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瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.07% | -3.49% | -19.70% | 3.05% | -1.20% |
| 含息 | 1.23% | 4.39% | -12.54% | 11.07% | 6.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0415877 | 5.5720 | 0.75% |
| 02/01 | 0.034243 | 5.7500 | 0.60% |
| 03/01 | 0.0362286 | 5.6280 | 0.64% |
| 04/03 | 0.0401856 | 5.5720 | 0.72% |
| 05/02 | 0.0359021 | 5.6090 | 0.64% |
| 06/01 | 0.0376167 | 5.5260 | 0.68% |
| 07/03 | 0.0377456 | 5.5600 | 0.68% |
| 08/01 | 0.03521247 | 5.6150 | 0.63% |
| 09/01 | 0.03925927 | 5.6090 | 0.70% |
| 10/02 | 0.03786854 | 5.5000 | 0.69% |
| 11/02 | 0.038090489 | 5.3830 | 0.71% |
| 12/01 | 0.032672053 | 5.5800 | 0.59% |
| 2023總計 | 0.446612122 | 5.5800 | 8.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.038210608 | 5.7420 | 0.67% |
| 02/01 | 0.038508478 | 5.7320 | 0.67% |
| 03/01 | 0.036105903 | 5.7090 | 0.63% |
| 04/02 | 0.040546053 | 5.7120 | 0.71% |
| 05/02 | 0.037345256 | 5.6320 | 0.66% |
| 06/03 | 0.035168243 | 5.6380 | 0.62% |
| 07/01 | 0.032618726 | 5.6610 | 0.58% |
| 08/01 | 0.036479824 | 5.7110 | 0.64% |
| 09/03 | 0.037075358 | 5.7510 | 0.64% |
| 10/01 | 0.032285629 | 5.7790 | 0.56% |
| 11/04 | 0.042090837 | 5.7300 | 0.73% |
| 12/02 | 0.033334708 | 5.7300 | 0.58% |
| 2024總計 | 0.439769623 | 5.7300 | 7.67% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.038035185 | 5.6730 | 0.67% |
| 02/03 | 0.037380936 | 5.7030 | 0.66% |
| 03/03 | 0.03222107 | 5.7020 | 0.57% |
| 04/01 | 0.033458526 | 5.6080 | 0.60% |
| 2025總計 | 0.141095717 | 5.6080 | 2.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 |
| 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/17 | 5.4530 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 5.4590 | 0.22% |
| 2025/04/15 | 5.4470 | 0.54% |
| 2025/04/14 | 5.4180 | 0.31% |
| 2025/04/11 | 5.4010 | -0.22% |
| 2025/04/10 | 5.4130 | 0.30% |
| 2025/04/09 | 5.3970 | -0.06% |
| 2025/04/08 | 5.4000 | -0.61% |
| 2025/04/07 | 5.4330 | -1.22% |
| 2025/04/04 | 5.5000 | -1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -3.71% | -5.05% | -2.19% | -3.88% |
| ICE美國高收益公司債 | -1.27% | 0.27% | 8.15% | -0.17% |
| ICE高收益100指數 | -0.23% | 1.08% | 8.53% | 0.97% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -3.31% | -3.77% | -0.83% | -2.76% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -1.35% | -0.04% | 6.79% | -0.76% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -3.08% | -3.53% | -0.49% | -2.46% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -3.43% | -4.23% | -2.20% | -2.94% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -3.29% | -4.01% | -1.68% | -2.73% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -3.67% | -4.49% | -2.42% | -3.18% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -3.53% | -4.17% | -1.88% | -2.96% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -2.45% | -3.29% | -0.18% | -2.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.90% | -0.15% | 6.71% | -0.35% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.56% | -1.31% | 4.35% | -1.12% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -2.48% | -3.13% | 0.14% | -2.32% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -2.46% | -3.14% | 0.05% | -2.46% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -1.03% | -0.39% | 6.22% | -0.45% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -6.59% | -5.66% | -0.69% | -5.98% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -2.65% | -3.44% | -0.48% | -2.66% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -2.36% | -3.06% | 0.38% | -2.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -7.14% | -6.52% | -2.70% | -6.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -7.12% | -6.50% | -2.64% | -6.71% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -7.06% | -6.64% | -2.67% | -6.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -5.38% | -3.36% | 4.14% | -4.38% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -7.17% | -6.88% | -3.27% | -6.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -5.13% | -2.80% | 5.39% | -4.06% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -5.66% | -3.82% | 3.06% | -4.67% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -5.31% | -3.16% | 4.69% | -4.28% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -6.69% | -6.02% | -1.36% | -6.11% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | -1.13% | -0.27% | 6.82% | -0.48% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -1.60% | -1.16% | 4.91% | -1.06% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -2.29% | -2.61% | 1.84% | -1.65% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -3.69% | -5.15% | -3.74% | -3.08% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -2.96% | -3.84% | -0.47% | -2.29% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -1.42% | -0.77% | 