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安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 109.25 0.14 0.13% 0.99% 12/05

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.88% -18.85% 4.67%
含息 - - 8.29% -8.56% 14.76%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 1.0834 126.89 0.85%
02/15 1.1373 120.68 0.94%
03/15 1.1373 119.05 0.96%
04/19 1.1373 117.91 0.96%
05/16 1.1373 111.34 1.02%
06/15 1.1373 107.44 1.06%
07/15 1.0834 106.23 1.02%
08/16 1.0834 112.22 0.97%
09/15 1.0834 106.83 1.01%
10/17 1.0834 102.37 1.06%
11/15 1.0834 105.04 1.03%
12/15 0.9216 106.80 0.86%
2022總計 13.1085 106.80 12.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.9216 107.54 0.86%
02/15 0.9216 106.0000 0.87%
03/15 0.9216 104.3800 0.88%
04/17 0.851 105.8900 0.80%
05/15 0.851 105.0400 0.81%
06/15 0.851 105.8900 0.80%
07/17 0.851 106.5700 0.80%
08/16 0.851 105.6000 0.81%
09/15 0.851 104.9800 0.81%
10/16 0.851 102.8600 0.83%
11/15 0.851 104.5600 0.81%
12/15 0.851 107.6200 0.79%
2023總計 10.4238 107.6200 9.69%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.851 108.0200 0.79%
02/15 0.851 106.6500 0.80%
03/15 0.851 107.2000 0.79%
04/15 0.851 106.5200 0.80%
05/15 0.851 107.0600 0.79%
06/17 0.851 106.7700 0.80%
07/15 0.851 107.5700 0.79%
08/16 0.851 108.1800 0.79%
09/16 0.851 109.5200 0.78%
10/15 0.79891 108.5400 0.74%
2024總計 8.45791 108.5400 7.79%

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 108.65 0.10%
2024/11/27 108.54 -0.03%
2024/11/26 108.57 0.16%
2024/11/25 108.40 0.17%
2024/11/22 108.22 0.09%
2024/11/21 108.12 0.16%
2024/11/20 107.95 0.17%
2024/11/19 107.77 0.09%
2024/11/18 107.67 -0.09%
2024/11/15 107.77 -0.87%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.13% 2.68% 0.00% 0.99%
ICE美國高收益公司債指數 2.22% 6.54% 12.16% 8.86%
ICE高收益100指數指數 1.78% 5.81% 11.01% 7.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.24% 1.80% 0.00% 0.89%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.04% 5.52% 0.00% 7.70%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 1.84% 0.00% 1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 1.01% 0.00% -0.83%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 1.33% 0.00% -0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 1.03% 0.00% -0.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.27% 0.00% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.22% 2.71% 0.00% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.50% 6.34% 0.00% 7.70%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.05% 5.27% 0.00% 5.74%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.12% 3.08% 0.00% 1.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.11% 3.09% 0.00% 1.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.39% 6.09% 0.00% 7.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.29% 4.34% 0.00% 4.10%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.01% 3.08% 0.00% 1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.89% 3.35% 0.00% 2.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.84% 3.36% 0.00% 2.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.80% 3.30% 0.00% 2.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 2.50% 6.83% 0.00% 8.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.65% 2.98% 0.00% 1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 2.77% 7.45% 0.00% 9.93%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 2.28% 6.23% 0.00% 7.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 2.62% 7.12% 0.00% 9.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.09% 3.95% 0.00% 3.42%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.64% 5.57% 0.00% 7.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.22% 4.64% 0.00% 6.27%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.45% 3.09% 0.00% 3.30%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.85% 0.19% 0.00% -2.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 2.08% 0.00% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.65% 5.11% 0.00% 7.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 2.21% 0.00% 1.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.17% 2.23% 0.00% 2.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 1.77% 5.63% 0.00% 8.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.36% 2.76% 0.00% 2.76%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.25% 2.31% 0.00% 1.92%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.66% 0.18% 0.00% -2.65%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.55% 0.10% 0.00% -2.61%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.31% 0.71% 0.00% -1.81%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.75% 5.03% 0.00% 6.91%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.33% 0.74% 0.00% -1.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 2.01% 5.43% 0.00% 7.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.01% 1.34% 0.00% -0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.23% 1.74% 0.00% 0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.22% 1.67% 0.00% -0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.76% 2.84% 0.00% 1.95%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.21% 5.84% 0.00% 8.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.31% 1.99% 0.00% 0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.48% 0.33% 0.00% -2.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.02% 1.17% 0.00% -1.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.28% 1.83% 0.00% -0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.05% 1.49% 0.00% -0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.46% 0.92% 0.00% -2.38%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 1.94% -0.10% 0.00% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.25% 2.22% 0.00% 0.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.49% 2.85% 0.00% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金 1.78% 0.09% 0.00% 1.33%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.38% 2.70% 0.00% 1.04%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 6.86% 8.50% 0.00% 11.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積 1.83% 5.64% 0.00% 6.86%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.39% 2.76% 0.00% 1.