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美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 12.04% | 8.32% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/09 | 204.5600 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 204.7100 | 0.20% |
| 2025/05/07 | 204.3000 | 0.09% |
| 2025/05/06 | 204.1100 | 0.02% |
| 2025/05/05 | 204.0600 | 0.09% |
| 2025/05/02 | 203.8800 | -0.10% |
| 2025/05/01 | 204.0800 | 0.17% |
| 2025/04/30 | 203.7400 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 204.4600 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 204.5100 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | -0.31% | 1.12% | 8.19% | 1.09% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.13% | 1.43% | 8.13% | 1.53% |
| ICE高收益100指數 | 0.99% | 2.26% | 8.41% | 2.57% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -2.26% | -2.73% | -0.90% | -1.78% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.22% | 1.17% | 6.80% | 0.91% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.97% | -2.36% | -0.48% | -1.43% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.35% | -3.08% | -2.10% | -2.02% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.23% | -2.87% | -1.66% | -1.82% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.65% | -3.40% | -2.40% | -2.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.44% | -3.09% | -1.86% | -2.03% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.90% | -1.90% | -0.21% | -0.87% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.34% | 1.24% | 6.58% | 1.19% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.03% | 0.06% | 4.21% | 0.27% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.97% | -1.81% | -0.03% | -1.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -2.08% | -1.74% | -0.05% | -1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.45% | 0.97% | 6.07% | 1.04% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -5.62% | -4.50% | -0.79% | -4.69% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -2.16% | -2.16% | -0.68% | -1.10% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.81% | -1.70% | 0.26% | -0.74% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -6.23% | -5.39% | -2.74% | -5.39% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -6.21% | -5.44% | -2.79% | -5.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -6.15% | -5.53% | -2.80% | -5.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -4.40% | -2.21% | 4.00% | -3.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -6.31% | -5.81% | -3.42% | -5.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -4.15% | -1.61% | 5.29% | -2.74% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -4.68% | -2.64% | 2.95% | -3.50% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -4.29% | -1.92% | 4.60% | -2.99% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -5.75% | -4.87% | -1.47% | -4.87% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.14% | 1.00% | 6.97% | 1.23% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.38% | 0.09% | 5.06% | 0.53% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -1.04% | -1.37% | 2.00% | -0.36% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.48% | -3.98% | -3.58% | -2.25% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -1.82% | -2.27% | -0.23% | -1.15% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -0.35% | 0.92% | 5.89% | 1.07% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -1.78% | -1.97% | 0.00% | -0.80% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -2.02% | -2.21% | -0.16% | -1.01% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -0.02% | 1.32% | 6.92% | 1.41% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -1.44% | -1.61% | 0.92% | -0.54% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.89% | -2.13% | 0.00% | -1.02% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.00% | -3.39% | -3.18% | -2.12% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.11% | -3.37% | -3.32% | -2.11% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.87% | -2.89% | -2.24% | -1.75% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.29% | 1.22% | 6.33% | 1.66% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.65% | -2.74% | -2.03% | -1.65% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -0.76% | 0.79% | 5.70% | 0.63% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.67% | -3.10% | -2.41% | -2.66% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -2.47% | -2.72% | -1.64% | -2.38% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.59% | -2.76% | -1.78% | -2.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.17% | -1.84% | 0.27% | -1.80% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | -0.57% | 1.18% | 6.52% | 0.90% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -2.71% | -2.94% | -1.55% | -2.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.15% | -4.06% | -4.34% | -3.47% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.83% | -3.25% | -2.77% | -2.75% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.65% | -2.80% | -1.71% | -2.60% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -2.94% | -3.42% | -2.51% | -2.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.86% | -4.21% | -3.56% | -3.36% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -0.53% | 0.46% | 0.11% | 0.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -2.09% | -2.64% | -0.85% | -2.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -2.06% | -2.58% | -0.05% | -2.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -0.70% | 0.18% | 0.09% | 0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.98% | -2.44% | -0.10% | -1.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -8.96% | -4.76% | 0.85% | -7.85% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -0.65% | 0.16% | 5.54% | 0.33% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -2.05% | -2.53% | -0.09% | -2.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -2.07% | -2.65% | -0.86% | -2.03% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -2.42% | -3.27% | -1.50% | -2.60% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -0.52% | 0.45% | 6.08% | 0.