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駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 0.88% | 0.98% | -19.25% | 4.79% | 1.40% |
| 含息 | 3.79% | 3.29% | -16.85% | 8.99% | 5.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/13 | 0.021769 | 7.81 | 0.28% |
| 02/15 | 0.023705 | 7.72 | 0.31% |
| 03/15 | 0.026725 | 7.57 | 0.35% |
| 04/14 | 0.023846 | 7.73 | 0.31% |
| 05/15 | 0.024966 | 7.66 | 0.33% |
| 06/15 | 0.03031 | 7.68 | 0.39% |
| 07/14 | 0.026815 | 7.76 | 0.35% |
| 08/15 | 0.027924 | 7.67 | 0.36% |
| 09/15 | 0.027988 | 7.63 | 0.37% |
| 10/13 | 0.023191 | 7.40 | 0.31% |
| 11/15 | 0.028553 | 7.54 | 0.38% |
| 12/15 | 0.029507 | 7.86 | 0.38% |
| 2023總計 | 0.315299 | 7.86 | 4.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/12 | 0.025084 | 7.87 | 0.32% |
| 02/15 | 0.029867 | 7.82 | 0.38% |
| 03/15 | 0.02818 | 7.82 | 0.36% |
| 04/15 | 0.026238 | 7.78 | 0.34% |
| 05/15 | 0.031936 | 7.86 | 0.41% |
| 06/14 | 0.028378 | 7.88 | 0.36% |
| 07/15 | 0.029192 | 7.94 | 0.37% |
| 08/15 | 0.031065 | 7.95 | 0.39% |
| 09/13 | 0.027508 | 8.02 | 0.34% |
| 10/15 | 0.032468 | 8.06 | 0.40% |
| 11/15 | 0.031714 | 8.04 | 0.39% |
| 12/13 | 0.029009 | 8.07 | 0.36% |
| 2024總計 | 0.350639 | 8.07 | 4.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.034838 | 7.94 | 0.44% |
| 02/14 | 0.02836 | 8.01 | 0.35% |
| 03/14 | 0.034579 | 7.89 | 0.44% |
| 04/15 | 0.031701 | 7.66 | 0.41% |
| 05/15 | 0.034985 | 7.93 | 0.44% |
| 06/13 | 0.030281 | 7.99 | 0.38% |
| 2025總計 | 0.194744 | 7.99 | 2.44% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 |
| 本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券，以爭取高現期收益和資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 8.16 | 0.00% |
| 2025/09/16 | 8.16 | 0.00% |
| 2025/09/15 | 8.16 | -0.12% |
| 2025/09/12 | 8.17 | -0.12% |
| 2025/09/11 | 8.18 | 0.25% |
| 2025/09/10 | 8.16 | 0.25% |
| 2025/09/09 | 8.14 | -0.12% |
| 2025/09/08 | 8.15 | 0.12% |
| 2025/09/05 | 8.14 | 0.37% |
| 2025/09/04 | 8.11 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 2.77% | 3.29% | 1.37% | 2.26% |
| ICE美國高收益公司債 | 3.74% | 5.77% | 7.77% | 7.11% |
| ICE高收益100指數 | 3.43% | 5.88% | 7.95% | 7.76% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.72% | 1.30% | -0.48% | 0.81% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.65% | 5.44% | 7.37% | 6.23% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.76% | 1.67% | -0.08% | 1.27% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 1.45% | 1.02% | -1.41% | 0.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.59% | 1.25% | -0.90% | 0.66% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.39% | 0.61% | -1.86% | -0.17% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.54% | 0.85% | -1.33% | 0.25% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 2.45% | 2.63% | 0.72% | 2.27% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 4.11% | 5.96% | 7.30% | 7.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 3.28% | 4.34% | 4.59% | 5.02% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 2.33% | 2.50% | 0.78% | 2.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 2.46% | 2.46% | 0.86% | 2.11% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 4.03% | 5.70% | 6.81% | 6.86% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.98% | -3.41% | -4.98% | -5.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 2.32% | 2.19% | 0.27% | 1.68% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 2.53% | 2.73% | 1.06% | 2.48% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.36% | -4.61% | -6.85% | -7.07% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.25% | -4.82% | -7.08% | -7.45% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.48% | -4.44% | -6.93% | -6.98% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.45% | -0.66% | 0.02% | -1.70% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.23% | -4.80% | -7.56% | -7.52% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.73% | -0.04% | 1.22% | -0.86% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.92% | -1.50% | -1.23% | -2.73% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.61% | -0.34% | 0.61% | -1.29% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.78% | -3.72% | -5.64% | -6.01% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 2.87% | 5.22% | 6.38% | 5.99% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 2.20% | 3.92% | 4.18% | 4.26% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.68% | 2.77% | 1.48% | 2.71% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.19% | -0.29% | -3.99% | -1.22% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 1.61% | 2.07% | -0.23% | 1.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 3.23% | 5.16% | 6.29% | 6.08% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.79% | 2.30% | 0.39% | 2.19% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 1.56% | 1.81% | -0.19% | 1.71% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 3.41% | 5.79% | 7.07% | 6.71% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 1.98% | 2.72% | 1.07% | 2.72% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 1.52% | 1.78% | 0.00% | 1.65% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 1.00% | 0.89% | -2.32% | -0.24% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.90% | 0.58% | -2.43% | -0.38% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.09% | 1.01% | -1.50% | 0.29% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 3.34% | 5.64% | 7.21% | 6.86% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 1.36% | 1.60% | -1.00% | 0.74% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 3.92% | 5.78% | 7.45% | 6.71% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.86% | 1.63% | -0.77% | 0.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 2.05% | 2.03% | 0.00% | 1.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.02% | 1.87% | -0.06% | 1.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.49% | 2.83% | 1.88% | 2.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 4.12% | 6.20% | 8.28% | 7.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 1.87% | 1.58% | -0.40% | 0.66% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 1.35% | 0.60% | -2.73% | -1.00% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.76% | 1.35% | -1.06% | 0.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.98% | 1.82% | -0.12% | 0.80% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 1.61% | 1.07% | -1.39% | -0.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 1.43% | 0.69% | -2.82% | -0.99% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -2.14% | -0.52% | 0.69% | 0.16% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 2.22% | 2.23% | 0.26% | 1.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 2.31% | 2.39% | 0.61% | 1.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -1.72% | -0.26% | 0.71% | 0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 2.47% | 2.66% | 0.84% | 1.