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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.83% | 6.72% | -12.29% | 13.01% | 6.03% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/26 | 135.2437 | 0.28% |
| 2025/11/25 | 134.8611 | 0.08% |
| 2025/11/24 | 134.7528 | 0.19% |
| 2025/11/21 | 134.5039 | -0.19% |
| 2025/11/20 | 134.7553 | 0.22% |
| 2025/11/19 | 134.4631 | 0.11% |
| 2025/11/18 | 134.3165 | -0.22% |
| 2025/11/17 | 134.6115 | 0.14% |
| 2025/11/14 | 134.4296 | -0.39% |
| 2025/11/13 | 134.9599 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.35% | 5.36% | 6.07% | 6.67% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.27% | 5.43% | 7.25% | 7.46% |
| ICE高收益100指數 | 0.85% | 4.66% | 7.34% | 7.73% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.40% | 1.56% | -0.96% | 0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.40% | 5.41% | 6.89% | 6.72% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.31% | 1.77% | -0.39% | 0.64% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.01% | 0.68% | -2.16% | -1.01% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.91% | 1.01% | -1.64% | -0.50% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.95% | 0.70% | -2.54% | -1.37% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.93% | 0.86% | -2.09% | -0.93% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.17% | 2.30% | 0.17% | 1.22% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.52% | 5.69% | 6.77% | 7.35% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.78% | 4.09% | 3.81% | 4.62% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.16% | 2.18% | 0.00% | 1.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.17% | 2.13% | 0.17% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.41% | 5.42% | 6.31% | 6.93% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.75% | 0.02% | -5.96% | -6.31% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.28% | 2.10% | -0.41% | 0.68% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.02% | 2.54% | 0.55% | 1.63% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.33% | -1.09% | -7.87% | -8.08% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.51% | -1.43% | -8.32% | -8.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.19% | -0.95% | -7.88% | -7.98% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.66% | 2.88% | -0.90% | -1.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.49% | -1.37% | -8.49% | -8.69% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.97% | 3.52% | 0.36% | -0.49% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.22% | 1.95% | -2.29% | -2.89% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.76% | 3.19% | -0.27% | -1.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.88% | -0.33% | -6.65% | -6.84% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.05% | 4.48% | 6.14% | 6.34% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.45% | 3.17% | 3.80% | 4.16% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.51% | 1.66% | 0.86% | 1.86% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.41% | -1.71% | -5.10% | -3.43% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.23% | 1.61% | -0.23% | 1.15% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.36% | 4.98% | 6.21% | 6.64% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.00% | 2.10% | 0.39% | 1.79% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.29% | 1.58% | -0.45% | 1.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.47% | 5.29% | 6.95% | 7.33% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.00% | 2.36% | 1.07% | 2.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.25% | 1.53% | -0.38% | 1.02% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.46% | -0.08% | -3.24% | -1.96% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.55% | -0.28% | -3.45% | -2.16% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.30% | 0.18% | -2.51% | -1.30% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.83% | 4.62% | 6.11% | 6.66% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.11% | 0.64% | -1.94% | -0.74% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.34% | 5.30% | 6.52% | 6.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.72% | 1.15% | -1.63% | -0.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.52% | 1.56% | -0.85% | -0.05% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.55% | 1.49% | -0.96% | -0.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.13% | 2.39% | 0.81% | 1.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.54% | 5.72% | 7.35% | 7.56% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.75% | 1.13% | -1.52% | -0.66% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.24% | 0.11% | -3.58% | -2.58% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.79% | 0.98% | -1.94% | -1.04% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.64% | 1.36% | -1.17% | -0.38% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.01% | 0.61% | -2.50% | -1.57% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.85% | 0.84% | -2.84% | -1.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.55% | -0.36% | 0.68% | 0.76% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.10% | 2.39% | 0.27% | 0.87% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.01% | 2.59% | 0.54% | 1.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.42% | -0.09% | 0.70% | 0.88% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.09% | 2.78% | 0.85% | 1.42% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.00% | 3.63% | -3.81% | -4.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.46% | 5.54% | 6.41% | 6.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.00% | 2.59% | 0.59% | 1.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.10% | 2.39% | 0.30% | 0.92% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.35% | 1.83% | -0.93% | -0.