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貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 8.04% | -0.78% | 0.26% | -16.97% | 4.72% |
含息 | 12.92% | 3.33% | 3.94% | -13.11% | 10.14% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.034272 | 11.16 | 0.31% |
02/28 | 0.031789 | 10.86 | 0.29% |
03/31 | 0.035559 | 10.84 | 0.33% |
04/29 | 0.033055 | 10.48 | 0.32% |
05/31 | 0.040679 | 10.39 | 0.39% |
06/30 | 0.036699 | 9.69 | 0.38% |
07/29 | 0.03542 | 10.01 | 0.35% |
08/31 | 0.038642 | 9.95 | 0.39% |
09/30 | 0.037813 | 9.36 | 0.40% |
10/31 | 0.040958 | 9.56 | 0.43% |
11/30 | 0.038636 | 9.65 | 0.40% |
12/30 | 0.039637 | 9.56 | 0.41% |
2022總計 | 0.443159 | 9.56 | 4.64% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.042154 | 9.87 | 0.43% |
02/28 | 0.039087 | 9.67 | 0.40% |
03/31 | 0.04417 | 9.65 | 0.46% |
04/28 | 0.039533 | 9.76 | 0.41% |
05/31 | 0.04911 | 9.64 | 0.51% |
06/30 | 0.04303 | 9.70 | 0.44% |
07/31 | 0.043587 | 9.78 | 0.45% |
08/31 | 0.045691 | 9.74 | 0.47% |
09/29 | 0.041546 | 9.55 | 0.44% |
10/31 | 0.047009 | 9.38 | 0.50% |
11/30 | 0.047084 | 9.74 | 0.48% |
12/29 | 0.035798 | 10.03 | 0.36% |
2023總計 | 0.517799 | 10.03 | 5.16% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.048671 | 10.02 | 0.49% |
02/29 | 0.044486 | 9.98 | 0.45% |
03/28 | 0.042405 | 10.03 | 0.42% |
04/30 | 0.051218 | 9.92 | 0.52% |
05/31 | 0.051328 | 9.92 | 0.52% |
06/28 | 0.04377 | 9.98 | 0.44% |
07/31 | 0.051641 | 10.09 | 0.51% |
08/30 | 0.046175 | 10.18 | 0.45% |
09/30 | 0.045468 | 10.24 | 0.44% |
2024總計 | 0.425162 | 10.24 | 4.15% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 10.14 | 0.00% |
2024/10/25 | 10.14 | 0.00% |
2024/10/24 | 10.14 | 0.00% |
2024/10/23 | 10.14 | -0.10% |
2024/10/22 | 10.15 | -0.29% |
2024/10/18 | 10.18 | 0.00% |
2024/10/17 | 10.18 | 0.10% |
2024/10/16 | 10.17 | 0.00% |
2024/10/15 | 10.17 | 0.10% |
2024/10/14 | 10.16 | 0.20% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.60% | 2.53% | 8.10% | 1.50% |
ICE美國高收益公司債指數 | 2.91% | 6.94% | 16.70% | 7.31% |
ICE高收益100指數指數 | 2.40% | 6.37% | 16.16% | 6.62% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.65% | 2.31% | 7.27% | 0.49% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.47% | 6.00% | 15.40% | 6.04% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.64% | 2.34% | 7.65% | 0.64% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.33% | 1.35% | 5.18% | -0.99% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.41% | 1.50% | 5.65% | -0.65% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.43% | 1.38% | 4.91% | -1.09% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.51% | 1.53% | 5.48% | -0.75% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.59% | 2.65% | 6.78% | 0.14% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.28% | 6.22% | 14.47% | 6.09% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.74% | 5.12% | 12.02% | 4.37% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.59% | 2.69% | 7.18% | 0.53% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.53% | 2.59% | 6.55% | 0.09% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.14% | 5.96% | 13.91% | 5.66% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 2.12% | 4.28% | 7.96% | 3.05% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.43% | 2.43% | 6.58% | -0.11% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.71% | 2.92% | 7.36% | 0.58% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 1.56% | 3.17% | 5.52% | 1.21% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 1.55% | 3.15% | 5.79% | 1.28% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 1.56% | 3.19% | 5.79% | 1.31% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 3.32% | 6.77% | 13.22% | 7.22% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 1.49% | 2.95% | 5.21% | 0.87% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.62% | 7.41% | 14.61% | 8.29% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 3.02% | 6.16% | 12.02% | 6.35% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.46% | 7.07% | 13.88% | 7.73% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.93% | 3.91% | 7.22% | 2.46% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 2.62% | 6.46% | 15.27% | 6.73% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 2.15% | 5.51% | 13.26% | 5.25% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.42% | 3.93% | 9.79% | 2.94% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.07% | 0.91% | 3.43% | -1.57% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.46% | 2.56% | 8.35% | 1.61% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.04% | 5.52% | 14.36% | 5.92% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.64% | 2.69% | 8.56% | 2.08% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.34% | 6.15% | 15.89% | 6.94% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.90% | 3.14% | 9.63% | 2.57% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.63% | 2.71% | 8.45% | 1.66% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.09% | 0.60% | 4.31% | -2.36% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.15% | 0.44% | 3.99% | -2.41% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.14% | 1.02% | 4.89% | -1.74% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.33% | 5.45% | 14.73% | 5.61% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.22% | 1.13% | 5.44% | -1.50% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.18% | 5.74% | 14.86% | 6.30% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.15% | 1.63% | 6.20% | -0.51% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.36% | 2.04% | 7.04% | 0.13% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.32% | 1.88% | 6.19% | -0.34% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.85% | 3.03% | 8.88% | 1.64% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.37% | 6.15% | 15.75% | 6.98% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.49% | 2.33% | 7.18% | 0.43% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.33% | 0.63% | 4.15% | -2.15% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.07% | 1.38% | 5.13% | -1.15% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.36% | 2.02% | 6.77% | -0.02% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.25% | 1.83% | 6.12% | -0.40% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.34% | 1.50% | 4.22% | -2.04% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -3.06% | 0.47% | 8.11% | 0.09% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.97% | 2.69% | 6.48% | -0.11% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.31% | 3.44% | 8.15% | 1.06% |
