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聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -18.83% | 5.36% | 0.08% | 0.00% |
| 含息 | - | -13.04% | 12.55% | 7.06% | 3.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0715 | 12.60 | 0.57% |
| 02/29 | 0.0715 | 12.54 | 0.57% |
| 03/28 | 0.0715 | 12.61 | 0.57% |
| 04/30 | 0.0715 | 12.43 | 0.58% |
| 05/31 | 0.0715 | 12.46 | 0.57% |
| 06/28 | 0.0715 | 12.48 | 0.57% |
| 07/31 | 0.0748 | 12.60 | 0.59% |
| 08/30 | 0.0748 | 12.72 | 0.59% |
| 09/30 | 0.0748 | 12.82 | 0.58% |
| 10/31 | 0.0748 | 12.69 | 0.59% |
| 11/29 | 0.0748 | 12.73 | 0.59% |
| 12/31 | 0.0748 | 12.67 | 0.59% |
| 2024總計 | 0.8778 | 12.67 | 6.93% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0748 | 12.73 | 0.59% |
| 02/28 | 0.0748 | 12.73 | 0.59% |
| 03/31 | 0.0748 | 12.51 | 0.60% |
| 04/30 | 0.0748 | 12.46 | 0.60% |
| 05/30 | 0.0748 | 12.51 | 0.60% |
| 06/30 | 0.0748 | 12.67 | 0.59% |
| 2025總計 | 0.4488 | 12.67 | 3.54% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/05 | 12.43 | 0.00% |
| 2026/05/04 | 12.43 | -0.08% |
| 2026/04/30 | 12.44 | -0.40% |
| 2026/04/29 | 12.49 | -0.16% |
| 2026/04/28 | 12.51 | -0.16% |
| 2026/04/27 | 12.53 | 0.08% |
| 2026/04/24 | 12.52 | 0.08% |
| 2026/04/23 | 12.51 | -0.16% |
| 2026/04/22 | 12.53 | 0.08% |
| 2026/04/21 | 12.52 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.27% | -1.35% | 0.32% | -1.27% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.70% | 2.60% | 8.27% | 1.13% |
| ICE高收益100指數 | 0.73% | 2.11% | 6.95% | 0.78% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.22% | -1.38% | 0.17% | -1.38% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.56% | 2.31% | 7.76% | 1.13% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.07% | -2.82% | -2.15% | -2.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.85% | -2.59% | -1.69% | -2.10% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.94% | -2.80% | -2.29% | -2.29% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.81% | -2.49% | -1.73% | -2.07% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.03% | -0.86% | 1.59% | -1.20% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.57% | 2.36% | 8.20% | 0.91% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.05% | 1.18% | 5.34% | 0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.82% | -0.66% | 1.51% | -1.14% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.87% | -0.69% | 1.60% | -1.04% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.42% | 2.13% | 7.69% | 0.72% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.39% | -2.21% | -3.50% | -1.74% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.18% | -1.17% | 0.91% | -1.43% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.89% | -0.60% | 1.92% | -1.03% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.85% | -3.28% | -5.57% | -2.45% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -2.10% | -3.73% | -6.35% | -2.72% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.94% | -3.23% | -5.50% | -2.42% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.08% | 0.66% | 2.18% | 0.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -2.11% | -3.57% | -6.17% | -2.67% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.36% | 1.26% | 3.41% | 0.58% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.20% | -0.01% | 0.58% | -0.22% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.20% | 0.89% | 2.73% | 0.34% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.56% | -2.54% | -4.13% | -2.00% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.58% | 1.79% | 6.40% | 0.36% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.07% | 0.74% | 3.99% | -0.30% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.60% | -0.57% | 1.53% | -1.20% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.00% | -3.40% | -4.20% | -3.07% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -1.14% | -1.14% | 0.46% | -1.59% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.47% | 2.26% | 7.49% | 0.71% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.79% | -0.39% | 1.81% | -1.08% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -1.37% | -1.24% | 0.50% | -1.64% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.44% | 2.29% | 7.86% | 0.68% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.88% | -0.36% | 2.19% | -1.06% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.26% | -1.14% | 0.51% | -1.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.31% | -1.76% | -1.78% | -2.39% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.31% | -1.83% | -2.03% | -2.41% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.90% | -1.10% | -0.82% | -1.87% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.75% | 2.53% | 7.34% | 1.01% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.99% | -1.12% | -0.43% | -1.95% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.82% | 2.65% | 8.82% | 1.37% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.18% | -1.37% | 0.43% | -2.00% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.97% | -0.97% | 1.23% | -1.73% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.82% | -0.79% | 1.37% | -1.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.63% | -0.17% | 2.91% | -1.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.01% | 3.04% | 9.66% | 1.63% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.23% | -1.46% | 0.35% | -1.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.65% | -2.35% | -1.56% | -2.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.07% | -1.28% | 0.37% | -1.84% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.14% | -1.15% | 0.87% | -1.99% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.48% | -1.94% | -0.65% | -2.36% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.18% | -1.43% | -0.32% | -2.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.21% | 3.36% | 3.30% | 1.68% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.32% | 0.22% | 2.91% | -0.91% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.36% | 0.24% | 3.14% | -0.90% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.12% | 3.07% | 3.25% | 1.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.37% | 0.28% | 3.38% | -0.83% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.91% | 1.14% | 5.44% | 1.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.07% | 3.11% | 9.09% | 1.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.39% | 0.20% | 3.15% | -0.87% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.32% | 0.34% | 3.08% | -0.78% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.72% | -0.51% | 1.61% | -1.