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聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -18.83% | 5.36% | 0.08% |
| 含息 | - | - | -13.04% | 12.55% | 7.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0715 | 12.42 | 0.58% |
| 02/28 | 0.0715 | 12.20 | 0.59% |
| 03/31 | 0.0715 | 12.10 | 0.59% |
| 04/28 | 0.0715 | 12.18 | 0.59% |
| 05/31 | 0.0715 | 12.06 | 0.59% |
| 06/30 | 0.0715 | 12.13 | 0.59% |
| 07/31 | 0.0715 | 12.26 | 0.58% |
| 08/31 | 0.0715 | 12.23 | 0.58% |
| 09/29 | 0.0715 | 12.00 | 0.60% |
| 10/31 | 0.0715 | 11.77 | 0.61% |
| 11/30 | 0.0715 | 12.27 | 0.58% |
| 12/29 | 0.0715 | 12.65 | 0.57% |
| 2023總計 | 0.858 | 12.65 | 6.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0715 | 12.60 | 0.57% |
| 02/29 | 0.0715 | 12.54 | 0.57% |
| 03/28 | 0.0715 | 12.61 | 0.57% |
| 04/30 | 0.0715 | 12.43 | 0.58% |
| 05/31 | 0.0715 | 12.46 | 0.57% |
| 06/28 | 0.0715 | 12.48 | 0.57% |
| 07/31 | 0.0748 | 12.60 | 0.59% |
| 08/30 | 0.0748 | 12.72 | 0.59% |
| 09/30 | 0.0748 | 12.82 | 0.58% |
| 10/31 | 0.0748 | 12.69 | 0.59% |
| 11/29 | 0.0748 | 12.73 | 0.59% |
| 12/31 | 0.0748 | 12.67 | 0.59% |
| 2024總計 | 0.8778 | 12.67 | 6.93% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0748 | 12.73 | 0.59% |
| 2025總計 | 0.0748 | 12.73 | 0.59% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/02/10 | 12.67 | 0.08% |
| 2025/02/07 | 12.66 | -0.08% |
| 2025/02/06 | 12.67 | 0.00% |
| 2025/02/05 | 12.67 | 0.16% |
| 2025/02/04 | 12.65 | 0.08% |
| 2025/02/03 | 12.64 | -0.16% |
| 2025/01/31 | 12.66 | -0.55% |
| 2025/01/30 | 12.73 | 0.08% |
| 2025/01/29 | 12.72 | 0.08% |
| 2025/01/28 | 12.71 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.31% | 1.12% | 1.12% | 0.64% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.29% | 4.91% | 9.38% | 1.40% |
| ICE高收益100指數 | 1.25% | 4.35% | 8.58% | 1.57% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.40% | 0.98% | 0.98% | 0.57% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.48% | 4.77% | 8.46% | 1.21% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.67% | 0.42% | -0.83% | 0.42% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.57% | 0.66% | -0.33% | 0.50% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.68% | 0.34% | -0.85% | 0.43% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.58% | 0.59% | -0.34% | 0.51% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.00% | 0.69% | 1.56% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.56% | 3.97% | 8.65% | 1.51% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.06% | 2.92% | 6.46% | 1.27% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.16% | 0.92% | 2.05% | 1.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.17% | 0.87% | 1.72% | 0.88% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.42% | 3.74% | 8.15% | 1.49% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.97% | 3.08% | 4.40% | 0.77% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.03% | 0.55% | 1.32% | 1.06% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.08% | 0.89% | 2.06% | 1.05% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.67% | 2.24% | 2.45% | 0.67% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.62% | 2.20% | 2.42% | 0.68% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.44% | 2.07% | 2.35% | 0.67% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.13% | 5.48% | 9.42% | 1.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.21% | 1.66% | 1.62% | 0.42% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.44% | 6.12% | 10.75% | 1.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.93% | 4.97% | 8.34% | 1.02% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.27% | 5.76% | 10.03% | 1.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.73% | 2.70% | 3.67% | 0.73% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.93% | 3.92% | 8.55% | 1.17% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.54% | 3.05% | 6.72% | 0.99% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.25% | 1.50% | 3.47% | 0.77% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.47% | -1.18% | -2.22% | 0.31% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.45% | 0.46% | 1.39% | 0.69% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.22% | 3.76% | 7.53% | 1.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.30% | 0.80% | 1.61% | 0.90% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.24% | 0.82% | 1.79% | 0.99% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.29% | 4.08% | 8.54% | 1.39% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.18% | 1.27% | 2.58% | 0.91% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.25% | 0.89% | 1.79% | 0.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.31% | -0.75% | -2.22% | -0.01% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.19% | -0.69% | -2.11% | 0.10% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.91% | -0.13% | -1.22% | 0.25% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.04% | 4.07% | 7.43% | 1.49% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.99% | -0.13% | -1.13% | 0.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.48% | 4.14% | 7.91% | 1.33% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.51% | -0.01% | -0.41% | -0.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.32% | 0.38% | 0.36% | 0.02% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.29% | 0.40% | 0.06% | 0.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.23% | 1.45% | 2.31% | 0.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.69% | 4.54% | 8.75% | 1.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.37% | 0.46% | 0.63% | 0.08% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.01% | -1.01% | -2.40% | -0.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.54% | -0.11% | -0.93% | -0.04% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.26% | 0.44% | 0.28% | -0.05% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.63% | -0.05% | -0.37% | -0.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.32% | -0.58% | -2.02% | -0.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.08% | 4.27% | 1.74% | 1.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.49% | 0.89% | 0.56% | 0.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.44% | 1.25% | 1.71% | 0.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.97% | 4.08% | 1.77% | 1.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.47% | 1.15% | 1.44% | 0.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 4.86% | 10.18% | 12.16% | 1.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.93% | 4.00% | 7.27% | 1.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.39% | 1.29% | 1.60% | 0.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.51% | 0.80% | 0.53% | 0.12% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.79% | 0.52% | 0.20% | -0.