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安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | -1.88% | -18.85% | 4.67% | -0.73% |
含息 | - | 8.29% | -8.56% | 14.76% | 7.09% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.9216 | 107.54 | 0.86% |
02/15 | 0.9216 | 106.0000 | 0.87% |
03/15 | 0.9216 | 104.3800 | 0.88% |
04/17 | 0.851 | 105.8900 | 0.80% |
05/15 | 0.851 | 105.0400 | 0.81% |
06/15 | 0.851 | 105.8900 | 0.80% |
07/17 | 0.851 | 106.5700 | 0.80% |
08/16 | 0.851 | 105.6000 | 0.81% |
09/15 | 0.851 | 104.9800 | 0.81% |
10/16 | 0.851 | 102.8600 | 0.83% |
11/15 | 0.851 | 104.5600 | 0.81% |
12/15 | 0.851 | 107.6200 | 0.79% |
2023總計 | 10.4238 | 107.6200 | 9.69% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/16 | 0.851 | 108.0200 | 0.79% |
02/15 | 0.851 | 106.6500 | 0.80% |
03/15 | 0.851 | 107.2000 | 0.79% |
04/15 | 0.851 | 106.5200 | 0.80% |
05/15 | 0.851 | 107.0600 | 0.79% |
06/17 | 0.851 | 106.7700 | 0.80% |
07/15 | 0.851 | 107.5700 | 0.79% |
08/16 | 0.851 | 108.1800 | 0.79% |
09/16 | 0.851 | 109.5200 | 0.78% |
10/15 | 0.79891 | 108.5400 | 0.74% |
2024總計 | 8.45791 | 108.5400 | 7.79% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/10/16 | 108.81 | 0.20% |
2025/10/15 | 108.59 | -0.06% |
2025/10/14 | 108.66 | -0.31% |
2025/10/10 | 109.00 | -0.16% |
2025/10/09 | 109.17 | -0.18% |
2025/10/08 | 109.37 | -0.12% |
2025/10/07 | 109.50 | -0.01% |
2025/10/06 | 109.51 | -0.02% |
2025/10/03 | 109.53 | 0.07% |
2025/10/02 | 109.45 | 0.15% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 1.25% | 4.25% | 0.69% | 1.32% |
ICE美國高收益公司債 | 2.55% | 7.62% | 7.34% | 7.06% |
ICE高收益100指數 | 2.19% | 6.85% | 7.46% | 7.56% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.57% | 3.43% | -0.96% | 0.16% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.33% | 7.42% | 6.85% | 6.12% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.56% | 3.68% | -0.47% | 0.64% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.08% | 2.79% | -1.99% | -0.67% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.17% | 2.99% | -1.55% | -0.25% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 2.58% | -2.46% | -1.12% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.17% | 2.80% | -2.00% | -0.68% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.39% | 4.67% | 1.13% | 1.92% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.00% | 7.96% | 7.78% | 7.43% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.22% | 6.35% | 4.94% | 5.02% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 1.15% | 4.42% | 1.11% | 1.82% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 1.22% | 4.50% | 1.21% | 1.75% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.86% | 7.68% | 7.28% | 7.06% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.49% | 0.28% | -5.19% | -5.55% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.46% | 4.72% | 1.50% | 2.21% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.12% | -0.84% | -7.07% | -7.18% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.24% | -1.17% | -7.37% | -7.65% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.00% | -0.71% | -7.13% | -7.10% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.92% | 3.13% | -0.13% | -1.22% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.11% | -1.02% | -7.70% | -7.63% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.23% | 3.78% | 1.09% | -0.26% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.44% | 2.25% | -1.45% | -2.36% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.10% | 3.47% | 0.48% | -0.75% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.33% | 0.00% | -5.83% | -6.01% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.79% | 6.64% | 5.90% | 5.76% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.14% | 5.33% | 3.65% | 3.85% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.62% | 4.18% | 1.03% | 2.10% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.85% | 1.20% | -4.43% | -2.26% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.46% | 3.53% | -0.68% | 0.92% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.07% | 6.91% | 5.93% | 5.87% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.59% | 3.88% | 0.10% | 1.50% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.44% | 3.39% | -0.57% | 0.96% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.23% | 7.23% | 6.72% | 6.54% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.89% | 4.25% | 0.89% | 2.17% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.38% | 3.52% | -0.50% | 0.89% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.24% | 2.14% | -2.58% | -1.17% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.31% | 1.90% | -2.72% | -1.33% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.08% | 2.39% | -1.76% | -0.57% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.09% | 6.92% | 6.88% | 6.66% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.13% | 2.84% | -1.28% | -0.09% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.51% | 7.49% | 6.79% | 6.44% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.48% | 3.29% | -1.39% | -0.37% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.67% | 3.70% | -0.62% | 0.25% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.63% | 3.68% | -0.70% | 0.21% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.10% | 4.55% | 1.18% | 1.61% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.70% | 7.90% | 7.62% | 7.10% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.46% | 3.36% | -1.14% | -0.22% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.04% | 2.25% | -3.37% | -2.02% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.40% | 3.17% | -1.70% | -0.60% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.59% | 3.52% | -0.81% | -0.03% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.21% | 2.84% | -2.14% | -1.04% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.41% | 2.50% | -2.98% | -1.73% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -3.18% | 1.26% | 0.51% | 0.19% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.16% | 4.13% | 0.08% | 0.91% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.28% | 4.25% | 0.41% | 1.04% |
