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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -11.12% | 10.87% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/18 | 118.5400 | 0.08% |
| 2024/09/17 | 118.4500 | 0.20% |
| 2024/09/13 | 118.2100 | 0.13% |
| 2024/09/12 | 118.0600 | 0.07% |
| 2024/09/11 | 117.9800 | 0.01% |
| 2024/09/10 | 117.9700 | -0.04% |
| 2024/09/09 | 118.0200 | 0.04% |
| 2024/09/06 | 117.9700 | 0.04% |
| 2024/09/05 | 117.9200 | 0.10% |
| 2024/09/04 | 117.8000 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.91% | 4.39% | 10.84% | 5.54% |
| ICE全球高收益指數指數 | 4.32% | 6.14% | 13.84% | 7.72% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | 1.43% | 0.13% | 1.96% | -0.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 1.33% | 0.02% | 2.06% | -0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 1.33% | 0.13% | 1.73% | -0.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.25% | -0.16% | 1.38% | -0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.33% | -0.10% | 1.23% | -0.80% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.36% | 0.00% | 1.67% | -0.61% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 0.67% | 3.32% | 9.05% | 6.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 4.15% | 5.58% | 13.35% | 6.88% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 2.24% | 1.59% | 5.28% | 1.59% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 2.22% | 1.90% | 5.57% | 1.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 2.19% | 1.87% | 5.48% | 1.87% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -1.02% | -0.34% | 1.75% | 1.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.61% | 4.63% | 11.29% | 5.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 2.09% | 1.51% | 4.88% | 1.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 2.20% | 1.67% | 4.96% | 1.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 2.11% | 1.57% | 4.88% | 1.57% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.49% | 0.37% | 2.37% | -0.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.48% | 0.13% | 1.89% | -0.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | 1.41% | 0.19% | 2.08% | -0.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -1.01% | 0.00% | 2.08% | 1.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 2.24% | 1.74% | 4.89% | 1.64% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -1.26% | 0.57% | 2.92% | 2.32% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 1.58% | 1.58% | 5.05% | 1.58% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 3.21% | 4.72% | 4.72% | -0.31% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 1.56% | 1.33% | 4.59% | 1.33% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 1.56% | 1.56% | 4.96% | 1.56% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 3.62% | 5.63% | 13.63% | 7.72% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.49% | 1.36% | 4.47% | 1.24% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 1.55% | 1.55% | 4.93% | 1.55% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 1.67% | 1.67% | 4.98% | 1.57% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 4.20% | 6.57% | 14.87% | 8.71% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 1.64% | 1.40% | 3.91% | 1.03% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 3.39% | 4.98% | 11.50% | 6.44% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 1.40% | 0.96% | 2.97% | 0.30% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 3.57% | 5.26% | 11.90% | 6.77% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 1.51% | 1.12% | 3.33% | 0.52% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 3.89% | 5.91% | 13.45% | 7.75% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 1.18% | 0.96% | 3.73% | 0.44% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 2.73% | 4.12% | 10.44% | 5.21% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.96% | 0.55% | 2.85% | -0.24% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 1.04% | 0.68% | 3.16% | -0.06% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 3.21% | 5.04% | 12.35% | 6.49% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 4.13% | 5.52% | 12.92% | 7.21% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 3.32% | -1.79% | 4.21% | -1.16% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 3.30% | 4.26% | 10.63% | 4.95% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 3.85% | -0.94% | 6.00% | 0.00% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 3.79% | 5.13% | 12.53% | 6.20% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 5.16% | 2.94% | 7.93% | 0.50% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.54% | 0.67% | 2.80% | -0.49% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 1.62% | 0.77% | 3.25% | -0.40% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.93% | 4.23% | 8.59% | 6.06% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 3.27% | 4.28% | 10.72% | 5.17% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.90% | 2.35% | 6.92% | 3.67% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 1.68% | 3.64% | 8.33% | 5.49% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 5.16% | 5.92% | 12.56% | 6.12% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.44% | 5.28% | 9.71% | 7.77% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.43% | 3.23% | 5.64% | 4.78% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.57% | 5.83% | 11.49% | 8.88% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.78% | 2.18% | 3.93% | 3.29% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.76% | 5.36% | 8.02% | 5.52% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 4.63% | 5.19% | 11.52% | 5.42% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 0.20% | 1.41% | 2.13% | -2.70% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 4.91% | 6.04% | 11.39% | 6.69% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 5.43% | 6.99% | 13.37% | 7.99% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 3.89% | 3.86% | 6.89% | 3.33% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 2.21% | -0.13% | 1.04% | -1.62% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.92% | 5.31% | 12.32% | 6.45% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 3.24% | 1.92% | 5.23% | 1.39% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.54% | 0.51% | 2.44% | -0.70% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 3.87% | 5.73% | 13.29% | 7.02% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.57% | 2.95% | 7.50% | 3.33% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 3.62% | 5.19% | 12.21% | 6.28% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 2.54% | 2.91% | 7.41% | 3.29% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 0.43% | 3.46% | 9.10% | 6.44% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 2.57% | 2.95% | 7.50% | 3.33% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.38% | 3.80% | 6.29% | 5.41% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 3.93% | 3.43% | 5.67% | 2.26% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 4.08% | 3.62% | 5.61% | 2.44% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 5.34% | 6.12% | 10.95% | 6.22% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.22% | 4.12% | 9.40% | 6.81% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.71% | 1.06% | 2.99% | 2.12% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.22% | 4.12% | 9.40% | 6.81% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.04% | -0.44% | -0.02% | -0.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 3.57% | 4.25% | 11.12% | 5.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 1.35% | -0.17% | 1.85% | -1.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 3.57% | 4.26% | 11.12% | 5.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 1.32% | -0.21% | 1.77% | -1.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 1.31% | 0.21% | 3.14% | 0.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.86% | 1.13% | 4.97% | 1.09% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 3.58% | 4.59% | 12.36% | 6.33% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | 0.42% | -1.68% | -0.68% | -3.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 2.51% | 2.83% | 8.48% | 3.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | 0.49% | -1.17% | 0.22% | -2.33% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 2.51% | 2.83% | 8.48% | 3.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | 0.56% | -1.04% | 0.14% | -2.15% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 5.57% | 6.79% | 14.64% | 9.23% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 3.61% | 2.84% | 6.30% | 3.27% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 3.40% | 2.40% | 5.40% | 2.66% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.98% | 4.56% | 10.07% | 8.52% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 1.39% | -1.69% | -3.75% | -3.70% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 0.42% | -3.54% | -7.37% | -6.46% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 1.16% | -2.15% | N/A% | -4.26% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 0.16% | -4.02% | -8.11% | -7.10% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 4.56% | 4.68% | 10.88% | 5.98% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 5.04% | 5.58% | 12.80% | 7.25% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 2.65% | 0.84% | 2.91% | 0.83% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.99% | 2.96% | 7.26% | 6.19% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.22% | 3.00% | 8.86% | 4.70% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.40% | 1.62% | 6.41% | 3.83% |
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