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貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.41% | 0.11% | -17.43% | 5.80% | 0.68% |
| 含息 | 7.94% | 8.74% | -9.03% | 14.80% | 9.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.5445 | 77.50 | 0.70% |
| 02/28 | 0.5445 | 75.96 | 0.72% |
| 03/31 | 0.5445 | 75.90 | 0.72% |
| 04/28 | 0.5445 | 76.82 | 0.71% |
| 05/31 | 0.551 | 75.94 | 0.73% |
| 06/30 | 0.551 | 76.57 | 0.72% |
| 07/31 | 0.551 | 77.21 | 0.71% |
| 08/31 | 0.566 | 76.98 | 0.74% |
| 09/29 | 0.566 | 75.55 | 0.75% |
| 10/31 | 0.566 | 74.31 | 0.76% |
| 11/30 | 0.597 | 77.17 | 0.77% |
| 12/29 | 0.597 | 79.61 | 0.75% |
| 2023總計 | 6.723 | 79.61 | 8.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.597 | 79.41 | 0.75% |
| 02/29 | 0.597 | 79.14 | 0.75% |
| 03/28 | 0.597 | 79.60 | 0.75% |
| 04/30 | 0.597 | 78.75 | 0.76% |
| 05/31 | 0.6085 | 78.84 | 0.77% |
| 06/28 | 0.6085 | 79.32 | 0.77% |
| 07/31 | 0.6085 | 80.15 | 0.76% |
| 08/30 | 0.617 | 80.96 | 0.76% |
| 09/30 | 0.617 | 81.40 | 0.76% |
| 10/31 | 0.617 | 80.66 | 0.76% |
| 11/29 | 0.6215 | 80.89 | 0.77% |
| 12/31 | 0.6215 | 80.11 | 0.78% |
| 2024總計 | 7.3075 | 80.11 | 9.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.6215 | 80.77 | 0.77% |
| 02/28 | 0.655 | 80.79 | 0.81% |
| 03/31 | 0.655 | 79.45 | 0.82% |
| 04/30 | 0.655 | 79.00 | 0.83% |
| 05/30 | 0.655 | 79.57 | 0.82% |
| 06/30 | 0.655 | 80.44 | 0.81% |
| 2025總計 | 3.8965 | 80.44 | 4.84% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/07 | 80.40 | 0.02% |
| 2025/10/06 | 80.38 | 0.00% |
| 2025/10/03 | 80.38 | 0.02% |
| 2025/10/02 | 80.36 | 0.14% |
| 2025/10/01 | 80.25 | 0.00% |
| 2025/09/30 | 80.25 | -0.79% |
| 2025/09/29 | 80.89 | 0.11% |
| 2025/09/26 | 80.80 | -0.07% |
| 2025/09/25 | 80.86 | -0.22% |
| 2025/09/24 | 81.04 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.26% | 4.67% | -0.33% | 1.09% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.52% | 9.30% | 7.65% | 7.29% |
| ICE高收益100指數 | 2.15% | 8.55% | 7.74% | 7.82% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.41% | 3.60% | -0.88% | 0.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.22% | 7.74% | 7.04% | 6.23% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.40% | 3.93% | -0.31% | 0.71% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.08% | 3.05% | -1.91% | -0.59% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.08% | 3.34% | -1.31% | -0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 2.76% | -2.29% | -0.94% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.08% | 3.06% | -1.75% | -0.51% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.21% | 4.64% | 0.96% | 2.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.78% | 8.01% | 7.56% | 7.40% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.00% | 6.32% | 4.78% | 5.09% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.98% | 4.41% | 0.90% | 2.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 1.22% | 4.48% | 1.16% | 2.28% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.67% | 7.75% | 7.07% | 7.06% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.04% | -1.05% | -5.04% | -4.94% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 1.01% | 4.16% | 0.50% | 1.97% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.23% | 4.75% | 1.31% | 2.69% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.60% | -2.34% | -6.91% | -6.51% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.65% | -2.56% | -7.17% | -6.74% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.47% | -1.97% | -6.93% | -6.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.41% | 1.75% | -0.09% | -1.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.68% | -2.33% | -7.55% | -6.89% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.77% | 2.40% | 1.16% | -0.19% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.01% | 0.90% | -1.33% | -2.20% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.60% | 2.10% | 0.53% | -0.68% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.11% | -1.40% | -5.69% | -5.39% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.67% | 7.52% | 6.29% | 6.12% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.04% | 6.19% | 4.06% | 4.28% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.50% | 5.02% | 1.39% | 2.44% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.96% | 2.01% | -4.09% | -1.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | 4.75% | -0.23% | 1.15% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.91% | 8.12% | 6.24% | 6.13% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.49% | 5.15% | 0.39% | 1.79% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.06% | 8.63% | 6.96% | 6.75% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.71% | 5.61% | 1.07% | 2.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.13% | 4.60% | -0.25% | 1.02% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.27% | 2.02% | -2.50% | -0.87% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.40% | 1.76% | -2.65% | -1.04% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.16% | 2.25% | -1.67% | -0.30% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.05% | 6.80% | 6.97% | 6.95% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.09% | 2.71% | -1.19% | 0.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.67% | 7.07% | 7.03% | 6.67% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.62% | 2.88% | -1.18% | -0.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.83% | 3.28% | -0.40% | 0.43% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.79% | 3.19% | -0.46% | 0.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.25% | 4.06% | 1.41% | 1.75% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.87% | 7.48% | 7.86% | 7.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.65% | 2.88% | -0.85% | 0.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.11% | 1.85% | -3.15% | -1.82% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.55% | 2.70% | -1.45% | -0.36% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.75% | 3.03% | -0.59% | 0.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.39% | 2.36% | -1.85% | -0.76% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.30% | 3.44% | -2.81% | -1.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -3.22% | 2.21% | 0.72% | 0.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.07% | 5.07% | 0.28% | 1.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.19% | 5.21% | 0.59% | 1.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -2.89% | 2.51% | 0.70% | 0.62% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.32% | 5.48% | 0.84% | 1.70% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 3.25% | 1.86% | -0.40% | -6.07% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.59% | 8.27% | 6.43% | 6.