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駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 9.47% | 0.88% | 0.98% | -19.25% | 4.79% |
| 含息 | 12.29% | 3.79% | 3.29% | -16.85% | 8.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/14 | 0.015039 | 9.23 | 0.16% |
| 02/15 | 0.01686 | 8.79 | 0.19% |
| 03/15 | 0.020141 | 8.54 | 0.24% |
| 04/14 | 0.015454 | 8.47 | 0.18% |
| 05/13 | 0.016669 | 7.97 | 0.21% |
| 06/15 | 0.017613 | 7.75 | 0.23% |
| 07/15 | 0.019533 | 7.65 | 0.26% |
| 08/15 | 0.015696 | 8.14 | 0.19% |
| 09/15 | 0.019246 | 7.75 | 0.25% |
| 10/14 | 0.01943 | 7.34 | 0.26% |
| 11/15 | 0.021168 | 7.50 | 0.28% |
| 12/15 | 0.026372 | 7.73 | 0.34% |
| 2022總計 | 0.223221 | 7.73 | 2.89% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/13 | 0.021769 | 7.81 | 0.28% |
| 02/15 | 0.023705 | 7.72 | 0.31% |
| 03/15 | 0.026725 | 7.57 | 0.35% |
| 04/14 | 0.023846 | 7.73 | 0.31% |
| 05/15 | 0.024966 | 7.66 | 0.33% |
| 06/15 | 0.03031 | 7.68 | 0.39% |
| 07/14 | 0.026815 | 7.76 | 0.35% |
| 08/15 | 0.027924 | 7.67 | 0.36% |
| 09/15 | 0.027988 | 7.63 | 0.37% |
| 10/13 | 0.023191 | 7.40 | 0.31% |
| 11/15 | 0.028553 | 7.54 | 0.38% |
| 12/15 | 0.029507 | 7.86 | 0.38% |
| 2023總計 | 0.315299 | 7.86 | 4.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/12 | 0.025084 | 7.87 | 0.32% |
| 02/15 | 0.029867 | 7.82 | 0.38% |
| 03/15 | 0.02818 | 7.82 | 0.36% |
| 04/15 | 0.026238 | 7.78 | 0.34% |
| 05/15 | 0.031936 | 7.86 | 0.41% |
| 06/14 | 0.028378 | 7.88 | 0.36% |
| 07/15 | 0.029192 | 7.94 | 0.37% |
| 08/15 | 0.031065 | 7.95 | 0.39% |
| 09/13 | 0.027508 | 8.02 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.257448 | 8.02 | 3.21% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 |
| 本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券，以爭取高現期收益和資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/16 | 8.05 | 0.25% |
| 2024/10/15 | 8.03 | -0.37% |
| 2024/10/14 | 8.06 | 0.12% |
| 2024/10/11 | 8.05 | 0.12% |
| 2024/10/10 | 8.04 | 0.00% |
| 2024/10/08 | 8.04 | -0.12% |
| 2024/10/07 | 8.05 | -0.25% |
| 2024/10/04 | 8.07 | 0.00% |
| 2024/10/03 | 8.07 | -0.25% |
| 2024/09/30 | 8.09 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.26% | 4.55% | 9.23% | 2.29% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 3.57% | 8.11% | 16.76% | 7.78% |
| ICE高收益100指數指數 | 3.09% | 7.64% | 16.52% | 7.10% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.05% | 3.06% | 7.41% | 0.97% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.90% | 6.83% | 15.52% | 6.57% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.11% | 3.16% | 7.79% | 1.19% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.75% | 2.12% | 5.33% | -0.50% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.91% | 2.43% | 5.89% | -0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.77% | 2.16% | 5.07% | -0.59% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.84% | 2.39% | 5.55% | -0.25% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.18% | 2.54% | 5.54% | 0.22% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.90% | 6.14% | 13.82% | 6.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.34% | 5.01% | 11.38% | 4.51% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 1.26% | 2.66% | 6.27% | 0.74% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 1.27% | 2.53% | 5.46% | 0.27% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.77% | 5.88% | 13.28% | 5.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 3.15% | 4.66% | 7.38% | 3.25% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 1.07% | 2.32% | 5.06% | -0.11% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.32% | 2.83% | 6.15% | 0.68% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 2.60% | 3.51% | 4.88% | 1.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 2.62% | 3.52% | 4.81% | 1.39% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 2.63% | 3.62% | 5.15% | 1.57% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 4.34% | 7.14% | 13.18% | 7.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 2.46% | 3.28% | 4.48% | 1.05% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 4.66% | 7.80% | 14.59% | 8.50% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 4.03% | 6.54% | 12.00% | 6.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 4.49% | 7.46% | 13.86% | 7.96% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 2.97% | 4.30% | 6.66% | 2.69% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.00% | 7.11% | 14.96% | 7.00% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 2.54% | 6.14% | 12.96% | 5.56% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.79% | 4.57% | 9.50% | 3.20% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.29% | 1.48% | 3.11% | -1.32% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 1.14% | 3.50% | 8.05% | 2.07% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.57% | 6.47% | 14.10% | 6.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.09% | 3.46% | 7.95% | 1.90% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 1.20% | 3.63% | 8.39% | 2.35% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.91% | 7.11% | 15.66% | 7.33% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 1.45% | 4.09% | 9.37% | 2.94% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 1.14% | 3.63% | 8.12% | 2.04% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.20% | 1.44% | 4.06% | -1.99% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.08% | 1.28% | 3.73% | -2.03% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.42% | 1.85% | 4.65% | -1.37% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.59% | 6.31% | 14.48% | 5.98% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.48% | 1.95% | 5.22% | -1.15% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.65% | 6.97% | 14.76% | 6.74% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.63% | 2.82% | 6.11% | -0.09% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.82% | 3.21% | 6.94% | 0.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.80% | 3.04% | 6.07% | 0.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.34% | 4.22% | 8.78% | 1.98% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.85% | 7.38% | 15.65% | 7.40% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 1.00% | 3.51% | 7.08% | 0.84% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.11% | 1.79% | 4.05% | -1.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.54% | 2.52% | 5.01% | -0.74% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.85% | 3.21% | 6.69% | 0.33% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.75% | 3.01% | 6.04% | 0.02% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.66% | 2.01% | 4.25% | -1.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -2.68% | 0.98% | 8.13% | 0.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.24% | 3.21% | 6.45% | 0.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.61% | 3.95% | 8.16% | 1.34% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -2.41% | 1.16% | 8.10% | 0.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.52% | 3.79% | 7.83% | 1.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 3.83% | 4.79% | 11.43% | 8.