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駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.13 0.01 0.12% -0.12% 06/25

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.98% -19.25% 4.79% 1.40% 2.01%
含息 3.29% -16.85% 8.99% 5.85% 4.45%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.025084 7.87 0.32%
02/15 0.029867 7.82 0.38%
03/15 0.02818 7.82 0.36%
04/15 0.026238 7.78 0.34%
05/15 0.031936 7.86 0.41%
06/14 0.028378 7.88 0.36%
07/15 0.029192 7.94 0.37%
08/15 0.031065 7.95 0.39%
09/13 0.027508 8.02 0.34%
10/15 0.032468 8.06 0.40%
11/15 0.031714 8.04 0.39%
12/13 0.029009 8.07 0.36%
2024總計 0.350639 8.07 4.34%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.034838 7.94 0.44%
02/14 0.02836 8.01 0.35%
03/14 0.034579 7.89 0.44%
04/15 0.031701 7.66 0.41%
05/15 0.034985 7.93 0.44%
06/13 0.030281 7.99 0.38%
2025總計 0.194744 7.99 2.44%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 8.13 0.12%
2026/06/24 8.12 0.00%
2026/06/23 8.12 -0.12%
2026/06/22 8.13 -0.12%
2026/06/18 8.14 0.12%
2026/06/17 8.13 -0.12%
2026/06/16 8.14 0.00%
2026/06/15 8.14 0.25%
2026/06/12 8.12 0.25%
2026/06/11 8.10 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 1.37% 0.00% 1.50% -0.12%
ICE美國高收益公司債 2.13% 1.97% 6.12% 1.73%
ICE高收益100指數 2.09% 1.45% 4.82% 1.24%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.58% -1.70% -1.46% -1.30%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.30% 1.87% 5.82% 1.72%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.40% -1.74% -1.51% -1.27%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.35% -3.24% -4.06% -2.58%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.26% -3.01% -3.65% -2.35%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -3.23% -4.07% -2.55%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -2.99% -3.57% -2.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.35% -1.90% -0.87% -2.23%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.24% 1.27% 5.53% 0.81%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.62% 0.14% 2.84% -0.26%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.17% -1.64% -0.83% -2.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -1.56% -0.70% -1.90%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.15% 1.02% 5.07% 0.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.33% -1.98% -2.76% -2.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.55% -2.33% -1.60% -2.76%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.21% -1.63% -0.52% -2.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -2.82% -4.69% -2.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.33% -3.49% -5.63% -3.64%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.25% -3.14% -4.87% -3.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.74% 0.90% 2.93% 0.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.36% -3.38% -5.47% -3.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 2.12% 1.52% 4.24% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.47% 0.32% 1.49% 0.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.93% 1.16% 3.57% 1.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.23% -2.23% -3.41% -2.45%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.87% 1.02% 4.08% 0.87%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.37% 0.07% 1.85% -0.04%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.66% -1.32% -0.68% -1.09%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.62% -3.97% -6.13% -3.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.47% -2.04% -1.37% -1.82%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 2.40% 1.62% 5.64% 1.28%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 1.00% -1.08% 0.10% -0.98%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.50% -2.02% -1.36% -1.64%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.26% 1.51% 5.82% 1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.90% -1.23% 0.18% -1.06%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.64% -1.76% -1.14% -1.51%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.12% -2.21% -3.39% -2.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.03% -2.07% -3.42% -2.24%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.39% -1.39% -2.22% -1.55%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.98% 1.99% 5.50% 1.79%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.21% -1.58% -2.07% -1.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 2.22% 1.97% 6.27% 1.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.20% -2.02% -1.85% -2.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.40% -1.62% -1.08% -1.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.64% -1.29% -0.78% -1.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.83% -0.79% 0.61% -0.99%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.42% 2.37% 7.10% 2.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.17% -2.09% -1.97% -2.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.29% -2.99% -3.80% -3.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.37% -1.79% -1.77% -1.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.35% -1.75% -1.34% -1.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.07% -2.58% -2.94% -2.72%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.04% -2.28% -2.47% -2.49%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 2.41% 2.51% 1.09% 2.28%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.84% -0.56% 0.80% -0.77%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.80% -0.62% 0.90% -0.84%
富達美元非投資等級債券基金 2.25% 2.25% 1.03% 1.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.85% -0.56% 1.13% -0.74%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 3.89% 5.78% 8.98% 5.15%
