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瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 6.25% | -5.41% | -2.85% | -19.50% | 2.91% |
含息 | 13.63% | 1.02% | 4.06% | -13.24% | 9.92% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0467566 | 7.5640 | 0.62% |
02/01 | 0.0426433 | 7.3010 | 0.58% |
03/01 | 0.0380153 | 7.1680 | 0.53% |
04/01 | 0.0411822 | 7.0730 | 0.58% |
05/02 | 0.0444242 | 6.7970 | 0.65% |
06/01 | 0.0378829 | 6.6880 | 0.57% |
07/01 | 0.0404685 | 6.1930 | 0.65% |
08/01 | 0.0352032 | 6.4280 | 0.55% |
09/01 | 0.0395816 | 6.3550 | 0.62% |
10/03 | 0.040466 | 5.9970 | 0.67% |
11/02 | 0.0347406 | 6.1540 | 0.56% |
12/01 | 0.0318328 | 6.1710 | 0.52% |
2022總計 | 0.4731972 | 6.1710 | 7.67% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0395088 | 6.0890 | 0.65% |
02/01 | 0.0321814 | 6.2860 | 0.51% |
03/01 | 0.035268 | 6.1520 | 0.57% |
04/03 | 0.0385305 | 6.0890 | 0.63% |
05/02 | 0.0343201 | 6.1300 | 0.56% |
06/01 | 0.0358803 | 6.0360 | 0.59% |
07/03 | 0.0359971 | 6.0710 | 0.59% |
08/01 | 0.03396525 | 6.1310 | 0.55% |
09/01 | 0.0372291 | 6.1230 | 0.61% |
10/02 | 0.03664551 | 6.0030 | 0.61% |
11/02 | 0.035823127 | 5.8740 | 0.61% |
12/01 | 0.031701275 | 6.0900 | 0.52% |
2023總計 | 0.427050462 | 6.0900 | 7.01% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.036316901 | 6.2660 | 0.58% |
02/01 | 0.037169626 | 6.2550 | 0.59% |
03/01 | 0.034564679 | 6.2290 | 0.55% |
04/02 | 0.037922063 | 6.2320 | 0.61% |
2024總計 | 0.145973269 | 6.2320 | 2.34% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 |
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/24 | 6.1350 | 0.38% |
2024/04/23 | 6.1120 | 0.25% |
2024/04/22 | 6.0970 | 0.13% |
2024/04/19 | 6.0890 | 0.02% |
2024/04/18 | 6.0880 | 0.02% |
2024/04/17 | 6.0870 | -0.34% |
2024/04/16 | 6.1080 | -0.36% |
2024/04/15 | 6.1300 | -0.08% |
2024/04/12 | 6.1350 | -0.16% |
2024/04/11 | 6.1450 | -0.44% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.35% | 4.71% | 0.44% | -2.09% |
ICE美國高收益公司債指數 | 0.39% | 8.58% | 8.71% | 0.05% |
ICE高收益100指數指數 | 0.22% | 8.77% | 8.54% | -0.11% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.98% | 5.01% | N/A% | -1.46% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.81% | 9.03% | 9.22% | 0.41% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.96% | 5.26% | 1.80% | -1.35% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.58% | 3.94% | -1.08% | -1.98% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.48% | 4.16% | -0.58% | -1.88% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.61% | 3.65% | -1.61% | -2.10% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.42% | 3.97% | -1.01% | -1.91% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.75% | 4.57% | 0.82% | -2.10% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.02% | 8.33% | 8.27% | 0.22% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 0.63% | 0.87% | -0.11% | -0.26% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.54% | 7.14% | 5.65% | -0.34% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.52% | 4.92% | 1.57% | -1.75% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.76% | 4.40% | 0.62% | -2.08% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.90% | 8.07% | 7.75% | 0.07% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.37% | 3.54% | 4.17% | -1.25% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.74% | 4.58% | 1.09% | -2.14% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.61% | 4.87% | 1.38% | -1.92% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.93% | 2.29% | 1.55% | -1.96% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.83% | 2.56% | 2.34% | -1.89% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.86% | 2.53% | 1.95% | -1.88% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.83% | 6.06% | 8.79% | 0.36% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.02% | 2.21% | 1.48% | -2.08% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.14% | 6.71% | 10.12% | 0.75% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.62% | 5.54% | 7.52% | 0.13% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.98% | 6.38% | 9.44% | 0.55% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.54% | 3.20% | 3.46% | -1.46% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.72% | 8.49% | 7.92% | 0.56% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.34% | 7.57% | 5.90% | 0.08% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.50% | 5.84% | 2.66% | -0.65% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.91% | 2.70% | -3.32% | -2.14% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.46% | 5.90% | 1.89% | -0.69% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.82% | 8.55% | 7.17% | 0.60% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.50% | 5.76% | 1.54% | -0.70% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.38% | 5.98% | 2.46% | -0.39% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.19% | 9.39% | 8.84% | 0.98% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.18% | 6.48% | 3.04% | -0.37% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.51% | 5.86% | 2.10% | -0.77% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.73% | 3.71% | -2.54% | -2.64% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.58% | 3.55% | -2.94% | -2.53% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.56% | 3.86% | -2.26% | -2.44% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.60% | 8.84% | 7.56% | 0.47% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.47% | 4.31% | -1.29% | -2.29% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.72% | 9.14% | 9.25% | 0.61% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.26% | 4.98% | 1.44% | -2.03% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.08% | 5.38% | 2.03% | -1.80% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.70% | 6.16% | 3.40% | -1.30% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.92% | 9.56% | 9.83% | 0.86% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.08% | 5.24% | 1.39% | -1.78% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.76% | 3.99% | -0.28% | -2.69% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.60% | 4.19% | -0.58% | -2.42% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.20% | 5.14% | 1.37% | -1.95% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.33% | 4.71% | 0.59% | -2.11% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.84% | 3.24% | -2.00% | -2.98% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 0.53% | 8.20% | 1.77% | 0.14% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.27% | 4.25% | -0.15% | -2.22% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.89% | 5.14% | 1.59% | -1.79% |