5.66% | -0.77% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -2.77% | -3.54% | -0.20% | -2.09% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -2.99% | -3.75% | -0.26% | -2.15% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -1.14% | -0.41% | 6.67% | -0.46% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -2.34% | -3.21% | 0.74% | -1.81% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -2.90% | -3.63% | -0.13% | -2.28% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -3.00% | -4.41% | -3.25% | -2.93% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -3.05% | -4.33% | -3.34% | -2.88% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.82% | -3.81% | -2.28% | -2.57% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | -0.75% | 0.18% | 6.26% | 0.09% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -2.66% | -3.78% | -2.14% | -2.53% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -1.56% | -0.84% | 6.06% | -1.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -3.45% | -4.72% | -2.04% | -3.63% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -3.28% | -4.36% | -1.28% | -3.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.34% | -4.42% | -1.51% | -3.43% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.88% | -3.43% | 0.65% | -2.89% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | -1.37% | -0.46% | 6.89% | -0.83% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -3.45% | -4.55% | -1.20% | -3.55% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.93% | -5.67% | -3.98% | -4.27% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -3.59% | -4.90% | -2.50% | -3.75% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -3.33% | -4.38% | -1.31% | -3.50% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -4.44% | -5.48% | -3.67% | -4.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -2.13% | -0.87% | 0.01% | -1.24% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -3.63% | -4.03% | -1.01% | -3.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -3.63% | -3.83% | -0.10% | -3.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -2.18% | -1.06% | 0.00% | -1.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -3.48% | -3.75% | -0.19% | -3.12% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -11.45% | -7.02% | -2.37% | -11.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -2.23% | -1.10% | 5.45% | -1.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -3.66% | -3.85% | -0.17% | -3.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -3.61% | -4.01% | -1.01% | -3.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -3.97% | -4.51% | -1.56% | -3.71% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -2.11% | -0.86% | 5.98% | -1.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -3.49% | -3.79% | -0.24% | -3.13% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | -1.82% | -0.60% | 6.29% | -0.81% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -3.41% | -3.77% | -0.58% | -2.86% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -3.69% | -4.21% | -1.54% | -3.29% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -3.71% | -4.36% | N/A% | -3.33% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.90% | -0.36% | 3.29% | -0.42% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -3.57% | -3.01% | 3.09% | -2.98% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -3.16% | -2.20% | 4.86% | -2.51% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -4.80% | -5.38% | -1.91% | -4.65% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -4.91% | -5.75% | -2.59% | -4.77% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -3.43% | -2.70% | 3.81% | -2.82% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -4.51% | -4.98% | -0.91% | -4.39% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -3.40% | -2.71% | 4.00% | -2.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -4.51% | -4.98% | -0.91% | -4.39% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -5.01% | -5.82% | -2.78% | -5.01% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -2.96% | -1.76% | 5.89% | -2.24% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -4.20% | -5.20% | -2.75% | -4.02% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -1.84% | -0.35% | 7.39% | -0.81% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -3.36% | -3.56% | 0.09% | -2.88% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | -1.68% | -0.03% | 8.08% | -0.62% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -0.74% | -4.97% | 1.60% | -0.21% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.97% | -2.77% | 1.43% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -3.81% | -5.43% | -3.81% | -3.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -3.89% | -5.54% | -4.22% | -4.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -4.04% | -5.65% | -4.65% | -4.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -1.35% | -0.72% | 5.61% | -0.