富達美元非投資等級債券基金-累積 2.25% 2.19% 6.72% 1.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.88% -0.58% 0.98% -0.77%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.86% -0.47% 0.90% -0.68%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.42% -1.37% -0.59% -1.56%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 2.35% 2.46% 7.30% 2.25%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.79% -0.58% 1.16% -0.80%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.71% 1.51% 5.49% 1.35%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -1.89% -1.33% -2.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -1.78% -1.51% -1.91%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.70% 0.55% 7.75% 0.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.19% 1.53% 4.85% 1.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 2.70% 2.49% 7.09% 2.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 1.10% -0.77% 0.16% -0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.91% -1.04% -0.75% -1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 2.42% 1.96% 6.01% 1.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 2.38% 1.93% 5.74% 1.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 1.37% -0.12% 1.50% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 1.02% -0.86% -0.14% -0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 2.90% 2.94% 8.03% 2.86%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 2.19% 1.82% 0.15% 1.54%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.79% -0.88% -0.05% -1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -1.23% -4.57% -6.80% -4.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.09% -4.54% -6.67% -4.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.15% -4.46% -6.96% -4.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.52% 0.60% 3.41% 0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.71% -3.63% -5.11% -3.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.69% -3.78% -5.37% -4.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.58% -3.36% -5.30% -3.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.73% 1.06% 4.45% 0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.60% -3.47% -5.30% -3.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.71% -3.61% -5.08% -3.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 2.06% 1.74% 5.72% 1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% -2.17% -2.30% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -2.33% -2.61% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.94% 1.58% 5.36% 1.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.57% 0.68% 3.09% 0.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.56% 0.80% 3.49% 0.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.82% 1.11% 4.09% 0.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -1.01% -4.31% -6.50% -4.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.43% 0.59% 3.35% 0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.92% -4.42% -6.88% -4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.57% 0.69% 3.10% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.10% -4.55% -6.67% -4.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.19% 1.81% 6.02% 1.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.40% 2.27% 7.04% 2.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.28% -4.75% -7.08% -4.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.16% -6.73% -11.62% -7.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 2.23% 2.06% 6.42% 1.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.87% -4.16% -6.84% -4.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.98% 1.55% 5.36% 1.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 2.09% 1.55% 5.04% 1.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.64% -1.02% 0.11% -1.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.59% -5.33% -8.15% -5.52%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.20% -2.10% -0.71% -1.71%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.31% -2.01% -0.81% -0.71%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 1.92% 1.14% 5.76% 1.03%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.72% 0.78% 5.00% 0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.86% 1.97% 5.66% 1.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.23% -1.88% -1.88% -2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.64% 1.51% 4.78% 1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.45% -2.31% -2.71% -2.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 3.65% 5.57% 8.01% 5.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.50% -2.71% -4.01% -2.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.54% -4.85% -8.33% -5.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.71% -3.19% -4.91% -3.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.72% -5.26% -9.18% -5.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.47% -2.35% -2.74% -2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.68% -3.12% -4.84% -3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.74% -5.26% -9.19% -5.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.86% -3.36% -4.93% -3.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.14% -3.85% -5.82% -4.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 2.14% 2.45% 6.76% 2.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.78% -5.31% -9.21% -5.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.70% -3.17% -4.89% -3.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 2.28% 1.84% 5.88% 1.66%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.95% 1.18% 4.51% 1.02%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.52% -1.53% -1.02% -1.21%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 2.35% 1.36% 4.18% 1.23%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.83% -1.19% -0.37% -1.07%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.22% 1.04% 7.94% 1.02%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 2.51% 1.50% 5.00% 1.29%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 1.11% -1.26% -0.63% -1.46%
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