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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -17.58% | 3.15% |
| 含息 | - | - | - | -10.88% | 10.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.522151 | 92.80 | 0.56% |
| 02/01 | 0.544431 | 91.23 | 0.60% |
| 03/01 | 0.533384 | 89.13 | 0.60% |
| 04/01 | 0.50494 | 88.27 | 0.57% |
| 05/03 | 0.496667 | 85.38 | 0.58% |
| 06/01 | 0.519606 | 83.53 | 0.62% |
| 07/01 | 0.530998 | 77.51 | 0.69% |
| 08/02 | 0.532146 | 80.3200 | 0.66% |
| 09/01 | 0.51743 | 78.9800 | 0.66% |
| 10/03 | 0.513042 | 75.5400 | 0.68% |
| 11/01 | 0.50176 | 76.4600 | 0.66% |
| 12/01 | 0.495014 | 77.5900 | 0.64% |
| 2022總計 | 6.211569 | 77.5900 | 8.01% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.450964 | 76.4900 | 0.59% |
| 02/01 | 0.460202 | 78.3900 | 0.59% |
| 03/01 | 0.461931 | 77.7800 | 0.59% |
| 04/03 | 0.419312 | 77.0000 | 0.54% |
| 05/02 | 0.459652 | 77.4000 | 0.59% |
| 06/01 | 0.460894 | 76.3800 | 0.60% |
| 07/03 | 0.491946 | 76.8500 | 0.64% |
| 08/01 | 0.479767 | 77.1900 | 0.62% |
| 09/01 | 0.455866 | 77.0800 | 0.59% |
| 10/02 | 0.457973 | 75.9500 | 0.60% |
| 11/01 | 0.464798 | 74.7500 | 0.62% |
| 12/01 | 0.484873 | 76.9900 | 0.63% |
| 2023總計 | 5.548178 | 76.9900 | 7.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.491421 | 78.9000 | 0.62% |
| 02/01 | 0.49488 | 78.6400 | 0.63% |
| 03/01 | 0.48719 | 78.4500 | 0.62% |
| 04/02 | 0.483369 | 78.3900 | 0.62% |
| 05/01 | 0.472897 | 77.7900 | 0.61% |
| 06/04 | 0.482714 | 77.8800 | 0.62% |
| 07/01 | 0.48497 | 77.8600 | 0.62% |
| 08/01 | 0.501805 | 78.3800 | 0.64% |
| 09/03 | 0.507965 | 78.6900 | 0.65% |
| 10/01 | 0.534822 | 79.0300 | 0.68% |
| 11/01 | 0.56022 | 78.4300 | 0.71% |
| 2024總計 | 5.502253 | 78.4300 | 7.02% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 78.5300 | 0.10% |
| 2024/11/27 | 78.4500 | 0.04% |
| 2024/11/26 | 78.4200 | -0.01% |
| 2024/11/25 | 78.4300 | 0.15% |
| 2024/11/22 | 78.3100 | 0.05% |
| 2024/11/21 | 78.2700 | 0.06% |
| 2024/11/20 | 78.2200 | 0.03% |
| 2024/11/19 | 78.2000 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 78.1400 | 0.05% |
| 2024/11/15 | 78.1000 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.84% | 0.19% | 0.00% | -1.10% |
| ICE全球高收益指數指數 | 2.21% | 6.48% | 12.52% | 9.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.77% | 0.52% | 0.00% | -2.04% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.96% | 0.14% | 0.00% | -2.06% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.79% | 0.40% | 0.00% | -2.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.85% | 0.30% | 0.00% | -2.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.92% | 0.21% | 0.00% | -2.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.93% | 0.32% | 0.00% | -2.35% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 7.18% | 9.37% | 0.00% | 13.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.76% | 5.84% | 0.00% | 7.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.00% | 2.26% | 0.00% | 0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.00% | 2.24% | 0.00% | 0.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 1.25% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 5.52% | 5.88% | 0.00% | 6.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.43% | 4.95% | 0.00% | 6.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.09% | 1.91% | 0.00% | 0.57% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.10% | 2.01% | 0.00% | 0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.10% | 1.91% | 0.00% | 0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.74% | 0.62% | 0.00% | -1.71% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.80% | 0.54% | 0.00% | -1.98% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.67% | 0.66% | 0.00% | -1.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 5.46% | 5.82% | 0.00% | 6.55% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.00% | 2.06% | 0.00% | 0.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 5.83% | 5.83% | 0.00% | 7.83% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.13% | 1.59% | 0.00% | 0.92% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.72% | 4.67% | 0.00% | 0.62% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.67% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.51% | 0.91% | 0.00% | 0.91% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.07% | 5.56% | 0.00% | 9.03% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.61% | 0.74% | 0.00% | 0.50% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.51% | 0.90% | 0.00% | 0.90% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.46% | 1.02% | 0.00% | 0.93% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.64% | 6.72% | 0.00% | 10.53% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.47% | 0.95% | 0.00% | 0.33% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.90% | 5.14% | 0.00% | 7.61% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.91% | 0.29% | 0.00% | -0.71% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.13% | 5.54% | 0.00% | 8.15% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.76% | 0.49% | 0.00% | -0.37% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.32% | 6.05% | 0.00% | 9.27% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.43% | 0.81% | 0.00% | -0.12% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.69% | 4.52% | 0.00% | 6.29% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.93% | 4.93% | 0.00% | 6.85% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.72% | 0.35% | 0.00% | -0.82% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.10% | 5.41% | 