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瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 6.5200 -0.0420 -0.64% -0.02% 11/04

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.49% -5.14% -2.54% -18.88% 4.10%
含息 13.86% 1.29% 4.39% -12.59% 11.15%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0484105 7.7220 0.63%
02/01 0.0438148 7.4570 0.59%
03/01 0.0388724 7.3220 0.53%
04/01 0.042554 7.2330 0.59%
05/02 0.0459061 6.9580 0.66%
06/01 0.039062 6.8520 0.57%
07/01 0.0412682 6.3530 0.65%
08/01 0.0364099 6.5970 0.55%
09/01 0.0409662 6.5260 0.63%
10/03 0.0422909 6.1610 0.69%
11/02 0.0342444 6.3230 0.54%
12/01 0.0320516 6.3440 0.51%
2022總計 0.485851 6.3440 7.66%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0409152 6.2640 0.65%
02/01 0.0337155 6.4710 0.52%
03/01 0.0357044 6.3380 0.56%
04/03 0.039632 6.2810 0.63%
05/02 0.035442 6.3280 0.56%
06/01 0.0371574 6.2390 0.60%
07/03 0.0373189 6.2830 0.59%
08/01 0.03484503 6.3500 0.55%
09/01 0.03888024 6.3490 0.61%
10/02 0.03753369 6.2300 0.60%
11/02 0.037782612 6.1040 0.62%
12/01 0.032446666 6.3450 0.51%
2023總計 0.441373638 6.3450 6.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037965566 6.5210 0.58%
02/01 0.038304218 6.5150 0.59%
03/01 0.035944625 6.4940 0.55%
04/02 0.040384745 6.5030 0.62%
05/02 0.037240082 6.4180 0.58%
06/03 0.034759648 6.4300 0.54%
07/01 0.032264985 6.4620 0.50%
08/01 0.036119241 6.5230 0.55%
09/03 0.036735769 6.5750 0.56%
10/01 0.032014235 6.6130 0.48%
2024總計 0.361733114 6.6130 5.47%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/04 6.5200 -0.64%
2024/10/31 6.5620 0.00%
2024/10/30 6.5620 0.03%
2024/10/29 6.5600 0.05%
2024/10/28 6.5570 0.12%
2024/10/25 6.5490 0.12%
2024/10/24 6.5410 -0.15%
2024/10/23 6.5510 -0.23%
2024/10/22 6.5660 -0.15%
2024/10/21 6.5760 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.35% 1.84% 5.57% -0.02%
ICE美國高收益公司債指數 3.12% 5.91% 13.67% 7.38%
ICE高收益100指數指數 2.54% 5.12% 12.64% 6.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.41% 2.07% 7.20% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.22% 5.82% 15.27% 6.20%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.48% 2.19% 7.59% 0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 1.19% 5.11% -1.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 1.51% 5.77% -1.14%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 1.21% 4.94% -1.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 1.45% 5.42% -1.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.61% 1.64% 4.15% 0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 2.29% 5.18% 11.65% 6.09%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.72% 4.06% 9.25% 4.31%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.64% 1.73% 4.59% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.56% 1.62% 3.98% 0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 2.16% 4.92% 11.11% 5.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.71% 4.36% 7.30% 3.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.47% 1.42% 3.88% -0.06%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.72% 1.90% 4.71% 0.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 1.11% 3.23% 4.86% 1.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 1.18% 3.25% 5.12% 1.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 1.21% 3.34% 5.21% 1.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 2.86% 6.81% 12.50% 7.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 1.04% 2.99% 4.53% 0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 3.20% 7.50% 13.91% 8.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 2.58% 6.22% 11.33% 6.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 3.06% 7.18% 13.21% 7.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.57% 4.05% 6.62% 2.57%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 2.23% 6.04% 15.13% 6.66%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.75% 5.08% 13.10% 5.15%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 1.03% 3.54% 9.70% 2.47%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.44% 0.51% 3.34% -2.42%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.69% 1.86% 5.78% 1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 2.04% 4.78% 11.81% 5.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.70% 1.92% 5.76% 1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.64% 1.91% 6.12% 1.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.34% 5.37% 13.20% 6.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.91% 2.40% 7.14% 2.02%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.76% 2.06% 6.02% 1.28%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.43% 0.20% 3.61% -2.46%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.50% 0.04% 3.29% -2.53%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.22% 0.60% 4.21% -1.85%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.98% 5.03% 13.99% 5.52%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.13% 0.72% 4.76% -1.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 2.13% 5.30% 13.14% 6.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 1.12% 4.46% -1.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.46% 1.95% 7.35% 0.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% 1.42% 4.61% -0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.98% 2.98% 9.22% 1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.48% 6.06% 16.10% 7.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.48% 0.09% 2.39% -2.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.06% 0.91% 3.56% -1.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.48% 1.96% 7.09% 0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.33% 1.74% 6.45% -0.21%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.24% 0.91% 3.75% -2.92%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 2.16% -0.10% 7.67% -0.04%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.37% 2.04% 6.03% -0.83%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.73% 2.83% 7.70% 0.44%
富達美元非投資等級債券基金 1.99% 0.09% 7.63% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.57% 2.62% 7.38% 0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.43% 3.86% 10.18% 7.45%