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.18% | 5.19% | 0.59% | 1.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.06% | 5.12% | 0.32% | 1.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.82% | 4.43% | -0.86% | 0.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.74% | 8.49% | 6.90% | 6.62% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.27% | 5.47% | 0.87% | 1.66% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.26% | 8.83% | 6.91% | 6.64% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.19% | 4.74% | -0.56% | 0.95% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.00% | 4.42% | -1.08% | 0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.93% | 1.74% | 3.28% | 3.22% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.03% | 8.97% | 5.10% | 5.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.64% | 10.23% | 7.19% | 6.96% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.92% | 6.49% | 0.15% | 1.71% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.59% | 5.95% | -0.73% | 0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.37% | 9.67% | 6.15% | 6.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.12% | 6.95% | 1.12% | 2.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.27% | 9.41% | 5.91% | 5.95% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.11% | 7.08% | 1.11% | 2.38% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.86% | 6.16% | -0.42% | 1.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.89% | 10.69% | 8.15% | 7.68% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.24% | 6.69% | 1.28% | 6.40% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -20.15% | 4.02% | 1.02% | 1.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.78% | 1.60% | -4.86% | -3.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.79% | 1.52% | -5.05% | -3.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.87% | 1.34% | -5.22% | -3.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.70% | 6.81% | 5.02% | 5.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.51% | 2.28% | -3.32% | -2.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.54% | 2.22% | -3.51% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.55% | 2.26% | -3.73% | -2.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.98% | 7.47% | 6.09% | 6.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.76% | 1.94% | -4.20% | -1.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.68% | 2.26% | -3.61% | -1.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.28% | 8.05% | 7.35% | 6.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.27% | 3.79% | -0.94% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.15% | 3.61% | -1.15% | -0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.24% | 7.93% | 7.11% | 6.77% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.49% | 6.57% | 4.39% | 4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.69% | 6.89% | 5.30% | 5.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.86% | 7.21% | 5.55% | 5.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.77% | 1.77% | -4.61% | -3.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.71% | 6.83% | 5.04% | 5.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.08% | 1.33% | -5.37% | -3.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.50% | 6.57% | 4.44% | 4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.78% | 1.58% | -4.96% | -3.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.34% | 8.31% | 8.04% | 7.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.60% | 8.86% | 9.13% | 8.30% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.75% | 0.96% | -5.84% | -3.75% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.19% | -6.74% | -2.33% | -9.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.61% | 7.89% | 7.33% | 7.32% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.93% | 0.60% | -6.38% | -4.21% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.34% | 7.35% | 6.25% | 6.51% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.17% | 6.94% | 5.69% | 5.94% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 1.05% | 4.64% | 0.96% | 1.99% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.04% | 0.40% | -6.84% | -4.54% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.71% | 4.40% | 0.71% | 1.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.72% | 4.46% | 0.72% | 1.87% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.36% | 7.83% | 7.52% | 6.91% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.19% | 7.44% | 6.77% | 6.34% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.32% | 7.37% | 5.89% | 6.21% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.40% | 3.66% | -1.65% | 0.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.10% | 6.88% | 5.00% | 5.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.16% | 3.22% | -2.48% | -0.60% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.87% | 0.67% | -0.86% | -6.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.16% | 2.24% | -4.09% | -2.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.37% | -0.08% | -7.80% | -5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.41% | 1.77% | -4.96% | -2.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.60% | -0.56% | -8.63% | -6.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.18% | 3.23% | -2.47% | -0.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.39% | 1.77% | -4.92% | -2.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.62% | -0.62% | -8.72% | -6.48% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.30% | 1.90% | -4.79% | -2.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.56% | 1.39% | -5.68% | -3.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.59% | 7.88% | 6.96% | 7.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.59% | -0.57% | -8.66% | -6.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.38% | 1.81% | -4.88% | -2.64% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.25% | 8.16% | 7.74% | 7.52% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.91% | 7.45% | 6.34% | 6.46% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.51% | 4.56% | 0.68% | 2.26% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.61% | 4.20% | 4.19% | 4.27% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.99% | 2.12% | 3.81% | 1.71% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 4.79% | -0.81% | 1.40% | -0.08% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.89% | 6.32% | 6.45% | 6.39% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.50% | 3.44% | 0.74% | 2.09% |
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