富達美元非投資等級債券基金 | 0.44% | 7.93% | 1.80% | 0.00% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.96% | 5.03% | 1.37% | -1.80% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.41% | 7.01% | 10.32% | 3.46% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.35% | 7.91% | 6.91% | -0.06% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.14% | 5.12% | 1.60% | -1.83% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.27% | 4.29% | -0.19% | -2.18% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.49% | 4.42% | 0.27% | -2.23% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.52% | 8.19% | 7.45% | 0.12% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.98% | 5.01% | 1.32% | -1.82% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.15% | 9.44% | 9.00% | 0.97% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.58% | 5.74% | 1.98% | -1.34% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.96% | 4.96% | 0.28% | -1.77% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 5.46% | 2.40% | 0.87% | -0.61% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.65% | 7.75% | 9.74% | 2.52% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.11% | 8.14% | 4.63% | -0.18% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.50% | 9.07% | 6.58% | 0.30% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.10% | 5.69% | 0.32% | -1.71% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.20% | 5.25% | -0.75% | -1.93% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.25% | 8.53% | 5.54% | -0.04% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.77% | 6.16% | 1.17% | -1.40% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.42% | 8.80% | 5.88% | 0.19% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.89% | 6.16% | 1.04% | -1.52% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.57% | 4.71% | -1.99% | -2.27% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.81% | 9.73% | 7.83% | 0.66% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.78% | 2.79% | -1.10% | -3.27% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 0.59% | 7.85% | 8.70% | -0.10% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.21% | 4.06% | 1.34% | -2.48% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 0.74% | 8.19% | 9.41% | 0.10% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.32% | 1.94% | 0.87% | 0.04% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.87% | 5.14% | 1.49% | -1.53% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.67% | 2.72% | -1.86% | -2.94% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.90% | 2.47% | -2.46% | -3.13% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.26% | 1.93% | -3.64% | -3.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.51% | 7.33% | 6.37% | 0.08% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.66% | 3.32% | -1.00% | -2.63% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.65% | 2.97% | -1.48% | -2.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.76% | 2.58% | -2.45% | -2.96% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.68% | 7.88% | 7.44% | 0.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.82% | 2.67% | -2.36% | -2.88% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.49% | 3.29% | -0.83% | -2.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.02% | 8.57% | 8.74% | 0.76% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.22% | 3.99% | 0.41% | -2.15% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.30% | 3.65% | 0.00% | -2.29% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.96% | 8.36% | 8.44% | 0.68% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.11% | 6.53% | 4.61% | -0.32% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.62% | 7.62% | 6.59% | 0.23% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.39% | 7.12% | 5.70% | -0.08% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.65% | 2.87% | -1.83% | -2.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.38% | 7.33% | 6.37% | 0.00% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.04% | 2.12% | -3.41% | -3.22% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.10% | 6.50% | 4.59% | -0.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.88% | 2.46% | -2.46% | -3.13% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.17% | 8.79% | 9.50% | 0.94% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.42% | 9.34% | 10.60% | 1.26% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.68% | 4.41% | -0.02% | -2.76% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.08% | 2.34% | 3.28% | 2.05% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.70% | 9.14% | 8.86% | 0.23% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.02% | 3.59% | -1.55% | -3.19% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.45% | 8.59% | 7.77% | -0.08% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.13% | 7.77% | 6.17% | -0.46% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.83% | 5.77% | 2.37% | -1.80% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.93% | 3.87% | -1.05% | -3.07% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -0.62% | 6.10% | 2.36% | -1.04% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.63% | 6.07% | 2.39% | -1.05% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.80% | 9.10% | 8.41% | 0.46% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.61% | 8.72% | 7.63% | 0.23% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.23% | 8.54% | 7.57% | 1.03% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.58% | 4.89% | 0.48% | -1.27% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.00% | 8.12% | 6.64% | 0.78% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.78% | 4.44% | -0.38% | -1.53% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.25% | 7.65% | 11.00% | 4.43% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.85% | 1.63% | -6.11% | -3.08% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.16% | 0.40% | -8.77% | -3.74% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.05% | 1.10% | -7.13% | -3.37% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.40% | -0.06% | -9.65% | -4.05% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 0.99% | 8.16% | 6.70% | 0.79% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.81% | 4.44% | -0.38% | -1.53% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.99% | 1.17% | -7.08% | -3.32% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.40% | -0.06% | -9.52% | -4.04% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.72% | 2.38% | -4.30% | -2.82% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.01% | 1.69% | -5.57% | -3.24% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.44% | 9.10% | 8.56% | 1.33% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.38% | -0.08% | -9.59% | -3.99% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.06% | 1.10% | -7.13% | -3.36% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.79% | 4.44% | -0.35% | -1.53% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.69% | 8.61% | 8.33% | 0.30% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.36% | 7.90% | 6.92% | -0.11% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.10% | 4.90% | 0.91% | -1.56% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.35% | 7.43% | 6.12% | -0.31% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.00% | 6.63% | 6.81% | 0.62% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.63% | 7.29% | 7.78% | 3.04% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.55% | 9.22% | 8.11% | 0.29% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.84% | 6.28% | 2.35% | -1.54% |
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