0.00% | 7.93% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.83% | 5.92% | 0.00% | 8.47% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.80% | 4.92% | 0.00% | -0.09% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.77% | 4.92% | 0.00% | 6.10% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.11% | 5.82% | 0.00% | 1.35% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.22% | 5.84% | 0.00% | 7.74% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -5.85% | -2.70% | 0.00% | -5.91% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.49% | 0.80% | 0.00% | -1.07% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.67% | 0.73% | 0.00% | -1.11% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 10.00% | 14.10% | 15.81% | 16.94% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 10.88% | 12.55% | 15.05% | 16.35% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 9.42% | 12.16% | 14.14% | 15.69% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 5.62% | 7.67% | 0.00% | 10.33% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.33% | 4.19% | 0.00% | 4.93% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 11.84% | 15.91% | 17.03% | 18.27% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 6.28% | 9.03% | 8.03% | 9.54% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 13.25% | 18.50% | 19.87% | 20.61% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 3.74% | 6.67% | 4.16% | 4.80% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 7.53% | 9.11% | 8.44% | 9.53% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.13% | 4.13% | 0.00% | 4.53% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.50% | 1.70% | 0.00% | -1.93% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.22% | 6.61% | 0.00% | 7.84% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.59% | 7.51% | 0.00% | 9.46% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.10% | 4.39% | 0.00% | 3.73% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -0.18% | 0.82% | 0.00% | -2.62% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.07% | 6.86% | 0.00% | 7.85% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.97% | 2.98% | 0.00% | 1.18% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.02% | 1.30% | 0.00% | -1.58% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.99% | 5.85% | 0.00% | 8.24% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.72% | 3.14% | 0.00% | 3.14% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.74% | 5.34% | 0.00% | 7.28% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.71% | 3.11% | 0.00% | 3.11% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 7.39% | 9.44% | 0.00% | 13.88% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.72% | 3.14% | 0.00% | 3.14% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 9.19% | 11.20% | 17.36% | 13.41% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 3.22% | 6.29% | 7.90% | 3.55% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 3.12% | 6.30% | 7.88% | 4.01% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 4.19% | 8.64% | 12.95% | 8.44% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.31% | 4.83% | 10.76% | 8.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.79% | 1.75% | 4.31% | 2.70% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.31% | 4.83% | 10.76% | 8.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.03% | 0.22% | 1.25% | -0.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.51% | 5.24% | 9.57% | 5.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.66% | 0.77% | 0.49% | -2.09% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.51% | 5.24% | 9.58% | 5.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.68% | 0.73% | 0.41% | -2.16% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.50% | 1.94% | 2.78% | 0.60% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.67% | 2.73% | 4.45% | 1.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.35% | 6.22% | 11.71% | 8.05% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.76% | -0.15% | -1.21% | -3.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.03% | 3.73% | 7.30% | 4.12% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.83% | -0.19% | -0.72% | -3.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.04% | 3.73% | 7.30% | 4.12% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.89% | -0.18% | -0.71% | -2.92% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.32% | 6.08% | 0.00% | 9.32% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.73% | 1.33% | 0.00% | 1.26% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.96% | 0.88% | 0.00% | 0.48% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 7.13% | 9.99% | 0.00% | 15.34% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.61% | -3.34% | 0.00% | -7.28% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.53% | -5.79% | 0.00% | -10.96% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.78% | -3.76% | 0.00% | -7.97% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.76% | -6.27% | 0.00% | -11.75% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.58% | 5.84% | 0.00% | 6.37% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.98% | 6.73% | 0.00% | 7.99% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.35% | 1.94% | 0.00% | -0.73% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 9.85% | 12.82% | 13.44% | 14.18% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 10.33% | 12.07% | 14.18% | 14.84% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 9.51% | 11.95% | 13.09% | 14.47% |
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