | -1.73% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.44% | -2.17% | -1.50% | -2.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.38% | -1.76% | -1.13% | -1.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.00% | 3.02% | 2.44% | 1.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.51% | -0.03% | 2.14% | -0.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.54% | -0.09% | 2.30% | -0.59% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.86% | 2.70% | 2.43% | 1.73% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.56% | 0.00% | 2.58% | -0.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.56% | 2.49% | 5.39% | 2.69% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.91% | 2.78% | 8.23% | 1.78% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.48% | -0.10% | 2.29% | -0.58% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.47% | 0.07% | 2.27% | -0.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.90% | -0.82% | 0.79% | -1.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.99% | 3.00% | 8.74% | 1.97% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.50% | 0.03% | 2.62% | -0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.39% | 1.87% | 6.86% | 1.23% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -1.13% | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.23% | -1.50% | -0.28% | -1.50% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.06% | 1.16% | 8.46% | 0.24% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.16% | 1.61% | 6.18% | 1.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.62% | 2.56% | 8.47% | 1.80% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.07% | -0.77% | 1.42% | -1.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.34% | -1.19% | 0.30% | -1.19% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.37% | 2.09% | 7.41% | 1.41% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.73% | -0.12% | 2.66% | -0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.30% | 2.01% | 7.04% | 1.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.73% | -0.12% | 2.66% | -0.49% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.00% | -0.86% | 1.02% | -1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.83% | 3.04% | 9.44% | 2.17% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.00% | 2.32% | 1.45% | 1.37% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.33% | -22.59% | 1.25% | -0.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.62% | -4.16% | -5.65% | -3.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.76% | -4.19% | -5.65% | -4.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.71% | -4.22% | -5.90% | -4.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.08% | 0.91% | 4.64% | 0.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.10% | -3.28% | -3.95% | -3.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.29% | -3.43% | -4.33% | -3.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.07% | -3.16% | -4.23% | -3.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.20% | 1.40% | 5.69% | 0.66% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.33% | -3.28% | -4.38% | -3.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.26% | -3.26% | -3.92% | -3.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.46% | 2.03% | 6.95% | 1.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.36% | -1.76% | -1.09% | -1.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.46% | -1.89% | -1.32% | -2.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.41% | 1.89% | 6.67% | 0.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.10% | 0.88% | 4.25% | 0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.00% | 1.11% | 4.69% | 0.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.21% | 1.47% | 5.31% | 0.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.57% | -4.09% | -5.38% | -3.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.00% | 0.92% | 4.71% | 0.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.68% | -4.18% | -5.83% | -3.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.00% | 0.95% | 4.30% | 0.26% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.77% | -4.19% | -5.61% | -4.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.43% | 2.14% | 7.22% | 1.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.68% | 2.65% | 8.30% | 1.56% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.72% | -4.36% | -5.64% | -4.15% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.77% | -12.42% | -13.93% | -9.89% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.71% | 2.43% | 7.99% | 1.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.39% | -3.97% | -5.63% | -3.72% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.47% | 1.92% | 6.92% | 1.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.48% | 1.79% | 6.42% | 0.99% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.79% | -0.63% | 1.59% | -1.04% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.01% | -4.92% | -6.72% | -4.61% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -0.81% | -1.21% | 0.20% | -1.51% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.32% | -1.62% | 0.21% | -1.02% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.33% | 1.59% | 6.91% | 0.70% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.18% | 1.24% | 6.16% | 0.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.56% | 2.09% | 7.12% | 1.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.48% | -1.68% | -0.57% | -1.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.34% | 1.66% | 6.20% | 1.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.68% | -2.09% | -1.41% | -2.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.11% | 1.84% | 4.51% | 2.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.73% | -2.61% | -2.73% | -2.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.88% | -4.86% | -7.21% | -4.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.00% | -3.09% | -3.66% | -2.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.02% | -5.28% | -8.09% | -4.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.71% | -2.12% | -1.43% | -2.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.99% | -3.06% | -3.66% | -2.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.05% | -5.27% | -8.08% | -4.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.13% | -3.21% | -3.60% | -3.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.37% | -3.68% | -4.53% | -3.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.78% | 2.55% | 8.12% | 1.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.09% | -5.32% | -8.10% | -4.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.99% | -3.07% | -3.61% | -2.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.65% | 2.11% | 7.30% | 1.31% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.34% | 1.45% | 5.92% | 0.78% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.62% | -1.20% | 0.30% | -1.00% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.13% | 1.43% | 4.66% | 0.67% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.93% | -1.31% | 0.17% | -1.26% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.24% | 1.21% | 7.56% | 0.44% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.30% | 1.62% | 6.47% | 0.80% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.08% | -1.14% | 0.77% | -1.48% |
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