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.23% 2.22% 0.00% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.13% 2.10% 0.00% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 1.93% 5.86% 0.00% 7.34%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.39% 2.67% 0.00% 1.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.38% 5.20% 0.00% 8.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.38% 1.72% 0.00% 1.53%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.54% 1.24% 0.00% 0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.58% N/A% 0.00% 26.47%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 8.86% 13.11% 15.53% 16.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.64% 4.71% 0.00% 6.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 2.00% 5.58% 0.00% 7.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.46% 2.19% 0.00% 1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 1.80% 0.00% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.76% 5.08% 0.00% 6.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.62% 2.67% 0.00% 2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.76% 5.16% 0.00% 7.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.62% 2.67% 0.00% 2.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 1.72% 0.00% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 2.23% 6.15% 0.00% 8.92%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.15% 1.28% 0.00% -1.83%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.37% 6.45% 0.00% 8.36%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.62% 2.61% 0.00% 0.68%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 2.53% 6.79% 0.00% 9.00%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -3.09% 0.44% 0.00% 2.05%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.45% 2.87% 0.00% 2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.75% 0.19% 0.00% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.87% 0.02% 0.00% -3.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.84% -0.21% 0.00% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.61% 4.98% 0.00% 6.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.33% 1.01% 0.00% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.44% 0.73% 0.00% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.53% 0.36% 0.00% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.79% 5.48% 0.00% 7.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.73% 0.18% 0.00% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.33% 0.83% 0.00% -0.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 2.11% 6.09% 0.00% 8.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.13% 1.78% 0.00% -0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 1.61% 0.00% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.98% 5.92% 0.00% 8.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.23% 4.35% 0.00% 5.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.60% 5.14% 0.00% 7.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.57% 4.85% 0.00% 6.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.74% 0.19% 0.00% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.60% 4.97% 0.00% 6.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.03% -0.21% 0.00% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.28% 4.42% 0.00% 5.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.88% 0.02% 0.00% -3.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.23% 6.42% 0.00% 9.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.49% 6.95% 0.00% 10.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.01% 0.66% 0.00% -2.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 3.53% 3.83% 0.00% 3.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.91% 6.15% 0.00% 8.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.15% 0.21% 0.00% -3.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.66% 5.62% 0.00% 7.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.56% 5.16% 0.00% 6.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.41% 3.01% 0.00% 1.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.26% 0.14% 0.00% -3.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.41% 2.70% 0.00% 2.38%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.61% 2.92% 0.00% 3.57%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.19% 6.19% 0.00% 8.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 2.00% 5.80% 0.00% 7.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.46% 5.22% 0.00% 8.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.59% 1.26% 0.00% 0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.22% 4.78% 0.00% 7.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.80% 0.84% 0.00% -0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 6.32% 8.13% 0.00% 12.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.13% -0.28% 0.00% -3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.72% -1.47% 0.00% -5.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.35% -0.70% 0.00% -4.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.93% -1.79% 0.00% -6.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.82% 0.83% 0.00% -0.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.36% -0.71% 0.00% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.91% -1.88% 0.00% -6.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.43% -0.61% 0.00% -3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.66% -1.07% 0.00% -4.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.67% 5.71% 0.00% 9.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.94% -1.90% 0.00% -6.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.37% -0.69% 0.00% -4.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.83% 0.82% 0.00% -0.43%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 2.20% 6.41% 0.00% 8.77%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.87% 5.72% 0.00% 7.46%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.55% 2.95% 0.00% 2.11%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 9.70% 11.24% 12.75% 14.55%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 8.12% 10.04% 10.74% 13.36%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 8.65% 11.70% 12.03% 13.80%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.85% 5.66% 0.00% 7.69%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.45% 2.79% 0.00% 2.38%
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