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聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -18.83% | 5.36% | 0.08% | 0.00% |
| 含息 | - | -13.04% | 12.55% | 7.06% | 3.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0715 | 12.60 | 0.57% |
| 02/29 | 0.0715 | 12.54 | 0.57% |
| 03/28 | 0.0715 | 12.61 | 0.57% |
| 04/30 | 0.0715 | 12.43 | 0.58% |
| 05/31 | 0.0715 | 12.46 | 0.57% |
| 06/28 | 0.0715 | 12.48 | 0.57% |
| 07/31 | 0.0748 | 12.60 | 0.59% |
| 08/30 | 0.0748 | 12.72 | 0.59% |
| 09/30 | 0.0748 | 12.82 | 0.58% |
| 10/31 | 0.0748 | 12.69 | 0.59% |
| 11/29 | 0.0748 | 12.73 | 0.59% |
| 12/31 | 0.0748 | 12.67 | 0.59% |
| 2024總計 | 0.8778 | 12.67 | 6.93% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0748 | 12.73 | 0.59% |
| 02/28 | 0.0748 | 12.73 | 0.59% |
| 03/31 | 0.0748 | 12.51 | 0.60% |
| 04/30 | 0.0748 | 12.46 | 0.60% |
| 05/30 | 0.0748 | 12.51 | 0.60% |
| 06/30 | 0.0748 | 12.67 | 0.59% |
| 2025總計 | 0.4488 | 12.67 | 3.54% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/18 | 12.43 | 0.08% |
| 2026/06/17 | 12.42 | -0.16% |
| 2026/06/16 | 12.44 | -0.08% |
| 2026/06/15 | 12.45 | 0.24% |
| 2026/06/12 | 12.42 | 0.16% |
| 2026/06/11 | 12.40 | 0.24% |
| 2026/06/10 | 12.37 | -0.08% |
| 2026/06/09 | 12.38 | 0.08% |
| 2026/06/08 | 12.37 | 0.00% |
| 2026/06/05 | 12.37 | -0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.24% | -1.51% | -0.80% | -1.27% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.28% | 2.16% | 6.92% | 1.77% |
| ICE高收益100指數 | 2.13% | 1.54% | 5.54% | 1.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.33% | -1.46% | -0.82% | -1.30% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.12% | 2.15% | 6.56% | 1.76% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.53% | -2.99% | -3.40% | -2.58% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.34% | -2.68% | -2.92% | -2.27% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.45% | -2.98% | -3.48% | -2.55% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.26% | -2.66% | -2.91% | -2.24% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.52% | -1.56% | -0.18% | -2.23% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.93% | 1.57% | 6.17% | 0.77% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.32% | 0.44% | 3.46% | -0.26% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.66% | -1.48% | -0.50% | -2.28% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.53% | -1.39% | -0.18% | -2.07% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.84% | 1.33% | 5.67% | 0.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.23% | -1.55% | -1.86% | -2.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.86% | -2.01% | -1.11% | -2.85% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.51% | -1.33% | 0.08% | -2.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.63% | -2.46% | -3.88% | -3.06% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.89% | -3.04% | -4.81% | -3.71% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.87% | -2.67% | -4.07% | -3.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.24% | 1.32% | 3.89% | 0.74% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.95% | -2.92% | -4.60% | -3.49% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.54% | 1.96% | 5.20% | 1.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.88% | 0.74% | 2.42% | 0.22% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.37% | 1.65% | 4.53% | 1.03% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.45% | -1.90% | -2.56% | -2.56% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.57% | 1.51% | 4.98% | 0.95% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.04% | 0.51% | 2.69% | 0.05% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.37% | -0.85% | 0.18% | -1.01% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.96% | -3.55% | -5.36% | -3.26% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.47% | -2.04% | -1.14% | -1.82% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.49% | 1.81% | 6.16% | 1.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.10% | -0.88% | 0.60% | -0.88% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.56% | -1.81% | -0.89% | -1.57% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.34% | 1.73% | 6.36% | 1.24% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 1.08% | -0.88% | 0.90% | -0.88% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.77% | -1.51% | -0.63% | -1.38% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.59% | -1.99% | -2.75% | -2.47% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.50% | -1.90% | -2.83% | -2.37% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.11% | -1.17% | -1.62% | -1.70% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.49% | 2.23% | 6.20% | 1.67% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.28% | -1.36% | -1.43% | -1.89% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.77% | 2.29% | 6.82% | 1.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.24% | -1.71% | -1.35% | -2.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.04% | -1.32% | -0.58% | -1.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.18% | -1.00% | -0.29% | -1.46% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.38% | -0.49% | 1.11% | -1.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.97% | 2.69% | 7.65% | 2.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.27% | -1.75% | -1.46% | -2.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.74% | -2.67% | -3.30% | -3.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.08% | -1.49% | -1.28% | -1.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.12% | -1.46% | -0.88% | -1.99% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.53% | -2.26% | -2.46% | -2.68% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.21% | -2.00% | -1.82% | -2.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.64% | 2.80% | 1.80% | 2.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.07% | -0.28% | 1.47% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.05% | -0.33% | 1.59% | -0.73% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 2.43% | 2.52% | 1.72% | 2.07% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.03% | -0.28% | 1.80% | -0.65% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 3.14% | 4.80% | 7.42% | 4.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.51% | 2.56% | 7.51% | 2.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.08% | -0.29% | 1.68% | -0.68% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.09% | -0.18% | 1.56% | -0.57% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.67% | -1.08% | 0.08% | -1.