富達美元非投資等級債券基金-累積 2.08% 5.59% 13.53% 5.47%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.69% 2.82% 7.64% 0.40%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.33% 2.05% 6.07% -0.75%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.34% 2.08% 6.15% -0.87%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 2.16% 5.86% 14.10% 5.91%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.59% 2.61% 7.35% 0.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 2.29% 5.06% 13.42% 7.05%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.57% 1.54% 6.01% 1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.27% 0.96% 4.71% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.29% N/A% 31.79% 25.98%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.32% 2.12% 8.77% 4.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.48% 4.85% 13.16% 4.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.94% 5.77% 15.19% 6.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 2.21% 8.01% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 1.97% 7.15% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.66% 5.25% 14.01% 5.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.50% 2.96% 9.15% 1.52%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.68% 5.36% 14.43% 5.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.50% 2.83% 9.00% 1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 1.89% 6.36% -0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 2.17% 6.36% 16.45% 7.17%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.37% 1.83% 4.65% -2.26%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.97% 7.06% 15.47% 6.99%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 1.12% 3.09% 7.28% -0.02%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 3.14% 7.41% 16.22% 7.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -2.52% 0.70% 8.50% 0.78%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 1.00% 3.06% 8.38% 1.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% 0.57% 2.92% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.40% 0.19% 2.39% -3.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.42% 0.00% 1.72% -4.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 2.04% 5.14% 12.64% 5.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 1.02% 4.02% -2.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.05% 0.79% 3.52% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% 0.54% 2.77% -3.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 2.33% 5.64% 13.77% 6.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% 0.56% 2.85% -2.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 1.01% 4.15% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 2.64% 6.30% 15.12% 7.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.54% 1.93% 5.58% -0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.44% 1.77% 5.34% -1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 2.55% 6.15% 14.76% 7.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.78% 4.51% 11.20% 4.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 2.18% 5.39% 13.13% 5.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 2.05% 5.08% 12.27% 5.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% 0.56% 3.08% -3.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 2.09% 5.23% 12.71% 5.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.63% -0.21% 1.49% -4.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.67% 4.48% 11.04% 4.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.39% 0.21% 2.39% -3.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.73% 6.60% 15.72% 7.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.99% 7.14% 16.89% 8.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.66% 1.25% 5.14% -2.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.97% -0.13% 2.13% 1.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 2.00% 6.51% 15.73% 6.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.90% 0.69% 3.76% -3.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.74% 5.97% 14.58% 5.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.48% 5.40% 13.11% 4.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.49% 3.32% 8.81% 0.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.92% 0.73% 4.07% -3.29%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 1.34% 2.19% 6.62% 1.66%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 1.46% 2.31% 6.79% 2.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 3.08% 5.57% 13.47% 7.30%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 2.88% 5.18% 12.63% 6.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.66% 5.00% 12.87% 7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.72% 1.17% 4.99% 0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 2.42% 4.58% 11.93% 6.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.49% 0.73% 4.07% -0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 2.91% 3.75% 11.18% 8.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -0.67% 0.16% -3.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.67% -1.85% -2.07% -5.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.35% -1.09% -0.79% -4.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.85% -2.21% -2.91% -6.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.47% 0.73% 4.08% -0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.33% -1.12% -0.75% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.89% -2.27% -2.95% -6.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.22% -0.83% 0.55% -3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.47% -1.33% -0.67% -4.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 2.93% 5.56% 14.01% 7.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.90% -2.30% -3.00% -6.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.33% -1.09% -0.77% -4.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.50% 0.73% 4.08% -0.58%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 2.84% 6.79% 15.69% 7.37%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 2.50% 6.09% 14.19% 6.20%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 1.14% 3.22% 7.94% 1.32%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 1.19% 3.77% 10.57% 3.42%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.51% 1.81% 7.40% 2.35%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.89% 1.71% 7.88% 4.63%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.74% 5.78% 15.13% 6.10%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.35% 2.90% 8.98% 1.33%
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