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貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.26% | -16.97% | 4.72% | 0.40% | 1.89% |
| 含息 | 3.94% | -13.11% | 10.14% | 6.17% | 4.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.048671 | 10.02 | 0.49% |
| 02/29 | 0.044486 | 9.98 | 0.45% |
| 03/28 | 0.042405 | 10.03 | 0.42% |
| 04/30 | 0.051218 | 9.92 | 0.52% |
| 05/31 | 0.051328 | 9.92 | 0.52% |
| 06/28 | 0.04377 | 9.98 | 0.44% |
| 07/31 | 0.051641 | 10.09 | 0.51% |
| 08/30 | 0.046175 | 10.18 | 0.45% |
| 09/30 | 0.045468 | 10.24 | 0.44% |
| 10/31 | 0.047158 | 10.15 | 0.46% |
| 11/29 | 0.049962 | 10.18 | 0.49% |
| 12/31 | 0.05432 | 10.08 | 0.54% |
| 2024總計 | 0.576602 | 10.08 | 5.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.04694 | 10.16 | 0.46% |
| 02/28 | 0.043179 | 10.16 | 0.42% |
| 03/31 | 0.047745 | 10.01 | 0.48% |
| 04/30 | 0.046639 | 9.96 | 0.47% |
| 05/30 | 0.047193 | 10.04 | 0.47% |
| 06/30 | 0.047888 | 10.16 | 0.47% |
| 2025總計 | 0.279584 | 10.16 | 2.75% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/27 | 9.96 | -0.70% |
| 2026/03/26 | 10.03 | -0.20% |
| 2026/03/25 | 10.05 | 0.30% |
| 2026/03/24 | 10.02 | -0.10% |
| 2026/03/23 | 10.03 | 0.10% |
| 2026/03/20 | 10.02 | 0.00% |
| 2026/03/19 | 10.02 | -0.50% |
| 2026/03/18 | 10.07 | -0.10% |
| 2026/03/17 | 10.08 | 0.20% |
| 2026/03/16 | 10.06 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -2.64% | -2.64% | -0.80% | -2.54% |
| ICE美國高收益公司債 | -0.19% | 1.08% | 6.53% | -0.39% |
| ICE高收益100指數 | -0.66% | 0.23% | 5.74% | -0.83% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -2.68% | -3.38% | -2.36% | -2.28% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.88% | 0.11% | 5.28% | -1.02% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.61% | -3.37% | -1.91% | -2.14% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -3.32% | -4.79% | -4.06% | -2.66% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -3.17% | -4.53% | -3.58% | -2.52% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -3.41% | -4.82% | -4.49% | -2.73% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -3.25% | -4.55% | -3.99% | -2.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.90% | -2.57% | -0.35% | -2.23% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.24% | 0.65% | 6.18% | -0.69% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.76% | -0.53% | 3.30% | -1.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.64% | -2.28% | -0.50% | -2.12% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.73% | -2.41% | -0.53% | -2.07% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.42% | 0.36% | 5.62% | -0.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -2.10% | -3.22% | -7.22% | -2.26% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -2.03% | -2.83% | -1.15% | -2.47% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.69% | -2.27% | -0.01% | -2.13% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -2.70% | -4.34% | -9.46% | -2.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -2.95% | -4.79% | -10.07% | -3.10% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -2.66% | -4.28% | -9.14% | -2.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -0.66% | -0.41% | -1.79% | -0.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -2.79% | -4.57% | -9.73% | -2.91% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.38% | 0.20% | -0.59% | -0.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.93% | -1.04% | -3.28% | -1.03% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.55% | -0.14% | -1.22% | -0.68% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -2.23% | -3.52% | -7.88% | -2.45% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | -1.29% | -0.16% | 4.60% | -1.43% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -1.75% | -1.19% | 2.24% | -1.86% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -2.44% | -2.46% | -0.20% | -2.20% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -3.84% | -5.27% | -5.92% | -3.17% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -2.95% | -3.39% | -1.61% | -2.73% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -1.38% | -0.05% | 4.81% | -1.71% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -3.04% | -3.33% | -1.95% | -2.67% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -1.33% | 0.09% | 5.55% | -1.68% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -2.65% | -2.47% | 0.00% | -2.47% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -3.01% | -3.25% | -1.90% | -2.77% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.30% | -3.60% | -3.14% | -2.47% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.32% | -3.69% | -3.53% | -2.48% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.99% | -3.04% | -2.44% | -2.14% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | -0.19% | 0.77% | 6.01% | -0.38% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.99% | -2.94% | -1.82% | -2.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -0.14% | 0.85% | 5.88% | -0.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.12% | -3.06% | -2.22% | -2.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.92% | -2.69% | -1.46% | -2.11% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.82% | -2.60% | -1.52% | -1.99% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.49% | -1.86% | 0.15% | -1.69% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.05% | 1.24% | 6.70% | -0.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -2.18% | -3.20% | -2.39% | -2.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.61% | -4.04% | -4.16% | -2.78% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.06% | -3.05% | -2.48% | -2.20% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.96% | -2.81% | -1.81% | -2.15% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -2.42% | -3.66% | -3.35% | -2.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.47% | -3.31% | -2.97% | -2.61% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -0.13% | 1.40% | 0.54% | -0.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.61% | -1.70% | 0.14% | -1.75% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -1.65% | -1.66% | 0.37% | -1.80% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -0.26% | 1.14% | 0.52% | -0.43% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.57% | -1.48% | 0.76% | -1.67% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.71% | 2.49% | -0.68% | 1.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -0.26% | 1.14% | 6.19% | -0.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.55% | -1.55% | 0.39% | -1.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.53% | -1.61% | 0.30% | -1.67% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -2.00% | -2.37% | -1.10% | -2.