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.05% | -2.88% | -0.17% | -7.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 3.76% | 5.34% | 6.38% | 5.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 2.28% | 2.38% | 0.58% | 1.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 2.23% | 2.29% | 0.30% | 1.50% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 1.94% | 1.64% | -0.85% | 0.43% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 3.87% | 5.61% | 6.88% | 6.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 2.46% | 2.67% | 0.88% | 1.88% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 3.37% | 5.47% | 6.64% | 6.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 1.91% | 2.11% | -0.19% | 1.52% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 1.66% | 1.66% | -0.81% | 0.96% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.72% | 1.60% | 3.02% | 2.79% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.67% | 5.17% | 5.28% | 5.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.32% | 6.41% | 7.40% | 6.87% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 2.50% | 2.83% | 0.31% | 1.55% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 2.11% | 2.11% | -0.59% | 0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.88% | 6.02% | 6.70% | 6.11% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.69% | 5.83% | 6.48% | 5.91% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.64% | 3.55% | 1.75% | 2.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 2.32% | 2.32% | -0.28% | 1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.34% | 7.03% | 8.70% | 7.50% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 3.38% | 5.21% | 1.48% | 6.40% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 2.08% | 2.53% | 1.25% | 2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.39% | -0.39% | -4.28% | -2.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 0.28% | -0.55% | -4.76% | -2.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.22% | -0.65% | -4.98% | -2.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 2.89% | 4.77% | 5.36% | 5.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.69% | 0.34% | -2.81% | -1.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.56% | 0.12% | -3.24% | -1.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.55% | 0.00% | -3.36% | -1.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 3.17% | 5.27% | 6.40% | 6.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.57% | -0.19% | -3.65% | -1.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.68% | 0.17% | -3.11% | -1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 3.45% | 5.93% | 7.65% | 6.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.36% | 1.64% | -0.67% | 0.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 1.32% | 1.61% | -1.00% | 0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.37% | 5.77% | 7.38% | 6.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.71% | 4.39% | 4.71% | 4.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.79% | 4.74% | 5.58% | 5.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 2.96% | 4.93% | 5.78% | 5.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.38% | -0.19% | -4.22% | -2.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 2.94% | 4.76% | 5.31% | 5.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.22% | -0.64% | -4.73% | -2.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.67% | 4.34% | 4.72% | 4.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 0.30% | -0.50% | -4.68% | -2.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 3.52% | 6.17% | 8.34% | 7.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 3.78% | 6.71% | 9.42% | 8.14% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 0.42% | -0.72% | -5.37% | -2.89% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.53% | -5.58% | -3.49% | -9.14% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 3.81% | 6.10% | 7.50% | 7.12% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 0.25% | -1.11% | -5.95% | -3.32% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 3.55% | 5.55% | 6.44% | 6.36% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 3.35% | 5.05% | 5.85% | 5.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 2.22% | 2.85% | 1.13% | 2.28% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 0.15% | -1.27% | -6.37% | -3.64% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 2.04% | 2.04% | 0.71% | 2.25% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 1.94% | 2.05% | 0.71% | 3.21% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 3.57% | 5.35% | 7.44% | 6.67% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 3.38% | 4.93% | 6.64% | 6.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.41% | 5.20% | 5.90% | 6.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.63% | 1.63% | -1.64% | 0.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.21% | 4.75% | 5.02% | 5.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.41% | 1.21% | -2.44% | 0.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.61% | -3.07% | -0.54% | -7.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.90% | 0.16% | -4.10% | -1.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.30% | -2.06% | -7.64% | -4.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.64% | -0.36% | -4.97% | -2.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.53% | -2.54% | -8.47% | -5.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 1.41% | 1.20% | -2.46% | -0.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.65% | -0.34% | -4.97% | -1.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -0.54% | -2.59% | -8.55% | -5.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 0.80% | -0.16% | -4.87% | -1.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | 0.56% | -0.59% | -5.69% | -2.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.68% | 5.67% | 6.92% | 6.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -0.51% | -2.54% | -8.49% | -5.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.68% | -0.29% | -4.92% | -1.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 3.91% | 6.40% | 8.80% | 7.75% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.57% | 5.70% | 7.39% | 6.76% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 2.22% | 2.91% | 1.75% | 3.06% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.49% | 4.22% | 4.74% | 4.33% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.46% | 2.34% | 3.39% | 1.53% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.74% | -1.09% | 1.09% | -0.66% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 3.65% | 5.50% | 6.73% | 6.34% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 2.24% | 2.17% | 0.56% | 2.05% |
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