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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -11.12% | 10.87% | 6.78% | 6.45% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/08 | 128.9600 | 0.01% |
| 2026/06/05 | 128.9500 | -0.15% |
| 2026/06/04 | 129.1400 | 0.07% |
| 2026/06/03 | 129.0500 | -0.10% |
| 2026/06/02 | 129.1800 | 0.07% |
| 2026/05/29 | 129.0900 | 0.16% |
| 2026/05/28 | 128.8900 | 0.07% |
| 2026/05/27 | 128.8000 | 0.10% |
| 2026/05/26 | 128.6700 | 0.18% |
| 2026/05/22 | 128.4400 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.99% | 1.54% | 4.73% | 1.02% |
| ICE全球高收益指數 | 1.26% | 2.21% | 6.69% | 1.66% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.67% | -3.81% | -4.85% | -3.55% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.44% | -3.01% | -4.70% | -2.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.71% | -3.91% | -4.97% | -3.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.96% | -4.27% | -5.56% | -3.89% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.90% | -4.24% | -5.48% | -3.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.80% | -4.07% | -5.33% | -3.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.76% | 2.54% | 4.84% | 3.03% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.06% | 1.63% | 6.10% | 1.06% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.65% | -1.92% | -1.29% | -1.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.64% | -1.90% | -1.27% | -2.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.63% | -1.86% | -0.94% | -1.86% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.00% | -1.09% | -2.52% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.54% | 0.58% | 3.76% | 0.23% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.87% | -2.19% | -1.63% | -2.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.96% | -2.32% | -1.69% | -2.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.86% | -2.11% | -1.49% | -2.01% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.59% | -3.76% | -4.62% | -3.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.59% | -3.67% | -4.74% | -3.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.76% | -3.90% | -4.78% | -3.54% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.00% | -1.09% | -2.50% | -0.36% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.79% | -2.05% | -1.47% | -2.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -0.15% | 0.15% | -2.20% | 0.45% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.21% | -1.61% | -2.66% | -2.27% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.33% | -4.91% | -3.38% | -5.36% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.14% | -1.59% | -2.69% | -2.03% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.19% | -1.59% | -2.61% | -2.23% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.77% | 2.40% | 5.31% | 1.76% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.28% | -1.78% | -3.01% | -2.40% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.32% | -1.71% | -2.99% | -2.23% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.33% | -1.79% | -2.89% | -2.25% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.50% | 3.08% | 8.11% | 2.40% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.14% | -2.16% | -2.53% | -2.58% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.70% | 1.49% | 4.49% | 1.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.42% | -2.67% | -3.30% | -3.23% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.23% | 2.45% | 6.38% | 1.86% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.17% | -2.27% | -2.81% | -2.83% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.19% | 2.44% | 6.77% | 1.84% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.24% | -2.70% | -3.37% | -3.08% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.46% | 0.58% | 2.85% | 0.20% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.49% | -3.16% | -4.02% | -3.67% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.28% | -2.82% | -3.65% | -3.34% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.93% | 1.53% | 5.07% | 0.99% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.22% | 1.80% | 6.39% | 1.25% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -4.59% | -4.01% | -1.56% | -4.38% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.22% | 0.84% | 3.39% | 0.44% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -4.08% | -3.08% | 0.55% | -3.60% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.69% | 1.75% | 5.62% | 1.22% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -1.50% | -2.67% | -1.03% | -4.03% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.11% | -1.95% | -2.52% | -2.46% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.16% | -2.00% | -2.17% | -2.50% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 0.18% | 1.82% | 6.16% | 0.61% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.53% | 1.20% | 3.41% | 0.51% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.68% | -1.66% | -1.07% | -1.61% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 1.38% | 6.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.08% | 1.88% | 9.03% | 1.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.35% | 1.59% | 6.48% | 0.64% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.90% | -0.76% | 1.94% | -1.68% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 0.05% | 1.22% | 7.67% | 0.15% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -1.69% | -2.29% | 0.32% | -3.32% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -0.07% | 2.22% | 10.34% | 0.99% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.36% | 1.00% | 4.49% | 0.21% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 0.91% | -1.49% | -0.80% | -1.88% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.53% | 0.84% | 4.39% | 0.50% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.04% | 1.81% | 6.63% | 1.33% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.53% | -1.30% | 0.30% | -1.26% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.64% | 1.67% | 6.14% | 1.15% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.71% | -1.24% | 0.36% | -1.24% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.37% | 1.15% | 5.04% | 0.70% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.70% | -1.23% | 0.36% | -1.23% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.30% | 2.58% | 4.86% | 3.05% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.71% | -1.24% | 0.36% | -1.24% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -0.06% | 1.22% | 7.01% | 0.46% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -1.62% | -1.90% | 0.52% | -2.63% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -0.06% | 1.22% | 7.01% | 0.46% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -2.54% | -3.70% | -3.04% | -4.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.63% | 1.45% | 5.50% | 0.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.67% | -3.08% | -3.59% | -3.57% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.63% | 1.45% | 5.50% | 0.93% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.69% | -3.13% | -3.68% | -3.62% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -1.04% | -2.37% | -1.84% | -2.71% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.64% | -1.29% | -0.33% | -1.77% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.05% | 2.05% | 6.47% | 1.55% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.39% | -4.65% | -6.76% | -5.12% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.18% | -0.25% | 2.22% | -0.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.60% | -3.03% | -3.33% | -3.19% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.18% | -0.25% | 2.22% | -0.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.27% | -4.33% | -5.81% | -4.49% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.43% | 1.71% | 5.93% | 0.71% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.41% | -1.66% | -0.77% | -2.66% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.62% | -2.07% | -1.60% | -2.98% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.75% | 2.45% | 4.53% | 2.48% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.30% | -3.84% | -5.74% | -4.74% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.39% | -5.95% | -10.10% | -7.06% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.58% | -6.36% | -10.99% | -7.43% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.51% | 1.67% | 4.73% | 1.35% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.00% | 2.65% | 7.05% | 2.18% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.04% | -3.40% | -5.04% | -2.89% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.26% | 1.89% | 7.34% | 0.98% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.40% | 1.30% | 4.38% | 0.86% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.79% | -1.59% | -0.21% | -1.12% |
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