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -0.10% | 1.41% | 6.74% | -0.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -1.58% | -1.52% | 0.78% | -1.74% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | -0.75% | 0.64% | 5.79% | -0.83% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -2.45% | -2.63% | -0.96% | -2.45% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -2.46% | -2.86% | -1.52% | -2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.64% | 2.55% | 4.27% | -0.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -1.25% | -0.45% | 4.39% | -1.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.77% | 0.55% | 6.68% | -0.83% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -2.46% | -2.91% | -0.47% | -2.61% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -2.53% | -3.11% | -1.36% | -2.53% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -1.04% | 0.04% | 5.61% | -1.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.97% | -2.09% | 0.89% | -2.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -1.07% | -0.07% | 5.25% | -1.10% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -2.09% | -2.09% | 0.76% | -2.21% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -2.57% | -3.12% | -1.01% | -2.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.56% | 0.98% | 7.58% | -0.64% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -0.62% | -4.71% | -0.30% | -0.89% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.90% | -2.34% | -0.45% | -2.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -3.78% | -5.47% | -6.38% | -3.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -3.90% | -5.54% | -6.61% | -4.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -3.79% | -5.69% | -6.91% | -4.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -1.36% | -0.61% | 3.57% | -1.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -3.46% | -4.78% | -4.94% | -3.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -3.54% | -4.89% | -5.32% | -3.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -3.36% | -4.95% | -5.47% | -3.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -1.13% | -0.07% | 4.63% | -1.32% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -3.47% | -4.94% | -5.48% | -3.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -3.44% | -4.75% | -4.92% | -3.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | -0.78% | 0.54% | 5.87% | -1.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -2.71% | -3.37% | -2.32% | -2.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -2.77% | -3.47% | -2.48% | -2.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | -0.82% | 0.42% | 5.56% | -1.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -1.36% | -0.78% | 2.95% | -1.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -1.25% | -0.45% | 3.62% | -1.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -1.11% | -0.21% | 4.11% | -1.32% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -3.72% | -5.38% | -6.29% | -3.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -1.34% | -0.59% | 3.60% | -1.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -3.97% | -5.64% | -6.85% | -4.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -1.38% | -0.78% | 2.98% | -1.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -3.92% | -5.56% | -6.57% | -4.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | -0.81% | 0.60% | 6.19% | -1.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | -0.56% | 1.10% | 7.26% | -0.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -3.78% | -5.75% | -7.16% | -4.00% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -6.46% | -10.36% | -14.44% | -7.11% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | -0.45% | 0.83% | 6.13% | -0.69% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -3.59% | -5.74% | -7.51% | -3.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.70% | 0.33% | 5.07% | -0.92% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.80% | 0.08% | 4.34% | -1.03% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.93% | -2.15% | -0.16% | -2.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -4.07% | -6.29% | -8.20% | -4.27% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -2.90% | -2.71% | -0.92% | -2.51% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -2.81% | -2.71% | -0.92% | -1.53% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | -1.29% | 0.51% | 5.62% | -1.40% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -1.46% | 0.15% | 4.87% | -1.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.28% | 0.68% | 5.36% | -0.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -2.02% | -2.87% | -1.75% | -2.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.49% | 0.26% | 4.50% | -0.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.23% | -3.27% | -2.58% | -2.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.73% | 2.00% | -1.54% | 1.19% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.58% | -4.04% | -4.35% | -2.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.70% | -6.29% | -8.66% | -3.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.82% | -4.50% | -5.28% | -3.05% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.95% | -6.80% | -9.58% | -4.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -2.25% | -3.28% | -2.58% | -2.48% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.81% | -4.45% | -5.23% | -3.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.92% | -6.77% | -9.61% | -4.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.89% | -4.50% | -5.10% | -3.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -3.13% | -4.93% | -5.98% | -3.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.04% | 1.15% | 6.44% | -0.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.93% | -6.77% | -9.57% | -4.19% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.83% | -4.51% | -5.11% | -3.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | -0.92% | 0.32% | 5.94% | -1.10% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -1.24% | -0.32% | 4.58% | -1.40% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -2.52% | -2.99% | -0.90% | -2.20% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -1.15% | -0.31% | 3.40% | -1.26% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.96% | -2.51% | -0.71% | -1.85% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.64% | 1.89% | 0.86% | -0.69% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | -0.69% | 0.07% | 4.85% | -0.89% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -2.04% | -2.64% | -0.77% | -2.24% |
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