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -1.92% | -2.41% | -0.12% | -1.90% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.00% | 1.28% | 6.77% | 1.33% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -2.27% | -2.08% | -0.19% | -1.52% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -2.45% | -2.32% | -0.97% | -1.78% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -2.44% | -2.53% | N/A% | -1.86% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -2.79% | -1.65% | 0.46% | -1.99% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -1.34% | -1.04% | 3.56% | -0.51% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.89% | -0.15% | 5.41% | 0.12% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -2.62% | -3.52% | -1.56% | -2.17% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -2.67% | -3.82% | -2.09% | -2.38% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -1.14% | -0.67% | 4.36% | -0.24% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -2.25% | -2.97% | -0.38% | -1.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -1.13% | -0.60% | 4.51% | -0.21% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -2.24% | -2.97% | -0.38% | -1.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -2.71% | -3.81% | -2.29% | -2.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.65% | 0.26% | 6.42% | 0.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -2.81% | -4.05% | -2.68% | -3.20% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -0.47% | 0.80% | 7.50% | 0.86% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -2.01% | -2.43% | 0.19% | -1.82% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -0.03% | 1.16% | 1.59% | 1.33% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.29% | -1.34% | 1.43% | -0.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.68% | -4.32% | -3.96% | -3.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.80% | -4.43% | -4.38% | -3.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.78% | -4.41% | -4.61% | -3.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.16% | 0.48% | 5.60% | 0.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.20% | -3.34% | -2.36% | -2.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.35% | -3.56% | -2.93% | -2.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.35% | -3.57% | -3.23% | -2.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.07% | 0.99% | 6.64% | 1.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.43% | -3.86% | -3.51% | -2.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.34% | -3.63% | -2.67% | -2.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.33% | 1.55% | 7.89% | 1.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.63% | -2.42% | -0.55% | -1.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.60% | -2.45% | -0.88% | -1.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.25% | 1.39% | 7.57% | 1.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.30% | 0.20% | 4.69% | 0.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -0.05% | 0.74% | 6.12% | 1.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -0.07% | 0.74% | 5.81% | 1.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.82% | -4.27% | -3.91% | -3.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.18% | 0.44% | 5.56% | 0.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.75% | -4.57% | -4.57% | -3.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.36% | 0.27% | 4.73% | 0.73% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.75% | -4.39% | -4.33% | -3.46% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.49% | 1.99% | 8.58% | 1.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.75% | 2.51% | 9.67% | 2.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -3.31% | -5.12% | -4.19% | -3.85% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -4.97% | -1.80% | -0.92% | -6.71% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | -0.08% | 1.25% | 7.54% | 1.45% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -3.46% | -5.36% | -4.93% | -4.04% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.33% | 0.74% | 6.47% | 1.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.56% | 0.53% | 5.69% | 0.84% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.58% | -1.79% | 1.18% | -1.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.56% | -5.61% | -5.17% | -4.21% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.52% | -1.62% | 1.04% | -0.51% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.53% | -1.73% | 1.05% | -0.10% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.12% | 1.59% | 7.86% | 1.61% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -0.05% | 1.22% | 7.07% | 1.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -1.01% | -0.24% | 5.32% | 0.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -2.59% | -3.75% | -2.13% | -2.64% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -1.19% | -0.62% | 4.47% | 0.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.78% | -4.16% | -2.96% | -2.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -9.18% | -4.90% | 0.41% | -7.93% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.36% | -5.03% | -5.17% | -3.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.33% | -6.71% | -7.91% | -5.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -3.53% | -5.40% | -5.97% | -3.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.55% | -7.12% | -8.65% | -5.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -2.78% | -4.15% | -2.95% | -2.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -3.57% | -5.42% | -5.97% | -3.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -4.59% | -7.16% | -8.77% | -5.77% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -3.52% | -5.40% | -5.70% | -4.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -3.73% | -5.83% | -6.61% | -4.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.75% | 0.28% | 6.41% | 0.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -4.58% | -7.15% | -8.78% | -5.76% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -3.52% | -5.37% | -5.94% | -3.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.07% | 1.52% | 8.25% | 1.64% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.25% | 0.87% | 6.85% | 1.18% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.55% | -1.84% | 1.17% | -0.58% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.60% | 0.26% | 3.84% | 0.26% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.40% | 0.14% | 2.54% | -0.84% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -4.94% | -3.00% | -1.00% | -4.26% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.02% | 1.10% | 6.85% | 1.27% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.35% | -1.67% | 1.12% | -0.58% |
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