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.21% | 3.34% | 9.66% | 1.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.31% | 0.36% | 3.46% | -0.87% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.55% | 2.45% | 7.92% | 1.03% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -1.14% | -0.95% | 0.58% | -1.69% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.10% | -1.10% | 0.00% | -1.78% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.07% | 3.16% | 7.27% | 0.48% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.35% | 1.58% | 7.39% | 0.77% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.82% | 2.58% | 9.75% | 1.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.77% | -0.77% | 2.54% | -0.92% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.04% | -1.19% | 1.53% | -1.04% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.59% | 2.10% | 8.68% | 1.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.49% | -0.12% | 3.84% | -0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.56% | 1.99% | 8.29% | 1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.61% | -0.12% | 3.71% | -0.49% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.86% | -0.86% | 2.06% | -0.86% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.04% | 3.02% | 10.68% | 1.69% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.62% | 2.45% | 1.80% | 0.95% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.71% | -0.23% | 1.60% | -1.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.62% | -3.78% | -4.72% | -3.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.70% | -3.75% | -4.75% | -4.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.49% | -3.79% | -5.07% | -4.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.08% | 1.45% | 5.55% | 0.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.93% | -2.78% | -2.95% | -3.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.23% | -2.97% | -3.42% | -3.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.07% | -2.80% | -3.53% | -3.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.26% | 1.88% | 6.59% | 0.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.94% | -2.70% | -3.44% | -2.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.08% | -2.75% | -3.08% | -2.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.56% | 2.52% | 7.96% | 0.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.37% | -1.37% | -0.28% | -2.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.32% | -1.46% | -0.44% | -2.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.47% | 2.32% | 7.55% | 0.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.10% | 1.38% | 5.10% | 0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.10% | 1.52% | 5.57% | 0.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.28% | 1.83% | 6.16% | 0.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.57% | -3.72% | -4.65% | -3.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.00% | 1.35% | 5.54% | 0.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.46% | -3.54% | -4.80% | -3.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.00% | 1.31% | 5.06% | 0.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.71% | -3.75% | -4.72% | -4.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.49% | 2.61% | 8.23% | 0.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.74% | 3.12% | 9.32% | 1.31% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.73% | -4.03% | -5.02% | -4.30% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -5.21% | -12.73% | -13.69% | -10.58% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.70% | 2.77% | 8.71% | 1.27% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.42% | -3.71% | -5.07% | -3.91% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.45% | 2.27% | 7.62% | 0.92% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.42% | 2.06% | 7.06% | 0.80% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.80% | -0.29% | 2.27% | -1.26% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.02% | -4.60% | -6.12% | -4.71% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.31% | -1.11% | 1.14% | -1.61% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.32% | -1.02% | 1.04% | -1.12% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.35% | 2.20% | 7.80% | 0.55% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.18% | 1.83% | 7.02% | 0.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.61% | 2.56% | 8.42% | 1.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.39% | -1.19% | 0.67% | -1.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.42% | 2.15% | 7.50% | 0.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.60% | -1.60% | -0.20% | -2.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.38% | 0.59% | 5.05% | 1.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.69% | -2.18% | -1.53% | -2.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.79% | -4.35% | -6.00% | -4.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.91% | -2.64% | -2.46% | -2.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.94% | -4.79% | -6.89% | -4.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.61% | -1.63% | -0.22% | -2.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.91% | -2.60% | -2.43% | -2.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.96% | -4.78% | -6.89% | -4.90% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.04% | -2.76% | -2.43% | -3.19% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.27% | -3.21% | -3.35% | -3.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.87% | 3.06% | 9.47% | 1.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.00% | -4.83% | -6.89% | -4.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.90% | -2.62% | -2.41% | -2.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.73% | 2.58% | 8.47% | 1.16% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.41% | 1.93% | 7.06% | 0.71% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.93% | -0.74% | 1.38% | -1.07% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.12% | 1.89% | 5.70% | 0.70% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.95% | -0.98% | 1.38% | -0.72% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.10% | 2.80% | 6.60% | 0.63% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.18% | 1.88% | 7.09% | 0.59% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.18% | -0.88% | 1.36% | -1.23% |
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