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -3.37% | -4.49% | -2.38% | -3.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -3.52% | -4.66% | -2.84% | -3.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -3.43% | -4.80% | -3.25% | -3.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -1.13% | -0.21% | 6.68% | -0.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -3.54% | -4.95% | -3.36% | -3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -3.51% | -4.78% | -2.69% | -3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | -0.83% | 0.37% | 7.92% | -0.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -2.84% | -3.62% | -0.69% | -2.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -2.89% | -3.73% | -0.89% | -2.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | -0.94% | 0.19% | 7.57% | -0.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -1.43% | -1.02% | 4.77% | -0.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -1.16% | -0.42% | 6.17% | -0.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -1.25% | -0.52% | 5.75% | -0.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -3.75% | -5.35% | -3.75% | -3.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -1.41% | -0.71% | 5.56% | -0.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -3.80% | -5.59% | -4.40% | -4.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -1.45% | -1.00% | 4.71% | -0.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -3.86% | -5.50% | -4.17% | -4.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | -0.66% | 0.74% | 8.64% | 0.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | -0.42% | 1.24% | 9.73% | 0.40% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -4.31% | -6.54% | -4.09% | -4.56% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -6.70% | -1.57% | -2.95% | -6.96% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | -1.15% | -0.33% | 7.33% | -0.38% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -4.45% | -6.79% | -4.90% | -4.73% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -1.40% | -0.82% | 6.26% | -0.67% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -1.63% | -1.05% | 5.43% | -0.91% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -2.66% | -3.32% | 0.97% | -2.39% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -4.56% | -7.02% | -5.07% | -4.85% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -3.14% | -3.24% | 0.63% | -2.15% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -3.18% | -3.18% | 0.75% | -2.18% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | -1.62% | 0.02% | 7.47% | -0.59% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -1.77% | -0.33% | 6.73% | -0.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -1.74% | -1.14% | 5.59% | -1.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -3.44% | -4.95% | -2.15% | -3.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -1.92% | -1.58% | 4.70% | -1.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -3.65% | -5.35% | -2.99% | -3.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -10.80% | -5.74% | -1.09% | -9.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -4.07% | -6.02% | -5.16% | -4.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -5.02% | -7.52% | -7.74% | -5.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -4.28% | -6.45% | -6.00% | -4.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -5.24% | -7.93% | -8.48% | -5.76% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -3.65% | -5.34% | -2.98% | -3.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -4.28% | -6.42% | -6.00% | -4.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -5.26% | -7.97% | -8.59% | -5.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -4.22% | -6.41% | -5.63% | -4.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -4.40% | -6.82% | -6.54% | -4.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | -1.50% | -0.71% | 6.61% | -0.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -5.25% | -7.96% | -8.61% | -5.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -4.26% | -6.39% | -5.97% | -4.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | -0.99% | 0.18% | 8.22% | -0.06% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -1.31% | -0.47% | 6.82% | -0.44% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -2.57% | -3.16% | 1.11% | -1.71% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -1.28% | -0.72% | 4.01% | -0.92% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.80% | 0.22% | 3.22% | -1.39% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -2.41% | -0.39% | 2.78% | -1.72% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | -1.03% | -0.16% | 7.06% | -0.33% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -2.39% | -2.87% | 1.32% | -2.15% |
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