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駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -0.84% | -20.66% | 3.83% |
| 含息 | - | - | 4.35% | -15.92% | 9.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/14 | 0.033247 | 8.16 | 0.41% |
| 02/15 | 0.035349 | 7.77 | 0.45% |
| 03/15 | 0.034489 | 7.54 | 0.46% |
| 04/14 | 0.031567 | 7.46 | 0.42% |
| 05/13 | 0.030578 | 7.01 | 0.44% |
| 06/15 | 0.032712 | 6.80 | 0.48% |
| 07/15 | 0.032253 | 6.71 | 0.48% |
| 08/15 | 0.028593 | 7.13 | 0.40% |
| 09/15 | 0.032317 | 6.77 | 0.48% |
| 10/14 | 0.029976 | 6.41 | 0.47% |
| 11/15 | 0.032189 | 6.54 | 0.49% |
| 12/15 | 0.036763 | 6.73 | 0.55% |
| 2022總計 | 0.390033 | 6.73 | 5.80% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/13 | 0.030457 | 6.79 | 0.45% |
| 02/15 | 0.03381 | 6.71 | 0.50% |
| 03/15 | 0.033406 | 6.57 | 0.51% |
| 04/14 | 0.032023 | 6.71 | 0.48% |
| 05/15 | 0.032503 | 6.64 | 0.49% |
| 06/15 | 0.036352 | 6.65 | 0.55% |
| 07/14 | 0.032835 | 6.71 | 0.49% |
| 08/15 | 0.035153 | 6.63 | 0.53% |
| 09/15 | 0.03468 | 6.59 | 0.53% |
| 10/13 | 0.029429 | 6.39 | 0.46% |
| 11/15 | 0.035131 | 6.51 | 0.54% |
| 12/15 | 0.034782 | 6.78 | 0.51% |
| 2023總計 | 0.400561 | 6.78 | 5.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/12 | 0.031027 | 6.78 | 0.46% |
| 02/15 | 0.037488 | 6.74 | 0.56% |
| 2024總計 | 0.068515 | 6.74 | 1.02% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/03/01 | 6.71 | 0.15% |
| 2024/02/29 | 6.70 | 0.00% |
| 2024/02/28 | 6.70 | -0.15% |
| 2024/02/26 | 6.71 | -0.15% |
| 2024/02/23 | 6.72 | 0.15% |
| 2024/02/22 | 6.71 | 0.30% |
| 2024/02/21 | 6.69 | 0.00% |
| 2024/02/20 | 6.69 | -0.15% |
| 2024/02/16 | 6.70 | -0.15% |
| 2024/02/15 | 6.71 | -0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 1.92% | 6.84% | 13.05% | 0.86% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.68% | 7.04% | 13.19% | 0.70% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.08% | 2.76% | N/A% | -0.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.72% | 6.79% | 12.49% | 0.81% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.00% | 3.12% | 4.94% | -0.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.66% | 1.78% | 1.78% | -0.74% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.49% | 2.10% | 2.36% | -0.65% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.76% | 1.46% | 1.29% | -0.84% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.58% | 1.79% | 1.88% | -0.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.07% | 1.95% | 3.16% | -1.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.69% | 5.64% | 10.78% | -0.06% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 0.24% | -1.64% | 2.08% | -0.39% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.18% | 4.40% | 7.89% | -0.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.84% | 2.33% | 3.85% | -1.47% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.08% | 1.79% | 2.93% | -1.74% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.57% | 5.39% | 10.25% | -0.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.26% | 1.53% | 5.28% | -0.85% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.02% | 1.92% | 3.39% | -1.90% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.93% | 2.24% | 3.73% | -1.67% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.86% | 0.31% | 2.55% | -1.35% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.69% | 0.55% | 3.39% | -1.41% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.74% | 0.55% | 3.02% | -1.31% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.94% | 4.03% | 9.88% | 0.39% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.90% | 0.24% | 2.61% | -1.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.25% | 4.66% | 11.19% | 0.65% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.72% | 3.51% | 8.42% | 0.23% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.09% | 4.34% | 10.53% | 0.52% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.42% | 1.20% | 4.58% | -0.99% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.87% | 6.17% | 11.44% | 0.82% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.44% | 5.20% | 9.20% | 0.49% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.64% | 3.55% | 5.99% | 0.01% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.79% | 0.42% | -0.22% | -0.99% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.46% | 3.09% | 5.08% | 0.00% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.75% | 5.75% | 10.54% | 0.81% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.40% | 2.89% | 4.72% | -0.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.50% | 3.22% | 5.68% | 0.13% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.05% | 6.57% | 12.26% | 1.03% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.93% | 3.81% | 6.45% | 0.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.39% | 3.03% | 5.39% | -0.13% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.89% | 1.53% | 0.07% | -1.72% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.05% | 1.16% | -0.58% | -1.76% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.78% | 1.69% | 0.35% | -1.54% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.48% | 6.66% | 10.46% | 0.59% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.62% | 2.17% | 1.35% | -1.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.14% | 6.50% | 11.76% | 1.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.14% | 2.54% | 3.84% | -0.68% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.34% | 2.93% | 4.66% | -0.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.06% | 2.17% | 2.72% | -0.70% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.76% | 3.55% | 5.81% | -0.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.34% | 6.91% | 12.59% | 1.46% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.36% | 2.74% | 3.94% | -0.46% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.34% | 1.62% | 2.15% | -1.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.19% | 1.65% | 1.69% | -0.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.26% | 2.53% | 3.71% | -0.69% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.11% | 2.22% | 2.91% | -0.71% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.00% | 1.08% | 1.32% | -1.86% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.38% | 5.88% | 5.15% | 0.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.42% | 2.02% | 3.05% | -1.27% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.09% | 2.89% | 4.98% | -0.99% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.25% | 5.59% | 5.10% | 0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.10% | 2.85% | 4.62% | -0.95% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.44% | 3.55% | 7.01% | 1.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.23% | 5.63% | 10.44% | 0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.10% | 2.92% | 5.02% | -0.99% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.40% | 2.05% | 3.02% | -1.22% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.44% | 2.22% | 3.64% | -1.30% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.41% | 5.89% | 11.02% | 0.