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 3.00% | 6.74% | 14.03% | 5.93% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.59% | 3.92% | 8.12% | 1.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.23% | 3.20% | 6.49% | 0.24% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 1.24% | 3.18% | 6.63% | 0.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 3.09% | 6.99% | 14.57% | 6.34% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.51% | 3.78% | 7.85% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.69% | 7.12% | 16.14% | 7.42% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 1.14% | 3.51% | 8.59% | 1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.82% | 2.93% | 7.12% | 0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | N/A% | N/A% | 34.90% | 26.47% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.94% | 3.79% | 9.91% | 5.33% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.28% | 6.62% | 13.30% | 5.56% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.73% | 7.56% | 15.27% | 6.95% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 1.09% | 3.99% | 8.13% | 1.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.89% | 3.66% | 7.26% | 0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.47% | 7.03% | 14.14% | 6.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.55% | 7.24% | 14.62% | 6.51% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.26% | 4.68% | 9.23% | 2.16% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.71% | 3.51% | 6.32% | 0.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.94% | 8.08% | 16.56% | 7.88% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.18% | 3.16% | 4.72% | -1.10% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.76% | 8.38% | 15.45% | 7.32% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.78% | 4.37% | 7.26% | 0.89% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 3.94% | 8.72% | 16.19% | 7.87% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 3.02% | 6.91% | 7.97% | 6.26% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 1.75% | 4.32% | 8.66% | 2.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.19% | 1.71% | 3.09% | -2.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.06% | 1.51% | 2.63% | -2.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.00% | 1.27% | 1.91% | -2.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 2.45% | 6.46% | 12.78% | 5.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.33% | 2.21% | 4.16% | -1.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.19% | 2.00% | 3.66% | -1.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.18% | 1.63% | 2.93% | -2.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 2.77% | 6.98% | 13.89% | 6.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.18% | 1.68% | 3.02% | -1.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.50% | 2.19% | 4.30% | -0.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 3.10% | 7.63% | 15.33% | 7.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.08% | 3.18% | 5.82% | 0.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.87% | 2.95% | 5.45% | -0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.01% | 7.43% | 14.95% | 7.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.19% | 5.96% | 11.39% | 4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.67% | 6.79% | 13.40% | 6.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 2.50% | 6.46% | 12.49% | 5.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.18% | 1.69% | 3.24% | -1.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 2.45% | 6.40% | 12.77% | 5.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -0.21% | 1.26% | 1.90% | -2.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.23% | 5.86% | 11.31% | 4.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.06% | 1.48% | 2.62% | -2.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 3.09% | 7.94% | 15.90% | 8.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 3.35% | 8.48% | 17.06% | 8.94% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 1.02% | 2.52% | 5.37% | -1.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 1.76% | -1.74% | -0.08% | 1.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 3.45% | 7.57% | 15.57% | 6.94% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 0.75% | 1.93% | 3.95% | -2.07% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 3.19% | 7.04% | 14.42% | 6.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.91% | 6.45% | 12.90% | 5.13% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 1.93% | 4.33% | 8.62% | 1.61% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 0.75% | 2.00% | 4.29% | -1.90% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 1.44% | 4.21% | 9.40% | 2.38% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 1.46% | 4.27% | 9.54% | 2.41% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 3.05% | 7.66% | 16.30% | 7.33% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.88% | 7.26% | 15.48% | 6.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.85% | 6.82% | 15.03% | 7.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.95% | 2.94% | 7.12% | 1.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.61% | 6.38% | 14.09% | 6.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.73% | 2.49% | 6.19% | 0.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.86% | 4.92% | 12.38% | 9.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.04% | 0.91% | 1.71% | -2.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.51% | -0.24% | -0.66% | -4.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.13% | 0.48% | 0.79% | -3.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.64% | -0.60% | -1.47% | -5.21% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.75% | 2.50% | 6.21% | 0.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.17% | 0.46% | 0.79% | -3.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -0.70% | -0.68% | -1.55% | -5.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.03% | 0.83% | 2.44% | -2.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.27% | 0.30% | 1.14% | -3.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.08% | 7.38% | 16.18% | 8.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -0.72% | -0.70% | -1.60% | -5.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.16% | 0.45% | 0.73% | -3.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.75% | 2.51% | 6.20% | 0.38% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 3.62% | 8.13% | 16.00% | 7.81% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.27% | 7.42% | 14.50% | 6.70% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 1.89% | 4.51% | 8.29% | 2.29% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.75% | 4.85% | 10.86% | 3.78% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.24% | 2.88% | 7.97% | 2.80% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.28% | 3.26% | 8.91% | 5.45% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.76% | 7.39% | 15.09% | 6.75% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.35% | 4.49% | 8.95% | 1.96% |
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