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.60% | 2.78% | 7.99% | 2.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.04% | -0.28% | 1.85% | -0.69% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.59% | 1.91% | 6.27% | 1.47% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.19% | -1.51% | -0.57% | -1.88% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.14% | -1.51% | -0.97% | -1.91% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.46% | 1.00% | 8.39% | 0.58% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.66% | 2.25% | 5.93% | 1.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.14% | 3.23% | 8.18% | 2.49% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.47% | -0.15% | 1.10% | -0.92% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.45% | -0.30% | 0.30% | -0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.85% | 2.68% | 7.08% | 2.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.87% | 0.62% | 2.39% | -0.12% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.83% | 2.62% | 6.77% | 1.97% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.87% | 0.62% | 2.39% | -0.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.43% | -0.14% | 0.72% | -0.86% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.36% | 3.69% | 9.13% | 2.90% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.01% | 2.02% | 0.75% | 1.49% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.62% | -0.68% | 0.54% | -1.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.43% | -4.18% | -6.05% | -4.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.32% | -4.25% | -6.06% | -4.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.38% | -4.25% | -6.35% | -4.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.29% | 0.91% | 4.14% | 0.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.89% | -3.30% | -4.46% | -3.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.91% | -3.50% | -4.74% | -4.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.77% | -3.18% | -4.60% | -3.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.53% | 1.40% | 5.17% | 0.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.79% | -3.28% | -4.57% | -3.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.71% | -3.27% | -4.26% | -3.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.84% | 1.96% | 6.44% | 1.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.14% | -1.90% | -1.64% | -2.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.15% | -1.90% | -1.75% | -2.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.76% | 1.88% | 6.19% | 1.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.37% | 0.98% | 3.82% | 0.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.36% | 1.05% | 4.24% | 0.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.61% | 1.47% | 4.83% | 0.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.21% | -4.12% | -5.96% | -4.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.26% | 0.84% | 4.16% | 0.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.37% | -4.20% | -6.28% | -4.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.39% | 0.95% | 3.83% | 0.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.33% | -4.26% | -6.05% | -4.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.96% | 2.11% | 6.72% | 1.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.17% | 2.57% | 7.74% | 2.01% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.42% | -4.48% | -6.40% | -4.92% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.14% | -9.87% | -12.54% | -9.64% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.10% | 2.35% | 7.20% | 1.83% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.03% | -3.90% | -6.17% | -4.34% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.84% | 1.84% | 6.13% | 1.37% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.90% | 1.79% | 5.75% | 1.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.51% | -0.74% | 0.84% | -1.24% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.73% | -5.05% | -7.48% | -5.46% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.20% | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.10% | -1.71% | -0.10% | -0.71% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.80% | 1.56% | 6.54% | 1.05% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.62% | 1.16% | 5.75% | 0.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.80% | 2.31% | 6.40% | 1.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.30% | -1.59% | -1.22% | -2.01% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.59% | 1.85% | 5.50% | 1.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.50% | -1.99% | -2.07% | -2.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.07% | 4.43% | 6.62% | 4.16% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.50% | -2.38% | -3.34% | -2.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.61% | -4.54% | -7.72% | -5.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.76% | -2.87% | -4.25% | -3.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.79% | -4.95% | -8.59% | -5.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.53% | -2.03% | -2.09% | -2.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.76% | -2.82% | -4.21% | -3.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.80% | -4.94% | -8.59% | -5.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.90% | -3.03% | -4.26% | -3.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.13% | -3.53% | -5.15% | -3.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.05% | 2.81% | 7.43% | 2.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.84% | -4.99% | -8.60% | -5.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.75% | -2.84% | -4.23% | -3.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.01% | 2.20% | 6.60% | 1.53% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.67% | 1.54% | 5.22% | 0.93% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.25% | -1.18% | -0.34% | -1.30% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.48% | 1.75% | 4.46% | 1.12% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.12% | -1.00% | -0.24% | -1.10% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.53% | 1.20% | 8.08% | 0.79% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.04% | 1.91% | 6.17% | 1.39% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.65% | -0.85% | 0.49% | -1.36% |
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