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.53% | 5.77% | 6.88% | 6.96% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.09% | 2.79% | 0.90% | 1.45% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.46% | 5.26% | 7.15% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.19% | 1.92% | 0.38% | 0.95% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.41% | 1.53% | -0.27% | 0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.66% | 7.43% | 5.63% | 5.59% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.07% | 5.06% | 4.92% | 5.31% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.70% | 6.34% | 7.13% | 7.33% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.15% | 2.69% | 0.00% | 0.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.30% | 2.13% | -0.89% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.40% | 5.80% | 6.05% | 6.34% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.37% | 3.44% | 1.12% | 1.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.29% | 5.52% | 5.79% | 6.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.25% | 3.31% | 1.12% | 1.75% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.28% | 2.49% | -0.57% | 0.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.90% | 6.80% | 8.07% | 8.16% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -4.00% | -0.46% | 0.81% | 1.19% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.35% | -14.89% | 0.73% | 1.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.75% | -0.98% | -5.08% | -3.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.72% | -1.02% | -5.19% | -4.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.96% | -1.32% | -5.46% | -4.26% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.76% | 4.19% | 4.93% | 5.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.36% | -0.17% | -3.50% | -2.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.47% | -0.44% | -3.75% | -2.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.65% | -0.55% | -3.93% | -3.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.08% | 4.75% | 6.00% | 6.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.52% | -0.76% | -4.07% | -2.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.36% | -0.34% | -3.48% | -2.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.33% | 5.37% | 7.25% | 7.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.67% | 1.24% | -1.07% | -0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.72% | 1.03% | -1.29% | -0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.26% | 5.22% | 6.94% | 7.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.59% | 3.76% | 4.39% | 4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.71% | 4.03% | 5.02% | 5.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.78% | 4.31% | 5.39% | 5.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.72% | -0.97% | -5.00% | -3.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.85% | 4.20% | 4.94% | 5.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.73% | -1.09% | -5.41% | -4.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.52% | 3.78% | 4.35% | 4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.72% | -0.99% | -5.12% | -4.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.38% | 5.51% | 7.87% | 7.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.64% | 6.05% | 8.96% | 8.92% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.72% | -0.92% | -6.05% | -4.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -1.68% | -1.19% | -5.50% | -8.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.61% | 5.90% | 7.13% | 7.64% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.93% | -1.30% | -6.68% | -5.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.17% | 5.01% | 5.45% | 6.02% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.09% | 2.69% | 0.77% | 1.75% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.00% | -1.48% | -7.06% | -5.53% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -0.10% | 2.06% | 0.51% | 1.64% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.20% | 2.38% | 0.82% | 2.49% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.93% | 5.81% | 7.69% | 7.72% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.72% | 5.41% | 6.90% | 7.01% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.43% | 5.43% | 6.12% | 6.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.36% | 1.62% | -1.35% | -0.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.23% | 4.95% | 5.22% | 5.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.57% | 1.17% | -2.18% | -1.01% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.01% | 3.53% | -4.03% | -4.75% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.09% | 0.33% | -3.85% | -2.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.25% | -2.04% | -7.81% | -6.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.27% | -0.14% | -4.70% | -3.34% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.52% | -2.52% | -8.69% | -7.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.58% | 1.18% | -2.19% | -1.01% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.30% | -0.13% | -4.71% | -3.34% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.52% | -2.53% | -8.76% | -7.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.16% | 0.07% | -4.54% | -3.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.40% | -0.39% | -5.40% | -3.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.66% | 5.93% | 7.13% | 7.53% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.51% | -2.50% | -8.70% | -7.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.31% | -0.13% | -4.68% | -3.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.17% | 5.60% | 7.74% | 7.97% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.84% | 4.90% | 6.35% | 6.71% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.58% | 2.00% | 0.64% | 1.96% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.58% | 3.33% | 3.98% | 4.10% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.36% | 1.88% | 1.44% | 0.91% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.48% | 6.50% | 2.39% | 1.86% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.94% | 4.55% | 6.00% | 6.35% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.44% | 1.72% | 0.32% | 1.12% |
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