富達美元非投資等級債券基金 | -2.67% | 0.71% | 8.13% | 0.18% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.24% | 3.30% | 7.83% | 0.85% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 3.10% | 5.27% | 11.57% | 8.02% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.60% | 6.14% | 13.94% | 5.58% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.29% | 3.40% | 8.11% | 0.99% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.93% | 2.70% | 6.52% | -0.06% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.93% | 2.64% | 6.60% | -0.16% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.78% | 6.45% | 14.57% | 6.07% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.19% | 3.25% | 7.83% | 0.85% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.11% | 6.07% | 16.31% | 7.09% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.38% | 2.32% | 8.62% | 1.15% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.14% | 1.80% | 7.31% | 0.14% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 0.19% | N/A% | 34.91% | 25.98% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.12% | 2.46% | 9.84% | 4.63% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.73% | 5.44% | 13.93% | 4.88% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.13% | 6.32% | 15.88% | 6.29% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.47% | 2.86% | 8.72% | 0.78% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.30% | 2.43% | 7.83% | 0.15% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.91% | 5.82% | 14.72% | 5.42% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.76% | 3.49% | 9.74% | 1.65% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.93% | 5.99% | 15.20% | 5.83% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.76% | 3.36% | 9.74% | 1.52% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.14% | 2.33% | 6.85% | -0.43% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.40% | 6.91% | 17.16% | 7.26% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.83% | 2.27% | 5.02% | -1.41% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.42% | 7.45% | 15.79% | 6.99% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.44% | 3.48% | 7.59% | 0.58% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 3.58% | 7.80% | 16.53% | 7.55% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -1.99% | 1.44% | 2.83% | 1.00% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 1.55% | 3.82% | 8.57% | 1.75% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.19% | 0.95% | 3.50% | -2.39% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.42% | 0.63% | 3.05% | -2.78% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.63% | 0.21% | 2.15% | -3.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 2.04% | 5.58% | 13.15% | 5.32% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.00% | 1.35% | 4.72% | -1.48% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.17% | 1.13% | 4.07% | -1.97% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.18% | 0.90% | 3.32% | -2.44% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 2.33% | 6.12% | 14.41% | 6.20% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.18% | 0.93% | 3.44% | -2.34% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.17% | 1.51% | 4.86% | -1.31% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.64% | 6.76% | 15.71% | 7.23% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.54% | 2.34% | 6.14% | -0.27% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.58% | 2.21% | 5.95% | -0.43% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.55% | 6.59% | 15.36% | 6.95% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.78% | 4.96% | 11.71% | 4.29% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.18% | 5.86% | 13.75% | 5.74% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 2.05% | 5.57% | 12.84% | 5.08% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.18% | 0.93% | 3.65% | -2.35% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.99% | 5.53% | 13.18% | 5.24% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -0.41% | 0.42% | 2.34% | -3.22% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.76% | 4.98% | 11.71% | 4.28% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.40% | 0.64% | 3.04% | -2.78% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.72% | 7.03% | 16.35% | 7.74% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.98% | 7.56% | 17.53% | 8.63% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 0.58% | 1.91% | 5.73% | -1.44% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.93% | -0.35% | 0.93% | 1.22% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 3.00% | 6.93% | 15.96% | 6.60% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 0.32% | 1.35% | 4.33% | -2.42% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.75% | 6.40% | 14.81% | 5.74% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.47% | 5.82% | 13.31% | 4.76% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 1.49% | 3.71% | 8.99% | 1.29% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 0.32% | 1.39% | 4.65% | -2.26% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 1.23% | 3.68% | 9.67% | 2.17% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 1.25% | 3.62% | 9.68% | 2.20% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.88% | 7.04% | 16.59% | 7.18% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.71% | 6.65% | 15.73% | 6.53% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.60% | 6.09% | 15.16% | 6.98% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.71% | 2.28% | 7.24% | 0.76% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.35% | 5.66% | 14.19% | 6.24% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.49% | 1.83% | 6.33% | 0.05% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.76% | 4.95% | 12.52% | 9.06% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.20% | 0.20% | 1.84% | -3.08% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.75% | -0.92% | -0.53% | -4.81% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.39% | -0.17% | 0.93% | -3.75% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.92% | -1.28% | -1.35% | -5.46% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.49% | 1.83% | 6.34% | 0.06% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.41% | -0.17% | 0.92% | -3.72% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -0.96% | -1.36% | -1.42% | -5.52% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.29% | 0.16% | 2.55% | -2.85% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.50% | -0.37% | 1.28% | -3.82% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.78% | 6.59% | 16.24% | 7.79% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -0.97% | -1.38% | -1.47% | -5.50% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.40% | -0.20% | 0.90% | -3.75% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.49% | 1.82% | 6.32% | 0.03% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 3.15% | 7.37% | 16.45% | 7.38% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 2.81% | 6.67% | 14.94% | 6.24% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 1.43% | 3.78% | 8.72% | 1.86% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.41% | 4.05% | 11.15% | 3.47% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.60% | 2.10% | 8.05% | 2.43% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.63% | 2.12% | 8.93% | 4.92% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.32% | 6.02% | 15.29% | 6.26% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.92% | 3.16% | 9.14% | 1.50% |
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