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.09% | 2.80% | 4.60% | -0.99% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.38% | 6.91% | 12.49% | 1.24% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.77% | 3.37% | 5.47% | -0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.41% | 2.54% | 3.70% | -0.68% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 5.46% | 2.40% | 0.87% | -0.61% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.42% | 4.09% | 10.20% | 1.11% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.57% | 4.50% | 7.67% | -0.04% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.97% | 5.43% | 9.82% | 0.30% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.63% | 2.25% | 3.25% | -1.24% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.75% | 1.84% | 2.15% | -1.34% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.72% | 4.89% | 8.72% | 0.04% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.38% | 2.64% | 4.14% | -1.02% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.88% | 5.08% | 8.93% | 0.19% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.38% | 2.64% | 4.14% | -1.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.14% | 1.02% | 0.87% | -1.70% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.19% | 5.90% | 10.25% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.74% | 0.66% | 1.54% | -1.87% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.69% | 5.60% | 11.60% | 0.52% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.11% | 1.92% | 4.10% | -1.25% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 1.85% | 5.94% | 12.33% | 0.65% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.28% | -0.17% | 4.16% | 0.47% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.09% | 2.98% | 4.74% | -0.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.93% | 0.56% | 0.75% | -1.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.99% | 0.28% | 0.11% | -1.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.23% | -0.21% | -0.82% | -2.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.36% | 5.03% | 9.07% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.75% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.99% | 0.30% | 0.13% | -1.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.22% | -0.21% | -0.82% | -2.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.66% | 1.18% | 1.87% | -1.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.75% | 0.78% | 1.13% | -1.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.05% | 0.18% | 0.00% | -1.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.60% | 5.55% | 10.17% | 0.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.91% | 0.37% | 0.37% | -1.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.66% | 1.17% | 2.02% | -1.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.87% | 6.15% | 11.43% | 0.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.41% | 1.66% | 2.94% | -1.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.43% | 1.62% | 2.68% | -1.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.86% | 6.01% | 11.10% | 0.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.97% | 4.12% | 7.22% | 0.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.48% | 5.18% | 9.17% | 0.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.18% | 4.65% | 8.26% | 0.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.91% | 0.56% | 0.74% | -1.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.32% | 4.99% | 9.04% | 0.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.22% | -0.20% | -1.02% | -2.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.96% | 4.15% | 7.22% | 0.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.00% | 0.29% | 0.11% | -1.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.08% | 6.45% | 12.21% | 1.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.33% | 6.98% | 13.34% | 1.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.66% | 2.04% | 4.27% | -1.59% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 1.33% | 0.42% | 5.50% | 2.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.60% | 6.54% | 13.38% | 0.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.99% | 1.22% | 2.64% | -1.87% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.35% | 6.01% | 12.25% | 0.40% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.03% | 5.17% | 10.55% | 0.14% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.05% | 3.27% | 6.64% | -0.93% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.91% | 1.51% | 3.19% | -1.80% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.42% | 3.66% | 5.59% | -0.21% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.31% | 3.57% | 5.51% | 0.52% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.76% | 6.59% | 11.70% | 0.77% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.58% | 6.18% | 10.91% | 0.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.35% | 6.08% | 9.87% | 1.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.58% | 2.47% | 2.68% | -0.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.12% | 5.65% | 8.94% | 1.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.38% | 2.01% | 1.81% | -0.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.56% | 3.89% | 6.27% | 2.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.88% | -0.84% | -4.22% | -1.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.35% | -2.18% | -7.10% | -2.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.15% | -1.40% | -5.29% | -1.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.57% | -2.64% | -7.98% | -2.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 2.17% | 5.69% | 9.01% | 1.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.38% | 2.03% | 1.82% | -0.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.13% | -1.37% | -5.26% | -1.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.58% | -2.63% | -7.85% | -2.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.59% | 0.00% | -2.18% | -1.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.94% | -0.68% | -3.50% | -1.83% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.59% | 6.61% | 10.97% | 1.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.56% | -2.67% | -7.93% | -2.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.14% | -1.41% | -5.28% | -1.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.38% | 2.01% | 1.83% | -0.52% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.02% | 6.40% | 12.10% | 0.96% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.69% | 5.71% | 10.65% | 0.69% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.24% | 2.81% | 4.53% | -0.30% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.13% | 5.15% | 8.72% | 0.22% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.52% | 3.97% | 8.79% | 0.68% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.04% | 3.36% | 7.88% | 1.41% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.31% | 6.62% | 11.45% | 0.90% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.91% | 3.75% | 5.52% | -0.03% |
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