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.05% | 4.28% | 7.78% | 1.12% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.42% | 1.14% | 1.42% | 0.10% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.37% | 3.91% | 8.72% | 1.41% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.19% | 0.57% | 1.54% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.27% | 0.27% | 0.69% | 0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.58% | -0.10% | N/A% | 0.10% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.98% | 1.66% | 5.90% | 0.82% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.34% | 3.36% | 6.46% | 0.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.77% | 4.28% | 8.25% | 1.05% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.92% | 0.78% | 1.41% | 0.47% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.03% | 0.60% | 0.75% | 0.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.51% | 3.75% | 7.20% | 0.95% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.62% | 1.39% | 2.43% | 0.50% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.57% | 3.77% | 7.51% | 0.96% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.62% | 1.39% | 2.42% | 0.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.99% | 0.57% | 0.29% | 0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.96% | 4.73% | 9.40% | 1.14% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.18% | -0.13% | -0.99% | -0.29% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.38% | 5.12% | 9.36% | 1.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.33% | 1.48% | 1.69% | 0.29% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 1.54% | 5.46% | 10.06% | 1.51% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.13% | -1.02% | 2.45% | 1.31% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.10% | 1.32% | -16.76% | 0.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.69% | -1.13% | -2.61% | -0.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.61% | -1.32% | -2.89% | -0.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.68% | -1.47% | -3.51% | -0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.80% | 3.51% | 6.83% | 1.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.00% | -0.34% | -1.17% | -0.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.14% | -0.51% | -1.60% | -0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.25% | -0.72% | -2.12% | -0.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.06% | 4.08% | 7.92% | 1.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.47% | -1.11% | -2.37% | 0.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.32% | -0.66% | -1.48% | 0.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.31% | 4.69% | 9.16% | 1.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.67% | 0.54% | 0.41% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.72% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.26% | 4.57% | 8.90% | 1.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.61% | 3.14% | 5.79% | 1.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.90% | 3.75% | 7.37% | 1.22% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.96% | 3.71% | 6.87% | 1.26% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.48% | -1.12% | -2.57% | -0.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.71% | 3.54% | 6.83% | 1.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.66% | -1.46% | -3.27% | -0.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.72% | 3.15% | 5.80% | 1.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.59% | -1.30% | -2.86% | -0.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.58% | 5.08% | 9.94% | 1.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.84% | 5.61% | 11.04% | 1.62% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.99% | -1.50% | -1.96% | -0.69% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 3.39% | 3.35% | 1.80% | -1.78% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.21% | 4.44% | 9.10% | 1.41% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.10% | -1.82% | -2.91% | -0.72% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.95% | 3.91% | 8.00% | 1.30% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.97% | 3.69% | 7.10% | 1.28% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.33% | 1.32% | 2.64% | 0.37% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.25% | -2.01% | -2.96% | -0.81% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.00% | 1.75% | 2.49% | 1.13% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.10% | 1.77% | 2.73% | 1.55% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.54% | 5.08% | 9.33% | 1.57% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.35% | 4.69% | 8.54% | 1.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.84% | 3.83% | 7.96% | 1.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.13% | -0.13% | 0.09% | 0.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.64% | 3.39% | 7.04% | 1.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.37% | -0.60% | -0.78% | -0.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 5.10% | 9.92% | 12.89% | 1.75% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.69% | -1.46% | -3.43% | -0.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.40% | -2.71% | -5.65% | -1.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.84% | -1.89% | -4.24% | -0.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.61% | -3.15% | -6.41% | -1.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.35% | -0.59% | -0.79% | -0.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.88% | -1.88% | -4.23% | -0.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.62% | -3.13% | -6.51% | -1.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.88% | -1.82% | -3.70% | -0.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.11% | -2.27% | -4.76% | -0.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.09% | 4.34% | 9.01% | 1.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.61% | -3.15% | -6.51% | -1.16% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.83% | -1.83% | -4.21% | -0.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.33% | -0.55% | -0.76% | -0.06% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.55% | 5.26% | 9.68% | 1.67% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.21% | 4.57% | 8.24% | 1.52% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.21% | 1.74% | 2.37% | 1.08% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.07% | 2.88% | 5.16% | 0.87% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.23% | 3.15% | 4.67% | 0.57% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.00% | 2.35% | 6.75% | 0.71% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.32% | 4.13% | 8.31% | 1.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.07% | 1.30% | 2.51% | 0.78% |
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