富達美元非投資等級債券基金 | -2.73% | 1.51% | 0.53% | 0.35% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.32% | 4.47% | 0.66% | 1.42% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.37% | 4.65% | -1.02% | -5.98% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.71% | 7.27% | 6.21% | 5.98% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.18% | 4.21% | 0.39% | 0.98% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.16% | 4.17% | 0.14% | 0.98% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.89% | 3.47% | -1.05% | -0.16% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.82% | 7.49% | 6.72% | 6.36% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.37% | 4.49% | 0.68% | 1.41% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.31% | 7.21% | 6.43% | 6.38% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.76% | 3.73% | -0.38% | 0.76% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.41% | 3.40% | -0.95% | 0.14% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.92% | 4.21% | 3.23% | 3.27% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.94% | 7.94% | 4.59% | 4.91% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.56% | 9.22% | 6.72% | 6.65% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.93% | 5.52% | -0.31% | 0.78% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.45% | 4.84% | -1.32% | 0.00% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.34% | 8.67% | 5.66% | 5.83% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.12% | 6.02% | 0.62% | 1.50% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.17% | 8.41% | 5.40% | 5.59% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.12% | 6.02% | 0.62% | 1.50% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.57% | 5.11% | -0.99% | 0.14% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.81% | 9.68% | 7.70% | 7.42% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.31% | 6.58% | 1.17% | 6.20% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 1.04% | 3.92% | 0.90% | 1.80% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.78% | 0.60% | -5.06% | -3.61% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.66% | 0.69% | -5.23% | -3.78% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.88% | 0.44% | -5.64% | -3.83% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.78% | 5.97% | 4.79% | 4.87% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.34% | 1.57% | -3.33% | -2.19% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.40% | 1.37% | -3.68% | -2.63% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.55% | 1.31% | -3.91% | -2.70% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.98% | 6.50% | 5.82% | 5.67% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.57% | 1.36% | -4.04% | -2.24% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.34% | 1.56% | -3.62% | -2.01% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.32% | 7.12% | 7.09% | 6.69% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.27% | 2.93% | -1.21% | -0.27% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.15% | 2.69% | -1.43% | -0.43% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.25% | 6.99% | 6.79% | 6.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.50% | 5.60% | 4.09% | 4.41% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.69% | 5.88% | 4.93% | 4.98% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.86% | 6.20% | 5.26% | 5.26% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.77% | 0.78% | -4.98% | -3.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.72% | 5.90% | 4.78% | 4.87% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -0.87% | 0.66% | -5.38% | -3.79% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.59% | 5.61% | 4.17% | 4.46% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.64% | 0.76% | -5.13% | -3.71% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.48% | 7.43% | 7.83% | 7.21% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.74% | 7.96% | 8.91% | 8.06% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.51% | 0.98% | -5.74% | -3.82% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.09% | -0.35% | -2.15% | -7.33% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.85% | 7.91% | 7.43% | 7.27% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.71% | 0.63% | -6.33% | -4.32% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.59% | 7.37% | 6.36% | 6.43% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.43% | 7.06% | 5.80% | 5.87% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 1.28% | 4.65% | 1.06% | 1.94% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.79% | 0.42% | -6.74% | -4.64% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.71% | 3.76% | 0.40% | 1.64% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.82% | 3.81% | 0.41% | 1.66% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.44% | 7.20% | 7.23% | 6.70% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.27% | 6.82% | 6.47% | 6.09% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.33% | 7.27% | 5.59% | 5.85% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.38% | 3.60% | -1.91% | -0.29% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.09% | 6.80% | 4.71% | 5.16% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.17% | 3.14% | -2.75% | -0.95% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.62% | 4.52% | -1.64% | -6.12% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.16% | 2.21% | -4.29% | -2.39% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.34% | -0.17% | -8.03% | -5.95% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.41% | 1.73% | -5.19% | -3.07% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.55% | -0.62% | -8.85% | -6.64% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.18% | 3.16% | -2.75% | -0.95% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.43% | 1.73% | -5.18% | -3.09% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.57% | -0.68% | -8.94% | -6.72% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.30% | 1.84% | -5.07% | -2.98% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.56% | 1.32% | -5.95% | -3.71% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.60% | 7.80% | 6.63% | 6.73% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.54% | -0.63% | -8.89% | -6.66% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.38% | 1.78% | -5.13% | -3.01% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.37% | 7.74% | 7.53% | 7.35% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 2.03% | 7.04% | 6.14% | 6.25% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.64% | 4.16% | 0.49% | 2.07% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.47% | 5.23% | 4.20% | 3.93% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.70% | 2.79% | 3.00% | 1.28% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 4.22% | 2.17% | 1.44% | 0.06% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.09% | 6.84% | 6.85% | 6.18% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.70% | 3.95% | 1.13% | 1.41% |
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