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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 118.5165 0.0041 0.00% -0.89% 04/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- 5.83% 6.72% -12.29% 13.01%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 118.5165 0.00%
2024/04/17 118.5124 -0.02%
2024/04/16 118.5339 -0.57%
2024/04/15 119.2136 -0.10%
2024/04/12 119.3372 -0.14%
2024/04/11 119.4990 -0.32%
2024/04/10 119.8866 -0.21%
2024/04/09 120.1400 0.11%
2024/04/08 120.0113 -0.05%
2024/04/05 120.0707 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.03% 7.61% 7.19% -0.89%
ICE美國高收益公司債指數 0.40% 8.39% 8.28% -0.30%
ICE高收益100指數指數 0.19% 8.62% 7.99% -0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -1.23% 4.59% N/A% -2.11%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.49% 8.57% 8.42% -0.28%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.20% 4.85% 1.07% -1.99%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -1.83% 3.60% -1.75% -2.56%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.65% 3.83% -1.24% -2.45%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.87% 3.31% -2.28% -2.69%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.68% 3.54% -1.68% -2.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.65% 3.52% -0.18% -2.86%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.10% 7.25% 7.20% -0.56%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.28% -0.14% -1.12% -1.02%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.37% 6.06% 4.58% -1.10%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -1.43% 3.87% 0.54% -2.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -1.65% 3.36% -0.34% -2.81%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.02% 6.99% 6.69% -0.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.74% 2.79% 3.64% -1.94%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -1.63% 3.55% 0.11% -2.93%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -1.51% 3.81% 0.38% -2.69%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -1.29% 1.55% 1.05% -2.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -1.19% 1.80% 1.85% -2.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -1.23% 1.79% 1.43% -2.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.46% 5.30% 8.24% -0.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -1.39% 1.48% 0.97% -2.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.76% 5.95% 9.57% 0.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.24% 4.77% 6.95% -0.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.61% 5.62% 8.89% -0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.91% 2.46% 2.94% -2.13%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.31% 7.73% 7.12% -0.11%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.07% 6.80% 5.09% -0.57%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.91% 5.10% 1.89% -1.32%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -2.34% 1.98% -4.04% -2.78%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.70% 4.65% 0.94% -1.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.55% 7.36% 6.18% -0.22%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.81% 4.57% 0.61% -1.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.66% 4.81% 1.58% -1.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.91% 8.19% 7.89% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.37% 5.28% 2.28% -1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.77% 4.61% 1.18% -1.53%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -1.78% 3.04% -3.20% -3.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -1.63% 2.89% -3.62% -3.15%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.57% 3.22% -2.90% -3.04%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.55% 8.17% 6.85% -0.18%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -1.52% 3.68% -1.95% -2.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.31% 7.62% 7.98% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -1.68% 3.52% 0.26% -2.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -1.48% 3.92% 1.05% -2.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.76% 3.26% -0.72% -2.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.11% 4.70% 2.24% -2.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.50% 8.04% 8.77% 0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.49% 3.77% 0.44% -2.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -2.17% 2.54% -1.43% -3.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.00% 2.75% -1.73% -3.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.60% 3.69% 0.23% -2.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -1.74% 3.26% -0.57% -2.87%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -2.47% 2.39% -2.92% -3.71%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.13% 7.29% 0.81% -0.62%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -1.93% 3.35% -1.11% -2.95%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -1.55% 4.25% 0.60% -2.55%
富達美元非投資等級債券基金 -0.27% 6.97% 0.81% -0.80%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -1.63% 4.13% 0.39% -2.56%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.60% 5.73% 8.85% 2.93%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.23% 7.03% 5.90% -0.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -1.79% 4.25% 0.62% -2.57%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -1.90% 3.41% -1.12% -2.90%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -2.15% 3.55% -0.69% -2.97%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.12% 7.28% 6.41% -0.64%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -1.63% 4.13% 0.35% -2.58%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.74% 8.80% 8.15% 0.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.77% 5.34% 1.18% -1.91%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -1.24% 4.53% -0.28% -2.32%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.56% 6.21% 8.94% 1.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.61% 7.05% 3.50% -1.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.20% 7.99% 5.48% -0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -1.73% 4.68% -0.79% -2.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -1.95% 4.30% -1.80% -2.82%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.46% 7.43% 4.43% -0.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -1.54% 5.20% 0.13% -2.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.30% 7.72% 4.71% -0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -1.54% 5.20% 0.13% -2.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -2.15% 3.64% -2.98% -3.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.10% 8.63% 6.70% -0.28%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.93% 2.22% -1.85% -3.90%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.45% 7.26% 7.88% -0.74%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.34% 3.49% 0.57% -3.10%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.61% 7.60% 8.57% -0.55%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.01% 1.20% 0.04% -0.61%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -1.20% 4.40% 0.67% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -2.05% 2.14% -2.78% -3.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -2.21% 1.99% -3.30% -3.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -2.47% 1.50% -4.44% -4.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.09% 6.71% 5.37% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.84% 2.80% -1.84% -3.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -1.97% 2.50% -2.34% -3.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -2.12% 2.03% -3.49% -3.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.30% 7.33% 6.46% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -2.19% 2.10% -3.25% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -1.82% 2.95% -1.49% -2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.62% 7.96% 7.75% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -1.63% 3.29% -0.55% -2.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -1.74% 3.20% -0.88% -3.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.55% 7.79% 7.47% -0.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.32% 5.85% 3.59% -1.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.23% 7.03% 5.62% -0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 6.46% 4.70% -0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -2.02% 2.30% -2.74% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 6.84% 5.46% -0.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -2.45% 1.27% -4.41% -4.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.19% 5.90% 3.69% -1.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -2.21% 1.99% -3.32% -3.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.83% 8.29% 8.54% 0.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 1.08% 8.83% 9.64% 0.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -2.09% 3.46% -0.56% -3.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.15% 2.37% 4.41% 2.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.28% 8.15% 8.27% -0.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -2.42% 2.65% -2.09% -3.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.31% 6.76% 5.58% -1.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -1.24% 4.81% 1.82% -2.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -2.33% 2.93% -1.58% -3.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -1.04% 5.33% 1.50% -1.86%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.95% 5.41% 1.63% -1.78%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.44% 8.45% 7.58% -0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.23% 8.04% 6.76% -0.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.04% 8.14% 6.51% 0.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.74% 4.55% -0.45% -1.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.82% 7.75% 5.63% 0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.95% 4.08% -1.33% -2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 2.89% 6.97% 9.54% 4.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.97% 1.28% -7.00% -3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.32% 0.06% -9.60% -4.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.19% 0.75% -7.99% -3.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.56% -0.40% -10.48% -4.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.83% 7.77% 5.69% 0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.95% 4.10% -1.30% -2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -2.16% 0.80% -7.97% -3.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.56% -0.39% -10.35% -4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.85% 2.03% -5.19% -3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -2.22% 1.32% -6.49% -3.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.29% 8.68% 7.55% 0.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.52% -0.41% -10.42% -4.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -2.19% 0.78% -8.00% -3.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.96% 4.08% -1.31% -2.14%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.27% 8.19% 7.70% -0.36%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.06% 7.49% 6.30% -0.74%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -1.51% 4.50% 0.32% -2.19%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.18% 6.16% 5.14% -0.96%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.16% 5.04% 5.71% -0.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.69% 5.85% 6.75% 2.15%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.12% 7.64% 7.46% -0.54%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -1.25% 4.73% 1.73% -2.36%
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